SISTEMA DE SALDOS DIARIOS INTERCONEXION FINANCIERA

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SISTEMA DE SALDOS DIARIOS INTERCONEXION FINANCIERA"

Carlos Toledo Giménez
hace 8 años
Vistas:

1 SISTEMA DE SALDOS DIARIOS INTERCONEXION FINANCIERA MANUAL DE USUARIO Version 1.0.0

2 I SISTEMA DE SALDOS DIARIOS INTERCONEXION FINANCIERA Tabla de Contenido Parte I Introduccion 2 Parte II Fundamentos y Objetivos 4 Parte III Ingreso al Sistema de Seguridad (Xnet) 6 1 Pagina... Principal de Accesos 8 2 Error al... Ingresar Incorrectamente 9 Parte IV Pagina Principal de Saldos Diarios 11 1 Envio... de archivos 12 2 Historial... de Archivos Enviados 15 3 Reportes Indice 0

3 Parte I

4 2 SISTEMA DE SALDOS DIARIOS INTERCONEXION FINANCIERA Introduccion El Sistema de Saldos Diarios en el Web permite realizar varias funciones en línea (por Internet o Intranet) del Sistema de Saldos Diarios de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Esta Aplicación está disponible para los Usuarios de Instituciones y de la CNBS, con el acceso de Internet o Intranet., A continuación se presenta las funciones y características del sistema tradicional del Sistema de Saldos Diarios.

5 Parte II

6 4 SISTEMA DE SALDOS DIARIOS INTERCONEXION FINANCIERA Fundamentos y Objetivos Corresponde a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, de conformidad con el Artículo 31 de su Ley, establecer los controles internos mínimos y las reglas de contabilidad que las Instituciones del Sistema Financiero deberán aplicar para el registro de sus operaciones; asimismo, le corresponde establecer las normas específicas para la publicación y presentación de cuentas, resúmenes, balances, estados de resultados y demás información financiera. Con base en esta atribución y considerando las más modernas prácticas contables y financieras, que favorecen el buen desempeño de la gestión administrativa, esta Comisión Nacional de Bancos y Seguros ha desarrollado el presente manual de instrucciones contables para instituciones financieras, con el propósito de alcanzar los objetivos siguientes: a) Uniformar el registro contable y la presentación de la información sobre operaciones de las Instituciones del Sistema Financiero; b) Poner a disposición de las Instituciones del Sistema Financiero una herramienta que favorezca su administración; c) Uniformar la confección de estados financieros; d) Facilitar el análisis y fiscalización; y e) Permitir la consolidación de la información económico-financiera de las Instituciones del Sistema Financiero.

normas específicas para la publicación y presentación de cuentas, resúmenes, balances, estados de resultados y demás información financiera.

7 Parte III

6 SISTEMA DE SALDOS DIARIOS INTERCONEXION FINANCIERA Ingreso al Sistema de Seguridad (Xnet) Para Ingresar al SISTEMA XNET, es necesario seguir las Siguientes Instrucciones: Acceder Primero al

8 6 SISTEMA DE SALDOS DIARIOS INTERCONEXION FINANCIERA Ingreso al Sistema de Seguridad (Xnet) Para Ingresar al SISTEMA XNET, es necesario seguir las Siguientes Instrucciones: Acceder Primero al Explorador de Internet Cambiar la Dirección Actual por la del Sistema Xnet xnetreload/, como lo indica la Siguiente imagen Se presione la Tecla Enter para continuar. Y presentará la Página Principal del Sistema de Interconexión Financiera XNET, como lo indica la siguiente Imagen:

por la del Sistema Xnet HTTPS://10.50.2.

9 Ingreso al Sistema de Seguridad (Xnet) 7 Para Ingresar, es necesario poseer una Cuenta de Usuario, Esta Cuenta deberá ser Facilitada por el Administrador de su Institución y el cual será utilizada para ingresar al Sistema. Para ingresar al Sistema, deberá completar los siguientes continuación se le solicitan: datos que a Cuenta del Usuario Clave de Acceso Válida Después de haber completado los datos anteriores, se presiona Clic sobre el botón lo Ingresara al SISTEMA DE ACCESOS A PROGRAMAS Y CAPTURADORES DE DATOS (ir la PAGINA PRINCIPAL DE ACCESOS).

Para ingresar al Sistema, deberá completar los siguientes continuación se le solicitan: datos que a Cuenta del Usuario Clave de Acceso

8 3.1 SISTEMA DE SALDOS DIARIOS INTERCONEXION FINANCIERA Pagina Principal de Accesos Para ingresar al Sistema de Saldos Diarios, presione clic sobre

10 8 3.1 SISTEMA DE SALDOS DIARIOS INTERCONEXION FINANCIERA Pagina Principal de Accesos Para ingresar al Sistema de Saldos Diarios, presione clic sobre el enlace Saldos Diarios como lo indica la siguiente imagen. y Desplegara la pantalla lapantalla de Saldos Diarios como lo muestra la imagen siguiente:

el enlace Saldos Diarios como lo indica la siguiente imagen.

Ingreso al Sistema de Seguridad (Xnet) 3.

11 Ingreso al Sistema de Seguridad (Xnet) Error al Ingresar Incorrectamente ERRORES AL MOMENTO DE INGRESAR LA CLAVE INCORRECTAMENTE: Despues de completar los Datos en la Pantalla de Autentificacion de Usuarios (Ver Imagen) Y si el Ingreso se realiza Incorrectamente en la Pantalla de Autentificacion de Usuarios, presentará el siguiente error (Ver Imagen):

INCORRECTAMENTE: Despues de completar los Datos en la Pantalla de Autentificacion de

12 Parte IV

Pagina Principal de Saldos Diarios 11 Pagina Principal de Saldos Diarios La Pagina Principal del Sistema de Saldos Diarios, se encuentran los enlaces del Sistema, Esta Pagina esta compuesto por las

13 Pagina Principal de Saldos Diarios 11 Pagina Principal de Saldos Diarios La Pagina Principal del Sistema de Saldos Diarios, se encuentran los enlaces del Sistema, Esta Pagina esta compuesto por las siguientes opciones (Ver Imagen): Envio de Archivos Opcion que se utiliza para enviar los archivos por medio de la Interconexion Financiera. Historial de Archivos Enviados: Muestra un Historial de los Archivos Enviados los Ultimos Meses. Reportes: Genera los Reportes para las diferentes Tipos de Cuentas. Salir Retorna a la Pagina Principal de Accesos.

para enviar los archivos por medio de la Interconexion Financiera.

12 4.1 SISTEMA DE SALDOS DIARIOS INTERCONEXION FINANCIERA Envio de archivos Esta opción permite al Usuario Enviar Los Archivos del SISTEMA DE SALDOS DIARIOS, estos archivos deben ser los adecuados.

14 SISTEMA DE SALDOS DIARIOS INTERCONEXION FINANCIERA Envio de archivos Esta opción permite al Usuario Enviar Los Archivos del SISTEMA DE SALDOS DIARIOS, estos archivos deben ser los adecuados. Como lo indica la imagen siguiente. Para comenzar a Enviar los Archivos, presione Clic sobre el texto de la Barra del Menú Principal, como lo indica la siguiente imagen a continuación. y desplegara una Nueva Pagina, indicando los archivos a ser enviados. Esta Página contiene un filtro de consulta para la Fecha de la Información a Enviar. Como lo indica la Siguiente Imagen. Para iniciar la Restauración, deberá indicar la Fecha de los datos a ser enviado, y el cual aparecerá en esa opcion, Posteriormente presionar clic sobre el Botón y desplegara una Pantalla para Localizar los Archivos que deberá Enviar como lo indica la siguiente

y desplegara una Nueva Pagina, indicando los archivos a ser enviados. Esta Página contiene un filtro de consulta para la Fecha de la Información a Enviar. Como lo indica la Siguiente Imagen.

15 Pagina Principal de Saldos Diarios 13 imagen. Hay Dos (2) Formas de Enviar los Archivos: 1. Enviando los archivos con Formato Ascii Para comenzar a Enviar los Archivos con información, deberá seleccionar el archivo a ser enviado, Luego se presiona clic sobre el botón y desplegara nuevamente la pantalla de Restauración de Información. Con la ruta del archivo donde esta localizado. Una vez completado las opciones anteriores presionar clic sobre el Botón para enviar los archivo de datos a la CNBS y desplegar un Mensaje como los Indica la siguiente Imagen. Nota: Para enviar el Siguiente archivo de saldos Diarios, Tendra que realizar el mismo procedimiento explicado anteriormente.

botón y desplegara nuevamente la pantalla de Restauración de Información. Con la ruta del archivo donde esta localizado.

16 14 SISTEMA DE SALDOS DIARIOS INTERCONEXION FINANCIERA 2. Enviando los archivos con Formato Zip Para comenzar a Enviar los Archivos con información, deberá seleccionar el archivo a ser enviado, Luego se presiona clic sobre el botón y desplegara nuevamente la pantalla de Restauración de Información. Con la ruta del archivo donde esta localizado. Una vez completado las opciones anteriores presionar el Botón a la CNBS y desplegar un Mensaje como los Indica la siguiente Imagen.

archivo a ser enviado, Luego se presiona clic sobre el botón y desplegara nuevamente la pantalla de Restauración de

17 Pagina Principal de Saldos Diarios Historial de Archivos Enviados En la Opción Historial de Cargas de Información le permite Consultar las Cargas o Envíos de Información que han realizado por parte de los Usuarios de la Institución. El Historial de Cargas de Información, mostrara el estado de todos los Envíos o Cargas de Información de la Institución, los envíos se presentan ordenados descendentemente por Fecha, la información mostrada se presenta las siguientes columnas: Estado: Indica el estado de procesamiento en el que se encuentra el archivo enviado, estos estados pueden ser: Pendiente por procesar. o o Procesándose. o Procesado o cargado. o No procesado. o Fecha y Hora de Carga: Es la Fecha y Hora en que se envió el archivo o en la que se cargó al sistema interno. o Fecha de Restauración: la Fecha en que fueron Cargados los Datos.

18 16 SISTEMA DE SALDOS DIARIOS INTERCONEXION FINANCIERA o Usuario: Es el Usuario (Correo Electrónico) que envío la información. VER HISTORIAL DE: En el Historial se puede consultarla informacion existente en tres (3) Formas: Ø"POR MES", para consultar el estado de la Información Enviada a la CNBS durante el mes. se presiona clic sobre el texto del Mes y desplegara el historial de archivos enviados durante ese mes que se esta consultando, como lo muestra la siguiente Imagen. Ø"Ultimos 3 Meses " Para consultar el estado la Información enviada a la CNBS durante los últimos tres (3) meses, se presiona clic sobre el texto y desplegara el historial de archivos enviados durante los últimos tres (3) mes que se esta consultando, como lo muestra la siguiente Imagen. Ø"Todas las Fechas" Para consultar el estado de la Información Enviada a lña CNBS durante todas las Fechas, se presiona clic sobre el texto y desplegara el historial de archivos enviados para todas las Fechas, como lo muestra la siguiente imagen.

se presiona clic sobre el texto del Mes y desplegara el historial de archivos enviados durante ese mes que se esta consultando, como lo muestra la siguiente Imagen.

19 Pagina Principal de Saldos Diarios Reportes En la Pagina de los Reportes esta compuesto por varios filtros de Consulta, como lo indica la siguiente imagen a Continuación: ØSe debe seleccionar la Fecha Disponible a ser Consultada ØIndicar el Nivel del Tipo de Reporte ØIndicar el Tipo de Reporte que desea Generar Debera indicar que tipo de Cuenta desea Generar en el Reporte; activo, Pasivo etc. Después de Haberse completado las Opciones Anteriores, presionar el Boton y desplegara la Pagina del Reporte como lo presenta la siguiente imagen.

Continuación: ØSe debe seleccionar la Fecha Disponible a ser Consultada ØIndicar el Nivel del Tipo de Reporte ØIndicar el Tipo de Reporte

20 18 SISTEMA DE SALDOS DIARIOS INTERCONEXION FINANCIERA

Documentos relacionados

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Comisión Nacional de Bancos y Seguros Manual de Usuario Capturador de Pólizas División de Servicios a Instituciones Financieras Mayo de 2011 2 Contenido 1. Presentación... 3 1.1 Objetivo... 3 2. Descarga