14/ MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

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1 CERTIFICACION En nuestra condición de Representante Legal y Contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE certificamos que los saldos reportados en el Balance General y en el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social, y Ambiental a 31 de julio de 2015, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad; que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental de FONDANE. Que se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de enero a 31 de julio de Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental con corte a 31 de julio de Bogotá D.0 septiembre 8 de / MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL # Representante Legal FONDANE (2/V, GUST SPAÑA GUZMAN Contador T.P No T

2 BALANCE GENERAL A 31 DE JULIO 2015 Código CUENTA jul-15 jul-14 ACTIVO CORRIENTE (1) EFECTIVO Caja Caja Menor Bancos y corporaciones Cuenta corriente bancaria Cuenta de ahorros INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS Inversiones administración de liquides en títulos de deuda Títulos de tesorería -TES DEUDORES Prestación de servicio Servicios informativos Administración de proyectos Avances y Anticipos Entregados Avances para viaticos y Gastos de Viaje Anticipos para adquisición de bienes y servicios O O 1422 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones Anticipo de impuesto de industria y comercio Otros deudores Pago por cuenta de terceros Provisión para deudores (CR) Prestación de servicios OTROS ACTIVOS Bienes y servicios pagados por anticipado Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones Estudios y proyectos Bienes y servicios Cargos diferidos Materiales y suministros Estudios y proyectos Elementos de aseo, lavandería y cafeteria Combustible y lubricantes TOTAL ACTIVO (3) PASIVO CORRIENTE (4) CUENTAS POR PAGAR Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales Bienes y Servicios Proyectos de inversión Acreedores Servicios publicos Viaticos y gastos de viaje O O Aportes a fondos pensionales O O Embargos judiciales Servicios Retención en la fuente e impuesto de timbre Honorarios Servicios Arrendamientos Compras Pagos al exterior

3 BALANCE GENERAL A 31 DE JULIO 2015 Código CUENTA jul-15 jul A empleados Art 383 ET A trabajadores por cuenta propia Impuesto a la ventas retenido por consignar Contratos de obra Retención de impuesto de industria y comercio por compras Retención de impuesto sobre la renta para la equidad CREE Otras retenciones 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar Impuesto de industria y comercio Impuestos sobre vehiculos 147 O Gravamen a los movimientos financieros Contribuciones Impuesto al valor agragado -IVA Venta de servicios Valor pagado 0 O 2453 Recursos recibidos en administración En administración PASIVOS ESTIMADOS Provisión para contingencias Litigios OTROS PASIVOS Recaudos a favor de terceros Impuestos Cobro cartera de terceros Recaudos por clasificar Ingresos recibidos por anticipado O O Ventas O O TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)* PATRIMONIO (7) PATRIMONIO INSTITUCIONAL Capital fiscal Capital fiscal Resultado de ejercicios anteriores Pérdida o deficit acumulados Resultados del ejercicio Utilidad o excedente del ejercicio Pérdida o deficit del ejercicio O O TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) 0 81 DERECHOS CONTINGENTES Litigios y mecanismos Iternativods de solución de conflictos Administrativas Otros derechos contingentes Otros derechos contingentes DEUDORAS DE CONTROL Bienes entregados a terceros Propiedad, planta y equipo DEUDORAS POR CONTRA (CR) Derechos contingentes po contra (cr) Litigios y mecanismos Iternativods de solución de conflictos Otros derechos contingentes Deudoras de control por contra Bienes entregados a terceros CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) REPONSABILIDADES CONTINGENTES Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos

4 BALANCE GENERAL A 31 DE JULIO 2015 Código CUENTA jul-15 jul Administrativos ACREEDORAS DE CONTROL Bienes recibidos de terceros Inventados Propiedad, planta y equipo Otras cuentas acreedoras de control Contratos pendientes de ejecución Otras cuentas acreedoras de control O O 99 ACREEDORES PO CONTRA (DB) Responsabilidades contingentes por contra (DB) Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Acreedores de control por contra (DB) Bienes recibidos de terceros Ejecución proyectos de inversión Otras cuentas acreedoras de control O O Ver C rtificación anexa MAURICIO RERFETTI DEL CORRAL Director GUSTAV Matríc A GUZMAN esional No T

5 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL DEL 1 ENERO A 31 DE JULIO DE 2015 Código CUENTAS jul-15 jul-14 INGRESOS OPERACIONALES (1) VENTA DE SERVICIOS Otros servicios Servicios informativos Administración de proyectos Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios GASTOS OPERACIONALES (3) DE ADMINISTRACION Generales Estudios y proyectos Comisiones, honorarios y servicios O O Materiales y suministros Mantenimiento Servicios publicos Arrendamientos Viaticos y gastos de viaje O O Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones Fotocopias Comunicaciones y transportes Combustibles y lubricantes Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería Elemento de aseo, lavandería y cafetería Gastos legales Intangibles O O 5120 Impuestos contribiciones y tasas Impuesto predial unificado Valorización O O Sanciones Impuesto de Industria y Comercio Impuestos sobre vehículos automotores Impuesto de registro O O Gravamen a los movimientos financieros Otros impuestos DE OPERACIÓN Generales Estudios y proyectos Materiales y suministros Servicios publicos O O Viaticos y gastos de viaje Elemento de aseo, lavandería y cafetería Impuestos, contribuciones y tasas Industria y comercio O O Gravamen a los movimientos financieros PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZACION Provisión para deudores (CR) Prestación de servicios Provisión para Contingencias Litigios

6 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL DEL 1 ENERO A 31 DE JULIO DE 2015 Código CUENTAS jul-15 jul OPERACIONES INTERISTITUCIONALES Fondos entregados Funcionamiento EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4) OTROS INGRESOS (5) Financieros Intereses sobre depositos en instituciones financieras Utilidad por valoración de las inversiones de administración de lic Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuc Otros ingresos ordinarios Fotocopias O O Donaciones Extraordinarios Sobrantes Recuperaciones Aprovechamientos Ajuste de ejercicios anteriores Venta de servicios Otros ingresos O O 58 OTROS GASTOS (7) Comisiones Comisiones y otros gastos bancarios Financieros Pérdida por valoración de inversiones Otros gastos ordinarios O O Sentencias O O 5810 Extraordinarios Ajustes o mermas sin responsabilidad Ajuste de ejercicios anteriores Gastos de administración Gastos de operación Provisiones depreciaciones y amortizaciones EXCEDENTE (DEFICIT) (8) Ver Certificación anexa MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL Director GUSTA NA GUZMAN ador Grupo Contabilidad Matrícula Profesional No T ely\me_. McJ,

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