Cash management eficiente y SWIFTNet Cómo elaborar el business case?

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1 Finance & Performance Management Treasury Operational Excellence Cash management eficiente y SWIFTNet Cómo elaborar el business case? Miércoles, 22 de Abril de 2009 Madrid, Palacio de la Bolsa Copyright 2009 Accenture. All rights reserved. Accenture and its logo, and Accenture High Performance Delivered are trademarks of Accenture.

2 Finance & Performance Management Treasury Operational Excellence Componentes del business case Mejoras Generadas Cálculo Reducción costes operativos Reducción de esfuerzo administrativo (automatización captura extractos, envío automático de pagos, ) Reducción del número de sistemas bancarios empleados # FTEs * Coste empresa # sistemas * coste (5-20K ) Beneficios Reducción gastos financieros Reducción de saldos ociosos a través del empleo de modelos de x-border cash-pooling Reducción del nº de pólizas e importes de las mismas y reducción de su utilización (concentración de cash) Mejora de condiciones bancarias por concentración de negocio (economías de escala por volumen) Saldos medios (idle cash)*r Tipo de interés y comisiones aplicadas Comisiones bancarias Reducción de saldos sin remunerar (por envío anticipado de pagos a bancos) # días float * r Business Case Otros beneficios sin cuantificar Mayor seguridad: reducción fraude, errores manuales Mejor compliance : reducción de necesidad de implantación de controles, documentación, etc. Mayor control: mejor visibilidad sobre la exposición al riesgo en diferentes monedas y mejora en las previsiones de tesorería Project Management Costes Servidores y operación Integración de aplicaciones SAA & SAG LITE SERVICE BUREAU Back-Office -> TMS -> Swift Link -> Bancos Annual joining fees, Tráfico SWIFTNet (FIN: MT1x, MT9x, MT3x; FILEACT: Costes SWIFT formatos locales, ACH ) Copyright 2009 Accenture All Rights Reserved. 2

3 Finance & Performance Management Treasury Operational Excellence Desglose típico de beneficios y costes Beneficios Reducción costes operativos: < Esfuerzo administrativo / IT < Coste sistemas bancarios 50% Reducción gastos financieros: 50% Business Case Project Management 10% Costes Servidores y operación Integración aplicaciones 35% 25% Costes SWIFT 30% Copyright 2009 Accenture All Rights Reserved. 3

4 Finance & Performance Management Treasury Operational Excellence Business case potencial según perfil de la compañía Perfil 1 Cash Management 0,5 10 bn facturación Tráfico diario: 20 ficheros de pagos 10 ficheros de extractos Perfil 2 Treasury Management 0,5 10 bn facturación Tráfico diario: 20 ficheros de pagos (MT101) 60 ficheros de extractos (MT940) Los ahorros a obtener anualmente se situarán entre 1,5 y 3 veces los costes, según el perfil de la compañía Perfil 3 Cash+Treasury Management +10 bn facturación Tráfico diario: 50 ficheros de pagos (MT101) 10 ficheros pagos masivos (250 pagos de media por fichero órdenes de pago al año) 10 operaciones tesorería (MT300) 150 ficheros de extractos (MT940) Copyright 2009 Accenture All Rights Reserved. 4

5 Plan Estratégico Grupo TransHotel. Plataforma SwiftNet. UniverSwiftNet Meeting Madrid 22/04/09 5 5

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9 SWIFT más sencillo Una solución colaborativa Workstation Tesoreria ERP(s) Middleware Integración proporcionada por Software Partners Conectividad proporcionada por SWIFT, Bancos y Service Bureaux Mensajería proporcionada por SWIFT Servicios Financieros proporcionados por Bancos SWIFTforCorporates_BusinessReview_xxxx_ ppt Presentation title - Event - Date Month Year 9

10 SWIFT: Reduccion de costes Costes de infraestructura SWIFT: Conexion directa: SWIFTNet kits ( ) (reducción superior al 50% en licencias) Service Bureaus/ Member Concentrator: Eliminación de Costes de máquinas, licencias de software Lite: Inversión inicial cero. Posibilidad de Tarifa plana Suscripcion a servicios: BEI/BIC coste alta ero MAC-UG SCORE: Coste unico anual independiente del número de entidades con las que se trabaje SWIFTforCorporates_BusinessReview_xxxx_ ppt 10

11 SWIFT: Reduccion de costes Trafico: FIN : Basado en economías de escala: Price (EURcent/msg) Traffic (Millions of messages) FileAct traffic: transferencias por 1 Euro desde SWIFTforCorporates_BusinessReview_xxxx_ ppt 11

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