MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2014

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1 ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 0.00 Banco e Inversiones en Valores 3,111, SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 3,111, CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 375, Deudores diversos 2, Subsidio al empleo 14, Documentos por cobrar 0.00 SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE 392, FIJO: Bienes Muebles e Inmuebles: BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2014 Maquinaria y equipo 0.00 Edificio 8,701, Equipo de Transporte 0.00 Mobiliario y Equipo de Oficina 243, Equipo de Computo 172, Equipo de Comunicación 0.00 Equipo de Transporte (Turitrén) 355, Equipo Diverso 313, Bienes Historicos Artisticos y cultural 38, SUMA DEL ACTIVO FIJO 9,825, TOTAL ACTIVO 13,328, PASIVO A CORTO PLAZO: Retenciones a Favor de Terceros 124, Acreedores Diversos 3, Proveedores 515, SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 643, TOTAL PASIVO 643, PATRIMONIO Patrimonio 355, Resultado de Ejercicios Anteriores 312, Resultado de ejercicio , Resultado de ejercicio ,926, Resultado del Ejercicio 1,945, TOTAL PATRIMONIO 12,685, SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 13,328,

2 INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014 MENSUAL ACUMULADO Mas: Ingresos: Ingresos Municipales 3,266, ,266, Ingresos Federales Ingresos Propios ,266, ,266, Menos: Egresos: Servicios Personales 1,305, ,305, Materiales y Suministros 1, , Servicios Generales 14, , Otros Gastos Bienes Muebles e Inmuebles Donativos 1,321, ,321, Resultado : Superávit ó (Déficit) al 31 de Enero de ,945, ,945,

3 CONCILIACIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2014 Disponibilidad Inicial + Superávit del Periódo 3,674, SALDO INICIAL SALDO FINAL CONCILIACIÓN SUMA TOTAL AL DE ENERO AL 31 DE ENERO CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014 DE 2014 PUBLICA DE 2014 (+) Anticipo a proveedores 375, , (+) Deudores diversos , , (+) Subsidio al empleo 15, , (+) Documentos por cobrar (+) Bienes muebles e inmuebles 9,430, ,825, , , () Retenciones a Favor de Terceros 201, , , Acreedores Diversos 3, , Proveedores 609, , , , (+) Patrimonio 10,736, ,736, Menos: Cuentas de Balance 563, Saldo Según Libros al 31 de Enero de ,111,

4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014 Ingresos no financieros: 3,266, Ingresos Municipales 3,266, Ingresos Federales Ingresos Propios Mas: Apoyos y participaciones Menos: Egresos no Financieros 1,321, Servicios Personales 1,305, Materiales y Suministros 1, Servicios Generales 14, Otros Gastos Bienes Muebles e Inmuebles Donativos Igual: Balance Primario 1,945, Menos: Aumento o Disminución en Cuentas de Balance 563, igual: Aumento de Efectivo 1,381, Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo 1,729, igual: Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periódo 3,111,

5 COMPARATIVO DE INGRESOS POR CUENTA Y CONCEPTO ENERO DE 2014 % RELACIÓN DE INGRESOS PARCIAL ACUMULADO LEY REMANENTE RECAUDADO DE INGRESOS (EXCEDENTE) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Aportación Municipal 3,266, ,266, ,600, ,333, % $ 3,266, $ 3,266, $ 60,600, $ 57,333, % Deuda Pública 0.00% Otros Ingresos $ $ $ $ 0.00% Ingreso Financiero , , % Remanente de Ejercicios Anteriores 0.00% $ $ $ 15, $ 14, % TOTAL $ 3,266, $ 3,266, $ 60,615, $ 57,348, % 43

6 REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO ENERO DE 2014 OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO SERVICIOS PERSONALES Sueldos Base Personal de Carácter Permanente 428, , Retroactivo Prima Quinquenal Premios de Antigüedad 19, , Gratificacion Anual 191, , Prima Vacacional 28, , Gratificación 129, , Compensación 147, , Aportación Fondo Prestaciones Económicas Cuotas Patronales al IMSS 101, , Guardería Aportación Fondo Vivienda 2, , Aportación Fondo Prestaciones Hipotecarios Aportación al Sistema de Ahorro 3, , Aportación Fondo Ahorro 4, , Ayuda Despensa 18, , Ayuda Transporte 16, , Ayuda de Renta 16, , Ayuda Habitación 190, , Impuesto Sobre Nómina 5, , Premio de Puntualidad 1, , Indemnizaciones y Finiquitos 1,305, ,305, MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería Material de Cómputo Libros, Revistas y Periódicos Alimentos y Utencilios Minerales NO Metálicos Material Eléctrico Artículos de Ferretería Cultura 1, , Pinturas y Barnices Prendas de Seguridad Vestuario Combustibles Herramientas y Accesorios Menores Material de Limpíeza Materiales Diversos para Talleres 1, , SERVICIOS GENERALES Energía Eléctrica Agua Servicio Telefónico 4, , Teléfono Celular 4, , Radiocomunicación Correos y Telégrafos Arrendamientos 3, , Renta Equipo de Sonido Sillas, Mesas y Toldos 1, , Derechos de Autor Cuotas y Membresías Pensiones y Estacionamientos Honorarios Personas Físicas Honorarios Personas Morales Fotocopias e Impresiones Intereses y Comisiones bancarias Seguros Mantenimiento y Conservación Inmuebles Mantenimiento yreparación de Equipo y Mobiliario Mantenimiento y reparación de Equipo de Cómputo Mantenimiento de Transporte Servicio de Lavandería y Otros Impresiones Servicio de Mensajería Electrónica Pasajes Terrestres Viáticos Atención a Visitantes Cursos y Congresos Placas y Tenencia Penas, Multas y Accesorios 14, , OTROS GASTOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Equipo de Cómputo Mobiliario y Equipo Equipo de transporte DONATIVOS Donativo social TOTAL 1,321, ,321,

7 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: Periódo: Enero de 2014 PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 1,305, ,305, ,705, ,399, % MATERIALES Y SUMINISTROS 1, , ,292, ,290, % SERVICIOS GENERALES 14, , ,602, ,588, % OTROS GASTOS 15, , % BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00% DONATIVOS 0.00% CONVENIOS FEDERALES 45,000, ,000, % TOTAL 1,321, ,321, ,615, ,293, % OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO SERVICIOS PERSONALES Sueldo personal transitorio Sueldos Base Personal de Carácter Permanente 428, , Retroactivo Prima Quinquenal Premios de Antigüedad 19, , Gratificacion Anual 191, , Prima Vacacional 28, , Gratificación 129, , Compensación 147, , Aportación Fondo Prestaciones Económicas Cuotas Patronales al IMSS 101, , Guardería Aportación Fondo Vivienda 2, , Aportación Fondo Prestaciones Hipotecarios Aportación al Sistema de Ahorro 3, , Aportación Fondo Ahorro 4, , Ayuda Despensa 18, , Ayuda Transporte 16, , Ayuda de Renta 16, , Ayuda Habitación 190, , Impuesto Sobre Nómina 5, , Premio de Puntualidad 1, , Indemnizaciones y Finiquitos 1,305, ,305, MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería Material de Cómputo Libros, Revistas y Periódicos Alimentos y Utencilios Minerales NO Metálicos Material Eléctrico Artículos de Ferretería Cultura 1, , Pinturas y Barnices Prendas de Seguridad Vestuario Combustibles Herramientas y Accesorios Menores Material de Limpíeza Materiales Diversos para Talleres 1, , SERVICIOS GENERALES Energía Eléctrica Agua Servicio Telefónico 4, , Teléfono Celular 4, , Radiocomunicación Correos y Telégrafos Arrendamientos 3, , Renta Equipo de Sonido Sillas, Mesas y Toldos 1, , Derechos de Autor Cuotas y Membresías Pensiones y Estacionamientos Honorarios Personas Físicas Honorarios Personas Morales Fotocopias e Impresiones Intereses y Comisiones bancarias Seguros Mantenimiento y Conservación Inmuebles Mantenimiento yreparación de Equipo y Mobiliario Mantenimiento y reparación de Equipo de Cómputo Mantenimiento de Transporte Servicio de Lavandería y Otros Impresiones Servicio de Mensajería Electrónica Pasajes Terrestres Viáticos Atención a Visitantes Cursos y Congresos Placas y Tenencia Penas, Multas y Accesorios 14, , OTROS GASTOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Equipo de Cómputo Mobiliario y Equipo Equipo de transporte DONATIVOS Donativo social 45

8 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: ADMINISTRACIÓN Periódo: Enero de 2014 PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 907, , ,374, ,467, % MATERIALES Y SUMINISTROS 1, , ,292, ,290, % SERVICIOS GENERALES 14, , ,602, ,588, % OTROS GASTOS 0.00% BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00% DONATIVOS 0.00% CONVENIOS FEDERALES 0.00% TOTAL 922, , ,269, ,346, % OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO SERVICIOS PERSONALES Sueldo personal transitorio Sueldos Base Personal de Carácter Permanente 240, , Retroactivo Prima Quinquenal 4, , Premios de Antigüedad Gratificacion Anual 191, , Prima Vacacional 21, , Gratificación 119, , Compensación 129, , Aportación Fondo Prestaciones Económicas 20, , Cuotas Patronales al IMSS 28, , Guardería Aportación Fondo Vivienda 1, , Aportación Fondo Prestaciones Hipotecarios Aportación al Sistema de Ahorro 1, , Aportación Fondo Ahorro 1, , Ayuda Despensa 7, , Ayuda Transporte 5, , Ayuda de Renta 5, , Ayuda Habitación 122, , Impuesto Sobre Nómina 3, , Premio de Puntualidad 1, , Indemnizaciones y Finiquitos 907, , MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería Material de Cómputo Libros, Revistas y Periódicos Alimentos y Utencilios Minerales NO Metálicos Material Eléctrico Artículos de Ferretería Cultura 1, , Pinturas y Barnices Prendas de Seguridad Vestuario Combustibles Herramientas y Accesorios Menores Material de Limpíeza Materiales Diversos para Talleres 1, , SERVICIOS GENERALES Energía Eléctrica Agua Servicio Telefónico 4, , Teléfono Celular 4, , Radiocomunicación Correos y Telégrafos Arrendamientos 3, , Renta Equipo de Sonido Sillas, Mesas y Toldos 1, , Derechos de Autor Cuotas y Membresías Pensiones y Estacionamientos Honorarios Personas Físicas Honorarios Personas Morales Fotocopias e Impresiones Intereses y Comisiones bancarias Seguros Mantenimiento y Conservación Inmuebles Mantenimiento yreparación de Equipo y Mobiliario Mantenimiento y reparación de Equipo de Cómputo Mantenimiento de Transporte Servicio de Lavandería y Otros Impresiones Servicio de Mensajería Electrónica Pasajes Terrestres Viáticos Atención a Visitantes Cursos y Congresos Placas y Tenencia Penas, Multas y Accesorios 14, , OTROS GASTOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Equipo de Cómputo Mobiliario y Equipo Equipo de transporte DONATIVOS Donativo social 46

9 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL Periódo: Enero de 2014 PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 397, , ,330, ,932, % MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00% SERVICIOS GENERALES % BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00% OTROS GASTOS 0.00% DONATIVOS 0.00% TOTAL 398, , ,330, ,932, % OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO SERVICIOS PERSONALES Sueldo personal transitorio Sueldos Base Personal de Carácter Permanente 188, , Retroactivo Prima Quinquenal 15, , Premios de Antigüedad Gratificacion Anual Prima Vacacional 6, , Gratificación 10, , Compensación 17, , Aportación Fondo Prestaciones Económicas 25, , Cuotas Patronales al IMSS 27, , Guardería Aportación Fondo Vivienda 1, , Aportación Fondo Prestaciones Hipotecarios Aportación al Sistema de Ahorro 1, , Aportación Fondo Ahorro 2, , Ayuda Despensa 10, , Ayuda Transporte 10, , Ayuda de Renta 10, , Ayuda Habitación 67, , Impuesto Sobre Nómina 1, , Premio de Puntualidad Indemnizaciones y Finiquitos 397, , MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería Material de Cómputo Libros, Revistas y Periódicos Alimentos y Utencilios Minerales NO Metálicos Material Eléctrico Artículos de Ferretería Cultura Pinturas y Barnices Prendas de Seguridad Vestuario Combustibles Herramientas y Accesorios Menores Material de Limpíeza Materiales Diversos para Talleres SERVICIOS GENERALES Energía Eléctrica Agua Servicio Telefónico Teléfono Celular Radiocomunicación Correos y Telégrafos Arrendamientos Renta Equipo de Sonido Sillas, Mesas y Toldos Derechos de Autor Cuotas y Membresías Pensiones y Estacionamientos Honorarios Personas Físicas Honorarios Personas Morales Fotocopias e Impresiones Intereses y Comisiones bancarias Seguros 47

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