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1 1 de 7 30/10/ :07 Foros de Soporte de Ingenia Software Un medio de comunicación ágil y directo FAQ Buscar Miembros Grupos de Usuarios Perfil No hay mensajes nuevos Logout [ ] Contabilidad Foros de soporte -> Preguntas Frecuentes BOSS Ver tema anterior :: Ver tema siguiente Autor Mensaje del Sitio Publicado: Vie 30 May :41 Asunto: Contabilidad Preguntas Frecuentes de Contabilidad Cómo funciona la Contabilidad Automática del Sistema? Cómo es el Asiento de Ventas? Cómo es el Asiento de Compras? Cómo se registra el Asiento de Adelanto en Cuenta Corriente Deudora? Cómo se registra el Asiento de Cheque Devuelto Entregado a Proveedor? Cómo se registra el Asiento de Cheque Devuelto Depositado? De Donde se Obtienen las Cuentas? Versión para imprimir en PDF Última edición por el Jue 30 Oct :07, editado 14 veces del Sitio Publicado: Vie 30 May :45 Asunto: Cómo funciona la contabilidad automática del sistema? Cómo funciona la contabilidad automática del sistema? El sistema BOSS tiene integrado a sus movimientos administrativos los respectivos asientos contables que los referencian. Todo el sistema lleva una estructura de rubrización de movimientos, donde para cada uno se puede indicar (a veces en forma manual y otras en forma predeterminada) que Unidad de Negocio y Rubro es el que corresponde. El ejemplo clásico es la rubrización de los gastos donde para un comprobante de compras se indica el rubro del mismo, por ejemplo Gastos de Movilidad. El concepto de Unidad de Negocio y Rubro puede asimilarse al de Centro de Costo y Cuenta, de hecho cada Unidad de Negocio puede apuntar a un Centro de Costo y consecuentemente un Rubro puede apuntar a una Cuenta Contable. La diferencia (ademas que uno es un concepto administrativo y el otro contable) es que varios rubros pueden apuntar a una misma cuenta contable, por ejemplo: los rubros Luz, Agua, Gas pueden apuntar a una única cuenta: Servicios, es decir puedo tener administrativamente un detalle más exhaustivo y en la contabilidad consolidar los movimientos en un plan de cuentas menos extenso. Los asientos son generados y mantenidos por el sistema administrativo, es decir, si se modifica y/o anula un movimiento esto se verá reflejado en la contabilidad. Por eso

2 2 de 7 30/10/ :07 a pesar que en el sistema contable los asientos pueden ser modificados a gusto y placer, lo aconsejable es corregir el movimiento administrativo que lo generó para que si se anula el movimiento o se repite el error no se arrastre o se pise en el Sistema de Registración Contable. De las fechas Respecto a la fecha con la que se registran los asientos en la Contabilidad, se realiza de la siguiente manera: Comprobantes de Venta: Fecha del Comprobante Comprobantes de Compra: Fecha Contable Movimientos de Caja: Fecha del Movimiento Recibos/Ordenes de Pago: Fecha del Movimiento de Caja Última edición por el Jue 30 Oct :26, editado 4 veces del Sitio Publicado: Vie 30 May :20 Asunto: Cómo es el asiento de Ventas? Cómo es el asiento de Ventas? Cómo se hace el Asiento? Deudores por Ventas (1) a Neto Gravado (2) a No Gravado (2) a Exento (2) a Impuestos de Ventas (3) De dónde sale cada cosa? (1) Deudores por Ventas Sale del Rubro de Cobranza configurado en la ficha del Cliente. Si no lo tuviera configurado, sale de las entradas de Configuración Global: [Rubro Deudores por Ventas] (2) Para Comprobantes CON ARTICULOS: Depende de la Configuración Global: Generar Ventas=Por Articulo Por Clasificacion Por Cliente Por Configuracion Global a) Si Por Articulo del Rubro configurado en el Artículo b) Si Por Clasificacion del Rubro configurado en la Clasificación c) Si Por Cliente de los Rubros configurados en la ficha del Cliente (CLI_Rubros), de acuerdo al porcentaje configurado. d) Si Por Configuracion Global de la entrada: [Rubro Ventas] idunineg=0 Si no estuviera configurado, dependiendo de la configuración: Generar Ventas segun Configuracion=En Cadena Excluyente e) Si En Cadena seguir secuencia a), b), c), d) y por último f) f) Si Excluyente obtener de la entrada de Configuración Global (2) Para Comprobantes SIN ARTICULOS: Dependiendo de la Configuración Global: Generar Ventas=Por Articulo Por Clasificacion Por Cliente Por Configuracion Global Si fuera Por Configuracion Global de la entrada: [Rubro Ventas] Si no, de la composición de Rubros del Comprobante (CAC_Rubros) (3) Impuestos de Ventas Para el caso de comprobantes con artículos, de los rubros configurados en los impuestos incluidos en el comprobante. Para el caso de comprobantes sin artículos, los impuestos están incluidos en los rubros del comprobante (CAC_Rubros) Última edición por el Vie 30 May :26, editado 2 veces del Sitio Publicado: Vie 30 May :23 Asunto: Cómo es el asiento de Compras? Cómo es el asiento de Compras? Cómo se hace el Asiento? Rubros de Comprobantes (1) Impuestos de Compras (2)

3 3 de 7 30/10/ :07 a Acreedores Varios (3) De dónde sale cada cosa? 1) Rubros de Comprobantes Salen de los Rubros configurados en la ficha del Proveedor (PRO_Rubros), de acuerdo al porcentaje configurado. Si no hubiera rubros configurados en la ficha del Proveedor (por compatibilidad con versiones anteriores): Dependiendo de la Configuración Global: Generar Compras=Por Rubro de Pagos Por Proveedor Por Configuracion Global (Nota: el valor por defecto Por Rubro de Pagos es para mantener compatibilidad con versiones anteriores) a) Si Por Rubro de Pagos => sale del Rubro de Pagos configurado en la ficha del Proveedor. b) Si Por Proveedor => ir a c) c) Si Por Configuracion Global => de la entrada: [Rubro Compras] 2) Impuestos de Compras De los rubros de compras configurados en los impuestos incluidos en el comprobante, (PAR_Impuestos), que para el caso de comprobantes de compras están incluidos en los rubros del comprobante (CAP_Rubros) 3) Acreedores Varios Sale del Rubro de Pagos configurado en la ficha del Proveedor. [Rubro Acreedores Varios] del Sitio Publicado: Vie 30 May :51 Asunto: Adelanto en Cuenta Corriente Cómo se registra el Asiento de Adelanto en Cuenta Corriente Deudora? El adelanto en cuenta corriente se registra en la contabilidad así: Rubros de los Medios de Pago (Caja) Rubros de las Retenciones a Rubros de los comprobantes cobrados. Donde los anticipos son tomados como parte del rubro del cliente (deudores por venta?), es decir, en deudores por venta se tiene el saldo real adeudado por el cliente, consolidando facturas, débitos, créditos y anticipos del Sitio Publicado: Jue 16 Oct :34 Asunto: Cómo se Registran Los Asientos Cheques Devuelto... Cómo se Registran Los Asientos de "Cheques Devueltos Entregado A Proveedor"?

4 4 de 7 30/10/ :07 Última edición por el Jue 30 Oct :29, editado 18 veces del Sitio Publicado: Jue 16 Oct :55 Asunto: Cómo Registrar Asientos de Cheques Devueltos Depositados? Cómo Registrar Asientos de Cheques Devueltos Depositados?

5 5 de 7 30/10/ :07 Última edición por el Jue 30 Oct :04, editado 8 veces del Sitio Publicado: Jue 16 Oct :13 Asunto: Donde se Obtienen las Cuentas? Donde se Obtienen las Cuentas? Rubro Cliente Cobranza:Ingrese en el Sist. Ventas>Elegir la opción Clientes> Actualización Aparecerá la Pantalla Actualizar Clientes >Presione el botón Cambiar" >Solapa Creditos y Rubro de Cobranza Cuenta Banco: Ingrese en el Sist. Bancos>Elegir la opción Cuenta Bancaria> Aparecerá la pantalla Actualizar Cuenta Bancaria >Presione el botón "Cambiar">Solapa Unidad de Negocios y Rubros.

6 6 de 7 30/10/ :07 Rubro de Pago al Proveedor: Ingrese en el Sist. Compras y Pagos>Elegir la opción Datos Básicos>Proveedores>Actualización> Aparecerá la pantalla Actualizar Proveedores>Presione el botón "Cambiar">Solapa Crédito y Rubro de Pagos. Caja (Efectivo): Ingrese en el Sist. Tesoreria>Elegir la opción Datos Básicos> Moneda>Aparecerá la pantalla Actualizar Moneda >Presione el botón "Cambiar">Solapa Unidad de Negocios y Rubros. Rubro del Comprobante: Ingrese en el Sist. Compras y Pagos>Elegir la opción Compras> Comprobantes>Actualización>Aparecerá la pantalla Actualizar Comprobantes a Pagar >Presione el botón "Cambiar">Solapa Rubros>Aparecerá la Pantalla Cambiando un Comprobante a Pagar>Presione el Botón "Cambiar" Cuenta IVA Crédito Fiscal: Ingrese en el Sist. Ventas>Elegir la opción Datos Básicos>impuestos> Aparecerá la pantalla Actualizar Impuestos >Presione el botón "Cambiar" Aparecerá la pantalla Cambiando un impuesto>solapa Libros IVA y Rubros

7 7 de 7 30/10/ :07 Cuenta Cheques Terceros(CG): Se configura en la Configuración Global del Sistema. Cuenta Valores Devueltos(CG): Se configura en la Configuración Global del Sistema. Cuenta Gastos Valores Devueltos(CG): Se configura en la Configuración Global del Sistema. Cuenta Gastos Administrativos(CG): Se configura en la Configuración Global del Sistema. Última edición por el Jue 30 Oct :00, editado 16 veces Mostrar mensajes publicados hace: Todos los mensajes El más antiguo primero Ir Foros de soporte -> Preguntas Frecuentes BOSS Todas las horas son GMT - 3 Horas Página 1 de 1 Observar este tema por respuestas Cambiar a: Preguntas Frecuentes BOSS Ir Podés publicar nuevos temas en este foro Podés responder a temas en este foro Podés editar tus mensajes en este foro Podés borrar tus mensajes en este foro Podés votar en encuestas en este foro Podés adjuntar archivos en este foro Podés descargar archivos de este foro Podés moderar este foro Ir a Panel de Administración Powered by phpbb 2001, 2005 phpbb Group