Al 31 de Marzo del 2008

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Ángela San Martín Cárdenas
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1 Balance BALANCE General GENERAL Al 31 de Marzo del 2008 (Valores en RD$) ACTIVOS: N ACTIVOS CORRIENTES EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 1 1,111,334, CUENTAS POR COBRAR 2 259,319, PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 40,000, GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3 7,191, INVERSIONES 4 631,008, COMPRAS EN TRANSITO 5 3,402, TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2,052,255, INVERSIONES EN ACCIONES ACCIONES DE UNIPAGO 6 1,675, TOTAL EN ACCIONES 1,675, ACTIVOS FIJOS (NETOS) TERRENO 7 14,971, EDIFICIO 7 90,415, MOBILIARIOS DE OFICINA 8 9,285, EQUIPOS DE OFICINA 8 13,909, EQUIPOS DE COMPUTOS 9 16,463, EQUIPOS DE TRANSPORTE 10 5,693, EQUIPOS VARIOS 11 4,386, TOTAL ACTIVOS FIJOS 155,125, ACTIVOS DIFERIDOS PROGRAMAS DE COMPUTADORA (NETO) 12 2,658, TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2,658, OTROS ACTIVOS FIANZAS Y DEPOSITOS , TOTAL OTROS ACTIVOS 504, TOTAL ACTIVOS 2,212,218, /3

95 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2,052,255,478.13 INVERSIONES EN ACCIONES ACCIONES DE UNIPAGO 6 1,675,000.00 TOTAL EN ACCIONES 1,675,000.00 ACTIVOS FIJOS (NETOS) TERRENO 7 14,971,275.

2 Balance BALANCE General GENERAL Al 31 de Marzo del 2008 (Valores en RD$) PASIVOS CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR 14 PREVISION PARA FUTURAS RECLAMACIONES EN SALUD - REGIMEN SUBSIDIADO CERTIFICADOS EMITIDOS DEL 01 AL 31/03/2009 Y PENDIENTE DE GENERACION DE CHEQUE - REG. CONT. AUTORIZACIONES EMITIDAS Y NO RECLAMADAS POR LOS PRESTADORES SEPT MARZO 2009 REG. CONT. PREVISION PARA FUTURAS RECLAMACIONES EN SALUD - REGIMEN CONTRIBUTIVO PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD - PLAN SENASA INDIVIDUAL 509,326, ,959, ,300, ,488, ,036, REDISTRIBUCION DE RIESGO - REG. SUBSIDIADO 848, ALTO COSTO Y REHABILITACION REG. SUBSIDIADO 433,366, ALTO COSTO REGIMEN CONTRIBUTIVO 144,542, PLANES COMPLEMENTARIOS REG. SUBSIDIADO 13,529, INCENTIVO REGIMEN SUBSIDIADO 56,584, CERTIFICADOS EMITIDOS DEL 01 AL 31/03/2009 Y PENDIENTE DE GENERACION DE CHEQUE - FONAMAT AUTORIZACIONES EMITIDAS Y NO RECLAMADAS POR LOS PRESTADORES POR ACCIDENTES DE TRANSITO FONAMAT DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO , ,246, PREVISION PARA FUTURAS RECLAMACIONES POR ACCIDENTE DE TRANSITO AFILIADOS AL REGIMEN CONTRIBUTIVO 31,571, PREVISION PARA FUTURAS RECLAMACIONES POR ACCIDENTE DE TRANSITO AFILIADO A SENASA 21,394, ALTO COSTO PLAN SENASA INDIVIDUAL 1,563, PREVENCION Y PROMOCION PLAN SENASA INDIVIDUAL 2, PREVENCION Y PROMOCION REGIMEN CONTRIBUTIVO 5,035, PRESTADORES DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS (1,744,419.41) SUB TOTAL 1,926,762, PROVEEDORES NACIONALES PROVEEDORES NACIONALES 176, TOTAL 176, /3

AUTORIZACIONES EMITIDAS Y NO RECLAMADAS POR LOS PRESTADORES SEPT. 2007 - MARZO 2009 REG. CONT.

3 Balance BALANCE General GENERAL Al 31 de Marzo del 2008 (Valores en RD$) OTRAS CUENTAS POR PAGAR RECLAMACION - BANCO DE RESERVAS 127, CONSUMO NESCAFE - NESTLE DOMINICANA 58, CREDITO APLICADO POR TRANSACCION DEJADA SI EFECTO 55, TOTAL 241, RETENCIONES 15 RETENCIONES POR PAGAR 6,127, ACUMULACIONES 16 ACUMULACIONES 3,634, DOCUMENTOS POR PAGAR 17 BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA 1,806, OTROS PRESTAMOS TOTAL 11,569, TOTAL PASIVOS 1,938,750, PATRIMONIO PATRIMONIO DEL ESTADO RESULTADOS DEL PERIODO 24,375, RESULTADOS ACUMULADOS (SUPERAVIT) 108,390, AVALUO TERRENO 14,971, REEVALUACION EDIFICIO 3,001, RETIRO EQUIPOS DE TRANSPORTE 46, PERDIDA EN RETIRO EQUIPO DE COMPUTO -3, CARGOS Y CREDITOS AÑOS ANTERIORES ,685, TOTAL PATRIMONIO DEL ESTADO 273,468, TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2,212,218, Preparado por: Revisado por Aprobado por 3/3

44 DOCUMENTOS POR PAGAR 17 BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICANA 1,806,779.37 OTROS PRESTAMOS 350.00 TOTAL 11,569,777.61 TOTAL PASIVOS 1,938,750,515.

4 ESTADO DE RESULTADOS Por el Período del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2009 INGRESOS Regimen Subsidiado - Percapita Niveles de Atención I, II y III (63.873%) 419,768, Alto Costo (12%) 79,955, * Incentivo (10% y 5%) 66,629, % Aporte Gastos Administrativos 99,944, ** Otros Ingresos 59, Sub Total 666,358, Regimen Contributivo - Percapita PDSS 90% 250,317, % Aporte Gastos Administrativos 27,813, Planes Complementarios - Planes Voluntarios o Independientes - Planes Especiales de Medicina Prepagada - Sub Total 278,130, Plan SeNaSa Individual - Percapita Niveles de Atención I, II y III 6,560, Aporte Gastos Administrativos 841, AltoCosto (12%) 1,009, Planes Voluntarios o Independientes - Planes Especiales de Medicina Prepagada - Sub Total 8,410, FONAMAT *** Atenciones Médicas por Accidente de Transito 48,106, % Gastos Administrativos 5,345, Sub Total 53,452, Total Ingresos Brutos 1,006,351, /3

00 10% Aporte Gastos Administrativos 27,813,062.33 Planes Complementarios - Planes Voluntarios o Independientes - Planes Especiales de Medicina Prepagada - Sub Total 278,130,623.

5 ESTADO DE RESULTADOS Por el Período del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2009 COSTOS OPERACIONALES: PDSS Régimen Contributivo 215,243, Atenciones Médicas por Accidente de Tránsito 48,106, Planes Complementarios - Planes Voluntarios o Independientes (Plan SeNaSa Individual) 6,605, Planes Especiales de Medicina Prepagada - Régimen Subsidiado 498,392, Reclamos Siniestros Pendientes Subsidiado 67,962, Reclamo Siniestro (Plan SeNaSa Individual) 931, Incentivos - Régimen Subsidiado 0.00 Promoción y Prevención - Plan SeNaSa Individual 0.00 Promoción y Prevención - Régimen Contributivo 5,035, Reclamo Siniestro Régimen Contributivo - Alto Costo 30,038, Comisiones Promotores: PDSS - Planes Complementarios - Planes Voluntarios o Independientes (Plan SeNaSa Individual) - Planes Especiales de Medicina Prepagada - Otros Costos - Total Costos Operacionales 872,316, Resultados Operacionales 134,035, GASTOS: Generales y Administrativos 108,361, Gastos de Ventas Por Servicios 11,492, Total de Gastos 119,853, Resultados Netos Operacionales 14,181, /3

55 Reclamos Siniestros Pendientes Subsidiado 67,962,554.80 Reclamo Siniestro (Plan SeNaSa Individual) 931,901.83 Incentivos - Régimen Subsidiado 0.00 Promoción y Prevención - Plan SeNaSa Individual 0.

6 ESTADO DE RESULTADOS Por el Período del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2009 Otros Ingresos ( Gastos): Ingresos Financieros 12,244, Gastos Financieros -2,051, Diferencia Cambiaria - Total Otros Ingresos ( Gastos) 10,193, Resultado Neto del Período 24,375, Preparado por: Revisado por: Aprobado por: Notas al Estado de Resultado * El monto del incentivo corresponde: 10% a las Regiones 0, III, IV, V y VI y 5% a las Regiones I, II VII y VIII, según contratos. ** OTROS INGRESOS: RD$ 58, Multa por reimpresión de carné Regimen Contributivo Aporte por Reproducción de Documentos (Art. 14 y 15 Ley Sobrante Fondo Rotatorio Reponible Otros Ingresos Propios 3/3

95 Preparado por: Revisado por: Aprobado por: Notas al Estado de Resultado * El monto del incentivo corresponde: 10% a las Regiones 0, III, IV, V y VI y 5% a las Regiones I, II

7 SEGURO NACIONAL DE SALUD ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2009 (VALORES EN RD$) DESCRIPCION RESULTADO DEL PERIODO RESULTADOS ACUMULADOS AVALUO TERRENO REVALUACION EDIFICIO OTRAS RESERVAS CARGOS Y CREDITOS AÑOS ANTERIORES TOTAL PATRIMONIO Balance inicial 26,656, ,390, ,971, ,001, ,692, ,713, Otras partidas de capital Ajustes Años Anteriores Superavit de Revaluacion de Propiedades Resultado Acumulado (Superavit) Otras Reservas Resultados del Período (2,281,669.55) (2,281,669.55) Retiro de Activo 46, Pedida Retiro de Activo (3,334.23) Cargos y Creditos Años Ateriores (2,007,364.70) (2,007,364.70) Balance al final del mes 24,375, ,390, ,971, ,001, ,685, ,468,042.63

63 Otras partidas de capital Ajustes Años Anteriores Superavit de Revaluacion de Propiedades Resultado Acumulado (Superavit) Otras Reservas Resultados del Período (2,281,669.55) (2,281,669.

8 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-BASE REGULADA Por el Período del 01 al 31 de Marzo del 2009 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACION: Resultado del período -2,281, Ajuste para conciliar el excedente del del período con el efectivo neto provisto en las actividades de operación. Depreciación y Amortización 3,838, (Disminución) Cuentas por Cobrar 250,457, (Disminución) Programa de Medicamentos Esenciales -40,000, (Aumento) Compras en Tránsito -422, (Disminución) Gastos Pagados por Anticipados -892, (Aumento) Previció para futura reclamaciones Régimen Subsidiado -55,308, (Aumento) Previción para futuras reclamaciones Régimen Contributivo -12,137, (Aumento) Plan SeNaSa Individual 2,688, (Aumento) Alto Costos Régimen Subsidiado 22,198, (Aumento) Alto Costos Régimen Contributivo 29,152, (Aumento) Alto Costos Plan SeNaSa Individual 381, (Aumento) Certificados Emitidos y pendiente de Generación de Cheques FONAMAT 627, (Aumento) Autorizaciones Emitidas y no Reclamadas por Accidente de Transito 9,417, (Disminución) Retenciones por Pagar -416, (Aumento) Certificados Emitidos 14,214, (Aumento) Autorizaciones Emitidas 4,520, (Aumento) Previsión para futuras reclamaciones por Accidente de Transito 7,267, (Aumento) Provisiones 1,256, (Aumento) Prevención y Promoción Régimen Contributivo 5,035, (Aumento) Prestadores de Suministro de Medicamentos -1,744, (Disminución) Cargos y Creditos Año Anterior -2,007, Total ajustes de conciliación por Actividades de Operaciones 238,126, Flujos Netos de Efectivo Provisto por las actividades operativas 235,844, /2

27 (Disminución) Cuentas por Cobrar 250,457,457.79 (Disminución) Programa de Medicamentos Esenciales -40,000,000.00 (Aumento) Compras en Tránsito -422,872.

9 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-BASE REGULADA Por el Período del 01 al 31 de Marzo del 2009 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE INVERSION Aumento de Activo Fijo -3,304, Efectivo neto provenientes (usado), en Actividades de inversión -3,304, FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO Disminución Obligaciones por Pagar 202, (Aumento) Otras Cuentas por Pagar 4, Efectivo neto provenientes (usado), en Actividades de financiamiento 207, Aumento neto ( disminución ) del efectivo y equivalentes 232,746, Efectivo y equivalentes al inicio del período 878,587, Efectivo y equivalente al final de período actual 1,111,334, /2

85 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO Disminución Obligaciones por Pagar 202,186.22 (Aumento) Otras Cuentas por Pagar 4,980.

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