ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI

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1 ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI Nº Registro CNMV: 1629 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: Ernst&Young S.L. Grupo Gestora: Grupo Depositario: BNP PARIBAS Rating Depositario: A1 ((Moodys)) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección CL MONTALBAN MADRID Correo Electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 22/10/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de fondo: Otros Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: ALTO Descripción general Política de inversión: Política de Inversión: El fondo podrá estar invertido tanto en renta fija comoen renta variable. El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC entre un 0-100% de la exposición total en renta variable, el resto de la expo-sición seráen renta fija. Entre el 70%-100% de la exposición a renta variableserá en valores europeos. La exposición del fondo a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100%. La política de inversión del fondo vedrá determinada por la consecución de la máxima rentabilidad con riesgos limitados donde el procentaje de acciones en la cartera será variable en función de la evolución de los mercados. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 1

2 2. Datos económicos Periodo actual Periodo anterior Índice de rotación de la cartera 0,60 0,51 0,60 1,59 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,07 0,00-0,07 0,04 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual Periodo anterior Nº de Participaciones , ,04 Nº de Partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00 Inversión mínima (EUR) 6,00 Euros Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR) Periodo del informe , , , ,4577 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Base de Sistema de Periodo Acumulada cálculo imputación s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total Comisión de gestión 0,67 0,64 1,31 0,67 0,64 1,31 mixta al fondo Comisión de depositario 0,05 0,05 patrimonio 2

3 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual. Divisa EUR Trimestral Anual Rentabilidad (% sin Acumulado Último anualizar) 2015 Trim-1 Trim-2 Trim Año t-5 trim (0) Rentabilidad IIC 7,29-0,09 7,39 1,56-0,52 2,72 12,53 1,31 Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual Último año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -1, , , Rentabilidad máxima (%) 1, , , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Trimestral Anual Acumulado Medidas de riesgo (%) Último 2015 trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim Año t-5 Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo 8,17 9,42 6,65 8,08 4,73 6,70 5,72 4,43 Ibex-35 20,29 20,15 20,32 25,69 15,87 18,82 18,85 28,18 Letra Tesoro 1 año 0,27 0,29 0,23 0,29 0,57 0,40 0,80 1,44 VaR histórico del valor liquidativo(iii) 2,46 2,46 2,48 2,39 2,47 2,39 2,59 2,67 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trimestral Anual Acumulado Último 2015 Trim-1 Trim-2 Trim Año t-5 trim (0) 0,73 0,37 0,36 0,33 0,37 1,48 1,59 1,53 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 3

4 Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años La Política de Inversión de la IIC ha sido cambiada el 21 de Enero de 2011 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe" B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio Rentabilidad gestionado* (miles Nº de partícipes* Semestral media** de euros) Monetario Corto Plazo Monetario Renta Fija Euro Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional IIC de Gestión Pasiva(1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global Total fondos ,24 *Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,25 * Cartera interior , ,21 * Cartera exterior , ,04 4

5 Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio * Intereses de la cartera de inversión 18 0,06 0 0,00 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,56 (+/-) RESTO 438 1, ,18 TOTAL PATRIMONIO ,00 % ,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) -5,73-7,82-5,73-25,42 - Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos 7,08 0,97 7, ,00 (+) Rendimientos de gestión 8,59 1,81 8, ,68 + Intereses -0,02 0,00-0, ,50 + Dividendos 0,00 1,06 0,00 0,00 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,10 6,83-0,10-101,49 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 9,06-7,46 9,06-223,44 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,34 2,00-0,34-117,07 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00-0,63 0,00 0,00 ± Otros resultados -0,01 0,01-0,01-292,57 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0, ,75 (-) Gastos repercutidos -1,51-0,84-1,51 187,32 - Comisión de gestión -1,31-0,77-1,31 73,10 - Comisión de depositario -0,05-0,05-0,05 0,28 - Gastos por servicios exteriores -0,01-0,01-0,01 38,00 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,04 0,00-106,77 - Otros gastos repercutidos -0,14-0,05-0,14 182,71 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 5

6 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Valor de mercado % Valor de mercado % TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 196 0,68 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,74 TOTAL RENTA FIJA , ,74 TOTAL RV COTIZADA , ,47 TOTAL RENTA VARIABLE , ,47 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,21 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA ,52 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA ,52 0 0,00 TOTAL RV COTIZADA , ,04 TOTAL RENTA VARIABLE , ,04 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,04 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,25 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión INDICE EUROSTOXX Venta Futuro INDICE Cobertura EUROSTOXX 10 Total subyacente renta variable 1733 TOTAL OBLIGACIONES

7 Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión 4. Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X c. Reembolso de patrimonio significativo X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Sustitución de la sociedad gestora X f. Sustitución de la entidad depositaria X g. Cambio de control de la sociedad gestora X h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X i. Autorización del proceso de fusión X j. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora X del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Anexo: Una entidad del grupo, Atl 12 Capital Inversiones AV SA, ha actuado como intermediario en la ejecución de operaciones para el fondo por un importe efectivo de ,10,habiendo percibido comisiones por ello. El fondo ha efectuado Repos con su depositario por un volumen de ,85 (compras+amortizaciones). Atl 12 Capital Patrimonio SL es una oficina virtual de Bankinter SA, perci- biendo comisiones por ello. Un partícipe tiene el 36,65% de las participaciones del fondo. El fondo realiza operaciones de Derivados a través de Altura Markets SV SA, percibiendo una entidad del grupo Atl 12 Capital Inversiones AV SA, comisio nes por ello. Se ha invertido un porcentaje del 1,07% del patrimonio del Fondo en acciones de la sociedad AMPER SA: 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV NO APLICABLE 7

8 9. Anexo explicativo del informe periódico El primer semestre de 2015 ha tenido dos partes claramente diferenciadas, con una primera muy alcista en los mercados, apoyada en el optimismo sobre la marcha de la economía Europea, impulsada por la caída del petróleo y la del Euro. Esto ha hecho que las previsiones sobre crecimiento económico para la zona Euro mejoren en un uno por ciento y en algunos casos como el español incluso más. La segunda ha venido marcada por el repunte de las tires de los bonos soberanos, unido al nuevo episodio de tensión en la UE por la situación de Grecia, y en la última parte las dudas sobre el crecimiento en China han supuesto un freno, e incluso un recorte para la totalidad de los índices Europeos. El saldo semestral es positivo para casi todos los índices desde el 9,2% del Eurostoxx, el 4,8% del Ibex o el 11% del Dax alemán, pero claramente por debajo de los máximos alcanzados a mitad de abril. En renta fija hemos asistido a un fuerte movimiento de ida y vuelta. El inicio del programa de compras de activos por parte del BCE llevaba los tipos de interés a mínimos históricos pero a partir del mes de marzo asistimos a un repunte abrupto de más de 120 pb en los tramos largos de los países periféricos. En EEUU, la Reserva Federal se mostraba más preocupada por la situación internacional, pero se mantuvo firme en dar sus pasos de subir los tipos a lo largo del año aunque de forma pausada. En base a esta situación, el fondo ha mantenido una exposición media en renta variable en la primera mitad del periodo pero manteniendo siempre coberturas parciales de la exposición a renta variable, y realizando una gestión activa de estas posiciones. En cuanto a distribución geográfica hemos incrementado algo la exposición a Europa donde creemos que el crecimiento será más firme. Sectorialmente hemos mantenido la apuesta por el ciclo con Autos, Mineras y Financieros. A lo largo del periodo, el patrimonio del fondo se ha incrementado un 1,41% hasta situarse en 28,79 millones de Euros. El número de partícipes se ha reducido en 1 finalizando el periodo en 215 participes. La rentabilidad del fondo en el semestre ha sido del 7,29%, siendo la rentabilidad de las Letras del Tesoro en el mismo periodo del 0,18%, y la diferencia se debe a la exposición a renta variable Los gastos soportados por el fondo en el semestre han sido de un 0,73% de su patrimonio. En comparación con el resto de fondos gestionados por la Gestora, la rentabilidad del fondo ha sido supeior a la media. La liquidez ha sido remunerada al 0,02% Las inversiones realizadas durante el periodo han sido variadas, hemos tomado posiciones en químicas (Bayer, Basf o DSM), o Autos como Renault. Los resultados obtenidos son, en general, buenos y hemos obtenido una rentabilidad por encima del nivel de riesgo asumido. Por ultimo comentar que hemos tomado alguna posición en el sector del lujo, que no figuraba en cartera desde hace tiempo. En renta fija hemos incrementado posiciones tanto en uros como en otras divisas, sobre todo corona danesa. El riesgo asumido por el fondo, medido en términos de su volatilidad, ha sido del 9.65%. La volatilidad del IBEX 35 en el mismo periodo ha sido del 20.29% y la de las Letras del Tesoro del 0,27%. En el supuesto de realizar operaciones a plazo según la norma, pero a contado en el mercado donde se realizan, así como derivados que no generen exposición adicional, la gestora operará a través de entidades consolidadas a los efectos de minimizar el riesgo de contrapartida. Las comisiones de intermediación en renta variable soportadas por el fondo incorporan la prestación de un servicio de análisis financiero sobre inversiones. En relación al ejercicio de derechos políticos, como regla general se delegará el derecho de asistencia y voto en las Juntas Generales en el Presidente u otro miembro del Consejo, sin indicación del sentido del voto. No obstante, cuando la Gestora lo considere oportuno para la mejor defensa de los derechos de los partícipes, asistirá a las Juntas Generales y ejercerá el voto en beneficio exclusivo de dichos partícipes. En todo caso asistirá siempre que se haya establecido una prima de asistencia o cualquier otro beneficio ligado a la misma. En el segundo semestre los mercados tienen por delante varios desafíos importantes, entre otros, el inicio del proceso de normalización de tipos en EEUU, donde el mercado está muy pendiente de plazos y ritmo, para la evolución de la curva de tipos, especialmente, en la parte más larga. Otro de los puntos de interés será el "drama griego" que no descartamos que vuelva a dar un susto antes del final del ejercicio. Por último serán los resultados empresariales los que marquen el ritmo del mercado. En europa esperamos una importante mejora ayudado por la divisa y los bajos precios de la energía. En EEUU con un ciclo algo más avanzado y en vísperas de un año electoral resultados planos. En base a nuestras perspectivas, la actuación previsible del fondo será mantener una exposición media sobre todo en posiciones europeas, pero mantener un alto grado de vigilancia y, en general, seguir realizando coberturas para prever posibles eventos tanto geopolíticos como empresariales que siempre lleva aparejados fuertes incrementos de la volatilidad. En cuanto a sectores previsiblemente mantendremos una cierta sobreponderación en químicas y farma. El objetivo perseguido con la operativa en derivados es tanto de cobertura como de inversión para ello, el fondo ha realizado las siguientes operaciones: compra y venta de futuros del Eurostoxx..Los resultados obtenidos han 8

9 sido positivos para la estrategia de futuros. Los activos cubiertos han sido entre el 10% y el 20% de la exposición a renta variable. 9

10 10 Detalle de invesiones financieras Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % XS Bonos ACS 2, EUR 196 0,68 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 196 0,68 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 196 0,68 0 0,00 ES REPO BNP PARIB. 0, EUR ,40 0 0,00 ES X3 - REPO BNP PARIB. 0, EUR 0 0, ,74 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,74 TOTAL RENTA FIJA , ,74 ES Derechos ACERINOX S.A. EUR 20 0,07 0 0,00 ES Derechos FERROVIAL EUR 0 0,00 0 0,00 ES Acciones ACERINOX S.A. EUR 620 2,16 0 0,00 ES E18 - Acciones TELEFONICA,S.A. EUR ,55 0 0,00 ES Acciones SOL MELIA EUROPE EUR 710 2,47 0 0,00 ES Acciones AMPER S.A. EUR 531 1,84 0 0,00 ES Acciones TELECINCO SA EUR 482 1,67 0 0,00 ES Acciones FERROVIAL EUR 915 3, ,68 ES Acciones ENCE EUR 460 1,60 0 0,00 ES Acciones LIBERBANK EUR 644 2, ,36 ES Acciones CARBURES EUROPE SA EUR 0 0, ,43 TOTAL RV COTIZADA , ,47 TOTAL RENTA VARIABLE , ,47 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,21 DK Obligaciones ESTADO DE DINAMARCA 4, DKK ,52 0 0,00 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año ,52 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA ,52 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA ,52 0 0,00 CA Acciones AFRICAN AURA MINING GBP 39 0, ,08 DE000BASF111 - Acciones BASF AG EUR 441 1,53 0 0,00 DE000BAY Acciones BAYER AG EUR 879 3,05 0 0,00 DE Acciones DEUTSHE BANK AG 1,650 EUR 326 1,13 0 0,00 DE Acciones CONTINENTAL AG EUR 424 1, ,47 DE Acciones SAP AG EUR 313 1, ,05 FR Acciones TELEVISION FRANCAISE EUR 464 1, ,67 FR Acciones TOTAL SA EUR 436 1,51 0 0,00 FR Acciones BOUYGUES SA EUR 168 0,58 0 0,00 FR Acciones AXA EUR 0 0, ,03 FR Acciones CAP GEMINI EUR 794 2, ,10 FR Acciones PUBLICIS GROUP EUR 663 2, ,10 FR Acciones RENAULT S.A. EUR 0 0, ,35 GB00B1QH8P22 - Acciones SPORTS DIRECT INTERNATIONAL GBP 0 0, ,85 GB00B53P Acciones JUPITER FUND MANAGEMENT GBP 303 1,05 0 0,00 GB Acciones AVIVA PLC GBP 694 2, ,30 GB Acciones RIO TINTO GBP 0 0, ,44 GB Acciones BG ENERGY CAPITAL PLC GBP 0 0, ,78 IT Acciones LUXOTTICA GROUP SPA EUR 596 2, ,68 NL Acciones EADS EUR 0 0, ,02 NL Acciones AEGON EUR 527 1, ,88 PTPTI0AM Acciones PORTUCEL EUR 140 0,49 0 0,00 PTMEN0AE Acciones MOTA-ENGIL SGPS SA EUR 0 0, ,23 US09062X Acciones BIOGEN INC USD 362 1,26 0 0,00 TOTAL RV COTIZADA , ,04 TOTAL RENTA VARIABLE , ,04 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,04 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,25 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 10

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LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118

LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118 LONDINIUM CAPITAL SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 03118 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

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PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I.

PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA F.I. Nº Registro CNMV: 3840 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: PRIVATBANK PATRIMONIO, S.A.U. S.G.I.I.C Grupo Gestora: PRIVAT BANK DEGROOF, S.A.U. Auditor: KPMG

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La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: CYGNUS UTILITIES,INFRAESTR,FIL Nº Registro CNMV: 5 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 2014 Gestora CYGNUS ASSET MANAGEMENT Grupo Gestora CYGNUS Auditor PriceWaterhouseCoopers Fondo por compartimentos NO Depositario

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Grupo Depositario Rating depositario

Grupo Depositario Rating depositario IK FONRENTA FI Nº Registro CNMV: 353 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 213 Gestora CREDIGES, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora IPAR KUTA RURAL, S.COOP CDTO Auditor DELOITTE, S.L. Fondo por compartimentos NO

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CREVAFAM, SICAV, S.A.

CREVAFAM, SICAV, S.A. CREVAFAM, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3390 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: DELOITTE,

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STROKKUR SICAV, SA. Nº Registro CNMV: 3745

STROKKUR SICAV, SA. Nº Registro CNMV: 3745 STROKKUR SICAV, SA Nº Registro CNMV: 3745 Informe Semestral del Primer Semestre 2014 Gestora: 1) BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BARCLAYS BANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L.

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INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A.

INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A. INTERLAKEN INVERSIONES, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1744 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L.

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Rating depositario. El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en n.d.

Rating depositario. El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en n.d. DONALD INVERSIONES SICAV,SA Nº Registro CNMV: 2755 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de Gestora MERCADOS Y GESTION VALORES Grupo Gestora MERCADOS Y GESTION VALORES Auditor DELOITTE S.L Sociedad por

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NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I. NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I. Nº Registro CNMV: 2806 Informe: Semestral del Primer semestre 2014 Gestora: MARCH GESTION DE FONDOS S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: BANCA MARCH, S.A. Auditor: Depositario:

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FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, F.I.

FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, F.I. Pág. 1 / 13 FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, F.I. Nº Registro CNMV: 1527 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 214 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Caixa Guissona Auditor: Deloitte Grupo

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NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I.

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FONDITEL LINCE, FI. Nº Registro CNMV: 4942

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EUROAGENTES UNIVERSAL, FI EUROAGENTES UNIVERSAL, FI Nº Registro CNMV: 1548 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA Auditor:

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MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe SEMESTRAL del. Semestre de 215 Nº Registro CNMV:

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ALIANTO INVESTMENT SICAV SA

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