Asamblea Anual 26/11/2014 Objetivos:

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2 Asamblea Anual 26/11/2014 Objetivos: -Brindar información amplia y detallada acerca de: Balance al 30/6/2014 Desarrollo de la gestión Proyectos a futuro 2

3 Para entender a Banfield hoy, todavía es necesario recordar con qué Club nos encontramos en 2012 Ya te contamos muchas veces los desmanejos que habían hecho con Banfield Pero quizá muchos no lograron terminar de entender qué pudo haberle sucedido a nuestro querido Club ante semejante situación 3

4 ECONOMICAMENTE Pasivo (deuda total) exigible cercano a los $ Déficit económico anual de $ Adelantos de TV ya cobrados equivalentes a 5 años de B Nacional Sin ingresos por Publicidad Estática Empleados con tres meses de salarios impagos Plantel Profesional con toda la temporada 2011/2012 impaga más deudas anteriores Pases de futbolistas en dólares impagos Cuerpo Técnico saliente con reclamo por salarios impagos de u$s Inhibiciones ante Agremiados presentadas por jugadores que impedían iniciar el torneo si no se resolvían previamente Default total en el pago a proveedores Planes de pago (ej. AFIP) caídos por cuotas impagas. El club al 15/7/2012 FINANCIERAMENTE $ de la deuda total exigibles de pago a corto plazo Saldo Bancario: - $ Efectivo en caja: $ Cheques emitidos sin fondos para cubrirlos: $ Cheques rechazados gestión anterior: $ ( 300 cheques) Situación de déficit de cash flow (ingresos vs egresos) sólo en julio/diciembre 2012 de - $ Imposibilidad de solicitar préstamos bancarios. Imposibilidad de solicitar préstamos a financieras, a las que se les adeudaban más de $ tomados a tasas del 40% anual (en ese momento las refinanciaciones se comenzaron a hacer entre el 18% y el 24% anual). DEPORTIVAMENTE Equipo descendido burdamente de categoría Plantel desmantelado Sin cuerpo técnico, aunque Acevedo no había sido despedido Asunción de la CD a tres días de la Pretemporada con un mes y medio de atraso respecto de nuestros competidores en el armado del plantel Sin dinero para realizar contrataciones Confianza nula del plantel para con la imagen del dirigente. INSTITUCIONALMENTE Acefalía y elecciones de urgencia Desconfianza de los empleados por incumplimientos del pasado Registros contables y administrativos inexistentes y faltantes Sin representación alguna en AFA Estado deplorable de las instalaciones (Estadio -sin luz-, Sede, Campo de Deportes). 4

5 Con un día a día en el que surgían nuevos problemas a cada hora, en el que las urgencias por resolver cuestiones fundamentales para que el Club pudiera abrir sus puertas no dejaban ocuparse de lo importante, sin jugadores, sin cuerpo técnico, sin comida para los Juveniles de la Pensión, la realidad de Banfield estaba más cerca de un descenso a Primera B Metropolitana, de sufrir el remate de la Sede o el Campo de Deportes y hasta de la propia quiebra Ejemplos de esto en el pasado reciente del fútbol argentino no faltan: - Chacarita - Ferro 5

6 Con honestidad, capacidad de gestión, profesionalismo y un profundo amor por Banfield, se trabajó incansablemente para lograr tanto la recuperación institucional como la imprescindible mejora de la situación deportiva. Plan de Salvataje Reestructuración de la deuda Fideicomiso Recuperación Institucional Ascenso a Primera Estabilidad Política Identidad institucional y credibilidad dirigencial Puesta en valor de las Instalaciones 6

7 Aunque a pesar de todo el trabajo y el esfuerzo, hay situaciones del pasado que siguen comprometiendo el futuro del Club PRINCIPALES JUICIOS Y RECLAMOS QUE AFRONTA EL C.A.B. Caso De Souza Caso Punteri Caso Clide Díaz Caso Guiliano Debido al impago del pase del jugador por parte de la anterior gestión, el club Defensor demandó a Banfield en la FIFA. El monto asciende a u$s más intereses y costas. Actualmente hay un fallo de la FIFA en contra de Banfield (quita de puntos) que se está apelando ante el TAS con la idea de obtener más tiempo para el pago. En paralelo, se negocia con el club uruguayo para obtener plazos y formas de pago acordes a la realidad de Banfield. El Sr. José Punteri, dueño de parte del pase de Bilos, demandó en su momento al Club por la falta de pago de la suma que le correspondía por la venta del futbolista a Boca en En abril de 2013 obtuvo sentencia firme que condena a Banfield a pagarle u$s más intereses. Punteri trabó embargos diversos que no fueron efectivos debido al fideicomiso. A esto se suma el reclamo por impago de honorarios del Dr. Matossian, patrocinante de Banfield en el caso. Hoy por hoy, la deuda total por este caso asciende a pesos Quien fuera el manager del fútbol profesional del Club y mano derecha de Carlos Portell durante casi toda su gestión, inició un juicio por despido reclamando una indemnización por la suma de pesos contra el Club Atlético Banfield. El expediente se encuentra en etapa de prueba. El Dr. Walter Guiliano, ex médico del plantel profesional durante años de la gestión Portell, demandó al Club reclamando indemnización, por la que ya obtuvo sentencia firme. Los abogados de la Institución están abocados a diversas gestiones transaccionales y recién se están presentando como representantes legales de Banfield, ya que en el litigio actuaban los renunciantes doctores Matossian y Pepa. Con fecha 19/9 se decretó un embargo por $ más $ en concepto de intereses. Además, esta CD debió hacerse cargo de las deudas con los entrenadores del descenso, Ricardo La Volpe y Eduardo Acevedo, a quienes se les sigue pagando. 7

8 Los números de Banfield hoy BALANCE EJERCICIO 2013/14 Resultado positivo de $ Quiere decir que entre los ingresos ordinarios y extraordinarios ($ ) y los egresos ordinarios y extraordinarios ($ ) entre el 1/7/2013 y el 30/6/2014, BANFIELD ganó pesos. El activo de la Institución es de $ ($ ,83 en el ejercicio anterior) ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos $ Créditos $ ACTIVO NO CORRIENTE Créditos $ Bienes Intangibles $ Bienes de Uso $

9 BALANCE EJERCICIO 2013/14 El pasivo de la Institución es de $ ($ en el ejercicio anterior) PASIVO CORRIENTE Deudas Generales $ Deudas Bancarias y Financieras $ Deudas Sociales y Fiscales $ Contingencias $ Deudas Concursales $ PASIVO NO CORRIENTE Deudas Generales $ Deudas Sociales y Fiscales $ Contingencias $ El Patrimonio Neto de la Institución es de $ En el ejercicio 2012/2013 era de $ La diferencia es de $ , originados por el resultado del ejercicio y revalúos contables de las instalaciones. 9

10 BALANCE EJERCICIO 2013/14 Los ingresos totales han sido de $ En el ejercicio 2012/2013 fueron de $ La diferencia fue de $ (+ 43,8%) Los egresos totales han sido de $ En el ejercicio 2012/2013 fueron de $ La diferencia fue de $ (+ 43,7%) 10

11 BALANCE EJERCICIO 2013/14 Cómo se interpreta el Balance? Con el resultado final superavitario de $ ,64 se debe entender que Banfield ganó plata? Quiere decir que estamos bien? Por qué no? Por que el Club pierde plata entre sus ingresos y egresos ordinarios. INGRESOS ORDINARIOS -Sponsors -Derechos de TV -Cuotas Sociales -Aranceles Actividades -Aranceles ICAB -Abonos a Plateas y Palcos -Acceso y Estacionamiento Campo de Deportes -Recaudación Partidos Torneo Primera * *El saldo entre ingresos y egresos los días de partido ha sido negativo en cada uno de los tres meses que se llevan disputados del actual torneo. EGRESOS ORDINARIOS -Salarios Cuerpo Técnico y Plantel Profesional -Salarios empleados -Gastos Sector Fútbol Profesional -Gastos Sector Fútbol Amateur -Gastos Sector Estadio -Gastos Administración Sede Social -Gastos Sector Campo de Deportes -Gastos Sector Departamento de Deportes -Gastos ICAB 11

12 Es mucho lo que el Club pierde? Por supuesto que es mucho para un Club como Banfield, pero a valores absolutos (esto es, tomando en cuenta la inflación de los últimos dos años), comparando con el ejercicio 2011/2012 el déficit económico es actualmente casi la mitad que el que se registró en aquel período, con la salvedad que el ejercicio 2013/14 contempla un escenario con ingresos de B Nacional afrontado con un equipo de elite al que se apostó fuerte para conseguir el ascenso y ser campeón. La tendencia es que ese déficit, con el impulso que le da al Club la consolidación y mejora estando en Primera, se siga achicando. Cómo se hizo para perder menos? 1) Se aumentaron los ingresos - Más y mejores sponsors - Aumento cantidad de socios (1.500 nuevos desde la campaña en agosto) - Mejora en el Canon Bingo Lomas - Ingreso por venta de Abonos y Palcos 12

13 Cómo se hizo para perder menos? (sigue) 2) Control sobre los egresos -Plan de adecuación de Gastos. Cada área está sometida a un control estricto de gastos y procesos de auditoría interna -Negociaciones importantes de deudas. Por caso, el plan de pagos acordado con la AFIP donde se renegoció el pago de una deuda de 23 millones de pesos a diez años, abonando $ mensuales (actualmente se llevan canceladas 11 de las cuotas 120 cuotas). -Conformación de un plantel de Primera División con una buena relación costo-beneficio por el logro deportivo conseguido. Es para preocuparse que haya aumentado el pasivo? Lo preocupante es «el pasivo», no que haya aumentado, ya que sólo actualizando a valores actuales, sea por inflación, tasas judiciales o cláusulas de deudas con privados, el pasivo bien podría estar arriba de los 300 millones. Pero las constantes gestiones del equipo de profesionales del Club han logrado reestructurar la deuda, tenerla razonablemente controlada y con ingresos extraordinarios, como han sido las estudiadas, transparentes y exitosas ventas de jugadores, poder ir cancelándola, aunque aún queda muchísimo por hacer. 13

14 A qué nos referimos cuando hablamos del Proyecto Plano Institucional Reconstrucción Consolidación Autonomía económica -Crecimiento sostenido -Unidad y pluralidad político-institucional Futuro Ascenso Plano Deportivo -En Primera con referentes e inserción juveniles -Nueva etapa Inferiores -Planteles de jerarquía con aspiraciones -Ventas planificadas con recambio de juveniles Seriedad institucional salarios al día de Fútbol Profesional y empleados pago de deuda Constante 14

15 El Banfield de Hoy, un Club sustentable? Recuperar a Banfield y ponerlo dónde y cómo está hoy fue una tarea titánica. Ya te contamos del Plan de Salvataje, de la Recuperación Institucional y de la imagen del Club, la Reestructuración de la deuda, el Fideicomiso, el Ascenso a Primera, la puesta en valor de todas las instalaciones Pero con todo lo hecho, aún falta mucho Lo que hicimos - Ventas proyectadas, transparentes, con beneficios futuros para el Club e informadas a los Socios y opinión pública - Plantel Profesional revalorizado con la mayoría de jugadores que son patrimonio del Club. Contratación del Cuerpo Técnico de Matías Almeyda que integra al Fútbol Juvenil fuertemente con el Fútbol Profesional. - Fuerte inversión en el proyecto del Fútbol Juvenil. Incorporación de Claudio Vivas, número uno en el área. - Pago de sueldos a Plantel Profesional, empleados y proveedores habituales al día durante los 29 meses de gestión. - Transparencia total frente al Socio con reuniones abiertas y documentación a disposición. - Comunicación con multiplicidad de medios gratuitos al alcance del Socio e Hincha. - Reposicionamiento de la imagen del Club y la marca Banfield. - Contrato de indumentaria que le da regalías a Banfield por las ventas, algo que nunca había sucedido en el Club. - Creación del Jardín de Infantes del ICAB y apoyo constante para el crecimiento del Nivel Primario. - Incorporación del débito automático, una demanda histórica del asociado. - Campaña de Socios que ya impacta considerablemente en el aumento de la cantidad de asociados. - Expansión de Banfield a nivel regional y nacional con el fortalecimiento de los vínculos con las peñas y la firma de acuerdos para sumar entidades deportivas como filiales. - Cambio del sistema lumínico del Estadio Florencio Sola. - Profesionalización en todas las áreas del Club y sus procesos: administración, legales, contaduría, marketing, Departamento de Deportes, Departamento Médico. * Un informe detallado del trabajo de cada Departamento y Dirección del Club estará disponible para descargar en la web oficial. 15

16 Déficit crónico Banfield hoy tiene un déficit crónico que, si bien en estos 29 meses de gestión se redujo considerablemente, continúa siendo un aspecto imprescindible para corregir proyectando la viabilidad del Club a futuro. Sabías que en todos los partido que jugamos de local en este torneo perdemos plata? Por ejemplo, en el partido contra Boca, el de mayor venta de entradas, se recaudaron $ , pero entre gastos de operativo policial, empleados y controles, ambulancias y otros sumaron $ haciendo que el saldo de ese encuentro fuera de una pérdida de $ Sabías que Banfield gasta por mes $ en sueldos de empleados sin contar a los salarios del Plantel Profesional y el Cuerpo Técnico y que por cuotas sociales los ingresos por mes oscilan los $ ? Sin contar el Fútbol Profesional, Banfield desembolsa mensualmente $ pesos en sueldos de empleados. Desde que esta conducción asumió, se hizo una fuerte auditoría interna para determinar qué área podían tener personal ocioso y tras ese ordenamiento, la planta de empleados del Club hoy asciende a 277 personas. -Empleados Fútbol Amateur: 44 -Empleados Sede Social: 28 -Empleados Estadio: 47 (ver página siguiente) -Empleados Campo de Deportes: 41 -Empleados Actividades Deportivas: 73 -Empleados Seguridad: 8 -Empleados ICAB Nivel Inicial: 12 (curriculares y extracurriculares) -Empleados ICAB Nivel Primario: 24 (curriculares y extracurriculares) 16

17 Déficit crónico (sigue) Como explicamos, en Banfield no hay empleados de más. La estructura del Club exige para un funcionamiento correcto, que la planta de personal tenga la dimensión que tiene hoy. En Fútbol Amateur, con entrenadores, preparadores físicos, médicos, kinesiólogos, coordinadores y asistentes que trabajan con el Fútbol Juvenil e Infantil tanto de AFA como de Liga o la Escuela de Fútbol. En las Actividades Deportivas, con coordinadores y profesores dedicados a los diferentes equipos y categorías de 12 actividades que congregan a casi deportistas amateurs. En lo que hace al Estadio, con una plantilla que trabaja en el día a día de 9 personas pero que crece con 38 empleados más que realizan tareas los días de partido. En el Campo de Deportes, un predio de 23 hectáreas donde en un fin de semana pueden llegar a concurrir hasta personas, con 8 canchas de Fútbol reglamentarias, cancha de hockey, 10 canchas de tenis, 2 piscinas y en el que se encuentran tanto la Concentración de Fútbol Profesional como la Residencia Darío Cvitanich donde viven 40 juveniles Entonces, repasando: Sin contar al Fútbol Profesional, Banfield gasta pesos por mes y por cuotas sociales, con los socios nuevos de la última campaña incluidos, recauda pesos*, esto representa, tomando sólo el rubro salarios de empleados vs. Ingresos por cuotas un déficit mensual de más de un millón de pesos ($ ) * $ fue el ingreso de cuotas registrado en septiembre de este año. En junio, mes de pleno receso del torneo, el ingreso fue de apenas $

18 Cómo crecer a pesar de las limitaciones económicas? El modelo de asociación Dentro del Proyecto de Club, cuando el surgimiento de figuras producidas en las Divisiones Inferiores generen ingresos que le den a Banfield la autonomía económica, parte de estos serán destinados al crecimiento traducido en nuevas obras y servicios. Hoy por hoy, el ingreso extraordinario por la venta de jugadores se utiliza para seguir pagando la deuda, para continuar en la tarea de reducir el déficit mensual y para mejoras en la infraestructura. Banfield hoy no tiene los medios económicos pero sí necesita crecer ya. Por eso, se exploró el modelo de asociación, para que inversores que crean en el Club y en su Proyecto desarrollen en Banfield emprendimientos que la Institución por sí sola no podría desarrollar hoy en día y en los cuales tendrá beneficios económicos no sólo por cobrar un canon sino también participando en un porcentaje de las ganancias. Además, esas mejoras de infraestructura quedarán como patrimonio del Club una vez finalizados los contratos. GIMNASIO SEDE SOCIAL -Contrato por 10 años y renovación -Invierten en infraestructura: nuevos vestuarios, mejoras edilicias, nueva imagen de la Sede Social -Actividades para todas las edades -Descuento a Socios CAB (sería el 30%) -Canon fijo de u$s mensual ó 10% facturación (la cifra mayor) TIENDA OFICIAL DEL CLUB -Contrato por cinco años y renovación -Primera vez en la historia de Banfield que el Club obtiene regalías por la venta de la indumentaria oficial -Desarrollo de productos de merchandising oficial de Banfield: puede ser desde una taza con el logo del club hasta una Obra de Arte de artistas banfileños -Plataforma de e-commerce inédita en la historia de Banfield PILETA CAMPO DE DEPORTES -Contrato por tres años -Fuerte inversión en la mejora de las piscinas, vestuarios, parquizado, bar y solarium -Parte de los ingresos le corresponde al Club y no paga gastos por el mantenimiento y funcionamiento del sector. -Implementación impostergable luego de que la temporada estival pasada el Club perdiera plata en el rubro pileta. 18

19 Cómo crecer a pesar de las limitaciones económicas? El modelo de asociación (SIGUE) Para ser los mejores, como siempre se propone esta dirigencia, Banfield necesita crecer y por ahora éste es el camino posible en determinadas áreas. Crecer no solamente en infraestructura, sino también en servicios que acerquen más gente para agrandar nuestra base social tal como sucede con otras instituciones que captan más socios por los servicios que ofrecen. De ese modo, podrían generarse actividades que sean rentables (hoy, la mayoría de los deportes amateur del Club son deficitarios por ejemplo el vóley pierde cerca de $ por año) no sólo para autofinanciarse sino para generar nuevos ingresos genuinos para Banfield. Es tiempo de aprovechar la expansión de nuestra localidad y otros partidos de la zona para competir en la oferta de servicios de esparcimiento y recreación con variedad y calidad. A pesar del ordenamiento de Banfield, el modelo de Club y la base de Socios Actual, sobre la que se trabaja pero que aún debe crecer mucho más, no hay un esquema de sustentabilidad posible. Es momento de tomar decisiones profundas y renovadoras que cambien el paradigma de Banfield desde hoy hasta dentro de muchos años. 19

20 El Banfield del futuro - Hacia dónde vamos? -Profundizar el trabajo para expandir la oferta de servicios e infraestructura. -Generar nuevas fuentes de ingresos ordinarios. -Continuar con la Reforma del Estatuto luego de los Foros de participación que se han realizado. -Unidad Política. Debate, participación y pluralismo. -Decisiones de los Socios acerca de la Auditoría. -Aumentar la cantidad de Socios sosteniendo el trabajo realizado. -Profundizar el Proyecto Futbolístico. Trabajo de Claudio Vivas como coordinador de todo el Fútbol Amateur y desarrollo del Centro de Alto Rendimiento. -Mejoras en el Estadio concentradas en un desarrollo integral del mismo. -Mejoras en el Campo de Deportes: construcción de campo de césped sintético. -Transparencia en todos los actos del Club. -Crear, innovar y desarrollar trabajo a mediano plazo y largo plazo, dentro de un plan integral que marque una «política de Estado» del Club. 20

21 MUCHAS GRACIAS

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