SIIGO WINDOWS. Registro Cheques Posfechados. Cartilla I

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1 SIIGO WINDOWS Registro Cheques Posfechados Cartilla I

2 Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Cheques Posfechados? 3. Cuál es la Ruta para Registrar Cheques Posfechados? 4. Cuáles son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de Registrar Cheques Posfechados?

3 Presentación El presente documento ofrece una guía que explica en forma clara cada uno de los datos que solicita el sistema al momento de registrar los cheques posfechados los cuales posteriormente se verán reflejados en el flujo de caja.

4 REGISTRO CHEQUES POSFECHADOS Qué son Cheques Posfechados? Al cheque posfechado también se le conoce como cheque posdatado. Este cheque no constituye un pago efectivo sino una forma de financiación, de suerte que el cheque posfechado en sí no constituye pago sino una simple garantía de un pago futuro que se hará supuestamente una vez llegue la fecha incluida en el cheque. En ese sentido, el cheque posfechado sólo representa una garantía que no puede ser considerado dinero en efectivo, ni siquiera un derecho cierto, puesto que no hay seguridad absoluta de que el cheque pueda ser cobrado. En ese orden de ideas, el cheque posfechado no afecta ningún rubro de la estructura financiera de la empresa, de tal suerte que será necesario contabilizarlo en una cuenta de orden. Cuál es la Ruta para Registrar Cheques Posfechados? La ruta para registrar los cheques posfechados es: Tesorería Flujo de Caja Cheques Posfechados Entrada de Cheques Posfechados Cuáles son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de Registrar Cheques Posfechados? Importante: A través de esta opción se deben ingresar todos los cheques posfechados que han sido girados por la empresa y los que se han recibido de clientes u otros terceros. Estos documentos serán reflejados en el Flujo de Caja.

5 Al momento de ingresar a esta opción el sistema despliega la siguiente ventana: Con el icono que se activa en la parte superior de la ventana, el sistema despliega un recuadro el cual muestra todos los cheques posfechados que han sido registrados con anterioridad en el sistema indicando su estado. Si es un cheque nuevo se deben diligenciar los siguientes campos: Código Banco: Corresponde al código asignado en la creación de los bancos en el modulo de Tesorería en los parámetros del Flujo de Caja y del cual corresponde el cheque. Número cheque: Se debe digitar el número del cheque posfechado girado o recibido por la empresa, este código se encuentra impreso en cada cheque. Fecha Cheque: En este campo se debe digitar la fecha futura de cobro o pago que se encuentra registrada en el cheque. Tipo de Documento: En este campo se marca si el cheque es por cobrar o por pagar. (Recibido o Girado por la empresa). Tercero: Se digita el Nit del tercero de quien se recibió o a quien se le giró el cheque; la búsqueda se puede hacer con la tecla de función F2 o el icono de los binoculares.

6 Importante: Los terceros que se incluyen en esta opción pueden estar catalogados como: clientes, proveedores, otros o empleados. Documento: Se debe escoger el documento Registro de Compra (Tipo P) o Factura de Venta (Tipo F) que se está cancelando con el cheque posfechado, con ello en el Flujo de Caja se refleja esta información. Con la tecla de función F2 o con el icono se puede hacer la búsqueda de los documentos pendientes de cobrar o pagar. Importante: Al seleccionar un tercero cliente el sistema mostrara todas las facturas de venta pendientes de recaudar, al seleccionar un proveedor el sistema mostrara todas las compras pendientes por pagar. Valor: El programa por defecto trae el valor del documento escogido, pero se puede digitar uno diferente en caso que el valor del cheque sea por ejemplo un abono. Fecha Optimista y Pesimista: Si se manejan días optimistas y pesimistas para este tercero, el programa calculará estas fechas automáticamente, en caso contrario será necesario digitarlas. Observaciones: Es un campo informativo y se utiliza para digitar algún comentario sobre el cheque posfechado, la cual se verá reflejado en el flujo de efectivo. Estado: Ejemplo. Activo: Al seleccionar esta opción el cheque posfechado será relacionado en el informe de Flujo de Caja Cancelado: Esta opción es únicamente a nivel informativo y este estado se reflejará en el informe del histórico de cheques posfechados. Se registra el cheque posfechado No , del Banco BBWA con fecha de cobro el día 31 de diciembre de 2013, recibido del cliente Almacén San Andresito San José como respaldo de la Factura de Venta por un valor de $

7 Importante: Los cheques posfechados que se registren en esta opción se verán reflejados en el informe de Flujo de Caja, pero no quedan contabilizados en el módulo de contabilidad.

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