LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES:

Transcripción

1 OPERACIONES EN EL SISTEMA SIOPEL (Actualizado Ver ) Horarios: - Horarios de Operaciones Plaza Santa Fe: Preapertura. 10:00 hs. Rueda MVL1/MVL :00 hs. a 16:00 hs. Rueda MVL2/MVL3/MVL :00 hs. a 17:00 hs. Rueda MVL5/MVL :00 hs. a 16:00 hs. - Horarios de Operaciones Plaza Buenos Aires... 10:00 hs. a 18:00 hs. LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES: De la forma de liquidación de dinero en operaciones concertadas en plaza Santa Fe: Las liquidaciones de dinero por las operaciones concertadas en plaza Santa Fe, serán realizadas a través de un banco designado al efecto, mediante transferencia electrónica. Las liquidaciones se realizaran mediante neteo entre compras o ventas. Los fondos deberán estar acreditados en la cuenta del Mercado antes de las 16:30 hs. De la forma de liquidación de especies negociadas en plaza Santa Fe Con una anticipación de 24 hs a la fecha de liquidación, la sociedad receptora deberá comunicar en forma electrónica las cuentas comitentes receptoras y las especies a transferir, caso contrario el Mercado depositará la totalidad de las especies en la cuenta comitente operativa de cada Sociedad de Bolsa.

2 MVL1: Caución en Plaza Santa Fe: 1. Menú Negociaciones \ Ofertas o el icono Ingreso a Ofertas 2. Rueda MVL1 (MVL1 - CAUCIONES) 3. Ingreso de oferta 4. Especie: VARIA 007$ - VARIA 120$ 5. Seleccionar: Lote (Parcial/Total) 6. Tipo oferta: Bid/Colocadora - Offer/Tomadora (Si no es una OD) 7. Completar: Cantidad y Tasa (0-100) 8. Ente Liquidador: MVL 9. Tipo Liquidación: DVP (Delivery Versus Payment) 10. Elegir Modalidad Operativa: Cartera propia / Cta y orden de terceros / Cta y orden de otro agente 11. Activar

3 MVL6: Pase en Plaza Santa Fe: 1. Menú Negociaciones \ Ofertas o el icono Ingreso a Ofertas 2. Rueda MVL6 (MVL6 - PASE) 3. Ingreso de oferta 4. Seleccionar la especie haciendo click en el icono de la lupa 5. Tipo de operación: Repos 6. Clase: MVL TITULOS PRIVADOS o MVL TITULOS PUBLICOS o MVL OTROS 7. Título: Seleccionar la especie 8. Nro Cupón: Plazo: Completar el plazo, expresado en días (7 o 120). 10. Moneda: Seleccionar la moneda $ 11. Aceptar 12. Seleccionar: Lote (Parcial/Total) 13. Tipo oferta: Bid/Colocadora - Offer/Tomadora (Si no es una OD) 14. Completar: Cantidad y Tasa (0-100) 15. Ente Liquidador: MVL 16. Tipo Liquidación: DVP (Delivery Versus Payment) 17. Elegir Modalidad Operativa: Cartera propia / Cta y orden de terceros / Cta y orden de otro agente 18. Activar

4 MVL2 - MVL4: Compra - Venta en Plaza Santa Fe: 1 Menú Negociaciones \ Ofertas o el icono Ingreso a Ofertas 2 Rueda MVL2 (MVL2 - TITULOS PRIVADOS) o Rueda MVL4 (MVL4 - TITULOS PUBLICOS) 3 Ingreso de oferta 4 Seleccionar la especie haciendo click en el icono de la lupa 5 Tipo de operación: MVL Cpra/Vta 6 Clase: MVL TITULOS PRIVADOS o MVL TITULOS PUBLICOS 7 Título: Seleccionar la especie 8 Nro Cupón: Plazo: Completar el plazo, expresado en días (0 o 3). 10 Moneda: Seleccionar la moneda $ 11 Aceptar 12 Seleccionar: Lote (Parcial/Total) 13 Tipo oferta: Bid/Compra - Offer/Venta (Si no es una OD) 14 Completar: Cantidad y Precio 15 Ente Liquidador: MVL 16 Tipo Liquidación: DVP (Delivery Versus Payment) 17 Elegir Modalidad Operativa: Cartera propia / Cta y orden de terceros / Cta y orden de otro agente 18 Activar

5 MVL3: FF en Plaza Santa Fe: 1 Menú Negociaciones \ Ofertas o el icono Ingreso a Ofertas 2 Rueda MVL3 (MVL3 - OTROS TITULOS) 3 Ingreso de oferta 4 Seleccionar la especie haciendo click en el icono de la lupa 5 Tipo de operación: MVL Otros 6 Clase: MVL OTROS 7 Título: Seleccionar la especie 8 Nro Cupón: Plazo: Completar el plazo, expresado en días (0 o 3). 10 Moneda: Seleccionar la moneda $ 11 Aceptar 12 Seleccionar: Lote (Parcial/Total) 13 Tipo oferta: Bid/Compra - Offer/Venta (Si no es una OD) 14 Completar: Cantidad y Precio 15 Ente Liquidador: MVL 16 Tipo Liquidación: DVP (Delivery Versus Payment) 17 Elegir Modalidad Operativa: Cartera propia / Cta y orden de terceros / Cta y orden de otro agente 18 Activar

6 MVL5 - MVL7: Cheques de Pago Diferido en Plaza Santa Fe: 1 Menú Negociaciones \ Ofertas o el icono Ingreso a Ofertas 2 Negociación Primaria: Rueda MVL5 (MVL5 - CHEQUES DE PAGO DIFERIDO) Negociación Secundaria: Rueda MVL7 (MVL7 (CHPD SECUNDARIO)) 3 Ingreso de oferta 4 Seleccionar la especie haciendo click en el icono de la lupa 5 Tipo de operación: MVL Cheques. 6 Clase: MVL TITULOS PRIVADOS. 7 Seleccionar el Título (Ej: CH001, el mismo es designado por el MVL) 8 Nro Cupón: Plazo: Completar el plazo, expresado en días (0-360). 10 Moneda: Seleccionar la moneda $ 11 Aceptar 12 Seleccionar: Lote (Parcial/Total) 13 Tipo oferta: Bid/Compra - Offer/Venta (Si no es una OD) 14 Completar: Cantidad (Monto del Cheque) y Tasa (Tasa/100) 15 Ente Liquidador: MVL 16 Tipo Liquidación: DVP (Delivery Versus Payment) 17 Elegir Modalidad Operativa: Cartera propia / Cta y orden de terceros 18 Texto Adicional: Completar el Código del Cheque con el siguiente formato:

7 Tipo de Cheque (1 carácter) Código del Cheque (13 caracteres) en mayúsculas (Ej: AGAVA ) Tipo de Cheque: D: Directos, A: Avalados o P: Patrocinados Si no se ingresa correctamente el campo Texto Adicional el mismo es rechazado y solo podrá negociarse el día siguiente siempre que se encuentre autorizado por Caja de Valores 19 Activar Trading: Operaciones en Otras Plazas: Las operaciones de otras plazas se cargarán siempre mediante la opción Trading y podrán cargarse hasta el día que liquidan (máximo 3 días). En el caso de cauciones el contado solo podrá informarse en el día 0. 1 Menú Negociaciones \ Trading o el icono Ingreso a Operaciones \ Trading 2 Seleccionar la especie haciendo click en el icono de la lupa 3 En Tipo de operación deberá elegirse entre las siguientes opciones: - MVL O.P. Privados - MVL O.P. Caución (Cargar CONCERTACION y VENCIMIENTO) - MVL O.P. Públicos 4 En Clase deberá elegirse la correspondiente al Tipo de Titulo : - MVL OPCIONES - MVL TITULOS PUBLICOS - MVL TITULOS PRIVADOS - MVL OTROS 5 Título: Seleccionar la especie 6 Nro Cupón: Plazo: Completar el plazo, expresado en días (0-999). 8 Moneda: Seleccionar la moneda $ 9 Aceptar 10 Completar: Cantidad y Precio 11 Tipo de Operación: Venta/Compra 12 Hoy / Ayer (Días/Demora) 13 Modalidad Operativa: Terceros/C.Propia

8 14 Tipo Op. Destino: Otro Mer 15 En Mercado: 5-Bolsa de Comercio de Bs. As. En Agente: El agente con el que han operado en el Merval. En Operador: 01-CONCURRENCIA 02-CONTINUO (Sin derechos) 03-DAY TRADING (Entrada y salida de la misma especie en el día) 16 Ente Liquidador: MVL 17 Tipo Liquidación: DVP (Delivery Versus Payment) 18 Aceptar 19 Hacer un click en el icono que aparece en la parte inferior/derecha del modulo negociación para confirmar las operaciones, y hacer doble click en la operación a confirmar 20 Confirmar

9 LIBRO DE ORDENES: Mediante el Libro de órdenes el sistema permitirá vincular una orden emitida por un cliente a una oferta ingresada en una Rueda. Es decir que cada oferta que se ingrese en una Rueda puede ser vinculada a una o más órdenes mediante esta funcionalidad e incluso indicar, entre otras opciones, si estas órdenes han sido ejecutadas o no. 1) Habilitación: El acceso al Libro de órdenes se otorgará a los operadores mediante la habilitación del correspondiente permiso, desde el ABM de operadores, en el módulo Administrador, tal cual como puede observarse en la siguiente imagen: 2) Ingreso: El acceso al Libro de órdenes se logra haciendo click con el botón derecho del mouse en una rueda, y seleccionando la opción Libro de órdenes sobre el menú contextual de opciones, como se aprecia en la imagen dispuesta a continuación:

10 3) Funcionamiento La ventana de Libro de órdenes se encuentra dividida verticalmente en dos paneles, donde sobre la izquierda podrán observarse todas las ofertas que fueron dadas de altas en cada una de las ruedas, estén estas vivas o no. En la parte superior del panel de la derecha pueden observarse todas las órdenes vinculadas a cada una de las ofertas señaladas y en la parte inferior del panel se encuentran los objetos necesarios para agregar nuevas órdenes, modificarlas o bien eliminarlas. El formulario observado también contempla la posibilidad de filtrar las ofertas utilizando como criterio la rueda en la cual se realizó el ingreso de cada una. Así mismo, también es posible generar una vista previa de impresión o bien imprimir un detalle.

11 El ingreso de una nueva orden se realizará mediante el botón Agregar. Haciendo click en el mismo se habilitarán los campos disponibles para ingresar la información correspondiente, como ser la fecha y hora de la orden, el cliente solicitante, la cantidad y precio/tasa, la vigencia que tendrá la orden y el estado de la misma, siendo los posibles: ejecutada, no ejecutada y anulada. Cabe destacar que en el formulario Libro de ordenes podrá observarse un histórico de todas las ofertas dadas de alta en Ruedas, sean o no referidas a órdenes. Incluso, se mostrarán las ofertas que hayan o no sido partícipes de operaciones concertadas (dadas de baja, que no hayan sido agredidas, etc.). Es importante mencionar que todas las modificaciones o bajas de Registros de Órdenes deben realizarse el mismo día en que fueron cargadas dado que Siopel diariamente- depura las ofertas de la base de datos, eliminando así todo Registro de Órdenes vinculado. Es decir que se podrán observar todas las órdenes previamente cargadas (con un histórico de un año) mediante el botón Imprimir Registro pero estos datos no podrán ser editados o eliminados. Aspectos técnicos Cada registro dado de alta en el Libro de órdenes generará un mensaje que será procesado y almacenado por el Host central del mercado. Gracias a esta metodología, ante una eventual necesidad (instalación de un nuevo servidor de Siopel, inconvenientes en la base de datos, etc.) el operador contará con la posibilidad de solicitar un recupero de información, a través de la función dispuesta en el módulo Administrador, como se observa a continuación:

12 La tabla a seleccionar recibe el nombre Registro de Órdenes y, una vez confirmada la solicitud de recupero, se observará una ventana emergente en donde deberá definirse la fecha desde la cual se pretende recibir información según el formato indicado.