Manual de Usuarios Validador Web

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Manual de Usuarios Validador Web"

Transcripción

1 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE ANÁLISIS CONTABLE ÁREA SECTOR MUNICIPAL Manual de Usuarios Validador Web

2 Índice 1. Introducción Objetivos Conceptos y Definiciones Interfaz de Usuario Acceso Pantalla Principal del Sistema Cómo Cargar un Informe Contable o Presupuestario? Definición Estados Procedimiento de Carga Carga Informes de Cierre Carga de Informe Sin Movimiento Cómo Visualizar las Cuadraturas Básicas? Definición Cuadratura de Balance y Analítico Cuadratura de Disponibilidades Cómo Enviar los Informes Cargados en el Sistema a CGR? Definición Estados Procedimiento de Envío Cómo Realizar Consultas y Sugerencia a la CGR? Definición Procedimiento de envío Cuáles son las Validaciones incluidas en el Sistema? Definición Validaciones Incluidas por Tipo de Informe

3 1. Introducción El Sistema Validador Web está especialmente diseñado para su uso a través de una interfaz web. Su función consiste en permitir la carga y validación de informes presupuestarios y contables municipales (representados bajo formato de archivos planos de acuerdo a la estructura definida por CGR en el Oficio de Apertura que se publica cada año) para su posterior envió a Contraloría General de la República (CGR) junto con el Oficio conductor que respalda la información. 2. Objetivos El presente manual tiene por objetivo describir las funcionalidades del Sistema Validador Web de Archivos del Sector Municipal. 3. Conceptos y Definiciones A continuación se presentan algunos de los conceptos utilizados en el presente manual: CGR: Contraloría General de la República Archivos Municipales: Denominación para referirse a los archivos planos (Archivos TXT) que representan los siguientes informes de presupuestos y contables: Presupuesto Inicial Actualización Presupuestaria Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Inicial Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizaciones Balance de Comprobación y de Saldos Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria Analítico de Variaciones de la Deuda Pública Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria de Iniciativas de Inversión Nota: El formato para estos archivos es definido por la Contraloría General de la República cada año mediante Oficio de Apertura del Ejercicio Contable del año. Portal Institucional: Portal Web de la CGR. ( 2

4 4. Interfaz de Usuario 4.1. Acceso El acceso al módulo de carga web se realiza a través del Portal Institucional de la CGR. Para ello, se debe acceder al portal ( y en la Sección Portales pinchar sobre la opción Acceso Privado. Una vez dentro, deberá ingresar su usuario y contraseña, tal como se puede observar en la figura 1: Figura 1 Una vez autentificado, se ingresa al Portal Extranet, donde se despliega un área denominada Sistemas CGR en donde se presentan los sistemas a los cuales su perfil de usuario tiene acceso. Para acceder debe hacer clic en el link Validador Web, tal como se presenta en la figura 2: Figura 2 3

5 4.2. Pantalla Principal del Sistema Figura Figura Figura 4 La Figura 3 muestra la pantalla principal del sistema Validador Web y en la figura 4 se realiza la segmentación de las áreas que lo componen. A continuación se describen estas áreas: 4

6 Área 1: En esta área, se presenta el nombre del usuario en sesión y el municipio al cual pertenece. Además se muestran las siguientes opciones: o Consultas y Sugerencias sobre el Sistema: Este opción permite ingresar a un formulario dónde usted podrá realizar consultas o sugerencias sobre la aplicación. Esta funcionalidad se explica en detalle en el Capítulo Realizar Consultas y Sugerencia a CGR. o Manual de Usuario: Esta opción permite descargar el manual de usuario del sistema. o Cerrar Sesión: Está opción permite finalizar la sesión actualmente activa. Una vez presionado esta opción, para volver a ingresar al sistema deberá volver a ingresar su usuario y contraseña. Área 2 Están presentes los selectores que permiten realizar el filtro de la búsqueda de los informes de presupuestos y contables que se desean validar y enviar a la CGR. Los selectores son: o Ejercicio: Año al que pertenece el informe a validar y enviar. (El sistema está habilitado para enviar informes del 2011 en adelante. Informes que estén pendiente que sean anteriores a este año deberán enviarse vía correo electrónico a la casilla o Período: Período al que pertenece el informe. Las opciones son los meses de Enero a Diciembre más el período de Apertura, válido sólo para los informes Presupuesto Inicial y Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Inicial y también el período de Cierre, válido sólo para los informes Balance de Comprobación y de Saldos y Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria. Área 3 Se presenta el estado por período de cada uno de los informes de presupuestos y/o contables de un año de ejercicio determinado. Permite seleccionar el archivo que se desea cargar en el sistema (en conjunto con los botones de selección Ejercicio y Período descritos en el Área 2). Área 4: Botones de acción del sistema: o Botón Carga de Archivos : Permite cargar un informe de presupuesto o contable municipal para un ejercicio y período determinado. o Botón Enviar a Contraloría : Permite realizar el envío del(los) Informe(s) cargado(s) en la aplicación y que hayan aprobado las validaciones que exige el sistema. Además permite que se cargue el oficio conductor que acompaña al envío de los archivos. (detalle en capitulo Carga de Archivo) 5

7 o Botón Ver Cuadratura BA/AN : Permite comparar las cuentas por cobrar y por pagar agregadas en el Balance de Comprobación y Saldos con las cuentas detalladas en el informe Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria. o Botón Ver Cuad. Disponibilidades : Muestra los movimientos de las cuentas de Caja y Banco en comparación con todas las cuentas de activo y pasivo que permiten movimientos de efectivo. Área 5: Son los estados asociados a los archivos municipales cargados. Los estados son presentados en los capítulos de Carga de Archivos y Envío de Oficio Conductor sub-ítem Estados. 5. Carga de Archivos 5.1. Definición La carga de archivo constituye la instancia en la cual se procesa un archivo plano que representa un informe contable o de presupuesto y que está asociado a un año de ejercicio y a un período determinado Estados La carga de archivo genera los siguientes estados presentados a continuación: o Validado para Enviar: Indica que la carga de un archivo plano que representa un informe y período determinado ha sido procesada y validada y se encuentra en condiciones de ser enviado a CGR (el envío a CGR se produce únicamente cuando se envía el oficio conductor. Este procedimiento está detallado en el capitulo Envío de Oficio Conductor). Nota: Si bien el archivo ha sido validado para su envío a Contraloría, podría ser posteriormente objetado en un análisis posterior llevado a cabo por la División de Análisis Contable. o o Sin Movimiento: Indica que, para un período determinado, no existe Modificación Presupuestaria. Esta opción está incluida en el botón Carga de Archivos sólo para este tipo de Informe. El procedimiento de envío se detalla en el punto Carga de Informe Sin Movimiento. Con Error: Indica que la carga de un archivo plano correspondiente a un informe y período determinado ha presentado errores de validación en su procesamiento. 6

8 5.3. Procedimiento de Carga A continuación se presenta la operatoria para realizar la carga de un archivo plano: 1. Selección Año de Ejercicio: Seleccionar el año de ejercicio del informe que se desea cargar. (el sistema sólo permite cargar archivos a partir del año 2011 en adelante) Figura 5 2. Selección de Período: Selección que permite elegir el período al cual estará vinculada la carga del archivo municipal. Los períodos habilitados son apertura y cierre más los meses de enero a diciembre. Figura 6 7

9 3. Selección de informe a cargar: Selección que permite elegir el informe contable o presupuestario al cual se vinculará el archivo plano a cargar. b a Figura 7 El área (a) de la figura 7 muestra los informes posibles de seleccionar. Al seleccionar un informe, se presenta un área sombreada (b), que indica la relación entre el informe escogido y el período seleccionado. 4. Formulario de Carga: Ya realizada la selección del ejercicio, período y el informe que se desea cargar, se debe presionar el botón Carga de Archivos (área demarcada de la figura 8). Figura 8 8

10 Al presionar este botón se mostrará la siguiente imagen: Figura 9 En la figura 9 se muestra la ventana de carga del Informe contable o presupuestario (Con el formato TXT definido por CGR). En esta ventana se muestra un resumen de la información seleccionada anteriormente. Los campos aquí visibles son: o Tipo de Informe: Muestra el Tipo de Informe al que pertenece el informe seleccionado. (Presupuesto o Contable) o Ejercicio: Muestra el Ejercicio al que pertenece el Informe a cargar. o Período: Muestra el período del informe a cargar. o Informe: Muestra el nombre del informe seleccionado en el paso anterior. o Usuario: Muestra el funcionario de la Municipalidad conectado al sistema. o Municipio: Muestra la Municipalidad a la que pertenece el funcionario conectado al Sistema. o Archivo a Agregar: Permite seleccionar el archivo plano desde el PC del funcionario del municipio, mediante el botón Examinar 9

11 El botón Examinar de la figura 9 permite adjuntar el archivo plano y se genera una interfaz para realizar su búsqueda y posterior carga, tal como se presenta en la figura 10 y 11. Figura 10 10

12 Figura 11 Ya seleccionado el archivo correspondiente se debe procesar. Para esto se debe hacer clic en el botón Procesar. Este procesamiento puede generar una de las siguientes 4 situaciones: o Carga Exitosa: Se realiza la carga de forma exitosa, los datos se registran como Validados (campo Resultado Carga) y son presentados al usuario figura 12-, pero esto no implica que los archivos sean enviados a CGR. Figura 12 11

13 Podrá imprimir el reporte del informe recién adjuntado, si es que lo desea, mediante el botón Imprimir. Además, si la carga es Exitosa, al presionar el botón Salir desde la pantalla de la figura 12, se vuelve a la pantalla inicial de carga (figura 13), donde se apreciará que ha aparecido el símbolo. Este símbolo indica que ha sido validada la carga. Figura 13 Además es posible ver detalles respecto a la operación (usuario que la realizó y la fecha) pasando el puntero del mouse encima del símbolo (figura 14). Figura 14 12

14 o Carga con Errores: Se realiza la carga de forma exitosa pero los datos se registran Con Errores y son presentados al usuario definiendo la causa del error y especificando el lugar dentro del archivo donde ocurre Figura 15 y 16-. Figura 15 Figura 16 Al igual que en el primer caso, el funcionario municipal podrá imprimir el reporte del informe recién adjuntado, si es que lo desea, mediante el botón Imprimir. Se recomienda esta acción para que pueda guardar registro del detalle de errores que le está arrojando el sistema, para que pueda solucionarlos en el sistema Contable de la Municipalidad. Además, mediante el botón Salir, se dirigirá a la ventana principal de ingreso, dónde el informe adjuntado quedará marcado con símbolo, que significa que la carga no ha sido validada y presenta errores, como se aprecia en la imagen siguiente. 13

15 Figura 17 El sistema permite que el funcionario municipal pueda ver rápidamente el detalle de los errores pasando el puntero del mouse encima del símbolo (figura 18). (Nota: se muestra un resumen de los mismos errores detallados en el reporte del informe posterior al procesamiento de la carga) Figura 18 14

16 o Errores de Procesamiento: La carga no alcanza a completarse debido a que se produce un error en el procesamiento del archivo plano, por lo cual se genera un mensaje al usuario informándolo de esta situación (figura 19). Como posibles causas que generen esta situación se han definido dos: El archivo plano (Archivo TXT) cargado no presenta el estándar solicitado para el informe contable o de presupuesto al cuál se encuentra vinculado en lo relativo a la línea de cabecera o en las líneas de detalle. El archivo plano (Archivo TXT) cargado presenta una codificación de sus caracteres distinta al estándar definido por la CGR (ANSI). Figura 19 El registro de esta acción se genera Con Errores y se asocia su detalle a la línea donde se produce el error, tal como se muestra en la figura 20, mediante el símbolo, para el archivo que se intentó cargar. 15

17 Figura 20 La interfaz permite ver rápidamente el detalle de los errores y esto es posible pasando el puntero del mouse encima del símbolo (figura 21). Figura 21 16

18 o Carga y Procesamiento No Realizado: La carga y el procesamiento no son realizados debido a que se producen las siguientes situaciones: El archivo plano cargado presenta una extensión distinta a la definida.txt. El nombre del archivo plano cargado presenta un nombre distinto al estándar establecido tanto para informes contables como de presupuesto. El archivo plano cargado presenta un tamaño mayor al definido de 512 KB. Figura 22 Esta carga como no es procesada no genera acción. 17

19 5.4. Carga Informes de Cierre El Sistema Validador Web considera también la recepción de los informes contables de cierre, los que corresponden a: - Balance de Comprobación y de Saldos - Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria Para la validación correcta de los estos informes se debe considerar lo siguiente: - Podrán tener una extensión distinta a TXT, permitiéndose además: PDF, JPG, DOC y DOCX. - El nombre del archivo de cierre debe estar formado por: o Código de Tipo de Informe (2 dígitos): AG Balance de Comprobación y de Saldos AN Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria o Código CGR Entidad Remitente: Numérico (6 dígitos) o Moneda: (1 dígito): P o Período (2 dígitos): 13 o Año (4 dígitos): 2011 Figura 23 18

20 Nota: Para iniciar la carga y envío de los informes contables de un nuevo ejercicio, se requiere que los informes de cierre del ejercicio anterior, estén en estado Enviado a CGR. De lo contrario, no se permitirá la carga de alguno de los informes contables en el nuevo ejercicio. (ocurre desde Ejercicio 2012 en adelante) 5.5. Carga de Informe Sin Movimiento Se establece como carga de informe sin movimiento a la instancia en la cual no es requerido el envío de un archivo plano a CGR. Esto viene dado por que el municipio no ha presentado modificación (ni aumento ni disminución) de sus cuentas planificadas. Esta instancia se limita a los siguientes informes: Actualización Presupuestaria Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Inicial Analítico Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizaciones Analítico de Variaciones de la Deuda Pública Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria de Iniciativas de Inversión. Se refleja en el formulario con el checkbox Sin Movimiento (figura 24), que excluye la opción de adjuntar archivos (figura 25). Figura 24 19

21 Figura 25 Una vez seleccionado el checkbox Sin Movimiento, se presiona el botón Procesar, lo que mostrará la pantalla de la figura 26. Figura 26 Luego, al Aceptar, se vuelve a la pantalla principal del sistema, dónde se puede apreciar la aparición del símbolo, el cual refleja que la carga se realizó sin validación de archivo (figura 27). 20

22 Figura Cuadraturas Básicas 6.1. Definición El sistema permite a los usuarios municipales ver el detalle de dos cuadraturas básicas. Estas son: - Cuadratura entre los informes Balance de Comprobación y Saldos y Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestataria. - Cuadratura de Disponibilidades del informe Balance de Comprobación y Saldos. Mediante estos reportes de detalle se entrega a la municipalidad de una herramienta de gran utilidad para identificar los errores que puedan estar ocasionando descuadraturas que sean reportadas en el proceso de validación de los archivos TXT Cuadratura de Balance y Analítico Esta cuadratura permite comparar las cuentas por cobrar y por pagar agregadas en el Balance de Comprobación y Saldos con las cuentas detalladas en el informe Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria. 21

23 Esta cuadratura está disponible cuando los informes Balance de Comprobación y Saldos y Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria presenten ambos los siguientes estados: - Estado Validado para Enviar ( ). - Estado Con Error ( ). Cabe notar eso si que ambos archivos deben estar correctos por si solos. El hecho de que ambos presenten error corresponde únicamente a que luego de haber ingresado estos archivos se realizó la validación de cuadratura entre ambos arrojando como resultado una o más diferencias. El mensaje de error en este caso es del siguiente tipo: En el concepto Código de Cuenta: XXXXXX el valor informado XXXXXXXX del DEBE(HABER) en el Balance de Comprobación y Saldos es distinto al valor informado XXXXXXXX del DEBE(HABER) en el Analítico de Ejecución Presupuestaria. Nota: Si uno de los archivos está en estado Validado para Enviar ( ) y el otro en estado Con Error ( ), significa que el último archivo aún presenta otros tipos de errores (de formato u otro tipo), los que deben ser resueltos antes de efectuar la validación conjunta entre ambos archivos. A continuación se presenta la operatoria para acceder al reporte de cuadratura: 1. Presionar el Botón Ver Cuadratura Ba/An disponible en la pantalla principal del sistema. 2. Se desplegará la siguiente pantalla (figura 29), dónde se muestra los Figura 28 siguientes datos: Fig ura 28 22

24 - Ejercicio: Corresponde al ejercicio seleccionado en la pantalla principal y sobre el cual se desplegarán las opciones de período para la cuadratura a consultar. - Municipio: Corresponde al municipio del usuario conectado. - Período: Corresponde a un combo de selección, dónde se selecciona un período entre los meses de enero a diciembre. Figura Luego, se desplegará el reporte de detalle de la cuadratura entre los informes Balance de Comprobación y Saldos y Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria si es que el mes seleccionado cumple con las condiciones de estados antes mencionadas. (lo que se despliega en el campo Estado de Cargas de Archivos figura 30) 23

25 Figura 30 En el detalle, se despliega para cada cuenta por cobrar y por pagar del informe Balance de Comprobación Saldos el detalle incluido en el Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria, tanto para el Debe como para el Haber. En verde se muestran las cuentas que no presentan descuadraturas y en rojo aquellas que sí. Además, se permite imprimir este reporte, mediante el botón Imprimir. El botón Salir dirige a la ventana principal del sistema. 24

26 6.3. Cuadratura de Disponibilidades Esta cuadratura compara los movimientos de las cuentas de Caja y Banco con todas las cuentas de activo y pasivo que permiten movimientos de efectivo y se realiza dentro del set de validaciones existentes para el archivo Balance de Comprobación y Saldos. A continuación se presenta la operatoria para acceder al reporte de cuadratura: 1. Presionar el Botón Ver Cuad. Disponibilidades disponible en la pantalla principal del sistema. Figura 31 Fig ura 31 25

27 2. Se desplegará la siguiente pantalla (figura 32), dónde se muestra los siguientes datos: - Ejercicio: Corresponde al ejercicio seleccionado en la pantalla principal y sobre el cual se desplegarán las opciones de período para la cuadratura a consultar. - Municipio: Corresponde al municipio del usuario conectado. - Período: Corresponde a un combo de selección, dónde se selecciona un período entre los meses de enero a diciembre. Figura Luego, se desplegará el reporte de detalle de la cuadratura de disponibilidades. (figuras 33 y 34) Figura 33 26

28 Figura 34 En la visualización de la cuadratura de disponibilidades, se despliega tanto un resumen como el detalle de las cuentas de Caja y Banco en comparación con las cuentas de activo y pasivo que permiten movimientos de efectivo. Además, se permite imprimir este reporte, mediante el botón Imprimir. El botón Salir dirige a la ventana principal del sistema. 27

29 7. Envío de Informes (Archivos Txt) y Oficio Conductor a CGR 7.1. Definición El envío de oficio conductor constituye la instancia en la cual el municipio envía sus archivos planos vinculados a informes contables o de presupuesto validados a CGR. Esta acción se realiza en forma posterior a que el funcionario de la municipalidad ha cargado los informes que desea enviar a CGR y/o ha declarado sin movimiento actualizaciones presupuestarias. Los archivos planos enviados serán aquellos que presenten un estado Validado para enviar o Sin Movimiento, con excepción de los archivos planos de los informes de presupuesto Balance de Comprobación de Saldos y Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria, ya que estos presentan un vínculo de validación y su condición de envío es que se deben encontrar ambos en estado Validado para enviar" para un período en particular. Es decir, si sólo uno de ellos se encuentra en estado Validado para enviar, no se enviará ninguno de los dos a la CGR Estados El envío de oficio conductor genera un único estado posible, el cuál es presentado a continuación: o Recepcionado en CGR: Indica que se ha recepcionado por parte de CGR el envío de los informes contables y/o de presupuestos. 28

30 7.3. Procedimiento de Envío A continuación se presenta la operatoria para realizar el envío de los Informes y el Oficio Conductor a la CGR: 1. Botón Enviar a Contraloría: Se debe presionar el botón Enviar a Contraloría ubicado en la pantalla principal del sistema (figura 35). Fig ura 35 Figura 35 Al pinchar el botón se muestra la pantalla de la figura 35. En ésta, se presentan los datos relevantes del envío tales como ejercicio, municipio, usuario que realiza la operación y los archivos planos vinculados a informes contables y/o de presupuestos complementarios al oficio conductor. (Si algún informe de Actualización Presupuestaria se declaró como sin movimiento, también se mencionará en este listado. Figura 36 29

31 Además se presenta una sección Advertencia(s), la cual informa al usuario de aquella(s) situación(es) en la(s) que no se adjuntan un archivo plano validado de un informe determinado. 2. Adjuntar Oficio Conductor: El botón Examinar de la figura 35 permite adjuntar el oficio conductor y se genera una interfaz para realizar su búsqueda y posterior envío, tal como se presenta en la figura 37 y 38. Figura Enviar Oficio e Informes: Ya seleccionado el archivo correspondiente se Figura 38 debe presionar el botón Enviar. Esto generará un mensaje de 30

32 confirmación de envío (figura 39), el cual al aceptar genera un código de transacción (figura 40). Figura 39 Figura 40 31

33 Aparecerá un mensaje de confirmación de que el envío fue realizado satisfactoriamente. Al Aceptar este mensaje, se vuelve a la pantalla principal, dónde se podrá ver que se actualizó el estado del(los) Informe(s) enviado(s), mostrando el símbolo, tal como se aprecia en la siguiente figura. Figura Correo Electrónico a CGR y Municipio: El envío del Oficio e Informes que vimos en el paso 3 gatilla un automático que es enviado al personal financiero-contable de CGR y una copia al usuario que realiza la operación. El contiene los datos relevantes del envío y se adjunta el oficio conductor y los archivos planos vinculados a los informes contables y/o de presupuesto, tal como se puede visualizar en la figura 42. Figura 42 32

34 8. Realizar Consultas y Sugerencia a la CGR Contraloría General de la República 8.1. Definición Realizar consultas o sugerencias a la CGR es una funcionalidad que permite al municipio enviar a través del sistema cualquier duda que tenga acerca del funcionamiento de la aplicación, dudas sobre los mensajes que arrojan las validaciones del sistema sobre los archivos o también sugerencias que deseen realizar sobre la aplicación Validador Web. Esta funcionalidad estará siempre disponible para todos los funcionarios habilitados de la Municipalidad en la aplicación Validador Web Procedimiento de envío A continuación se presenta la operatoria para realizar el envío de consultas o sugerencias a la CGR: 1. Acceder a Consultas y Sugerencias sobre el Sistema: Para acceder a esta opción se debe pinchar sobre el link Consultas y Sugerencias sobre el Sistema. (cuadro destacado en la figura 43) Figura 43 33

35 2. Formulario de envío: Al acceder, se muestra el formulario de envío, el cual muestra la siguiente información del funcionario conectado al sistema: Remitente: Nombre del funcionario conectado. Municipio: Nombre del Municipio al que pertenece el funcionario conectado. Cargo: Cargo del funcionario conectado. Correo electrónico del funcionario conectado. Teléfono: Campo que permite ingresar un teléfono de contacto. Consultas y/o Sugerencias: Campo que permite ingresar un texto para ser enviado a la CGR. (máximo caracteres) Botón Enviar Botón que efectúa la acción de enviar la consulta a la CGR, la que se realiza mediante un correo electrónico. Botón Salir: Dirige a la pantalla principal del sistema, cancelando el envío de sugerencias o consultas. Figura 44 34

36 3. Enviar Una vez ingresado un teléfono de contacto (opcional) y el texto con la consulta y/o sugerencia, se presiona el botón Enviar , lo que mostrará un mensaje de confirmación de envío. (figura 45) Figura 45 Una vez aceptado el mensaje de confirmación, se muestra un nuevo mensaje que indica que ha sido enviado satisfactoriamente la consulta o sugerencia (figura 46). 35

37 Figura 46 36

38 9. Validaciones incluidas en el Sistema Contraloría General de la República 9.1. Definición El sistema Validador Web, trae incorporado un set de validaciones que se han clasificado en 2 tipos: o Validaciones Básicas: Son aquellas validaciones que hacen relación a la estructura del archivo plano que está enviando a la CGR. o Validaciones de Reglas de Negocio: Son aquellas validaciones producto de definiciones propias de la normativa contable establecida por la CGR. NOTA: Cabe destacar que las validaciones que incorpora el Sistema, no representan la totalidad de revisiones que la CGR debe realizar a la información financiera que remiten los municipios. Esto implica, que no obstante sus Informes hayan sido enviados exitosamente a través del sistema y por lo tanto aprobado el set de validaciones que incorpora, la CGR podría objetarlos debido al análisis posterior que realizan los Analistas Contables de la Contraloría sobre la información detallada Validaciones Incluidas por Tipo de Informe Las validaciones son las siguientes: 1. Todos los Informes: N VALIDACIÓN Validaciones del Archivo a Cargar: Correcta extensión del Archivo Plano ingresado. Validaciones del Archivo a Cargar: El nombre del Archivo Plano cargado presenta un nombre distinto al estándar establecido en el Documento de Apertura del año respectivo. Validaciones del Archivo a Cargar: El Archivo Plano cargado presenta un TIPO DE VALIDACIÓN Validación Básica Validación Básica Validación Básica MENSAJE DESPLEGADO El nombre del documento xxxxx.xxx no corresponde al formato de un archivo de texto plano, el que se ha definido con una extensión.txt. El nombre del archivo xxxx.xxx no corresponde al nombre de un archivo de (Nombre del Informe al que se desea cargar un archivo). El archivo xxxx.xxx excede el tamaño de 512 KB establecido como máximo. 37

39 tamaño mayor al definido de 512KB. 4 Validación integridad de datos que conforman el archivo plano Validación Básica Estimado Usuario: Se ha producido un error en la linea XX debido a una de las siguientes causas: El largo de la línea es distinto al estandar definido en oficio de apertura para el año correspondiente o el formato de archivo es distinto a estandar ANSI. 38

40 2. Presupuesto Inicial: Validación de Carga de Archivo sólo permitido para período Apertura Validación de Reglas de Negocio Estimado Usuario: No es posible la carga de archivo Presupuesto Inicial para el periodo seleccionado. Debe seleccionar período "Apertura". Validaciónes de estructura del nombre del archivo plano (.txt) Validaciones Básicas Iniciales "PI" no están presentes en nombre de archivo txt para Presupuesto Inicial. Debe revisar el formato definido en oficio de apertura para el año correspondiente. Código de Entidad 'XX' no está presente en nombre de archivo txt para Presupuesto Inicial. Debe revisar el formato definido en oficio de apertura para el año correspondiente. La letra "P", que indica la moneda Peso, no está presente en nombre de archivo txt para Presupuesto Inicial. Debe revisar el formato definido en oficio de apertura para el año correspondiente. Periodo 'XX' no está presente en nombre de archivo txt para Presupuesto Inicial. Debe revisar el formato definido en oficio de apertura para el año correspondiente. Ejercicio 'XX ' no está presente en nombre de archivo txt para Presupuesto Inicial. Debe revisar el formato definido en oficio de apertura para el año correspondiente. Validaciones de Formato de los registros (Campos Numéricos, Campos No Vacíos, Campo Tipo de Documento) Validaciones Básicas Datos Cabecera: En el concepto "Tipo de Documento", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Tipo de Documento", el valor informado 'XX' es distinto a valor 11. En el concepto "Entidad Emisora", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Entidad Emisora", el valor informado 'XX' no corresponde al asignado a su municipio: 'YY'. En el concepto "Periodo", el valor 'XX' no es numérico. En el concepto "Periodo", el valor informado 'XX' es distinto al mes seleccionado: 'YY'. En el concepto "Folio Emision", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Folio Emision", el valor informado 'XX' no tiene valor cero. En el concepto "Fecha Emision", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Fecha Emision", el valor informado 'XX' no tiene valor cero. En el concepto "Cantidad de Registros", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Total Aumento", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Total Disminución", el valor informado 'XX' no es numérico. 39

41 En el concepto "Total Disminución", el valor informado 'XX' no tiene valor cero. Datos Detalle: En el concepto "Codigo Entidad", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Region", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Moneda", el valor informado 'XX' es distinto a valor CLP. En el concepto "Subtítulo", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Ítem", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Asignación", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Subasignación", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Aumento", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Disminución", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Disminución", el valor informado 'XX' no tiene valor cero. (Nuevo) En el concepto "Indicador Distribución", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Indicador Distribución", el valor informado 'XX' no tiene valor cero. Validaciones de códigos de cuenta, de códigos de regiones y otros Validaciones de Reglas de Negocio En el concepto "Código Entidad", el valor informado 'XX' no corresponde a uno de los códigos asignados a su municipio. En el concepto "Región", el valor informado 'XX' no corresponde al de la Región a la que pertenece su Municipio. El Código de Cuenta Presupuestario, formado a partir de los conceptos "Subtítulo", "Ítem", "Asignación" y "Subasignación", que presenta el código 'XXXX', no existe en el plan de Cuentas o no es imputable en este tipo de informe. El Código de Cuenta Presupuestario, formado a partir de los conceptos "Subtítulo", "Ítem", "Asignación" y "Subasignación", que presenta el código 'XXXX', es una cuenta de Transferencia, por lo que debe ser informada al ultimo nivel del plan de cuentas. Validación de Campos Totales de la cabecera respecto a lo informado en el detalle Validaciones de Reglas de Negocio En el concepto "Cantidad de Registros" (número de filas en el archivo), el valor informado 'XX' es distinto al número de registros totales leídos. En el concepto "Total Aumentos" del encabezado del archivo, el valor informado 'XX' es distinto a la sumatoria de los "Aumentos" informados en el detalle del archivo, que corresponde a 'YY'. En el concepto "Total Disminuciones" del encabezado del archivo, el valor informado 'XX' es distinto a la sumatoria de las "Disminuciones" informados en el detalle del archivo, que corresponde a 'YY'. 3. Actualización Presupuestaria: 40

42 Validación de carga de archivo sólo permitido para períodos distinto a Apertura Validaciones de Reglas de Negocio Estimado Usuario: No es posible cargar archivos de Actualizacion Presupuestaria para el periodo de "Apertura". Validación de carga de archivos sólo permitida si la carga de archivo de informe de Presupuesto Inicial del período de apertura ha sido generada y se encuentre con estado Validado o enviado a CGR Validaciones de Reglas de Negocio Estimado Usuario: Para Ingresar archivo de Actualización Presupuestaria, debe estar cargado y validado el archivo Presupuesto Inicial para el período de Apertura. Estimado Usuario: El archivo de Presupuesto Inicial presenta errores en su carga para el período "Apertura", lo que impide cargar el archivo de Actualización Presupuestaria correspondiente al período de 'XXXX'. Validación de carga de archivos sólo permitida si la carga de archivo del informe Actualización Presupuestaria del mes anterior presenta estado Recepcionado en CGR, Sin Movimiento o Validado (exceptuando mes de enero ya que el período de apertura no es cargado) Validaciones de Reglas de Negocio Estimado Usuario: El archivo de Actualización Presupuestaria del mes anterior, aun no ha sido cargado o presenta errores en su carga. Validaciónes de estructura del nombre del archivo plano (.txt) Validaciones Básicas Iniciales "AP" no están presentes en nombre de archivo txt para Actualización Presupuestaria. Debe revisar el formato definido en oficio de apertura para el año correspondiente. Código de Entidad 'XX' no está presente en nombre de archivo txt para Actualización Presupuestaria. Debe revisar el formato definido en oficio de apertura para el año correspondiente. La letra "P", que indica la moneda peso, no está presente en nombre de archivo txt para Actualización Presupuestaria. Debe revisar el formato definido en oficio de apertura para el año correspondiente. Periodo 'XX' no está presente en nombre de archivo txt para Actualización Presupuestaria. Debe revisar el formato definido en oficio de apertura para el año correspondiente. Ejercicio 'XX ' no está presente en nombre de archivo txt para Actualización Presupuestaria. Debe revisar el formato definido en oficio de apertura para el año correspondiente. 41

43 Validaciones de Formato de los registros (Campos Numéricos, Campos No Vacíos, Campo Tipo de Documento) Validaciones Básicas Datos Cabecera: En el concepto "Tipo de Documento", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Tipo de Documento", el valor informado 'XX' es distinto a valor 12. En el concepto "Entidad Emisora", el valor informado 'XX' no es numérico En el concepto "Entidad Emisora", el valor informado 'XX' no corresponde al asignado a su municipio: 'YY'. En el concepto "Período", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Período", el valor informado 'XX' es distinto a valor seleccionado en el formulario. En el concepto "Folio Emision", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Folio Emision", el valor informado 'XX' no tiene valor cero. En el concepto "Fecha Emision", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Fecha Emision", el valor informado 'XX' no tiene valor cero. En el concepto "Cantidad de Registros", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Total Aumento", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Total Disminución", el valor informado 'XX' no es numérico. Datos Detalle: En el concepto "Codigo Entidad", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Region", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Moneda", el valor informado 'XX' es distinto a valor CLP. En el concepto "Subtítulo", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Ítem", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Asignación", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Subasignación", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Aumento", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Disminución", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Indicador Distribución", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Indicador Distribución", el valor informado 'XX' no tiene valor cero. Validación de Campos Totales de la cabecera respecto a lo informado en el detalle Validaciones de Reglas de Negocio 42

44 En el concepto "Cantidad de Registros" (número de filas en el archivo), el valor informado 'XX' es distinto al número de registros totales leídos. En el concepto "Total Aumentos" del encabezado del archivo, el valor informado 'XX' es distinto a la sumatoria de los "Aumentos" informados en el detalle del archivo, que corresponde a 'YY'. En el concepto "Total Disminuciones" del encabezado del archivo, el valor informado 'XX' es distinto a la sumatoria de las "Disminuciones" informados en el detalle del archivo, que corresponde a 'YY'.Existe error de Cuadratura de Ingresos: 'XX' y Gastos: 'YY'. Validaciones de códigos de cuenta, de códigos de regiones y otros Validaciones de Reglas de Negocio En el concepto "Entidad Emisora", el valor informado 'XX' no corresponde al asignado a su municipio: 'YY'. En el concepto "Región", el valor informado 'XX' no corresponde al de la Región a la que pertenece su Municipio. (Modificado) El Código de Cuenta Presupuestario, formado a partir de los conceptos "Subtítulo", "Ítem", "Asignación" y "Subasignación", que presenta el código 'XXXX', no existe en el plan de Cuentas o no es imputable en este tipo de informe. El Código de Cuenta Presupuestario, formado a partir de los conceptos "Subtítulo", "Ítem", "Asignación" y "Subasignación", que presenta el código 'XXXX', es una cuenta de Transferencia, por lo que debe ser informada al ultimo nivel del plan de cuentas. 43

45 4. Balance de Comprobación y Saldos: Validación de carga de archivo sólo permitido para períodos distinto a Apertura Validaciones de Reglas de Negocio Estimado Usuario: No es posible cargar archivos de Balance de Comprobación y Saldos para el período "Apertura". Validación de carga de archivos sólo permitida si la carga de archivo de informe Balance de Comprobación y Saldos del mes anterior está en estado Recepcionado en CGR o Validado para enviar (exceptuando mes de enero ya que el período de apertura no es cargado) Validaciones de Reglas de Negocio Estimado Usuario: El archivo no puede ser cargado, porque el archivo de Balance de Comprobación y Saldos del mes anterior aun no ha sido cargado o presenta errores en su carga. Validación de carga de archivos sólo permitida si la carga de archivo de informe Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria del mes anterior está en estado Recepcionado en CGR o Validado para enviar (exceptuando mes de enero ya que el período de apertura no es cargado) Validaciones de Reglas de Negocio Estimado Usuario: El archivo no puede ser cargado, porque el archivo de Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria del mes anterior aun no ha sido cargado o presenta errores en su carga. Validaciónes de estructura del nombre del archivo plano (.txt) Validaciones Básicas Iniciales "AG" no están presentes en nombre de archivo txt para Balance de Comprobación y Saldos (Agregado Balance). Debe revisar el formato definido en oficio de apertura para el año correspondiente. Código de Entidad 'XX' no está presente en nombre de archivo txt para Balance de Comprobación y Saldos (Agregado Balance). Debe revisar el formato definido en oficio de apertura para el año correspondiente. La letra "P", que indica la moneda Peso, no está presente en nombre de archivo txt para Balance de Comprobación y Saldos (Agregado Balance). Debe revisar el formato definido en oficio de apertura para el año correspondiente. Periodo 'XX' no está presente en nombre de archivo txt para Balance de Comprobación y Saldos (Agregado Balance). Debe revisar el formato definido en oficio de apertura para el año correspondiente. Ejercicio 'XX ' no está presente en nombre de archivo txt para Balance de Comprobación y Saldos (Agregado Balance). Debe revisar el formato definido en oficio de apertura para el año correspondiente. 44

46 Validaciones de Formato de los registros (Campos Numéricos, Campos No Vacíos, Campo Tipo de Documento) Validaciones Básicas Datos Cabecera: En el concepto "Tipo de Informe", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Tipo de Informe", el valor informado 'XX' es distinto a valor 1. En el concepto "Periodo Contable", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Periodo Contable", el valor informado 'XX' es distinto al mes seleccionado: 'YY'. En el concepto "Entidad Matriz", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Entidad Matriz", el valor informado 'XX' no corresponde al asignado a su municipio: 'YY'. En el concepto "Moneda", el valor informado 'XX' es distinto a valor CLP. En el concepto "Rut Responsable", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Dígito Verificador", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Cantidad de Registros", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Total Débitos", el valor informado 'XXXX' no es numérico. En el concepto "Total Creditos", el valor informado 'XXXX' no es numérico. Datos Detalle: En el concepto "Codigo Entidad", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Region", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Codigo de Cuenta", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Debe", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Haber", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Saldo Deudor", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Saldo Acreedor", el valor informado 'XX' no es numérico. Validaciones de códigos de cuenta, de códigos de regiones y otros Validaciones de Reglas de Negocio En el concepto "Codigo Entidad", el valor informado 'XX' no corresponde al asignado a su municipio: 'YY'. En el concepto "Región", el valor informado 'XX' no corresponde al de la Región a la que pertenece su Municipio. (modificada) En el concepto "Codigo Cuenta", el valor informado ''XXXX'' no existe en el Plan de Cuentas o no es imputable en este tipo de informe. Validación de Campos Totales de la cabecera respecto a lo informado en el detalle Validaciones de Reglas de Negocio 45

47 En el concepto "Cantidad de Registros" (número de filas en el archivo), el valor informado 'XX' es distinto al número de registros totales leídos. El valor 'XX' informado para el concepto "Total Débitos" es distinto al valor informado 'YY' para el concepto "Total Créditos". Estos valores deben ser iguales. En el concepto "Total Débitos" del encabezado del archivo, el valor informado 'XX' es distinto a la sumatoria de los "Debe" informados en el detalle del archivo, que corresponde a 'YY'. En el concepto "Total Créditos" del encabezado del archivo, el valor informado 'XX' es distinto a la sumatoria de los "Haber" informados en el detalle del archivo, que corresponde a 'YY'. El movimiento de fondos presenta Descuadratura de Disponibilidades. 46

48 5. Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria: Validación de carga de archivo sólo permitido para períodos distinto a Apertura Validaciones de Reglas de Negocio Estimado Usuario: No es posible cargar archivos de Analítico Presupuestario de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria para el período "Apertura". Validación de carga de archivos sólo permitida si la carga de archivo de informe Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria del mes anterior está en estado Recepcionado en CGR o Validado para enviar (exceptuando mes de enero ya que el período de apertura no es cargado) Validaciones de Reglas de Negocio Estimado Usuario: El archivo no puede ser cargado, porque el archivo Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria del mes anterior, aun no ha sido cargado o presenta errores en su carga. Validación de carga de archivos sólo permitida si la carga de archivo de informe Balance de Comprobación y Saldos del mes anterior está en estado Recepcionado en CGR o Validado para enviar (exceptuando mes de enero ya que el período de apertura no es cargado) Validaciones de Reglas de Negocio Estimado Usuario: El archivo no puede ser cargado, porque el archivo Balance de Comprobación y Saldos del mes anterior, aun no ha sido cargado o presenta errores en su carga. Validaciónes de estructura del nombre del archivo plano (.txt) Validaciones Básicas Iniciales "AN" no están presentes en nombre de archivo txt para Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria. Debe revisar el formato definido en oficio de apertura para el año correspondiente. (modificada) Código de Entidad 'XX' no está presente en el nombre del archivo txt para Variaciones de la Ejecución Presupuestaria. Debe revisar el formato definido en oficio de apertura para el año correspondiente. (modificada) La letra "P", que indica la moneda Peso, no está presente en nombre de archivo txt para Variaciones de la Ejecución Presupuestaria. Debe revisar el formato definido en oficio de apertura para el año correspondiente. (modificada) Periodo 'XX' no está presente en nombre de archivo txt para Variaciones de la Ejecución Presupuestaria. Debe revisar el formato definido en oficio de apertura para el año correspondiente. (modificada) Ejercicio 'XX ' no está presente en nombre de archivo txt para Analítico de Ejecución Presupuestaria. Debe revisar el formato definido en oficio de apertura para el año correspondiente. (modificada) 47

49 Validaciones de Formato de los registros (Campos Numéricos, Campos No Vacíos, Campo Tipo de Documento) Validaciones Básicas Datos Cabecera: En el concepto "Tipo de Informe", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Tipo de Informe", el valor informado 'XX' es distinto a valor 2. En el concepto "Periodo Contable", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Periodo Contable", el valor informado 'XX' es distinto al mes seleccionado: 'YY'. En el concepto "Entidad Matriz", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Entidad Matriz", el valor informado 'XX' no corresponde al asignado a su municipio: 'YY'. En el concepto "Moneda", el valor informado 'XX' es distinto a valor CLP. En el concepto "Rut Responsable", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Digito Verificador", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Cantidad de Registros", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Total Preobligado", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Total Preobligado", el valor informado 'XX' no contiene valor cero. En el concepto "Total Obligado", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Total Obligado", el valor informado 'XX' no contiene valor cero. En el concepto "Total Debitos", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Total Créditos", el valor informado 'XX' no es numérico. Datos Detalle: En el concepto "Código Entidad", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Código Entidad", el valor informado 'XX' no corresponde a uno de los códigos asignados a su municipio. En el concepto "Region", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Codigo Cuenta", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Código Analítico", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Preobligado", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Preobligado", el valor informado 'XX' no contiene valor cero. En el concepto "Obligado", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Obligado", el valor informado 'XX' no contiene valor cero. En el concepto "Debe", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Haber", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Saldo Deudor", el valor informado 'XX' no es numérico. En el concepto "Saldo Acreedor", el valor informado 'XX' no es numérico. Validaciones de códigos de cuenta, de códigos de regiones y otros Validaciones de 48

50 Reglas de Negocio En el concepto "Código Entidad", el valor informado 'XX' no corresponde a uno de los códigos asignados a su municipio. El par "Código Cuenta" y "Código Analítico" informados como 'XX'-'YY' no existe en el plan de Cuentas o no es imputable en este tipo de informe. En el concepto "Región", el valor informado 'XXXX' no corresponde a la región de su municipio. En el concepto "Codigo Cuenta", el valor informado ''XXXX'' no existe en el Plan de Cuentas o no es imputable en este tipo de informe. Validación de Campos Totales de la cabecera respecto a lo informado en el detalle Validaciones de Reglas de Negocio En el concepto "Cantidad de Registros" (número de filas en el archivo), el valor informado 'XX' es distinto al número de registros totales leídos. En el concepto "Total Preobligado" del encabezado del archivo, el valor informado 'XX' es distinto a la sumatoria de los "Preobligado" informados en el detalle del archivo, que corresponde a 'YY'. (Nuevo) En el concepto "Total Obligado" del encabezado del archivo, el valor informado 'XX' es distinto a la sumatoria de los "Obligado" informados en el detalle del archivo, que corresponde a 'YY'. (Nuevo) En el concepto "Total Créditos" del encabezado del archivo, el valor informado 'XX' es distinto a la sumatoria de los "Haber" informados en el detalle del archivo, que corresponde a 'YY'. En el concepto "Total Débitos" del encabezado del archivo, el valor informado 'XX' es distinto a la sumatoria de los "Debe" informados en el detalle del archivo, que corresponde a 'YY'. 49

APLICATIVO WEB DE USUARIO Y ADMINISTRADOR PARA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

APLICATIVO WEB DE USUARIO Y ADMINISTRADOR PARA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN APLICATIVO WEB DE USUARIO Y ADMINISTRADOR PARA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN APLICATIVO WEB DE USUARIO Y ADMINISTRADOR PARA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INGRESO AL SISTEMA: A continuación se podrá observar

Más detalles

Manual de Usuario Creación de Usuarios Transferencia de Datos

Manual de Usuario Creación de Usuarios Transferencia de Datos 2015 Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o trasmitida de ninguna forma, con ningún propósito sin la previa autorización escrita de HeOn. La información contenida en este manual está sujeta

Más detalles

Home Banking M A N U A L D E U S O. versión 1.0

Home Banking M A N U A L D E U S O. versión 1.0 Home Banking M A N U A L D E U S O versión 1.0 Bienvenido a Home Banking En este Manual de Uso, podrá descubrir el Nuevo Home Banking desarrollado por Red Link. Innovador Flexible Sólido Funcional Ágil

Más detalles

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANUAL DE USUARIO SISTEMA MOCHICA - PCA PRIMERA ETAPA Versión 1.0.0 Actualizado a Setiembre 2008 Basado en CGR-USU001

Más detalles

BANCO DEL ESTADO INSTRUCTIVO DE USO DE LA APLICACIÓN WEB PARA RECOPILAR LA INFORMACION FINANCIERA DE LOS CLIENTES DEL BANCO

BANCO DEL ESTADO INSTRUCTIVO DE USO DE LA APLICACIÓN WEB PARA RECOPILAR LA INFORMACION FINANCIERA DE LOS CLIENTES DEL BANCO BANCO DEL ESTADO INSTRUCTIVO DE USO DE LA APLICACIÓN WEB PARA RECOPILAR LA INFORMACION NOVIEMBRE 2011 Preparado por: Versión Fecha Autor Descripción 1.0 Abr-2010 Cristina Olmedo Documento original 1.1

Más detalles

Santa Fe Empresas. Transferencias Electrónicas de Fondos. Manual del Usuario Funciones del Cliente Marzo de 2009. Página 1 de 19

Santa Fe Empresas. Transferencias Electrónicas de Fondos. Manual del Usuario Funciones del Cliente Marzo de 2009. Página 1 de 19 Santa Fe Empresas Transferencias Electrónicas de Fondos Manual del Usuario Funciones del Cliente Marzo de 2009 Página 1 de 19 1. Contenido 2. Descripción general del procedimiento... 3 3. Funciones del

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA EL SISTEMA DE REPORTE EN LINEA - SIREL

INSTRUCTIVO PARA EL SISTEMA DE REPORTE EN LINEA - SIREL INSTRUCTIVO PARA EL SISTEMA DE REPORTE EN LINEA - SIREL UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO UIAF 2014 1 Contenido INSTRUCTIVO PARA EL SISTEMA DE REPORTE EN LINEA - SIREL... 1 INSTRUCTIVO PARA EL

Más detalles

Home Banking M A N U A L D E U S O. versión 1.0

Home Banking M A N U A L D E U S O. versión 1.0 Home Banking M A N U A L D E U S O versión 1.0 Bienvenido a Home Banking En este Manual de Uso, podrá descubrir el Nuevo Home Banking desarrollado por Red Link. Innovador Flexible Sólido Funcional Ágil

Más detalles

INDETEC MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET

INDETEC MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET 2014 CONTENIDO Información General... 3 GASTOS POR COMPROBAR DESDE TESORERÍA... 4 Nuevo Gasto por Comprobar... 5 Modificar Gasto por Comprobar... 10 Cancelar Gasto

Más detalles

MANUAL DE USUARIO COOPERATIVAS

MANUAL DE USUARIO COOPERATIVAS MANUAL DE USUARIO COOPERATIVAS TABLA DE CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 INGRESO AL SISTEMA... 4 2.1. PANTALLA Y RUTA DE ACCESO...4 2.2. REGISTRO DE USUARIOS...5 2.3. CAMBIAR CONTRASEÑA...9 2.4. RECORDAR

Más detalles

Manual de Usuario Comprador

Manual de Usuario Comprador Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Control y V B de Facturas 1 Índice Descripción General 3 Configuración 4 Atributo de Empresa 4 Roles de usuario 4 Funcionalidades 6 1. INGRESAR FACTURA

Más detalles

WorkFlow de Fondos Dirección de Finanzas. INSTRUCTIVO SISTEMA DE FONDOS

WorkFlow de Fondos Dirección de Finanzas. INSTRUCTIVO SISTEMA DE FONDOS INSTRUCTIVO SISTEMA DE FONDOS 1 CONTENIDOS INDICE Páginas Presentación 3 1).- Solicitud de Fondos 4 9 1.1 Cómo Solicitar un Fondo? 5-9 2).- Rendición de fondos 10-27 2.1 Estructura de la Página 10 11 2.2

Más detalles

Manual de Usuario Sistema PMU EN:LÍNEA Versión 1.0

Manual de Usuario Sistema PMU EN:LÍNEA Versión 1.0 Manual de Usuario Sistema PMU EN:LÍNEA Versión 1.0 http://subonline.subdere.gov.cl Índice 1. Acceso al Sistema....3 2. Pantalla Inicial - Proyectos.... 4 3. Ingreso, Edición y Visualización de un Proyecto...6

Más detalles

AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS (ACR) INSTRUCTIVO MÓDULO PQRS-D PÁGINA WEB - ROL CIUDADANO

AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS (ACR) INSTRUCTIVO MÓDULO PQRS-D PÁGINA WEB - ROL CIUDADANO AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS (ACR) INSTRUCTIVO MÓDULO PQRS-D PÁGINA BOGOTÁ D.C. OCTUBRE DE 2014 TABLA DE CONTENIDO Pág. 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE...

Más detalles

Manual de Usuario SIGECOF REGISTRO DE COMPROMISO CAUSADO

Manual de Usuario SIGECOF REGISTRO DE COMPROMISO CAUSADO Manual de Usuario SIGECOF APROBADO POR: JEFA DE LA ONCOP Punto: DGAT-001/2013 De Fecha: 31/01/2013 CONTROL DE REVISIONES Y ACTUALIZACIONES Nº de Versión Fecha de Aprobación y/o Actualización Punto de Cuenta

Más detalles

Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com. Módulo de Bodega

Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com. Módulo de Bodega Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo de Bodega Descripción General El módulo Bodega permite a los usuarios compradores administrar eficientemente su stock de materiales y productos, gracias

Más detalles

MANUAL DE USUARIO E-BANKING (CLIENTE) 1. Ingreso a la Página web para E-banking... 2. 1.1 Tipos de Acceso... 3

MANUAL DE USUARIO E-BANKING (CLIENTE) 1. Ingreso a la Página web para E-banking... 2. 1.1 Tipos de Acceso... 3 Contenido: 1. Ingreso a la Página web para E-banking... 2 1.1 Tipos de Acceso... 3 2. Resumen de Productos... 4 3. Estado de Cuenta... 4 3.1 Información en Estado de Cuenta... 5 3.2 Manejo de Información...

Más detalles

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL GUIA DE USUARIO (CONTABILIDAD) GUATEMALA, JUNIO DE 2015 ÍNDICE 1. CONTABILIDAD... 1 1.1 REGISTRO DE TRANSACCIONES MANUALES... 1 Crear...

Más detalles

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. Manual de Usuario de SeVins Módulo INSonline. Versión: #1

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. Manual de Usuario de SeVins Módulo INSonline. Versión: #1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Manual de Usuario de SeVins Módulo INSonline Versión: #1 Fecha actualización anterior: Fecha última actualización: Página: 2 de 70 Tabla de contenidos

Más detalles

Iconstruye Manual de Usuario: Facturación Electrónica

Iconstruye Manual de Usuario: Facturación Electrónica Iconstruye Manual de Usuario: Facturación Electrónica www.iconstruye.com Marzo de 2015 POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD Toda la información contenida en este documento, es proporcionada bajo confidencialidad

Más detalles

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL. Módulo Mi Escritorio. Ministerio de Educación - 2011 Versión 2.3

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL. Módulo Mi Escritorio. Ministerio de Educación - 2011 Versión 2.3 SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Módulo Mi Escritorio Ministerio de Educación - 2011 Versión 2.3 I N T R O D U C C I O N INTRODUCCION... 3 INGRESO AL SISTEMA... 4 INICIO PREDETERMINADO SISTEMA... 6 INICIO

Más detalles

AUGE. Factura Electrónica

AUGE. Factura Electrónica AUGE Factura Electrónica ÍNDICE INGRESO DE FACTURAS DE VENTAS... 6 INGRESO A ING. FACT. VENTA... 6 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD Y CONTABILIZACIÓN: FACTURA ELECTRÓNICA AFECTA... 9 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD

Más detalles

AUGE. Factura Electrónica

AUGE. Factura Electrónica AUGE Factura Electrónica ÍNDICE INGRESO DE FACTURAS DE VENTAS... 6 INGRESO A ING. FACT. VENTA... 6 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD Y CONTABILIZACIÓN: FACTURA ELECTRÓNICA AFECTA... 9 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD

Más detalles

Manual de Usuario Cuadratura Emitidos

Manual de Usuario Cuadratura Emitidos Manual de Usuario Cuadratura Emitidos Público Noviembre 2011 Si este documento es impreso, no es un documento controlado. La referencia válida a este documento se encuentra en: Q:\SGC\PR\Interconectar

Más detalles

MANUAL DE LA APLICACIÓN HELP DESK

MANUAL DE LA APLICACIÓN HELP DESK CASAMOTOR MANUAL DE LA APLICACIÓN HELP DESK Desarrollado por: NOVIEMBRE, 2012 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA INTRODUCCIÓN Este documento es el manual de la aplicación de Help Desk de Casamotor, producto desarrollado

Más detalles

FACTURAS ELECTRÓNICAS USUARIO BASICO

FACTURAS ELECTRÓNICAS USUARIO BASICO FACTURAS ELECTRÓNICAS USUARIO BASICO Contenido INTRODUCCION... 3 CAPÍTULO I: INGRESO AL SISTEMA... 4 CAPÍTULO II: DOCUMENTOS... 5 CAPÍTULO III: REPORTES... 12 CAPÍTULO IV: CONFIGURACIÓN... 16 CAPÍTULO

Más detalles

MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA

MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PÚBLICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y MODERNIZACION

Más detalles

MANUAL DE USUARIO INTERNET Funcionalidades Contables

MANUAL DE USUARIO INTERNET Funcionalidades Contables MANUAL DE USUARIO INTERNET Funcionalidades Contables Contabilidad Completa MIPYME Subdirección de Informática Código Doc. : OIFE_CTM_MUS_INTER_CONT_V1_12 Versión : 012 Aprobado por : Ver al final del documento.

Más detalles

SERVICIOS CON CLAVE FISCAL. Administración de Incentivos y Créditos Fiscales - Contribuyentes

SERVICIOS CON CLAVE FISCAL. Administración de Incentivos y Créditos Fiscales - Contribuyentes AFIP SERVICIOS CON CLAVE FISCAL Administración de Incentivos y Créditos Fiscales - Versión 2010Q2.2 Manual del Usuario Versión 3.0.0 Índice 1. Introducción 3 1.1. Propósito del Documento 3 1.2. Alcance

Más detalles

MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FACTURADOR ELECTRÓNICO

MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FACTURADOR ELECTRÓNICO MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA FACTURADOR ELECTRÓNICO Índice 1. Catálogo de cuentas 1.1 Acceder al catálogo de cuentas 1.2 Crear cuenta de mayor Figura 1.2.2 Barra de tipos de cuentas, el tipo

Más detalles

Índice. Página 1 de 29 V0

Índice. Página 1 de 29 V0 Página 0 de 29 V0 Índice Índice... 1 Manual de Adscripción... 2 Adscripción Online Portal PEEC... 2 Datos de la cuenta bancaria:... 3 Ingresar al Portal PEEC... 4 Obtención de Clave:... 5 Ingresar a Mis

Más detalles

MANUAL DE USUARIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

MANUAL DE USUARIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MANUAL DE USUARIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Proveedores PLATAFORMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA PROVEEDORES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA. Índice 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. ACCESO A LA PLATAFORMA

Más detalles

MANUAL DE USUARIO SISTEMA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

MANUAL DE USUARIO SISTEMA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 04 2008 / CGR MANUAL DE USUARIO CGR- Actualizado a Abril de 2008 Revisión: 01-2008 Página: 1 / 196 Historial de Revisiones ÍTEM FECHA VERSIÓN EQUIPO AUTOR

Más detalles

Artologik HelpDesk Versión 4.0 Nuevas funciones

Artologik HelpDesk Versión 4.0 Nuevas funciones HelpDesk [Nuevas NNeeeeegmäölb, funciones en HelpDesk 4.0] Artologik HelpDesk Versión 4.0 Nuevas funciones INTRODUCCIÓN... 5 HELPDESK (SIN MÓDULOS ADICIONALES)... 5 Creando solicitudes desde correos electrónicos

Más detalles

Monitor de Receptor. Manual de Operación. Procesos Financieros JUNIO 2012

Monitor de Receptor. Manual de Operación. Procesos Financieros JUNIO 2012 Monitor de Receptor Procesos Financieros JUNIO 2012 Contenido Contenido... 2 Introducción... 3 Acceso al Monitor On Line (Receptor)... 3 Búsqueda de documentos... 8 Exportar a Excel...10 Otras Opciones...10

Más detalles

Manual de Usuario Comprador Módulo de Almacén

Manual de Usuario Comprador Módulo de Almacén Manual de Usuario Comprador Módulo de Almacén Descripción General El módulo Almacén permite a los usuarios compradores administrar eficientemente su stock de materiales y productos, gracias a que permite

Más detalles

Sistema de Transferencia de Información - STI 2.5

Sistema de Transferencia de Información - STI 2.5 Sistema de Transferencia de Información - STI 2.5 MANUAL USUARIO EMPRESA Versión 2.5.1 Contenidos 1 Introducción... 3 2 Ingreso al Sistema... 4 2.1 Página de ingreso... 4 2.2 Preguntas y Respuestas...

Más detalles

Manual e-cont INGRESO AL SISTEMA PANTALLA DE INICIO DATOS PRINCIPALES

Manual e-cont INGRESO AL SISTEMA PANTALLA DE INICIO DATOS PRINCIPALES INGRESO AL SISTEMA PANTALLA DE INICIO DATOS PRINCIPALES EMPRESAS COMO CREAR UNA EMPRESA COMO MODIFICAR DATOS DE UNA EMPRESA COMO ELIMINAR UNA EMPRESA COMO IMPRIMIR LISTADO DE EMPRESAS PLANES DE CUENTA

Más detalles

MANUAL DE USUARIO. SISTEMA DE INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS.

MANUAL DE USUARIO. SISTEMA DE INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS. MANUAL DE USUARIO. SISTEMA DE INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS. INDICE Cómo Ingresar al Sistema?... 1 Autenticación de Usuario... 2 Pantalla Principal del Sistema de Operaciones Estadisticas... 3

Más detalles

Guía Operativa. Introducción y Módulo Administrador de Seguridad Plataforma WEB

Guía Operativa. Introducción y Módulo Administrador de Seguridad Plataforma WEB Guía Operativa Introducción y Módulo Administrador de Seguridad Plataforma WEB Índice Introducción 3 Como registrarse 3 Como designar Administradores de Seguridad 5 Como completar Anexo 3 5 Como deshabilitar

Más detalles

MANUAL DE MÓDULO CONTABLE MÓDULO DE CONTABILIDAD.

MANUAL DE MÓDULO CONTABLE MÓDULO DE CONTABILIDAD. MÓDULO DE CONTABILIDAD. 1 Introducción MyBusiness Pos pretende facilitarte la elaboración, análisis e interpretación de información contable y financiera que es útil en la toma de decisiones de tu negocio,

Más detalles

Manual para tramitar publicaciones por línea de crédito (instituciones estatales)

Manual para tramitar publicaciones por línea de crédito (instituciones estatales) Manual para tramitar publicaciones por línea de crédito (instituciones estatales) Primero es necesario aclarar que en este trámite estarán involucradas dos personas, el solicitante institucional (realiza

Más detalles

Manual Usuario GNcys Contabilidad Electrónica 2015. Gncys Contabilidad Electrónica. Manual de usuario. Version: Draft 0.001.

Manual Usuario GNcys Contabilidad Electrónica 2015. Gncys Contabilidad Electrónica. Manual de usuario. Version: Draft 0.001. Gncys Contabilidad Electrónica Manual de usuario Version: Draft 0.001 gncys 1 Contenido Introducción... 3 Inicio de sesión... 4 Pantalla de Inicio... 5 Cuentas contables... 6 Captura de cuentas... 6 Importación

Más detalles

MANUAL DE USUARIO PARA EL TRÁMITE CERTIFICACIÓN DE VUELO SEGURO DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

MANUAL DE USUARIO PARA EL TRÁMITE CERTIFICACIÓN DE VUELO SEGURO DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE USUARIO PARA EL TRÁMITE CERTIFICACIÓN DE VUELO SEGURO DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Contenido 1) Link del sistema... 3 2) Solicitud de creación de cuenta de usuario... 3 3) Creación

Más detalles

Autorización de Documentos Electrónicos

Autorización de Documentos Electrónicos Autorización de Documentos Electrónicos Manual de Usuario - Internet Versión: 1.3.0 Junio 2011 Página 1 de 83 Tabla de Contenidos 1. Introducción... 4 1.1. Objetivo del Manual de Usuario... 4 1.2. Alcance

Más detalles

Manual de Usuario Comprador

Manual de Usuario Comprador Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Subcontrato Descripción General El Módulo de Subcontrato es una herramienta que permite llevar un control de los subcontratos generados por obras,

Más detalles

Manual de Usuarios Contratistas y Consultores

Manual de Usuarios Contratistas y Consultores Departamento de Registros y de Consultores del MOP Manual de Usuarios Contratistas y Consultores Registro de Contratistas y Consultores Versión 6.0 Versiones del Manual Versión Mejora Fecha 1.0 Versión

Más detalles

Invertir Innovar Transformarse INSTRUCTIVO EXTINCION DE DEUDAS

Invertir Innovar Transformarse INSTRUCTIVO EXTINCION DE DEUDAS Invertir Innovar Transformarse INSTRUCTIVO EXTINCION DE DEUDAS REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS RUP-DS-112 INSTRUCTIVO EXTINCION DE DEUDAS EXTINCION DE DEUDAS No está permitida la reproducción

Más detalles

En la parte superior izquierda de las distintas pantallas del módulo se encuentra esta barra de

En la parte superior izquierda de las distintas pantallas del módulo se encuentra esta barra de 1 de 69 En la parte superior izquierda de las distintas pantallas del módulo se encuentra esta barra de herramientas registro: la permite la creación, eliminación, guardar o buscar algún Nuevo: Permite

Más detalles

Dirección de Recursos Materiales Sistema de Requisiciones ÍNDICE. Acceso al sistema 2. Registro de requisiciones 4. Registro bien de catálogo 4

Dirección de Recursos Materiales Sistema de Requisiciones ÍNDICE. Acceso al sistema 2. Registro de requisiciones 4. Registro bien de catálogo 4 ÍNDICE Tema Pag. Acceso al sistema 2 Registro de requisiciones 4 Registro bien de catálogo 4 Entrega (lugar de envío) 10 Distribución contable 14 Registro de un bien genérico 18 Cotizaciones 20 Consultas

Más detalles

Certificado Cumplimiento de Obligaciones en línea.

Certificado Cumplimiento de Obligaciones en línea. Certificado Cumplimiento de Obligaciones en línea. Manual de Usuario DIRECCIÓN DEL TRABAJO TABLA DE CONTENIDOS Introducción... 3 Menú... 4 Mis Empresas... 6 Detalle Empresa... 8 Detalle Obra... 11 Nueva

Más detalles

Manual de Usuario. Sistema de Facturación Electrónica FACTURACION EFECTIVA

Manual de Usuario. Sistema de Facturación Electrónica FACTURACION EFECTIVA Manual de Usuario Sistema de Facturación Electrónica FACTURACION EFECTIVA 1 CONTENIDO Introducción 1 Registro de nuevo usuario 2 Acceso a la aplicación 3 Autenticación del usuario -----------------------------------------------------------------------------

Más detalles

MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA

MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN

Más detalles

MANUAL DE USUARIO CODENSA CRM. Tecnología Contact Center CONTACT CENTER AMERICAS

MANUAL DE USUARIO CODENSA CRM. Tecnología Contact Center CONTACT CENTER AMERICAS Tecnología Contact Center CONTACT CENTER AMERICAS TABLA DE CONTENIDO TEMA PAG 1. OBJETIVO 4 2. ASPECTOS GENERALES 4 3. USUARIO ADMINISTRADOR 3.1 Nodo de logueo 4 3.1.1 Ventana inicial 5 3.2 Pestaña búsqueda

Más detalles

1. Emisiones... 6 2. Pago de Amortizaciones... 7 3. Pago de Intereses... 8 4. Consulta de Precios de Emisiones... 9 5. Transacciones Diarias...

1. Emisiones... 6 2. Pago de Amortizaciones... 7 3. Pago de Intereses... 8 4. Consulta de Precios de Emisiones... 9 5. Transacciones Diarias... Sistema de Administración y Custodia de Valores Manual de Participante Octubre 2013 2 Contenido Accesos al Sistema... 4 Opciones del Sistema.... 5 Consulta:... 6 1. Emisiones... 6 2. Pago de Amortizaciones...

Más detalles

Manual de Usuario Comprador. Módulo Compra Express. www.iconstruye.com. Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11

Manual de Usuario Comprador. Módulo Compra Express. www.iconstruye.com. Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11 Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Compra Express Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11 Índice ÍNDICE...1 DESCRIPCIÓN GENERAL...2 CONFIGURACIÓN...3 FUNCIONALIDAD...4

Más detalles

MANUAL DE BANDEJA DE ENTRADA

MANUAL DE BANDEJA DE ENTRADA MANUAL DE BANDEJA DE ENTRADA SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUIPUX Licencia Usted es libre de: Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra Condiciones: Hacer obras derivadas Reconocimiento. Debe

Más detalles

INSTRUCTIVO DE USO BANCA VIRTUAL EMPRESAS

INSTRUCTIVO DE USO BANCA VIRTUAL EMPRESAS INSTRUCTIVO DE USO BANCA VIRTUAL EMPRESAS 1 Seleccione con un click el tema a consultar. I. INTRODUCCIÓN... 4 II. INGRESO... 5 III. PANTALLA INICIAL Y POSICIÓN CONSOLIDADA... 8 IV. CONSULTA DE CUENTAS...

Más detalles

INTRODUCCION...3 FUNCIONALIDAD ADDON LETRAS VERSION

INTRODUCCION...3 FUNCIONALIDAD ADDON LETRAS VERSION MANUAL DE USUARIO V1.0 ADDON LETRAS V2.1 INDICE INTRODUCCION...3 FUNCIONALIDAD ADDON LETRAS VERSION 2.1...4 ACCIONES...4 DOCUMENTOS DE VENTAS...4 ESTADOS DE LETRAS...4 ASIENTOS CONTABLES...5 REPORTES...5

Más detalles

Manual Operativo Sistema de Postulación Online

Manual Operativo Sistema de Postulación Online Manual Operativo Sistema de Postulación Online Este Manual está diseñado en forma genérica para apoyar el proceso de postulación en línea, las Bases de cada Concurso definen los requerimientos oficiales

Más detalles

Facturar en Línea SISTEMA CONTABLE MANUAL DEL USUARIO. www.fel.mx Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029

Facturar en Línea SISTEMA CONTABLE MANUAL DEL USUARIO. www.fel.mx Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029 SISTEMA CONTABLE MANUAL DEL USUARIO 55029 Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029 CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN 2 CONFIGURACIÓN INICIAL 2.1 EDITE SU PERFIL 2.2 CONFIGURACIÓN DE

Más detalles

Guía de uso para el registro de Planes y Programas de Capacitación y Adiestramiento vía internet

Guía de uso para el registro de Planes y Programas de Capacitación y Adiestramiento vía internet Guía de uso para el registro de Planes y Programas de Capacitación y Adiestramiento vía internet Versión 1.0 2 ÍNDICE 1. Introducción... 5 2. Solicitud y Administración de claves de acceso... 6 2.1 Solicitud

Más detalles

SERVICIOS CON CLAVE FISCAL Información Devoluciones Tarjeta de Débito

SERVICIOS CON CLAVE FISCAL Información Devoluciones Tarjeta de Débito AFIP SERVICIOS CON CLAVE FISCAL Información Devoluciones Tarjeta de Manual del Usuario Versión 1.0.0 Índice 1. Introducción 3 1.1. Propósito del Documento 3 1.2. Alcance del Documento 3 1.3. Definiciones,

Más detalles

MANUAL DE USUARIO SISIN Web

MANUAL DE USUARIO SISIN Web MANUAL DE USUARIO SISIN Web Versión 2.1 Unidad de Sistemas de Información y Registros Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 14/03/2011 Contenido 1 INGRESO AL SISTEMA 1 1.1 Certificación

Más detalles

Casos Prácticos de Consultas Contables

Casos Prácticos de Consultas Contables CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE ANÁLISIS CONTABLE ÁREA SECTOR PÚBLICO Contraloría General de la República Casos Prácticos de Consultas Contables 2014 [Escribir texto] Página 1 Índice Páginas

Más detalles

Manual del Usuario Home Banking

Manual del Usuario Home Banking Home Banking Manual del Usuario Home Banking Qué es Home Banking? Es un servicio que le permite administrar sus cuentas a través de Internet, realizando consultas y operaciones bancarias, desde cualquier

Más detalles

MANUAL DE USUARIO MÓDULO FACILITADOR USHAY LISTA CORTA ENTIDAD CONTRATANTE

MANUAL DE USUARIO MÓDULO FACILITADOR USHAY LISTA CORTA ENTIDAD CONTRATANTE MANUAL DE USUARIO MÓDULO FACILITADOR USHAY LISTA CORTA ENTIDAD CONTRATANTE DICIEMBRE 2014 Contenido 1. Presentación... 2 2. Descripción del proceso... 2 2.1. Descarga del PAC... 3 2.2. Nuevo Pliego...

Más detalles

Manual del Usuario Quipux Pastaza

Manual del Usuario Quipux Pastaza Manual del Usuario Quipux Pastaza Quipux Sistema de Gestión Documental Quipux 2 Introducción El presente documento es el manual de usuario sobre el sistema documental Quipux, herramienta informática que

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA BENEFICIARIOS REGISTRO Y ACCESO A SERVICIOS EN LINEA

INSTRUCTIVO PARA BENEFICIARIOS REGISTRO Y ACCESO A SERVICIOS EN LINEA INSTRUCTIVO PARA BENEFICIARIOS REGISTRO Y ACCESO A SERVICIOS EN LINEA CONTENIDO 1 QUE ES SERVICIOS EN LINEA?... 2 2 REQUISITOS PARA ACCEDER A SERVICIOS EN LINEA... 2 3 ESTABLECER EL SITIO DE SERVICIOS

Más detalles

Manual Agencia Virtual Empresas

Manual Agencia Virtual Empresas Manual Agencia Virtual Empresas 1. CÓMO SOLICITO LA AGENCIA VIRTUAL?...2 2. CÓMO DESBLOQUEO UN USUARIO DE LA AGENCIA VIRTUAL?...2 3. CÓMO INGRESO A LA AGENCIA VIRTUAL?...2 4. SOLICITUDES Y SERVICIOS...4

Más detalles

DCISERVICIOS, SA DE CV

DCISERVICIOS, SA DE CV DCISERVICIOS, SA DE CV MANUAL DE OPERACIÓN WEB. PERFIL ADMINISTRADOR. SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA GENERACIÓN DE CFDI Enlace para accesar al sistema de facturación electrónica y generación de

Más detalles

Invertir Innovar Transformarse

Invertir Innovar Transformarse Invertir Innovar Transformarse INSTRUCTIVO DE ADMINISTRACION DE CUENTAS Pensar en grande, empezar en pequeño, crecer rápido REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN

Más detalles

Guía práctica para compra venta de acciones en BBVAnet.

Guía práctica para compra venta de acciones en BBVAnet. Guía práctica para compra venta de acciones en BBVAnet. adelante. Índice Acerca de nuestro Portal de compra y venta de acciones en línea BBVAnet Información relevante respecto a la compra y venta de acciones

Más detalles

Módulo de Movilidad. Soluciones Gestión Administrativa e-gestión Factura. Guía de Instalación y Uso. Guia de manejo PDA (Movilidad) Página 1 de 32

Módulo de Movilidad. Soluciones Gestión Administrativa e-gestión Factura. Guía de Instalación y Uso. Guia de manejo PDA (Movilidad) Página 1 de 32 Módulo de Movilidad Soluciones Gestión Administrativa e-gestión Factura Guía de Instalación y Uso Fecha de revisión: 23/01/2009 Página 1 de 32 Índice 1. Introducción... 3 2. Instalación... 3 3. Configuración

Más detalles

WALMAR CONTROL EN RUTA MANUAL DE USUARIO ADMINISTRACION EMANAGER 6

WALMAR CONTROL EN RUTA MANUAL DE USUARIO ADMINISTRACION EMANAGER 6 WALMAR CONTROL EN RUTA MANUAL DE USUARIO ADMINISTRACION EMANAGER 6 P á g i n a 2 ÍNDICE Administración... 6 Configuración... 6 Usuarios... 6 Mantenedores... 8 Niveles de usuarios... 8 Geografía... 10 Indicadores...

Más detalles

Manual Portal Proveedores (Proveedores)

Manual Portal Proveedores (Proveedores) Manual Portal Proveedores (Proveedores) Autor: Ivan Orlando Fierro Ramos Fecha Actualización: 20/10/2015 Página 1 de 17 Contenido MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES... 3 Descripción de iconos... 3

Más detalles

Guía Registro Cuentas de Custodia Registro y Consulta de Operaciones de Custodia

Guía Registro Cuentas de Custodia Registro y Consulta de Operaciones de Custodia Guía Registro Cuentas de Custodia Registro y Consulta de Operaciones de Custodia Índice General Sitio del Depositante 1. Como Ingresar al Menú Temático. 4 2. Mandantes: 2.1. Como Ingresar al menú Mandantes.

Más detalles

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL - SIAFIM -

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL - SIAFIM - Contenido SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL... 2 Contexto...2 Servicios que se ofrecen con el SIAFIM...3 Módulos del SIAFIM...4 Ventajas del SIAFIM...6 Productos relevantes que ofrece el SIAFIM...7

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA EL SISTEMA DE REPORTE EN LINEA - SIREL

INSTRUCTIVO PARA EL SISTEMA DE REPORTE EN LINEA - SIREL INSTRUCTIVO PARA EL SISTEMA DE REPORTE EN LINEA - SIREL UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO UIAF 2013 1 Contenido Generalidades:... 3 1. Solicitud de usuario:... 4 2. Matriz de Autenticación...

Más detalles

Manual del Sistema Extranet de Proveedores. Extranet de Proveedores. Versión 3.0. Manual de Usuario

Manual del Sistema Extranet de Proveedores. Extranet de Proveedores. Versión 3.0. Manual de Usuario Extranet de Proveedores Versión 3.0 Manual de Usuario 1 Tabla de Contenido Introducción.. 3 Ingreso al Sistema.. 4 Definición de las Opciones Del Menú.. 4 FACTURAS.. 5 Anticipos Otorgados.. 5 Facturas

Más detalles

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales en línea.

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales en línea. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales en línea. Manual de Usuario DIRECCIÓN DEL TRABAJO TABLA DE CONTENIDOS Introducción... 3 Menú... 4 Mis Empresas... 6 Detalle Empresa...

Más detalles

MANUAL DE USUARIO PORTAL WEB DECEVAL

MANUAL DE USUARIO PORTAL WEB DECEVAL CAPÍTULO II DEPOSITANTES, EMISORES. TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. DEFINICIONES... 3 4. SOLICITUD DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS... 3 5. INGRESO AL HOME DEPOSITANTE / HOME EMISOR...

Más detalles

Manual de Usuario UCMCompra

Manual de Usuario UCMCompra Manual de Usuario UCMCompra Este manual está orientado a los usuarios iniciales del sistema tales como Secretarias y Jefes de Área y le introducirá en los conceptos básicos del uso de la plataforma UCMCompra,

Más detalles

Manual de Usuario. Cuenta bancaria Pagadora y Beneficiaria. Versión 3.0

Manual de Usuario. Cuenta bancaria Pagadora y Beneficiaria. Versión 3.0 Manual de Usuario Cuenta bancaria Pagadora y Beneficiaria Tabla de contenido 1. Introducción...1 1.1. Descripción general del Ajuste al SGF-QUIPU...2 2. OPERACIÓN...3 2.1. Crear orden de pago con cuenta

Más detalles

ACTAS, DECRETOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES

ACTAS, DECRETOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DIVISIÓN DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ACTAS, DECRETOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES Manual de Usuario Fecha 13/01/2012 Realizado por el Equipo de Desarrollo

Más detalles

Manual de Usuario Canal Empresa FACTEL

Manual de Usuario Canal Empresa FACTEL Manual de Usuario Canal Empresa FACTEL INDICE DE CONTENIDO 1. GLOSARIO Y DOCUMENTACION DE REFERENCIA...4 1.1. GLOSARIO DE TERMINOS... 4 1.2. DOCUMENTACION DE REFERENCIA... 4 2. INTRODUCCION...5 2.1. OBJETO...

Más detalles

Manual del Usuario Inscripción de Proyectos al Fondo de Fomento Formulario On-line

Manual del Usuario Inscripción de Proyectos al Fondo de Fomento Formulario On-line Manual del Usuario Inscripción de Proyectos al Fondo de Fomento Formulario On-line Índice Pantallas de inscripción...2 Pantalla de ingreso - Login (index.htm):...2 Mensajes de Error...2 Pantalla de inscripción

Más detalles

Secretaría General. Manual de usuario para la Oficina Virtual de Reclamaciones

Secretaría General. Manual de usuario para la Oficina Virtual de Reclamaciones Secretaría General Manual de usuario para la Oficina Virtual de Reclamaciones ÍNDICE 1 Zona Pública 1 2 Avisos 19 1.1 Como presentar una Consulta, Queja, Reclamación o Información Adicional de forma telemática.

Más detalles

Sistemas de Información. 6.2013 Manual de usuario para la Oficina Virtual de Reclamaciones

Sistemas de Información. 6.2013 Manual de usuario para la Oficina Virtual de Reclamaciones Sistemas de Información 6.2013 Manual de usuario para la Oficina Virtual de Reclamaciones Índice General 1 Zona Pública... 3 1.1 Como presentar una Consulta, Queja, Reclamación o Información Adicional

Más detalles

Manual de Usuario del Sistema de control de Turnos

Manual de Usuario del Sistema de control de Turnos Manual de Usuario del Sistema de control de Turnos Versión del Manual. 2.0 1 Índice 1. Introducción... 3 2. Requerimientos... 3 3. Dirección electrónica del sistema... 4 4. Proceso general de operación

Más detalles

DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO CERES

DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO CERES DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTO CERES MANUAL DE USUARIO NOMBRE FECHA Elaborado por: Soporte Técnico 13/08/2015 Revisado por: Aprobado por: HISTÓRICO DEL DOCUMENTO Versión Fecha Descripción

Más detalles

El sistema direcciona a la pantalla principal del sistema ( Ver Figura # 2 Pantalla principal del sistema).

El sistema direcciona a la pantalla principal del sistema ( Ver Figura # 2 Pantalla principal del sistema). 1. Acceso Sistema En este apartado se explica cómo se accede al sistema, recupera la contraseña y se registra un usuario al sistema. 1 URL relativa: http://gfe.apilazaro.com.mx/portalcfdi/ 2 Al entrar

Más detalles

Módulo de Comprobación de Gastos en Contabilidad Gubernamental (Usuario UO) Dirección de Auditoría Interna

Módulo de Comprobación de Gastos en Contabilidad Gubernamental (Usuario UO) Dirección de Auditoría Interna Manual de Usuario Módulo de Comprobación de Gastos en Contabilidad Gubernamental (Usuario UO) Dirección de Internet http://siia.uasnet.mx/sif Coordinación Operativa del Sistema Integral de Información

Más detalles

En tal sentido, hemos desarrollado un nuevo sistema Web que les permitirá realizar diferentes tareas vía on line.

En tal sentido, hemos desarrollado un nuevo sistema Web que les permitirá realizar diferentes tareas vía on line. INSTRUCTIVO DE USO Estimado Cliente, Nos es grato comunicarnos con Ustedes para compartir un nuevo proyecto de Energy Traders, el cual aportará agilidad en aquellas gestiones relacionadas con nuestra relación

Más detalles

Manual De Usuario Módulo De Control De Pago De Planillas - SIAF

Manual De Usuario Módulo De Control De Pago De Planillas - SIAF Manual De Usuario Módulo De Control De Pago De Planillas - SIAF Para uso de: Gobiernos Nacionales y Regionales. Versión: 14.06.00 Fecha: 18/09/2014-1- INDICE 1. INTRODUCCIÓN 3 2. ACCESO AL MÓDULO DE CONTROL

Más detalles

Colegio Inglés de los Andes The best option in bilingual international schools!

Colegio Inglés de los Andes The best option in bilingual international schools! Colegio Inglés de los Andes The best option in bilingual international schools! INTRANET Manual Funcional de Usuario Dirigido a: Padres de Familia o Acudientes El presente instructivo permitirá conocer

Más detalles

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO. Autogestión Planilla en Línea IF-02

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO. Autogestión Planilla en Línea IF-02 Dirección Área Facturación de Cuotas Obreras y Patronales Autogestión Planilla en Línea Subárea Facturación Patronal y Registro de Información Actualizado febrero 2010 TABLA DE CONTENIDO Autogestión Planilla

Más detalles

CAPITULO II INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD ESTATAL

CAPITULO II INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD ESTATAL CAPITULO II INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD ESTATAL 23 1. MARCO LEGAL 1.1. TOMA DE INVENTARIO El Inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y registrar

Más detalles

Manual de Usuario SIMIN 2.0

Manual de Usuario SIMIN 2.0 Servicio Nacional de Geología y Minería Ministerio de Minería Gobierno de Chile Manual de Usuario SIMIN 2.0 [Sistema de Información Minera en Línea] Declaraciones de Accidentabilidad Programa de Seguridad

Más detalles

SERVICIOS CON CLAVE FISCAL

SERVICIOS CON CLAVE FISCAL AFIP SERVICIOS CON CLAVE FISCAL Mis Aplicaciones Web Manual del Usuario Versión 4.0.0 Índice 1. Introducción 4 1.1. Propósito del Documento 4 1.2. Alcance del Documento 4 1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas

Más detalles