GESTIÓN DE TESORERÍA GUBERNAMENTAL

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1 de Especialización CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 19, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 GESTIÓN DE TESORERÍA GUBERNAMENTAL Jr. Rubens # 205 Of. 202 San Borja Teléf RPM: # # RPC Celular: Contactanos Por WhatsApp Telef

2 O B J E T I V O S D E L P R O G R A M A Presentación Sumilla: La administración de los recursos financieros públicos implican una responsabilidad fundamental por parte de los gestores encargados de operativizar; las operaciones que se desarrollan día a día en cada Institución Pública. Por tanto, los profesionales en Gestión Pública deben mantener un adecuado manejo del sistema de tesorería implicando un flujo y caja adecuado y una óptima utilización de los recursos monetarios, permitiendo a la entidad cumplir con los objetivos trazados, de la misma manera el tesorero gubernamental debe contar con los conocimientos sólidos de herramientas, instrumentos, procedimientos y normas. Todo esto con la finalidad de aplicarlo eficientemente en el área financiera donde se desarrolla. objetivo: El objetivo del curso es desarrollar el programa de capacitación de manera práctica, utilizando ejemplos de aplicaciones reales tal como ocurre en el campo laboral. Del mismo modo, se explicara las precisiones de la normativa que regula la gestión de tesorería gubernamental; el adecuado uso de los fondos públicos; manejo y conocimiento de las cuentas bancarias del tesoro público, los procesos de recaudo los plazos de deposito. Así mismo, en el curso de capacitación de tesonería gubernamental brindaremos conocimientos sobre la ejecución del gasto, el devengado, la gestión de tesorería y su vinculo estrecho del programa del SIAF, los procedimientos de pagaduría y otras operaciones propias de la gestión de tesorería gubernamental.

3 O B J E T I V O S D E L P R O G R A M A I. PRIMERA SESIÓN: NORMATIVA APLICABLE DE LA GESTION DE TESORERIA 2018 Sistema Nacional de Tesorería Gubernamental Marco legal, definición, objetivos Organización de Manejo de Cuentas Bancarias del Tesoro Público Fondos Públicos Responsables de la Administración de Fondos Públicos Cuenta Única del Tesoro Público - CUT Cuenta Principal de la DGETP/ Sub-Cuentas, Cuentas Bancarias (Captadoras y Gastadoras) Flujogramas de Organización Gestión de la Tesorería Gubernamental Ejecución financiera de ingresos Determinación de los ingresos públicos Recaudación de los fondos públicos Servicios bancarios para la recaudación de los fondos públicos Plazos para los depósitos de los fondos públicos Registro de la fase determinado y recaudado en el módulo administrativo del SIAF-SP Documentos que sustenta la fase de recaudación de fondos públicos Desarrollo y registro de casos prácticos II. SEGUNDA SESIÓN: LA GESTIÓN DE TESORERÍA Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO Ejecución Financiera del Gasto Devengado: Documentación, formalización y registro Documentación obligatoria y sustentatoria Formalización del gasto devengado Desarrollo de casos prácticos: Registro en el módulo administrativo del SIAF-SP Giro y Pago Autorizaciones de giro Condiciones para el giro Registro en el SIAF del girado Aprobación de la autorización de pago Desarrollo de casos prácticos: Registro en el módulo administrativo del SIAF-SP Instrumentos de Tesorería Programación de Compromiso Anual Programación de Pago Calendario de pago mensual y ampliación. Responsabilidades Desarrollo de casos prácticos: Registro en el módulo administrativo del SIAF-SP III. TERCERA SESIÓN: PROCEDIMIENTO DE PAGO Y OTRAS OPERACIONES DE TESORERÍA Mecanismos de Pagaduria Transferencias electrónicas: Pago a proveedores, SUNAT y otros conceptos Carta Orden Electrónica: abono a cuentas bancarias individuales yotras obligaciones Acreditación de la percepción pagos electrónicos Uso excepcional de cheques y emisión de carta orden tradicionales Operaciones de Tesorería Pública Caja Chica: Apertura, reembolso y liquidación Encargos: Generales, Interno u Otorgado. Viáticos: Encargo y Reembolso. Desarrollo de casuística Otras Operaciones de Tesorería Depósitos a favor del Tesoro Público (Papeleta T6) Recuperación de pagos indebidos Aplicación de intereses por pagos indebidos o en exceso y viáticos no utilizados. Fondos transferidos al CAFAE Fondos ingresados indebidamente en cuentas de la DGETP Desarrollo y registro de casos prácticos

4 E X P O S I T O R E S EDGAR MAGUIÑA ROCA Funcionario del Ministerio de Economía y Fianzas (MEF) Sistema de Administración Financiera SIAF, Consultor del Sistema Integrado de Administración Financiera. I N C L U Y E Los participantes, recibirán lo siguiente: 3 sesiones de 3 horas cronológicas por sesión. Manual del Curso con sus directivas y casos prácticos Lapicero. Certificado del participante por 36 horas lectivas, expeditas por la Escuela Nacional. CD-ROM.

5 TODO LO QUE RECIBIRÁS ASISTIENDO A ESTE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Certificado por 36 horas Valido Para Postular a Un Nuevo Trabajo O Cualquier Trámite Académico que Desee Realizar Separata Exclusiva Especializada Normas, Casos, Procedimiento y Diapositivas Impreso INSTITUTO INTERAMERICANO DE ALTA ASESORÍA EMPRESARIAL INSTITUTO INTERAMERICANO DE ALTA ASESORÍA EMPRESARIAL 01 CD-ROM de Obsequio Coffee Break Llévese todo el material de estudio de manera digital Tiempo de Refrigerio CURSOS DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PUBLICA Nuestras Ventajas Docentes con amplia experiencia en el sector público y privado. Desarrollo del curso con aplicaciones prácticas tal como ocurre en el campo laboral. Facilidades de pago. Participación Interactiva con el docente y absolución de consultas. Aulas debidamente acondicionado y equipado. Lugar céntrico y de fácil acceso.

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7 I N F O R M E E I N S C R I P C I O N E S Jr. Rubens # 205 Of. 202 San Borja Teléf RPM: # # RPC Celular: institutointeramericano@yahoo.com LUGAR DE DESARROLLO DEL CURSO: Auditorio Global Institute: Av. Arequipa :15 a 9:15 P.M