SERVICIOS DE CATERING DE DEMOSTRACION SL

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1 Empresa: Denominación Domicilio Social CALLE LONDRES, MADRID (MADRID) Teléfono Fax Fecha 19/06/2012 Página1

2 1 Datos Generales.: Situación de la Empresa Activa.: TITULO DATOS DE IDENTIFICACIÓN.: C.I.F. B : Número D-U-N-S : Denominación.: Denominación Antigua CATERING DE.: Denominación Comercial DIRECTO A TU MESACATEDEMO.: Domicilio Social CALLE LONDRES, MADRID (MADRID).: Características de la dirección principal.: Domicilio Anterior CALLE LONDRES, MADRID (MADRID).: corporativo Teléfono : Fax : TITULO DATOS DE ACTIVIDAD.: Actividad Informa Comercio al por mayor de pescados y otros productos de pesca y de la acuicultura.: CNAE Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios.: SIC 5146 Pescados y mariscos.: Objeto Social 1. Fabricación y comercialización de toda clase de calzado. 2. Compra, promoción, venta y explotación directa o mediante arrendamiento de toda clase de inmuebles..: Actividades Internacionales Importa y Exporta.: TITULO DATOS FINANCIEROS.: Ventas Último Balance ,00.: ÚLTIMO AÑO FINANCIERO: 2010.: Resultado Último Balance EUROS.: Total Activo ,00 EUROS.: Capital Social EUROS.: Número de Empleados 20 (año 2011).: TITULO DATOS LEGALES.: Forma Jurídica Sociedad limitada.: Fecha Constitución 01/01/1996.: Obligado a presentar cuentas SI.: Censo Cameral 2008.: Cotiza en Bolsa SI.: TITULO INFORMACIÓN DISPONIBLE.: Último Balance Depositado en el Registro Mercantil 2010 Página2

3 .: Fecha de actualización del último dato 31/05/ Entidades Bancarias Entidad Sucursal Direccion Sucursal Localidad Provincia CAIXABANK, S.A C. JUAN HURTADO DE MENDOZA, 7 MADRID MADRID BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. RIVAS 3 Sucursales CALLE CODIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA CALLE SORGO MADRID MADRID Sucursales: 1 en total 6 Opinión de Crédito CRÉDITO SEGÚN DATOS OBJETIVOS (De 0 a Euros): Se sugiere prudencia. CALIFICACIÓN DE SOLVENCIA: 6/20 (BASADA EN FORMULACIÓN HOMOGÉNEA). GRÁFICO 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 Página3

4 7 Evolución de la Calificación de Solvencia Evolución anual de la Calificación de Solvencia 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 1/09 1/10 1/11 1/12 Evolución trimestral de la Calificación de Solvencia 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 1/11 4/11 7/ /12 4/12 Act. Página4

5 8 Síntesis SITUACIÓN FINANCIERA.:RENTABILIDAD Negativa 2/9.:ENDEUDAMIENTO Pesado 3/9.:TESORERÍA Muy degradada 1/9.:EQUILIBRIO Débil 4/9 CUMPLIMIENTOS.:TRAYECTORIA EMPRESARIAL Con reservas 5/9.:INCIDENCIAS Nulos o Irrelevantes 9/9 Las últimas investigaciones realizadas indican que el titular tiene alguna incidencia de pago. Síntesis a: 31/12/2010 EXPLICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE SOLVENCIA Situación financiera La situación financiera de la compañía es desfavorable. La evolución de la situación financiera de la sociedad ha sido positiva. La evolución de las ventas y resultados ha sido positiva. Estructura de la sociedad El grado de capitalización de la sociedad determina que la estructura de ésta es normal. La empresa tiene un tamaño grande atendiendo al volumen de sus ventas. La evolución de los empleados ha sido estable. Cumplimientos e Incidencias Las informaciones de que disponemos indican que la sociedad tiene alguna incidencia de pago escasamente significativa. Hemos detectado demandas judiciales o reclamaciones de la Administración recientes contra esta empresa. Publicación de cuentas La empresa deposita sus cuentas con regularidad. MOTIVOS DE LOS ÚLTIMOS CÁLCULOS RELEVANTES EN LA NOTA Fecha Variación Nota Resultante Motivo Se ha producido la carga de unos nuevos estados financieros Igual 6 Variación en el sistema de calificación respecto a la información de incidencias judiciales. Variación en el sistema de calificación respecto a la Igual 6 información de incidencias judiciales. Se ha producido la carga de unos nuevos estados financieros Igual Igual 6 Variación en el sistema de calificación respecto a la información de incidencias judiciales. Página5 Variación en el sistema de calificación respecto a la información de incidencias judiciales. Variación en el sistema de calificación respecto a la Igual 6 información de incidencias judiciales.

6 11 R.A.I. (Registro de Aceptaciones Impagadas) Más información sobre la empresa que busca, conozca ya si está o no incluida en el R.A.I. por sólo 4,5 *. * El servicio garantiza si la empresa está o no presente en el R.A.I. en el momento de la consulta así como el número de anotaciones y el importe total de la deuda en caso de existir. Por tanto, este servicio se tarifa por consulta realizada, tanto positiva como negativa. 12 Incidencias Registradas INCIDENCIAS JUDICIALES: 1 ( Última 01/09/2011 ).:Procedimiento Concursal: 0.:Juzgados de lo civil: 0.:Juzgados de lo social: 1 RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS: 4 ( Primera 04/12/2007, Última 11/03/2010 ).:Con la Seguridad Social: 3.:Con Hacienda: 1.:Con otros Organismos: 0 AFECTADOS POR: 1 Empresa(s) en suspensión de Pagos o Quiebras 13 Últimas Incidencias Registradas ÚLTIMAS INCIDENCIAS JUDICIALES Cifras expresadas en Euros JUZGADOS DE LO SOCIAL Fecha Estado de Incidencia Actor Importe 01/09/2011 EMBARGO DESCONOCIDO 4.511,23 Total: 1 ÚLTIMAS RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS EMBARGOS Fecha Organismo Importe 04/12/2007 T.G.S.S. URE 1 PALMA DE MALLORCA 2.358,71 EJECUTIVOS Fecha Organismo Importe 02/03/2010 T.G.S.S. DIRECCION PROVINCIAL DE BALEARES ,00 NOTIFICACIONES Fecha Organismo Importe 02/06/2008 T.G.S.S. DIRECCION PROVINCIAL DE SEVILLA ,00 Con la Seguridad Social: 3 EMBARGOS Fecha Organismo Importe 11/03/2010 A.E.A.T. DE MADRID Con Hacienda: 1 Página6

7 La sociedad ha optado por reformular la contabilidad del ejercicio precedente bajo los criterios y normas establecidas por el PGC2007, presentando por lo tanto estados financieros comparativos. 14 Elementos Financieros Análisis del Balance ACTIVO Ejercicio 2008 (12) % Activo Ejercicio 2009 (12) % Activo Cifras expresadas en Euros Ejercicio 2010 * % Activo (12).:ACTIVO NO CORRIENTE ,00 94, ,00 86, ,00 88,21.:ACTIVO CORRIENTE ,00 5, ,00 13, ,00 11,78 PASIVO.:PATRIMONIO NETO ,00 43, ,00-30, ,00 47,57.:PASIVO NO CORRIENTE ,00 53, ,00 31, ,00 49,16.:PASIVO CORRIENTE ,00 3, ,00 98, ,00 3,27 Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio 2008 (12) % Ventas Ejercicio 2009 (12) % Ventas.:VENTAS , , ,00 Cifras expresadas en Euros Ejercicio 2010 * % Ventas (12).:MARGEN BRUTO ,00 4, ,00 3, ,00 38,06.:EBITDA ,00-0, ,00 0, ,00 1,66.:EBIT ,00-0, ,00 0, ,00 1,42.:RESULTADO NETO ,00 0, ,00 0, ,00 1,88.:TIPO IMPOSITIVO EFECTIVO (%) 49,11 2,12 Página7

8 15 Experiencia Comercial COMPRAS - Pagos (estimaciones): Contado (%): 80 A crédito (%): 20 Importaciones (%): 10 Importa de: ITALIA, BELGICA, FRANCIA, RUSIA Distribución nacional (%): 50 Distribución local (%): 30 Distribución regional (%): 10 PROVEEDORES Razón Social JAVIER RRR EEE Internacional SI VENTAS - Cobros (estimaciones): Contado (%): 90 A crédito (%): 10 Exportaciones (%): 15 Exporta a: RUSIA, CHILE, CROACIA Distribución nacional (%): 50 Distribución local (%): 25 Distribución regional (%): 10 CLIENTES Razón Social SANTOS RRR LUIS GGG PPP CANCA CCCC Internacional NO NO SI Página8

9 16 Administradores, Dirigentes y Auditor de Cuentas Cargo Nombre Fecha Nombramiento Administrador Único DEMOSTRACION DEMOSTRACION, JOSE LUIS 16/12/2008 Auditor AUDITOR DEMOSTRACION Administradores en funciones 17 Directivos Funcionales / Ejecutivos Cargo Nombre Fecha Nombramiento Director de Producción RONDO RONDO, FELICIANO 04/05/2007 Director de Exportación DEMOSTRACION PASCUAL, PEDRO 12/12/2011 Director de Publicidad DEMOS DEMOS, GONZALO 09/06/ Accionistas Razón Social NIF/País % Fuente Fecha Inf. HELENA LUCIO BARATA, LDA PORTUGAL 50,00 % REG.MERCAN. 31/12/2010 VIAJES DE MOSTRACION SLP B Indet. REG.MERCAN. 31/12/2010 LA FICTICIA NUEVA SA A Indet. MEMORIAS 31/12/2010 Accionistas : 3 censados Principales Accionistas 50% 50% HELENA LUCIO BARATA LDA OTROS 19 Participaciones Razón Social NIF/País % Fuente Fecha Inf. VIAJES DE MOSTRACION SLP B ,00 % REG.MERCAN. 31/12/2008 Participaciones : 1 censados Página9

10 21 BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) RESUMEN Actos sobre actividad: 0 Actos sobre administradores: 0 Actos de capital: 1 Actos de creación: 0 Actos de depósitos: 3 Actos de identificación: 0 Actos informativos: 0 Actos sobre procedimientos: 0 Actos más significativos de los últimos doce meses ACTO FECHA Nº ANUNCIO REG. MERC. Ampliación de capital MADRID Otros actos ACTO FECHA Nº ANUNCIO REG. MERC. Depósito de cuentas anuales MADRID Depósito de cuentas anuales MADRID Depósito de cuentas anuales MADRID 22 Artículos de Prensa Publicado por: EXPANSIÓN Tipo de Información: INFORMACION GENERAL Con Fecha: 17/03/2010 LA JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA CATERING DE DEMOSTRACION, S.L., CELEBRADA EL 15/03/10, ACORDO MODIFICAR LA DENOMINACION SOCIAL DE LA MISMA POR LA DE DEMOSTRACION, S.L., ASI COMO AMPLIAR SU OBJETO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE BARES, RESTAURANTES Y CAFETERIAS. CATERING DE DEMOSTRACION FUE FUNDADA EL 15/12/95 POR JOSE LUIS DEMOSTRACION DEMOSTRACION Y JAVIER DEMOSTRACION DEMO. EN LA ACTUALIDAD, LA CIA. OCUPA UNAS INSTALACIONES DE METROS CUADRADOS, QUE COMPRENDEN OFICINAS Y FABRICA, EN LA CALLE LONDRES, N. 24, DE MADRID, DESDE DONDE DISTRIBUYE SUS PRODUCTOS BAJO LAS MARCAS CATEDE Y DEMUESTRA. AVISO,CONVOCATORIA ANUNCIO Publicado por: NEGOCIO Tipo de Información: LEGAL Con Fecha: 09/12/2009 LA JUNTA GRAL. DE CATERING DE, ACORDO CONVOCAR A LOS ACCIONISTAS A JUNTA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 31/12/09, EN CUYO ORDEN DEL DIA, SE TRATARA, ENTRE OTROS, LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA MISMA. Artículos : 5 censados 23 Información Complementaria Empleados La titular cuenta con una plantilla formada por 15 empleados, pudiendo alcanzar en campaña alta (los meses de mayo a octubre) la cifra de Balance de Situación Página10

11 Cifras expresadas en Euros ACTIVO 31/12/2008 % ACTIVO 31/12/2009 % ACTIVO 31/12/2010 % ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE ,00 94, ,00 86, ,00 88,22 I. Inmovilizado intangible ,00 0, ,00 23,76 1. Desarrollo 1.000,00 0,00 2. Concesiones 2.000,00 0,00 3. Patentes, licencias, marcas y similares 3.000,00 0,00 4. Fondo de comercio 4.000,00 0,00 5. Aplicaciones informáticas ,00 19,01 6. Investigación 7.000,00 0,00 7. Otro inmovilizado intangible ,00 4,74 II. Inmovilizado material ,00 52, ,00 82, ,00 10,57 1. Terrenos y construcciones ,00 10,46 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material ,00 0,12 3. Inmovilizado en curso y anticipos 91,00 0,00 III. Inversiones inmobiliarias ,00 16, ,00 21,55 1. Terrenos ,00 21,39 2. Construcciones ,00 0,17 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo ,00 23,76 1. Instrumentos de patrimonio ,00 0,95 2. Créditos a empresas ,00 0,48 3. Valores representativos de deuda ,00 1,43 4. Derivados ,00 1,90 5. Otros activos financieros ,00 15,68 6. Otras inversiones ,00 3,33 V. Inversiones financieras a largo plazo ,00 25, ,00 4, ,00 3,82 1. Instrumentos de patrimonio ,00 3,80 2. Créditos a terceros ,00 0,01 3. Valores representativos de deuda 8.000,00 0,00 4. Derivados 100,00 0,00 5. Otros activos financieros 20,00 0,00 6. Otras inversiones 3,00 0,00 VI. Activos por impuesto diferido ,00 2,38 VII. Deudas comerciales no corrientes ,00 2,38 B) ACTIVO CORRIENTE ,00 5, ,00 13, ,00 11,78 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 871,00 0,00 II. Existencias ,00 0, ,00 0,43 1. Comerciales ,00 0,02 2. Materias primas y otros aprovisionamientos ,00 0,01 3. Productos en curso ,00 0,01 a) De ciclo largo de produccción ,00 0,00 b) De ciclo corto de producción 5.000,00 0,00 4. Productos terminados ,00 0,02 Página11

12 a) De ciclo largo de produccción ,00 0,01 b) De ciclo corto de producción 5.000,00 0,00 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados ,00 0,02 6. Anticipos a proveedores ,00 0,36 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 2. Clientes empresas del grupo y asociadas ,00 2, ,00 12, ,00 4, ,00 4, ,00 4, ,00 0, ,00 0,01 3. Deudores varios ,00 0,02 4. Personal ,00 0,05 5. Activos por impuesto corriente 5.000,00 0,00 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo ,00 0, ,00 0, ,00 0,02 1. Instrumentos de patrimonio ,00 0,01 2. Créditos a empresas ,00 0,01 3. Valores representativos de deuda 5.000,00 0,00 4. Derivados 2.000,00 0,00 5. Otros activos financieros 2.000,00 0,00 6. Otras inversiones 1.000,00 0,00 V. Inversiones financieras a corto plazo ,00 0, ,00 1,36 1. Instrumentos de patrimonio ,00 0,95 2. Créditos a empresas ,00 0,38 3. Valores representativos de deuda ,00 0,02 4. Derivados 7.000,00 0,00 5. Otros activos financieros 400,00 0,00 6. Otras inversiones 98,00 0,00 VI. Periodificaciones a corto plazo ,00 0,29 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ,00 2, ,00 1, ,00 4,80 1. Tesorería ,00 4,75 2. Otros activos líquidos equivalentes ,00 0,04 TOTAL ACTIVO (A + B) ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 PASIVO 31/12/2008 % PASIVO 31/12/2009 % PASIVO 31/12/2010 % PASIVO A) PATRIMONIO NETO ,00 43, ,00-30, ,00 47,57 A-1) Fondos propios ,00 43, ,00-30, ,00 4,84 I. Capital 3.010,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Página12

13 1. Capital escriturado 3.010,00 0, ,00 0, ,00 0,00 2. (Capital no exigido) -10,00 0,00 II. Prima de emisión 450,00 0,00 III. Reservas ,00 43, ,00 24, ,00 0,23 1. Legal y estatutarias ,00 0,02 2. Otras reservas ,00 0,20 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) V. Resultados de ejercicios anteriores ,00-0, ,00-65, ,00 0,10 1. Remanente ,00 0,10 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) ,00 0,00 VI. Otras aportaciones de socios ,00 0,01 VII. Resultado del ejercicio ,00 0, ,00 10, ,00 4,47 VIII. (Dividendo a cuenta) ,00-0,02 IX. Otros instrumentos de patrimonio neto ,00 0,06 A-2) Ajustes por cambios de valor ,00 1,43 I. Activos financieros disponibles para la venta ,00 0,95 II. Operaciones de cobertura ,00 0,38 III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la ,00 0,57 venta IV. Diferencia de conversión ,00-0,48 V. Otros 1.000,00 0,00 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ,00 41,30 B) PASIVO NO CORRIENTE ,00 53, ,00 31, ,00 49,16 I. Provisiones a largo plazo 6.000,00 0,00 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 500,00 0,00 2. Actuaciones medioambientales 1.500,00 0,00 3. Provisiones por reestructuración 2.500,00 0,00 4. Otras provisiones 1.500,00 0,00 II. Deudas a largo plazo ,00 53, ,00 31, ,00 48,95 1. Obligaciones y otros valores negociables 1.000,00 0,00 2. Deudas con entidades de crédito ,00 47,52 3. Acreedores por arrendamiento financiero ,00 0,95 4. Derivados ,00 0,01 5. Otros pasivos financieros ,00 0,47 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo ,00 0,05 IV. Pasivos por impuesto diferido ,00 0,06 V. Periodificaciones a largo plazo ,00 0,08 VI. Acreedores comerciales no corrientes ,00 0,02 Página13

14 VII. Deuda con características especiales a largo plazo 485,00 0,00 C) PASIVO CORRIENTE ,00 3, ,00 98, ,00 3,27 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la 181,00 0,00 venta II. Provisiones a corto plazo ,00 0,19 III. Deudas a corto plazo ,00 1, ,00 5, ,00 1,34 1. Obligaciones y otros valores negociables 6.000,00 0,00 2. Deudas con entidades de crédito ,00 0,00 3. Acreedores por arrendamiento financiero ,00 0,14 4. Derivados ,00 0,24 5. Otros pasivos financieros ,00 0,95 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ,00 1, ,00 1, ,00 0, ,00 92, ,00 0,32 1. Proveedores ,00 0,29 a) Proveedores a largo plazo 100,00 0,00 b) Proveedores a corto plazo ,00 0,29 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas ,00 0,01 3. Acreedores varios ,00 0,02 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 500,00 0,00 5. Pasivos por impuesto corriente 200,00 0,00 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 300,00 0,00 7. Anticipos de clientes 3.000,00 0,00 VI. Periodificaciones a corto plazo 400,00 0,00 VII. Deuda con características especiales a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 84,00 0, ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 25 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Cifras expresadas en Euros Cuenta de Pérdidas y Ganancias 31/12/2008 % Ing. Explot. 31/12/2009 % Ing. Explot. 31/12/2010 % Ing. Explot. A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios ,00 99, ,00 100, ,00 52,58 a) Ventas ,00 31,55 b) Prestaciones de servicios ,00 21,03 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso ,00 0,00 de fabricación 1.200,00 0,00 Página14

15 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos ,00-95, ,00-96, ,00-79,98 a) Consumo de mercaderías ,00-79,93 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos ,00-0,06-600,00 0,00-74,00 0,00 5. Otros ingresos de explotación ,00 0, ,00 47,42 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio ,00 47, ,00 0,09 6. Gastos de personal ,00-2, ,00-1, ,00-1,25 a) Sueldos, salarios y asimilados ,00-1,16 b) Cargas sociales ,00-0,10 c) Provisiones 5,00 0,00 7. Otros gastos de explotación ,00-1, ,00-1, ,00-17,99 a) Servicios exteriores ,00-17,88 b) Tributos ,00-0,01 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones ,00 0,00 comerciales d) Otros gastos de gestión corriente ,00-0,11 8. Amortización del inmovilizado ,00-0, ,00-0, ,00-0,13 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras ,00 0, Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 2.000,00 0,00 a) Deterioro y pérdidas 1.500,00 0,00 b) Resultados por enajenaciones y otras 12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio 500,00 0, ,00 0, Otros resultados ,00 0, ,00 0,00 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ,00-0, ,00 0, ,00 0, ) 14. Ingresos financieros ,00 0, ,00 0,26 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a 1) En empresas del grupo y asociadas ,00 0, ,00 0,13 a 2) En terceros ,00 0,08 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b 1) De empresas del grupo y asociadas ,00 0, ,00 0,02 Página15

16 b 2) De terceros ,00 0,03 c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter 476,00 0,00 financiero 15. Gastos financieros ,00-0, ,00 0,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas ,00 0,00 b) Por deudas con terceros ,00 0,00 c) Por actualización de provisiones ,00 0, Variación de valor razonable en instrumentos financieros 4.500,00 0,00 a) Cartera de negociación y otros 4.000,00 0,00 b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para 500,00 0,00 la venta 17. Diferencias de cambio 500,00 0, Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 1.000,00 0,00 financieros a) Deterioros y pérdidas 800,00 0,00 b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 200,00 0, ,00 0, ,00-0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 1, Impuestos sobre beneficios ,00-0, ,00-0,02 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES ,00 0,99 CONTINUADAS (A ) B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 20. Resultado del ejercicio procedente de operaciones -576,00 0,00 interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A ) ,00 0, ,00 0, ,00 0,99 28 Equilibrio Financiero Cifras expresadas en Euros Equilibrio Financiero Activo 31/12/2008 % ACTIVO 31/12/2009 % ACTIVO 31/12/2010 % ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE ,00 94, ,00 86, ,00 88,22 B) ACTIVO CORRIENTE ,00 5, ,00 13, ,00 11,78 TOTAL ACTIVO (A + B) ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 Equilibrio Financiero Pasivo 31/12/2008 % PASIVO 31/12/2009 % PASIVO 31/12/2010 % PASIVO A) PATRIMONIO NETO ,00 43, ,00-30, ,00 47,57 Página16

17 B) PASIVO NO CORRIENTE ,00 53, ,00 31, ,00 49,16 C) PASIVO CORRIENTE ,00 3, ,00 98, ,00 3,27 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 Composición del equilibrio financiero 29 Ratios Principales Ratios Principales 31/12/ /12/ /12/2010 RATIOS DE EQUILIBRIO Fondo de maniobra (Euros) Ratio fondo de maniobra 0,02-0,85 0,08 Ratio de solidez 0,46-0,35 0,05 Periodo Medio de Cobro (días) 3,6 1,08 7,56 Periodo Medio de Pago (días) 3,24 8,28 1,44 RATIOS DE LIQUIDEZ Ratio de Liquidez (%) 164,86 13,4 360,36 Ratio de Liquidez Inmediata (%) 86,99 1,15 188,23 RATIOS DE ENDEUDAMIENTO Porcentaje de endeudamiento (%) 56,52 37,33 51,76 Coste Medio de Financiación Externa 0,06 0 Cobertura del Servicio de la Deuda 75,83 1,71 10,04 Cobertura de Intereses 6,09 647,01 RATIOS GENERALES Y DE ACTIVIDAD Autofinanciación generada por las ventas (%) 0,31 0,53 2,17 Autofinanciación generada por los Activos (%) 0,74 21,81 5,16 Punto Muerto 1 1 1,01 Facturación media por Empleado , Coste Medio por Empleado , ,25 Página17

18 Rotación de Activos 2,37 40,8 2,38 Rotación de Inventario (días) 0,72 0,36 RATIOS DE RESULTADOS Rentabilidad Económica (ROA) (%) -0,82 13,03 3,38 Rentabilidad de Explotación (%) -0,19 23,95 3,96 Rentabilidad Financiera (ROE) (%) 0,5-36,15 94,35 ANÁLISIS SECTORIAL Comparativa de la empresa con la media de su sector 30 Elementos Financieros Sectoriales Análisis del Balance (% sobre el total activo) ACTIVO Empresa (2010) Sector Diferencia Cifras expresadas en % Diferencia Relativa.:ACTIVO NO CORRIENTE 88,22 37,44 50,77 135,6.:ACTIVO CORRIENTE 11,78 62,56-50,77-81,16 PASIVO.:PATRIMONIO NETO 47,57 35,28 12,29 34,84.:PASIVO NO CORRIENTE 49,16 12,82 36,34 283,44.:PASIVO CORRIENTE 3,27 51,9-48,63-93,7 Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias (% sobre los ingresos totales de explotación) Empresa (2010) Sector Diferencia Cifras expresadas en % Diferencia Relativa.:VENTAS 52,58 99,33-46,74-47,06.:MARGEN BRUTO 20, ,02 17,75.:EBITDA 0,88 3,24-2,37-72,98.:EBIT 0,75 2,12-1,37-64,64.:RESULTADO NETO 0,99 1,22-0,23-19,12 Composición del Sector CNAE - SECTOR COMPARADO: Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios Número de empresas: 29 TAMAÑO: > ,00 Euros Página18

19 31 Cuenta Analítica Comparada Cifras expresadas en porcentajes Cuenta Analítica Comparada Empresa Sector Variación Importe Neto de la cifra de negocios 52,58 99,33-46,74 Otros ingresos de explotación 47,42 0,67 46,74 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 100,00 100,00 0,00 Aprovisionamientos -79,98-82,99 3,01 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -0,00-0,01 0,01 MARGEN BRUTO 20,02 17,00 3,02 Otros gastos de explotación -17,99-8,67-9,33 Gastos de personal -1,25-5,39 4,13 RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 0,77 2,94-2,17 Amortización de inmovilizado -0,13-1,01 0,89 Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 0,00 0,01-0,01 Otros gastos/ingresos 0,10 0,00 0,10 RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN 0,75 2,12-1,37 Resultado financiero 0,26-0,50 0,77 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1,01 1,61-0,60 Impuesto sobre beneficios -0,02-0,39 0,37 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 0,99 1,22-0,23 Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos -0,00 0,00-0,00 RESULTADO NETO 0,99 1,22-0,23 Amortización de inmovilizado -0,13-1,01 0,89 Deterioros y variación de provisiones -0,13-0,12-0,01 Autofinanciación neta 1,25 2,35-1,11 Página19

20 32 Ratios Financieros Sectoriales Cifras expresadas en Euros Ratios Financieros Sectoriales Empresa Primer Cuartil Mediana Tercer Cuartil RATIOS DE EQUILIBRIO Fondo de maniobra (Euros) , , , ,54 Ratio fondo de maniobra 0,08 0,03 0,06 0,24 Ratio de solidez 0,06 0,75 1,00 1,58 Periodo Medio de Cobro (días) 7,56 52,98 74,32 93,60 Periodo Medio de Pago (días) 1,44 51,53 63,96 84,81 RATIOS DE LIQUIDEZ Ratio de Liquidez (%) 360,36 105,74 113,46 145,77 Ratio de Liquidez Inmediata (%) 188,23 2,40 4,86 11,67 RATIOS DE ENDEUDAMIENTO Porcentaje de endeudamiento (%) 51,76 18,89 33,34 45,26 Coste Medio de Financiación Externa 0,00 0,04 0,04 0,05 Cobertura del Servicio de la Deuda 10,04 1,67 9,00 14,58 Cobertura de Intereses 647,01 0,97 1,72 6,75 RATIOS GENERALES Y DE ACTIVIDAD Autofinanciación generada por las ventas (%) 2,17 1,59 2,25 3,22 Autofinanciación generada por los Activos (%) 5,16 1,98 3,23 5,80 Punto Muerto 1,01 1,01 1,02 1,03 Facturación media por Empleado , , , ,45 Coste Medio por Empleado , , , ,60 Rotación de Activos 2,38 0,00 0,00 0,00 Rotación de Inventario (días) 0,36 27,01 57,56 86,75 RATIOS DE RESULTADOS Rentabilidad Económica (ROA) (%) 3,38 1,34 3,63 5,77 Rentabilidad de Explotación (%) 3,96 2,65 5,94 8,02 Rentabilidad Financiera (ROE) (%) 94,35 4,13 8,86 14,18 33 Gráficos de equilibrio financiero Página20

21 El contenido de este informe procede de fuentes publicas (Registro Mercantil, boletines oficiales, prensa económica, etc...). No obstante lo anterior, la información que proporcionamos debe ser tenida en cuenta sólo como un elemento más a considerar a la hora de adoptar decisiones comerciales. Página21

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