DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE QUERÉTARO Estado de Situación Financiera Comparativo al 31de Diciembre de 2013
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- Laura Muñoz Guzmán
- hace 5 años
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1 Estado de Situación Financiera Comparativo al 31de Diciembre de 2013 Referencia A Activo Pasivo Numero Saldos al: Variaciones Numero Saldos al: Variaciones de Periodo Anterior Periodo Actual Importe Porcentaje de Periodo Periodo Actual Importe Porcentaje Activo Circulante Pasivo Circulante 30/06/ /12/2013 Anterior 31/12/ /06/ CAJA $ 20, $ - -$ 20, % ACREEDORES DIVERSOS $ - $ 25, $ 25, % BANCOS $ 915, $ 1,026, $ 110, % IMPUESTOS POR PAGAR $ 172, $ 516, $ 344, % DEUDORES DIVERSOS $ 180, $ 1,009, $ 829, % Total Activo Circulante $ 1,115, $ 2,035, $ 920, % Total Pasivo Circulante $ 172, $ 542, $ 369, % No Circulante Pasivo no Circulante EQUIPO DE TRANSPORTE $ 1,604, $ 1,991, $ 386, % $ $ $ ACERVO BIBLIOTECARIO $ 100, $ 100, $ - 0% EQUIPO AUDIOVISUAL $ 37, $ 66, $ 28, % EQUIPO DE COMPUTO $ 713, $ 710, $ 3, % EQUIPO DE COMUNICACIÓN $ 204, $ 204, $ - 0% MOBILIARIO Y EQUIPO $ 592, $ 606, $ 14, % EQUIPO DE SERVICIOS $ 45, $ 45, $ % EQUIPOS VARIOS $ 20, $ 20, $ - 0% Total Activo no Circulante $ 3,318, $ 3,745, $ 426, % Total Pasivo no Circulante $0 $0 $ DEPÓSITOS EN GARANTÍA $ 36, $ 36, $ - 0% Total Pasivo $ 172, $ 542, $ 369, Hacienda Pública/Patrimonio Numero Saldos al: Variaciones de Patrimonio Periodo Anterior Periodo Actual Importe Porcentaje PATRIMONIO $ 2,402, $ 2,102, $ 299, % RESUL. EJERC. ANT. $ 796, $ 796, $ - 0% RESUL. EJERC. $ 1,098, $ 2,375, $ 1,276, % Total Otros Activos $ 36, $ 36, $ - 0% Total Hacienda Pública/Patrimonio $ 4,298, $ 5,274, $ 976, % Total Activo $ 4,470, $ 5,816, $1,346, % Total Pasivo y Patrimonio $ 4,470, $ 5,816, $ 1,346, %
2 Estado de Actividades Comparativo del 01 de Julio de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 Referencia B Numero Saldos al: Variaciones de Ingresos y Otros Beneficios Periodo Anterior Periodo Actual Importe Porcentaje Ingresos de Gestión (20XN-1) (20XN) Total de Ingresos Estatales $ 11,685, $ 28,457, $ 16,772, % Total Ingresos de Gestión $ 11,685, $ 28,457, $ 16,772, % Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Total de Ingresos Propios $ 119, $ 300, $ 181, % Donativos $ 22, $ 75, $ 53, % Estimulos Fiscales $ 8, $ 295, $ 286, % Total participaciones, aportaciones, transferencias, asig $ 150, $ 671, $ 521, Otros Ingresos y Beneficios Intereses ganados en de Cheques $ $ $ % Total Otros Ingresos y Beneficios $ $ $ % Total de Ingresos $ 11,835, $ 29,129, $ 17,294, % Gastos y Otras Perdidas GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Servicios Personales $ 7,788, $ 19,630, $ 11,842, % Total gastos de funcionamiento. $7,788, $19,630, $ 11,842, % Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Servicios Generales $ 2,299, $ 5,695, $ 3,395, % Materiales y Suministros $ 635, $ 1,402, $ 766, % Total transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay $ 2,935, $ 7,097, $ 4,162, % Participaciones y Aportaciones Bienes Muebles y Inmuebles 0 0 $ - 0% Total participaciones y aportaciones. $ - $0 $ - 0% Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Comisiones Sit. Bancarias y Otros $ 12, $ 26, $ 13, % Total Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda $ 12, $ 26, $ 13, % Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias. Total Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias. $0 $0 $0 Total Gastos y Otras Perdidas $10,736,462 $26,754,490 $16,018,028 60% Ahorro / Desahorro Neto del ejercicio. $ 1,098, $ 2,375, $ 1,276, %
3 Referencia C Estado de Variaciones en el Patrimonio del 01 de Julio de 2013 al 31 de Diciembre de 2013 Número de Denominación de la Patrimonio Contribuido Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor (2) Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior 2012 $ 2,515, $ 412, Total Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Cambios en Políticas Contables y Cambios por errores Contables Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/Pérdida por Revalúos Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 20X1 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1 Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/Pérdida por Revalúos Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Otras Variaciones del Patrimonio Neto Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Junio de 2013 $ 2,102,969.41
4 Estado de Flujos de Efectivo del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013 Referencia D Número de Concepto Periodo Actual Periodo Anterior Origen Ingresos Estatales $ 28,457, $ 11,685, Ingresos Propios $ 300, $ 119, Donativos $ 75, $ 22, Esimulos Fiscales $ 295, $ 8, Intereses Ganados $ $ Total de recursos obtenidos $ 29,129, $ 11,835, Aplicación Servicios Personales $ 19,630, $ 7,788, Servicios Generales $ 5,695, $ 2,299, Materiales y Suministros $ 1,402, $ 635, Bienes Muebles y Inmuebles $ - $ Comisiones Bancarias $ 26, $ 12, Total de recursos aplicados $ 26,754, $ 10,736, Flujos netos de efectivo por actividades de Operación. $ 2,375, $ 1,098, Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión. Origen Disminución de Fondos Fijos de Caja $ 20, $ 291, Aumento de Acreedores Diversos $ 25, Aumento de Impuestos por Pagar $ 344, Total de recursos obtenidos $ 389, $ 291, Aplicación Aumento de Deudores Diversos $ 829, Aumento de Fondo Fijo de Caja $ 20, Aumento de Activos $ 426, $ 803, Disminución de Patrimonio $ 1,398, $ 112, Disminución de Impuestos por Pagar $ 140, Disminución de Acreedores Diversos $ 5, Flujos netos de efectivo por actividades de Inversión. Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento. Origen Total de recursos aplicados $ 2,654, $ 1,081, Aplicación Utilidad de la primera mitad del Ejercicio Total de recursos obtenidos $ - $ - Total de recursos aplicados $ - $ - Flujos netos de efectivo por actividades de Financiamiento. $ 110, $ 308, Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo $ 110, $ 308, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo 1 $ 915, $ 607, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo 1 $ 1,026, $ 915,301.68
5 Estado Analítico del Activo 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013 Referencia E Número de Denominación de la (B) Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del Periodo Periodo Periodo (SI) (SF) (SI-SF) (1+2-3) (1-4) (A) 1 ACTIVO 4,470, ,294, ,948, ,816, ,346, ACTIVO CIRCULANTE 1,115, ,389, ,468, ,035, , Efectivo y Equivalentes 935, ,688, ,598, ,026, , Efectivo 20, , , , Bancos/Tesorería 915, ,654, ,544, ,026, , Bancos/Dependencias y otros Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) Fondos con Afectación Específica Depósitos de Fondos de Terceros Otros Efectivos y Equivalentes Derechos a recibir efectivo o equivalentes 180, ,700, ,870, ,009, , Inversiones financieras de corto plazo s por Cobrar a Corto Plazo Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 180, ,700, ,870, ,009, , Contribuciones por recuperar a Corto Plazo Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo Préstamos otorgados a Corto Plazo Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo Derechos a recibir bienes o servicios Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo Inventarios Inventario de Mercancías para Reventa Inventario de Mercancías Terminadas Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción Mercancías en Tránsito Almacén Almacén de Materiales y Suministros de Consumo (Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes) (Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes) (Estimación para cuentas incobrables por Derechos a recibir Bienes o Servicios) (Estimación por pérdidas de Inventarios) Otros Activos Circulantes Valores en Garantía Otros Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) Bienes Muebles derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago ACTIVO NO CIRCULANTE 3,354, , , ,781, , Inversiones Financieras a Largo Plazo Colocaciones a Largo Plazo Títulos y Valores a Largo Plazo Fideicomisos, Mandatos y Análogos Participaciones y Aportaciones de Capital Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo Documentos por Cobrar a Largo Plazo Deudores diversos a Largo Plazo Contribuciones a Largo Plazo Préstamos Otorgados a Largo Plazo Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles Terrenos Edificios Infraestructura Construcciones en proceso (Obra Pública) Bienes Muebles 3,373, , , ,978, , Mobiliario y Equipo de Administración , , Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 137, , , , Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo de Transporte 1,641, , , ,178, , Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 934, , , , Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos Activos Biológicos Otros Bienes Muebles Activos Intangibles Software Patentes, Marcas y Derechos Concesiones y Franquicias Licencias Otros Activos Intangibles (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) , , (Depreciación Acumulada de Inmuebles) (Depreciación Acumulada Muebles) , , (Deterioro Acumulado de Activos Biológicos) (Amortización acumulada de Activos Intangibles) Activos Diferidos 36, , Estudios y Proyectos Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo Anticipos a Largo Plazo Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado Otros Activos Diferidos , (Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes) (Deterioro de Inversiones Financieras a Largo Plazo) (Estimaciones para cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo) (Estimaciones para cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo) (Estimaciones para cuentas incobrables de Contribuciones por cobrar a Largo Plazo) (Estimaciones para cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo) (Estimaciones para otras cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo)
6 Estado Analítico del Activo 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013 Referencia E Número Denominación de la Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del Saldo Inicial de (B) Periodo Periodo Periodo (SI) (SF) (SI-SF) (A) (1+2-3) (1-4) Otros Activos no Circulantes Bienes en Concesión Bienes en Arrendamiento Financiero Bienes en Comodato
7 Informe sobre pasivos contingentes al 31 de Diciembre de 2013 Referencia G Número de Denominación de las deudas CONCEPTO DE LA CONTINGENCIA TERCERO RELACIONADO IMPORTE DEL PASIVO ISR RETENIDO POR HONORARIOS IMPUESTOS RETENIDOS TESORERIA DE LA FEDERACION $ 22, ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO IMPUESTOS RETENIDOS TESORERIA DE LA FEDERACION $ 5, % SOBRE NOMINA IMPUESTOS LOCALES GOBIERNO DEL ESTADO $ 40, ISR POR SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTOS RETENIDOS TESORERIA DE LA FEDERACION $ 449, TOTAL $ 516,833.54
8 NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES Notas NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Descripción DE DESGLOSE En el periodo se adquirieron 2 unidades Vehiculares y 4 Equipos de Servicio y 2 Equipos de Computación ReferenciaH DE MEMORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA A parir del Ejercicio de 2013, se comienza con la depreciación correspondiente con los Activos adquiridos en este año. Se abre una cuenta de cheques en Banorte S.A.
Cuenta Nombre ACTIVO $128,005, $103,580, ACTIVO CIRCULANTE $27,750, $17,203,381.42
1000 ACTIVO $128,005,611.06 $103,580,264.26 1100 ACTIVO CIRCULANTE $27,750,599.15 $17,203,381.42 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES $14,714,795.15 $5,296,377.83 1111 EFECTIVO $36,000.00 $11,000.00 1112 BANCOS/TESORERÍA
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE 2015 2014 PASIVO CIRCULANTE 2015 2014 Efectivo o equivalentes 2,523,199,927 1,435,634,512 Cuentas por pagar
Más detallesPODER LEGISLATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 PERIODO ÍNDICE NOMBRE PERIODO ACTUAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 PERIODO ÍNDICE NOMBRE PERIODO ACTUAL NOTA ANTERIOR 1000 ACTIVO 866,704,009.34 585,548,742.40 1100 ACTIVO CIRCULANTE 214,322,490.06 147,597,248.97
Más detallesESTADO DE SITUACION FINANCIERA NEZAHUALCOYOTL 4087 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CTA NOMBRE DE LA CUENTA 1000 ACTIVO 1100 ACTIVO CIRCULANTE 1111 Efectivo 1112 Bancos/Tesorería 1113 Bancos/Dependencias y otros 1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1115 Fondos con Afectación Específica
Más detallesESTADO DE SITUACION FINANCIERA ATLACOMULCO 4024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CTA NOMBRE DE LA CUENTA 1000 ACTIVO 1100 ACTIVO CIRCULANTE 1111 Efectivo 1112 Bancos/Tesorería 1113 Bancos/Dependencias y otros 1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1115 Fondos con Afectación Específica
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