TOTAL_ , ,

Transcripción

1 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO ANGELES ISABEL TORRES OLIVARES ninguna menos de 90 dias CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA GUANAJUATO FM 54, , ninguna menos de 90 dias TOTAL_ , , PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO TOTAL_ OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO INICIATIVA PRIVADA , , ninguna menos de 90 dias TOTAL_ , , DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO ANT PROVEED ADQ BIENES Y PREST SERV C P 46, , ninguna menos de 90 dias ANT PROVEED ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES C P 11, , ninguna menos de 90 dias TOTAL_ , ,

2 1240 BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER A 124, , , ANUAL COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIF RICO 161, , , ANUAL OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIóN 176, , ANUAL EQUIPO DE TRANSPORTE 183, , ANUAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACI 50, , ANUAL TOTAL_ , , ,736.07

3 1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO SOFTWARE 58, , POR EL TIEMPO TOTAL_ , ,

4 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-12 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERÍSTICAS TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV 3, , COSTCO DE MEXICO SA DE CV DANIEL MANZANARES CORONA 4, , JUAN MANUEL OLIVEROS ESQUIVEL ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ 6, , MESEVE S DE RL 50, , MI ESPACIO GUANAJUATO S DE RL DE CV 1, , SOLUCIONES PROFESIONALES EN HOTELERIA SA DE CV 125, , MIGUEL ANGELLEMUS LOPEZ AT&T COMUNICACIOCIONES DIGITALES S DE RL DE CV 4, , MELISA MARICELA SALAZAR SALAZAR 2, , GET CONSULTING SC 24, , ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 16, , ISR POR SALARIOS ASIMILADOS ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES IMSS 4, , ISN 3, , IMPTO CEDULAR INFONAVIT 2, , OTRAS CTAS POR PAGAR CP CONSEJO DE TURISMO DE CELAYA GTO FM 54, , TOTAL_ primeros de cada primeros de cada primeros de cada primeros de cada primeros de cada primeros de cada primeros de cada primeros de cada primeros de cada

5 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Ig CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE Ingresos Presupuestarios 3,488, Más ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios 0.00 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u 4330 obsolescencia Disminución del exceso de provisiones Otros ingresos y beneficios varios Otros ingresos contables no presupuestarios Menos ingresos presupuestarios no contables Productos de capital 62 Aprovechamientos capital 00 Ingresos derivados de financiamientos 4500 Otros ingresos presupuestarios no contables Ingresos Contables (4 = )

6 3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NOTA: VHP-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA RESULTADO DEL EJERCICIO -4, , MUNICIPAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 418, , MUNICIPAL RESULTADO DEL EJERCICIO , , MUNICIPAL RESULTADO DEL EJERCICIO , , MUNICIPAL RESULTADO DEL EJERCICIO , , MUNICIPAL AHORRO Y DESAHORRO 759, ,226, , MUNICIPAL TOTAL_3200 1,312, ,539, ,226,236.95

7 4100 INGRESOS DE GESTIÓN NOTA: EA-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGA 197, NINGUNA TOTAL_ PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS NOTA: ERA-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS PARTICIPACIONES IP , NINGUNA MUNICIPIO CONVENIO DE PROMOCION FONDO MIXTO 1,780, NINGUNA CON SABOR A CELAYA SECTUR 320, NINGUNA CON SABOR A CELAYA MUNICIPIO 400, NINGUNA TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES 990, NINGUNA TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS 33, NINGUNA TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BASICOS 150, NINGUNA TRANSERENCIAS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 50, NINGUNA TOTAL_

8 5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: EA-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN SUELDOS PERSONAL BASE 931, % sueldos personal CTC PRIMA VACACIONAL 5, % GRATIFICACION DE FIN DE AñO 2, % APORTACIONES IMSS 78, % APORTACIONES INFONAVIT 34, % AHORRO PARA EL RETIRO 35, % LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS 119, % ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO 65, % MATERIALES Y útiles DE OFICINA 2, % EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2, % MATERIALES Y útiles DE IMPRESIóN Y REPRODUCCIóN 1, % MATERIALES Y útiles DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIóN 17, % MATERIAL IMPRESO E INFORMACIóN DIGITAL 153, % MATERIAL DE LIMPIEZA 4, % PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS IN 6, % UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIóN 3, % MATERIALES DE CONSTRUCCIóN DE MADERA 1, % MATERIAL ELéCTRICO Y ELECTRóNICO % MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS % COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS 21, % VESTUARIO Y UNIFORMES % REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 1, % REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO % REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA 4, % SERVICIO DE TELEFONíA TRADICIONAL 18, % RADIOLOCALIZACIóN 27, % SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET 2, % ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1, % ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 10, % OTROS ARRENDAMIENTOS 255, % OTROS SERVICIOS RELACIONADOS 2, % SERVICIOS DE CAPACITACIóN 1, % SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTíFICOS Y TéCNICOS I 319, agencia de representacion cd de mexico venta segmento turismo de 11.53% reuniones SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 2, % SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 2, % CONSERVACIóN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 54, % INSTALACIóN, REPARACIóN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO 3, % INSTALACIóN, REPARACIóN Y MANTENIMIENTO DE BIENES 1, % MANTENIMIENTO Y CONSERVACIóN DE VEHICULOS TERREST 4, % DIFUSIóN E INFORMACIóN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES 21, % IMPRESIóN Y ELABORACIóN DE PUBLICACIONES OFICIALES 122, % SERVICIO DE CREACIóN Y DIFUSIóN DE CONTENIDO EXCL 49, % PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PúBLICOS 7, % PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PúBLICOS 3, % VIáTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PúBLICOS EN E 21, % OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 10, % GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 141, % EXPOSICIONES 45, % GASTOS DE REPRESENTACIóN 114, % OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 11, % PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES % IMPUESTO SOBRE NóMINAS 20, % TOTAL_

9 1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO INGRESOS POR DEPOSITAR 33, , FONDO FIJO 1 (CONTABILIDAD) , , FONDO FIJO 3 (RECORRIDOS) EFECTIVO 33, , , BAJIO CTA , , , RECURSOS PROPIOS 120, , , FM FONDOS MIXTOS , , , CON SABOR A CELAYA , , BANCOS 682, ,404, , TOTAL_ , ,407, ,820.98

10 1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES NOTA: EFE COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIF RICO 31, % SUB COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIF RICO 20, % MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER A 10, % TOTAL_1240 Y ,

11 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL 5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes Depreciación de bienes inmuebles Depreciación de infraestructura Depreciación de bienes muebles Deterioro de los activos biológicos Amortización de activos intangibles Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro Provisiones Provisiones de pasivos a corto plazo Provisiones de pasivos a largo plazo Disminución de inventarios Disminución de inventarios de mercancías para venta Disminución de inventarios de mercancías terminadas Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Aumento por insuficiencia de provisiones Otros gastos Gastos de ejercicios anteriores Pérdidas por responsabilidades Bonificaciones y descuentos otorgados Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables Resultado por posición monetaria Pérdidas por participación patrimonial Otros gastos varios INVERSIÓN PÚBLICA Inversión pública no capitalizable Construcción en bienes no capitalizable

12 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliacion_Eg CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE Total de egresos (presupuestarios) 2,969, Menos egresos presupuestarios no contables Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles Obra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Amortización de la deuda pública Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Otros egresos presupuestales no contables Más gastos contables no presupuestales Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Otros gastos Otros gastos contables no presupuestales Total de Gasto Contable (4 = )

13 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO GOBIERNO MUNICIPAL 494, TOTAL_