DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN STER-EQ
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- José Antonio Torregrosa Aguilera
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1 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo FSE 3, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable () Sociedad de Inversión de Renta Variable Clasificación Especializada en acciones internacionales - RVESACCINT Clave de pizarra Calificación n/a Fecha de Autorización 20 de mayo de 2015 Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El objetivo del Fondo es invertir principalmente en valores de renta variable extranjeros denominados en moneda extranjera a través de sociedades de inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF s) y derivados. Complementariamente el fondo podrá invertir en directo en valores de renta variable extranjeros denominados en moneda extranjera, en valores de renta variable nacionales denominados en moneda nacional y/o extranjera en directo, a través de sociedades de inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF s), y en valores de deuda nacionales y/o extranjeros denominados en moneda nacional y/o extranjera, en directo, a través de sociedades de inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF s). El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo (más de 3 años), que es el periodo recomendado para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión. Información Relevante El principal riesgo es de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos que pudieran tener los siguientes factores de riesgo: precios de las acciones y/o índices accionarios y/o tipo de cambio, además del riesgo que representa la participación de hasta el 100% del activo total en instrumentos financieros derivados. Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 6.500% con un probabilidad de 95.00%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de $65.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Desempeño Histórico Subclase "B1" Índice de referencia: Mencionado en el inciso d) Último Mes Tabla de Rendimientos Efectivos Últimos 3 Últimos Rendimiento bruto 9.79% -2.27% 5.50% 5.96% na na Rendimiento neto 9.55% -2.98% 2.66% 3.09% na na Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)* 3.02% 3.07% 2.98% 3.07% na na Índice de referencia 9.97% -3.25% -0.87% 2.97% na na El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($) "B1" Personas Físicas n/a c) El Fondo podrá invertir en mercados de deuda y/o de renta variable nacionales y/o extranjeros. La calificación de los valores que no sean deuda soberana y/o las sociedades de inversión en instrumentos de deuda en los que invierta el fondo así como de la contrapartes con las que se realizan las inversiones en instrumentos financieros deberán ubicarse dentro de los 2 primeros niveles de la calificación otorgada por alguna agencia calificadora de valores (Ejemplo: AAA ó AA), y de forma complementaria previa autorización del Comité de Riesgos en valores con calificación mínima de BB. d) El rendimiento del Fondo está referenciado al índice MSCI All Country World Index. e) El Fondo podrá invertir hasta en un 100% de su activo total en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la. f) El Fondo celebrará operaciones con préstamo de valores hasta en un 20%, con instrumentos financieros derivados hasta en un 100% (con subyacentes ligados a tasas de interés, unidades de inversión, tipos de cambio, índices, valores de renta variable y commodities). Y de forma indirecta con títulos fiduciarios de capital, valores estructurados y/o valores respaldados por activos. Composición de la cartera de inversión: Principales inversiones al: 30 de noviembre de 2015 Emisora Activo objeto de inversión subyacente Nombre Monto % VOO VOO * Renta Variable 66,231, IVV IVV * Renta Variable 55,492, VGK VGK * Renta Variable 36,013, JPMUS JPMUSEC LX Acciones SI Extranjera 28,028, EWJ EWJ * Renta Variable 23,820, SCHESSC SCHESSC LX Acciones SI Extranjera 18,429, GAPAEUB GAPAEUB LX Acciones SI Extranjera 18,014, ROUSLCI ROUSLCI LX Acciones SI Extranjera 16,170, GSUSCIA GSUSCIA LX Acciones SI Extranjera 16,121, EEM EEM * Renta Variable 12,550, Cartera Total 380,425, % Por sector de actividad económica Régimen y política de inversión a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia. b) El Fondo podrá invertir entre el 80% y el 100% en valores de Renta Variable extranjeros denominados en moneda extranjera a través de sociedades de inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF s) y derivados. 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2 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Subclase "B1" Serie más representativa "B1" Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Incumplimiento del saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio por asesoría Servicio de custodia de acciones Servicio de administración de acciones Otras Total Las cifras presentadas en esta tabla son un promedio de las comisiones cobradas por los distribuidores del Fondo, si requiere conocer la comisión específica favor de consultar a su distribuidor. Pagadas por la Sociedad de Inversión Subclase "B1" Serie más representativa "B1" Administración de activos Administración de activos / sobre desempeño Distribución de acciones** Valuación de acciones n/s 0.03 n/s 0.03 Depósito de acciones de la SI Depósito de valores Contabilidad n/s 0.06 n/s 0.06 Otras Total * %= Porcentaje anual sobre activos netos. * $ = Importe anual en pesos por cada $1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo ** La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia No existe Liquidez Diaria Recepción de órdenes Todos los días hábiles Horario Hasta las 12:30 hrs. Ejecución de operaciones Mismo día de la solicitud Límites de recompra 100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10% del activo total del Fondo Liquidación de operaciones 72 hrs. hábiles después de la ejecución Diferencial El Fondo no ha aplicado diferencial alguno * La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad Prestadores de servicios Gestión Santander, S.A. de C.V., Sociedad de Sociedades de Inversión - Gestión Santander, S.A. de C.V. - Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V. Distribuidora(s) - Banco Santander (México), S.A. Valuadora COVAF, S.A. de C.V Institución Calificadora de n/a Valores Centro de atención a inversionistas Contacto Número Telefónico Horario Página(s) electrónica(s) Distribuidoras Superlínea DF y Zona Metropolitana Personas / Empresas Del Interior de la República Personas / Empresas hrs. Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión". Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos. Hoja 2
3 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo FSE 3, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable () Sociedad de Inversión de Renta Variable Clasificación Especializada en acciones internacionales - RVESACCINT Clave de pizarra Calificación n/a Fecha de Autorización 20 de mayo de 2015 Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El objetivo del Fondo es invertir principalmente en valores de renta variable extranjeros denominados en moneda extranjera a través de sociedades de inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF s) y derivados. Complementariamente el fondo podrá invertir en directo en valores de renta variable extranjeros denominados en moneda extranjera, en valores de renta variable nacionales denominados en moneda nacional y/o extranjera en directo, a través de sociedades de inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF s), y en valores de deuda nacionales y/o extranjeros denominados en moneda nacional y/o extranjera, en directo, a través de sociedades de inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF s). El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo (más de 3 años), que es el periodo recomendado para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión. Información Relevante El principal riesgo es de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos que pudieran tener los siguientes factores de riesgo: precios de las acciones y/o índices accionarios y/o tipo de cambio, además del riesgo que representa la participación de hasta el 100% del activo total en instrumentos financieros derivados. Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 6.500% con un probabilidad de 95.00%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de $65.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Desempeño Histórico Subclase "B2" Índice de referencia: Mencionado en el inciso d) Último Mes Tabla de Rendimientos Efectivos Últimos 3 Últimos Rendimiento bruto 9.79% -2.27% 5.50% 5.96% na na Rendimiento neto 9.58% -2.91% 2.96% 3.39% na na Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)* 3.02% 3.07% 2.98% 3.07% na na Índice de referencia 9.97% -3.25% -0.87% 2.97% na na El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($) "B2" Personas Físicas 20,000,000 c) El Fondo podrá invertir en mercados de deuda y/o de renta variable nacionales y/o extranjeros. La calificación de los valores que no sean deuda soberana y/o las sociedades de inversión en instrumentos de deuda en los que invierta el fondo así como de la contrapartes con las que se realizan las inversiones en instrumentos financieros deberán ubicarse dentro de los 2 primeros niveles de la calificación otorgada por alguna agencia calificadora de valores (Ejemplo: AAA ó AA), y de forma complementaria previa autorización del Comité de Riesgos en valores con calificación mínima de BB. d) El rendimiento del Fondo está referenciado al índice MSCI All Country World Index. e) El Fondo podrá invertir hasta en un 100% de su activo total en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la. f) El Fondo celebrará operaciones con préstamo de valores hasta en un 20%, con instrumentos financieros derivados hasta en un 100% (con subyacentes ligados a tasas de interés, unidades de inversión, tipos de cambio, índices, valores de renta variable y commodities). Y de forma indirecta con títulos fiduciarios de capital, valores estructurados y/o valores respaldados por activos. Composición de la cartera de inversión: Principales inversiones al: 30 de noviembre de 2015 Emisora Activo objeto de inversión subyacente Nombre Monto % VOO VOO * Renta Variable 66,231, IVV IVV * Renta Variable 55,492, VGK VGK * Renta Variable 36,013, JPMUS JPMUSEC LX Acciones SI Extranjera 28,028, EWJ EWJ * Renta Variable 23,820, SCHESSC SCHESSC LX Acciones SI Extranjera 18,429, GAPAEUB GAPAEUB LX Acciones SI Extranjera 18,014, ROUSLCI ROUSLCI LX Acciones SI Extranjera 16,170, GSUSCIA GSUSCIA LX Acciones SI Extranjera 16,121, EEM EEM * Renta Variable 12,550, Cartera Total 380,425, % Por sector de actividad económica Régimen y política de inversión a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia. b) El Fondo podrá invertir entre el 80% y el 100% en valores de Renta Variable extranjeros denominados en moneda extranjera a través de sociedades de inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF s) y derivados. 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4 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Subclase "B2" Serie más representativa "B1" Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Incumplimiento del saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio por asesoría Servicio de custodia de acciones Servicio de administración de acciones Otras Total Las cifras presentadas en esta tabla son un promedio de las comisiones cobradas por los distribuidores del Fondo, si requiere conocer la comisión específica favor de consultar a su distribuidor. Pagadas por la Sociedad de Inversión Subclase "B2" Serie más representativa "B1" Administración de activos Administración de activos / sobre desempeño Distribución de acciones** Valuación de acciones n/s 0.03 n/s 0.03 Depósito de acciones de la SI Depósito de valores Contabilidad n/s 0.06 n/s 0.06 Otras Total * %= Porcentaje anual sobre activos netos. * $ = Importe anual en pesos por cada $1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo ** La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia No existe Liquidez Diaria Recepción de órdenes Todos los días hábiles Horario Hasta las 12:30 hrs. Ejecución de operaciones Mismo día de la solicitud Límites de recompra 100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10% del activo total del Fondo Liquidación de operaciones 72 hrs. hábiles después de la ejecución Diferencial El Fondo no ha aplicado diferencial alguno * La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad Prestadores de servicios Gestión Santander, S.A. de C.V., Sociedad de Sociedades de Inversión - Gestión Santander, S.A. de C.V. - Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V. Distribuidora(s) - Banco Santander (México), S.A. Valuadora COVAF, S.A. de C.V Institución Calificadora de n/a Valores Centro de atención a inversionistas Contacto Número Telefónico Horario Página(s) electrónica(s) Distribuidoras Superlínea DF y Zona Metropolitana Personas / Empresas Del Interior de la República Personas / Empresas hrs. Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión". Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos. Hoja 4
5 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo FSE 3, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable () Sociedad de Inversión de Renta Variable Clasificación Especializada en acciones internacionales - RVESACCINT Clave de pizarra Calificación n/a Fecha de Autorización 20 de mayo de 2015 Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El objetivo del Fondo es invertir principalmente en valores de renta variable extranjeros denominados en moneda extranjera a través de sociedades de inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF s) y derivados. Complementariamente el fondo podrá invertir en directo en valores de renta variable extranjeros denominados en moneda extranjera, en valores de renta variable nacionales denominados en moneda nacional y/o extranjera en directo, a través de sociedades de inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF s), y en valores de deuda nacionales y/o extranjeros denominados en moneda nacional y/o extranjera, en directo, a través de sociedades de inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF s). El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo (más de 3 años), que es el periodo recomendado para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión. Información Relevante El principal riesgo es de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos que pudieran tener los siguientes factores de riesgo: precios de las acciones y/o índices accionarios y/o tipo de cambio, además del riesgo que representa la participación de hasta el 100% del activo total en instrumentos financieros derivados. Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 6.500% con un probabilidad de 95.00%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de $65.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Desempeño Histórico Subclase "B3" Índice de referencia: Mencionado en el inciso d) Último Mes Tabla de Rendimientos Efectivos Últimos 3 Últimos Rendimiento bruto 9.79% -2.27% 5.50% 5.96% na na Rendimiento neto 9.61% -2.84% 3.25% 3.70% na na Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)* 3.02% 3.07% 2.98% 3.07% na na Índice de referencia 9.97% -3.25% -0.87% 2.97% na na El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirientes Monto Mínimo de Inversión ($) "B3" Personas Físicas 40,000,000 c) El Fondo podrá invertir en mercados de deuda y/o de renta variable nacionales y/o extranjeros. La calificación de los valores que no sean deuda soberana y/o las sociedades de inversión en instrumentos de deuda en los que invierta el fondo así como de la contrapartes con las que se realizan las inversiones en instrumentos financieros deberán ubicarse dentro de los 2 primeros niveles de la calificación otorgada por alguna agencia calificadora de valores (Ejemplo: AAA ó AA), y de forma complementaria previa autorización del Comité de Riesgos en valores con calificación mínima de BB. d) El rendimiento del Fondo está referenciado al índice MSCI All Country World Index. e) El Fondo podrá invertir hasta en un 100% de su activo total en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la. f) El Fondo celebrará operaciones con préstamo de valores hasta en un 20%, con instrumentos financieros derivados hasta en un 100% (con subyacentes ligados a tasas de interés, unidades de inversión, tipos de cambio, índices, valores de renta variable y commodities). Y de forma indirecta con títulos fiduciarios de capital, valores estructurados y/o valores respaldados por activos. Composición de la cartera de inversión: Principales inversiones al: 30 de noviembre de 2015 Emisora Activo objeto de inversión subyacente Nombre Monto % VOO VOO * Renta Variable 66,231, IVV IVV * Renta Variable 55,492, VGK VGK * Renta Variable 36,013, JPMUS JPMUSEC LX Acciones SI Extranjera 28,028, EWJ EWJ * Renta Variable 23,820, SCHESSC SCHESSC LX Acciones SI Extranjera 18,429, GAPAEUB GAPAEUB LX Acciones SI Extranjera 18,014, ROUSLCI ROUSLCI LX Acciones SI Extranjera 16,170, GSUSCIA GSUSCIA LX Acciones SI Extranjera 16,121, EEM EEM * Renta Variable 12,550, Cartera Total 380,425, % Por sector de actividad económica Régimen y política de inversión a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia. b) El Fondo podrá invertir entre el 80% y el 100% en valores de Renta Variable extranjeros denominados en moneda extranjera a través de sociedades de inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF s) y derivados. 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6 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Subclase "B3" Serie más representativa "B1" Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Incumplimiento del saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio por asesoría Servicio de custodia de acciones Servicio de administración de acciones Otras Total Las cifras presentadas en esta tabla son un promedio de las comisiones cobradas por los distribuidores del Fondo, si requiere conocer la comisión específica favor de consultar a su distribuidor. Pagadas por la Sociedad de Inversión Subclase "B3" Serie más representativa "B1" Administración de activos Administración de activos / sobre desempeño Distribución de acciones** Valuación de acciones n/s 0.03 n/s 0.03 Depósito de acciones de la SI Depósito de valores Contabilidad n/s 0.06 n/s 0.06 Otras Total * %= Porcentaje anual sobre activos netos. * $ = Importe anual en pesos por cada $1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo ** La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia No existe Liquidez Diaria Recepción de órdenes Todos los días hábiles Horario Hasta las 12:30 hrs. Ejecución de operaciones Mismo día de la solicitud Límites de recompra 100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10% del activo total del Fondo Liquidación de operaciones 72 hrs. hábiles después de la ejecución Diferencial El Fondo no ha aplicado diferencial alguno * La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad Prestadores de servicios Gestión Santander, S.A. de C.V., Sociedad de Sociedades de Inversión - Gestión Santander, S.A. de C.V. - Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V. Distribuidora(s) - Banco Santander (México), S.A. Valuadora COVAF, S.A. de C.V Institución Calificadora de n/a Valores Centro de atención a inversionistas Contacto Número Telefónico Horario Página(s) electrónica(s) Distribuidoras Superlínea DF y Zona Metropolitana Personas / Empresas Del Interior de la República Personas / Empresas hrs. Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión". Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos. Hoja 6
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