En Murcia, a 31 de diciembre de La jefe del Servicio de Gestión Económica y Financiera. Fdo. : Isabel Ruiz Saura.

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1 Diligencia para hacer constar que todas las operaciones registradas en el sistema de información contable del Organismo Autónomo Imprenta Regional, hasta el fin del ejercicio de 2.008, han sido las fielmente reflejadas en las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio. En Murcia, a 3 de diciembre de La jefe del Servicio de Gestión Económica y Financiera Fdo. : Isabel Ruiz Saura.

2 I N D I C E: Página.- CUENTAS ANUALES... 4 A) BALANCE... 8 B) CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL... 0 C) ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO:... 2 C.) LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS... 3 C.2) LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS C.3) RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES C.4) RESULTADO PRESUPUESTARIO D) MEMORIA D.) ORGANIZACIÓN D.2) ESTADO OPERATIVO D.3) INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO: D.3.0) Cuadro de Financiación y Variación del Circulante... 4 D.3.) Remanente de Tesorería D.3.2) Estado de Tesorería D.4) INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DE LOS GASTOS PUBLICOS: D.4.) Modificaciones de Crédito D.4.2) Remanentes de Crédito... 5

3 D.4.3) Clasificación funcional del gasto D.4.4) Ejecución de proyectos de inversión D.4.5) Contratación Administrativa D.4.6) Transferencias y subvenciones concedidas D.4.7) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto D.4.8) Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios D.4.9) Anticipos de Tesorería D.4.0) Obligaciones de presupuestos cerrados D.4.) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores D.4.2) Tramitación anticipada de gastos presupuestarios... 8 D.5.) INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DE LOS INGRESOS PUBLICOS: D.5.) Proceso de gestión D.5.2) Devoluciones de ingresos D.5.3) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados... 9 D.6) GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA D.7) INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS D.8) INFORMACION SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO D.9) INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO... 7 D.0) AVALES CONCEDIDOS D.) EXISTENCIAS D.2) ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS... 60

4 .- CUENTAS ANUALES Página 4 de 6

5 .- CUENTAS ANUALES. Las cuentas anuales la conforman, principalmente, el Balance de Situación al 3/2/2008 y la Cuenta de Resultados Económico Patrimonial, que se acompañan y que seguidamente pasamos a comentar:. BALANCE DE SITUACIÓN 3/2/ ACTIVO El Activo lo integran dos grupos de cuentas que son: a) Inmovilizado (neto) por importe de ,79 Euros b) Activo Circulante, por importe de ,2 Euros Lo que supone, respecto del Activo total ,9 Euros, un 58% de Inmovilizado y un 42% el Circulante. El Inmovilizado está compuesto por: Propiedad Industrial 50,66 Euros Aplicaciones Informáticas ,40 Euros Terrenos y Construcciones ,52 Euros Instalaciones técnicas y maquinaria ,9 Euros Utillaje y Mobiliario ,5 Euros Equipos para procesos de Información ,75 Euros Elementos de transporte y Otro Inmovilizado 99.35,65 Euros Total Inmovilizado ,04 Euros Menos Amortizaciones Acumuladas ,25 Euros Inmovilizado Neto ,79 Euros Página 5 de 6

6 En cuanto al Activo Circulante, esta integrado por: Existencias de Materias Primas ,00 Euros Deudores ,7 Euros Presupuestarios ,96 Euros No Presupuestarios 466,5 Euros Administraciones Publicas ,06 Euros Inversiones Financieras temporales 2.282, Euros Tesorería ,84 Euros Total Circulante ,2 Euros..2 PASIVO El Pasivo total de ,9 Euros, se compone también, de dos grandes grupos: a) Fondos Propios, por Euros, que representan el 86,98%. b) Provisiones par gastos y riesgos por9.70,44 Euros, que representan el 0,8 % c) Acreedores por ,0 Euros, que supone el 2,83%. Respecto de los Fondos Propios, cabe señalar que están compuestos de la siguiente forma:.- Patrimonio Propio ,20 Euros.- Patrimonio Adscrito ,3 Euros.- Resultados Acumulados ,43 Euros.- Resultado ejercicio ,39 Euros Página 6 de 6

7 En cuanto a los Acreedores, tenemos que indicar que lo son a corto plazo y que están integrados por:.- Acreedores Presupuestarios ,28 Euros.- Acreedores no Presupuestarios ,93 Euros.- Administraciones Públicas ,36 Euros.- Otros Acreedores 4.326,53 Euros.2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL Los ingresos del ejercicio fueron de ,65Euros, los gastos ascendieron a ,04 Euros, por lo que el resultado del ejercicio es de ,39 Euros. (desahorro) Por otra parte, la actividad comercial proporcionó unos resultados de ,80 Euros, ya que las Ventas fueron de ,54Euros, y los gastos de ,74 Euros, con el siguiente detalle: Compras de Materias Primas ,36 Euros Compras Otros Aprovisionamientos 4.20,2 Euros Trabajos Realizados por otras entidades/auxiliares ,7 Euros Trabajos Realizados por otras entidades/sustitutorios 6.037,09 Euros Página 7 de 6

8 A) BALANCE Página 8 de 6

9 EJERCICIO 2008 BALANCE IMPRENTA REGIONAL Nº CUENTAS ACTIVO Nº CUENTAS PASIVO A) INMOVILIZADO , ,46 A) FONDOS PROPIOS , ,76 I. Inversiones destinadas al uso gene-ral I. Patrimonio , , Terrenos y bienes naturales 00. Patrimonio , , Infraestructuras y bienes destinados al uso general 0 2. Patrimonio recibido en adscripción , , Bienes comunales Patrimonio recibido en cesión Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural Patrimonio entregado en adscripción Patrimonio entregado en cesión II. Inmovilizaciones inmateriales 28.75, , Patrimonio entregado al uso general 20. Gastos de investigación y desarrollo Propiedad industrial 50,66 50,66 II. Reservas Aplicaciones informáticas , , Propiedad intelectual III. Resultados de ejercicios anteriores , , Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero 20. Resultados positivos de ejercicios anteriores , , Amortizaciones , , Resultados negativos de ejercicios anteriores III. Inmovilizaciones materiales , ,98 29 IV. Resultados del ejercicio -4.70, ,99 220,22. Terrenos y construcciones , ,43 222, Instalaciones técnicas y maquinaria , ,9 3 B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 224, Utillaje y mobiliario , ,60 227,228, Otro inmovilizado , ,09 4 C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 9.70, , Amortizaciones , ,33 D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 23 IV. Inversiones gestionadas I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables V. Inversiones financieras permanentes 50. Obligaciones y bonos 250,25,256. Cartera de valores a largo plazo Deudas representadas en otros valores nego-ciables 252,253, Otras inversiones y créditos a largo plazo Intereses de obligaciones y otros valores 260, Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 58,59 4. Deudas en moneda extranjera Provisiones II. Otras deudas a largo plazo 27 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 70,76. Deudas con entidades de crédito 7,73,77 2. Otras deudas C) ACTIVO CIRCULANTE , ,48 78,79 3. Deudas en moneda extranjera 80,85 4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo I. Existencias , , Comerciales 259 III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 3,32 2. Materias primas y otros aprovisionamientos , ,46 33,34 3. Productos en curso y semiterminados E) ACREEDORES A CORTO PLAZO , , Productos terminados Subproductos, residuos y materiales recuperados I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables Provisiones. Obligaciones y bonos a corto plazo Deudas representadas en otros valores nego-ciables II. Deudores , , Intereses de obligaciones y otros valores 43. Deudores presupuestarios , ,3 508, Deudas en moneda extranjera Deudores no presupuestarios 466,5.964, Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. II. Deudas con entidades de crédito 470,47, Administraciones Públicas , , Préstamos y otras deudas 550,555, Otros deudores Deudas por intereses Provisiones III. Acreedores , ,08 III. Inversiones financieras temporales 2.282, 40. Acreedores presupuestarios , ,8 540,54,546,(549). Cartera de valores a corto plazo 4 2. Acreedores no presupuestarios , ,04 542,543,544,545,547, Otras inversiones y créditos a corto plazo Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 565, Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 2.282, 475,476, Administraciones Públicas , ,87 (597),(598) 4. Provisiones 52,523,527,528,529, 5. Otros acreedores 4.326, ,99-550,554, IV. Tesorería , ,68 560,56 6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 480,58 V. Ajustes por periodificación 485,585 IV. Ajustes por periodificación F) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO 495 Provisión para devolución de impuestos TOTAL GENERAL (A+B+C) , ,94 TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F) , ,94 Página 9 de 6

10 B) CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL Página 0 de 6

11 Nº CUENTAS DEBE Nº CUENTAS HABER A) GASTOS , , B) INGRESOS , ,0 7. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0. Ventas y prestaciones de servicios , ,47 2. Aprovisionamientos , ,05 700,70,702,703,704 a) Ventas , ,34 600,(608),(609),60* a) Consumo de mercaderías 0 705,706, 74,742 b) Prestaciones de servicios , ,3 60,602,(608),(609),6 *,62* CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO 2008 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles , ,33 (708),(709) c) Devoluciones y rappels sobre ventas 607 c) Otros gastos externos 56.30, , Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Otros gastos de gestión ordinaria , ,83 3. Otros ingresos de gestión ordinaria , ,95 a) Gastos de personal: , ,65 72,73,740,743,744 a) Ingresos tributarios , ,93 640,64 a.) Sueldos, salarios y asimilados , , b) Reintegros.309, ,67 642,644 a.2) Cargas sociales , ,82 78 c) Trabajos realizados por la entidad 645 b) Prestaciones sociales d) Otros ingresos de gestión , ,63 68 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado , ,65 775,776,777 d.) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.697, ,38 d) Variación de provisiones de tráfico 790 d.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos , ,25 693,(793) d.) Variación de provisiones de existencias 760 e) Ingresos de participaciones en capital 675,694,(794) d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables 76,762 f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado e) Otros gastos de gestión , ,53 g) Otros intereses e ingresos asimilados , ,72 62 e.) Servicios exteriores , ,88 763,765,769 g.) Otros intereses , ,72 63 e.2) Tributos 3.437, , g.2) Beneficios en inversiones financieras 676 e.3) Otros gastos de gestión corriente 768 h) Diferencias positivas de cambio f) Gastos financieros y asimilables 66,662,663,665,669 f.) Por deudas 666,667 f.2) Pérdidas de inversiones financieras 696,698,699,(796),(79 8),(799) g) Variación de las provisiones de inversiones financieras 668 h) Diferencias negativas de cambio 4. Transferencias y subvenciones 4. Transferencias y subvenciones 750 a) Transferencias corrientes 650 a) Transferencias corrientes 75 b) Subvenciones corrientes 65 b) Subvenciones corrientes 755 c) Transferencias de capital 655 c) Transferencias de capital 756 d) Subvenciones de capital 656 d) Subvenciones de capital 5. Ganancias e ingresos extraordinarios 5.320,68 5. Pérdidas y gastos extraordinarios , ,23 770,77 a) Beneficios procedentes del inmovilizado 5.320,68 670,67 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado 49,32 436, b) Beneficios por operaciones de endeudamiento 674 b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento 778 c) Ingresos extraordinarios 678 c) Gastos extraordinarios , d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 679 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 55.26, ,54 AHORRO ,99 DESAHORRO 4.70,39 Página de 6

12 C) ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO Página 2 de 6

13 C.) LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. Página 3 de 6

14 LPG.RES.CAP. IR - Imprenta Regional - EJERCICIO 2008 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen General por Capítulos Capítulo Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo Gtos Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6 INVERSIONES REALES * 000 C.N.S. IMPRENTA REGIONAL ** Total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 Página 4 de 6

15 LPG.RES.ART. IR - Imprenta Regional - EJERCICIO 2008 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen General por Artículos Artículo Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo Gtos Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago 2 FUNCIONARIOS 3 LABORALES , , , , , , 35.52, , , , , ,59 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , , ,23 6 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE , , , ,94 2 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN , , , , ,0 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , ,05 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.006, , , , ,6 2.84,84 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV , , , , ,0 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIA , ,08.845, , ,23 * 000 C.N.S. IMPRENTA REGIONAL ** Total , , , , , , , , , , , , , ,39 Página 5 de 6

16 LPG.RES.CAP.ART.CONCEPTO Subconcepto/Concepto/Artículo/Capítulo Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo Gtos Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago * 20 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS , , , , , ,84 * 2 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SUS , , , ,27 ** 2 FUNCIONARIOS , , , , , , * 3 LABORAL TEMPORAL 35.52, , , , , ,59 ** 3 LABORALES 35.52, , , , , ,59 * 50 PRODUCTIVIDAD 24.70, , , , , ,54 * 5 GRATIFICACIONES , ,69.592, ,69 ** 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , , ,23 * 60 CUOTAS SOCIALES , , , ,4 * 62 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL , , , ,80 ** 6 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP , , , ,94 *** GASTOS DE PERSONAL , , , , , ,87 * 22 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES * 23 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE , , , , ,97 * 24 ELEMENTOS DE TRANSPORTE * 25 MOBILIARIO Y ENSERES ,2 37,2 682,88 237,84 79,28 * 26 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , , , , ,85 ** 2 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ , , , , ,0 * 220 MATERIAL DE OFICINA , , , ,04 70,97 * 22 SUMINISTROS , , , , ,93 * 222 COMUNICACIONES 92.06, , , , , , ,00 * 223 TRANSPORTES * 224 PRIMAS DE SEGURO 3.506, , , ,87 944,3 2.56,87 * 225 TRIBUTOS , , ,55 2.5,34.286, * 226 GASTOS DIVERSOS 2.006, , , ,87.962, ,87 * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y , , , , , , ,04 Página 6 de 6

17 Subconcepto/Concepto/Artículo/Capítulo Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo Gtos Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , ,05 * 230 DIETAS ,46.394, ,54.394,46 * 23 LOCOMOCIÓN ,38 790, ,62 790,38 * 232 TRASLADOS 6,00 6,00 6,00 ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.006, , , , ,6 2.84,84 *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , ,5 * 62 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , ,02 * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS , , , , ,90 * 623 MAQUINARIA , , , ,3 * 624 UTILLAJE ,26 355,26 644,74 355,26 * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO ,20 67,20.432,80 67,20 * 626 MOBILIARIO Y ENSERES , , ,7 4.69,29 * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , , , , ,78 * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES ,00 84,00 96,00 84,00 ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT , , , , ,0 * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS , ,08.845, , ,23 ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER , ,08.845, , ,23 *** 6 INVERSIONES REALES , , , , ,24 **** Total , , , , , , ,39 Página 7 de 6

18 LPG.RES.CAP.ART.SUBCONCEPTO Subconcepto/Concepto/Artículo/Capítulo Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo Gtos Comprometidos Oblig.Recon.Neta Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago s 2000 SUELDO , , , , , , TRIENIOS , , , ,36 535, , COMPLEMENTO DE DESTINO , , , , , , COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE T , , , , , , OTRAS REMUNERACIONES , , , , , ,77 * 20 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS , , , , , , SUELDO , , , ,40 7.7, , COMPLEMENTO DE DESTINO 9.763, ,00.740,8.740, ,9.740,8 203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE T ,96 755,96.574,04 755, OTRAS REMUNERACIONES 4.078, ,00.042,0.042, ,90.042,0 * 2 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SUS , , , ,27 ** 2 FUNCIONARIOS , , , , , , 300 SALARIOS ,7.52, ,29.52,7 302 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 2.04, , , ,32.447, , OTRAS REMUNERACIONES 7.897, , , , , ,56 * 3 LABORAL TEMPORAL 35.52, , , , , ,59 ** 3 LABORALES 35.52, , , , , ,59 0 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 24.70, , , , , ,54 * 50 PRODUCTIVIDAD 24.70, , , , , , GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORD , ,69.592, ,69 * 5 GRATIFICACIONES , ,69.592, ,69 ** 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , , , SEGURIDAD SOCIAL , , , ,4 * 60 CUOTAS SOCIALES , , , , FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERS , , , ,80 * 62 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL , , , ,80 ** 6 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP , , , ,94 Página 8 de 6

19 Subconcepto/Concepto/Artículo/Capítulo Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo Gtos Comprometidos Oblig.Recon.Neta Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago s *** GASTOS DE PERSONAL , , , , , , EDIFICIOS OTRAS CONSTRUCCIONES * 22 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA , , , , , INSTALACIONES , , , , , UTILLAJE * 23 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE , , , , , ELEMENTOS DE TRANSPORTE * 24 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES ,2 37,2 682,88 237,84 79,28 * 25 MOBILIARIO Y ENSERES ,2 37,2 682,88 237,84 79, EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , , , , ,85 * 26 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , , , , ,85 ** 2 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ , , , , , ORDINARIO NO INVENTARIABLE ,95.798,95.70,05.773,98 24, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI ,4 96,4 538,86 96, MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE , ,92 4.2, ,92 46,00 * 220 MATERIAL DE OFICINA , , , ,04 70, ENERGÍA ELÉCTRICA , ,9 4.40, , ,0 220 AGUA , , , ,49 725, COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOC , ,3 556, ,66 432, VESTUARIO , ,64.682, ,9 4.98, OTROS SUMINISTROS , , , , ,92 * 22 SUMINISTROS , , , , , TELEFÓNICAS , , , , , POSTALES Y TELEGRÁFICAS , , , , , INFORMÁTICAS Página 9 de 6

20 Subconcepto/Concepto/Artículo/Capítulo Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo Gtos Comprometidos OTRAS COMUNICACIONES 6,00 6,00 6,00 Oblig.Recon.Neta Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago s * 222 COMUNICACIONES 92.06, , , , , , , TRANSPORTES * 223 TRANSPORTES DE EDIFICIOS Y LOCALES ,04.59,04 840,96.59, DE VEHÍCULOS ,83.402,83 97,7.402, DE OTRO INMOVILIZADO 6,00 6,00 6,00 * 224 PRIMAS DE SEGURO 3.506, , , ,87 944,3 2.56,87 22 ESTATALES ,.286, 2.83,89.286, LOCALES ,34 2.5, ,66 2.5,34 * 225 TRIBUTOS , , ,55 2.5,34.286, 2260 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT , ,6.992, , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JURÍDICOS, CONTENCIOSOS ,96.655,96 655, , REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 6,00 6,00 6, OTROS GASTOS DIVERSOS ,30 550, ,70 550,30 * 226 GASTOS DIVERSOS 2.006, , , ,87.962, , LIMPIEZA Y ASEO , ,85.732, , , SEGURIDAD , , , , , POSTALES 6,00 6,00 6, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS , ,40 27, , , OTROS , ,07.90, ,20 253,87 * 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y , , , , , , ,04 ** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , , , , DEL PERSONAL ,46.394, ,54.394,46 * 230 DIETAS ,46.394, ,54.394, DEL PERSONAL ,38 790, ,62 790,38 * 23 LOCOMOCIÓN ,38 790, ,62 790,38 Página 20 de 6

21 Subconcepto/Concepto/Artículo/Capítulo Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo Gtos Comprometidos TRASLADOS 6,00 6,00 6,00 * 232 TRASLADOS 6,00 6,00 6,00 Oblig.Recon.Neta Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago s ** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 9.006, , , , ,6 2.84,84 *** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , , EDIFICIOS , , , , ,02 * 62 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , INSTALACIONES TÉCNICAS , , , , ,90 * 622 INSTALACIONES TÉCNICAS , , , , , MAQUINARIA , , , ,3 * 623 MAQUINARIA , , , , UTILLAJE ,26 355,26 644,74 355,26 * 624 UTILLAJE ,26 355,26 644,74 355, FONDO BIBLIOGRÁFICO ,20 67,20.432,80 67,20 * 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO ,20 67,20.432,80 67, MOBILIARIO Y ENSERES , , ,7 4.69,29 * 626 MOBILIARIO Y ENSERES , , ,7 4.69, EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , , , , ,78 * 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN , , , , , OTROS ACTIVOS MATERIALES ,00 84,00 96,00 84,00 * 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES ,00 84,00 96,00 84,00 ** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT , , , , ,0 64 APLICACIONES INFORMÁTICAS , ,08.845, , ,23 * 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS , ,08.845, , ,23 ** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER , ,08.845, , ,23 *** 6 INVERSIONES REALES , , , , ,24 **** Total , , , , , , ,39 Página 2 de 6

22 C.2) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Página 22 de 6

23 LPI.RES.CAP Clasificación Económica Previsión Inicial Modif. Previsiones Prev. Definitiva Dchos.Rdos. Netos Recaudación Neta Dchos.Cancelados Dchos.Ptes TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y , , , , ,33 5 INGRESOS PATRIMONIALES , , , , ,93 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,00 * TOTAL INFORME , , , , ,26 Página 23 de 6

24 LPI.RES.ART Clasificación Económica Previsión Inicial Modif. Previsiones Prev. Definitiva Dchos.Rdos. Netos Recaudación Neta Dchos.Cancelados Dchos.Ptes TASAS , , , , ,33 32 OTROS INGRESOS POR PRES , ,07 38 REINTEGROS DE OPERACION 3,00 3,00.309,02.309,02 39 OTROS INGRESOS.697,06.697,06 * 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS , , , , ,33 52 INTERESES DE DEPÓSITOS , , ,93 57 RESULTADOS DE OPERACION OTROS INGRESOS PATRIMON,00,00 * 5 INGRESOS PATRIMONIALES , , , , ,93 87 REMANENTE DE TESORERIA , ,00 * 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,00 ** TOTAL INFORME , , , , ,26 Página 24 de 6

25 LPI.RES.CONCEPTOS Clasificación Económica Previsión Inicial Modif. Previsiones Prev. Definitiva Dchos.Rdos. Netos Recaudación Neta Dchos.Cancelados Dchos.Ptes TASAS S/CONVOCATORIAS , , , , ,33 * 30 TASAS , , , , , OTROS INGRESOS POR PR , ,07 * 32 OTROS INGRESOS POR PRE , , DE EJERCICIOS CERRADO 38 DEL PRESUPUESTO CORRI 3,00 3,00.309,02.309,02 * 38 REINTEGROS DE OPERACIO 3,00 3,00.309,02.309, INGRESOS DIVERSOS.697,06.697,06 * 39 OTROS INGRESOS.697,06.697,06 ** 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS , , , , , INTERESES DE CUENTAS , , ,93 * 52 INTERESES DE DEPÓSITOS , , , RESULTADOS DE OPERACI * 57 RESULTADOS DE OPERACIO OTROS INGRESOS PATRIM,00,00 * 59 OTROS INGRESOS PATRIMO,00,00 ** 5 INGRESOS PATRIMONIALES , , , , ,93 87 REMANENTE DE TESORERI , ,00 * 87 REMANENTE DE TESORERIA , ,00 ** 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,00 *** TOTAL INFORME , , , , ,26 Página 25 de 6

26 LPI.RES.CON.(SCON) Clasificación Económica Previsión Inicial Prev. Modificada Prev. Definitiva Dchos.Rdos. Netos Recaudación Neta Dchos.Can celados T50.-TASA DEL B.O.R.M. VENTAS Dchos.Ptes , ,79 2, T50.-TASA DEL B.O.R.M. INSERCIONES 3020 T50.-TASA B.O.R.M. SUSCRIPCIONES DIAR 302 T50.-TASA BORM.SUSCRIPCIONES HISTÓRIC 3022 T50.-TASA BORM.SUSCRIPCIONES TRATAM.J * 302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV., ** 30 TASAS CONVENIO CON OTROS ENTES PUBLICOS.PUBL * 329 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICI ** 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EJERCICIOS CERRADOS , , ,02,00,00,00,00,00, , , , , , , , , , , , , , , , ,07 * 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 3800 PAGOS INDEBIDOS 380 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.) 3806 REINTEGROS DE PAGOS A JUSTIFICAR * 38 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE ** 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES,00,00.309,02.309,02,00,00,00,00 3,00 3,00.309,02.309,02 3,00 3,00.309,02.309,02 Página 26 de 6

27 Clasificación Económica Previsión Inicial Prev. Modificada Prev. Definitiva Dchos.Rdos. Netos Recaudación Neta Dchos.Can celados OTROS INGRESOS DIVERSOS.697,06.697,06 Dchos.Ptes.3-2 * 399 INGRESOS DIVERSOS ** 39 OTROS INGRESOS *** 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS * 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS ** 52 INTERESES DE DEPÓSITOS RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES * 570 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES ** 57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES OTROS * 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES ** 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES *** 5 INGRESOS PATRIMONIALES 8700 REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO * 87 REMANENTE DE TESORERIA NO AFECTADO ** 87 REMANENTE DE TESORERIA *** 8 ACTIVOS FINANCIEROS **** TOTAL INFORME.697,06.697,06.697,06.697, , , , , , , , , , , , , , , ,00,00,00,00,00, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 Página 27 de 6

28 C.3) RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES. Página 28 de 6

29 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO III. RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES D E B E IMPORTE ESTIMADO IMPORTE REALIZADO H A B E R IMPORTE ESTIMADO IMPORTE REALIZADO - REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE: - AUMENTOS DE EXISTENCIAS: - PRODUCTOS EN CURSO - PRODUCTOS EN CURSO - PRODUCTOS SEMITERMINADOS - PRODUCTOS SEMITERMINADOS - PRODUCTOS TERMINADOS - PRODUCTOS TERMINADOS - SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS - SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS - VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE - VENTAS NETAS - MERCADERÍAS - MERCADERÍAS - MATERIAS PRIMAS - PRODUCTOS SEMITERMINADOS - OTROS APROVISIONAMIENTOS - PRODUCTOS TERMINADOS ,54 - COMPRAS NETAS - SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS - MERCADERÍAS - PRESTACIONES DE SERVICIOS - MATERIAS PRIMAS ,48 - OTROS APROVISIONAMIENTOS ,26 - VARIACIONES DE PROVISIONES DE EXISTENCIAS - GASTOS COMERCIALES NETOS - INGRESOS COMERCIALES NETOS RESULTADO POSITIVO DE OPERACIONES RESULTADO NEGATIVO DE OPERACIONES COMERCIALES ,80 COMERCIALES TOTAL ,54 TOTAL ,54 Página 29 de 6

30 La Imprenta Regional es el organismo público de la Comunidad Autónoma encargada de la edición, distribución y venta del Boletín Oficial de la Región de Murcia. Sus actividades, además de esta, son la edición, distribución y venta de publicaciones de normas legales, libros, revistas y material impreso. La forma que adquiere dentro del conjunto de la Administración Regional es la de Organismo Autónomo, que le fue dado por la Ley 3/85 de 0 de julio. Sus actividades, organización, régimen presupuestario, patrimonio, etc. vienen regulados tanto por esta Ley como por los reglamentos que la desarrollan, fundamentalmente el Decreto Regional 5/986 de 23 de mayo, que regula el funcionamiento del Boletín Oficial de la Región de Murcia, y el Decreto 96/2005, de 29 de Julio, que establece su estructura orgánica. Los órganos rectores de la Imprenta Regional son el Consejo de Administración y la Gerencia. El Consejo de Administración tiene atribuidas las funciones de gobierno y administración superiores del Organismo Autónomo. Está constituido por la Consejera de Hacienda y Administración Publica, que lo preside, y como vocales, por el Secretario General de esa misma Consejería, la Directora General de Presupuestos y Finanzas, La Secretaria Autonómica de Cultura, el Director General de Industria, el Gerente de la Imprenta, un letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, dos representantes de los Ayuntamientos de la Región y dos representantes de los trabajadores de la Imprenta. Como Organismo Autónomo, la Imprenta Regional dispone de presupuestos independientes del de la Comunidad Autónoma y en el mismo figuran de forma equilibrada tanto los ingresos como los gastos que genera. El Boletín Oficial de la Región de Murcia que edita la Imprenta Regional diariamente, excepto domingos y festivos, es el Diario Oficial de la Región y en él se insertan todas las Leyes, Decretos, Resoluciones, Disposiciones, Comunicaciones o Informaciones de la propia Comunidad Autónoma y de otras Administraciones Públicas así como de particulares, cuando dicha publicación esta es prevista por la correspondiente norma legal o reglamentaria. Página 30 de 6

31 El Gerente tiene encomendadas las funciones de gestión y dirección de la Imprenta. Para el desarrollo de estas funciones que la Ley y las Disposiciones que la desarrollan, le atribuyen a la gerencia, se apoya en los siguientes órganos. SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIO TECNICO DE ARTES GRAFICAS SERVICIO DE GESTION ECONOMICO-FINANCIERA A.- SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Es el órgano de apoyo al gerente en todo aquello que se refiere a: La elaboración del anteproyecto de oferta de empleo publico de la Imprenta Regional, así como las propuestas de provisión de puestos de trabajo, confección de las relaciones de puestos de trabajo, su control y propuestas de reforma. Elaboración de propuestas de modificación de la estructura orgánica y de la plantilla de personal del Organismo Autónomo. Seguridad Social. Evaluación de rendimientos, contratación de personal laboral temporal, habilitación y confección de nominas, la acción social y Preparación, gestión y propuesta de resolución de los expedientes de contratación de obras, servicios y suministros, la administración, control del patrimonio y la confección y actualización del inventario de bienes y derechos de la Imprenta Regional. Página 3 de 6

32 La elaboración de la propuesta de programación y memoria anual de actividades, registro general, información administrativa, vigilancia y seguridad, así como las funciones de estudio y tramitación de cuantos asuntos de carácter general e indeterminado sean competencia del Organismo Autónomo. Elaboración del plan anual de necesidades del Organismo Autónomo, en control y seguimiento de la gestión de compras. B.- SERVICIO TECNICO DE ARTES GRAFICAS Apoyo inmediato al gerente en las siguientes materias: Gestión comercial e industrial del Organismo Autónomo. Programación, y gestión de la publicación del Boletín Oficial de la Región de Murcia. Implantación de planes y programas de calidad en el proceso productivo. Coordina las unidades de talleres en cuanto a las actividades comerciales e industriales en la Imprenta Regional. D.- SERVICIO DE GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Es el órgano de apoyo inmediato al gerente en materia económico-financiera. Página 32 de 6

33 Se encarga de la preparación del anteproyecto de presupuestos del Organismo Autónomo. Realiza la gestión presupuestaria, tramitación de expedientes de gastos, propuestas de modificaciones presupuestarias, así como la recaudación de tasas, precios públicos y otros ingresos de la Imprenta Regional. Controla la tesorería general de este Organismo Autónomo. Ostenta la dirección contable, tanto general como presupuestaria y auxiliar, y elabora la cuenta general del Organismo.. Se encarga de la preparación de la liquidación anual del presupuesto y balance anual. La contabilidad de este organismo está adaptada al Plan General de Contabilidad Publica de la Región de Murcia, según Orden de la, de 26 de julio de 994. RELACION DE RESPONSABLES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO IMPRENTA REGIONAL Presidente del Consejo de Administración: Excma. Sra. Dª Maria Pedro Reverte Garcia Gerente: D. Joaquín Ruiz Guevara Página 33 de 6

34 C.4) RESULTADO PRESUPUESTARIO. Página 34 de 6

35 ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO CONCEPTO DERECHOS RECONOCDOS NETOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS IMPORTES.- (+) OPERACIONES NO FINANCIERAS , , , (+) OPERACIONES CON ACTIVOS FINANCIEROS 3.- (+) OPERACIONES COMERCIALES , , ,80 I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (+2+3) , , ,86 II.- VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS III.- SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I + II) ,86 4,- (+) CREDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA 5.- (-) DESVIACIONES DE FINANCIACION POSITIVAS POR RECURSOS DEL EJERCICIO EN GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA 6.- (+) DESVIACIONES DE FINANCIACION NEGATIVAS EN GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.8.962,56 IV.- SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIACION DEL EJERCICIO (III+4-5+6) ,70 Página 35 de 6

36 D) MEMORIA Página 36 de 6

37 D.) ORGANIZACIÓN Página 37 de 6

38 D.2) ESTADO OPERATIVO Página 38 de 6

39 ESTADO OPERATIVO IMPRENTA REGIONAL 2008 GASTOS PRESUPUESTARIOS IMPORTE INGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPORTE. Servicios de carácter general ,67. Impuestos directos y cotizaciones sociales 2. Defensa, protección civil y seguridad ciudadana 2. Impuestos indirectos 3. Seguridad, protección y promoción social 3. Tasas y otros ingresos ,3 4. Producción de bienes públicos de carácter social 4. Transferencias corrientes 5. Producción de bienes públicos de carácter económico 5. Ingresos patrimoniales ,88 6. Regulación económica de carácter general 6. Enajenación de inversiones reales 7. Regulación económica de sectores productivos 7. Transferencias de capital 9. Transferencias a otras Administraciones Públicas nacionales y supranacionales 8. Activos financieros 0. Deuda Pública 9. Pasivos financieros TOTAL ,67 TOTAL ,0 Página 39 de 6

40 D.3) INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO Página 40 de 6

41 D.3.0) Cuadro de Financiación y variación del Circulante Página 4 de 6

42 CUADRO DE FINANCIACION: IMPRENTA REGIONAL EJERCICIO 2008 FONDOS APLICADOS FONDOS OBTENIDOS Recursos aplicados en operaciones de gestión , ,08. Recursos procedentes de operaciones de gestión , ,85 a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 53.44,46 a) Ventas , ,47 b) Aprovisionamientos , ,05 b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación ,00 c) Servicios exteriores , ,88 c) Impuestos directos y cotizaciones sociales d) Tributos 3.437, ,26 d) Impuestos indirectos e) Gastos de personal , ,65 e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales , ,93 f) Prestaciones sociales f) Transferencias y subvenciones g) Transferencias y subvenciones g) Ingresos financieros , ,72 h) Gastos financieros h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales 3.006, ,73 i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales 0,24 i) Provisiones aplicadas de activos circulantes j) Dotación provisiones de activos circulantes 2. Cobros pendientes de aplicación 2. Pagos pendientes de aplicación , ,62 3. Incrementos directos de patrimonio 3. Gastos de formalización de deudas a) En adscripción b) En cesión 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado.8.962, ,55 c) Otras aportaciones de entes matrices a) Destinados al uso general b) I. inmateriales , ,6 4. Deudas a largo plazo c) I. materiales , ,94 a) Empréstitos y pasivos análogos d) I. gestionadas b) Préstamos recibidos e) I. financieras c) Otros conceptos 5. Disminuciones directas de patrimonio 5.320,68 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado a) En adscripción 5.320,68 a) Destinados al uso general b) En cesión b) I. inmateriales c) Entregado al uso general c) I. materiales d) I. financieras 6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo a) Empréstitos y otros pasivos 6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros b) Por préstamos recibidos c) Otros conceptos 7. Provisiones por riesgos y gastos TOTAL APLICACIONES , ,93 TOTAL ORÍGENES , ,85 EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) ,92 (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE) ,53 Página 42 de 6

43 IMPRENTA REGIONAL VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE EJERCICIO 2008 EJERCICIO 2007 (Resumen) AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES. Existencias 53.44, ,00 2. Deudores , ,09 a) Presupuestarios 33.07, ,44 b) No presupuestarios.498,50.964,65 c) Por administración de recursos de otros entes 3. Acreedores , , , ,05 a) Presupuestarios , ,05 b) No presupuestarios , ,7 c) Por administración de recursos de otros entes 4. Inversiones financieras temporales 2.282, 5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo a) Empréstitos y otras emisiones b) Préstamos recibidos y otros conceptos 6. Otras cuentas no bancarias 7. Tesorería , ,29 a) Caja b) Banco de España c) Otros bancos e instituciones de crédito , ,29 8. Ajustes por periodificación TOTAL , , , ,34 VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE , ,92 Página 43 de 6

44 D.3.) Remanente de Tesorería Página 44 de 6

45 REMANENTE TESORERIA IMPORTE AÑO (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO ,75 (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE ,26 (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS ,32 (+) DE OPERACIONES COMERCIALES ,70 (-) DE DUDOSO COBRO (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE ,53 APLICACION DEFINIFIVA. 2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO ,57 (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE ,39 (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS ,29 (+) DE OPERACIONES COMERCIALES ,89 (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE AP APLICACION DEFINITIVA. 3. (+) FONDOS LIQUIDOS ,84 I) AFECTADO II) NO AFECTADO ,02 III) REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL ,02 (-2+3) = (I +II) Página 45 de 6

46 D.3.2) Estado de la Tesorería Página 46 de 6

47 ESTADO DE LA TESORERIA IMPORTE AÑO COBRO ,04 (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE ,5 (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS ,4 (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS ,88 (+) DE OPERACIONES COMERCIALES ,60 2. PAGO ,98 (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE ,28 (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS ,58 (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS ,43 (+) DE OPERACIONES COMERCIALES ,29 (-) PAGOS REALIZADOS DEVOLUCIONES INGRESOS 79.27,40 I. FLUJO NETO TESORERIA ,94 3. SALDO INICIAL DE TESORERIA ,68 II. SALDO FINAL DE TESORERÍA ,74 Página 47 de 6

48 D.4) INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DE LOS GASTOS PUBLICOS: Página 48 de 6

49 D.4.) Modificaciones de Crédito Página 49 de 6

50 IR - Imprenta Regional - EJERCICIO 2008 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE MODIFICACIONES DE CREDITO Sección Créd.Extraord. Supl.Crédito Ampl.Crédito Tran.Positivas Tran.Negativas Inc.Rtes.Créd Créd.Gen.Ingresos Bajas Anul.Rectif. Otras_Modific. Total_Modific. 50 IMPRENTA REGIONAL * Total Página 50 de 6

51 D.4.2) Remanentes de Crédito Página 5 de 6

52 REMANENTES DE CREDITO Clasificación Económica Remanente Compromt. Remanent.No Comprom SUELDO 87.83, TRIENIOS 535, COMPLEMENTO DE DESTINO , COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO , OTRAS REMUNERACIONES , SUELDO 7.7, COMPLEMENTO DE DESTINO 8.022,9 203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO.574, OTRAS REMUNERACIONES 3.035, SALARIOS 4.367, COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO.447, OTRAS REMUNERACIONES 5.52,44 0 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 23.70, GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS.592, SEGURIDAD SOCIAL , FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4.020, EDIFICIOS OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA 0, , INSTALACIONES 69, , UTILLAJE 50 Página 52 de 6

53 Clasificación Económica Remanente Compromt. Remanent.No Comprom ELEMENTOS DE TRANSPORTE.00 2 MOBILIARIO Y ENSERES 682, EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.546, , ORDINARIO NO INVENTARIABLE.70, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 538, MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.2, ENERGÍA ELÉCTRICA 4.40,9-220 AGUA.23, , COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMOCION.085,92 529, VESTUARIO 767,95 94, OTROS SUMINISTROS , TELEFÓNICAS 3.480, , POSTALES Y TELEGRÁFICAS 7.26,69 7, INFORMÁTICAS OTRAS COMUNICACIONES 6, TRANSPORTES DE EDIFICIOS Y LOCALES 840, DE VEHÍCULOS 97, DE OTRO INMOVILIZADO 6,00 22 ESTATALES 2.83, LOCALES 7.848, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.992, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 655,96- Página 53 de 6

54 Clasificación Económica Remanente Compromt. Remanent.No Comprom REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 6, OTROS GASTOS DIVERSOS 6.949, LIMPIEZA Y ASEO 6.56, , SEGURIDAD 0, , POSTALES 6, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 27, OTROS.90, DEL PERSONAL 3.605, DEL PERSONAL 3.209, TRASLADOS 6, EDIFICIOS 0, , INSTALACIONES TÉCNICAS , MAQUINARIA 6.022, UTILLAJE 644, FONDO BIBLIOGRÁFICO.432, MOBILIARIO Y ENSERES 552, , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.075, , OTROS ACTIVOS MATERIALES 96,00 64 APLICACIONES INFORMÁTICAS.845,92 * 26B IMPRENTA REGIONAL , ,83 ** 0 IMPRENTA REGIONAL , ,83 *** Total , ,83 Página 54 de 6

55 D.4.3) Clasificación funcional del gasto Página 55 de 6

56 LPG.CFUN.PROG. Programa Crédito Inicial Modificaciones Créd.Definitivo Gtos Comprometidos Oblig.Recon. Netas Reman. de Crédito Pagos Oblig.Pend. Pago 26B IMPRENTA REGIONAL , , , , , , ,39 * Total , , , , , , ,39 Página 56 de 6

57 D.4.4) Ejecución de proyectos de inversión Página 57 de 6

58 Proyectos IR - - EJERCICIO 2008 Proyectos de Inversión Proyecto Presupuesto 2008 Inicio Final Inversión Ej Ej. 200 Ej. 20 Posteriores Fin.Propia Fin. Afectada Fin. Externa 2329 ADQUISICION DE APLICACIONES INFORMATICAS 3086 DOTAC. Y EQUIP. DE LA IMPRENTA REGIONAL 3730 GAST0S GENERALES IMPRENTA REGIONAL CURSOS FORMACION PERSONAL IMPRENTA REG ACTUACIONES MODERNIZACION SEDE BORM , , , , , , , , * Total , , , Página 58 de 6

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