MANUAL DE FUNCIONES DE TESORERÍA MUNICIPAL
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- Javier Ríos Miguélez
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1 PAGINA: 1 DE 42 MANUAL DE FUNCIONES DE TESORERÍA MUNICIPAL L.C. BELINDA ILIANA HERNÁNDEZ GRACIA Fecha de actualización Versión que tenia al momento del cambio Año 2000 INICIO Alta del Manual Motivos del cambio: 11/09/ Se realizan las actualizaciones correspondientes al cambio de administración
2 PAGINA: 2 DE 42 15/02/ Cambio de Administración NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD. El presente documento es propiedad de la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo y queda prohibido su copiado, distribución o alteración en cualquiera de sus apartados que lo constituyen, sin autorización de la Secretaría de Contraloría Municipal. 0.1 REFERENCIAS Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 0.2 CONTROL DE DOCUMENTOS Número de Copia Nombre y cargo del responsable del resguardo Original Lic. Georgina Ramírez Carbajal Directora 1 L.C. Belinda Iliana Hernández Gracia Secretaria Área Aseguramiento de la Calidad Tesorería Municipal 1.0 ALCANCE Estas funciones son aplicables a la Secretaría de Tesorería perteneciente a Municipal de Pachuca de Soto en el área de Secretaría de Tesorería. la Presidencia 2.0 CATÁLOGO DE PUESTOS PARA ESTA SECRETARÍA: Tesorero Municipal Coordinador Administrativo Auxiliar Administrativo c Secretaria del Coordinador Administrativo Jefe de Informática Supervisor de sistemas Programador avanzado de Sistemas Administrador de base de datos Apoyo técnico Director de Contabilidad y Cuenta Pública Auxiliar Administrativo y Contable Auxiliar Contable de Ingresos Auxiliar Contable de Egresos Auxiliar Bancario Director de Ingresos, Bienes Inmuebles y Catastro Jefe de Predial Supervisor de Impuesto Predial
3 PAGINA: 3 DE 42 Actualización y Aclaración de Impuesto Predial Archivo Caja de Entrega de Documentos Recepción Traslado de Dominio Supervisor de Traslado de Dominio Tramites INFONAVIT Tramites C. N. A. Jefe de Catastro Inspector Cartográfico Encargado de Área Jefe de Créditos no Fiscales Auxiliar Administrativo Notificador Ejecutor Supervisor de Cajas Cajero Cajero Externo Directora de Egresos y Control Presupuestal Jefe de Control Presupuestal Encargada de Control de Cheques Coordinador de Obra 3.0 DEFINICIÓN PARA CADA PUESTO: Nombre del puesto: Tesorera Municipal. a) Reporta a: Presidente Municipal. b) Le reportan: Coordinación Administrativa, Dirección de Contabilidad, Dirección de Ingresos, Dirección de Egresos y Dirección de Recaudación. c) Clientes internos: Todos las áreas de la Secretaría de Tesorería. d) Clientes externos: Proveedores. e) Proveedores internos: Presidencia Municipal, dependencias del Municipio y diversas áreas de la Secretaría de Tesorería. f) Proveedores externos: Público en general. g) Función general: Formular la política hacendaría municipal, crediticia y del gasto publico del gobierno municipal, para someterla a consideración del H. Ayuntamiento y en su oportunidad aplicarla.
4 PAGINA: 4 DE 42 Recaudar y controlar los ingresos, satisfaciendo al mismo tiempo las obligaciones del fisco, pudiendo actuar a través de sus dependencias o auxiliado por otras autoridades. Verificar por si mismo o por medio de sus subalternos, la recaudación de las Periódicamente contribuciones municipales de acuerdo con las disposiciones generales. Cuidar la puntualidad de los cobros, de la exactitud de las liquidaciones, de la Indefinidament prontitud en el despacho de los asuntos de su competencia, del buen orden y e debida comprobación de las cuentas de ingresos y egresos. Tener al día los registros y controles que sean necesarios para la debida Semestralment captación resguardo y comprobación de los ingresos y egresos. e Tener bajo su cuidado y responsabilidad el manejo de los fondos de la Anualmente Tesorería. Activar el cobro de las contribuciones con la debida eficacia cuidando que los recargos no aumenten. Proporciona oportunamente al Ayuntamiento todos los datos e informes que Anualmente sean necesarios para la formulación del presupuesto de egresos y del proyecto de Ingresos Municipales vigilando que dichos ordenamientos se ajusten a las disposiciones de la ley. Cuidar que las multas impuestas por las autoridades municipales ingresen a la Tesorería municipal. Solicitar se hagan al la tesorería Municipal visitas de inspección y auditoria. Periódicamente Remitir a la Contaduría Mayor de Hacienda las cuentas, informes contables y Mensualemte financieros mensuales dentro de los primeros quince días hábiles del mes siguiente. Presentar mensualmente al ayuntamiento el corte de la caja de Tesorería Mensualmente Municipal con el visto bueno del sindico. Contestar oportunamente las observaciones que haga la contaduría Mayor de Periódicamente Hacienda en los términos de la Ley respectiva. Ministrar a su inmediato antecesor todos los datos oficiales que le sean Periódicamente solicitados para contestar los pliegos de observaciones y alcances que formule y deduzca la contaduría mayor de Hacienda. Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado Cuando sea necesario Informar oportunamente al Ayuntamiento sobre las partidas que estén Periódicamente próximas a agotarse para los efectos que procedan. Elaborar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes municipales Periódicamente Las demás que le determine el Presidente Municipal y las disposiciones legales Cuando sea y reglamentarias en la materia. necesario
5 PAGINA: 5 DE 42 Conocimientos requeridos para el puesto: Licenciado en Administración Pública, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Contabilidad Pública o áreas afines. Habilidades requeridas: Contabilidad Pública y Administración, COI, NOI, conciliaciones bancarias, Tonalli, relaciones humanas. Actitudes: Objetividad X Ética profesional X X X X Proactivo X Disposición X Nombre del puesto: Coordinador Administrativo a) Reporta a: Tesorero Municipal b) Le reportan: Asesor Jurídico, Jefatura de Informática, Auxiliar Administrativo, Secretaría e Intendencia c) Clientes internos: Personal de la Tesorería d) Clientes externos: Coordinación con el sistema municipal de informática, para el correcto funcionamiento de servidores. Control permanente de los recursos humanos para otorgar un buen servicio y Coordinación con la Dirección de Recursos Humanos. e) Proveedores internos: Presidencia Municipal, Tesorera Municipal, Dirección de Contabilidad y Personal de Tesorería. f) Proveedores externos: No aplica g) Función general: Mantener actualizado la nomina, Definir y actualizar la estructura orgánica. Recibir correspondencia. Registrar correspondencia. Coordinar a personal de Tesorería. Administrar Recursos Materiales. Primeros días de cada mes
6 Asistir al Tesorero Municipal. PAGINA: 6 DE 42 Conocimientos requeridos para el puesto: Licenciado en Administración Pública, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Contabilidad Pública o áreas afines. Habilidades requeridas: Análisis de documentos, manejo de software Objetividad X Ética profesional X X X X Proactivo X Disposición X Nombre del puesto: Auxiliar Administrativo C a) Reporta a: Coordinador Administrativo. b) Le reportan: No aplica. c) Clientes internos: Personal de la Tesorería. d) Clientes externos: Recursos Humanos. e) Proveedores internos: Tesorera Municipal y Personal de Tesorería. f) Proveedores externos: No aplica. g) Función general: Actualización de inventarios, Elaborar formatos para el control administrativo del personal y ser el enlace de la coordinación administrativa con el área de Recursos Humanos. Controlar el uso de la fotocopiadora Registrar correspondencia Coordinar a personal de Tesorería Vigilar que las instalaciones de la Tesorería se encuentren en condiciones óptimas Asistir Al Tesorero Municipal
7 PAGINA: 7 DE 42 Conocimientos requeridos para el puesto: Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Contabilidad Pública o Licenciado en Ciencias Políticas. Habilidades requeridas: Análisis de documentos, manejo de software. Actitud de servicio X Trabajo bajo presión Compromiso X Confidencialidad Objetividad X Ética profesional X X Proactivo Disposición X Nombre del puesto: Secretaria del Coordinador Administrativo a) Reporta a: Coordinador Administrativo. c) Clientes internos: Personal de la Tesorería. d) Clientes externos: Atención al público en general. e) Proveedores internos: Áreas y oficinas descentralizadas de Presidencia Municipal y Tesorera Municipal. f) Proveedores externos: No aplica. g) Función general: Atención al público en generar y al personal de la Tesorería Municipal. Atención al público y al personal de la Tesorería Municipal por medio del conmutador Realizar llamadas del personal de la Tesorería Municipal a las diferentes áreas de la Presidencia y oficinas descentralizada. Llevar un control de llamadas realizadas durante el día en la bitácora de registro Apoyar a las diferentes áreas y departamentos en caso necesario Llevar la agenda del Tesorero Municipal
8 PAGINA: 8 DE 42 Conocimientos requeridos para el puesto: Carrera comercial. Habilidades requeridas: Habilidades Secretariales y manejo de software. Honestidad Trato amable X Objetividad Ética profesional X X Responsabilidad X Tolerancia Proactivo X Disposición X Alguna otra, por favor mencione: Nombre del puesto: Jefe de Informática. a) Reporta a: Coordinador Administrativo. b) Le reportan: Supervisión de Sistemas, Programación Avanzada de Sistemas, Administración de Base de Datos y Apoyo Técnico. c) Clientes internos: Dirección de Recursos Humanos, Coordinación Administrativa, diversos departamentos de Tesorería, Secretaría de Administración. d) Clientes externos: Público en general, Notarios Públicos y Gestores. e) Proveedores internos: Coordinación Administrativa, Dirección de Recaudación Fiscal y Catastro, Dirección de Ingresos. f) Proveedores externos: Bancos, Proveedores del Servidor. g) Función general: Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar el área de informática, asegurando la confidencialidad de la información en las bases de datos, así como la función de los sistemas de información. Apoyo y asesoría a todas las áreas de la Tesorería Control de virus Soporte técnico Mantenimiento preventivo de equipo de cómputo Mantenimiento correctivo de equipo de cómputo Cada 3 meses En caso de ser necesario
9 Apoyo a contabilidad con las declaraciones fiscales del SAT PAGINA: 9 DE 42 Mensualmente y anualmente Conocimientos requeridos para el puesto: Licenciado en Informática, Ingeniero en Sistemas Computacionales o áreas a fin. Habilidades requeridas: Administración de redes, servidores, bases de datos, sistemas de información, ingeniería de software, lenguajes de programación. Honestidad X Trato amable Objetividad Ética profesional X X Responsabilidad X Tolerancia Proactivo Disposición Nombre del puesto: Supervisor de Sistemas a) Reporta a: Jefe de Informática. c) Clientes internos: Diversas áreas y personal de Tesorería. d) Clientes externos: Notarios Públicos y Gestores. e) Proveedores internos: Coordinación Administrativa, Dirección de Recaudación Fiscal y Catastro, Dirección de Ingresos. f) Proveedores externos: Bancos, Proveedores del Servidor. g) Función general: Organizar, ejecutar, dirigir y controlar el área de informática, asegurando el buen funcionamiento de los sistemas de cómputo de la Tesorería, supervisando el desempeño y eficiencia tanto del hardware como el software, la red e Internet. Captura de datos Consulta a las bases de datos Generación de reportes y estadísticas Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo Solo en caso de ser
10 PAGINA: 10 DE 42 Administrar las bases de datos Coordinar la instalación y cambios físicos de equipo de cómputo y líneas de comunicación necesario Solo en caso de requerirlo Conocimientos requeridos para el puesto: Licenciado en Informática, Ingeniero en Sistemas Computacionales o áreas afines. Habilidades requeridas: Manejo de software para Windows, lenguaje de programación, manejo de redes y servidores, base de datos, mantenimiento y reparación de equipo de cómputo. Honestidad X Trato amable Objetividad Ética profesional X X Proactivo Disposición Nombre del puesto: Programador Avanzado de Sistemas. a) Reporta a: Jefe de Informática. c) Clientes internos: Áreas de Tesorería. d) Clientes externos: Público en general, Notarios Públicos y Gestores. e) Proveedores internos: Dirección de Recaudación Fiscal y Catastro, Dirección de Ingresos. f) Proveedores externos: No aplica. g) Función general: Actualizar, modificar y dar mantenimiento a sistemas de software anteriormente creados. Actualizar, modificar y dar mantenimiento a sistemas de software En caso de ser anteriormente creados necesario Capacitación constante del personal en relación a los sistemas creados y los En caso de ser
11 existentes Atención telefónica al público Asesorar al personal de las diferentes áreas de la Tesorería PAGINA: 11 DE 42 necesario Conocimientos requeridos para el puesto: Licenciado en Informática, Ingeniero en Sistemas Computacionales o áreas afines. Habilidades requeridas: Manejo de redes, toplip, routers, asp, etc. Honestidad X Trato amable Objetividad Ética profesional X X Proactivo Disposición Nombre del puesto: Administrador de Base de Datos. a) Reporta a: Jefe de Informática. c) Clientes internos: Atención a usuarios del sistema, Diversas áreas de Tesorería. d) Clientes externos: Atención a usuarios del sistema, Público en general, Notarios Públicos y Gestores. e) Proveedores internos: Diversos diversas áreas de Tesorería, f) Proveedores externos: Bancos, No aplica. g) Función general: Mantener la información lo más confiable posible y la generación de reportes estadísticos, optimizar la base de datos y generar un nuevo formato para la obtención de la información. Manejar sistemas Administración de Redes Generación de programas de control especifico En caso de ser
12 PAGINA: 12 DE 42 Atención a usuarios de sistemas Soporte de equipo de cómputo: formatear equipos, reparar impresoras, monitores Necesario En caso de ser necesario Conocimientos requeridos para el puesto: Licenciado en Informática, Ingeniero en Sistemas Computacionales o áreas a fines. Habilidades requeridas: Base de datos, administración de redes y servidores, programación, electrónica, Mantenimiento correctivo y preventivo. Actitud de servicio X Trabajo bajo presión Objetividad Ética profesional X Proactivo Disposición X Nombre del puesto: Apoyo Técnico. a) Reporta a: Jefe de Informática. c) Clientes internos: Diversos áreas de Tesorería. d) Clientes externos: Público en general, Notarios Públicos y Gestores. e) Proveedores internos: Coordinación Administrativa y Dirección de Ingresos. f) Proveedores externos: No aplica. g) Función general: Atención y/o asistencia a usuarios a través del sistema de Red para lograr un buen funcionamiento al momento del acceso a las redes de información y aplicación de pagos. Apoyo en el uso del software Mantenimiento preventivo a computadoras, impresoras y periféricos Cada 3 meses Mantenimiento correctivo a computadoras, impresoras y periféricos En caso de ser
13 PAGINA: 13 DE 42 necesario Soporte a redes En caso de ser necesario Atención a usuarios del sistema Conocimientos requeridos para el puesto: Técnico en sistemas, Técnico en Informática administrativa o áreas afines. Habilidades requeridas: Manejo de bases de datos, software, mantenimiento correctivo y preventivo. Actitudes Objetividad Ética profesional X Responsabilidad X Tolerancia Proactivo Disposición X Nombre del puesto: Director de Contabilidad y Cuenta Pública. a) Reporta a: Tesorero Municipal. b) Le reportan: Auxiliar Administrativo y Contabilidad, Auxiliar Contable de Ingresos, Auxiliar Contable de Egresos y Auxiliar Bancario. c) Clientes internos: Diversas áreas de la Secretaría de Tesorería y áreas aledañas a la Presidencia Municipal. d) Clientes externos: Público en general, Bancos, Proveedores. e) Proveedores internos: Todas las áreas dependientes del H. Ayuntamiento. f) Proveedores externos: Proveedores, Público en general. g) Función general: Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar la cuenta pública del municipio, elaborando los estados financieros, movimientos bancarios y establecer los criterios para el desarrollo de la contabilidad según la normatividad vigente que para tal
14 PAGINA: 14 DE 42 efecto emite el Órgano de Fiscalización Superior, así como Proponer los procedimientos a que deba apegarse el registro contable de los ingresos y egresos de la cuenta pública así como las cuentas de control de bienes, obligaciones y patrimonio del Gobierno. Registro de operaciones de ingresos y egresos. Elaboración de la cuenta publica y la Glosa para que el ayuntamiento pueda cumplir con sus obligaciones. Control del Archivo Contable. Realización del as conciliaciones bancarias. Control de los presupuestos de Ingresos y Egresos. Elaboración de los Estados Financieros. Elaborar la declaración de impuestos Elaborar informes financieros y administrativos Las demás que le determine el tesorero Municipal Semestralmente Mensualmente Mensualmente Mensualmente Mensualmente Cando se requiera Conocimientos requeridos para el puesto: Licenciado en Administración Pública, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Contabilidad Pública o áreas afines. Habilidades requeridas: Conocimientos Financieros, Administrativos, Contables, Relaciones Humanas, Manejo de Archivo, Análisis de Documentos y Manejo de Software. Objetividad X Ética profesional X X X X Proactivo X Disposición X Nombre del puesto: Auxiliar Administrativo y Contable.
15 PAGINA: 15 DE 42 a) Reporta a: Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública. c) Clientes internos: Diversas áreas de la Secretaría de Tesorería y áreas aledañas a la Presidencia Municipal. d) Clientes externos: Público en general, Bancos, Proveedores. e) Proveedores internos: Todas las áreas dependientes del H. Ayuntamiento. f) Proveedores externos: Proveedores, Público en general. g) Función general: Revisar los aspectos contables, fiscales y aritméticos de facturas, nóminas, orden de pago del sistema Tonalli, obra pública, y de los diferentes fondos financieros como son: Ingresos propios, recursos estatales y federales que se envían para su comprobación ante el H. Congreso del Estado dentro de la cuenta pública mensual. Llevar el control interno de la contabilidad general de la operaciones realizadas Controlar los adeudos fiscales de ejercicios anteriores de obra pública Anualmente Elaborar y redactar los oficios, memorando, tarjetas informativas y reportes Semanalmente financieros Elaborar las pólizas de registro contable y reportes de auxiliares Recopilar los documentos y cálculo de declaraciones mensuales de impuestos Mensualmente Conocimientos requeridos para el puesto: Licenciado en Administración Pública, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Contabilidad Pública o áreas afines. Habilidades requeridas: Contabilidad Pública y Administración, COI, NOI, conciliaciones bancarias, Tonalli, Relaciones Humanas y Manejo de Software. Compromiso Confidencialidad X Objetividad Ética profesional X Proactivo Disposición Nombre del puesto: Auxiliar Contable de Ingresos
16 PAGINA: 16 DE 42 a) Reporta a: Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública. c) Clientes internos: Tesorería, Rastro, Control de camino, Servicios Municipales, Caja de tránsito, Caja de ingresos, Caja de tránsitos, Panteón, Uso de suelo, Caja de liberación, Multas federales, Catastro y traslado. d) Clientes externos: Público en general, Bancos, Proveedores. e) Proveedores internos: Tesorería, Rastro, Control de camino, Servicios Municipales, Caja de tránsito, Caja de ingresos, Caja de tránsitos, Panteón, Uso de suelo, Caja de liberación, Multas federales, Catastro y traslado. f) Proveedores externos: Proveedores, Público en general. g) Función general: Contabilizar los ingresos diarios en pólizas de ingresos. Determinar estados de cuenta de impuesto predial Archivar los ingresos generales durante el mes del ejercicio y anexar su depósito como soporte y recibos originales Aportar los documentos complementarios para la integración de la cuenta pública municipal Verificar los cortes de los ingresos de las cajas y que estén en función al corte, al orden consecutivo de cada uno de los recibos expedidos Realizar informes financieros Realizar el auxiliar correspondiente a los ingresos Mensualmente Mensualmente Mensualmente y Conocimientos requeridos para el puesto: Técnico en Contabilidad Habilidades requeridas: Contabilidad, Administración y Manejo de Software. Actitud de servicio Trabajo bajo presión X Honestidad X Trato amable Objetividad Ética profesional X Proactivo Disposición Nombre del puesto: Auxiliar Contable de Egresos.
17 PAGINA: 17 DE 42 a) Reporta a: Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública. c) Clientes internos: Diversas áreas de la Secretaría de Tesorería y áreas aledañas a la Presidencia Municipal. d) Clientes externos: Público en general, Bancos, Proveedores. e) Proveedores internos: Todas las áreas dependientes del H. Ayuntamiento. f) Proveedores externos: Proveedores, Público en general. g) Función general: Realizar pagos a los proveedores del Municipio para la integración en la cuenta pública. Separar por cuenta los cheques identificados por cuenta, firmas, póliza. Integrar los paquetes ordenador por cheques o cash bancario. Imprimir del sistema e integrar las diferentes pólizas que correspondan a los pagos efectuados. Elaborar los reportes de las operaciones realizadas durante el mes para su entrega al H. Congreso del Estado. Verificar que la integración de la cuenta pública cubre los requisitos que dictamina el H. Congreso del Estado. Integrar el archivo de los egresos del Municipio. Indefinidamente Indefinidamente Indefinidamente Mensualmente Mensualmente Mensualmente Conocimientos requeridos para el puesto: Técnico en Contabilidad. Habilidades requeridas: Contabilidad, Administración, y Manejo de Software. Actitud de servicio Trabajo bajo presión X Compromiso Confidencialidad X Honestidad X Trato amable Objetividad Ética profesional X Proactivo Disposición
18 PAGINA: 18 DE 42 Nombre del puesto: Auxiliar Bancario. a) Reporta a: Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública. c) Clientes internos: Algunas áreas de la Secretaría de Tesorería. d) Clientes externos: Bancos, Proveedores. e) Proveedores internos: Tesorería, Caja de tránsito, Caja de ingresos, Caja de tránsitos, Multas federales, Catastro y traslado. f) Proveedores externos: Proveedores. g) Función general: Controlar los movimientos bancarios y elaborar las conciliaciones en función a los estados de cuenta así como la aplicación de la contabilidad para intereses por rendimiento, comisiones bancarias e intereses de inversión bursátil. Elaborar pólizas de diario de intereses de inversión bursátil Elaborar pólizas de diario de intereses por rendimiento Cotejar depósitos de auxiliar bancario en estados de cuenta Cotejar cargos, cheques y transferencias con estados de cuenta Elaborar pólizas de diario de cheques devueltos Elaborar conciliaciones bancarias de cuentas que maneja el Municipio Mensualmente Semanalmente Esporádicamen te Mensualmente Conocimientos requeridos para el puesto: Técnico en Contabilidad Habilidades requeridas: Contabilidad, Administración y Manejo de Software. Objetividad Ética profesional X Proactivo Disposición Nombre del puesto: Director de Ingresos, Bienes Inmuebles y Catastro
19 PAGINA: 19 DE 42 a) Reporta a: Tesorero Municipal. b) Le reportan: Jefatura de Recuperación de Créditos fiscales y Supervisión de Cajas. c) Clientes internos: Diversas áreas de la Secretaría de Tesorería y dependencias. d) Clientes externos: Público en general, Gestores. e) Proveedores internos: Egresos, Contabilidad y demás áreas de la Secretaría de Tesorería. f) Proveedores externos: Público en general. g) Función general: Planear, organizar, ejecutar, dirigir y controlar los programas de recaudación de ingresos propios del Municipio, estableciendo los criterios para el desarrollo y buen funcionamiento de los objetivos planteados, optimizando e incrementando la captación de recursos. Aplicación de manera estricta de la Ley de Ingresos del Municipio así como las Cuotas y Tarifas aprobadas por en H. Ayuntamiento a los causantes. Aplicar el Procedimiento Administrativo de Ejecución a los contribuyentes morosos e infractores. Cuidar que las actividades catastrales que tiene encomendadas se lleven a cabo en estricto apego a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia fiscal y administrativa. Expedir los certificados catastrales que le soliciten, si como los informes, Cuando sea planos y copias de documentos de los predios enclavados en el municipio necesario Controlar y Supervisar la operación y servicio de las cajas recaudadoras Desarrollar mecanismos operativos e informáticos que agilicen y faciliten al causante, el pago de las obligaciones fiscales de los contribuyentes Generar información estadística y financiera confiable de los ingresos Municipales que faciliten el control y la toma de decisiones oportunamente a las autoridades competentes Participar y aportar información suficiente para la elaboración del Anualmente Presupuesto Anual de Ingresos Recaudar directamente, o por conducto de las oficinas autorizadas, el importe de las contribuciones, aprovechamientos y productos a cargo de los contribuyentes. Las demás que le indique el Tesorero Municipal Frecuentement e Conocimientos requeridos para el puesto: Licenciado en Administración Pública, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Contabilidad, Contador Público o áreas afines.
20 PAGINA: 20 DE 42 Habilidades requeridas: Toma de decisiones con base a información financiera generada por las diferentes Secretarías que integran el Municipio con estricto apego a la Ley de Ingresos y de cuotas y tarifas. Actitudes: Objetividad Ética profesional X X Proactivo Disposición X Nombre del puesto: Jefe de Predial a) Reporta a: Director de ingresos, bienes inmuebles y Catastro. b) Le reportan: Supervisor de Impuestos, Cajero, recepcionista, Supervisor de Traslado, Actualización de impuesto, Archivo, Tramites Infonavit, tramites C.N.A. c) Clientes internos: Dirección de Egresos, Dirección de Egresos. d) Clientes externos: Público en general, Gestores, Contribuyentes, Notarios. e) Proveedores internos: Traslado de Dominio, Informática. f) Proveedores externos: Público en general, Contribuyentes. g) Función general: Revisar el Calculo de Cobro de impuesto Predial y Traslado de Dominio. Atender a Contribuyentes Atender a Gestores y notarios para aclaraciones o dudas Revisar, Calcular y asignar numero de solicitud para pago de traslado de Dominio y certificado de no adeudo Revisar certificados de no adeudo y traslado de dominio Revisar estados de cuenta de Impuesto Predial Anualmente Conocimientos requeridos para el puesto: Licenciado en Administración Pública, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Contabilidad, Contador Público o áreas afines. Habilidades requeridas: Relaciones Humanas, Office, Internet.
21 PAGINA: 21 DE 42 Actitudes: Honestidad X Trato amable Objetividad X Ética profesional X X X Responsabilidad X Tolerancia Proactivo Disposición X Nombre del puesto: Supervisor de Impuesto Predial. a) Reporta a: Dirección de Recaudación Fiscal y Catastro. c) Clientes internos: Dirección de Recaudación Fiscal y Catastro, Dirección de Ingresos. d) Clientes externos: Contribuyentes y público en general. e) Proveedores internos: Dirección de Recaudación Fiscal y Catastro, Dirección de Ingresos. f) Proveedores externos: Contribuyentes. g) Función general: Supervisa el padrón catastral para llevar un mejor control en las operaciones de recaudación de Impuesto Predial así como Solventar las aclaraciones a los usuarios. Solventar las aclaraciones a los usuarios Altas, bajas y modificaciones en función a prediales afiliados al municipio Emisión de estados de cuenta (Sistema presupuestador) Depuración de fraccionamientos Devoluciones de impuesto predial Omisiones de impuesto predial Control del personal de Impuesto predial Indefinidament e Indefinidament e Conocimientos requeridos para el puesto: Técnico en Informática Administrativa, Técnico en dibujo o áreas afines.
22 PAGINA: 22 DE 42 Habilidades requeridas: Manejo de software y archivo. Actitudes: Objetividad X Ética profesional X Proactivo Disposición Nombre del puesto: Actualizador y aclaración de Impuesto Predial. a) Reporta a: Jefe de Catastro. c) Clientes internos: Jefatura de Catastro, Dirección de Ingresos d) Clientes externos: Contribuyentes y público en general. e) Proveedores internos: Jefatura de Catastro, Dirección de Ingresos f) Proveedores externos: Contribuyentes. g) Función general: Emisión de estados de cuenta de impuesto predial en caso de jubilados, pensionados o personas mayores de 60 años aplicar descuento. Cambio de dirección para notificación Actualización por declaración voluntaria del contribuyente en metros de terreno Disminución de metros de terrenos y construcción a la cuenta raíz Transferencia de cuentas en caso de duplicidad Depuración de cuentas de impuesto predial Emisión de formato para visitas técnicas en caso de quejas por cobro excesivo Actualización de traslados enviados por el departamento de entrega consistente en actualizar conforme avaluó catastral, calculo de valor fiscal y cambio de propietario Indefinidament e Indefinidament e
23 PAGINA: 23 DE 42 Conocimientos requeridos para el puesto: Técnico en Informática Administrativa, Técnico en dibujo o áreas afines. Habilidades requeridas: Manejo de software y archivo. Actitudes: Objetividad Ética profesional Proactivo Disposición Nombre del puesto: Archivo. a) Reporta a: Jefatura de Impuesto Predial y Traslado de Dominio. c) Clientes internos: Dirección de Ingresos y Dirección de Recaudación Fiscal y Catastro. d) Clientes externos: No aplica. e) Proveedores internos: Contribuyentes. f) Proveedores externos: No aplica. g) Función general: Control de documentación Recibir los documentos del área de entrega para su archivo consecutivo Verificar que los expedientes estén en orden Archivar los documentos generados durante el día Conocimientos requeridos para el puesto: Técnico en Informática Administrativa, Carrera comercial o áreas afines. Habilidades requeridas: Manejo de software y archivo.
24 PAGINA: 24 DE 42 Objetividad Ética profesional Responsabilidad X Tolerancia Proactivo Disposición X Nombre del puesto: Caja y entrega de documentos. a) Reporta a: Jefatura de Impuesto Predial y Traslado de Dominio. c) Clientes internos: Dirección de Ingresos y Dirección de Recaudación Fiscal y Catastro. d) Clientes externos: Contribuyentes y público en general. e) Proveedores internos: No aplica. f) Proveedores externos: Contribuyentes. g) Función general: Cobro de avalúos catastrales, traslados de dominio y certificados de no adeudo, así como la oportuna entrega de la documentación antes mencionada. Entregar oportunamente la documentación oficial Realizar el corte de caja en función de los ingresos diarios Cobro de finiquito de avalúo Cobro de C.N.A. Cobro de traslado de dominio Entrega y control de avalúos Entrega de expedientes de traslado de dominio a aclaraciones para su autorización Conocimientos requeridos para el puesto: Técnico en Informática Administrativa, Carrera comercial o áreas afines. Habilidades requeridas: Manejo de software y archivo. Objetividad Ética profesional
25 PAGINA: 25 DE 42 Responsabilidad X Tolerancia Proactivo Disposición Nombre del puesto: Recepción. a) Reporta a: Jefatura de Impuesto Predial y Traslado de Dominio. c) Clientes internos: Dirección de Ingresos y Dirección de Recaudación Fiscal y Catastro. d) Clientes externos: Contribuyentes y público en general. e) Proveedores internos: No aplica. f) Proveedores externos: Contribuyentes. g) Función general: Revisar los documentos necesarios para determinar el calculo de impuestos de traslado de dominio a pagar Revisar, calcular y asignar de número de solicitud para el cobro de traslado de dominio y certificados de no adeudo. Revisar los documentos necesarios para determinar el calculo de impuestos de traslado de dominio a pagar. Conocimientos requeridos para el puesto: Técnico en Informática Administrativa, Carrera comercial o áreas afines. Habilidades requeridas: Manejo de software y archivo. Objetividad Ética profesional Responsabilidad X Tolerancia Proactivo Disposición
26 PAGINA: 26 DE 42 Nombre del puesto: Traslado de Dominio. a) Reporta a: Jefatura de Impuesto Predial y Traslado de Dominio. c) Clientes internos: Dirección de Ingresos y Dirección de Recaudación Fiscal y Catastro. d) Clientes externos: Contribuyentes y público en general. e) Proveedores internos: No aplica. f) Proveedores externos: Contribuyentes. g) Función general: Revisar y recibir los documentos para verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios y calcular el cobro correcto de traslados de dominio, fracción, deducción, fechas, multas, recargos, actualizaciones entre otros. Capturar e imprimir los traslados de dominio Asignación de números de cuenta en impuesto predial y fracción Control de número de cuentas consecutivas Reportes de diario de traslado de dominio elaborados Reporte de archivo de folios cancelados Reporte de folios utilizados en forma consecutiva Reporte mensual Mensualmente Conocimientos requeridos para el puesto: Técnico en Informática Administrativa, Secretaria en áreas Contables y Administrativas o afines. Habilidades requeridas: Sistema para recepción de traslado de dominio, Actualización del padrón catastral. Objetividad Ética profesional Proactivo Disposición
27 PAGINA: 27 DE 42 Nombre del puesto: Supervisor de Traslado de Dominio. a) Reporta a: Jefatura de Impuesto Predial y Traslado de Dominio. c) Clientes internos: Dirección de Recaudación Fiscal y Catastro, Dirección de Ingresos. d) Clientes externos: Contribuyentes y público en general. e) Proveedores internos: Dirección de Recaudación Fiscal y Catastro, Dirección de Ingresos. f) Proveedores externos: Contribuyentes y público en general. g) Función general: Revisar los datos de los contribuyentes para lograr una recaudación adecuada. Cotejar datos de escritura, avalúo contra CNA y traslado de dominio Consultar en archivo como en sistema los antecedentes de escritura Verificar con valuadores claves catastrales, cuentas prediales, ubicación del predio y colindancias Revisar reportes Conocimientos requeridos para el puesto: Técnico en Informática Administrativa, Contabilidad o áreas afines. Habilidades requeridas: Manejo de software y archivo. Objetividad Ética profesional Proactivo Disposición Nombre del puesto: Tramites INFONAVIT
28 PAGINA: 28 DE 42 a) Reporta a: Jefatura de Impuesto Predial. c) Clientes internos: Dirección de Ingresos, Bienes Inmuebles y Catastro, Jefatura de Predial y Traslado de Dominio. d) Clientes externos: Contribuyentes y público en general. e) Proveedores internos: No aplica f) Proveedores externos: Contribuyentes y público en general. g) Función general: Asistir a Usuarios Aclarar a los Usuarios del Servicio con relación a sus trámites Revisar cuentas Duplicadas en pago o cobro Corregir el pago de impuesto predial erróneo Revisar que todos los requisitos para el tramite ante Infonavit sean correctos Calcular el impuesto predial a pagar Realizar los reportes y registrar los movimientos realizados al fin del día de caja de catastro Realizar informes de Ingresos Anualmente Conocimientos requeridos para el puesto: Técnico en Informática Administrativa, Contabilidad o áreas afines. Habilidades requeridas: Manejo de software y archivo. Objetividad X Ética profesional Responsabilidad X Tolerancia Proactivo Disposición Nombre del puesto: Trámites C.N.A a) Reporta a: Jefatura de Predial
29 PAGINA: 29 DE 42 c) Clientes internos: Dirección de Ingresos, Bienes Inmuebles y Catastro, Jefatura de Predial y Traslado de Dominio d) Clientes externos: Contribuyentes e) Proveedores internos: No aplica f) Proveedores externos: Contribuyentes g) Función general: Asistir a Usuarios Consulta de pagos de impuesto predial de los últimos cinco años Verificar que el cobro de anticipo y finiquito se realiza correctamente conforme al valor catastral de cada avaluó así como su vigencia Consultar libros o publicación según sea el caso para constatar antecedentes de escritura Capturar e imprimir el C.N.A Reportes de certificados de no adeudo Reporte y archivo de folios cancelados Reporte de folios utilizados en forma consecutiva y en forma mensual Indefinidamente Conocimientos requeridos para el puesto: Técnico en Informática Administrativa, Contabilidad o áreas afines. Habilidades requeridas: Manejo de software y archivo. Objetividad Ética profesional Proactivo Disposición Nombre del puesto: Jefe de Catastro a) Reporta a: Tesorero Municipal b) Le reportan: Jefatura de Impuesto Predial Y Traslado de Dominio y Jefatura de Catastro
30 PAGINA: 30 DE 42 c) Clientes internos: Tesorero Municipal, Notificadores y áreas afines d) Clientes externos: Publico en general e) Proveedores internos: Áreas afines a esta secretaria f) Proveedores externos: No aplica g) Función general: Cuidar las actividades catastrales que tiene encomendadas en materia fiscal y administrativa, asimismo podrá proponer al Tesorero Municipal esquemas para la efectividad y aplicación de las actividades catastrales Organizar personal a su cargo Controlar las carpetas manzaneras Asignar claves catastrales Ubicar lotes manzaneros Actualizar la cartografía digital Regularizar las cuentas catastrales Desarrollar los formatos para que cubran los requisitos necesarios para realizar el trabajo de avalúos Supervisar el área de avalúos Indefinidamente Conocimientos requeridos para el puesto: Licenciado en Administración Pública, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en contabilidad, Contador Público o áreas afines. Habilidades requeridas: contabilidad Pública y Administración, Relaciones Humanas, Finanzas y Manejo de Software. Objetividad X Ética profesional X X X X Proactivo X Disposición X Nombre del puesto: Inspector Cartográfico
31 PAGINA: 31 DE 42 a) Reporta a: Jefe de Catastro b) Le reportan: No aplica c) Clientes internos: Jefatura de Catastro, Dirección de Recuperación Fiscal y Catastro. d) Clientes externos: Publico en general e) Proveedores internos: No aplica f) Proveedores externos: Publico en general g) Función general: Asignar clave catastral de los predios que se dan de alta para el impuesto predial Actualizar la Cartografía de los predios valuados por la secretaria de Obras Públicas Actualizar fichas cartográficas con respecto a los avalúos elaborados Consulta de datos en el padrón catastral, búsqueda y traslado de dominio Brindar información a los contribuyentes acerca de predios Uso y manejo de cartografía digitalizada Contestar oficios para las visitas técnicas Realizar el deslinde de predios en gabinete, calculando la superficie en terreno y construcción Efectuar la aclaración de cuentas prediales (duplicidad y transparencia) Indefinidament e Anualmente Conocimientos requeridos para el puesto: Licenciado en Administración Pública, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en contabilidad, Contador Público o áreas afines. Habilidades requeridas: contabilidad Pública y Administración, Relaciones Humanas, Finanzas y Manejo de Software. Objetividad X Ética profesional X Responsabilidad Tolerancia X Proactivo Disposición X Alguna otra, por favor mencione:
32 PAGINA: 32 DE 42 Nombre del puesto: Encargado de área a) Reporta a: Jefe de Catastro b) Le reportan: No aplica c) Clientes internos: Jefatura de Catastro, Dirección de recuperación fiscal y Catastro. d) Clientes externos: Contribuyentes e) Proveedores internos: Personal del área f) Proveedores externos: Contribuyentes g) Función general: Asistir al jefe de Catastro Actualizar las carpetas manzaneras en base a la información derivada de los avalúos practicados Actualizar el programa de búsqueda en la computadora Consultar en el programa de padrón catastral, la búsqueda y traslado de dominio de la información actualizada Atender a los contribuyentes, brindando la información y orientación necesaria Proporcionar información dentro de la misma área Conocimientos requeridos para el puesto: Licenciado en Administración Pública, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en contabilidad, Contador Público o áreas afines. Habilidades requeridas: Contabilidad Pública y Administración, Relaciones Humanas, Finanzas y Manejo de Software. Objetividad Ética profesional X Proactivo Disposición Alguna otra, por favor mencione:
33 PAGINA: 33 DE 42 Nombre del puesto: Jefe de Créditos no Fiscales. a) Reporta a: Dirección de Ingresos. b) Le reportan: Auxilio Administrativo y Notificador Ejecutor. c) Clientes internos: Dirección de Ingresos, entre otras áreas de la Secretaría de Tesorería. d) Clientes externos: Público en general. e) Proveedores internos: Dirección de Ingresos, Dirección de Recaudación Fiscal y Catastro. f) Proveedores externos: Público en general. g) Función general: Realizar y coordinar las notificaciones de multas Federales y de créditos municipales por le incumplimiento de pago del impuesto predial. Atender a contribuyentes para aclaraciones respecto de los créditos cobrados por mayores cantidades Elaborar reportes en base a los resultados obtenidos Revisar y dar seguimiento a convenios de pagos en parcialidades Rºevisar aclaraciones derivadas de los créditos en cuanto a catastro Realizar las altas y bajas de las multas Federales que envía Gobierno del Estado Reportar a Gobierno del Estado la situación actual del cobro de las multas Esporádicamen te Semanalmente Mensualmente Mensualmente Conocimientos requeridos para el puesto: Licenciado en Derecho o áreas a fines. Habilidades requeridas: Derecho, En materia Fiscal, Federal, Estatal y Municipal. Objetividad Ética profesional X Proactivo Disposición X Nombre del puesto: Auxiliar Administrativo a) Reporta a: Jefe de Recuperación de Créditos No Fiscales.
34 PAGINA: 34 DE 42 c) Clientes internos: Recuperación de Créditos No Fiscales. d) Clientes externos: Público en general. e) Proveedores internos: Dirección de Ingresos, Dirección de Recaudación Fiscal y Catastro. f) Proveedores externos: Público en general. g) Función general: Elaboración y seguimiento de convenios de pagos en parcialidades, cobro de multas Federales y apoyo administrativo a su área de adscripción. Cobrar las multas Federales y Municipales Elaborar y dar seguimiento a convenios con deudores de impuesto predial Organizar y archivar la documentación Contestar el teléfono Atención a contribuyentes Conocimientos requeridos para el puesto: Carrera Técnica o áreas afines. Habilidades requeridas: Manejo de software, Administración y archivo. Objetividad Ética profesional X Proactivo Disposición X Nombre del puesto: Notificador - Ejecutor a) Reporta a: Recuperación de Créditos No Fiscales. c) Clientes internos: Recuperación de Créditos No Fiscales y Dirección de Ingresos. d) Clientes externos: Público en general. e) Proveedores internos: Dirección de Ingresos, Dirección de Recaudación Fiscal y Catastro. f) Proveedores externos: Público en general. g) Función general: Elaborar expedientes de contribuyentes e identificar los datos del mismo. a) Funciones específicas:
35 PAGINA: 35 DE 42 Investigar domicilio de contribuyentes Apoyar en la elaboración de notificaciones y registrarlas Apoyar a los contribuyentes con información a cobros Localizar o investigar los domicilios de los contribuyentes Realizar notificación de multas Federales Conocimientos requeridos para el puesto: Licenciado en Derecho o áreas afines. Habilidades requeridas: Manejo de software, archivo y capacidad de crear empatía con el contribuyente. Objetividad Ética profesional X Trabajo en equipo Mente abierta X X X Proactivo X Disposición X Nombre del puesto: Supervisor de Cajas. a) Reporta a: Dirección de Ingresos. b) Le reportan: Cajero y Cajero Externo. c) Clientes internos: Cajeros, Dirección de Ingresos. d) Clientes externos: Bancos, Público en general. e) Proveedores internos: Dirección de Ingresos y cajas del Municipio. f) Proveedores externos: Público en general. g) Función general: Supervisar que el dinero recibido de las cajas se deposite al banco oportunamente.
36 PAGINA: 36 DE 42 Proporcionar el material de trabajo necesario para el buen funcionamiento de las cajas Recibir los movimientos de ingreso de los módulos de cajas Registrar en le sistema Tonalli la información necesaria para el área de contabilidad Supervisar el reembolso y/o las devoluciones a los contribuyentes que hayan pagado una cantidad erróneamente Corregir los recibos oficiales de acuerdo a la normatividad vigente Indefinidament e Indefinidament e Indefinidament e Conocimientos requeridos para el puesto: Técnico en Informática, Administrativo o áreas afines. Habilidades requeridas: Contables, Administrativos y Manejo de software. Objetividad Ética profesional X Responsabilidad X Tolerancia Proactivo Disposición Nombre del puesto: Cajero. a) Reporta a: Supervisor Cajas. c) Clientes internos: Dirección de Ingresos y Supervisor de Cajas. d) Clientes externos: Bancos, Público en general. e) Proveedores internos: Dirección de Ingresos. f) Proveedores externos: Público en general. g) Función general: Recibir los recursos, emitir y revisar los recibos oficiales que se generan por el cobro de las contribuciones.
37 PAGINA: 37 DE 42 Controlar por medio de reportes los recibos oficiales y provisionales utilizados y cancelados Entrega de recurso cobrados al cajero externo así como los recibos utilizados y reportes correspondientes Mantenimiento del fondo de caja chica en moneda fraccionaría Conocimientos requeridos para el puesto: Técnico en Informática Administrativa, Carrera comercial o áreas afines. Habilidades requeridas: Administrativas y Manejo de software. Compromiso X Confidencialidad Objetividad Ética profesional Proactivo Disposición X Nombre del puesto: Cajero Externo. a) Reporta a: Supervisor Cajas. c) Clientes internos: Dirección de Ingresos y Supervisor de Cajas. d) Clientes externos: Bancos, Público en general. e) Proveedores internos: Dirección de Ingresos. f) Proveedores externos: Público en general. g) Función general: Recibir los recursos de cajas del Municipio. Recaudar en las diferentes cajas los recursos del Municipio Realizar el corte de caja en función de los ingresos externos. Deposito de recursos captados diariamente en bancos
38 PAGINA: 38 DE 42 Cubrir la vacante del personal que se encuentra de vacaciones Esporádicamente Conocimientos requeridos para el puesto: Técnico en Informática Administrativa, Carrera comercial o áreas afines. Habilidades requeridas: Administrativas y Manejo de software. Objetividad Ética profesional Responsabilidad X Tolerancia Proactivo Disposición X Nombre del puesto: Director de Egresos y Control Presupuestal. a) Reporta a: Tesorero Municipal. b) Le reportan: Coordinador de Obra, Control Presupuestal. c) Clientes internos: Coordinador de Obra, Control Presupuestal, Coordinación Administrativa, Contabilidad. d) Clientes externos: Proveedores, Público en general, Bancos. e) Proveedores internos: Contabilidad y Cuenta Pública. f) Proveedores externos: Proveedores y Público en general. g) Función general: Planear, organizar, dirigir y controlar erogación de los recursos financieros municipales a través del pago a los diferentes proveedores en cheque, pagos electrónicos así como llevar a cabo la integración, control y evaluación del presupuesto de egresos.
39 PAGINA: 39 DE 42 Recepcionar comprobantes de pago Control y revisión exhaustiva de los comprobantes de pago conforme a los requisitos fiscales Asignación contable de partidas presupuéstales Elaboración, pago y control de cheques autorizados Control de los excedentes de efectivo Aporta información para la elaboración del presupuesto de Egresos Revisar y autorizar movimientos presupuéstales por entidad Semanalmente Mensualmente Mensualmente Indefinidament e Conocimientos requeridos para el puesto: Licenciado en Contabilidad, Licenciado en Administración Pública o áreas afines. Habilidades requeridas: Conocimientos del Sistema Tonalli, administración de bancos, control presupuestal y Manejo de software. Objetividad X Ética profesional X X X X Proactivo X Disposición X Nombre del puesto: Jefe de Control Presupuestal a) Reporta a: Director de Egresos y Control Presupuestal. c) Clientes internos: Diversas Secretarías afines y áreas de esta Tesorería. d) Clientes externos: Instituciones de crédito y público en general. e) Proveedores internos: Contabilidad y Cuenta Pública, Dirección de Ingresos y Egresos. f) Proveedores externos: No aplica. g) Función general: Revisar, investigar y elaborar los documentos necesarios que permitan una disciplina presupuestal.
40 PAGINA: 40 DE 42 Revisar y aplicar transferencias en diferentes partidas del presupuesto y de todas las áreas y departamentos del Municipio Elaborar reportes para la contraloría Municipal y Estatal Realizar el pago de nómina en efectivo Elaborar reportes para instituciones de Crédito Procurar una disciplina presupuestal en todo el Municipio Desarrollar proyectos para mejorar la administración del Municipio Mensualmente Quincenalment e Indefinidament e Indefinidament e Conocimientos requeridos para el puesto: Técnico en Contabilidad o áreas afines. Habilidades requeridas: Conocimientos en el sistema Tonalli, Administración y Contabilidad. Objetividad Ética profesional Proactivo Disposición X Nombre del puesto: Encargada de Control de Cheques a) Reporta a: Director de Egresos y Control Presupuestal. c) Clientes internos: Dirección de Egresos y Control Presupuestal. d) Clientes externos: Proveedores, Público en general, Bancos. e) Proveedores internos: Dirección de Egresos y Control Presupuestal. f) Proveedores externos: No aplica. g) Función general: Obtener Información del sistema Cash Windows para revisar saldos, Planear y organizar transferencias bancarias a proveedores
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