Declaración por Internet de transacciones con el exterior. Manual de Uso (versión 06) I.E

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1 Sistemas de Información Declaración por Internet de transacciones con el exterior. Manual de Uso (versión 06) I.E

2 Hoja de Control Título Código Declaración por Internet de transacciones con el exterior. IDD Versión 06 Fecha Enero 2012 Registro de Cambios Versión Fecha Motivo del cambio 01 Mayo Julio 2008 Incorporación de la declaración de saldos y movimientos de cuenta. Se hacen obligatorios los campos persona de contacto y teléfono para declarar la apertura de un DD1. Se incluye en la página WEB un enlace a una visita guiada a través del formulario. 03 Marzo 2009 Incorporación de la declaración de compensaciones 04 Mayo 2010 Incorporación de las declaraciones de préstamos y créditos 05 Febrero Enero 2012 Modificación del contenido de sector no residente en las declaraciones de préstamos y créditos. Incorporación de modificaciones por proyecto 5163-Estadísticas de endeudamiento exterior.

3 ÍNDICE 1 Introducción 11 2 Descripción general Acceso a la aplicación Selección de Certificado Electrónico Usuario de la aplicación Operaciones que permite llevar a cabo la aplicación Declaración de apertura de cuenta Declaración de cancelación de cuenta Declaración de saldos y movimientos de cuenta Declaración de operaciones de compensación Declaración de préstamos financieros Declaración de créditos comerciales Consulta de declaraciones Sobre el uso de pantallas, elementos visuales y teclado Descripción detallada Cuentas / Apertura de cuenta Paso 1 Información de los datos del formulario DD1 de apertura Paso 2 Firma y envío de formulario Paso 3 Resultado de la declaración de apertura Cancelación de cuenta Paso 1 Información de datos para consulta de la cuenta a cancelar Paso 2 Consulta de cuenta y confirmación de cancelación Paso 3 Firma y envío de formulario Paso 4 Resultado de la declaración de cancelación Declaración de saldos y movimientos de cuenta Paso 1 - Información de los datos solicitados para consulta previa de la cuenta. 30 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

4 3.3.2 Paso 2 Información de los datos del formulario DD Paso 3 Firma y envío de formulario Paso 4 Resultado de la declaración de saldos y movimientos Declaración de compensaciones Paso 1 Datos de titulares para Declaración de Compensaciones Paso 2 Datos de la declaración de compensaciones Paso 3 Firma y envío de formulario Paso 4 Resultado de la declaración de compensaciones Declaración de préstamos financieros recibidos Aviso previo Paso 1 - Información de los datos solicitados en el formulario Paso 2 - Firma y envío del formulario Paso 3 - Resultado de la declaración de préstamo financiero recibido Declaración de préstamos financieros concedidos Aviso previo Paso 1 - Información de los datos solicitados en el formulario Paso 2 - Firma y envío del formulario Paso 3 - Resultado de la declaración de préstamo financiero concedido Declaración de créditos comerciales recibidos Aviso previo Paso 1 - Información de los datos solicitados en el formulario Paso 2 - Firma y envío del formulario Paso 3 - Resultado de la declaración de crédito comercial recibido CC Declaración de créditos comerciales concedidos Aviso previo Paso 1 - Información de los datos solicitados en el formulario Paso 2 - Firma y envío del formulario Paso 3 - Resultado de la declaración de crédito comercial concedido CC Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

5 3.9 Consulta de declaraciones 79 4 Otras pantallas de la aplicación Ayuda Instrucciones Accesibilidad Aviso legal Contacto Aplicación no disponible Error de sistema Aviso del sistema Error de Navegación Desconexión Sesión caducada 85 5 Anexo: Modelo de formulario DD1 en papel 86 6 Anexo: Modelo de formulario DD2 en papel 87 7 Anexo: Modelo de formulario CP1 en papel 88 8 Anexo: Modelo de formulario de préstamo financiero recibido, en papel 89 9 Anexo: Modelo de formulario de préstamo financiero concedido, en papel Anexo: Modelo de formulario CC1 en papel Anexo: Modelo de formulario CC2 en papel 92 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

6 ÍNDICE DE PANTALLAS Figura 1. Portal del Banco de España 12 Figura 2. Menú para la declaración de transacciones con el exterior 12 Figura 3. Declaración de transacciones con el exterior (particulares y empresas) 13 Figura 4. Acceso al formulario desde la opción Cuentas abiertas en el exterior 13 Figura 5. Disponibilidad horaria de la aplicación 14 Figura 6. Selección de Certificado Electrónico 14 Figura 7. Pantalla de inicio y menú de la aplicación 15 Figura 8. Pantalla con mensaje de Atrás en navegador 18 Figura 9. Formulario DD1 de apertura de cuenta 19 Figura 10. Formulario DD1. Actualización de datos personales y/o de contacto 20 Figura 11. Validaciones inmediatas 20 Figura 12. Símbolos de advertencia de valor obligatorio 20 Figura 13. Tabla de errores producidos en la validación 21 Figura 14. Clases de cuenta válidas para persona jurídica 21 Figura 15. Clases de cuenta válidas para persona física 21 Figura 16. Pantalla para firma y envío de documento DD1 22 Figura 17. Enlace ADOBE Reader 23 Figura 18. Formulario DD1 en formato PDF 23 Figura 19. Formulario DD1 en formato XML 24 Figura 20. Formulario DD1 descarga XML 24 Figura 21. Firma y envío a BdE de formulario 25 Figura 22. Resultado erróneo de declaración de apertura 25 Figura 23. Resultado correcto de la declaración de apertura 25 Figura 24. Solicitud de consulta de los datos de la cuenta a cancelar 26 Figura 25. Error al solicitar la consulta de datos de cuenta a cancelar 27 Figura 26. Firma para consulta de cuenta a cancelar (persona física) 27 Figura 27. Consulta para cancelación de cuenta 28 6 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

7 Figura 28. Cuenta pendiente de declaración de movimientos (I) 28 Figura 29. Cuenta pendiente de declaración de movimientos (II) 28 Figura 30. Resultado correcto de declaración de cancelación de cuenta 29 Figura 31. Resultado erróneo de declaración de cancelación de cuenta 29 Figura 32. Solicitud de consulta de los datos de la cuenta para declaración de saldos 30 Figura 33. Error al solicitar la consulta de los datos de la cuenta 30 Figura 34. Aviso de la aplicación antes de continuar con la declaración 31 Figura 35. Formulario DD2 31 Figura 36. Pantalla de selección del primer nivel de jerarquía del código estadístico 32 Figura 37. Pantalla de selección del segundo nivel de jerarquía del código estadístico 32 Figura 38. Pantalla de selección del código estadístico 32 Figura 39. Tabla de errores producidos en la validación 33 Figura 40. Tabla de movimientos declarados 34 Figura 41. Modificación de datos de un movimiento declarado 34 Figura 42. Pantalla para firma y envío de documento DD2 35 Figura 43. Formulario DD2 en formato PDF 36 Figura 44. Formulario DD2 en formato XML 36 Figura 45. Firma de formulario DD2 37 Figura 46. Visualización del Formulario DD2 a través del botón Descargar XML 37 Figura 47. Resultado erróneo de declaración de saldos y movimientos 37 Figura 48. Resultado correcto de la declaración de saldos y movimientos 38 Figura 49. Datos de titulares de compensaciones 39 Figura 50. Error en los datos de la compensación 39 Figura 51. Movimientos formulario CP1 40 Figura 52. Selección del primer nivel de jerarquía del código estadístico 40 Figura 53. Selección del segundo nivel de jerarquía del código estadístico 41 Figura 54. Selección del código estadístico 41 Figura 55. Tabla de errores producidos en la validación 42 Figura 56. Movimientos de la compensación 42 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

8 Figura 57. Modificación de movimiento de compensación 43 Figura 58. Pantalla para firma y envío de datos de la compensación 44 Figura 59. Formulario CP1 en formato PDF 45 Figura 60. Formulario CP1 en formato XML 45 Figura 61. Firma de formulario CP1 46 Figura 62. Visualización del Formulario CP1 desde el botón Descargar XML 46 Figura 63. Resultado erróneo de declaración de compensaciones 46 Figura 64. Resultado correcto de la declaración de compensaciones 47 Figura 65. Aviso previo a formularios de préstamos financieros recibidos 47 Figura 66. Formulario de préstamo financiero recibido 48 Figura 67. Selección de Entidad de crédito 49 Figura 68. Modificar selección de país y/o sector de no residente 49 Figura 69. Validación errónea del Formulario de préstamo recibido 50 Figura 70. Pantalla para declaración de la composición del Sindicato bancario 51 Figura 71. Declaración de la composición del Sindicato bancario 51 Figura 72. Acciones a realizar sobre los datos de la composición del Sindicato 51 Figura 73. Pantalla de firma y envío del Formulario de préstamo recibido 52 Figura 74. Formulario de préstamo recibido en formato PDF 53 Figura 75. Formulario de préstamo recibido en formato XML 53 Figura 76. Formulario de préstamo recibido en formato XML editado 54 Figura 77. Resultado erróneo de declaración de préstamo recibido 54 Figura 78. Resultado de préstamo recibido con asignación inmediata de NOF 54 Figura 79. Préstamo recibido con asignación inmediata de NOF en formato PDF 55 Figura 80. Resultado de préstamo recibido con asignación diferida de NOF 55 Figura 81. Préstamo recibido con asignación diferida de NOF en formato PDF 56 Figura 82. Aviso previo a formularios de préstamos financieros concedidos 57 Figura 83. Formulario de préstamo financiero concedido 57 Figura 84. Selección de Entidad de crédito 58 Figura 85. Modificar selección de país y/o sector de no residente 58 8 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

9 Figura 86. Validación errónea del Formulario de préstamo concedido 59 Figura 87. Pantalla de firma y envío del Formulario de préstamo concedido 59 Figura 88. Formulario de préstamo concedido en formato PDF 60 Figura 89. Formulario de préstamo concedido en formato XML 61 Figura 90. Formulario de préstamo concedido en formato XML editado 61 Figura 91. Resultado erróneo de declaración de préstamo concedido 61 Figura 92. Resultado de préstamo concedido con asignación inmediata de NOF 62 Figura 93. Préstamo concedido con asignación inmediata de NOF en formato PDF 62 Figura 94. Resultado de préstamo concedido con asignación diferida de NOF 62 Figura 95. Préstamo concedido con asignación diferida de NOF en formato PDF 63 Figura 96. Aviso previo a formularios de créditos comerciales recibidos 64 Figura 97. Formulario de crédito comercial recibido (CC1) 64 Figura 98. Selección de Entidad de crédito 65 Figura 99. Modificar selección de país y/o sector de no residente 65 Figura 100. Validación errónea del Formulario CC1 66 Figura 101. Pantalla de firma y envío del Formulario CC1 67 Figura 102. Formulario CC1 en formato PDF 68 Figura 103. Formulario CC1 en formato XML 68 Figura 104. Formulario CC1 en formato XML editado 69 Figura 105. Resultado erróneo de declaración de formulario CC1 69 Figura 106. Resultado de crédito recibido con asignación inmediata de NOF 69 Figura 107. Crédito recibido con asignación inmediata de NOF en formato PDF 70 Figura 108. Resultado de crédito recibido con asignación diferida de NOF 70 Figura 109. Crédito recibido con asignación diferida de NOF en formato PDF 70 Figura 110. Aviso previo a formularios de créditos comerciales concedidos 71 Figura 111. Formulario de crédito comercial concedido (CC2) 72 Figura 112. Selección de Entidad de crédito 73 Figura 113. Modificar selección de país y/o sector de no residente 73 Figura 114. Validación errónea del Formulario CC2 74 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

10 Figura 115. Pantalla de firma y envío del Formulario CC2 74 Figura 116. Formulario CC2 en formato PDF 75 Figura 117. Formulario CC2 en formato XML 76 Figura 118. Formulario CC2 en formato XML editado 76 Figura 119. Resultado erróneo de declaración de formulario CC2 76 Figura 120. Resultado de la declaración de CC2 con asignación inmediata de NOF 77 Figura 121. Crédito concedido con asignación inmediata de NOF en formato PDF 77 Figura 122. Resultado de la declaración de CC2 con asignación diferida de NOF 77 Figura 123. Crédito concedido con asignación diferida de NOF en formato PDF 78 Figura 124. Consulta de declaraciones 80 Figura 125. Documento PDF ya generado 80 Figura 126. Ayuda de la página de inicio 81 Figura 127. Instrucciones para descarga del componente de firma 81 Figura 128. Accesibilidad 82 Figura 129. Texto LOPD 82 Figura 130. Contacto 83 Figura 131. Aplicación no disponible 83 Figura 132. Error de sistema 83 Figura 133. Aviso del sistema 84 Figura 134. Error por vuelta atrás en el navegador 84 Figura 135. Desconexión 84 Figura 136. Sesión caducada Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

11 1 Introducción Para facilitar la comunicación al Banco de España de las declaraciones obligatorias relacionadas con cuentas en el extranjero, sus saldos y movimientos, préstamos, créditos y compensaciones exteriores detalladas en la Circular 6/2000 del Banco de España, se ofrece la posibilidad de realizar estas declaraciones vía Internet mediante un canal Web seguro. La seguridad está garantizada por la utilización de Certificados electrónicos proporcionados por Autoridades de Certificación autorizadas por el Banco de España 1. Actualmente la aplicación proporciona los formularios correspondientes a estas declaraciones. Cumplimentada y firmada con el Certificado electrónico, la información declarada es enviada al Departamento de Estadística en el Banco de España. También proporciona una opción de consulta que permite a los declarantes conocer la situación de las declaraciones realizadas al Banco de España. Este documento explica cómo hacer uso de esta aplicación para realizar a través de Internet la declaración del formulario correspondiente a cada una de las opciones. Interesa destacar los casos en que no se pueden realizar estas declaraciones a través de la aplicación web: - la declaración de saldos y movimientos de cuentas a través de este sistema solo puede hacerse hasta un máximo de 30 elementos. Si fuera necesario informar de un mayor número de movimientos deberán utilizarse los procedimientos que se describen dentro del portal del Banco de España para el envío de formularios DD2 en formato fichero o en papel. - la declaración de compensaciones sólo puede contener un máximo de 20 movimientos, siendo necesario informar en formato papel en el caso de superar dicho número. - habrá que informar en formato papel en el caso de una declaración de un préstamo financiero con una fecha de primera amortización o cómputo inicial anterior a la fecha del día. 1 Los certificados electrónicos admitidos actualmente por el Departamento de Estadística son: Certificados de persona física o de persona jurídica para el ámbito tributario o de la CNMV emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Certificados de componente informático emitidos por la PKI corporativa del Banco de España para declarantes que se corresponden con personas jurídicas que cuentan con uno de los certificados mencionados anteriormente o cuya solicitud haya sido aprobada por el Departamento de Información Financiera y Central de Riesgos. DNI electrónico. Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

12 2 Descripción general. 2.1 Acceso a la aplicación El acceso al formulario que permite realizar la declaración de transacciones con el exterior, se realiza a través del enlace Declaración de transacciones con el exterior del menú principal del sitio Web del Banco de España: Figura 1. Portal del Banco de España Figura 2. Menú para la declaración de transacciones con el exterior 12 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

13 Figura 3. Declaración de transacciones con el exterior (particulares y empresas) Desde cualquiera de las cuatro primeras opciones de este menú se accede a la aplicación, al manual de uso y a una presentación visual desde los enlaces correspondientes: Figura 4. Acceso al formulario desde la opción Cuentas abiertas en el exterior Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

14 En el apartado Información relacionada se hace referencia a los datos de contacto con el Departamento de Estadística y a la normativa relacionada con las declaraciones a realizar a través del formulario. El acceso a la aplicación está condicionado por la fecha y horario en que se acceda. Esta aplicación está disponible de lunes a viernes cualquier día que no sea festivo en Madrid, en horario de 08:00 a 19:30 horas. Figura 5. Disponibilidad horaria de la aplicación 2.2 Selección de Certificado Electrónico Para acceder y utilizar la aplicación es necesario disponer previamente de un certificado electrónico emitido por una de las Autoridades de Certificación autorizadas por el Banco de España instalado en el navegador. Al actuar sobre el enlace de acceso al formulario, el navegador Web solicita al usuario que seleccione un Certificado electrónico desde una ventana en la que se muestra una relación de todos los Certificados que el usuario tenga instalados. Figura 6. Selección de Certificado Electrónico 14 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

15 Una vez seleccionado uno de ellos, y comprobado que es un certificado válido, se accede a la página inicial de la aplicación. 2.3 Usuario de la aplicación Para cualquier operación que realice el usuario desde esta aplicación, el NIF asociado al Certificado electrónico con el que se ha accedido a la aplicación es utilizado como referencia para validar la información introducida en cualquiera de los formularios y como filtro del que obtener información en el caso de la consulta. Es decir, una vez que se ha accedido a la aplicación, sólo se permiten declaraciones al titular que se corresponda con dicho NIF. En la consulta de declaraciones se muestran exclusivamente las realizadas por ese NIF. 2.4 Operaciones que permite llevar a cabo la aplicación. La aplicación presenta algunas diferencias en función del NIF del certificado de acceso, según corresponda a una persona física o jurídica. Estas diferencias serán explicadas en los apartados correspondientes. Una vez se ha accedido a la aplicación, se pueden realizar las siguientes acciones: Declarar la apertura de una cuenta Declarar la cancelación de una cuenta Declarar saldos y movimientos de una cuenta Declarar operaciones de compensación Declarar préstamos financieros recibidos y concedidos Declarar créditos comerciales recibidos y concedidos Consultar las declaraciones efectuadas desde esta aplicación Figura 7. Pantalla de inicio y menú de la aplicación Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

16 En la aplicación se muestran ventanas a las que se puede acceder desde cualquier pantalla: Ayuda La ventana de ayuda indica cómo desenvolverse en la aplicación o en la opción seleccionada. Accesibilidad La ventana de ayuda muestra el nivel de accesibilidad alcanzado en la aplicación como resultado de la aplicación de los estándares incluidos en la política de accesibilidad del portal del Banco de España. Aviso Legal Información En esta ventana se presenta información relativa a la protección de datos conforme a la LOPD. Muestra información de contacto con el Banco de España en caso de incidencia o consulta. Las opciones del menú pueden desplegarse y agrupar otras opciones a su vez. Es importante señalar que, una vez seleccionada cualquier opción del menú se perderá toda la información que se haya introducido en la pantalla previa Declaración de apertura de cuenta. Permite declarar al Banco de España la apertura de una cuenta abierta en el extranjero. La aplicación guía al usuario mediante una serie de pasos para cumplimentar el formulario DD1 de apertura. La información introducida es validada, de manera que no se permite finalizar una declaración de apertura de cuenta cuyos datos no sean correctos Declaración de cancelación de cuenta. Permite declarar al Banco de España la cancelación de una cuenta abierta en el extranjero. La aplicación guía al usuario mediante una serie de pasos para cumplimentar el formulario DD1 de cancelación. La información introducida es validada, de manera que no se permite finalizar una declaración de cancelación de cuenta cuyos datos no sean correctos. El usuario informa el número de registro de la cuenta que quiere cancelar, y se muestran los datos de la misma para verificar y confirmar si es ésa la cuenta de la que quiere comunicar la cancelación Declaración de saldos y movimientos de cuenta. Permite declarar al Banco de España los saldos y movimientos de una cuenta abierta en el extranjero. La aplicación guía al usuario mediante una serie de pasos para cumplimentar el formulario DD2. La información introducida es validada, de manera que no se permite finalizar una declaración de saldos y movimientos de cuenta cuyos datos no sean correctos. El usuario informa el número de registro de la cuenta y período para el cuál desea realizar la declaración, y en una consulta previa a la cumplimentación de los datos se informa si es posible o no realizar la declaración. En caso de detectarse algún inconveniente se comunicará al declarante 16 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

17 el motivo, y en caso contrario se presentará el formulario para ser cumplimentado. Cabe destacar que el número máximo de movimientos que se pueden declarar por este sistema es de 30. La pantalla de ayuda es accesible en todo momento desde las pantallas de cada uno de los pasos de los que consta el proceso. Es posible consultar o modificar los valores de los campos ya cumplimentados siempre que no se haya tramitado correctamente la información en el Banco de España Declaración de operaciones de compensación Permite declarar al Banco de España las operaciones de compensación de créditos y débitos con no residentes. La aplicación guía al usuario mediante una serie de pasos para cumplimentar el formulario CP1. La información introducida es validada, de manera que no se permite finalizar una declaración de compensación cuyos datos no sean correctos. El usuario informa sobre sus datos como titular residente, de los datos del titular no residente de contrapartida y la fecha de la compensación. En una consulta previa a la cumplimentación de los datos se informa si es posible o no realizar la declaración. En caso de detectarse algún inconveniente se comunicará al declarante el motivo, y en caso contrario se presentará el formulario para ser cumplimentado. Cabe destacar que el número máximo de movimientos que se pueden declarar por este sistema es de Declaración de préstamos financieros Permite declarar al Banco de España los préstamos financieros recibidos o concedidos. La aplicación guía al usuario mediante una serie de pasos para cumplimentar el formulario correspondiente. El usuario informa sobre sus datos como prestatario/prestamista residente, de los datos del prestatario/prestamista no residente, los datos relativos al préstamo y la relación entre prestamista y prestatario. Cabe destacar que en el caso de un préstamo sindicado multidivisa el número máximo de tramos por moneda que se puede declarar es de 4 y el número máximo de participantes por tramo de moneda es de Declaración de créditos comerciales Permite declarar al Banco de España los créditos comerciales recibidos o concedidos. La aplicación guía al usuario mediante una serie de pasos para cumplimentar el formulario correspondiente (CC1, CC2). El usuario informa sobre sus datos como prestatario/prestamista residente, de los datos del prestatario/prestamista no residente, los datos relativos al crédito, la relación entre prestamista y prestatario y, en su caso, el calendario previsto para la efectividad del crédito. Cabe destacar que el número máximo de periodos a introducir en dicho calendario es de 10. Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

18 2.4.7 Consulta de declaraciones. El declarante podrá consultar en todo momento el resultado de las declaraciones realizadas mediante este sistema de declaración. 2.5 Sobre el uso de pantallas, elementos visuales y teclado. Todas las pantallas permiten ser navegadas utilizando el teclado, es decir, sin necesidad de utilizar el ratón. Por lo tanto, y de forma general: Es posible mover el foco por todos los elementos visuales de una pantalla utilizando el tabulador. Todos los botones en las pantallas poseen una tecla de acceso rápido, es decir, utilizando la combinación de teclas Atl + Letra inicial del texto del botón se ejecuta la acción que el botón indica. MUY IMPORTANTE*: En algunos navegadores (por ejemplo Internet Explorer), la tecla de Retroceso (habitualmente situada en los teclados sobre la tecla Intro) en algunas situaciones (cuando el foco no está situado sobre ningún elemento editable de la pantalla) puede ejecutar un volver atrás en el navegador. Esto hará que se recargue la página anterior a aquella en que nos encontremos y provocará la pérdida de la información que estemos introduciendo en la pantalla, ya que la aplicación no aceptará peticiones de páginas caducas. Si esto sucede se indica con el siguiente mensaje: Figura 8. Pantalla con mensaje de Atrás en navegador 18 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

19 3 Descripción detallada. Desde la página de inicio ya mencionada se accede a la cualquier opción del menú de la aplicación. 3.1 Cuentas / Apertura de cuenta. Permite declarar al Banco de España la apertura de una cuenta abierta en el extranjero. El proceso de declaración de apertura de cuenta consta de 3 pasos: Información de los datos solicitados en el formulario DD1 de apertura. Firma y envío de formulario. Resultado de la declaración de apertura. La pantalla de ayuda es accesible en todo momento desde las pantallas de cada uno de los pasos de los que consta el proceso. Es posible consultar o modificar los valores de los campos ya cumplimentados siempre que no se haya firmado y enviado la declaración Paso 1 Información de los datos del formulario DD1 de apertura. En el primer paso, se presenta un formulario DD1 similar al modelo actual en papel (publicado en la Circular 3/2006 e incluido en el anexo de este manual) donde introducir la información requerida. Figura 9. Formulario DD1 de apertura de cuenta Se introduce el NIF del titular, que debe coincidir con el asociado al Certificado electrónico con que se accedió a la aplicación, y se pulsa el botón Validar NIF. Si el declarante ya hubiese realizado alguna declaración anterior se mostrarán los datos personales que comunicó anteriormente y aparecerá el botón Modificar datos que, pulsándolo, permitirá actualizar alguno de esos datos personales o de contacto. En caso contrario deben ser introducidos. Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

20 Figura 10. Formulario DD1. Actualización de datos personales y/o de contacto Todos aquellos campos marcados con un (*) son de obligado cumplimiento. Sobre ellos se realizan validaciones de dos tipos: Inmediatas: una vez que se ha cumplimentado un valor en un campo determinado y el cursor se posiciona en el siguiente se valida su formato o valores permitidos. En caso de no superarse la validación dicho campo se destaca en color gris. Figura 11. Validaciones inmediatas No inmediatas: Una vez cumplimentado el formulario, al pulsar en el botón Continuar se valida la relación y coherencia entre los datos introducidos. Si hay campos obligatorios que no han sido cumplimentados se presentan marcados con un icono en la pantalla. Figura 12. Símbolos de advertencia de valor obligatorio Si todos los datos están informados y se detecta alguna incidencia, se muestra una lista al final del formulario con los campos en los que se haya detectado el error indicando el motivo del mismo. Todos ellos deben ser corregidos para poder continuar con el proceso de declaración de apertura de cuenta. 20 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

21 Figura 13. Tabla de errores producidos en la validación Es posible vaciar el contenido introducido en todos los campos del formulario pulsando el botón Limpiar. En relación al apartado clase de cuenta, el formulario presenta diferencias cuando el declarante que accede a la aplicación es una persona jurídica o una persona física: Figura 14. Clases de cuenta válidas para persona jurídica Figura 15. Clases de cuenta válidas para persona física Las validaciones que se realizan sobre los distintos campos son las siguientes: Datos del titular residente: NIF: Obligatorio, alfanumérico. Se comprueba que coincide con el NIF del Certificado electrónico utilizado en el proceso de autenticación del usuario al acceder a la aplicación. Nombre: Obligatorio, alfanumérico. Dirección: Obligatorio, alfanumérico. Código postal: Obligatorio, numérico. Debe corresponder a la provincia seleccionada. Localidad: Obligatorio, alfanumérico. Provincia: Obligatorio, valor seleccionable de una lista. Persona de contacto: Obligatorio, alfanumérico. Teléfono 1 de contacto: Obligatorio, numérico. Teléfono 2 de contacto: Opcional, numérico. Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

22 de contacto: Obligatorio, alfanumérico. Fax de contacto: Opcional, numérico. Datos de la cuenta: Nombre de la entidad: Obligatorio, alfanumérico. Dirección entidad: Obligatorio, alfanumérico. Fecha apertura: Obligatorio, con formato DD/MM/AAAA o seleccionable de un calendario siempre y cuando el navegador lo permita. Este campo solo puede tener valor igual o posterior a 1 de febrero de 1992 y anterior a la fecha del día en que se realiza la declaración. País de apertura de la cuenta: Obligatorio, valor seleccionable de una lista. Ha de ser válido para la fecha de apertura indicada. Moneda: Obligatorio, valor seleccionable de una lista. Ha de ser válida para la fecha de apertura indicada. Importe del saldo de apertura: Opcional, numérico no negativo y con dos decimales. Por defecto tiene valor 0. Clase de cuenta (depósito, no depósito): Obligatorio seleccionar una de las opciones presentadas. Las opciones presentadas serán diferentes en función de si el certificado utilizado en el acceso a la aplicación pertenece a una persona física o jurídica. Persona física: Sólo se podrá seleccionar entre los valores 1 (a la vista) y 2 (de ahorro). Persona jurídica: Se podrá seleccionar cualquiera de las cinco opciones presentadas 1 (a la vista), 2 (de ahorro), 3 (matriz no residente-filial residente), 4 (filial no residente-matriz residente) y 5 (empresas del grupo sin participación directa). Número de la cuenta: Obligatorio si clase cuenta tiene valor 1 ó 2, alfanumérico. Número de titulares: Obligatorio, valor por defecto 1, máximo 10. Declaración de otros titulares residentes: (máximo 9 cotitulares) Nombre y apellidos: Obligatorio solo si se introduce NIF/CIF/NIE, alfanumérico. NIF/CIF/NIE: Obligatorio solo si se introduce nombre y apellidos, alfanumérico. No se admiten repetidos. Una vez superadas todas las validaciones, se accede al siguiente paso Paso 2 Firma y envío de formulario. Una vez comprobada la validez de todos los datos del formulario se accede a la pantalla donde se realiza la firma de los mismos y la generación de la información a enviar al Banco de España. Figura 16. Pantalla para firma y envío de documento DD1 22 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

23 En caso de que el declarante disponga de varios Certificados emitidos para el mismo NIF que el utilizado para acceder a la aplicación instalados en el navegador y considerados válidos por la aplicación, le aparecerán todos ellos en una lista desplegable de la que deberá seleccionar el que desee utilizar para proceder a la firma de este documento. El NIF de estos Certificados siempre será el mismo y corresponderá a la misma persona física o jurídica. El usuario puede realizar la consulta de los datos que va a firmar en dos formatos distintos: formato PDF desde la opción "Formulario PDF" y formato XML desde la opción "Formulario XML". Para poder visualizar el documento en formato PDF es necesario disponer del software oportuno. Desde esta pantalla puede ser descargado utilizando el siguiente enlace de ADOBE correspondiente a esta imagen. Figura 17. Enlace ADOBE Reader El formato del documento PDF tiene un aspecto similar al formulario DD1 actual en soporte papel y en él se incluyen los datos introducidos en la pantalla anterior. Una vez visualizado puede ser almacenado en su disco duro, en otro soporte, o bien imprimirlo. Figura 18. Formulario DD1 en formato PDF El documento en formato XML posee la misma información que el de formato PDF detallado anteriormente, aunque su aspecto es menos amigable. Permite la consulta de los datos tal y como Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

24 realmente se van a firmar y enviar al Banco de España. Una vez visualizado puede ser almacenado en su disco duro, en otro soporte, o bien imprimirlo. Figura 19. Formulario DD1 en formato XML Seleccionando Aceptar en esta pantalla, volverá a la pantalla de Firma. El documento a firmar puede ser consultado o descargado en un formato XML más amigable desde la opción Descargar XML. Figura 20. Formulario DD1 descarga XML Se puede regresar a la pantalla inicial del paso 1 para modificar cualquiera de los datos introducidos en el formulario. Pulse para ello el botón de la pantalla de firma Revisar Formulario. Una vez seleccionado el Certificado para realizar la firma, pulsando el botón Firmar y Enviar se lleva a cabo el firmado del documento XML y su envío al Banco de España. 24 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

25 Figura 21. Firma y envío a BdE de formulario Paso 3 Resultado de la declaración de apertura. En caso de producirse alguna incidencia en el tratamiento de los datos al validar el formulario en el Banco de España se informa al declarante mediante la correspondiente pantalla de error. Figura 22. Resultado erróneo de declaración de apertura En este caso concreto el declarante deberá contactar con el Centro de Ayuda, como indica la pantalla de contacto, comunicando los datos relacionados con la incidencia ocurrida. En caso de que todo resulte correcto se presentará en pantalla el Número de Registro asignado por el Banco de España a la declaración. Figura 23. Resultado correcto de la declaración de apertura En este momento también puede obtenerse una copia del documento enviado en formato PDF pulsando en el enlace Formulario PDF. En dicha copia se incluye el número de registro asignado y la fecha de recepción y tramitación de la declaración en Banco de España. Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

26 3.2 Cancelación de cuenta. Permite declarar la cancelación de una cuenta abierta en el extranjero. El proceso de declaración de cancelación de cuenta consta de 4 pasos: Información de los datos solicitados para consulta previa de la cuenta a cancelar. Consulta de la cuenta e información de los datos del formulario DD1 de cancelación. Firma y envío de formulario. Resultado de la declaración de cancelación. Del mismo modo que en el formulario de declaración de apertura, existe alguna diferencia entre una declaración de cancelación realizada por persona física y jurídica. En el caso de personas físicas la solicitud de la consulta de los datos de la cuenta también debe ir firmada con el certificado electrónico del titular: Firma y envío para la consulta de los datos de la cuenta. Las pantallas de ayuda son accesibles en todo momento para cada uno de los pasos de los que se compone el proceso. También es posible volver hacia atrás para consultar o modificar los valores de los campos ya cumplimentados Paso 1 Información de datos para consulta de la cuenta a cancelar. Este primer paso permite la consulta previa de los datos de la cuenta que se pretende cancelar. Se solicita el número de registro generado por el Banco de España en el momento de la declaración de apertura, y el NIF del primer titular de la misma, que debe coincidir con el asociado al Certificado electrónico con que se accedió a la aplicación. Solo puede cancelar la cuenta el primer titular de la misma, tanto si la apertura de cuenta fue comunicada por Internet o en impreso en papel. Figura 24. Solicitud de consulta de los datos de la cuenta a cancelar Todos los campos de la pantalla son de obligado cumplimiento. Si los datos son válidos se muestran en la pantalla siguiente los datos relativos a la cuenta. En caso de producirse algún error de validación de los datos introducidos se informa del mismo para ser corregido: 26 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

27 Figura 25. Error al solicitar la consulta de datos de cuenta a cancelar Las validaciones que se realizan sobre los distintos campos de esta pantalla son las siguientes: Datos del titular residente: NIF del titular: Obligatorio, alfanumérico. Se comprueba que coincide con el NIF del Certificado electrónico utilizado en el proceso de autenticación del usuario al acceder a la aplicación y que es el titular de la cuenta. Datos de la cuenta: Nº reg. Banco de España: Obligatorio, alfanumérico. Fecha de cancelación: Obligatorio, con formato DD/MM/AAAA o seleccionable de un calendario siempre y cuando el navegador lo permita. Este campo solo puede tener valor superior a la fecha de apertura de la cuenta e inferior a fecha del día en que se realiza la declaración de cancelación. En el caso de que el titular de la cuenta sea una persona física, será necesario firmar previamente la consulta que va a realizar para cumplir los requerimientos a que obliga la LOPD. Figura 26. Firma para consulta de cuenta a cancelar (persona física) Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

28 3.2.2 Paso 2 Consulta de cuenta y confirmación de cancelación En la pantalla se muestran los datos relativos a la cuenta y solo hay un campo obligatorio para cumplimentar: Declaración de movimientos. Por defecto, el campo presenta el valor Sí. Figura 27. Consulta para cancelación de cuenta Si se mantiene el valor Sí se mostrará una pantalla indicando que antes de cancelar la cuenta es necesario realizar la declaración de movimientos mediante un formulario DD2 y no se permite continuar con este proceso. Figura 28. Cuenta pendiente de declaración de movimientos (I) Para volver a la pantalla del formulario DD1 de Cancelación se pulsa el botón Volver. Si se mantiene el valor No pero hay saldo en la cuenta a cancelar, se muestra el siguiente aviso: Figura 29. Cuenta pendiente de declaración de movimientos (II) En caso de no tener pendiente ninguna declaración de movimientos de esa cuenta al Banco de España, se marca el valor No. De esta forma se puede continuar con el proceso de cancelación. 28 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

29 3.2.3 Paso 3 Firma y envío de formulario. Una vez comprobada la validez de todos los datos del formulario se accede a la pantalla donde se realiza la firma de los mismos y la generación de la información a enviar al Banco de España. El procedimiento es el mismo que el ya descrito en el paso 2 del proceso de declaración de apertura Paso 4 Resultado de la declaración de cancelación. Tras el envío de la declaración de cancelación, se indica al usuario si la gestión de la declaración se ha realizado correctamente o no. Figura 30. Resultado correcto de declaración de cancelación de cuenta Figura 31. Resultado erróneo de declaración de cancelación de cuenta En caso de resultado erróneo se permite regresar al paso 1 para corregir el error e intentarlo de nuevo pulsando el botón Aceptar. 3.3 Declaración de saldos y movimientos de cuenta. Permite declarar al Banco de España los saldos y movimientos de una cuenta abierta en el extranjero. El proceso de declaración de saldos y movimientos de cuenta consta de 4 pasos: Solicitud de NIF, Número de cuenta y período que se desea declarar, para realizar una consulta previa de la cuenta y confirmar si se va a permitir o no realizar dicha declaración. Información de los datos solicitados en el formulario DD2. Firma y envío de formulario. Resultado de la declaración de saldos y movimientos. La pantalla de ayuda es accesible desde todas las pantallas del proceso. Es posible consultar o modificar los valores de los campos cumplimentados si no se ha firmado y enviado la declaración. Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

30 3.3.1 Paso 1 - Información de los datos solicitados para consulta previa de la cuenta. Este primer paso permite la consulta previa de los datos de la cuenta para la que se pretende declarar saldos y movimientos. Se solicita el número de registro generado por el Banco de España en el momento de la declaración de apertura, el NIF del primer titular de la misma, que debe coincidir con el asociado al Certificado electrónico con que se accedió a la aplicación y el periodo en el que va a realizar la declaración. Figura 32. Solicitud de consulta de los datos de la cuenta para declaración de saldos Todos los campos de la pantalla son de obligado cumplimiento. Si los datos son válidos se muestran en la pantalla siguiente los datos relativos a la cuenta. En caso de producirse algún error de validación de los datos introducidos se informa del mismo para ser corregido: Figura 33. Error al solicitar la consulta de los datos de la cuenta Las validaciones que se realizan sobre los distintos campos de esta pantalla son las siguientes: Datos de la clase de operación y cuenta: Nº de Registro del Banco de España: Obligatorio, alfanumérico, completo. Datos del titular residente: NIF del titular: Obligatorio, alfanumérico, completo. Se comprueba que coincide con el NIF del Certificado electrónico utilizado en el proceso de autenticación del usuario al acceder a la aplicación y que es el titular de la cuenta. Datos del periodo de declaración: Periodo desde: Obligatorio, fecha. Se comprueba que sea una fecha posterior o igual a enero del 2006, así como de la fecha en curso menos 27 meses. 30 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

31 También se comprueba que enlaza con la fecha de apertura de la cuenta siempre y cuando sea la primera declaración realizada. Periodo hasta: Obligatorio, fecha. Se comprueba que sea una fecha posterior al periodo desde, así como que sea anterior a la fecha actual. Si las validaciones son correctas, se accederá directamente al formulario DD2. Según los datos tecleados puede aparecer previamente una pantalla de aviso en la que, si es posible seguir se pide confirmación para continuar; en caso contrario, se permite volver a la pantalla anterior. Figura 34. Aviso de la aplicación antes de continuar con la declaración Paso 2 Información de los datos del formulario DD2. En el segundo paso, se presenta un formulario DD2 donde introducir la información requerida. Figura 35. Formulario DD2 Es posible vaciar el contenido introducido en todos los campos del formulario pulsando el botón Limpiar. Pulsando el botón Validar Código se comprueba la validez del código estadístico introducido en la casilla anterior. Para facilitar la selección del código estadístico, se puede ver el archivo pdf disponible en el enlace Listado completo de códigos estadísticos. También cabe la posibilidad de seleccionar el código estadístico pulsando el botón Seleccionar código estadístico. En este caso aparecerá en la pantalla la lista del primer nivel de jerarquía de los códigos estadísticos. Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

32 Figura 36. Pantalla de selección del primer nivel de jerarquía del código estadístico Seleccionando un elemento de la lista y pulsando Seleccionar aparecerá la lista del segundo nivel de jerarquía. Figura 37. Pantalla de selección del segundo nivel de jerarquía del código estadístico Pulsando el botón Seleccionar se accederá al listado de los códigos estadísticos correspondientes a la jerarquía seleccionada. Figura 38. Pantalla de selección del código estadístico 32 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

33 Una vez seleccionado el código estadístico y pulsando el botón Seleccionar se vuelve al formulario donde se incorporan automáticamente el código y la descripción seleccionados. En cualquier momento durante la selección del código estadístico se puede volver al formulario DD2 sin haber seleccionado ningún código pulsando el botón Cancelar. Todos aquellos campos del formulario marcados con un (*) son de obligado cumplimiento. Al pulsar el botón Insertar se validan los datos del movimiento introducido y si se detecta alguna incidencia, se muestra una lista al final del formulario con los campos en los que se haya detectado el error indicando el motivo del mismo. Todos ellos deben ser corregidos para poder continuar con el proceso de declaración de saldos y movimientos de cuenta. Figura 39. Tabla de errores producidos en la validación Las validaciones que se realizan al insertar un movimiento son las siguientes: Datos del movimiento: Código: Obligatorio. Se comprueba que el código estadístico exista y esté vigente en el periodo de declaración. Tipo de movimiento: Obligatorio. Debe ser Cobro o Pago. Importe: Obligatorio, numérico positivo. Se comprueba que se introduzca un valor mayor que cero. NIF Emisor: Se valida su obligatoriedad según el código estadístico elegido. Alfanumérico. NIF Contrapartida: Se valida su obligatoriedad según el código estadístico elegido. Alfanumérico. País: Obligatorio. Se valida que exista y que esté vigente en el periodo de declaración. Entidad: Se valida su obligatoriedad según el código estadístico elegido. Se comprueba que exista y esté vigente en el periodo de declaración. NOF: Se valida su obligatoriedad según el código estadístico elegido. Alfanumérico. ISIN: Se valida su obligatoriedad según el código estadístico elegido. Alfanumérico. Cuando se da por válido un movimiento se añadirá a la tabla de Saldos y Movimientos de cuenta. Los movimientos se irán numerando automática y consecutivamente del 1 al 30. Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

34 Figura 40. Tabla de movimientos declarados Una vez insertado, el movimiento se selecciona en la tabla y puede ser visto en detalle pulsando el botón Ver, borrarlo del conjunto de la declaración pulsando el botón Eliminar, o cambiar alguno de los datos pulsando Modificar. Al eliminar o modificar se puede pulsar el botón Cancelar y volver a la pantalla anterior. Figura 41. Modificación de datos de un movimiento declarado Introducidos todos los movimientos de la declaración pulsar el botón Continuar para validar la relación y coherencia entre los datos. Si se detecta alguna incidencia, se muestran al final del formulario los campos en los que se haya detectado el error indicando el motivo del mismo. Las validaciones que se realizan en este momento son las siguientes: Datos de la cuenta: Nº de Registro del Banco de España: Obligatorio, alfanumérico, completo. NIF del titular: Obligatorio, alfanumérico, completo. Se comprueba que coincide con el NIF del Certificado electrónico utilizado en el proceso de autenticación del usuario al acceder a la aplicación y que es el titular de la cuenta. Periodo desde: Obligatorio, fecha. Se comprueba que sea una fecha posterior o igual a enero del 2006, así como de la fecha en curso menos 27 meses. Periodo hasta: Obligatorio, fecha. Se comprueba que sea una fecha igual o posterior al periodo desde, así como que sea anterior a la fecha actual. Saldo inicial: Obligatorio, numérico con signo. Se permite el valor 0. Saldo final: Obligatorio, numérico con signo. Se comprueba que coincida con la operación Saldo inicial + Cobros Pagos. 34 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

35 Nº movimientos: Se comprueba que el número de movimientos insertados no supere los treinta. Datos del movimiento: Código: Obligatorio. Se comprueba que el código estadístico exista y esté vigente en el periodo de declaración. Tipo de movimiento: Obligatorio. Debe ser Cobro o Pago. Importe: Obligatorio, numérico positivo. Se comprueba que se introduzca un valor mayor que cero. NIF Emisor: Se valida su obligatoriedad según el código estadístico elegido. Alfanumérico. NIF Contrapartida: Se valida su obligatoriedad según el código estadístico elegido. Alfanumérico. País: Obligatorio. Se valida que exista y que esté vigente en el periodo de declaración. Entidad: Se valida su obligatoriedad según el código estadístico elegido. Se comprueba que exista y esté vigente en el periodo de declaración. NOF: Se valida su obligatoriedad según el código estadístico elegido. Alfanumérico. ISIN: Se valida su obligatoriedad según el código estadístico elegido. Alfanumérico. Una vez superadas todas las validaciones, se accede al siguiente paso Paso 3 Firma y envío de formulario. Una vez comprobada la validez de todos los datos del formulario se accede a la pantalla donde se realiza la firma de los mismos y la generación del mensaje a enviar al Banco de España. Figura 42. Pantalla para firma y envío de documento DD2 En caso de disponer de varios certificados válidos, emitidos para la misma persona ya sea física o jurídica, se puede seleccionar el que se desea utilizar para la firma de este documento. Por tanto, sólo se podrá elegir un Certificado de una lista en la que aparecen aquellos Certificados correspondientes al NIF que se utilizó en el acceso a la aplicación. El usuario puede realizar la consulta de los datos que va a firmar en tres formatos distintos: formato PDF desde la opción "Formulario PDF", formato XML desde la opción "Formulario XML" y formato XML editado desde la opción Descargar XML. Para poder visualizar el documento en formato PDF es necesario disponer del software oportuno. Desde esta pantalla puede ser descargado utilizando el enlace de ADOBE. Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

36 Figura 43. Formulario DD2 en formato PDF El documento en formato XML posee la misma información que el de formato PDF detallado anteriormente, aunque su aspecto es menos amigable. Permite la consulta de los datos tal y como realmente se van a firmar y enviar. Una vez visualizado puede ser almacenado en su disco duro, en otro soporte, o bien imprimirlo. Figura 44. Formulario DD2 en formato XML Seleccionando Aceptar en esta pantalla, volverá a la pantalla de Firma. Se puede regresar a la pantalla del paso 2 para modificar cualquiera de los datos introducidos en el formulario. Pulse para ello el botón de la pantalla de firma Revisar Formulario. Una vez seleccionado el Certificado para realizar la firma, pulsando el botón Firmar y Enviar se lleva a cabo el firmado del documento XML y su envío al Banco de España. 36 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

37 Figura 45. Firma de formulario DD2 La tercera forma de visualizar los datos que se van a firmar Descargar XML presenta el documento en formato XML con un aspecto más amigable. Una vez visualizado puede ser almacenado en su disco duro, en otro soporte, o bien imprimirlo. Para volver a la pantalla de firma bastará con cerrar esta pantalla. Figura 46. Visualización del Formulario DD2 a través del botón Descargar XML Paso 4 Resultado de la declaración de saldos y movimientos. En caso de producirse alguna incidencia una vez recibido y validado el formulario en el Banco de España se informa al declarante mediante la correspondiente pantalla de error. Figura 47. Resultado erróneo de declaración de saldos y movimientos Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

38 El declarante puede modificar la información que considere oportuna en función del mensaje de error que haya recibido y volver a enviar el formulario corregido. En caso de que todo resulte correcto se presentará en pantalla un mensaje indicando que todo ha ido correctamente. Figura 48. Resultado correcto de la declaración de saldos y movimientos En este momento también puede obtenerse una copia del documento enviado en formato PDF pulsando en el enlace Formulario PDF. En dicha copia se incluye la fecha de tramitación de la declaración en Banco de España. 3.4 Declaración de compensaciones. Permite declarar al Banco de España los movimientos de cobro y/o pago relativos a una compensación de créditos y débitos, por operaciones de cualquier naturaleza, entre residentes y no residentes. El proceso de declaración consta de 4 pasos: Solicitud de datos del titular residente y del titular no residente de contrapartida con quien realiza la compensación, además de la fecha en que se produce la misma. Se realizan las comprobaciones oportunas antes de ir al segundo paso en el que se introducirán los movimientos de la operación. Información de los datos de movimientos de compensación solicitados en el formulario CP1. Firma y envío de formulario. Resultado de la declaración de compensaciones. La pantalla de ayuda es accesible en todo momento desde las pantallas de cada uno de los pasos de los que consta el proceso. Es posible consultar o modificar los valores de los campos ya cumplimentados siempre que no se haya firmado y enviado la declaración Paso 1 Datos de titulares para Declaración de Compensaciones. En este primer paso se introduce el NIF del titular residente, que debe coincidir con el asociado al Certificado electrónico con que se accedió a la aplicación, y se pulsa el botón Validar NIF. Si el declarante ya hubiese realizado alguna declaración anterior se mostrarán los datos personales que comunicó anteriormente y aparecerá el botón Modificar datos que, pulsándolo, permita actualizar alguno de esos datos personales o de contacto. En caso contrario, deben ser introducidos, así como los datos del titular de contrapartida de la compensación: nombre, localidad y país. Además es necesario introducir la fecha en que tuvo lugar la compensación. 38 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

39 Figura 49. Datos de titulares de compensaciones Todos los campos marcados con (*) son de obligado cumplimiento. Si los datos son válidos se pasará a la declaración de los movimientos de la operación. En caso de producirse algún error de validación de los datos introducidos se informa del mismo para ser corregido: Figura 50. Error en los datos de la compensación Las validaciones que se realizan sobre los distintos campos de esta pantalla son las siguientes: Datos del titular residente: NIF del titular: Obligatorio, alfanumérico, completo. Se comprueba que coincide con el NIF del Certificado electrónico utilizado en el proceso de autenticación del usuario al acceder a la aplicación. Nombre: Obligatorio, alfanumérico. Dirección: Obligatorio, alfanumérico. Código Postal: Obligatorio, numérico. Debe corresponder a la provincia seleccionada. Localidad: Obligatorio, alfanumérico. Provincia: Obligatorio, valor seleccionable de una lista. Contacto: Obligatorio, alfanumérico. Teléfono 1: Obligatorio, numérico. Teléfono 2: Opcional, numérico. Obligatorio, alfanumérico. Fax: Opcional, numérico. Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

40 Datos del titular no residente de contrapartida: Nombre: Obligatorio, alfanumérico. Dirección: Obligatorio, alfanumérico. Localidad: Obligatorio, alfanumérico. País: Obligatorio, valor seleccionable de una lista. Datos de la operación: Fecha de compensación: Obligatorio, formato fecha, seleccionable. Si las validaciones son correctas, se continuará introduciendo los movimientos del formulario CP Paso 2 Datos de la declaración de compensaciones. En el segundo paso, se presenta la parte del formulario CP1 donde se insertan los movimientos. Figura 51. Movimientos formulario CP1 Es posible vaciar el contenido introducido en todos los campos del formulario pulsando el botón Limpiar. Pulsando el botón Validar Código se comprueba la validez del código estadístico introducido en la casilla anterior. Para facilitar la selección del código estadístico, se puede ver el archivo pdf disponible en el enlace Listado completo de códigos estadísticos. También cabe la posibilidad de seleccionar el código estadístico pulsando el botón Seleccionar código estadístico. En este caso aparecerá en la pantalla la lista del primer nivel de jerarquía de los códigos estadísticos. Figura 52. Selección del primer nivel de jerarquía del código estadístico 40 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

41 Seleccionando un elemento de la lista y pulsando Seleccionar aparecerá la lista del segundo nivel de jerarquía. Figura 53. Selección del segundo nivel de jerarquía del código estadístico Pulsando el botón Seleccionar se accederá al listado de los códigos estadísticos correspondientes a la jerarquía seleccionada. Figura 54. Selección del código estadístico Una vez seleccionado el código estadístico y pulsando el botón Seleccionar se vuelve al formulario donde se incorporan automáticamente el código y la descripción seleccionados. En cualquier momento durante la selección del código estadístico se puede volver al formulario sin haber seleccionado ningún código pulsando el botón Cancelar. Todos aquellos campos del formulario marcados con un (*) son de obligado cumplimiento. Al pulsar el botón Insertar se validan los datos del movimiento introducido y si se detecta alguna incidencia, se muestra una lista al final del formulario con los campos en los que se haya detectado el error indicando el motivo del mismo. Todos ellos deben ser corregidos para poder continuar con el proceso de declaración de compensaciones. Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

42 Figura 55. Tabla de errores producidos en la validación Las validaciones que se realizan al insertar un movimiento son las siguientes: Datos del movimiento: Código: Obligatorio. Se comprueba que el código estadístico exista y esté vigente en el periodo de declaración. Tipo de movimiento: Obligatorio. Debe ser Cobro o Pago. Importe: Obligatorio, numérico positivo. Se comprueba que se introduzca un valor mayor que cero. NIF Emisor: Se valida su obligatoriedad según el código estadístico elegido. Alfanumérico. País: Obligatorio. Se valida que exista y que esté vigente en el periodo de declaración. Moneda: Se valida su obligatoriedad. Se comprueba que exista y esté vigente en el periodo de declaración. NOF: Se valida su obligatoriedad según el código estadístico elegido. Alfanumérico. ISIN: Se valida su obligatoriedad según el código estadístico elegido. Alfanumérico. Cuando se da por válido un movimiento se añade a la tabla de Movimientos de la compensación donde aparecerá numerando consecutivamente del 1 al 20. Figura 56. Movimientos de la compensación Una vez insertado, el movimiento se selecciona en la tabla y puede ser visto en detalle pulsando el botón Ver, borrarlo del conjunto de la declaración pulsando el botón Eliminar, o cambiar alguno de los datos pulsando Modificar. 42 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

43 Al eliminar o modificar se puede pulsar el botón Cancelar y volver a la pantalla anterior. Figura 57. Modificación de movimiento de compensación Introducidos todos los movimientos de la declaración pulsar el botón Continuar para validar la relación y coherencia entre los datos. Si se detecta alguna incidencia, se muestran al final del formulario los campos en los que se haya detectado el error indicando el motivo del mismo. Las validaciones que se realizan en este momento son las siguientes: Datos del titular residente: NIF del titular: Obligatorio, alfanumérico, completo. Se comprueba que coincide con el NIF del Certificado electrónico utilizado en el proceso de autenticación del usuario al acceder a la aplicación. Nombre: Obligatorio, alfanumérico. Dirección: Obligatorio, alfanumérico. Código Postal: Obligatorio, numérico. Debe corresponder a la provincia seleccionada. Localidad: Obligatorio, alfanumérico. Provincia: Obligatorio, valor seleccionable de una lista. Contacto: Obligatorio, alfanumérico. Teléfono 1: Obligatorio, numérico. Teléfono 2: Opcional, numérico. Obligatorio, alfanumérico. Fax: Opcional, numérico. Datos del titular no residente de contrapartida: Nombre: Obligatorio, alfanumérico. Dirección: Obligatorio, alfanumérico. Localidad: Obligatorio, alfanumérico. País: Obligatorio, valor seleccionable de una lista. Datos de la operación: Fecha de compensación: Obligatorio, formato fecha, seleccionable. Datos del movimiento: Código: Obligatorio. Se comprueba que el código estadístico exista y esté vigente en el periodo de declaración. Tipo de movimiento: Obligatorio. Debe ser Cobro o Pago. Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

44 Importe: Obligatorio, numérico positivo. Se comprueba que se introduzca un valor mayor que cero. NIF Emisor: Se valida su obligatoriedad según el código estadístico elegido. Alfanumérico. País: Obligatorio. Se valida que exista y que esté vigente en el periodo de declaración. Moneda: Se valida su obligatoriedad. Se comprueba que exista y esté vigente en el periodo de declaración. NOF: Se valida su obligatoriedad según el código estadístico elegido. Alfanumérico. ISIN: Se valida su obligatoriedad según el código estadístico elegido. Alfanumérico. Deben existir al menos dos movimientos, uno de tipo cobro y uno de tipo pago. La fecha de la compensación no debe ser posterior al día en curso. Se validará que la suma de cobros y la suma de pagos, independientemente de la moneda en que estén declarados los movimientos sean iguales o superiores a Una vez superadas todas las validaciones, se accede al siguiente paso Paso 3 Firma y envío de formulario. Una vez comprobada la validez de todos los datos del formulario se accede a la pantalla donde se realiza la firma de los mismos y la generación del mensaje a enviar al Banco de España. Figura 58. Pantalla para firma y envío de datos de la compensación En caso de disponer de varios certificados válidos, emitidos para la misma persona ya sea física o jurídica, se puede seleccionar el que se desea utilizar para la firma de este documento. Por tanto, sólo se podrá elegir un Certificado de una lista en la que aparecen aquellos Certificados correspondientes al NIF que se utilizó en el acceso a la aplicación. El usuario puede realizar la consulta de los datos que va a firmar en tres formatos distintos: formato PDF desde la opción "Formulario PDF", formato XML desde la opción "Formulario XML" y formato XML editado desde la opción Descargar XML. Para poder visualizar el documento en formato PDF es necesario disponer del software oportuno. Desde esta pantalla puede ser descargado utilizando el enlace de ADOBE. 44 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

45 Figura 59. Formulario CP1 en formato PDF El documento en formato XML posee la misma información que el de formato PDF detallado anteriormente, aunque su aspecto es menos amigable. Permite la consulta de los datos tal y como realmente se van a firmar y enviar. Una vez visualizado puede ser almacenado en su disco duro, en otro soporte, o bien imprimirlo. Figura 60. Formulario CP1 en formato XML Seleccionando Aceptar en esta pantalla, volverá a la pantalla de Firma. Se puede regresar a la pantalla del paso 2 para modificar cualquiera de los datos introducidos en el formulario. Pulse para ello el botón de la pantalla de firma Revisar Formulario. Una vez seleccionado el Certificado para realizar la firma, pulsando el botón Firmar y Enviar se lleva a cabo el firmado del documento XML y su envío al Banco de España. Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

46 Figura 61. Firma de formulario CP1 La tercera forma de visualizar los datos que se van a firmar Descargar XML presenta el documento en formato XML con un aspecto más amigable. Una vez visualizado puede ser almacenado en su disco duro, en otro soporte, o bien imprimirlo. Para volver a la pantalla de firma bastará con cerrar esta pantalla. Figura 62. Visualización del Formulario CP1 desde el botón Descargar XML Paso 4 Resultado de la declaración de compensaciones. En caso de producirse alguna incidencia una vez recibido y validado el formulario en el Banco de España se informa al declarante mediante la correspondiente pantalla de error. Figura 63. Resultado erróneo de declaración de compensaciones El declarante puede modificar la información que considere oportuna en función del mensaje de error que haya recibido y volver a enviar el formulario corregido. 46 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

47 En caso de que todo resulte correcto se presentará en pantalla un mensaje indicando que todo ha ido correctamente. Figura 64. Resultado correcto de la declaración de compensaciones En este momento también puede obtenerse una copia del documento enviado en formato PDF, pulsando en el enlace Formulario PDF, o en formato XML pulsando en los otros enlaces. En estas copias se incluye la fecha de tramitación de la declaración en Banco de España. 3.5 Declaración de préstamos financieros recibidos Permite declarar al Banco de España los préstamos y créditos financieros de no residentes. El proceso de declaración consta de 3 pasos: Aviso previo. Información de los datos solicitados en el formulario. Firma y envío de formulario. Resultado de la declaración de préstamo financiero recibido. La pantalla de ayuda es accesible en todo momento desde las pantallas de cada uno de los pasos de los que consta el proceso. Es posible consultar o modificar los valores de los campos ya cumplimentados siempre que no se haya firmado y enviado la declaración Aviso previo. Antes de acceder al formulario se presenta una pantalla en la que se pone en conocimiento del declarante que "La falta de veracidad, la omisión o inexactitud en los datos de esta declaración constituyen infracción de acuerdo con la Ley 19/2003, y por lo tanto pueden ser objeto de sanción". Al pulsar Aceptar se accede al formulario seleccionado. Figura 65. Aviso previo a formularios de préstamos financieros recibidos Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

48 3.5.2 Paso 1 - Información de los datos solicitados en el formulario. Las instrucciones para informar los datos del formulario se encuentran en la Circular 6/2000 que puede ser consultada en la web del Banco de España. Este primer paso presenta un formulario donde se introduce el NIF del prestatario, que debe coincidir con el asociado al Certificado electrónico con que se accedió a la aplicación, y se pulsa el botón Validar NIF. Si el declarante ya hubiese realizado alguna declaración anterior se mostrarán los datos personales que comunicó anteriormente y aparecerá el botón Modificar datos que, pulsándolo, permitirá actualizar alguno de esos datos personales o de contacto. En caso contrario, deben ser introducidos, así como todos los datos del prestamista no residente, los relativos al préstamo y la relación prestamista-prestatario. Todos aquellos campos del formulario marcados con un (*) son de obligado cumplimiento. Figura 66. Formulario de préstamo financiero recibido Cuando el sector del prestamista seleccionado sea Entidades de crédito y el país informado pertenezca a la Unión europea, será obligatorio seleccionar una Entidad de dicho país. Basta con pulsar el botón Buscar Entidad y se mostrarán en una nueva pantalla las Entidades susceptibles de ser seleccionadas. La información mostrada puede presentarse en varias páginas, de modo que podrá avanzar o retroceder pulsando en los enlaces Anterior o Siguiente. Para restringir más la información mostrada puede utilizar el filtro y así ver solo las que contengan los caracteres introducidos. En caso de que no se encuentre la Entidad buscada debe pulsar el botón Otras Entidades para volver a la pantalla anterior donde podrá introducir los datos correspondientes de dicha Entidad de crédito. 48 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

49 Figura 67. Selección de Entidad de crédito Una vez seleccionada la Entidad, se incorporarán nombre, dirección y localidad de la misma en el formulario. Para corregir la selección debe pulsar el botón Modificar País/Sector. Figura 68. Modificar selección de país y/o sector de no residente Se indicará la moneda en que esté cifrado el préstamo. En caso de operación con cláusula multidivisa, se indicará la moneda base. Se especificará cómo ha sido fijado el interés del préstamo: sin interés, con interés variable o fijo, en cuyo caso ha de especificar el porcentaje. En cuanto al calendario de amortización se debe tener en cuenta el tipo de periodicidad del préstamo: Si la periodicidad es Indeterminada no se debe cumplimentar la fecha de vencimiento final. Si se indica fecha de primera amortización, debe tener en cuenta el plazo especificado. Se entiende por plazo corto el periodo entre la fecha del día y un año; y por plazo largo cualquier periodo superior a un año. Si la periodicidad es Vencimiento fijo es obligatorio cumplimentar las fechas de primera amortización y la de vencimiento final. La fecha de primera amortización debe ser igual o superior a la fecha del día e igual o menor que la de vencimiento final. La fecha de vencimiento debe tener en cuenta el plazo especificado. Se entiende por plazo corto el periodo entre la fecha del día y un año; y por plazo largo cualquier periodo superior a un año. Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

50 En la relación prestamista-prestatario se hará constar, caso de existir relación entre las partes, el porcentaje de participación, así como el país en el que radique el domicilio de la matriz final del grupo. El último apartado "Tramos para préstamos sindicados multidivisa" solo se informará en caso de seleccionar esa Clase de endeudamiento y Cláusula multidivisa SI. Una vez cumplimentado el formulario y pulsado "Continuar" se realiza una validación inicial de la información. Si se encuentran incidencias se presenta una tabla de errores en la parte inferior de la pantalla indicando los motivos. Por ejemplo: si se introduce una fecha de primera amortización anterior a la fecha del día se presentará un aviso para que se realice esa declaración en papel. Figura 69. Validación errónea del Formulario de préstamo recibido Si fuera necesario teclear nuevamente todos los valores de los datos, bastaría con pulsar el botón Limpiar para inicializarlos en blanco. Si la validación es correcta, y el declarante ha seleccionado una Clase de endeudamiento distinta de un Préstamo Sindicado, al pulsar el botón Continuar se accede a la pantalla de firma de la declaración para proceder a su envío a Banco de España. En el caso de haber seleccionado como Clase de endeudamiento Préstamo sindicado o su modalidad revolving, el declarante tiene que cumplimentar, además, los siguientes datos: si el préstamo ha sido definido como multidivisa, debe incluir la información requerida en la tabla de tramos por moneda (apartado "Tramos para préstamos sindicados multidivisa"). Cada tramo corresponderá a una de las divisas y debe especificar el importe total de la participación en esa moneda. Se puede introducir un máximo de cuatro tramos. Al pulsar el botón Continuar, se presenta la pantalla para definir la composición del sindicato bancario por cada tramo. si el préstamo solo tiene una divisa, no es necesario cumplimentar ningún tramo del apartado "Tramos para préstamos sindicados multidivisa". Basta con pulsar el botón Continuar para acceder a la pantalla y definir la composición del Sindicato bancario. En esta nueva pantalla se selecciona la moneda del tramo y se introducen las Entidades participantes en el mismo y el importe de su participación en el importe total del tramo. En esta tabla se puede introducir un máximo de 15 participantes por tramo. En el caso de que la Entidad que actúa como agente sea residente, la moneda del préstamo sea euro, y se defina un tramo con moneda euro, se asignará el total del importe de este tramo a la Entidad 0000-Total bancos no residentes. 50 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

51 Figura 70. Pantalla para declaración de la composición del Sindicato bancario Seleccionados los datos obligatorios de moneda, entidad participante e importe de participación pulsar el botón Insertar para que los datos sean validados e introducidos en la tabla inferior. En la lista de selección de la moneda aparecen la/s moneda/s de los tramos definidos previamente. Figura 71. Declaración de la composición del Sindicato bancario Una vez introducidos los participantes en dicha tabla, es posible visualizar en detalle, eliminar o modificar. Figura 72. Acciones a realizar sobre los datos de la composición del Sindicato Para modificar alguno de los datos debe seleccionar el registro en la columna Selección y pulsar el botón Modificar. Su contenido será mostrado en la zona de edición, permitiendo modificar sus valores. Es preciso cancelar o aceptar la modificación para poder continuar con la declaración. Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

52 Para eliminar se selecciona el registro de la misma forma y se pulsa el botón Eliminar. Será eliminado al pulsar Aceptar. Es preciso cancelar o aceptar para poder continuar con la declaración. Una vez introducidos todos los datos del Sindicato bancario se pulsa el botón Continuar. Si se produce alguna incidencia se presentará una lista, al final de la página, con los datos en los que se haya detectado algún error indicando el motivo del mismo. Todos ellos deberán ser corregidos para poder continuar con el proceso de comunicación de la declaración y acceder a la pantalla de firma y envío del documento Paso 2 - Firma y envío del formulario. Una vez comprobada la validez de todos los datos del formulario se accede a la pantalla donde se realiza la firma de los mismos y la generación del mensaje a enviar al Banco de España. Figura 73. Pantalla de firma y envío del Formulario de préstamo recibido En caso de disponer de varios certificados válidos, emitidos para la misma persona ya sea física o jurídica, se puede seleccionar el que se desea utilizar para la firma de este documento. Por tanto, sólo se podrá elegir un Certificado de una lista en la que aparecen aquellos Certificados correspondientes al NIF que se utilizó en el acceso a la aplicación. El usuario puede realizar la consulta de los datos que va a firmar en tres formatos distintos: formato PDF desde la opción "Formulario PDF", formato XML desde la opción "Formulario XML" y formato XML editado desde la opción Descargar XML. Para poder visualizar el documento en formato PDF es necesario disponer del software oportuno. Desde esta pantalla puede ser descargado utilizando el enlace de ADOBE. Si todos los datos introducidos en el formulario van a poder ser validados inmediatamente cuando se reciban en el BdE de manera que se proceda a la asignación automática del Número de Operación financiera y del código estadístico correspondiente, el documento PDF presenta los datos de NOF y código estadístico vacíos hasta su asignación después de la firma. En caso contrario, se indicará que esta asignación quedará pendiente hasta una revisión posterior: 52 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

53 Figura 74. Formulario de préstamo recibido en formato PDF El documento en formato XML posee la misma información que el de formato PDF detallado anteriormente, aunque su aspecto es menos amigable. Permite la consulta de los datos tal y como realmente se van a firmar y enviar. Una vez visualizado puede ser almacenado en su disco duro, en otro soporte, o bien imprimirlo. Figura 75. Formulario de préstamo recibido en formato XML Seleccionando Aceptar en esta pantalla, volverá a la pantalla de Firma. Se puede regresar a la pantalla del paso 2 para modificar cualquiera de los datos introducidos en el formulario. Pulse para ello el botón de la pantalla de firma Revisar Formulario. La tercera forma de visualizar los datos que se van a firmar Descargar XML presenta el documento en formato XML editado, con un aspecto más amigable. Una vez visualizado puede Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

54 ser almacenado en su disco duro, en otro soporte, o bien imprimirlo. Para volver a la pantalla de firma bastará con cerrar esta pantalla. Figura 76. Formulario de préstamo recibido en formato XML editado Paso 3 - Resultado de la declaración de préstamo financiero recibido. En caso de producirse alguna incidencia una vez recibido y validado el formulario en el Banco de España se informa al declarante mediante la correspondiente pantalla de error. Figura 77. Resultado erróneo de declaración de préstamo recibido El declarante puede modificar la información que considere oportuna en función del mensaje de error que haya recibido y volver a firmar y enviar el formulario corregido. En caso de que todo resulte correcto se presentará en pantalla un mensaje indicando que todo ha ido correctamente. Si todos los datos introducidos en el formulario pueden ser validados inmediatamente cuando se reciben en el BdE, se procederá a la asignación automática del Número de Operación financiera y del código estadístico correspondiente. Figura 78. Resultado de préstamo recibido con asignación inmediata de NOF 54 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

55 En este momento también puede obtenerse una copia del documento enviado en formato PDF pulsando en el enlace Formulario PDF. En dicha copia se incluye la fecha de tramitación de la declaración en Banco de España. Figura 79. Préstamo recibido con asignación inmediata de NOF en formato PDF Si no es posible realizar la asignación automática de NOF y código estadístico, se informa al declarante que esta asignación se realizará con posterioridad: Una vez validada la información, de ser correcta, se le proporcionará el Número de Operación Financiera dentro de las 24 horas hábiles siguientes, a través de la opción Consultas del menú. Figura 80. Resultado de préstamo recibido con asignación diferida de NOF En este caso la copia del documento enviado en formato PDF indica que la asignación está pendiente e incluye también la fecha de recepción de la declaración en Banco de España. Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

56 Figura 81. Préstamo recibido con asignación diferida de NOF en formato PDF En este momento, desde la opción Consultas se podrá ver el estado de estas declaraciones pendientes de validar en su totalidad (DECLARACIÓN EN TRAMITACIÓN). Una vez validadas, si la declaración ha sido rechazada se podrá consultar su estado final (DECLARACIÓN RECHAZADA). Y si ha sido aceptada (DECLARACIÓN TRAMITADA CORRECTAMENTE), además, se podrá visualizar y/o guardar el documento PDF con los datos pendientes ya asignados y la fecha y hora de su aceptación. 3.6 Declaración de préstamos financieros concedidos Permite declarar al Banco de España los préstamos y créditos financieros a no residentes. El proceso de declaración consta de 3 pasos: Aviso previo. Información de los datos solicitados en el formulario. Firma y envío de formulario. Resultado de la declaración de préstamo financiero concedido. La pantalla de ayuda es accesible en todo momento desde las pantallas de cada uno de los pasos de los que consta el proceso. Es posible consultar o modificar los valores de los campos ya cumplimentados siempre que no se haya firmado y enviado la declaración Aviso previo. Antes de acceder al formulario se presenta una pantalla en la que se pone en conocimiento del declarante que "La falta de veracidad, la omisión o inexactitud en los datos de esta declaración constituyen infracción de acuerdo con la Ley 19/2003, y por lo tanto pueden ser objeto de sanción". Al pulsar Aceptar se accede al formulario seleccionado. 56 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

57 Figura 82. Aviso previo a formularios de préstamos financieros concedidos Paso 1 - Información de los datos solicitados en el formulario. Las instrucciones para informar los datos del formulario se encuentran en la Circular 6/2000 que puede ser consultada en la web del Banco de España. Este primer paso presenta un formulario donde se introduce el NIF del prestamista, que debe coincidir con el asociado al Certificado electrónico con que se accedió a la aplicación, y se pulsa el botón Validar NIF. Si el declarante ya hubiese realizado alguna declaración anterior se mostrarán los datos personales que comunicó anteriormente y aparecerá el botón Modificar datos que, pulsándolo, permitirá actualizar alguno de esos datos personales o de contacto. En caso contrario, deben ser introducidos, así como todos los datos del prestatario no residente y los relativos al préstamo. Todos aquellos campos del formulario marcados con un (*) son de obligado cumplimiento. Figura 83. Formulario de préstamo financiero concedido Cuando el sector del prestamista seleccionado sea Entidades de crédito y el país informado pertenezca a la Unión europea, será obligatorio seleccionar una Entidad de dicho país. Basta con pulsar el botón Buscar Entidad y se mostrarán en una nueva pantalla las Entidades susceptibles Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

58 de ser seleccionadas. La información mostrada puede presentarse en varias páginas, de modo que podrá avanzar o retroceder pulsando en los enlaces Anterior o Siguiente. Para restringir más la información mostrada puede utilizar el filtro y así ver solo las que contengan los caracteres introducidos. En caso de que no se encuentre la Entidad buscada debe pulsar el botón Otras Entidades para volver a la pantalla anterior donde podrá introducir los datos correspondientes de dicha Entidad de crédito. Figura 84. Selección de Entidad de crédito Una vez seleccionada la Entidad, se incorporarán nombre, dirección y localidad de la misma en el formulario. Para corregir la selección debe pulsar el botón Modificar País/Sector. Figura 85. Modificar selección de país y/o sector de no residente Se indicará la moneda en que esté cifrado el préstamo. En caso de operación con cláusula multidivisa, se indicará la moneda base. Se especificará cómo ha sido fijado el interés del préstamo: sin interés, con interés variable o fijo, en cuyo caso ha de especificar el porcentaje. En cuanto al calendario de amortización se debe tener en cuenta el tipo de periodicidad del préstamo: Si la periodicidad es Indeterminada no se debe cumplimentar la fecha de vencimiento final. Si se indica fecha de primera amortización, debe tener en cuenta el plazo especificado. Se entiende por plazo corto el periodo entre la fecha del día y un año; y por plazo largo cualquier periodo superior a un año. 58 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

59 Si la periodicidad es Vencimiento fijo es obligatorio cumplimentar las fechas de primera amortización y la de vencimiento final. La fecha de primera amortización debe ser igual o superior a la fecha del día e igual o menor que la de vencimiento final. La fecha de vencimiento debe tener en cuenta el plazo especificado. Se entiende por plazo corto el periodo entre la fecha del día y un año; y por plazo largo cualquier periodo superior a un año. En la relación prestamista-prestatario se hará constar, caso de existir relación entre las partes, el porcentaje de participación, así como el país en el que radique el domicilio de la matriz final del grupo. Una vez cumplimentado y pulsado "Continuar" se realiza una validación inicial de la información. Si se encuentran incidencias se presenta una tabla de errores en la parte inferior de la pantalla con mensajes indicando los motivos. Por ejemplo: si se introduce una fecha de primera amortización anterior a la fecha del día se presentará un mensaje avisando que debe realizar esa declaración en papel. Figura 86. Validación errónea del Formulario de préstamo concedido Si fuera necesario teclear nuevamente los valores de todos los datos, bastaría con pulsar el botón Limpiar para inicializarlos en blanco. Si la validación es correcta, al pulsar el botón Continuar se accede a la pantalla de firma de la declaración para proceder a su envío a Banco de España Paso 2 - Firma y envío del formulario. Una vez comprobada la validez de todos los datos del formulario se accede a la pantalla donde se realiza la firma de los mismos y la generación del mensaje a enviar al Banco de España. Figura 87. Pantalla de firma y envío del Formulario de préstamo concedido Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

60 En caso de disponer de varios certificados válidos, emitidos para la misma persona ya sea física o jurídica, se puede seleccionar el que se desea utilizar para la firma de este documento. Por tanto, sólo se podrá elegir un Certificado de una lista en la que aparecen aquellos Certificados correspondientes al NIF que se utilizó en el acceso a la aplicación. El usuario puede realizar la consulta de los datos que va a firmar en tres formatos distintos: formato PDF desde la opción "Formulario PDF", formato XML desde la opción "Formulario XML" y formato XML editado desde la opción Descargar XML. Para poder visualizar el documento en formato PDF es necesario disponer del software oportuno. Desde esta pantalla puede ser descargado utilizando el enlace de ADOBE. Si todos los datos introducidos en el formulario van a poder ser validados inmediatamente cuando se reciban en el BdE de manera que se proceda a la asignación automática del Número de Operación financiera y del código estadístico correspondiente, el documento PDF presenta los datos de NOF y código estadístico vacíos hasta su asignación después de la firma. En caso contrario, se indicará que esta asignación quedará pendiente hasta una revisión posterior: Figura 88. Formulario de préstamo concedido en formato PDF El documento en formato XML posee la misma información que el de formato PDF detallado anteriormente, aunque su aspecto es menos amigable. Permite la consulta de los datos tal y como realmente se van a firmar y enviar. Una vez visualizado puede ser almacenado en su disco duro, en otro soporte, o bien imprimirlo. 60 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

61 Figura 89. Formulario de préstamo concedido en formato XML Seleccionando Aceptar en esta pantalla, volverá a la pantalla de Firma. Se puede regresar a la pantalla del paso 2 para modificar cualquiera de los datos introducidos en el formulario. Pulse para ello el botón de la pantalla de firma Revisar Formulario. La tercera forma de visualizar los datos que se van a firmar Descargar XML presenta el documento en formato XML editado, con un aspecto más amigable. Una vez visualizado puede ser almacenado en su disco duro, en otro soporte, o bien imprimirlo. Para volver a la pantalla de firma bastará con cerrar esta pantalla. Figura 90. Formulario de préstamo concedido en formato XML editado Paso 3 - Resultado de la declaración de préstamo financiero concedido. En caso de producirse alguna incidencia una vez recibido y validado el formulario en el Banco de España se informa al declarante mediante la correspondiente pantalla de error. Figura 91. Resultado erróneo de declaración de préstamo concedido Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

62 El declarante puede modificar la información que considere oportuna en función del mensaje de error que haya recibido y volver a enviar el formulario corregido. En caso de que todo resulte correcto se presentará en pantalla un mensaje indicando que todo ha ido correctamente. Si todos los datos introducidos en el formulario pueden ser validados inmediatamente cuando se reciben en el BdE, se procederá a la asignación automática del Número de Operación financiera y del código estadístico correspondiente. Figura 92. Resultado de préstamo concedido con asignación inmediata de NOF En este momento también puede obtenerse una copia del documento enviado en formato PDF pulsando en el enlace Formulario PDF. En dicha copia se incluye la fecha de tramitación de la declaración en Banco de España. Figura 93. Préstamo concedido con asignación inmediata de NOF en formato PDF Si no es posible realizar la asignación automática de NOF y código estadístico, se informa al declarante que esta asignación se realizará con posterioridad: Una vez validada la información, de ser correcta, se le proporcionará el Número de Operación Financiera dentro de las 24 horas hábiles siguientes, a través de la opción Consultas del menú. Figura 94. Resultado de préstamo concedido con asignación diferida de NOF 62 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

63 En este caso la copia del documento enviado, en formato PDF, indica que la asignación está pendiente e incluye también la fecha de recepción de la declaración en Banco de España. Figura 95. Préstamo concedido con asignación diferida de NOF en formato PDF En este momento, desde la opción Consultas se podrá ver el estado de estas declaraciones pendientes de validar en su totalidad (DECLARACIÓN EN TRAMITACIÓN). Una vez validadas, si la declaración ha sido rechazada se podrá consultar su estado final (DECLARACIÓN RECHAZADA). Y si ha sido aceptada (DECLARACIÓN TRAMITADA CORRECTAMENTE), además, se podrá visualizar y/o guardar el documento PDF con los datos pendientes ya asignados y la fecha y hora de su aceptación. 3.7 Declaración de créditos comerciales recibidos. Permite declarar al Banco de España los créditos comerciales de no residentes para importaciones de bienes y servicios. El proceso de declaración consta de 3 pasos: Aviso previo. Información de los datos solicitados en el formulario. Firma y envío de formulario. Resultado de la declaración de crédito comercial recibido. La pantalla de ayuda es accesible en todo momento desde las pantallas de cada uno de los pasos de los que consta el proceso. Es posible consultar o modificar los valores de los campos ya cumplimentados siempre que no se haya firmado y enviado la declaración Aviso previo. Antes de acceder al formulario se presenta una pantalla en la que se pone en conocimiento del declarante que " La falta de veracidad, la omisión o inexactitud en los datos de esta declaración constituyen infracción de acuerdo con la Ley 19/2003, y por lo tanto pueden ser objeto de sanción". Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

64 Al pulsar Aceptar se accede al formulario seleccionado. Figura 96. Aviso previo a formularios de créditos comerciales recibidos Paso 1 - Información de los datos solicitados en el formulario. Las instrucciones para informar los datos del formulario se encuentran en la Circular 6/2000 que puede ser consultada en la web del Banco de España. Figura 97. Formulario de crédito comercial recibido (CC1) Se introduce el NIF del prestatario, que debe coincidir con el asociado al Certificado electrónico con que se accedió a la aplicación, y se pulsa el botón Validar NIF. Si el declarante ya hubiese realizado alguna declaración anterior se mostrarán los datos personales que comunicó anteriormente y aparecerá el botón Modificar datos que, pulsándolo, permitirá actualizar alguno de 64 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

65 esos datos personales o de contacto. En caso contrario, deben ser introducidos, así como todos los datos del prestamista no residente y los datos relativos al crédito y, en su caso, el calendario previsto para la importación y efectividad del crédito. Todos aquellos campos del formulario marcados con un (*) son de obligado cumplimiento. Cuando el sector del prestamista seleccionado sea Entidades de crédito y el país informado pertenezca a la Unión europea, será obligatorio seleccionar una Entidad de dicho país. Basta con pulsar el botón Buscar Entidad y se mostrarán en una nueva pantalla las Entidades susceptibles de ser seleccionadas. La información mostrada puede presentarse en varias páginas, de modo que podrá avanzar o retroceder pulsando en los enlaces Anterior o Siguiente. Para restringir más la información mostrada puede utilizar el filtro y así ver solo las que contengan los caracteres introducidos. En caso de que no se encuentre la Entidad buscada debe pulsar el botón Otras Entidades para volver a la pantalla anterior donde podrá introducir los datos correspondientes de dicha Entidad de crédito. Figura 98. Selección de Entidad de crédito Una vez seleccionada la Entidad, se incorporarán nombre, dirección y localidad de la misma en el formulario. Para corregir la selección debe pulsar el botón Modificar País/Sector. Figura 99. Modificar selección de país y/o sector de no residente En la Naturaleza del crédito se debe seleccionar la clase de crédito según sea concedido por el suministrador o por un tercero financiador no residente. Se indicará la moneda en que esté cifrado el crédito. En caso de operación con cláusula multidivisa, se indicará la moneda base. Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

66 Se especificará cómo ha sido fijado el interés del préstamo: sin interés, con interés variable o fijo, en cuyo caso ha de especificar el porcentaje. En la fecha de concesión del crédito se indicará la fecha en que se ha concedido la facilidad crediticia. Si se informa fecha de importación y efectividad del crédito no debe informarse el calendario previsto para la importación y efectividad del crédito. Se indicará la fecha en que se haya realizado la importación o esté previsto hacerla, fecha que dará lugar a la efectividad del crédito. En caso de que estuviera previsto realizar la importación mediante varias expediciones en sucesivas fechas, se indicará en el calendario previsto las fechas e importes de cada expedición y efectividad del crédito. Estas fechas deberán estar comprendidas entre la fecha de concesión del crédito y la de vencimiento final. En cuanto al calendario de amortización se debe tener en cuenta el tipo de periodicidad del préstamo: Si la periodicidad es Indeterminada no se debe cumplimentar la fecha de vencimiento final. Si se indica fecha de primera amortización debe ser igual o superior a la fecha de concesión del crédito. Si la periodicidad es Vencimiento fijo es obligatorio cumplimentar las fechas de primera amortización y la de vencimiento final. La fecha de primera amortización debe ser igual o superior a la fecha de concesión del crédito e igual o menor que la de vencimiento final. La fecha de vencimiento debe ser igual o superior a un año desde la fecha de concesión. En la relación prestamista-prestatario se hará constar, caso de existir relación entre las partes, el porcentaje de participación, así como el país en el que radique el domicilio de la matriz final del grupo. Una vez cumplimentado y pulsado "Continuar" se realiza una validación inicial de la información. Si se encuentran incidencias se presenta una tabla de errores en la parte inferior de la pantalla con mensajes indicando los motivos. Figura 100. Validación errónea del Formulario CC1 Si fuera necesario teclear nuevamente todos los valores de los datos, bastaría con pulsar el botón Limpiar para inicializarlos en blanco. Si la validación es correcta, al pulsar el botón Continuar se accede a la pantalla de firma de la declaración para proceder a su envío a Banco de España. 66 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

67 3.7.3 Paso 2 - Firma y envío del formulario. Una vez comprobada la validez de todos los datos del formulario se accede a la pantalla donde se realiza la firma de los mismos y la generación del mensaje a enviar al Banco de España. Figura 101. Pantalla de firma y envío del Formulario CC1 En caso de disponer de varios certificados válidos, emitidos para la misma persona ya sea física o jurídica, se puede seleccionar el que se desea utilizar para la firma de este documento. Por tanto, sólo se podrá elegir un Certificado de una lista en la que aparecen aquellos Certificados correspondientes al NIF que se utilizó en el acceso a la aplicación. El usuario puede realizar la consulta de los datos que va a firmar en tres formatos distintos: formato PDF desde la opción "Formulario PDF", formato XML desde la opción "Formulario XML" y formato XML editado desde la opción Descargar XML. Para poder visualizar el documento en formato PDF es necesario disponer del software oportuno. Desde esta pantalla puede ser descargado utilizando el enlace de ADOBE. Si todos los datos introducidos en el formulario van a poder ser validados inmediatamente cuando se reciban en el BdE de manera que se proceda a la asignación automática del Número de Operación financiera y del código estadístico correspondiente, el documento PDF presenta los datos de NOF y código estadístico vacíos hasta su asignación. En caso contrario, se indicará que esta asignación quedará pendiente hasta una revisión posterior: Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

68 Figura 102. Formulario CC1 en formato PDF El documento en formato XML posee la misma información que el de formato PDF detallado anteriormente, aunque su aspecto es menos amigable. Permite la consulta de los datos tal y como realmente se van a firmar y enviar. Una vez visualizado puede ser almacenado en su disco duro, en otro soporte, o bien imprimirlo. Figura 103. Formulario CC1 en formato XML Seleccionando Aceptar en esta pantalla, volverá a la pantalla de Firma. Se puede regresar a la pantalla del paso 2 para modificar cualquiera de los datos introducidos en el formulario. Pulse para ello el botón de la pantalla de firma Revisar Formulario. La tercera forma de visualizar los datos que se van a firmar Descargar XML presenta el documento en formato XML editado, con un aspecto más amigable. Una vez visualizado puede ser almacenado en su disco duro, en otro soporte, o bien imprimirlo. Para volver a la pantalla de firma bastará con cerrar esta pantalla. 68 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

69 Figura 104. Formulario CC1 en formato XML editado Paso 3 - Resultado de la declaración de crédito comercial recibido CC1. En caso de producirse alguna incidencia una vez recibido y validado el formulario en el Banco de España se informa al declarante mediante la correspondiente pantalla de error. Figura 105. Resultado erróneo de declaración de formulario CC1 El declarante puede modificar la información que considere oportuna en función del mensaje de error que haya recibido y volver a enviar el formulario corregido. En caso de que todo resulte correcto se presentará en pantalla un mensaje indicando que todo ha ido correctamente. Si todos los datos introducidos en el formulario pueden ser validados inmediatamente cuando se reciben en el BdE, se procederá a la asignación automática del Número de Operación financiera y del código estadístico correspondiente. Figura 106. Resultado de crédito recibido con asignación inmediata de NOF Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

70 En este momento también puede obtenerse una copia del documento enviado en formato PDF pulsando en el enlace Formulario PDF. En dicha copia se incluye la fecha de tramitación de la declaración en Banco de España. Figura 107. Crédito recibido con asignación inmediata de NOF en formato PDF Si no es posible realizar la asignación automática de NOF y código estadístico, se informa de que esta asignación se realizará con posterioridad: Una vez validada la información, de ser correcta, se le proporcionará el Número de Operación Financiera dentro de las 24 horas hábiles siguientes. Figura 108. Resultado de crédito recibido con asignación diferida de NOF En este caso la copia del documento enviado, en formato PDF, indica que la asignación está pendiente e incluye también la fecha de recepción de la declaración en Banco de España. Figura 109. Crédito recibido con asignación diferida de NOF en formato PDF 70 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

71 En este momento, desde la opción Consultas se podrá ver el estado de estas declaraciones pendientes de validar en su totalidad (DECLARACIÓN EN TRAMITACIÓN). Una vez validadas, si la declaración ha sido rechazada se podrá consultar su estado final (DECLARACIÓN RECHAZADA). Y si ha sido aceptada (DECLARACIÓN TRAMITADA CORRECTAMENTE), además, se podrá visualizar y/o guardar el documento PDF con los datos pendientes ya asignados y la fecha y hora de su aceptación. 3.8 Declaración de créditos comerciales concedidos. Permite declarar al Banco de España los créditos comerciales a no residentes para exportaciones de bienes y servicios. El proceso de declaración consta de 3 pasos: Aviso previo. Información de los datos solicitados en el formulario. Firma y envío de formulario. Resultado de la declaración de crédito comercial concedido. La pantalla de ayuda es accesible en todo momento desde las pantallas de cada uno de los pasos de los que consta el proceso. Es posible consultar o modificar los valores de los campos ya cumplimentados siempre que no se haya firmado y enviado la declaración Aviso previo. Antes de acceder al formulario se presenta una pantalla en la que se pone en conocimiento del declarante que " La falta de veracidad, la omisión o inexactitud en los datos de esta declaración constituyen infracción de acuerdo con la Ley 19/2003, y por lo tanto pueden ser objeto de sanción". Al pulsar Aceptar se accede al formulario seleccionado. Figura 110. Aviso previo a formularios de créditos comerciales concedidos Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

72 3.8.2 Paso 1 - Información de los datos solicitados en el formulario. Este primer paso presenta un formulario donde introducir la información requerida. Las instrucciones para informar los datos del formulario se encuentran en la Circular 6/2000 que puede ser consultada en la web del Banco de España. Se introduce el NIF del prestamista, que debe coincidir con el asociado al Certificado electrónico con que se accedió a la aplicación, y se pulsa el botón Validar NIF. Si el declarante ya hubiese realizado alguna declaración anterior se mostrarán los datos personales que comunicó anteriormente y aparecerá el botón Modificar datos que, pulsándolo, permitirá actualizar alguno de esos datos personales o de contacto. En caso contrario, deben ser introducidos, así como todos los datos del prestatario no residente y los datos relativos al crédito y, en su caso, el calendario previsto para la exportación y efectividad del crédito. Todos aquellos campos del formulario marcados con un (*) son de obligado cumplimiento. Figura 111. Formulario de crédito comercial concedido (CC2) Cuando el sector del prestamista seleccionado sea Entidades de crédito y el país informado pertenezca a la Unión europea, será obligatorio seleccionar una Entidad de dicho país. Basta con pulsar el botón Buscar Entidad y se mostrarán en una nueva pantalla las Entidades susceptibles de ser seleccionadas. La información mostrada puede presentarse en varias páginas, de modo 72 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

73 que podrá avanzar o retroceder pulsando en los enlaces Anterior o Siguiente. Para restringir más la información mostrada puede utilizar el filtro y así ver solo las que contengan los caracteres introducidos. En caso de que no se encuentre la Entidad buscada debe pulsar el botón Otras Entidades para volver a la pantalla anterior donde podrá introducir los datos correspondientes de dicha Entidad de crédito. Figura 112. Selección de Entidad de crédito Una vez seleccionada la Entidad, se incorporarán nombre, dirección y localidad de la misma en el formulario. Para corregir la selección debe pulsar el botón Modificar País/Sector. Figura 113. Modificar selección de país y/o sector de no residente Se indicará la moneda en que esté cifrado el crédito. En caso de operación con cláusula multidivisa, se indicará la moneda base. Se especificará cómo ha sido fijado el interés del préstamo: sin interés, con interés variable o fijo, en cuyo caso ha de especificar el porcentaje. En la fecha de concesión del crédito se indicará la fecha en que se ha concedido la facilidad crediticia. Si se informa fecha de exportación y efectividad del crédito no debe informarse el calendario previsto para la exportación y efectividad del crédito. Se indicará la fecha en que se haya realizado la exportación o esté previsto hacerla, fecha que dará lugar a la efectividad del crédito. En caso de que estuviera previsto realizar la exportación mediante varias expediciones en sucesivas fechas, se indicará en el calendario previsto las fechas e importes de cada expedición y efectividad del crédito. Estas fechas deberán estar comprendidas entre la fecha de concesión del crédito y la de vencimiento final. Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

74 En cuanto al calendario de amortización se debe tener en cuenta el tipo de periodicidad del préstamo: Si la periodicidad es Indeterminada no se debe cumplimentar la fecha de vencimiento final. Si se indica fecha de primera amortización debe ser igual o superior a la fecha de concesión del crédito. Si la periodicidad es Vencimiento fijo es obligatorio cumplimentar las fechas de primera amortización y la de vencimiento final. La fecha de primera amortización debe ser igual o superior a la fecha de concesión del crédito e igual o menor que la de vencimiento final. La fecha de vencimiento debe ser igual o superior a un año desde la fecha de concesión. En la relación prestamista-prestatario se hará constar, caso de existir relación entre las partes, el porcentaje de participación, así como el país en el que radique el domicilio de la matriz final del grupo. Una vez cumplimentado y pulsado "Continuar" se realiza una validación inicial de la información. Si se encuentran incidencias se presenta una tabla de errores en la parte inferior de la pantalla con mensajes indicando los motivos. Figura 114. Validación errónea del Formulario CC2 Si fuera necesario teclear nuevamente todos los valores de los datos, bastaría con pulsar el botón Limpiar para inicializarlos en blanco. Si la validación es correcta, al pulsar el botón Continuar se accede a la pantalla de firma de la declaración para proceder a su envío a Banco de España Paso 2 - Firma y envío del formulario. Una vez comprobada la validez de todos los datos del formulario se accede a la pantalla donde se realiza la firma de los mismos y la generación del mensaje a enviar al Banco de España. Figura 115. Pantalla de firma y envío del Formulario CC2 74 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

75 En caso de disponer de varios certificados válidos, emitidos para la misma persona ya sea física o jurídica, se puede seleccionar el que se desea utilizar para la firma de este documento. Por tanto, sólo se podrá elegir un Certificado de una lista en la que aparecen aquellos Certificados correspondientes al NIF que se utilizó en el acceso a la aplicación. El usuario puede realizar la consulta de los datos que va a firmar en tres formatos distintos: formato PDF desde la opción "Formulario PDF", formato XML desde la opción "Formulario XML" y formato XML editado desde la opción Descargar XML. Para poder visualizar el documento en formato PDF es necesario disponer del software oportuno. Desde esta pantalla puede ser descargado utilizando el enlace de ADOBE. Si todos los datos introducidos en el formulario van a poder ser validados inmediatamente cuando se reciban en el BdE de manera que se proceda a la asignación automática del Número de Operación financiera y del código estadístico correspondiente, el documento PDF presenta los datos de NOF y código estadístico vacíos hasta su asignación. En caso contrario, se indicará que esta asignación quedará pendiente hasta una revisión posterior: Figura 116. Formulario CC2 en formato PDF El documento en formato XML posee la misma información que el de formato PDF detallado anteriormente, aunque su aspecto es menos amigable. Permite la consulta de los datos tal y como realmente se van a firmar y enviar. Una vez visualizado puede ser almacenado en su disco duro, en otro soporte, o bien imprimirlo. Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

76 Figura 117. Formulario CC2 en formato XML Seleccionando Aceptar en esta pantalla, volverá a la pantalla de Firma. Se puede regresar a la pantalla del paso 2 para modificar cualquiera de los datos introducidos en el formulario. Pulse para ello el botón de la pantalla de firma Revisar Formulario. La tercera forma de visualizar los datos a firmar Descargar XML presenta el documento en formato XML editado, con un aspecto más amigable. Una vez visualizado puede ser almacenado en su disco duro, en otro soporte, o bien imprimirlo. Para volver, bastará con cerrar esta pantalla. Figura 118. Formulario CC2 en formato XML editado Paso 3 - Resultado de la declaración de crédito comercial concedido CC2. En caso de producirse alguna incidencia una vez recibido y validado el formulario en el Banco de España se informa al declarante mediante la correspondiente pantalla de error. Figura 119. Resultado erróneo de declaración de formulario CC2 76 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

77 El declarante puede modificar la información que considere oportuna en función del mensaje de error que haya recibido y volver a enviar el formulario corregido. En caso de que todo resulte correcto se presentará en pantalla un mensaje indicando que todo ha ido correctamente. Si todos los datos introducidos en el formulario pueden ser validados inmediatamente cuando se reciben en el BdE, se procederá a la asignación automática del Número de Operación financiera y del código estadístico correspondiente. Figura 120. Resultado de la declaración de CC2 con asignación inmediata de NOF Ahora también puede obtenerse una copia del documento enviado en formato PDF pulsando el enlace Formulario PDF, en la que se incluye la fecha de tramitación de la declaración en BdE. Figura 121. Crédito concedido con asignación inmediata de NOF en formato PDF Si no es posible realizar la asignación automática de NOF y código estadístico, se informa al declarante que esta asignación se realizará con posterioridad: Una vez validada la información, de ser correcta, se le proporcionará el Número de Operación Financiera dentro de las 24 horas hábiles siguientes, a través de la opción Consultas del menú. Figura 122. Resultado de la declaración de CC2 con asignación diferida de NOF Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

78 En este caso la copia del documento enviado, en formato PDF, indica que la asignación está pendiente e incluye también la fecha de recepción de la declaración en Banco de España. Figura 123. Crédito concedido con asignación diferida de NOF en formato PDF En este momento, desde la opción Consultas se podrá ver el estado de estas declaraciones pendientes de validar en su totalidad (DECLARACIÓN EN TRAMITACIÓN). Una vez validadas, si la declaración ha sido rechazada se podrá consultar su estado final (DECLARACIÓN RECHAZADA). Y si ha sido aceptada (DECLARACIÓN TRAMITADA CORRECTAMENTE), además, se podrá visualizar y/o guardar el documento PDF con los datos pendientes ya asignados y la fecha y hora de su aceptación. 78 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

79 3.9 Consulta de declaraciones Esta opción permite conocer al usuario de la aplicación las diversas operaciones de intercambio de información con el Banco de España que han tenido lugar a través de esta aplicación. Para ello se presenta una pantalla con la siguiente información: - Formulario: DD1 DD2 CP1 PER PEC CC1 CC2 - Tipo de actuación: C: Consulta de cuenta a cancelar A: Apertura de cuenta, saldos y movimientos, compensaciones, préstamos y créditos B: Cancelación de cuenta - Número de Registro o Número de operación (NOF) - Fecha en que se produjo la declaración - Hora en que se produjo la declaración - Periodo desde (para saldos y movimientos) - Periodo hasta (para saldos y movimientos) - Fecha de Apertura, cancelación o registro de la operación - Observaciones y resultado - PDF: enlace para consultar el resultado correcto de declaraciones con validación diferida Se mostrará exclusivamente la información correspondiente al usuario que solicita la consulta, es decir, se informará del resultado de todas las operaciones realizadas: aperturas, consultas, cancelaciones, declaración de saldos y movimientos, declaración de compensaciones y declaración de préstamos y créditos. Para facilitar la consulta se podrá filtrar la información por tipo de documento (DD1, DD2, CP1, PER, PEC, CC1, CC2 o todas). Para ello habrá que seleccionar el tipo de formulario y pulsar el botón Filtrar. También se podrá ordenar por número de registro/nof, fecha de comunicación, periodo desde, periodo hasta o fecha de registro. Para ello habrá que seleccionar el campo por el que se quiere ordenar, el tipo de ordenación (ascendente o descendente) y pulsar el botón Ordenar. Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

80 Figura 124. Consulta de declaraciones Cuando no haya sido posible realizar la asignación automática de NOF y código estadístico de la operación declarada, el estado de estas declaraciones pendientes de validar en su totalidad mostrarán en la columna Observaciones el mensaje Z21 - DECLARACIÓN EN TRAMITACIÓN. Una vez validadas, si la declaración ha sido rechazada, el mensaje de su estado final será Z22 - DECLARACIÓN RECHAZADA. Y si ha sido aceptada el mensaje será Z02 - DECLARACIÓN TRAMITADA CORRECTAMENTE. En este caso, además, pulsando el enlace Mostrar se podrá visualizar y/o guardar el documento PDF con los datos pendientes ya asignados y la fecha y hora de su aceptación definitiva. Una vez visualizado, no se puede volver a consultar. Al pulsar el enlace Mostrar aparece este mensaje. Figura 125. Documento PDF ya generado 80 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

81 4 Otras pantallas de la aplicación 4.1 Ayuda Pulsando sobre este icono que se presenta en todas las pantallas se mostrará una ventana que informa al usuario de la aplicación del funcionamiento general de la página en la que se encuentra. Para volver a la pantalla previa bastará con cerrar la ventana de ayuda. Figura 126. Ayuda de la página de inicio 4.2 Instrucciones Para proceder a la firma de las declaraciones es necesario tener instalado el Componente de firma del Banco de España. Utilizando el enlace Instrucciones se mostrará el texto de ayuda para realizar la descarga. Figura 127. Instrucciones para descarga del componente de firma Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

82 4.3 Accesibilidad Pulsando sobre este icono que se presenta en todas las pantallas se mostrará una ventana con información sobre la política de accesibilidad del portal bde.es, las principales mejoras adoptadas, las teclas de accesos directos, la visualización y los estándares web. Para volver a la pantalla previa bastará con cerrar la ventana. 1 Figura 128. Accesibilidad 4.4 Aviso legal Desde la pantalla inicial de la aplicación, utilizando el enlace Aviso Legal se mostrará el texto referente a la Ley Orgánica de Protección de Datos informando de que los datos que se envían al Banco de España desde esta aplicación serán tratados de forma confidencial y conforme a la ley citada. Figura 129. Texto LOPD 4.5 Contacto A esta pantalla se puede acceder desde cualquier otra de la aplicación utilizando este icono. Se mostrará una pantalla que informa de cómo ponerse en contacto con el Banco de España en caso de duda al cumplimentar los formularios o en caso de producirse incidencias en el uso de la aplicación. 82 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

83 Figura 130. Contacto 4.6 Aplicación no disponible En ocasiones, por problemas técnicos o necesidades de mantenimiento, es posible que la aplicación no se encuentre disponible. En este caso al entrar en la aplicación se presenta la siguiente pantalla: Figura 131. Aplicación no disponible 4.7 Error de sistema En el caso de que se produzca algún problema técnico que no puede ser solucionado mediante la intervención del usuario, se muestra la siguiente pantalla: Figura 132. Error de sistema Si persistiera el problema se podrá dirigir al Centro de Ayuda al Usuario notificando la operación que estaba realizando para confirmar si esta finalizó o no correctamente. Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

84 4.8 Aviso del sistema En el caso de que se produzca alguna incidencia en la validación del certificado electrónico utilizado en el acceso y/o la firma del documento en el transcurso del desarrollo de la aplicación se muestra la siguiente pantalla: Figura 133. Aviso del sistema 4.9 Error de Navegación La aplicación controla que no se vuelva hacia atrás en el navegador impidiendo que se envíe de esta forma la misma declaración varias veces, o datos incoherentes o antiguos. En caso de producirse alguna de estas circunstancias se muestra la siguiente pantalla: Figura 134. Error por vuelta atrás en el navegador 4.10 Desconexión Para salir de la aplicación se puede pulsar sobre este icono que aparece en todas las pantallas y se mostrará la siguiente pantalla desde la que se ofrece un enlace a la página web de Balanza de Pagos: Figura 135. Desconexión 84 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

85 4.11 Sesión caducada Cuando transcurre demasiado tiempo sin navegar en la aplicación puede mostrarse esta pantalla para indicar que la sesión utilizada ha expirado por tiempo excesivo de inactividad. Es necesario, entonces, iniciar una nueva sesión: Figura 136. Sesión caducada Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

86 5 Anexo: Modelo de formulario DD1 en papel 86 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

87 6 Anexo: Modelo de formulario DD2 en papel Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

88 7 Anexo: Modelo de formulario CP1 en papel 88 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

89 8 Anexo: Modelo de formulario de préstamo financiero recibido, en papel Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

90 9 Anexo: Modelo de formulario de préstamo financiero concedido, en papel 90 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

91 10 Anexo: Modelo de formulario CC1 en papel Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

92 11 Anexo: Modelo de formulario CC2 en papel 92 Declaración por internet de transacciones con el exterior-i.e

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