~2 ) d. 4lF t---~7sd-;-;-;-~-d~-:s-:-r~_í~~_ca_s_--1 [~~7:

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "~2 ) d. 4lF t---~7sd-;-;-;-~-d~-:s-:-r~_í~~_ca_s_--1 [~~7:"

Transcripción

1 d. 4lF t---~7sd-;-;-;-~-d~-:s-:-r~_í~~_ca_s_--1 [~~7: ~2 ) Día Mes Año 1 29 MZO 2010 J LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, CONTROL DE APLICACiÓN EN NÓMINAS, ENTERO Y CONCILIACiÓN DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL POR CRÉDITOS DEL FONACOT MARZO 2010

2 MANUAL DE políticas Red de Transporte de Pasajeros del (-~;...;~;;.> <~,,-:_...;2;;:"'12--) Nombre: LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, CONTROL DE APLICACiÓN EN NÓMINAS, ENTERO Y CONCILIACiÓN DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL POR CRÉDITOS DEL FONACOT MPO/DAlGAP/ N Die E CONCEPTO PÁGINA OBJETIVO 3 MARCO JURíDICO 5 LINEAMIENTOS DE OPERACiÓN 7 FORMATOS 12

3 /rtdj I----R-e-d-d-~-T-~-a~-s-~-:-rte-L-:-:-S-:-J~-ro-~-í~-e-I,C_A_S --1 ~ ~p.liiijdlllldeíd.f. Día Mes Año 1 29 MZO 2010 J [...;...~~;;;.>7"": 3;; ) Nombre: LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, CONTROL DE APLICACiÓN EN NÓMINAS, ENTERO Y CONCILIACiÓN DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL POR CRÉDITOS DEL FONACOT MPO/DAlGAP/03 10/03 OBJETIVO

4 MANUAL DE políticas Red de Transporte de Pasajeros del Día Mes Año 29 MZO 2010 (...;~~~~7.:...:--~':"'2--] Nombre: LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, CONTROL DE APLICACiÓN EN NÓMINAS, ENTERO Y CONCILIACiÓN DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL POR CRÉDITOS DEL FONACOT MPO/DAlGAP/03-10/03 OBJETIVO Normar las actividades que deberán realizar las Unidades Administrativas responsables de llevar a cabo el registro, control de aplicaciones en nómina, entero y conciliación de las amortizaciones de créditos otorgados al personal de Red de Transporte de Pasajeros del RTP., por el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores FONACOT; verificando que los montos retenidos en las nóminas, los registrados en la contabilidad y los efectivamente pagados en el mes que corresponda coincidan.

5 MANUAL DE políticas Red de Transporte de Pasajeros del I Día Mes Año 1 I 29 MZO 2010 J {...;..;~~:;.;~,;.: 5;; ] Nombre: LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, CONTROL DE APLICACiÓN EN NÓMINAS. ENTERO Y CONCILIACiÓN DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL POR CRÉDITOS DEL FONACOT MPO/DAlGAP/D3-1D/D3 MARCO JURíDICO

6 MANUAL DE políticas Red de Transporte de Pasajeros del I Día Mes Año 1 I 29 MZO 2010 J [-P;"';D~""'~"-: 6"-12--) Nombre: LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, CONTROL DE APLICACiÓN EN NÓMINAS, ENTERO Y CONCILIACiÓN DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL POR CRÉDITOS DEL FONACOT MPO/DAlGAP/03-10/03 MARCO JURíDICO Con fundamento en los Artículos 10, 12, 15, sr, 94, 115 Y 116 del Estatuto de Gobierno del ; 2, 15 fracciones VIII y XIV, fracción IV y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del ; 1,4,5, 17 fracciones VII, VIII, IX Y XV, 19 Y 24 del Estatuto Orgánico de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito federal; conforme a lo establecido en el Manual de Organización del Organismo y con el fin de normar los criterios de actuación en las actividades de las Unidades Administrativas de la RTP., con relación al registro, control de aplicación en nóminas, entero y conciliación de las amortizaciones de créditos de FONACOT otorgados a los trabajadores de la RTP. Las disposiciones de estos lineamientos son de observancia general y obligatoria para las unidades administrativas de la Red de Transporte de Pasajeros del. La prestación, otorgamiento de crédito, cobro de retenciones y pago de montos al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), se encuentran establecidas en las siguientes leyes, reglamentos y códigos entre otros ordenamientos legales: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal del Trabajo. Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Reglamento de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Código Fiscal de la Federación. Código Financiero del. En su Articulo 535 dice que entre otros aspectos establece que las Entidades son responsables de desagregar los registros complementarios que permitan el suministro de información interna para la toma de decisiones administrativas.

7 MANUAL DE políticas Red de Transporte de Pasajeros del Día Mes Año 1 29 MZO 2010 J (-.;..;~:;;;; ~;:;,: 7:""12---) Nombre: LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, CONTROL DE APLICACiÓN "EN NÓMINAS, ENTERO Y CONCILIACiÓN DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL POR CRÉDITOS DEL FONACOT MPO/DAlGAP/03-10/03 LINEAMIENTOS DE OPERACiÓN t

8 MANUAL DE políticas Red de Transporte de Pasajeros del r Día Mes laño 1 l 29 MZO J [-~~~~~.;...: 8;;"'12--] Nombre: LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, CONTROL DE APLICACiÓN EN NÓMINAS, ENTERO Y CONCILIACiÓN DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL POR CRÉDITOS DEL FONACOT MPO/DAlGAP/03 10/03 Primero. LINEAMIENTOS DE OPERACiÓN La Gerencia de Administración de Personal a través de la Unidad Departamental de Escalafón y Servicios al Personal es el área responsable de dar seguimiento y cumplimiento a las actividades para la aplicación de altas, modificaciones y bajas de descuentos en nómina, validación, entero y conciliación mensual de los créditos otorgados por el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), a los trabajadores de RED de Transporte de Pasajeros del. Segundo. La Unidad Departamental de Escalafón y Servicios al Personal, llevará un control electrónico interno por trabajador y por créditos otorgados por el FONACOT, sobre las retenciones efectuadas a través de nómina, debiendo capturar las nuevas órdenes de descuento, las modificaciones de importes, la cancelación de órdenes de descuento y los ajustes que correspondan. Tercero.- La Unidad Departamental de Escalafón y Servicios al Personal, mensualmente deberá exportar de la página de Internet del FONACOT, el archivo electrónico que contiene la "Cédula de Notificación Mensual", el cual guardará en formato Excel en el control electrónico interno. Cuarto.- Quinto.- Sexto.- Con base a la "Cédula de Notificación Mensual", la Unidad Departamental de Escalafón y Servicios al Personal, ubicará por medio del control electrónico interno a los trabajadores que iniciarán una nueva retención por créditos otorgados por el Instituto FONACOT, determinando el área de adscripción, tipo de personal, tipo de pago (semanal o catorcenal), importe del descuento y saldo total a descontar a cada trabajador. El JUD. de Escalafón y Servicios al Personal deberá verificar si el trabajador cuenta con nuevas ordenes, además de aquellas a las que se le viene reteniendo en la nómina por créditos vigentes otorgados anteriormente, debiendo unificar las órdenes nuevas con las anteriores, en un solo importe para su descuento semanal o catorcenal. El JUD. de Escalafón y Servicios al Personal, deberá elaborar y enviar por oficio con firma de visto bueno del Titular de la Gerencia de Administración de Personal a la Unidad Departamental de Sistemas de Pago, anexo el formato denominado "Orden de Descuento por Crédito FONACOT (80)", conteniendo: El tipo de personal a deducir (Base o Confianza), período de aplicación, número de credencial y nombre del trabajador, importe total del crédito, el importe a deducirse del salario del trabajador y el tipo de movimiento a realizar por (Alta, Ajuste, Regularización, Último descuento Cancelación de descuento). El importe del descuento por crédito FONAC a través de la nómina, deberá aplicarse permanente y periódicamente, que se emita un nuevo aviso por medio del mismo formato. _-J."""""

9 4!IP 1----Re-d-d-:-~-a~-su-po-:-~-::-:-a-~-:-r~-.i-:-I,C-A-S Día Mes Año 1 29 MZO 2010 J (-~-~-"'7';"': ) Nombre: LINEAMIENTOS PARA EL CALCULO, REGISTRO, CONTROL DE APLICACiÓN EN NÓMINAS. ENTERO Y CONCILIACiÓN DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL POR CRÉDITOS DEL INFONAVIT MPO/DAlGAP/03 10/03 Séptimo.- Octavo.- Noveno.- Décimo.- Los descuentos por créditos otorgados por el Instituto FONACOT, se deberán realizar vía nómina, a partir del primer periodo semanal o catorcenal del mes siguiente al que se haya recibido la notificación electrónica emitida vía Internet por el Instituto FONACOT., siendo responsabilidad del JUD. de Escalafón y Servicios al Personal turnar oportunamente el aviso de descuento a la Unidad Departamental de Sistemas de Pago para su aplicación en nómina de conformidad al Calendario Anual de Entrega y Recepción de Movimientos e Incidencias del Personal, establecido para ello. La Unidad Departamental de Escalafón y Servicios al Personal recibirá de la Unidad Departamental de Sistemas de Pago, al final del proceso de cada nómina (semanal o catorcenal), el reporte denominado "Relación de Personal con Descuento en Crédito FONACOT", que contendrá: La adscripción por Gerencia Modular o de Área de Oficinas Centrales, periodo de pago, número de credencial, nombre del trabajador y el monto retenido por concepto de crédito de FONACOT a cada trabajador; así como también el reporte denominado "Concentrado de Nóminas por Concepto", en el que se reporta por periodo, el importe total aplicado en la nómina por cada concepto. El JUD. de Escalafón y Servicios al Personal, con base al reporte "Relación de Personal con Descuento en Crédito FONACOT", validará que los descuentos realizados a los trabajadores sean los correctos y cotejará cifras totales con el "Concentrado de Nóminas por Concepto"; en caso de existir diferencias deberá realizar los ajustes pertinentes en periodos posteriores. El JUD. de Escalafón y Servicios al Personal, con base al control electrónico de retenciones interno, determinará por trabajador y por crédito el importe a enterar mensualmente por este concepto al FONACOT, emitiendo el reporte denominado "Pago de FONACOT del Mes" que corresponda, documento que deberá ser validado con las firmas de los Titulares de la Unidad Departamental de Escalafón y Servicios al Personal y de la Gerencia de Administración de Personal. Una vez validada la información y determinado el importe real primero Instituto FONACOT, importará la información a la página de t del FONACOT, misma que emite el detalle del pago por trabaja or en una nueva "Cédula de Notificación" la cual deberá imprimir en dos tantos para el. pago correspondiente, documento oficial con el que recibe el pago Instituto FONACOT, ratifica, rectifica u omite el importe a cub' trabajador.

10 W.,~./ t-- M_A_N_U_A_L_D_E_PO_Lí_T_IC_A_S --1 I Día Mes Año MZO 2010 J ~ Red de Transporte de Pasajeros del...,..',idj {-~...:~",,~.;...:--~-~--] Nombre: LINEAMIENTOS PARA EL CÁlCULO, REGISTRO, CONTROL DE APLICACiÓN EN NÓMINAS, ENTERO Y CONCILIACiÓN DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL POR CRÉDITOS DEL FONACOT MPO/DAlGAP/03 10/03 del pa~~7"-t" Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo El JUD. de Escalafón y Servicios al Personal, deberá elaborar el oficio recabando la firma del Titular de la Gerencia de Administración de Personal y Visto Bueno del Director de Administración en el documento, para solicitar a la Dirección de Finanzas, el cheque certificado a nombre del Instituto FONACOT por el importe total a cubrir correspondiente, anexando un ejemplar del reporte "Pago de FONACOT del mes" que corresponda, entregando la documentación señalada a través de la Mesa de Control. La Mesa de Control de la Dirección de Finanzas, deberá elaborar el Contra Recibo correspondiente y turnar una copia del documento, anexo con el oficio de solicitud del cheque y el reporte "Pago de FONACOT del mes" que corresponda, a la Gerencia de Programación y Presupuesto para asignación y registro de partida presupuestal. La Gerencia de Programación y Presupuesto a través de la Unidad Departamental de Control y Evaluación Presupuesta', será responsable de asignar y registrar la partida presupuestal correspondiente, al oficio de solicitud de pago y turnar la documentación señalada anteriormente a la Gerencia de Tesorería y Recaudación para su seguimiento y elaboración del cheque. La Gerencia de Tesorería y Recaudación a través de la Unidad Departamental de Egresos, será responsable de elaborar la Póliza Cheque a nombre del Instituto FONACOT por el importe solicitado en oficio de pago, recabando la firma de autorización de la Dirección de Finanzas y entregar el cheque certificado a través de la Caja General del Organismo, recabando firma de recibido en Póliza de la persona del área que recibe. Corresponderá a la Gerencia de Administración de Personal, a través del la Unidad Departamental de Escalafón y Servicios al Personal, realizar el entero de las amortizaciones a créditos otorgados por el FONACOT, directamente en las oficinas del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, dentro de los primeros días del mes siguiente al mes objeto de pago o al siguiente día hábil, si aquel fuera feriado; obteniendo el c6mprobante de pago debidamente sellado, y un juego de la nueva "Cédula de Notificación" debidamente selladas en cada un de las hojas que la componen. El JUD. de Escalafón y Servicios al Personal, una vez obtenido el comprobante de pago debidamente sellado por el Instituto FONACOT, enviará por oficio copia del mismo, anexo con el "Pago de Cédulas de Notificación", a la Gerencia de Tesorería y Recaudación, a fin de soportar el p o correspondiente. Asimismo enviará por oficios, el desglose realizado, por tipo de plaza (Operación, Mantenimiento, Confianza en

11 41F 1---~-7-8~-~t-;-;.-.;-:;-IA-rt-~-d~-:-a8-:-:-~-.i-:-I,C-A Día Mes Año 1 29 MZO 2010 J {-~-~-"'~-:--1-1 ~--] Nombre: LINEAMIENTOS PARA EL CALCULO. REGISTRO, CONTROL DE APLICACiÓN EN NÓMINAS, ENTERO Y CONCILIACiÓN DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL POR CRÉDITOS DEL fonacot MPO/DAlGAP/ Oficinas Centrales y Módulos, Funcionarios en Oficinas Centrales y Módulos) a la Gerencia de Programación y Presupuesto; y por otra parte. un desglose por Módulo y tipo de personal a la Gerencia de Contabilidad. anexo con una copia del comprobante de pago y del "Pago de Cédulas de Notificación" nuevas, para su registro correspondiente. Octavo Noveno La Unidad Departamental de Escalafón y Servicios al Personal, conservará original de los documentos para aclaraciones administrativas posteriores requeridas por las auditorias internas y/o externas. El JUD. de Escalafón y Servicios al Personal, con base a las retenciones periódicas realizadas por la Unidad Departamental de Sistema de Pago, deberá elaborar mensualmente el formato denominado "Conciliación de Retenciones por Concepto de Crédito FONACOT", que contiene: Los importes retenidos vía nómina que conforman el mes, verificando conjuntamente con el JUD. de Registro y Control adscrita a la Gerencia de Contabilidad, que las cifras de las retenciones coincidan con los registro de la Gerencia de Contabilidad, así como el importe de los ajustes determinados por el JUD. de Escalafón y Servicios al Personal, de los empleados que se encuentran con alguna situación especial ( incapacidad, permiso sin goce de sueldo etc.,) adjuntando a la conciliación el soporte de los ajustes realizados y el pago mensual realizado al FONACOT, por la Gerencia de Tesorería y Recaudación el cual deberá coincidir con lo determinado anteriormente, firmando de conformidad en dos ejemplares del formato "Conciliación de Retenciones por Concepto de Crédito FONACOT", los cuales quedarán en un tanto para cada Jefatura de Unidad Departamental, para su control. L.C.5 C arg Encargada de a Gerencia de Administración de Personal L.C. Carlos Gonzál Torre:~.... Direc.tor de Admjni~lL. n Ique Téllez Bonilla Encargado de la Dirección de Finanzas

12 * t---~-~sd-trd-;-~-~-~-.~_~-rte_l_.~_p_~-~-:-r-~_i~-e-i,c_a _8 --1 o1op!llil!sol:ildf. I Día Mes Año 1 I 29 MZO 2010 J Nombre: LINEAMIENTOS PARA EL CÁLCULO, REGISTRO, CONTROL DE APLlCACION EN NOMINAS, ENTERO Y CONCILlACION DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL POR CRÉDITOS DEL INFONAVIT MPO/DAlGAP/ FORMATOS 1. Orden de Descuento por Crédito FONACOT (80)" de Base o Confianza 2. Pago de FONACOT del Mes. 3. Conciliación de Retenciones por Concepto de Crédito FONACOT (80)

13 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL ~~;?C" dad DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN ~ M\} de" GERENCIA DE ADMINISTRACiÓN DE PERSONAL!1J ~~~ UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESCALAFÓN Y SERVICIOS AL PERSONAL ORDEN DE DESCUENTO POR CREDITO FONACOT (SO) RELACION DE MOVIMIENTOS POR APLICAR AL PERSONAL DE _ EN LA NOMINA SEMANAL (Del _ de al de de 20_) NUMERO DE CREDENCIAL NOMBRE TOTAL CREDITO DESCUENTO SEMANAL MOVIMIENTO so.oo / // L-~ // ELABORO Vo.Bo. RECIBIO JUD. DE ESCALAFON y SERVICIOS AL PERSONAL GERENTE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

14 ~rciudad Mé:i:ico &,i6l...~ RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL DIRECCION DE ADMINISTRACION GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL PAGO DE FONACOT DEL MES DE DE 20_ IMPORTE REQUERIDO POR FONACOT MOVIMIENTOS DE MENOS Credencial Nombre No. Fonacot Crédito núm. Imoorte Condición MOVIMIENTOS DE MAS menos Credencial Nombre No. Fonacot Crédito núm. Imoorte Condición más IMPORTE TOTAL A PAGAR A FONACOT ELABORO REVISO AUTORIZO J.U.D. DE ESCALAfON y SERVICIOS AL PERSONAL

15 ~i ;?Ciudad MéXico t.. >ii.l",-~ RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL DIRECCION DE ADMINISTRACION GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL CONCILlACION DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE CREDITO FONACOT (SO) MES: _ BASE Periodo Del Al MODULO 03 Gcia. de Admon. de Pers. MODULooa MODULO 09 MODULO 12 MODULO 15 MODULO 23 MODULO 34 MODULO 55 Subtotal Registros de la Gcia. de Contabilidad Diferencia... PAGO AJUSTES * I APAGAFi CONFIANZA Periodo Del Al MODULO 03 MODULooa MODULO 09 MODULO 12 MODULO 15 MODULO 23 MODULO 34 OFS.CTLAS Subtotal Gcia. de Admon. de Pers. Registros de la Gcia. de Contabilidad Diferencia I 1 I 1 I 1 I '= 1 Gerencia de Administración de Personal Gerencia de Contabilidad JUD de Escalafón y Servicios al Personal JUD. de Registro y Control anexa detalle de los ajustes realizados para el pago.

Día Mes Año 1 29 MZO 2010 J. MANUAL DE políticas. Red de Transporte de Pasajeros del f Pag: 1 _D_lstr_lto_Fed_eral. De: 13 J

Día Mes Año 1 29 MZO 2010 J. MANUAL DE políticas. Red de Transporte de Pasajeros del f Pag: 1 _D_lstr_lto_Fed_eral. De: 13 J Día Mes Año 1 29 MZO 2010 J f Pag: 1 _D_lstr_lto_Fed_eral. De: 13 J 1 LINEAMIENTOS PARA EL CÁLCULO, REGISTRO, CONTROL DE APLICACiÓN EN NÓMINAS, ENTERO Y CONCILIACiÓN DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL POR

Más detalles

44.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO Y REGISTRO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL.

44.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO Y REGISTRO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL. Hoja 1 de 13 44.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO Y REGISTRO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL. Hoja 2 de 13 1.0 Propósito 1.1 Determinar las acciones que deben realizarse para el correcto registro de la presupuestación,

Más detalles

NORMA TÉCNICA No. 11

NORMA TÉCNICA No. 11 SINDICATURA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD NORMA TÉCNICA No. 11 PRÉSTAMOS A PERSONAL 1 CONTENIDO Antecedentes...3 Marco legal...4 Objetivos...5 Dependencias y su área de aplicación....6 Descripción

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA . Código: MP OMA RH Hoja: Página 1 de 38 Revisión: 00 Fecha de actualización: 02/08/2010 DIRECCIÓN DE DE LA ÍNDICE 1. Introducción 3 Pág. 2. Marco Jurídico 4 3. Politica y Lineamientos Generales 7 4. Lista

Más detalles

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE ALMACENES Y ACTIVOS FIJOS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE ALMACENES Y ACTIVOS FIJOS PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE ALMACENES Y ACTIVOS FIJOS TOLUCA DE LERDO, MÉXICO 24 DE FEBRERO

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 1 DEL DISTRITO FEDERAL De:. OBJETIVO GENERAL: Conciliar la cantidad de cheques emitidos y los montos totales generados para mantener un óptimo control de todos los cheques que emite la CAPREPA con la finalidad

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE ASEGURAMIENTO DE AUTOMÓVILES, HOGAR Y CONTENIDOS.

PROCEDIMIENTO DE ASEGURAMIENTO DE AUTOMÓVILES, HOGAR Y CONTENIDOS. PROCEDIMIENTO DE ASEGURAMIENTO DE AUTOMÓVILES, HOGAR Y. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN HUMANOS 1 INDICE PÁGINAS I INTRODUCCIÓN 3 II OBJETIVO 4 III ALCANCE 4 IV REFERENCIAS NORMATIVAS 4 V POLÍTICAS

Más detalles

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Departamento de Depósitos, Fianzas

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Departamento de Depósitos, Fianzas Manual de Organización del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas Elaboró Validó Autorizó Fecha de Elaboración Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas Contraloría Interna Dirección General de

Más detalles

La Analista de la Sección de Pagos del Departamento de Egresos deberá:

La Analista de la Sección de Pagos del Departamento de Egresos deberá: Página: 1 de 8 PROCEDIMIENTO: Pago a Terceros OBJETIVO: Cumplir oportunamente con las obligaciones que se tienen con los derechohabientes, proveedores y prestadores de servicios en general, mediante el

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE PAGO A RECURSOS MÉDICOS

PROCEDIMIENTO DE PAGO A RECURSOS MÉDICOS PROCEDIMIENTO DE PAGO A RECURSOS MÉDICOS PAGO A RECURSOS MEDICOS HUMANOS 1 ÍNDICE PÁGINAS I INTRODUCCIÓN 3 II OBJETIVO 4 III ALCANCE 4 IV REFERENCIAS NORMATIVAS 4 V POLÍTICAS PROCEDIMENTALES 5 VI NORMAS

Más detalles

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria Proceso: Gestión Financiera CONTENIDO I. Objetivo 279 II. Alcance 279 III. Políticas 279 IV. Desarrollo y responsabilidades

Más detalles

PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESTADOS FIANCIEROS ESTADOS FINANCIEROS. Elaboró: Revisó: Autorizó:

PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESTADOS FIANCIEROS ESTADOS FINANCIEROS. Elaboró: Revisó: Autorizó: ESTADOS FIANCIEROS Hoja: 1 de 8 Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Subdirector de Recursos Financieros Director de Administración Firma Hoja: 2 de 8 1. Propósito Establecer los lineamientos para registrar

Más detalles

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN COMPILACIÓN JURÍDICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 TEXTO VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN COMPILACIÓN JURÍDICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 TEXTO VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 OFICIO Circular por el que, de conformidad con el artículo tercero transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se dan a conocer los manuales, formatos y medios

Más detalles

REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EGRESOS Y RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPAL DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR.

REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EGRESOS Y RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPAL DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR. REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EGRESOS Y RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPAL DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR. TITULO PRIMERO Disposiciones Generales Articulo 1.-El presente reglamento

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AYUDAS ECONOMICAS: IMPRESIÓN DE TESIS, GASTOS DE DEFUNCIÓN, CANASTILLA, ESCOLAR ANUAL Y GUARDERIAS.

PROCEDIMIENTO DE AYUDAS ECONOMICAS: IMPRESIÓN DE TESIS, GASTOS DE DEFUNCIÓN, CANASTILLA, ESCOLAR ANUAL Y GUARDERIAS. PROCEDIMIENTO DE AYUDAS ECONOMICAS: IMPRESIÓN DE TESIS, GASTOS DE DEFUNCIÓN, CANASTILLA, ESCOLAR ANUAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN HUMANOS 1 INDICE PÁGINAS I INTRODUCCIÓN 3 II OBJETIVO 4 III

Más detalles

ELABORACIÓN DE CHEQUES

ELABORACIÓN DE CHEQUES HOJA De 6 ELABORACIÓN DE CHEQUES SEPTIEMBRE 04. TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO AÑO FECHA DE ELABORACIÓN 7 DE SEPTIEMBRE DE 04 FECHA DE REVISIÓN DE SEPTIEMBRE DE 04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

Más detalles

35. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE EGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES

35. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE EGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES Hoja: 1 de 11 35. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE EGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES Hoja: 2 de 11 1.0 Propósito 1.1 Control y registro contable de la documentación comprobatoria y

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SH/SUBA/DGRH/DAN/001

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SH/SUBA/DGRH/DAN/001 SH/SUBA/DGRH/DAN/001 Nombre del procedimiento: Trámite de la nómina de sueldos del Personal Administrativo de los Organismos de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado. Propósito:

Más detalles

Política de Emisión de Cheques Cod. PP-05

Política de Emisión de Cheques Cod. PP-05 Política de Emisión de Cheques Cod. PP-05 1 Objetivos Contar con un mecanismo que establezca el control en la elaboración de los cheques de la compañía. Mantener un control de saldos reales en los bancos,

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE NÓMINA OBJETIVO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE NÓMINA OBJETIVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS OBJETIVO Realizar en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad, el pago de las diversas percepciones de los servidores público del Organismo. 38 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTO Pág.: DEL DISTRITO FEDERAL De: OBJETIVO GENERAL: Satisfacer las necesidades de todos los elementos activos y pensionados de la CAPREPA, realizando en tiempo y forma todos los pagos

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA CONCILIACIONES BANCARIAS MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA CONCILIACIONES BANCARIAS MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA CONCILIACIONES BANCARIAS MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA CONCILIACIONES BANCARIAS OBJETIVO El presente manual de procedimientos tiene por objetivo definir un procedimiento uniforme y obligatorio para la confección de las conciliaciones

Más detalles

4 Proceso: CONTROL PRESUPUESTAL

4 Proceso: CONTROL PRESUPUESTAL 1 Control Presupuestal 8.1 OBJETIVO: Controlar los recursos financieros asignados a la Procuraduría, incluyendo el Sistema de Gestión de Calidad bajo los principios de Contabilidad Gubernamental, racionalidad

Más detalles

Nombre del Procedimiento: Programación y Presupuesto

Nombre del Procedimiento: Programación y Presupuesto CDI-PR-0000004-09. OBJETIVO Pagar oportunamente la nómina de los Servidores Públicos, adscritos a la CDI, a través del establecimiento de las políticas y normas, que regulan la ejecución de las operaciones.

Más detalles

CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS

CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS Página: 1 de 10 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS NIVEL DE REVISIÓN SECCIÓN Y/O PÁGI DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA FECHA DE MODIFICACIÓN 01 Pág. 4 Sección 5 Se modificó el procedimiento por que presentaba

Más detalles

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013. Planeación

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013. Planeación Página 1 de 19 FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013 Aprobó elaboración o modificación Revisión técnica Firma: Nombre: Dairo Giraldo Velásquez Cargo: Financiero Firma: Nombre: Juan Pablo Contreras Lizarazo Cargo:

Más detalles

MANUAL ADMINISTRATIVO DELEGACION IZTACALCO

MANUAL ADMINISTRATIVO DELEGACION IZTACALCO PAG: 1 Objetivo General Administrar el gasto del concepto 4100 Ayudas, de acuerdo al presupuesto establecido y a las actividades institucionales a las áreas de la delegación ejecutoras de gasto, en apego

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 21/08/2015 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 9

PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 21/08/2015 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 9 PROPÓSITO Reconocer y revelar las transacciones, hechos y operaciones realizadas por la Unidad Nacional de Protección, para garantizar la confiabilidad y veracidad de la información financiera. ALCANCE

Más detalles

Apertura de Cuentas Bancarias para el Pago de Nómina Electrónica

Apertura de Cuentas Bancarias para el Pago de Nómina Electrónica Página: 1 de 13 PROCEDIMIENTO: Apertura de Cuentas Bancarias para el Pago de Nómina Electrónica OBJETIVO: Agilizar el pago oportuno a los servidores públicos del Instituto, así como a los pensionados y

Más detalles

8. Procedimiento para la Distribución de Pagos y Nómina

8. Procedimiento para la Distribución de Pagos y Nómina Página: 30 de 76 Propósito: Entregar los cheques de pago a los empleados del Instituto a Pagadores Habilitados de los centros de trabajo. Descripción del Procedimiento. SECUENCIA DE 1 Entrega de las cifras

Más detalles

TÍTULO V DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA DE DEUDA PÚBLICA CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE REGISTRO

TÍTULO V DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA DE DEUDA PÚBLICA CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE REGISTRO TÍTULO V DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA DE DEUDA PÚBLICA CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE REGISTRO INICIO DE EJERCICIO Artículo 68.- El asiento inicial, deberá registrarse en el primer mes del

Más detalles

Normatividad Financiera del Estado

Normatividad Financiera del Estado Título III De los Poderes Legislativo, Judicial y de los Organismos Subsidiados, Sectorizados y Autónomos Capítulo I Disposiciones Generales Artículo 95.- En el presente Titulo se entenderá por Organismos:

Más detalles

Oficio Circular. México, D. F. 21 de enero de 2009.

Oficio Circular. México, D. F. 21 de enero de 2009. SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL Oficio Circular. México, D. F. 21 de enero de 2009. CC. Titulares de las dependencias y entidades de la Administración

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO CAPUFE PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE S DE ANTICIPO OBJETIVO Aplicar los mecanismos para el desarrollo del proceso presupuestal, que permitan

Más detalles

de Organización APLICADO A: SUBDIRECCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y TESORERIA

de Organización APLICADO A: SUBDIRECCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y TESORERIA MANUAL de Organización APLICADO A: SUBDIRECCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y TESORERIA SAN LUIS POTOSI, S.L.P., ABRIL DE 2014 I N D I C E Sección Introducción 1 Directorio 2 Legislación o Base legal 3

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBADMINISTRACIÓN DE GLOSA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBADMINISTRACIÓN DE GLOSA Servicio de Administración Tributaria Secretaria de Hacienda y Crédito Público MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBADMINISTRACIÓN DE GLOSA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Más detalles

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COBRANZA

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COBRANZA MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COBRANZA MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COBRANZA I N D I C E 1. INTRODUCCION 2. MARCO JURIDICO 3. OBJETIVO 4. POLITICAS 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Más detalles

09. MANEJO Y CONTROL DE INVERSIONES DE LAS DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DEL ORGANISMO EN EL MERCADO DE DINERO

09. MANEJO Y CONTROL DE INVERSIONES DE LAS DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DEL ORGANISMO EN EL MERCADO DE DINERO TESORERIA Página: 107 09. MANEJO Y CONTROL DE INVERSIONES DE LAS DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DEL ORGANISMO EN EL MERCADO DE DINERO JUNIO 2007 Página: 108 OBJETIVO GENERAL: Asegurar el adecuado manejo

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTO Pág.: OBJETIVO GENERAL: Registrar con oportunidad los créditos y préstamos que son otorgados a los elementos, al personal administrativo, a los pensionados y jubilados de la Policía

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO: 075 OTROS CRÉDITOS ACEPTADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO OBJETIVO: Establecer el procedimiento para la validación, retención y entero de los descuentos efectuados a través de la nómina a los

Más detalles

CREACIÒN Y ADMINISTRACIÒN DE LA CAJA MENOR

CREACIÒN Y ADMINISTRACIÒN DE LA CAJA MENOR Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer la metodología para la creación y administración de la caja menor de la entidad, utilizada para las compras de menor cuantía, que permiten el ágil y correcto funcionamiento

Más detalles

Comprobación de Viáticos de Empleados ICAI

Comprobación de Viáticos de Empleados ICAI Allende y Manuel Acuña s/n, Edificio Pharmakon, Ramos Arizpe, Coahuila. México, C.P. 25900 Teléfonos y Fax (844) 488-3346, 488-1344, 488-1667, 01 800 835 42 24. calidad@icai.org.mx DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Más detalles

ANEXO II CIRCULAR S-10.6.4

ANEXO II CIRCULAR S-10.6.4 ANEXO II CIRCULAR S-10.6.4 mediante la cual se dan a conocer a las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, las disposiciones de carácter general para establecer la forma y términos en que deberán

Más detalles

I. OBJETIVO II. ALCANCE

I. OBJETIVO II. ALCANCE SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 2 6 I. OBJETIVO Establecer el mecanismo para el otorgamiento de recursos a los servidores públicos de niveles de mandos medios o superiores, para cubrir pagos que se presenten de

Más detalles

10. ELABORACIÓN, MANEJO, CONTROL, PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES

10. ELABORACIÓN, MANEJO, CONTROL, PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES Página: 115 10., MANEJO, CONTROL, PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES JUNIO 2007 Página: 116 PROCEDIMIENTO:, MANEJO, CONTROL, PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES OBJETIVO: Regular las operaciones financieras para

Más detalles

Asignación y Comprobación de Gastos PR-SC-08

Asignación y Comprobación de Gastos PR-SC-08 PROCEDIMIENTO PR-SC-08 FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Elaboró Revisó C. Cecilia Galindo Hernández C.P. Beatriz D. Ma. Paniagua Mejía Subdirectora de Contabilidad Aprobó Datos de Control Lic. David Sinuhé Saldaña

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE Código: MP TES CO Hoja: Página 1 de 75 Revisión: 00 Fecha de actualización: 31/08/2010 DE LA ÍNDICE 1. Introducción 3 Pág. 2. Marco Jurídico 5 3. Políticas y Lineamientos Generales 7 4. Lista Maestra de

Más detalles

TESORERÍA GENERAL SERVICIOS

TESORERÍA GENERAL SERVICIOS TESORERÍA GENERAL SERVICIOS TESORERO GENERAL Manejar el presupuesto aprobado previamente por el Consejo Universitario siguiendo los procedimientos contables fijados por la Contraloría. Organizar las actividades

Más detalles

CONCILIACIONES BANCARIAS

CONCILIACIONES BANCARIAS CONCILIACIONES BANCARIAS Hoja: 1 de 5 CONCILIACIONES BANCARIAS Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Subdirector de Recursos Financieros Director de Administración Firma Hoja: 2 de 5 1. Propósito Establecer

Más detalles

CONTRALORÍA INTERNA. INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

CONTRALORÍA INTERNA. INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. CONTRALORÍA INTERNA. INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. De conformidad con lo dispuesto en la fracción XI, del artículo 88 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION FINANCIERA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION FINANCIERA Código: MP TES DF Hoja: Página 1 de 20 DIRECCION Revisión: 00 Fecha de actualización: 31/08/2010 DE LA DIRECCION ÍNDICE 1. Introducción 3 Pág. 2. Marco Jurídico 5 3. Políticas y Lineamientos Generales

Más detalles

ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA. Cancelar oportunamente a los servidores públicos salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a las novedades de nómina.

ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA. Cancelar oportunamente a los servidores públicos salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a las novedades de nómina. Página 1 de 7 1. OBJETIVO Cancelar oportunamente a los servidores públicos salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a las novedades de nómina. 2. ALCANCE Este procedimiento inicia con el reporte de

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE NÓMINAS Y CONTROL DE PAGOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE NÓMINAS Y CONTROL DE PAGOS PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Administración y Finanzas Dirección de administración y Desarrollo de Personal DEPARTAMENTO DE NÓMINAS Y CONTROL DE PAGOS TOLUCA DE LERDO, MÉXICO MARZO

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE CHEQUES OBJETIVO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE CHEQUES OBJETIVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE OBJETIVO Realizar en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad, el pago a través de cheque por los compromisos

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 1 de 12 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para la Entrega de Cheques generados como instrumento de pago para la cancelación de las deudas contraidas por las distintas Unidades

Más detalles

TABLA DE CONTENIDO. I. Introducción... 3. II. Antecedentes... 4. III. Marco normativo... 5. IV. Fines... 6. V. Objetivos del manual...

TABLA DE CONTENIDO. I. Introducción... 3. II. Antecedentes... 4. III. Marco normativo... 5. IV. Fines... 6. V. Objetivos del manual... ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Aprobado por la Junta de Coordinación el 14 de diciembre de 2009 TABLA DE CONTENIDO I. Introducción... 3 II. Antecedentes... 4 III. Marco normativo... 5 IV. Fines... 6 V. Objetivos

Más detalles

Aplicación de Sanciones y Descuentos por Faltas de Asistencia y Puntualidad Laboral Injustificadas.

Aplicación de Sanciones y Descuentos por Faltas de Asistencia y Puntualidad Laboral Injustificadas. Página: 1 de 13 PROCEDIMIENTO: 4.24.1 Aplicación de Sanciones y Descuentos por Faltas de Asistencia y Puntualidad Laboral Injustificadas. OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia

Más detalles

PROCEDIMIENTOS CONTABLES

PROCEDIMIENTOS CONTABLES Nº Página PROCEDIMIENTOS COORDINACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 130 CAPITULO VIII DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FUNDACITE Mérida. Contenido Pág. PROCEDIMIENTOS DE INGRESOS 1. Registro de los ingresos

Más detalles

Normatividad Contable TÍTULO V DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA DE DEUDA PÚBLICA CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE REGISTRO

Normatividad Contable TÍTULO V DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA DE DEUDA PÚBLICA CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE REGISTRO TÍTULO V DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DEL SUBSISTEMA DE DEUDA PÚBLICA CAPÍTULO I DE LAS POLÍTICAS DE REGISTRO INICIO DE EJERCICIO Artículo 50.- El asiento inicial, deberá registrarse en el primer mes del

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIONES BANCARIAS

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIONES BANCARIAS PÁGINA: 1 DE 11 REVISÓ SECRETARIO DE HACIENDA / GERENTE DE CONTADURÍA APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO PÁGINA: 2 DE 11 1. OBJETIVO Conciliar las cuentas bancarias

Más detalles

PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE

PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE HOJA 1 PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE SEPTIEMBRE 2014 TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO 1 AÑO FECHA DE ELABORACIÓN 22 DE SEPTIEMRE 2014 FECHA DE REVISIÓN 22 DE SEPTIEMBRE 2014 DEPTO.

Más detalles

INSTRUCTIVO PROCEDIMENTAL Apertura, Manejo de Fondos de Avance y Anticipos

INSTRUCTIVO PROCEDIMENTAL Apertura, Manejo de Fondos de Avance y Anticipos 1 de 10 I. OBJETIVO: Establecer lineamientos que permitan orientar los procesos de apertura, manejo de los Fondos de Avance y solicitudes de anticipos en la Universidad, a fin de garantizar el normal funcionamiento

Más detalles

Técnica Operativa ( Tesorería) Subgerente Administrativa y Financiera. Gerente 19 / SEPTIEMBRE / 2014

Técnica Operativa ( Tesorería) Subgerente Administrativa y Financiera. Gerente 19 / SEPTIEMBRE / 2014 SUB Administración de Recursos Financieros Página 1 de 6 1. APROBACION ELABORO VALIDO APROBO 2. OBJETIVO NOMBRE CARGO FECHA FIRMA Luz Marina Velandía Aura Milena Moreno Ortiz Eliana Ivont Hurtado Sepúlveda

Más detalles

42.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL.

42.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL. Hoja 1 de 13 42.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL. Hoja 2 de 13 1.0 Propósito 1.1 Aplicar el registro y control de asistencia para llevar a cabo los estímulos y/o descuentos por

Más detalles

Procedimiento para la Indemnización de Siniestros por Daños Materiales al Parque Vehicular

Procedimiento para la Indemnización de Siniestros por Daños Materiales al Parque Vehicular Página: 185 de 269 Descripción del Procedimiento 35. 1. Reporte del siniestro por daños materiales en vehículo del INBAL 1.1 Reporta vía telefónica a la, Conductor del Vehículo la colisión del vehículo,

Más detalles

I. OBJETIVO II. ALCANCE

I. OBJETIVO II. ALCANCE Página 1 de 11 I. OBJETIVO Elaborar oportunamente la nómina quincenal y/o mensual, vigilando su correcta aplicación en sueldos, para que los servidores públicos perciban la remuneración que les corresponde

Más detalles

COMPRAS (PROC-COMP-01) DOCUMENTO NO CONTROLADO

COMPRAS (PROC-COMP-01) DOCUMENTO NO CONTROLADO COMPRAS (PROC-COMP-01) PROCESO DE COMPRAS 1. Objetivo. Adquirir los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Corporación Municipal de lo Prado. 2. Alcances Considera la solicitud de las

Más detalles

Persona Responsabilidad Autoridad. Autorizar la solicitud de anticipos de prestaciones, prestamos. Verificar el otorgamientodescuentos

Persona Responsabilidad Autoridad. Autorizar la solicitud de anticipos de prestaciones, prestamos. Verificar el otorgamientodescuentos Versión vigente No. 02 Fecha: 09/09/10 1. PROPÓSITO: Establecer los lineamientos para solicitar anticipos de prestamos. 2. ALCANCE: Aplica a todo el personal universitario. 3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:

Más detalles

Código: GAF-PR-01 / V2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 09/05/2014 PROCEDIMIENTO DE TESORERIA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

Código: GAF-PR-01 / V2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 09/05/2014 PROCEDIMIENTO DE TESORERIA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 8 PROPOSITO Establecer las actividades para la administración, control y ejecución relacionadas con el área de ALCANCE Este procedimiento aplica para gestionar los ingresos que recibe la UNP

Más detalles

PROCESOPARALA EMISION,REGISTROy PAGODE CHEQUES. - Revisión: 2 Hoja: 1 de 12

PROCESOPARALA EMISION,REGISTROy PAGODE CHEQUES. - Revisión: 2 Hoja: 1 de 12 PROCESOPARALA EMISION,REGISTROy PAGODE - Hoja: 1 de 1 1. PROPÓSITO: Emitir los cheques para el pago por la adquisición de bienes, servicios y otros compromisos de la Entidad, efectuar su registro, realizar

Más detalles

Documento no controlado

Documento no controlado Página 1 de 7 El presente documento es propiedad exclusiva de Agencia de Viajes CTS Turismo Limitada. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo,

Más detalles

Contabilidad de Gastos de Representación 12/10/2012 Página 1 de 14

Contabilidad de Gastos de Representación 12/10/2012 Página 1 de 14 Allende y Manuel Acuña, s/n Edificio Pharmakon, Ramos Arizpe, Coahuila MEXICO, C.P. 25900 Teléfonos y Fax(844) 488-3346, 488-1344, 488-667, 01 800 835 42 24 calidad@icai.org.mx DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Más detalles

MANUAL DE VIÁTICOS. Versión: 00. Alcaldía de Pamplonita. Página: 1 de 9 MANUAL DE VIÁTICOS

MANUAL DE VIÁTICOS. Versión: 00. Alcaldía de Pamplonita. Página: 1 de 9 MANUAL DE VIÁTICOS Página: 1 de 9 PAMPLONITA, NOVIEMBRE DE 2008 Página: 2 de 9 TABLA DE CONTENIDO 1.DISPOSICIONES GENERALES...3 1.1Objetivo...3 1.2Alcance...3 1.3Responsables... 3 2DESARROLLO...3 2.1Autorización, aprobación

Más detalles

. El tiempo extraordinario se pagará conforme a las horas efectivamente laboradas, sin que estas

. El tiempo extraordinario se pagará conforme a las horas efectivamente laboradas, sin que estas UCONACULTA PROCESO PARA ALTA EN NOMINA Hoja: 1 de 12 1 PROPÓSITO: Emitir la nómina quincenal del personal al servicio de la Televisora a fin de realizar el pago de sus percepciones, aplicar los descuentos

Más detalles

ETAPA 7 OTORGAMIENTO DE LOS APOYOS DEL FONDO PyME

ETAPA 7 OTORGAMIENTO DE LOS APOYOS DEL FONDO PyME ETAPA 7 OTORGAMIENTO DE LOS APOYOS DEL FONDO PyME Página 1 de 5 ETAPA 7: OTORGAMIENTO DE LOS APOYOS DEL FONDO PyME. Objetivo. Otorgar a los Organismos Intermedios los recursos económicos de los proyectos

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONES DIRECCIÓN DE EGRESOS

MANUAL DE FUNCIONES DIRECCIÓN DE EGRESOS MISIÓN VISIÓN OBJETIVO El gobierno municipal de Ahome, a través de estructura dependiente de la Tesorería Municipal propone una visión del gobierno tendiente a la eficiencia total contemplando tres vértices

Más detalles

Aplica al personal adscrito al Departamento de Egresos que realice actividades relativas al pago de nóminas.

Aplica al personal adscrito al Departamento de Egresos que realice actividades relativas al pago de nóminas. Edición: Página: 1 de 14 PROCEDIMIENTO: Pago de Nóminas OBJETIVO: Proporcionar a los servidores públicos el pago de sueldo, así como a los pensionados y pensionistas el pago de la pensión que establece

Más detalles

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A DE C.V. MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A DE C.V. MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A DE C.V. MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES JULIO 2013 Página 1 de 25 INDICE Introducción Objetivo Marco Jurídico

Más detalles

MANUAL CONTABLE MN-CON-01. Bogotá D.C.

MANUAL CONTABLE MN-CON-01. Bogotá D.C. Bogotá D.C. CONTROL DE VERSIONES VERSIÓN Hojas Modificadas Fecha modificación DD MM AAAA 1 01 12 2012 DISTRIBUIDO A Dirección de Contabilidad DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES Documento Nuevo CONTROL DE REVISIONES

Más detalles

/ MANUAL DE políticas. Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal

/ MANUAL DE políticas. Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal / MANUAL DE políticas Red de Transporte de Pasajeros del LINEAMIENTOS PARA LA CONCILIACiÓN MENSUAL DE LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO PARA EL ENTERO DEL IMPUESTO

Más detalles

40.- PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE RENTAS.

40.- PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE RENTAS. Hoja 1 de 7 40.- PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE RENTAS. Hoja 2 de 7 1.0 Propósito 1.1 Llevar a cabo el proceso de trámites administrativos y financieros para el cobro del usufructo de arrendamientos a

Más detalles

Baker Tilly Panamá Procedimientos

Baker Tilly Panamá Procedimientos Baker Tilly Panamá Procedimientos Revisado - Enero 2013 CONTENIDO Procedimiento de Inclusión de Nuevo Colaborador... 3 Procedimiento de Solicitud de Cálculo de Vacaciones a Colaboradores... 8 Procedimiento

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD ATRIBUCIONES S S PÁG. 0 S Y S Artículo 16 del Reglamento Interior en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Publicado en

Más detalles

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS DE MENSAJERIA IT-DRM-GS-05 Versión 02 Derechos Reservados 2003 Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V. Subdirección

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página: : 1 de 8 I. PROPÓSITO Instrumentar las acciones necesarias para garantizar el oportuno y eficiente servicio de boletos de avión para el personal del Instituto con motivo del cumplimiento de sus

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 1 de 32 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para el manejo de las Cuentas por Cobrar de la Universidad Simón Bolívar. Este constituye un instrumento idóneo para suministrar información

Más detalles

ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA

ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA Página de 9. OBJETIVO Garantizar el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a los servidores, de acuerdo con las novedades de nómina. 2. ALCANCE Este procedimiento inicia con el reporte de novedades

Más detalles

IDENTIFICACIÓN. Manual de Procedimientos

IDENTIFICACIÓN. Manual de Procedimientos Gobierno del Estado de Baja California IDENTIFICACIÓN Dirección de Relaciones Públicas Manual de Procedimientos Responsable de su elaboración: Coordinación Administrativa Numero de ejemplares: 03 Mexicali,

Más detalles

Código: GAF-PR-07 / V3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 06/05/2014 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 5

Código: GAF-PR-07 / V3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 06/05/2014 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 5 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 5 PROPÓSITO El procedimiento establece las actividades realizadas por el área de contabilidad, para garantizar la confiabilidad y veracidad de la información

Más detalles

Manual para la Recepción de Donativos

Manual para la Recepción de Donativos Página: 2 de 11 ÍNDICE Pág. 1. Objetivo... 3 2. Marco Normativo... 3 3. Ámbito de Aplicación... 3 4. Definiciones..... 3 5. Disposiciones Generales... 4 6. Proceso... 5 6.1 Recepción de Donativos... 5

Más detalles

CONCILIACIÓN CUENTAS DE BALANCE

CONCILIACIÓN CUENTAS DE BALANCE PÁGINA: 1 DE 15 CONCILIACIÓN REVISÓ SECRETARIO DE HACIENDA / GERENTE DE CONTADURÍA APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO PÁGINA: 2 DE 15 1. OBJETIVO Establecer las directrices

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO: 200 HORARIOS, CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD PARA SERVIDORES PÚBLICOS GENERALES Y DE CONFIANZA DESCRIPCIÓN 1 Coordinación Administrativa o 2 Coordinación Administrativa o Siempre que

Más detalles

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal de Acceso a. El Pleno del Instituto Federal de Acceso

Más detalles

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMPROBACIÓN DE GASTOS P 24 HOJA 1 DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2014. TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO 1 AÑO FECHA DE ELABORACIÓN 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. FECHA DE REVISIÓN 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Más detalles

PROCEDIMIENTO 4.1: GUARDA Y CUSTODIA DE LOS PROTOCOLOS DE LOS NOTARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO.

PROCEDIMIENTO 4.1: GUARDA Y CUSTODIA DE LOS PROTOCOLOS DE LOS NOTARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO. Página: 1 de 10 PROCEDIMIENTO 4.1: GUARDA Y CUSTODIA DE LOS PROTOCOLOS DE LOS NOTARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO. OBJETIVO: Conservar actualizado el archivo de los protocolos notariales, dando atención

Más detalles

Ministerio de Defensa

Ministerio de Defensa PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE EGRESO G SIN CARGO DE CUENTA Objetivo Establecer los pasos a seguir para la emisión de comprobantes de egreso sin cargo de cuenta. 1. Sección de Presupuestos

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTO Página: 1 de 11 I. PROPÓSITO Establecer los mecanismos de operación que permitan el adecuado control y registro de asistencia del servidor público que labora en las oficinas del Instituto Nacional De Lenguas

Más detalles

HOJA DE PRESENTACIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA ÁMBITO DE APLICACIÓN UNIVERSIDAD ICEL I. PROPÓSITO... 2 II. ALCANCE... 2

HOJA DE PRESENTACIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA ÁMBITO DE APLICACIÓN UNIVERSIDAD ICEL I. PROPÓSITO... 2 II. ALCANCE... 2 HOJA DE PRESENTACIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA ÁMBITO DE APLICACIÓN Página 1 de 16 ÍNDICE PÁGINA I. PROPÓSITO........................................................... 2 II. ALCANCE.............................................................

Más detalles

Aspel-NOI 4.5. Aspel-NOI automatiza el control de todos los aspectos de la nómina,

Aspel-NOI 4.5. Aspel-NOI automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, Sistema de Nómina Integral Aspel-NOI 4.5 Aspel-NOI 4.5 Aspel-NOI automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de

Más detalles

PROCESO PARA DETERMINACION y PAGO DE

PROCESO PARA DETERMINACION y PAGO DE PROCESO PARA DETERMINACION y PAGO DE Hoja: 1 de 10 1. PROPÓSITO: Determinar con exactitud las cuotas obrero patronales a cargo de la Televisora y sus trabajadores a fin de dar cumplimiento a la Ley del

Más detalles