Amundi. Líder europeo en gestión

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1 Amundi Líder europeo en gestión Datos a 31de diciembre de 2011 A company of Crédit Agricole / Société Générale

2 Amundi es el resultado de la integración de la experiencia en gestión de activos de dos importantes grupos bancarios: Crédit Agricole y Société Générale. Esta asociación refleja la visión compartida por ambos grupos en gestión de activos, respondiendo a los nuevos retos a los que se enfrenta la industria y permitiéndoles servir a sus clientes de forma más eficaz. Con cerca de 660 mil millones de euros en activos bajo gestión 1, Amundi es la segunda gestora europea 2 y novena a nivel global % Crédit Agricole 25 % Société Générale 3 No. 8 4 : 9 % rket: 18 % 1 Cifras Grupo Amundi a 31 de diciembre de Nº 2 en Europa: Activos totales bajo gestión - Fuente IPE Top 400 asset managers in the European marketplace publicado en Junio 2011, basado en cifras de Diciembre Nº 9 mundial - Activos totales bajo gestión - Fuente IPE Top 400 asset managers in the European marketplace publicado en Junio 2011, basado en cifras de Diciembre 2010.

3 Nuestro objetivo es hacer de Amundi un gestor líder europeo Ser uno de los líderes mundiales del mercado en gestión de activos nos exige los mejores estándares en términos de rentabilidad, transparencia y estrategia a largo plazo para nuestro negocio. Nuestro objetivo es hacer de Amundi un gestor líder europeo no sólo por tamaño, sino también por cuatro fortalezas competitivas: la calidad de sus productos, caracterizados por su rentabilidad y transparencia, la cercanía con sus clientes, redes asociadas y clientes institucionales, construyendo relaciones con una visión de largo plazo, la eficacia de su organización, resultado del talento individual y colectivo de sus equipos, el compromiso de integrar criterios de desarrollo sostenible y responsabilidad social en sus políticas de inversión, más allá de criterios únicamente financieros. Amundi pretende hacer pleno uso de estas fortalezas en todos los niveles de su estrategia de desarrollo global. Yves Perrier, Director General de Amundi 1

4 Amundi, un gestor de activos global Un actor importante Con 658,6 mil millones de euros bajo gestión1, Amundi es uno de los mayores gestores de activos a escala mundial. No. 1 2 No. 2 3 No. 9 4 AUM mill. EUR ( mill. USD) Reconocido por su experiencia Desglose de activos bajo gestión por clase de activos1 Retorno Absoluto: 3% Estructurado: 5% Acciones: 13% Alternativo: 2% Diverisficado: 8% Bonos: 51% > Renta Fija Uno de los líderes mundiales en renta fija euro, global, mercado monetario y crédito > Renta Variable Una presencia consolidada en renta variable europea y una importante experiencia en renta variable japonesa, asiática y mercados emergentes > Retorno absoluto Una posición líder conseguida gracias a una trayectoria de innovación > Soluciones de ahorro para clientes minoristas Acreditado internacionalmente por su capacidad para suministrar productos a medida > Soluciones de inversión para clientes institucionales Competencia reconocida en soluciones de inversión para clientes institucionales Mercado Monetario: 18% Con una base de clientes amplia y bien equilibrada Amundi cuenta con una excepcional base de clientes: Desglose de activos bajo gestión por tipo de cliente1 Clientes institucionales y distribuidores de terceros: 30% Redes asociadas y Planes de Ahorro de Empresa: 30% a escala mundial y a través de sus redes asociadas accede a más de 100 millones de clientes particulares, más de clientes institucionales y distribuidores de fondos de terceros en más de 30 países. 2 Grupos: 40% Crédit Agricole S.A. y Société Générale 1 Datos del Grupo Amundi a 31 de diciembre de Fondos abiertos domiciliados en Francia - Europerformance NMO, diciembre Nº 2 en Europa. Activos totales bajo gestión. Fuente IPE Top 400 asset managers active in the European marketplace, publicado en junio de 2011 con datos a diciembre de Nº 9 global. Activos totales bajo gestión. Fuente IPE Top 400 asset managers active in the European marketplace, publicado en junio de 2011 con datos a diciembre de 2010

5 Y una extensa presencia internacional Amundi tiene equipos de gestión que operan en los principales centros financieros de Europa (París, Londres, Milán), Asia (Japón, Hong Kong, Singapur), Australia y Estados Unidos. Invierte en todas las clases de activos y principales divisas (Euro, Yen, Dólar y Libra Esterlina). Equipos de gestión que operan en los principales mercados financieros y una red comercial con amplia cobertura. Amundi cuenta con una gran presencia local, y se compromete a ofrecer a sus clientes una relación definida por la cercanía y la visión a largo plazo. Su red comercial le permite ofrecer: Un punto de contacto local para adaptar y proponer soluciones de inversión específicas para las necesidades del cliente. Un excelente servicio al cliente en cualquier punto de la cadena de valor, caracterizado por su calidad, eficiencia y un enfoque proactivo. 3

6 Amundi, una organización orientada al cliente Socio de referencia para las redes de distribución Amundi suministra a las mayores redes de distribución de Europa y Asia las soluciones de ahorro innovadoras, sencillas y seguras que mejor se adaptan a sus clientes. Con un modelo único de asociación multired, Amundi ha desarrollado relaciones cercanas con numerosos distribuidores. Actualmente suministra productos de gestión de activos a 8 redes asociadas en Francia y en el extranjero, alcanzando a más de 50 millones de inversores particulares a través de estas redes. Gracias a sus joint-ventures en China, India y Korea, está también presente en mercados que ofrecen un fuerte potencial de crecimiento, suministrando productos a 50 millones de clientes adicionales. Clientes de Redes Redes asociadas en Francia Redes asociadas en el extranjero Socios a través de joint-ventures 100 millones de clientes Un sistema único para cada red Amundi cuenta con una experiencia considerable trabajando con numerosas redes asociadas en todo el mundo. Como proveedor de servicios de valor añadido para sus clientes distribuidores, Amundi les ofrece su experiencia gracias a: Una gama completa de productos, soluciones de inversión y servicios relacionados definida con cada red según el perfil de su base de clientes. Una capacidad comercial reconocida. Cada red cuenta con un equipo dedicado a implementar y apoyar la gestión de la venta con herramientas, servicio y formación para los asesores. Una relación cercana y dinámica con visión a largo plazo. Los servicios de gestión de activos son revisados regularmente para tener en cuenta las necesidades cambiantes de cada red. 4

7 El gestor de referencia para clientes institucionales y distribuidores externos Amundi desarrolla productos eficientes e innovadores para más de clientes institucionales en cerca de 30 países. Es una gestora líder europea para clientes institucionales 1 y tiene relación con los mayores fondos soberanos, fondos de pensiones, fondos institucionales y corporativos en Francia y en el extranjero. Cuenta con más de acuerdos de distribución con las mayores plataformas europeas y asiáticas. Clientes institucionales Instituciones Empresas Distribuidores Multi-Gestores Instituciones soberanas Fondos de pensiones Bancas Privadas clientes Amundi, una marca global para clientes institucionales y distribuidores externos Soluciones específicas para cada categoría de clientes institucionales Amundi se compromete a proporcionar apoyo a largo plazo a sus clientes institucionales ofreciéndoles un servicio de calidad adaptado a sus necesidades. Puesto que cada cliente tiene sus propios retos y restricciones, la fuerte presencia local de Amundi le permite evaluar mejor las necesidades de cada cliente y proponerle las soluciones más adecuadas. Presente en todas las clases de activos y en todas las regiones geográficas, Amundi es capaz de construir carteras a medida basadas en la actividad específica y perfil de riesgo de cada cliente. Los clientes se benefician de un punto de contacto dedicado que les permite acceder a todas las áreas de experiencia de Amundi. También se benefician del soporte de especialistas de producto, gestores de inversión y expertos en marketing. Amundi suministra documentación a la medida de sus clientes, así como informes fiables y transparentes. 1. Nº. 4 - Fondos abiertos, fondos dedicados, mandatos en Europa Fuente IPE TOP 120 European Institucional Managers publicado en junio 2011 con cifras de diciembre

8 Amundi, des una gestions inversión performantes eficiente Experiencia reconocida 1 Renta Fija Renta Variable Retorno Absoluto Soluciones de ahorro para particulares Soluciones de inversión para clientes institucionales > Euro / Global / Mercado Monetario / Crédito / Inflación / Deuda Emergente - Nº 2 en Europa en fondos monetarios 2 Asian Investor (abril-mayo 2011) - Mejor en las categorías Renta Fija Global, cubierta y Renta Fija Global, sin cobertura Les Trophées du Revenu (mayo 2011) - Premio «Trophée d Or» a la mejor gama de fondos de Renta Fija Internacional para Crédit Agricole Grands Prix de l AGEFI (noviembre 2011) - 1º en la categoría «Renta Fija Internacional» > Europa / Asia / Japón / Mercados Emergentes / Estados Unidos - Nº 3 en Europa en fondos de renta variable europeos y de la zona euro 2 Les Trophées du Revenu (mayo 2011) - Premio «Trophée d Or» a la mejor gama de fondos de «Renta Variable Sectorial» para Société Générale - Premio Trophée de Bronze a la mejor gama de fondos de Renta Variable Internacional para LCL Swiss Pension News Awards (noviembre de 2011) - 1º en la categoría Renta Variable de Mercados Emergentes > Volatilidad / VaR / Forex / Acciones / Fondos de hedge funds / Fondos de fondos de private equity - Nº 5 en Europa en fondos de retorno absoluto 2 Hedge Funds Awards (mayo 2011) - Premio en la categoría Best UCITS Product Absolute UCITS Awards, Hedge Fund Intelligence (junio 2011) - Premio en la categoría Equity Market Neutral & Quant > Fondos garantizados / Fondos estructurados/ Inmobiliario / Ahorro salarial - Nº 1 en Europa en fondos garantizados 2 - Nº 1 en Francia en ahorro salarial 3 ETF Express - Amundi ETF, mejor proveedor de ETF de Renta Fija (marzo 2011) Amundi Les Trophées du Revenu (mayo 2011) - Premio «Trophée d Or» a la mejor rentabilidad global para LCL uro Finanzen Awards (febrero 2011) - Amundi se clasificó como tercera mejor sociedad gestora en Alemania 6 1. Lista no exhaustiva de áreas de experiencia Rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros 2. Fuente Lipper FMI Diciembre 2011 Fondos domiciliados en Europa y territorios offshore relacionados 3. Fuente: AFG publicado en Noviembre 2011 basado en cifras de junio 2011

9 Un modelo de gestión innovador Amundi ha organizado sus equipos de inversión para cumplir de la mejor manera posible con las expectativas y necesidades de todos sus clientes: una plataforma de gestión dedicada a los clientes de las redes asociadas que diseña soluciones de ahorro innovadoras, sencillas y seguras, con perfiles de rentabilidadriesgo para adaptarse a cada tipo de cliente. una plataforma multi-expertise ofrece a los inversores institucionales y distribuidores externos fondos innovadores y eficientes, así como soluciones de inversión a su medida. Los equipos de gestión están organizados por clases de activos y/o por procesos de inversión, y ofrecen un alto nivel de autonomía dentro del marco de las políticas generales de Amundi. Esta estructura organizativa facilita la transparencia y la visibilidad, lo que nos permite mantener la reactividad y la responsabilidad. Beneficiándose de una estrecha coordinación entre las plataformas, este modelo organizativo innovador favorece las sinergias entre los diferentes equipos de gestión. Por ejemplo, los productos destinados para los clientes particulares se benefician de los motores de rendimiento desarrollados para clientes institucionales, mientras que el volumen de activos gestionados por Amundi permite mejores rentabilidades. Gestión Plataforma de producción de soluciones de ahorro (fondos garantizados, indexados, etc.) Sinergias de experiencia Plataforma multi-expertise (acciones, bonos, retorno absoluto, etc.) Clientes Clientes particulares de redes asociadas Clientes institucionales y distribuidores externos Fuerte capacidad de análisis Calidad en la gestión de riesgos Amundi cree firmemente que la gestión del riesgo es la clave de una buena gestión de activos, dándole por lo tanto prioridad. Con un departamento de gestión de riesgos central e independiente, el control de los riesgos se efectúa de manera unificada, integrada y coherente, independientemente de dónde se encuentre el equipo de gestión. Amundi es reconocida a nivel global por su capacidad de análisis, cubriendo todas las clases de activos y temáticas de inversión. Estos recursos, dedicados por completo a Amundi, están centralizados y se ven reforzados por los vínculos de los gestores con círculos académicos. Esto representa una ventaja real para los equipos de gestión y para el desarrollo de sus estrategias de inversión, contribuyendo a un mejor rendimiento de los fondos y a la formación de los clientes. Funciones de soporte integradas (IT, middle y back-office ) Para satisfacer las necesidades de sus clientes, Amundi cuenta con funciones de soporte integradas y transversales de calidad. Estas funciones de soporte ofrecen altos estándares de información y reporting adecuado a las necesidades de los clientes, así como transparencia y seguridad en la ejecución de órdenes. 7

10 Amundi, des un actor gestions comprometido performantes Un líder en Inversión Socialmente Responsable Con 54,9 mil millones 1 de euros en Inversión Socialmente Responsable (ISR), Amundi ofrece a sus clientes una amplia gama de productos que abarca todas las clases de activos (fondos best in class, fondos éticos, fondos solidarios, fondos de impacto, fondos de emprendimiento social y fondos de ayuda al desarrollo). Amundi es la mayor gestora de fondos de ISR abiertos en Francia². Como gestora comprometida, Amundi está involucrada en las discusiones de mercado y apoya la investigación académica relacionada con la Inversión Socialmente Responsable. Una compañía comprometida Amundi busca aplicar los principios de responsabilidad social en su forma de operar. Medio ambiente: reduciendo y controlando su impacto medioambiental, etc. Social: luchando contra la discriminación, promocionando la igualdad de oportunidades, etc. Gobierno corporativo: garantizando la transparencia y la integridad de sus prácticas, etc. Un gestor de activos responsable Formar parte de los líderes mundiales de la industria de gestión de activos conlleva una gran responsabilidad y requiere una conducta ejemplar. Como signatario de los Principios de Inversión Responsable (PRI), Amundi se ha comprometido a una mayor consideración en sus políticas de inversión de los aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés), además de los aspectos financieros. Para Amundi, esta orientación constituye su cuarto pilar, y es un objetivo estratégico importante para los próximos años 3. 8 Con este fin, además de los principios claramente definidos que enmarcan su gestión ISR, Amundi ha establecido un conjunto de reglas que son el fundamento de su responsabilidad fiduciaria y que se aplica al conjunto de su gestión de activos. Amundi aplica la normativa del mercado, en particular en materia de información y transparencia sobre los instrumentos y las técnicas de gestión utilizadas. Por otra parte, prohíbe en el marco de su gestión activa toda inversión directa de sus IIC en compañías implicadas en la fabricación o el comercio de minas antipersona y bombas de racimo, excluyendo de manera general a las compañías peor calificadas según criterios no-financieros. 1 Cifras Grupo Amundi a 31 de diciembre de 2011, Fondos abiertos, mandatos, ahorro empresarial 2. Nº 1: Fondos abiertos. Fuente Novethic L Essentiel de l ISR, noviembre Ver folleto Un gestor comprometido, la visión de Amundi de la ISR

11 La elección del territorio visual de Amundi recae sobre el trabajo del fotógrafo alemán Frank Hülsbömer. Utilizando la fotografía como medio, el artista explora una serie de imágenes abstractas construidas a partir de diversos elementos como papel de colores, hojas de plexiglás, hilos, jugando con las sombras proyectadas por estos objetos. El enfoque del fotógrafo berlinés es a la vez científico y artístico, claramente influenciado por la Bauhaus y el Avant-Garde ruso. Como colaborador habitual de la revista Wallpaper, Frank Hülsbömer se hizo famoso por sus fotografías de exteriores y paisajes. Pasó luego a fotografiar interiores, utilizando su técnica meticulosa y controlada para crear imágenes multifacéticas, como naturalezas muertas, que ha presentado en su último libro The Fiction of Science. Publicado por Amundi, sociedad anónima francesa ( Société Anonyme ) con un capital social de euros, aprobada por el organismo francés de supervisión de mercados financieros (Autorité des Marchés Financiers-AMF) con el número GP como sociedad gestora de carteras, 90 boulevard Pasteur París- Francia Inscrita en el Registro Mercantil de París con el número RCS. Este documento está destinado exclusivamente a la atención de inversores y distribuidores institucionales, profesionales, cualificados o sofisticados. No debe distribuirse al público en general, clientes privados o inversores minoristas en cualquier jurisdicción ni a personas estadounidenses. Cualquier inversor de los mencionados debe ser, en la Unión Europea, inversor Profesional en el sentido definido en la Directiva 2004/39/EC, de 21 de abril de 2004, sobre mercados de instrumentos financieros ( MIFID ) o, en su caso, por la normativa correspondiente de cada país y, por lo que se refiere a la oferta en Suiza, debe ser un Inversor Cualificado en el sentido de lo dispuesto en la Swiss Collective Investment Schemes Act, de 23 de junio de 2006 (CISA), la Swiss Collective Investment Schemes Ordinance, de 22 de noviembre de 2006 (CISO), y en la Circular 08/8 de la FINMA sobre Ofertas Públicas en el sentido definido en la legislación sobre IICs de 20 de noviembre de En ningún caso este material será distribuido en la Unión Europea a inversores no Profesionales tal como se definen en MIFID o en las disposiciones correspondientes de cada país o, en Suiza, a inversores que no cumplan la definición de inversores cualificados tal como se define en la legislación y normativa aplicables. El único objetivo de esta documentación es ofrecer información y no constituye una recomendación, una proposición, una oferta, un asesoramiento o una invitación para comprar o vender cualquier fondo, SICAV o subfondo ( los Fondos ), y no debe interpretarse en este sentido en ningún caso. No todos los Subfondos o clases de acciones de los Fondos estarán necesariamente registrados o autorizados para la venta en todas las jurisdicciones, o estarán disponibles para todos los inversores. Sólo se aceptarán suscripciones en los Fondos basadas en sus últimos Folleto Informativo Completo y Folletos Simplificados, últimos informes anual y semestral y sus estatutos, que se pueden obtener sin coste alguno en el domicilio social de la SICAV o, respectivamente, a través del representante debidamente autorizado y reconocido por el organismo competente de la jurisdicción correspondiente. Debe tenerse en cuenta si los riesgos que conlleva la inversión en los Fondos son adecuados para un posible inversor, el cual debe asegurarse de que entiende perfectamente el contenido de este documento. Se debe consultar a un asesor profesional para decidir sobre la conveniencia de invertir en los Fondos. Tanto el valor de una inversión en los Fondos como los ingresos obtenidos de dicha inversión pueden aumentar o disminuir. Los Fondos no tienen una rentabilidad garantizada. Además, las rentabilidades pasadas no son una garantía ni una indicación fiable de rentabilidades futuras. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta y costes inherentes a la emisión y reembolso de participaciones. Este documento no constituye una oferta de compra ni una proposición de venta en cualquier país donde dicha oferta o proposición pudiera considerarse ilegal. Asimismo, no constituye un anuncio público ni un asesoramiento para inversiones. La información contenida en este documento se considera correcta a diciembre de Amundi Iberia SGIIC, S.A. Registro officia de CNMV nº 31.

12 amundi.com Diseño gráfico y producción: Departamento de Comunicación de Amundi - Fotografía: Frank Hülsbömer - Impresión: - marzo 2012

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