INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL ORIENTE ESTADO DE HIDALGO Estado de Situación Financiera AL 31/AGO/2014 (Cifras en pesos y centavos)

Transcripción

1 6SACG3200 Estado de Situación Financiera AL 31/AGO/2014 Fecha de Impresión 19/Sep/14 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO BANCOS/TESORERÍA INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P Suma ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO NO CIRCULANTE TERRENOS EDIFICIOS NO HABITACIONALES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SOFTWARE LICENCIAS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Suma ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL DE ACTIVO PASIVO PASIVO CIRCULANTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Suma PASIVO CIRCULANTE TOTAL DE PASIVO PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESERVAS DE PATRIMONIO Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO TOTAL DE PATRIMONIO TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA LEY DE INGRESOS DEVENGADA LEY DE INGRESOS RECAUDADA CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $5, $24,567, $43,165, $1,647, $112, $30, $28,026, $51,477, $11,590, $6,513, $327, $4,442, $26,037, $135, $194, $342, $7,380, $14, $291, $8,429, $126,840, $9,541, $10,609, $34,822, $57,031, $20,252, $457, $37,236, $37,236, $57,031, $28,511, $28,520, $28,520, $24,974, $69,528, $128,402, $16,115, $126,840, $54,974, $197,930, $16,115, $181,814, $197,930,462.59

2 6SACG3200 Estado de Situación Financiera AL 31/AGO/2014 Fecha de Impresión 19/Sep/14 Página: 2 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $24,974,682.93

3 6SACG3320 ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1 /Ene al 31/ago/ % 2013 % 1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 41,278, INGRESOS DE GESTIÓN 6,074, INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 6,074, INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS D 6,074, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI 31,162, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY 31,162, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBL 31,162, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 4,042, INGRESOS FINANCIEROS 570, INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS 570, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 3,471, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 3,471, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 31,737, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 28,220, SERVICIOS PERSONALES 21,190, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 14,786, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,374, SEGURIDAD SOCIAL 3,495, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,534, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,252, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO 902, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 21, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA 414, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 191, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 436, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU 102, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 184, SERVICIOS GENERALES 4,777, SERVICIOS BÁSICOS 846, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 81, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y 1,516, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 193, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT 650, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 281, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 331, SERVICIOS OFICIALES 248, OTROS SERVICIOS GENERALES 627, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY 232, AYUDAS SOCIALES 232, BECAS 232,

4 6SACG3320 ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1 /Ene al 31/ago/2014 Página: % 2013 % OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 3,284, ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC 342, DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 342, OTROS GASTOS 2,941, OTROS GASTOS 2,941, Ahorro Neto del Ejercicio 9,541,588.25

5 6SACG3410 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DE 01/AGO AL 31/AGO/14 ORIGEN DE LOS RECURSOS EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/jul/14 67,181, INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 129, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 3,973, INGRESOS FINANCIEROS 85, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 963, Disminuciones del Activo 8,445, Incrementos del Pasivo 6,034, TOTAL ORIGEN 86,813, APLICACION DE LOS RECURSOS SERVICIOS PERSONALES 2,774, MATERIALES Y SUMINISTROS 329, SERVICIOS GENERALES 616, ESTIMACIONES,DEPRECIACIONES,DETERIOROS,OBSOLESCE. 43, OTROS GASTOS 964, Incrementos del Activo 8,381, Disminuciones del Pasivo 5,933, Disminuciones del Patrimonio 30, EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/ago/14 67,738, TOTAL APLICACION 86,813,304.51

6 6SACG390A Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Cambios por Políticas Contables y Cambios por Erroes Contables Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Donaciones de Capital Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancias/Pérdidas por Revaluos R e s e r v a s C O N C E P T O Resultado del Ejercicio Anteriores Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Estado de Variación en la Hacienda Pública AL 31/AGO/2014 Hacienda Pública Hacienda Pública / Hacienda Pública / / Patrimonio Patrimonio Generado de Patrimonio Generado Contribuido Ejercicios Anteriores del Ejercicio 126,519, ,189, ,709, ,519, ,189, ,709, , , , , , ,541, Ajustes por Cambios de Valor Página: TOTAL -757, ,541, ,784, ,784, Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 126,519, ,189, ,105, ,814, Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto

7 6SACG390B Estado de Flujo de Efectivo AL 31/ago/2014 Fecha de Impresión 19/Sep/14 Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Gestión ORIGEN: $41,278, Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid $6,074, Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas $31,162, Otros Ingresos y Beneficios $4,042, APLICACIÓN: $31,737, Servicios Personales $21,190, Materiales y Suministros $2,252, Servicios Generales $4,777, Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas $232, Otros gastos y perdidas extraerdinarias: $3,284, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación $9,541, Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión ORIGEN: $663, Contribuciones de Capital $320, Otros $342, APLICACIÓN: $309, Otros $309, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento $353, ORIGEN: $124,611, Incremento de Otros Pasivos $48,281, Disminución de Activos Financieros $76,329, APLICACIÓN: $122,673, Incremento de Activos Financieros $76,002, Disminución de Otros Pasivos $46,670, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento $1,937, Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo: $67,738, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $67,738, REVISAR SUS SALDOS DE LAS CUENTAS -$55,905, Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto