PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349

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1 PATRIVAL, FI Nº Registro CNMV: 349 Informe Semestral del Primer Semestre 2009 Gestora: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES, S.L Grupo Gestora: CREDIT SUISSE Grupo Depositario: CREDIT SUISSE Rating Depositario: A Fondo por compartimentos: NO El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en //entry.credit-suisse.ch/csfs/p/esp/es/management/index.jsp. La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección CALLE AYALA Nº 42 5ªPLANTA A, MADRID TFNO Correo Electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 24/09/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: ALTO Descripción general Política de inversión: El Fondo se encuadra dentro de la modalidad de Fondo Global. Patrival FI podráinvertir en activos de Renta Fija o variable, nacional o internacional, Fondo definiendo en cada momento la entidad encargada de la gestión del discrecionalmente los porcentajes que se invertirán en cada tipo de activo, enfunción de las perspectivas que según su criterio ofrezcan los mercados en del fondo al riesgo divisa, podrá oscilar entre un 0 y un 100%. El Fondo podrá organizado, aunque preferentemente invertir en activos de emisores de países emergentes hasta un 15 % de su cada momento. Tanto la Renta Fija y la Renta Variable como la exposición invertir en cualquier país o mercado invertirá en mercados de Europa, EEUU y Japón. No obstante, el Fondo podrá cartera. Operativa en instrumentos derivados El Fondo podrá operar con instrumentos financieros derivados, negociados derivados, con la finalidad de cobertura, entorno de mercado, y de inversión. o no en mercados organizados de primordialmente para disminuir los riesgos de su cartera de contado en el Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos 1

2 Periodo actual Periodo anterior Índice de rotación de la cartera 0,31 0,00 0,31 0,23 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,90 0,84 0,90 0,72 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual Periodo anterior Nº de Participaciones , ,15 Nº de Partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00 Inversión mínima (EUR) 0,00 Distribuye dividendos? NO Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR) Periodo del informe , , , ,1158 Comisiones aplicadas en el período, % efectivamente cobrado Sistema de Base de cálculo sobre patrimonio medio Periodo Acumulada imputación Comisión de gestión 0,64 0,64 patrimonio al fondo Comisión de depositario 0,07 0,07 patrimonio 2

3 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual. Divisa EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado Último 2009 Trim-1 Trim-2 Trim Año t-2 Año t-3 Año t-5 trim (0) Rentabilidad IIC 0,43 1,99-1,53-6,65-3,15-20,04 Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual Último año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -0, , , Rentabilidad máxima (%) 0, , , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora, en caso contrario se informa "N.A." Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Trimestral Anual Acumulado Último 2009 trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim Año t-2 Año t-3 Año t-5 Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo 4,90 3,78 5,86 17,63 8,27 12,12 Ibex-35 30,48 25,75 34,05 61,20 33,91 39,75 Letra Tesoro 1 año 2,26 1,95 2,55 2,19 1,27 7,71 VaR histórico(iii) -6,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BENCHMARK F ,24 18,05 26,01 44,85 22,14 27,83 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trimestral Anual Acumulado Último 2009 Trim-1 Trim-2 Trim trim (0) 0,74 0,37 0,37 0,41 0,36 1,49 1,48 2,14 2,15 (iv) Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. (v) En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones. 3

4 En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos sintético. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Ver gráfico (1) completo al final del documento. Rentabilidad semestral de los últimos 5 años Ver gráfico (2) completo al final del documento. La Política de Inversión de la IIC ha sido cambiada el 07 de Marzo de 2007 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe" B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio Rentabilidad gestionado* (miles Nº de partícipes* Semestral media** de euros) Monetario Renta Fija Euro Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional IIC de Gestión Pasiva(1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global Total fondos ,80 *Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,23 * Cartera interior , ,10 * Cartera exterior , ,84 * Intereses de la cartera de inversión 46 0, ,29 4

5 Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 192 0, ,50 (+/-) RESTO , ,27 TOTAL PATRIMONIO ,00 % ,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) ,36 - Beneficios brutos distribuidos ,00 ± Rendimientos netos ,70 (+) Rendimientos de gestión ,22 + Intereses ,69 + Dividendos ,47 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) ,76 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) ,99 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) ,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) ,99 ± Resultado en IIC (realizados o no) ,00 ± Otros resultados ,32 ± Otros rendimientos ,00 (-) Gastos repercutidos ,48 - Comisión de gestión ,45 - Comisión de depositario ,45 - Gastos por servicios exteriores ,61 - Otros gastos de gestión corriente ,41 - Otros gastos repercutidos ,56 (+) Ingresos ,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC ,00 + Comisiones retrocedidas ,00 + Otros ingresos ,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 5

6 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Descripción de la inversión y emisor Divisa Periodo actual Periodo anterior Valor de mercado % Valor de mercado % Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total Ver gráfico (3) completo al final del documento. Ver gráfico (4) completo al final del documento. Ver gráfico (5) completo al final del documento. 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo. 4. Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X c. Reembolso de patrimonio significativo X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Sustitución de la sociedad gestora X f. Sustitución de la entidad depositaria X g. Cambio de control de la sociedad gestora X h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X i. Autorización del proceso de fusión X j. Otros hechos relevantes X 6

7 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplica 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora X del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones No aplica 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplica 9. Anexo explicativo del informe periódico Coyuntura económica general: - Inflación: en el 2Q09 ha continuado la caída en los índices IPC, llegando a tasas negativas en USA, Japón, Suiza, Alemania, Fancia y España por primera vez en muchas décadas. - Actividad económica: el informe reciente del FMI estima que la recesión se agravará en 2009 y 2010 en los países desarrollados, mientras que los países emergentes reducirán mucho sus tasas de crecimiento. - Políticas monetarias: la crisis financiera internacional sigue su curso. Los Bancos Centrales mantienen la política coordinada de tipos de interés a la baja y de permisividad del crecimiento de la masa monetaria. Los Tesoros Públicos, a su vez, proceden a emitir deuda con objeto de suplir recursos propios en banca (nacionalizar en sentido clásico o no, esa es la cuestión), y de sostener actividad y mejorar balances en los sectores más afectados por la recesión (inmuebles, autos..). Se ha iniciado una etapa nueva para el sistema financiero internacional bajo el auspicio del G-20, cuya normativa está pendiente de concreción. Mercados Materiales: - Petróleo: a fin del 2Q09 alcanza los 69.97$ por barril West Texas (un +10.7% superior al cierre de 2008), aunque por el momento la demanda está plana. - Oro: la onza cierra el 2Q09 a 938.1$ (un +7,2% superior al cierre de 2008), reflejando la inseguridad del mercado. Mercados Divisas: En los últimos 10 años, la paridad teórica del dólar por poder adquisitivo al cierre de 2Q09 se estima en euros por dólar USA (1,035 dólares por euro) y en 77.0 yenes por dólar USA. Al cambio actual de (1,4027 dólares por euro) y 96,50 yenes, la desviación teórica respecto del dólar es del orden del 26% adverso en euro y normal en yen. Mercados Deuda Pública: Debido al volumen de nuevas emisiones, los tipos de la deuda a 10 años se recuperan en 2Q09 en todos los países. Las curvas de tipos de interés (tipo a 10 años menos tipo a tres meses) son ahora más positivas que al cierre del 4Q08 en todos los países considerados. En términos reales (tipo a 10 años menos IPC) todos los tipos son ahora más positivos, incluido el Reino Unido. Mercados Acciones: Las previsiones 7

8 de beneficios en 2009 siguen siendo desfavorables. Las medidas drásticas de intervención de grandes empresas, Bancos Centrales y Gobiernos aporten mayor tranquilidad y las Bolsas han corregido las caídas del 1Q09, recuperando al cierre del 2Q09 el nivel de cierre del Perspectivas de mercado y actuación previsible: La política de inversiones de Patrival, que según se expone en el folleto es un fondo libre que puede invertir hasta un 97% como máximo en renta variable, se centra en la protección de su valor liquidativo. El criterio elegido es la selección por criterios fundamentales de sus posiciones en empresas (calidad del balance, crecimiento estable de los resultados) y la mejor relación posible entre el riesgo y el rendimiento de su mercado bursátil. Las previsiones de beneficios en 2009 y 2010 siguen siendo desfavorables, por lo que se irán recuperando porcentajes de inversión en renta variable según se vaya recobrando la normalidad de la situación general de los mercados. Dadas las circunstancias, el porcentaje de renta variable al cierre de junio 09 era del 42.3% distribuido en 30 valores. El promedio de su rentabilidad por recursos propios es del 24%, el de su rentabilidad por beneficios es del 9.65%, el de su rentabilidad por dividendos es del 5,20%, y su beta media es de 0,82. Con respecto al cierre de 1Q09 supone un incremento del 11,5% del patrimonio invertido en renta variable. El restante 57,7% está invertido en activos monetarios (repo y pagares de empresa), y no hay posiciones en mercados de renta fija (a plazos superiores a 18 meses). El impacto total de gastos soportados por el fondo asciende a 0.73% sobre el patrimonio medio del fondo. Hasta el cierre del 2Q09 el valor liquidativo ha subido un +0,4%. 8

9 GRÁFICOS ADJUNTOS 9

10 Gráfico 1 - (página 4) Evolución del valor liquidativo últimos 5 años 10

11 Gráfico 2 - (página 4) Rentabilidad semestral de los últimos 5 años 11

12 Gráfico 3 - (página 6) Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 12

13 Gráfico 4 - (página 6) Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 13

14 Gráfico 5 - (página 6) Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 14

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