Informe anual ejercicio

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1 Informe anual ejercicio 2014 La Previsión Mallorquina de Seguros, S.A. Junio 2015

2 Servicios Centrales Aribau, , Entlo. 1ª Barcelona Tel Fax No está permitida la reproducción total o parcial de este informe, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de forma alguna o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, ni su préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso del ejemplar, sin el permiso previo y por escrito del titular del Copyright. Copyright 2015 LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A BARCELONA Aribau,

3 ÍNDICE Consejo de Administración Página 4 Informe de Auditoría Página 5 Balance de Situación Página 7 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Página 9 Estado de Margen de Solvencia Página 10 Estado de Cobertura de Provisiones Técnicas Página 11 Fondo de Garantía Página 12 Ingresos y Gastos Técnicos de Seguro Directo por ramos Página 13 Página 3

4 Presidenta y Consejera Delegada: Dª María Dale Rodríguez Vicepresidente y Consejero Delegado: D. Javier Dale Rodríguez CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Secretario y Consejero: D. Francisco Javier Corbera Dale Consejero: D. Francisco Javier Dale Becedóniz Página 4

5 INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES Página 5

6 INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES Página 6

7 Expresado en Euros ACTIVO A.1 EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES , ,11 A.3 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS , ,31 III. Instrumentos híbridos , ,31 BALANCE DE SITUACIÓN A.4 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA , ,40 I. Instrumentos de Patrimonio , ,40 II. Valores representativos de deuda - - A.5 PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR , ,93 II.. Préstamos - - III.. Depósitos en entidades de crédito , ,00 V. Créditos por operaciones de seguro directo , ,47 IX. Otros créditos , ,46 A.6 INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO , ,29 A.9 INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS , ,02 I. Inmovilizado material , ,67 II. Inversiones inmobiliarias , ,35 A.10 INMOVILIZADO INTANGIBLE , ,02 II. Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores , ,44 III. Otro activo intangible , ,58 A.12 ACTIVOS FISCALES , ,73 I. Activos por impuesto corriente , ,18 II. Activos por impuesto diferido , ,55 A.13 OTROS ACTIVOS , ,93 II. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición - - III. Periodificaciones , ,93 TOTAL ACTIVO , ,74 Página 7

8 Expresado en Euros PASIVO A.3 DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR , ,82 III. Deudas por operaciones de seguro , ,90 IX. Otras deudas: , ,92 A.5 PROVISIONES TÉCNICAS , ,10 BALANCE DE SITUACIÓN I.- Provisión para primas no consumidas , ,93 IV.- Provisión para prestaciones , ,40 VI.- Otras provisiones técnicas , ,77 A.6 PROVISIONES NO TÉCNICAS ,58 I. Provisión para impuestos y otras contingencias legales - - II. Provisión para pensiones y obligaciones similares ,58 A.7 PASIVOS FISCALES , ,45 I. Pasivos por impuesto corriente ,30 II. Pasivos por impuesto diferido , ,15 TOTAL PASIVO , ,95 PATRIMONIO NETO B.1 FONDOS PROPIOS , ,38 I. Capital o Fondo Mutual , ,00 III. Reservas , ,77 IV. (Acciones propias) (11.118,72) (11.118,72) VII. Resultado del ejercicio , ,33 VIII. Dividendo a cuenta y Reserva de Estabilización a cuenta (42.175,34) - B.2 AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR , ,41 I. Activos financieros disponibles para la venta , ,41 TOTAL PATRIMONIO NETO , ,79 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO , ,74 Página 8

9 Expresado en Euros I. CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA I.1. Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro , ,40 I.2. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones , ,78 I.3. Otros ingresos técnicos 556, ,34 I.4. Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro , ,88 I.5. Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -) , ,33 I. 7. Gastos de explotación netos , ,77 I. 8. Otros gastos técnicos (+ ó -) , ,61 I.9. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones , ,48 I.10. Subtotal (resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida) , ,45 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS III. CUENTA NO TÉCNICA III.1. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones , ,31 III.2. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones , ,19 III.3. Otros ingresos 435, ,38 III.4. Otros gastos 6.044, ,20 III.5 Subtotal (resultado de la Cuenta No Técnica) , ,30 III.6 Resultado antes de impuestos ( I.10 + II.12 + III.5) , ,75 III.7 Impuesto sobre Beneficios , ,42 III.8. Resultado procedente de operaciones continuadas ( III.6 + III.7) , ,33 III.9. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+ ó -) - - III.10. Resultado del ejercicio ( III.8 + III.9) , ,33 Página 9

10 Expresado en Euros PATRIMONIO PROPIO NO COMPROMETIDO Capital Social desembolsado , ,00 Reservas Patrimoniales , ,89 Ajustes por cambios de valor que forman parte del patrimonio neto , ,41 Plusvalías Valores Mobiliarios - - Inmuebles - - Saldo acreedor de Pérdidas y Ganancias , ,33 TOTAL PARTIDAS POSITIVAS , ,63 Minusvalías - - Valores Mobiliarios - - Inmuebles - - Ajustes por cambios de valor que forman parte del patrimonio neto - - Resultado del ejercicio, neto de dividendos - - Gastos de adquisición de pólizas - - TOTAL PARTIDAS NEGATIVAS - - ESTADO DE MARGEN DE SOLVENCIA Margen de Solvencia , ,63 Cuantía mínima del Margen de Solvencia , ,40 RESULTADO DEL MARGEN DE SOLVENCIA , ,23 Página 10

11 Expresado en Euros PROVISIONES TÉCNICAS A CUBRIR Provisiones de primas no consumidas , ,93 Provisiones de primas no consumidas sobre las primas pendientes de cobro ( ,96) ( ,79) Comisiones pendientes de imputar a resultados ( ,62) ( ,79) Provisiones de prestaciones Provisiones de prestaciones pendientes de liquidación o pago , ,02 Provisiones de prestaciones pendientes de declaración y reabiertos , ,66 Provisiones de gastos internos de liquidación de siniestros , ,72 Reserva de estabilización , ,81 Provisión del seguro de decesos , ,14 Provisiones del seguro de enfermedad , ,63 TOTAL PROVISIONES TÉCNICAS A CUBRIR , ,33 BIENES AFECTOS A COBERTURAS DE PROVISIONES TÉCNICAS ESTADO DE COBERTURA Y PROVISIONES TÉCNICAS Valores y derechos negociables de renta fija negociados en mercados regulados nacionales Valores y derechos negociables de renta fija negociados en mercados extranjeros , , , ,51 Valores y derechos negociables de renta variable negociados en mercados regulados nacionales , ,66 Acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva , ,81 Créditos por intereses, rentas y dividendos devengados y no vencidos , ,75 Efectivo en caja, billetes de banco o moneda metálica 3.486, ,52 Depósitos en entidades de crédito , ,59 TOTAL BIENES AFECTOS A COBERTURAS DE PROVISIONES TÉCNICAS , ,97 SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DE COBERTURA Provisiones técnicas a cubrir , ,33 Bienes afectos a coberturas de provisiones técnicas , ,97 EXCESO/(DÉFICIT) , ,64 Página 11

12 Expresado en Euros FONDO DE GARANTÍA A. 1/3 de la cuantía mínima del Margen de Solvencia , ,80 B. Importe mínimo del Fondo de Garantía (art. 18 TRLOSSP) , ,00 C. FONDO DE GARANTÍA (CANTIDAD MAYOR ENTRE A Y B) , ,00 FONDO DE GARANTÍA CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA Capital Social o fondo mutual desembolsado , ,00 Otras Reservas Patrimoniales libres , ,89 Saldo acreedor de Pérdidas y Ganancias , ,33 Ajustes positivos por cambios de valor (importe del balance) , ,41 Plusvalías resultantes infravaloración activos - - Saldo deudor de Pérdidas y Ganancias - - Gastos de adquisición de carteras - - Minusvalías Ajustes negativos por cambios de valor (Importe del balance) D. TOTAL CONSTITUCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA , ,63 RESULTADO DEL FONDO DE GARANTÍA SUPERÁVIT = D - C (SI D>C) , ,63 Página 12

13 Expresado en Euros I. PRIMAS IMPUTADAS Decesos Enfermedad Decesos Enfermedad 1. Primas netas de anulaciones , , , ,45 2. Variación provisiones para primas no consumidas 3. Variación provisiones para primas pendientes , ,73 429, ,39 (385,66) ,94 A. TOTAL PRIMAS IMPUTADAS , , , ,12 III. SINIESTRALIDAD 1. Prestaciones y gastos pagados y gastos de siniestralidad 2. Variación provisiones técnicas para prestaciones , , , , ,04 ( ,88) 2.565,62 (49.545,48) 3. Variación otras provisiones técnicas B. TOTAL SINIESTRALIDAD , , , ,72 V. VARIACIÓN OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS ,10 (67.559,11) ,42 ( ,09) VI. GASTOS DE ADQUISICIÓN , , , ,90 VII. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN , , , ,23 VIII. OTROS GASTOS TÉCNICOS 7.124, , , ,96 INGRESOS Y GASTOS TÉCNICOS DE SEGURO DIRECTO POR RAMOS C. TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN Y OTROS GASTOS TÉCNICOS NETOS (V+VI+VI+VIIII) , , , ,00 RESULTADO TÉCNICO ( ,57) , , ,40 Página 13

14 desde 1969 en el ramo de enfermedad

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