Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe 2014 2013"

Transcripción

1 FONBUSA FONDOS F.I. Nº Registro CNMV: 175 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Gestora GESBUSA S.A. Grupo Gestora GESBUSA SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario Rating depositario CREDIT SUISSE SUCURSAL ESP. GRUPO CREDIT SUISSE A (STANDAR & POOR`S) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección C/ALFONSO II, 22, BAJO D 2814 MADRID. TFNO Correo electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 22/1/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Fondo: Vocación Inversora: Fondo que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades Renta Variable Mixta Internacional Perfil de riesgo: 5. En una escala de 1 a 7 Descripción general El fondo invertirá un mínimo del 5 de su patrimonio total a traves de IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no, al grupo de la gestora. Este fondo tiene la vocación de ser un mixto con preponderancia de la renta variable mundial hasta los límites establecidos. Elfondo tendrá entre un 3 y el 75 de su exposición total en valores de renta variable sin que exista predeterminación en cuanto a los s en los que se invierte (s OCDE, no OCDE y s emergentes), sectores, tipode emisor ni nivel de capitalización de los valores. Los activos de renta fija en los que invierta el fondo tendran una mediana y alta calidad crediticia siendo, el rating mínimo de BBB- por Standard & Poor so equivalentes. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 5 MSCI World y 5 EONIA Capitalización Index Capital. La duración media de la cartera de RF no será superior a 5 años. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por Entidadesradicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo de divisa podrán superar el 3 Operativa en instrumentos derivados El Fondo directamente no realiza operaciones con instrumentos financieros derivados, si bien las IIC en las que puede invertir el Fondo si pueden utilizar dichos instrumentos financieros. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en s organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en s organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de es el método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR

2 2. Datos económicos 2.1. Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Nº de participaciones Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) Inversión Mínima Período actual , , Distribuye dividendos? NO Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe , ,593 68,91 6,8729 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio Comisión de gestión efectivamente cobrado Período Acumulada s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total,31,31,31,31 Base de cálculo patrimonio Sistema imputación al fondo Comisión de depositario Período efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo,3,3 patrimonio Período Actual Período Anterior Año Actual Año Anterior Indice de rotación de la cartera (),,3 Rentabilidad media de la liquidez ( anualizado),,2 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, este dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual Rentabilidad ( sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado 215 Actual 4º 214 3er 214 2º Rentabilidad 11,17 11,17 1,13 1,91 1,76 5,27 11,72 Rentabilidades extremas(i) Actual Último año Fecha Fecha Rentabilidad mínima () -,89 18/3/215 -,89 18/3/215 Rentabilidad máxima () 1,52 22/1/215 1,52 22/1/215 Últimos 3 años Fecha (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo ()

3 Volatilidad(ii) de: Acumulado 215 Actual Trimestral 4º 214 3er 214 2º 214 Valor liquidativo 8,69 8,69 1,52 6,47 5,42 7,73 7,1 Ibex-35 2,32 2,32 24,69 15,87 13,4 18,4 18,83 Letra Tesoro 1 año,26,26,35,28,35,51 1,62 BENCHMARK FONBUSA FONDOS 5,45 5,45 6,15 3,79 3,52 4,72 4,71 Anual VaR histórico(iii) 2,96 2,96 2,81 2,86 2,99 2,81 3,7 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia. Ratio de gastos ( s/ patrimonio medio) Acumulado 215 Actual 4º 214 Trimestral 3er 214 2º 214 Anual ,6,6,6,61,61 2,42 2,52 2,47 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1 de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años B) Comparativa Durante el período de referencia, la rentabilidad media de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad trimestral media** Monetario a corto plazo, Monetario, Renta Fija Euro, Renta Fija Internacional, Renta Fija Mixta Euro, Renta Fija Mixta Internacional, Renta Variable Mixta Euro, Renta Variable Mixta Internacional ,17 Renta Variable Euro, Renta Variable Internacional, IIC de gestión Pasiva(1), Garantizado de Rendimiento Fijo, Garantizado de Rendimiento Variable, De Garantía Parcial,

4 Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad trimestral media** Retorno Absoluto, Global, Total fondos * Medias ,17 (1): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo 2.3. Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Distribución del patrimonio Fin período actual Importe sobre patrimonio Fin período anterior Importe sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,82 * Cartera interior , ,46 * Cartera exterior , ,36 * Intereses de la cartera de inversión,, * Inversiones dudosas, morosas o en litigio,, (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,27 (+/-) RESTO -84 -, ,8 TOTAL PATRIMONIO Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso , , Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización Estado de variación patrimonial PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) +- Suscripciones/reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos +- Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos +- Resultados en renta fija (realizadas o no) +- Resultados en renta variable (realizadas o no) +- Resultados en depósitos (realizadas o no) +- Resultados en derivados (realizadas o no) +- Resultados en IIC (realizadas o no) +- Otros resultados +- Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3. Inversiones financieras Variación del período actual sobre patrimonio medio Variación del período anterior Variación acumulada anual variación respecto fin período anterior ,11 1,19,11-89,65 1,51 1,19 1, ,18 1,85 1,42 1,85 915,73, -66,45,5 -,9,5-163,93,,7 9,46 1,7 9,46 858,3 1,34,37 1,34 287,81 -,46 -,36 -,46 884,67 -,31 -,31 -,31 5,96 -,3 -,3 -,3 5,93 -,1 -,1 -,1-1,79, 21,3 -,11 -,1 -,11 853,27,12,13,12-3,22,12,13,12-3, Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del período Período actual Período actual Descripción de la inversión y emisor Divisa Descripción de la inversión y emisor Divisa

5 Período actual Período actual Descripción de la inversión y emisor Divisa Descripción de la inversión y emisor Divisa ESL REPO SCH REPOS, EUR, 755 3,5 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS, 755 3,5 TOTAL RENTA FIJA, 755 3,5 ES ACCIONES REPSOL SA EUR 13,47 117,47 TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 13,47 117,47 TOTAL RENTA VARIABLE 13,47 117,47 ES PARTICIPACIONES CREDIT SUISSE GESTION, ES PARTICIPACIONES ATLAS CAPITAL GESTION ES PARTICIPACIONES ATLAS CAPITAL GESTION ES PARTICIPACIONES CREDIT SUISSE GESTION, EUR 416 1, ,66 EUR 97,35 96,39 EUR 96,35 98,4 EUR , ,57 ES PARTICIPACIONES GESTIFONSA EUR 671 2, ,47 ES PARTICIPACIONES CREDIT SUISSE GESTION, EUR 623 2, ,41 ES PARTICIPACIONES GESTIFONSA EUR 962 3,5 82 3,31 ES PARTICIPACIONES GESBUSA SA EUR 43 1, ,72 TOTAL IIC , ,93 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,45 IEB2899R26 - PARTICIPACIONES SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC/IRELA EUR 823 2, ,1 DE PARTICIPACIONES DWS INVESTMENT SA GERMANY EUR , ,84 FR PARTICIPACIONES LFP EUR 669 2, ,86 FR PARTICIPACIONES CARMIGNAC GESTION/FRANCE FR PARTICIPACIONES CARMIGNAC GESTION/FRANCE IE PARTICIPACIONES UOB GLOBAL CAPITAL DUBLIN LTD LU PARTICIPACIONES HENDERSON HORIZON FUNDS/LU LU PARTICIPACIONES OYSTER ASSET MANAGEMENT SA EUR 538 1, ,87 EUR 313 1, ,24 USD 1.1 3, ,44 USD 974 3, ,5 EUR 754 2, ,57 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. LU PARTICIPACIONES PICTET FUNDS LUEMBOURG USD 467 1, ,61 LU PARTICIPACIONES BNP PARIBAS ASSET MNGT LU JPY 294 1,7 241,97 LU PARTICIPACIONES FIDELITY FUND MNAG.LTD EUR , ,98 LU PARTICIPACIONES JP MORGAN INVESTM MANAGEMENT EUR 962 3, ,3 LU PARTICIPACIONES SCHRODER INVESTMENT MNAG.LU EUR 563 2, ,27 LU PARTICIPACIONES FRANKLIN TEMPLETON INVEST LU EUR , ,17 LU PARTICIPACIONES LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH EUR 474 1, ,85 LU PARTICIPACIONES PICTET ASSET MANAGEMENT SA EUR 585 2, ,36 LU PARTICIPACIONES OYSTER ASSET MANAGEMENT SA EUR 398 1, ,55 LU PARTICIPACIONES AMUNDI FUNDS LUEMBOURG SA 6,25 USD 589 2, ,9 LU PARTICIPACIONES JULIUS BAER LUEMBOURG SA EUR 466 1, ,87 LU PARTICIPACIONES AA FUND MANAGEMENT USD SA 485 1, ,71 LU PARTICIPACIONES BNP PARIBAS ASSET MNGT LU EUR 566 2, ,28 LU PARTICIPACIONES BLUEBAY ASSET MANAGEMENT PLC EUR 383 1, ,52 LU PARTICIPACIONES ROBECO ASSET MNGT/LU USD , ,91 LU PARTICIPACIONES DWS INVESTMENT SA GERMANY EUR 485 1, ,77 LU PARTICIPACIONES FIDELITY FUND MNAG.LTD EUR 63 2, ,94 LU PARTICIPACIONES JP MORGAN INVESTM MANAGEMENT USD 463 1, ,65 LU PARTICIPACIONES JP MORGAN FLEMING DISCIPLINED USD , ,31 LU PARTICIPACIONES INVESCO MANAGEMENT SA LU JPY 272,99 225,91 TOTAL IIC , ,35 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , ,35 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , , Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total Países Divisas ESPAÑA 17,1 DOLAR 35,4 IRLANDA 6,6 EUROS 62,6 LIQUIDEZ 13,2 YEN JAPONES 2, LUEMBURGO OTROS 53,3 9,7 Total 1, Total 1, 4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5 del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplica SI NO

6 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 2) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. SI NO g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones a.) Existe un Partícipe significativo con un volumen de inversión de ,38 euros que supone el 35,64 sobre el patrimonio de la IIC. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplica 9. Anexo explicativo del informe periódico El fondo de fondos ha tenido un magnífico comportamiento en este primer trimestre de 215. Los s europeos se han revalorizado alrededor de un 2 y el español alrededor del 15, al tiempo que el dólar se ha revalorizado con respecto al euro. Todo este buen comportamiento lo ha recogido nuestro fondo al tener en su cartera principalmente fondos europeos y dólar. En Fonbusa Fondos seguiremos atentos a la evolución de los s americanos por cuanto se aprecia un frenazo de su crecimiento al tiempo que se vislumbra una subida de tipos de interés. En el entorno europeo seguiremos atentos a la crisis griega que está perjudicando la evolución de todos los s de valores europeos. Respecto a nuestro fondo FONBUSA FONDOS FI las variables más significativas son: a) Es un fondo de renta variable mixta internacional con un perfil de riesgo de 5 en una escala de 1 a 7. b) El valor liquidativo a 31 de diciembre es euros. c) El número de partícipes es de 162 d) Rentabilidades: -Trimestral actual Desde primeros de año Los últimos 12 meses e) El patrimonio del fondo se sitúa en (miles de euros) f) En lo que a análisis de VAR se refiere tenemos: Nivel de confianza 95: A un día 726

7 A una semana A un mes Nivel de confianza 99: A un día A una semana A un mes g) Histórico VAR. (Con un nivel de confianza del 99 y en el plazo de un mes de los últimos tres años) 31/3/ /2/ /1/ /12/ /11/ /1/ /9/ /8/ /7/ /6/ /5/ /4/ h) La distribución de la inversión por divisas es: -Dólar Euro Yen 2 i) La distribución por zona geográfica es: -Liquidez España Irlanda 6 6 -Luxemburgo Otros 9 7 j) Respecto a la relación con el Bechmark, Fonbusa Fondos FI toma como referencia 5 MSCI World 5 EONIA

8 Variación del índice de referencia BENCHMARK del trimestre 2518 Fonbusa Fondos FI trimestre actual Así mismo la volatilidad del periodo del fondo, a 31 de marzo de 215, ha sido de y la del BENCHMARK del fondo Letras Tesoro acumulado actual 26 El porcentaje invertido en otras IICs es del Siendo las principales gestoras en las que se invierte Fidelity, Franklin Templeton, DWS, Credit Suisse, J.P.Morgan, Pictet, Robeco, Oyster y UOB. Respecto al ejercicio del derecho de voto, la política de GESBUSA, S. A. es el hacer sólo uso de este derecho, de conformidad con la normativa vigente, en los casos en los que la participación de los fondos gestionados por nuestra entidad alcance el 1 del capital de las sociedades españolas en las que se invierte. Estos supuestos no se han producido durante el ejercicio 215, por lo que no se ha ejercitado dicho derecho. No obstante, en interés de los partícipes, en el caso de Juntas de Accionistas con prima de asistencia, nuestra entidad realiza con carácter general las actuaciones necesarias para la percepción de dichas primas por parte de los fondos gestionados. El impacto total de gastos soportados por el fondo se describe detalladamente en el apartado de Gastos del presente informe.

UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION)

UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION) UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 12 Informe Semestral del Segundo Semestre 2014 Gestora: 1) UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: UBS BANK, S.A. Auditor:

Más detalles

PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349

PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349 PATRIVAL, FI Nº Registro CNMV: 349 Informe Semestral del Primer Semestre 2009 Gestora: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES, S.L

Más detalles

FONBUSA F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015

FONBUSA F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015 FONBUSA F.I. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario

Más detalles

RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE GLOBAL FI

RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE GLOBAL FI RENTA FIJA MITA ESPAÑA FLEIBLE GLOBAL FI Nº Registro CNMV: 4707 Informe: del Tercer trimestre 2015 Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Auditor: DELOITTE,

Más detalles

ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013

ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 Gestora: BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC SAU Grupo Depositario: BANCA PRIVADA D'ANDORRA Nº Registro CNMV: 2781 Auditor: KPMG Auditores S.L.

Más detalles

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.

Más detalles

A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009

A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.

Más detalles

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI

MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 212 Nº Registro CNMV:

Más detalles

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014

A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I.

GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Pág. 1 / 16 GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Nº Registro CNMV: 487 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Gestora:

Más detalles

FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI Informe 1er Semestre 2010

FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI Informe 1er Semestre 2010 Nº Registro CNMV: Fecha de registro: 1610 13/10/1998 Gestora: InverCaixa Gestión, SGIIC, S.A.U. Depositario: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona Grupo Gestora/Depositario: Grupo Financiero "la Caixa"

Más detalles

BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI

BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI Nº Registro CNMV: 4822 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo

Más detalles

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG

Más detalles

FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er.

FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er. FONBUSA MITO F.I. Nº Registro CNMV: 759 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario

Más detalles

ALTERALIA DEBT FUND, FIL

ALTERALIA DEBT FUND, FIL ALTERALIA DEBT FUND, FIL Nº Registro CNMV: 55 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: DELOITTE,

Más detalles

SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921

SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: Inverseguros Gestión S.G.I.I.C, S.A.U. Depositario: Inverseguros S.V, S.A.U. Auditor: Deloitte & Touche

Más detalles

TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI

TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4858 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco

Más detalles

NEMESIS, FI. Nº Registro CNMV: 04789

NEMESIS, FI. Nº Registro CNMV: 04789 Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NEMESIS, FI Nº Registro

Más detalles

A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014

A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 1566 A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo

Más detalles

Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo

Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating

Más detalles

EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46

EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46 EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo

Más detalles

CAR 2003 INVERS.MOB.SICAV

CAR 2003 INVERS.MOB.SICAV CAR 2003 INVERS.MOB.SICAV Nº Registro CNMV: 2821 Informe SEMESTRAL del 2º Semestre de Gestora CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA Grupo Gestora GRUPO CREDIT SUISSE Auditor DELOITTE S.L. Sociedad por compartimentos

Más detalles

A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014

A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 3592 A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

CASH FLOW INVERSIONES SICAV

CASH FLOW INVERSIONES SICAV CASH FLOW INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 3413 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Sociedad por compartimentos

Más detalles

CAR 2000 INVERS.MOB.SICAV

CAR 2000 INVERS.MOB.SICAV CAR 2000 INVERS.MOB.SICAV Nº Registro CNMV: 976 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015 Gestora CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA Grupo Gestora GRUPO CREDIT SUISSE Auditor DELOITTE SL Sociedad por compartimentos

Más detalles

KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario:

KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario: KALAHARI FI Nº Registro CNMV: 4.175 Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.15 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.

Más detalles

2.1.b) Datos generales.

2.1.b) Datos generales. GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1390 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

Más detalles

EUROVALOR AHORRO TOP 2019

EUROVALOR AHORRO TOP 2019 EUROVALOR AHORRO TOP 219 Nº Registro CNMV: 3474 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de Gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT Grupo Gestora ALLIANZ Auditor KPMG Fondo por compartimentos Depositario

Más detalles

AUPOVIA BINARY SICAV, S.A.

AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4215 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor DELOITTE Sociedad por compartimentos Depositario

Más detalles

SHILLING INVERSIONES, SICAV

SHILLING INVERSIONES, SICAV Pág. 1 / 12 SHILLING INVERSIONES, SICAV Nº Registro CNMV: 2843 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: OLIVER

Más detalles

GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV

GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Pág. 1 / 11 GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 1356 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Inversis España Auditor:

Más detalles

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677

INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 Informe Semestral del Primer Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

Más detalles

GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE FI

GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE FI Pág. 1 / 16 GVC GAESCO 3 PLACES WORLDWIDE FI Nº Registro CNMV: 479 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: DELOITTE

Más detalles

CAIXA CATALUNYA PREVISIÓ FI

CAIXA CATALUNYA PREVISIÓ FI CAIA CATALUNYA PREVISIÓ FI Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 Fondo de inversión mobiliaria Núm. registro CNMV: 27 Gestora Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor Fondo

Más detalles

GERLOCAPITAL SICAV. 1. Política de inversión y divisa de denominación. 2. Datos económicos

GERLOCAPITAL SICAV. 1. Política de inversión y divisa de denominación. 2. Datos económicos GERLOCAPITAL SICAV Nº Registro CNMV: 211 Informe TRIMESTRAL del 3er. de Gestora GESTIFONSA SGIIC Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS Auditor J.V.R. y Asociados Auditores, S.L. Sociedad por compartimentos

Más detalles

MUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740

MUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740 Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 3er. de 215 Nº Registro CNMV: 474

Más detalles

NB RENTA VARIABLE, FI

NB RENTA VARIABLE, FI Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NB RENTA VARIABLE,

Más detalles

MURMENDI, SICAV, S.A.

MURMENDI, SICAV, S.A. MURMENDI, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 430 Informe Trimestral del Tercer Trimestre Gestora: WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: UBS BANK, S.A. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Grupo

Más detalles

ALIANTO INVESTMENT SICAV SA

ALIANTO INVESTMENT SICAV SA ALIANTO INVESTMENT SICAV SA Nº Registro CNMV: 1922 Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2015 Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Sociedad por

Más detalles

UBS CORTO PLAZO EURO FI

UBS CORTO PLAZO EURO FI UBS CORTO PLAZO EURO FI Nº Registro CNMV: 467 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Fondo por compartimentos NO

Más detalles

Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo

Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: AVIVA PLC Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Depositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: Baa2

Más detalles

BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172

BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172 BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172 Informe Semestral del Segundo Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

Más detalles

FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe TRIMESTRAL del 3er.

FONBUSA MIXTO F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 759 Informe TRIMESTRAL del 3er. FONBUSA MITO F.I. Nº Registro CNMV: 759 Informe TRIMESTRAL del 3er. de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo

Más detalles

SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015. Nº Registro CNMV: 002

SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015. Nº Registro CNMV: 002 SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 215 Nº Registro CNMV: 2 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del Año 215 Gestora: INVERSEGUROS GESTION, SA SGIIC Depositario:

Más detalles

BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016

BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016 Nº RegistroCNMV: 17 BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016 Gestora: IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. Grupo

Más detalles

ESFERA ENERGY, SICAV, S.A.

ESFERA ENERGY, SICAV, S.A. Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 ESFERA ENERGY, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4106 Gestora: 1) ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. SERVICES, S.A. Auditor: Grupo Gestora: Grupo Depositario:

Más detalles

BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Trimestral del: Tercer trimestre año: 2015

BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Trimestral del: Tercer trimestre año: 2015 ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: del: Tercer trimestre año: 2015 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C. Grupo Gestora: C. R. Pyrenées

Más detalles

ALTAIR INVERSIONES, FI

ALTAIR INVERSIONES, FI ALTAIR INVERSIONES, FI Nº Registro CNMV: 2843 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2014 Gestora: 1) SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE,

Más detalles

CREVAFAM, SICAV, S.A.

CREVAFAM, SICAV, S.A. CREVAFAM, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3390 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: DELOITTE,

Más detalles

CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI

CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI CAIATARRAGONA MIT IPC FI Nº Registro CNMV: 908 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2011 Gestora: CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora: CAIA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA Auditor:

Más detalles

KUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016

KUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016 KUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016 Nº Registro CNMV: 1992 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:

Más detalles

GF LYNCE FI. Nº Registro CNMV: 04470

GF LYNCE FI. Nº Registro CNMV: 04470 Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. GF LYNCE FI Nº Registro

Más detalles

CX PROPIETAT FII (En liquidación)

CX PROPIETAT FII (En liquidación) C PROPIETAT FII (En liquidación) Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 Gestora CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor DELOITTE, SL Fondo por

Más detalles

SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, F.I. Nº Registro CNMV: 3085. Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L.

SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, F.I. Nº Registro CNMV: 3085. Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L. Informe Semestral del Primer semestre de 2011 SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, F.I. Nº Registro CNMV: 3085 Gestora: Santander Asset Depositario: Santander Investment, Auditor: Deloitte, S.L. Management, S.A.,

Más detalles

RYS 2009 SICAV. Nº Registro CNMV: 3794. Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+

RYS 2009 SICAV. Nº Registro CNMV: 3794. Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating depositario: BBB+ Pág. 1 / 12 RYS 2009 SICAV Nº Registro CNMV: 3794 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITE Grupo Gestora:

Más detalles

A. Individual. Clase A. Inversion minima. 4. º trimestre 2012 Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas 1 % Fecha % Fecha % Fecha

A. Individual. Clase A. Inversion minima. 4. º trimestre 2012 Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas 1 % Fecha % Fecha % Fecha Fondo de Inversión mobiliaria Ibercaja Futuro Número de Registro CNMV: 54 Fecha de registro: 28 de julio de 994 Gestora: Ibercaja Gestión, S.A. Depositario: Ibercaja Banco S.A.U. Grupo Gestora/Depositario:

Más detalles

STROKKUR SICAV, SA. Nº Registro CNMV: 3745

STROKKUR SICAV, SA. Nº Registro CNMV: 3745 STROKKUR SICAV, SA Nº Registro CNMV: 3745 Informe Semestral del Primer Semestre 2014 Gestora: 1) BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BARCLAYS BANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L.

Más detalles

URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487

URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487 URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487 Informe Semestral del Segundo Semestre 2013 Gestora: 1) SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: Auditor: QUORUM AUDITORES, S.L.P. Grupo Gestora: BANCO

Más detalles

KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI Informe completo del primer trimestre de 2016

KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI Informe completo del primer trimestre de 2016 KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI Informe completo del primer trimestre de 2016 Nº Registro CNMV: 1547 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS

Más detalles

INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION)

INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION) INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 4675 Informe Semestral del Primer Semestre 2014 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA,

Más detalles

ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.

ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A. ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2610 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2014 Gestora: 1) BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BARCLAYS BANK, S.A.

Más detalles

BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Semestral del: Primer semestre año: 2015

BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Semestral del: Primer semestre año: 2015 ENTIDAD GESTORA ENTIDAD DEPOSITARIA BANKOA BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 996 Informe: Semestral del: Primer semestre año: 2015 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, S.A., S.G.I.I.C. Grupo Gestora: C.

Más detalles

FONPENEDES DOLAR, FI

FONPENEDES DOLAR, FI FONPENEDES DOLAR, FI Nº Registro CNMV: 1907 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: CAIXA PENEDES GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES Auditor: KPMG Auditores,

Más detalles

MUTUAFONDO BOLSA FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 828

MUTUAFONDO BOLSA FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 828 Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Nº Registro CNMV: 828

Más detalles

FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, F.I.

FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, F.I. Pág. 1 / 13 FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 1527 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 214 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Caixa Guissona Auditor: Deloitte Grupo

Más detalles

LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353. Depositario: SANTANDER

LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353. Depositario: SANTANDER Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2015 LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353 Gestora: GESINTER, SGIIC Grupo Gestora: GESINTER, SGIIC, S.A Fondo por compartimentos: NO Depositario: SANTANDER

Más detalles

INVERSIONS AGO, SICAV, S.A.

INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 264 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo

Más detalles

ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164

ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164 ARACAB INVERSIONES (ANTES BERKAY) S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 00164 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia

Más detalles

Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR

Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR SIITNEDIF SPANISH BANK OPP.FIL Nº Registro CNMV: 53 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015 Gestora FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A. Grupo Gestora SIITNEDIF Auditor PriceWaterHouseCoopers Auditores S.L.

Más detalles

BMN FONDEPOSITO, FI. Nº Registro CNMV: 3524

BMN FONDEPOSITO, FI. Nº Registro CNMV: 3524 BMN FONDEPOSITO, FI Nº Registro CNMV: 3524 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: Ernst & Young, S.L. Grupo Gestora:

Más detalles

AMEINON RENTA FIJA, FI

AMEINON RENTA FIJA, FI AMEINON RENTA FIJA, FI Nº Registro CNMV: 4700 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2014 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: Ernst &

Más detalles

NICOMAT INVERSIONES SICAV. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 3136 Informe TRIMESTRAL del 1er.

NICOMAT INVERSIONES SICAV. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 3136 Informe TRIMESTRAL del 1er. NICOMAT INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 3136 Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2015 Gestora PICTET Y CIE (EUROPE) SA Grupo Gestora PICTET&CIE EUROPE, S.A Auditor Deloitte S.L Sociedad por compartimentos

Más detalles

MARTUS CAPITAL SICAV SA

MARTUS CAPITAL SICAV SA MARTUS CAPITAL SICAV SA Nº de Registro CNMV: 3383 Informe Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. Auditor: Deloitte, S.L. Grupo Gestora: Nmás1 Syz, S.G.I.I.C., S.A

Más detalles

CX FONDIPÒSIT FI. Información del fondo Fecha de registro: 09/05/2008. Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015

CX FONDIPÒSIT FI. Información del fondo Fecha de registro: 09/05/2008. Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 C FONDIPÒSIT FI Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 Fondo de inversión mobiliaria Núm. registro CNMV: 4010 Gestora Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor Fondo por compartimentos

Más detalles

PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349

PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349 PATRIVAL, FI Nº Registro CNMV: 349 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES,

Más detalles

ACAPITAL MIXTO, FI. Nº Registro CNMV: 3856

ACAPITAL MIXTO, FI. Nº Registro CNMV: 3856 ACAPITAL MIXTO, FI Nº Registro CNMV: 3856 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2012 Gestora: 1) AM TREA CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: KPMG Auditores, S.L. Grupo

Más detalles

CREVAFAM, SICAV, S.A.

CREVAFAM, SICAV, S.A. CREVAFAM, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3390 Informe Semestral del Segundo Semestre 2014 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: DELOITTE,

Más detalles

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: CYGNUS UTILITIES,INFRAESTR,FIL Nº Registro CNMV: 5 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 2014 Gestora CYGNUS ASSET MANAGEMENT Grupo Gestora CYGNUS Auditor PriceWaterhouseCoopers Fondo por compartimentos NO Depositario

Más detalles

BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI

BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 2850 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: Mazars Auditores, S.L.

Más detalles

DINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2011

DINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2011 Gestora GESTIFONSA SGIIC Depositario Banco Caminos Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS Grupo Depositario Grupo Banco Caminos Auditor ERNST & YOUNG, S.L. Rating depositario n.d. Sociedad por compartimentos

Más detalles

ARCO GLOBAL, SICAV Nº Registro CNMV: 1332. Depositario: SANTANDER

ARCO GLOBAL, SICAV Nº Registro CNMV: 1332. Depositario: SANTANDER Informe Semestral del Primer semestre de 2014 ARCO GLOBAL, SICAV Nº Registro CNMV: 1332 Gestora: ARCOGEST, S.G.C, S.A Grupo Gestora: ARCOGEST, S.G.C, S.A Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Grupo Depositario:

Más detalles

1 KESSLER CASADEVALL, FI

1 KESSLER CASADEVALL, FI Pág. 1 / 13 Nº Registro CNMV: 472 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITTE Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión

Más detalles

MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI

MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe SEMESTRAL del. Semestre de 215 Nº Registro CNMV:

Más detalles

ICEBERG ASSET MANAGEMENT SICAV

ICEBERG ASSET MANAGEMENT SICAV Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4132 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: PWC Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión

Más detalles

UNIFOND MODERADO, F.I.

UNIFOND MODERADO, F.I. Gestora Grupo Gestora Auditor Fondo por compartimentos NO UNIFOND MODERADO, F.I. Nº Registro CNMV: 237 Informe TRIMESTRAL del 3er. de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.U. UNICAJA BANCO, S.A. Pricewaterhousecoopers

Más detalles

COLUMBUS INVER.2000 SICAV SA

COLUMBUS INVER.2000 SICAV SA COLUMBUS INVER.2000 SICAV SA Nº Registro CNMV: 1997 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015 Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Sociedad por

Más detalles

DESAFIO INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 00147

DESAFIO INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 00147 DESAFIO INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 00147 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

Más detalles

A.C. Fondandalucía Mixto, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2015

A.C. Fondandalucía Mixto, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2015 Nº RegistroCNMV: 2766 A.C. Fondandalucía Mixto, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

Más detalles

LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI

LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI Nº Registro CNMV: 4278 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A.

Más detalles

MARIÑAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

MARIÑAN INVERSIONES, SICAV, S.A. MARIÑAN INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1354 Informe Semestral del Segundo Semestre 2014 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

Más detalles

BANCAJA DIVIDENDOS, FI Nº Registro CNMV: 02095

BANCAJA DIVIDENDOS, FI Nº Registro CNMV: 02095 BANCAJA DIVIDENDOS, FI Nº Registro CNMV: 02095 Informe Semestral del Primer Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario: Bankia

Más detalles

JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A.

JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A. JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3607 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL) Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

Más detalles

NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.

NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del 2.14 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES

Más detalles

LIBERBANK RENTA FIJA III, FI

LIBERBANK RENTA FIJA III, FI LIBERBANK RENTA FIJA III, FI Nº Registro CNMV: 4248 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, SL Grupo Gestora:

Más detalles

M E R C H - E U R O U N I O N F. I. INFORME SEMESTRAL Primer Semestre 2015

M E R C H - E U R O U N I O N F. I. INFORME SEMESTRAL Primer Semestre 2015 SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO AUDITOR MERCHBANC S.G.I.I.C., S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.E. GMP AUDITORES, S.A.P. Grupo Financiero: MERCHBANC Grupo Financiero: BNP PARIBAS A+ (S&P) CATEGORÍA:

Más detalles

DINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2015

DINERCAM FI Nº Registro CNMV: 3449 Informe TRIMESTRAL del 3er trimestre de 2015 Gestora GESTIFONSA SGIIC Depositario BANCO CAMINOS Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS Grupo Depositario GRUPO BANCO CAMINOS Auditor ERNST & YOUNG, S.L. Rating depositario n.d. Sociedad por compartimentos

Más detalles

LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI

LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI Nº Registro CNMV: 1225 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, SL Grupo Gestora:

Más detalles

EUROAGENTES UNIVERSAL, FI

EUROAGENTES UNIVERSAL, FI EUROAGENTES UNIVERSAL, FI Nº Registro CNMV: 1548 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA Auditor:

Más detalles