Grupo de Interés Finanzas Contabilidad Electrónica

Transcripción

1 Grupo de Interés Finanzas Contabilidad Electrónica 7 de Diciembre, 2015 Monica Marcellin

2 Agenda ASUG MÉXICO, GRUPO DE INTERÉS FINANZAS CONTABILIDAD ELECTRÓNICA ALCANCE DE LA SOLUCIÓN NOTAS Y CONFIGURACIONES REPORTES PARA GENERACIÓN DEL XML NOTAS Y CONFIGURACIONES PREGUNTAS Y RESPUESTAS

3 ASUG MÉXICO

4 Asociación de Usuarios de SAP en México Es una Asociación Civil, sin fines de lucro, independiente de SAP, creada para proporcionar al ecosistema en la región, una plataforma de comunicación, relacionamiento, intercambio de experiencias e información sobre productos y servicios. Misión Ser una entidad que capitalice la sinergia entre sus miembros, para influenciar la evolución de las soluciones SAP. Proporcionar un foro abierto, amigable y profesional en donde los usuarios y los prestadores de servicios puedan interactuar, intercambiar, generar y adquirir conocimiento, herramientas y mejores prácticas sobre el uso de las soluciones SAP, basados en la realidad de una geografía local, pero con acceso a recursos tanto locales, como regionales y globales.

5 Mónica Marcellin, Gerente de Producto del área de Globalization Services 20 años en SAP Responsable de las localizaciones de México en los módulos de Finanzas y Logística.

6 Qué es un Grupo de Interés? (SIG) Llamamos SIG a un Grupo de Interés por sus siglas en Inglés Special Interest Group. Es la agrupación virtual y/o presencial de miembros de ASUG México que comparten intereses y escenarios comunes relacionados con las soluciones SAP, ya sea para solucionar un tema funcional, generar mejores prácticas, ganar conocimiento, experiencia, pero sobre todo para beneficiarse de la oportunidad de influir en la evolución de la solución SAP que utilizan, así como en los servicios relacionados a ésta, generando Focus Topics. Un Grupo de Interés interrelaciona a usuarios, proveedores de servicios, proveedores de herramientas complementarias de SAP, personal de SAP y expertos en las soluciones.

7 Por qué un Grupo de Interés de Finanzas? Objetivo Informar al ecosistema de los alcances de la funcionalidad estándar de esta solución, con el fin de generar una mejor práctica y conocimiento en la comunidad de ASUG México.

8 FINANZAS -CONTABILIDAD ELECTRÓNICA

9 Alcance de la solución Qué incluye la solución estándar de Contabilidad Electrónica? Generación del XML del Catálogo Contable Generación del XML de la Balanza Generación del XML de Pólizas Generación del XML del Auxiliar de Cuentas o La funcionalidad está disponible para las versiones 6.0 en adelante o Limites de la funcionalidad: O Ledgers Especiales (SPL: Special Purpose Ledgers) O Soluciones de Industria (FI-CA, POS, ) O Generación del Auxiliar de Folios

10 Notas del ERP Nota de anuncio de la funcionalidad: [MX] Announcement for Electronic Accounting in Mexico Preguntas frecuentes: FAQ -Mexico's Electronic Accounting Anexo24 Todas las notas se encuentran en el OSS bajo el componente: XX-CSC-MX-FI

11 CONFIGURACIONES

12 Asignación del código agrupador Dentro de los últimos cambios del requerimiento de contabilidad electrónica, publicados el pasado 4 de Diciembre, en la SEPTIMA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2014 Y SUS ANEXOS 3 Y 24 se define en la regla I , inciso I, penúltimo párrafo, se especifica que: El catálogo de cuentas de los contribuyentes, para los efectos de esta fracción, se enviará al menos a nivel de cuenta de mayor y subcuenta a primer nivel con excepción de los contribuyentes que en su catálogo de cuentas generen únicamente cuentas de nivel mayor, en cuyo caso deberá asociarse a nivel de subcuenta de primer nivel del código agrupador publicado en el anexo 24, Apartado B. En le caso del ERP solo se cuenta con un nivel de cuentas, por lo tanto, de acuerdo a lo publicado, se tiene que asignar las cuentas al código agrupador del segundo nivel.

13 ERP Configuración del código agrupador y naturaleza El archivo XML del catálogo contable requiere que se clasifiquen las cuentas de acuerdo a un Código Agrupador: Para poder realizar la clasificación de las cuentas, se utiliza una Estructura de Balance (FSV: FinancialStatementVersion), en la cada nodo representa un código agrupador. De esta forma, se pueden asignar las cuentas correspondientes a cada código. Se deben también indicar en el XML, la Naturaleza de la Cuenta (D: Deudora o A: Acreedora), esto también se define en la Estructura de Balance. En la descripción de cada nodo, la primer letra debe de ser la naturaleza, en el ejemplo de Caja, su descripción es: D Caja

14 ERP Campo para el UUID (y RFC) en Finanzas En caso de no tener implementada la funcionalidad de CFDI, se deberán crear los campos como sigue: En la transacción OBT8, se debe definir el Texto de Documento: YUUD para el UUID Cuando este Texto de Documento fue creado, se podrá acceder mediante el menú: > Detalles > Textos

15 ERP Campo para el UUID (y RFC) en Ventas & Distribución En caso de no tener implementada la funcionalidad de CFDI, se deberán crear los campos como sigue: En la transacción VOTXN,se debe seleccionar en la Determinación de Textos: Factura Cabecera 1. Crear estructura de dialogo si esta no existe aún: 2.Crear campo YUUD, para el UUID 3. Asignar la estructura al tipo de documento de factura 4. Campo en la factura:

16 ERP Campos de UUID y RFC en Gastos de Viaje Los campos para poder capturar el UUID y RFC en Gastos de Viaje se activan en el IMG: Gestión Financiera > Gestión de viajes > Liquidación de Gastos de Desplazamiento > Control de Dialogo > Control de campos par información ampliada de comprobantes

17 ERP Campos de UUID (y RFC) en Gestión de Materiales Los campos se abren en el encabezado de la transacción miro mediante el uso de una BAdI. La información de la aplicación de la BAdI se encuentra en la nota:

18 Código Bancario El código bancario correspondiente al catálogo publicado por el SAT debe de darse de alta en el campo de Código Bancario ( Bank Number ) en los datos de Dirección del dato maestro del banco, tanto para la sociedad como para los clientes/proveedores.

19 REPORTES Programa: RPFIGLMX_EACCOUNTING Transacción: FIGLMX_EACCT

20 Reporte de Catálogo Contable Se selecciona catálogo contable para que el reporte seleccione la información de las cuentas y genere el archivo XML correspondiente. En el reporte se utiliza la estructura de balance definida en el punto anterior, y mediante esta se seleccionan las cuentas a reportar y se les asigna tanto el código como la naturaleza

21 Reporte de Balanza de Comprobación El reporte para la generación de la Balanza de Comprobación no lee de manera automática los datos contabilizados en los Libros Especiales (SPL: Special Purpose Ledgers). Sin embargo, existe una BAdI que permite ir a buscar la información a los libros, diferentes al libro 0L, para poder generar la información en base a los datos contabilizados ahí. La nota OSS: contiene esta BAdI.

22 Reporte de Balanza de Comprobación Se selecciona balanza para que el reporte seleccione la información de los saldos de las cuentas y genere el archivo XML correspondiente. En el reporte se utiliza la estructura de balance definida en el punto anterior, y mediante esta se seleccionan las cuentas a reportar y se les asigna tanto el código como la naturaleza

23 Reporte de Pólizas Comprobante Fiscal En el archivo de pólizas, además del detalle de cada póliza contabilizada, el SAT requiere que para las pólizas de facturas, notas de crédito y pagos, se incluya información del comprobante relacionado. El comprobante puede ser un CFDI (factura electrónica por Internet), un CFD o facture en papel o una facture de un proveedor extranjero.

24 Reporte de Pólizas Métodos de Pago Además, en el caso de pólizas de pago, es necesario incluir información del Método de Pago. Existen 3 diferentes nodos para definir el Método de Pago: Transferencia Bancaria Cheque Otro Método de Pago

25 Reporte de Pólizas

26 Reporte de Auxiliar de Cuentas El reporte para la generación del Auxiliar de Cuentas no lee de manera automática los datos contabilizados en los Libros Especiales (SPL: Special Purpose Ledgers). Sin embargo, existe una BAdI que permite ir a buscar la información a los libros, diferentes al libro 0L, para poder generar la información en base a los datos contabilizados ahí. La nota OSS: contiene esta BAdI.

27 Reporte de Auxiliar de Cuentas

28 ERP Generación de archivo XML Después de ejecutar el reporte, la siguiente pantalla aparece, desde donde se genera el archivo XML, de acuerdo a la especificación del gobierno. Para generar el archivo, es necesario seleccionar la opción de: No CharacterSet Conversion, de lo contrario el archivo se crea vacío.

29 BAdI de Contabilidad Electrónica: La BAdI utilizada para complementar la información de los reportes de Contabilidad Electrónica es la FIGLMX_EXIT. Dentro de esta BAdI se tienen diferentes métodos de acuerdo con lo que se necesite implementar:

30 SIGUIENTES PASOS PREGUNTAS Y RESPUESTAS

31 Quién puede participar en un Grupo de Interés? Grupos de Interés abiertos: Gestión de Proyectos Próxima sesión 28 Enero 2016 Finanzas-Contabilidad Electrónica (ERP) enero 2016 Innovación 15 de diciembre HCM Nómina 26 de enero 2016 Miembros activos* de ASUG México: Usuarios Proveedores de Servicios y Herramientas Colaboradores SAP México y SAP Global Cómo inscribirse? Consultando en el portal de ASUG México los Grupos de Interés Abiertos y Programados. * Miembro activo, es aquel que cuenta con una membresía vigente

32 PREGUNTAS?? GRACIAS!