ELECTRONORTE EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ELECTRONORTE EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA"

Transcripción

1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FORMATO N. E 1 de.8 PM (C EJECUCION AL MES DE DEL AÑO 013 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5,145,17 4,707,359 5,78,07 3,74,19 1,569,814 5,306,66 8,304,475 8,356,840 7,839,717 4,601,918 7,188,497 16,406,536 Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios 34,834,093 34,985,563 37,304,950 36,348,931 34,568,163 35,180,91 9,380,39 35,966,388 36,151,465 35,316,416 37,45,585 39,845,635 6,5,841 6,115,755 6,414,783 7,56,661 8,1,599 9,793,699 10,987,558 8,735,314 7,870,366 8,54,553 7,310,54 6,433, , , , , ,966 89,93 749,130 1,315,966 1,193,551 1,64,403 1,03,94 1,064,407 4,83,613 5,530,791 5,809,69 7,759,931 7,953,144 8,411,56 8,918,38 9,08,677 9,354,130 8,99,71 8,934,586 8,991,586 Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado 530,60 1,15,337 1,690,590,71,671,70,003 1,44,698 1,175,987 1,684,718 1,65,411 1,450,040 1,80,954 1,385,97 1,36,970 1,439,746 1,47,984 1,746,556 1,176,786 Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,919,16 5,905,813 57,377,945 57,347,199 54,481,76 60,803,316 59,75,090 65,60,415 64,974,31 61,593,135 65,70,443 76,638,511 ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales 70,346 87,310 99,399 99,505 96, , ,18 365,57 83,835 48,933 90, ,473 Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedades,Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 365,653, ,39,38 369,45, ,49, ,037, ,97,30 381,707,74 385,995,76 405,030, ,719, ,739, ,567,556,146,393 1,994,45 1,84,096 1,955,334 1,869,533 1,783,731 1,697,99 1,613,936 1,88,997 1,58,90 1,487,563 1,719,87 3,039,376 3,039,376 3,163,55 3,163,55 3,163,54 3,163,56 3,163,55 3,163,55 Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO 370,909,918 37,450, ,557, ,647, ,167, ,379, ,940,34 391,138, ,603,49 408,496, ,318, ,398,901 43,89,080 45,355,98 431,935, ,994, ,649, ,18, ,665, ,398, ,577, ,090,086 5,038, ,037,41 Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar 46,384,843 41,366,30 57,583,31 63,605,31 60,71,310 63,473,76 64,341,444 6,871,108 65,568,19 70,880,61 71,141,116 76,688,964 6,96,83 31,064,751 33,37,79 9,491,306 31,184,906 34,584,130 36,603,81 36,578,654 8,313,538 6,83,574 4,015,04 4,76,914 7,864,717 8,569,938 8,794,06 6,654,17 7,414,313 6,850,66 8,083,419 8,676,908 10,959,181 10,717,80 10,154,803 10,095,133

2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FORMATO N. E de.8 PM (C EJECUCION AL MES DE DEL AÑO 013 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones 16,176,955 16,676,04 1,359,874 7,113,376 7,350,98 8,613,06 6,697,770 14,611,04,874,666 16,910,473 35,47,44 36,774,097 5,807,574 6,64,198 5,694,43 4,589,361 4,550,081 4,506,091 4,359,864 4,68,5 4,199,174 4,034,573,488,731,495,731 Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados 431,166 45,149 0,671 88, , ,488 83,474 4,010,479 4,413,4,83,11 3,3,759 3,163,953 3,69,96 3,100,90 3,45,497 3,805,04 4,18,483 3,996,97 3,380,740 Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE 107,638, ,599,604 10,51,65 115,658, ,966,101 11,99,75 13,70,08 130,431, ,719,89 133,594, ,4,05 153,711,579 PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos,040,371,030,445,08,50,06,595,04,671,0,746,00,81,018,896 8,19,96 7,836,801 5,134,97 5,80,345 5,86,75 5,904,95 5,904,95 5,994,44 6,037,441 15,853,37 14,338,670 5,515,841 5,515,841 5,78,513 5,78,513 5,78,513 5,78,513 5,78,513 5,78,513 9,479,173 9,479,173 9,479,173 9,479,173 Provisiones Beneficios a los Empleados 4,49,515 4,414,965 4,661,87 4,646,737 4,63,187 4,617,637 4,598,146 4,583,596 4,968,97 4,954,4 4,939,87 5,086,56 Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 18,657,685 18,483,63 18,450,701 18,417,771 18,384,840 18,351,910 18,136,44 18,058,159 1,539,356 1,461,073 1,844,963 1,40,571 38,835,708 38,81,684 30,869,01 35,953,913 36,590,556 36,583,531 36,388,847 36,94,089 41,981,745 41,93,109 5,117,335 50,34, ,473,75 146,881,88 151,381, ,61, ,556, ,576,56 159,658,99 166,75, ,701, ,56,66 199,341,360 04,036,555 PATRIMONIO Capital 30,753,56 30,753,56 30,753,56 30,753,56 30,753,56 30,753,56 30,753,56 30,753,56 30,753,56 30,753,56 30,753,56 30,753,56 Acciones de Inversión Capital Adicional 19,664,414 19,664,414 19,664,414 19,664,414 19,664,414 19,664,414 19,664,414 1,517,134 7,90,457 7,90,457 7,888,990 80,459,15 Resultados no Realizados Reservas Legales 1,841,903 1,841,903 1,841,903 1,841,903 1,841,903 1,841,903 1,841,903 1,841,903 1,841,903 1,841,903 3,880,145 3,880,145 Otras Reservas Resultados Acumulados 5,095,476 6,14,815 8,93,553 30,11,987 31,83,495 33,346,85 34,746,606 35,560,575 33,990,18 34,677,538 15,174,394 15,908,05 Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 77,355,355 78,474,694 80,553,43 8,381,866 84,09,374 85,606,704 87,006,485 89,673,174 93,876,104 94,563,460 3,697, ,000,857 43,89,080 45,355,98 431,935, ,994, ,649, ,18, ,665, ,398, ,577, ,090,086 5,038, ,037,41 Cuentas de Orden

3 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES FORMATO N. 3E 1 de.30 PM (C EJECUCION AL MES DE DEL AÑO 013 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios Costo de Ventas GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración 3,946,753 45,97,366 69,693,869 9,35, ,880, ,419,86 160,718,3 184,540,709 08,119,544 3,053,908 55,668,50 81,79,073 17,301,16 33,815,861 51,009,469 67,63,159 83,505,850 99,684, ,513, ,969, ,407, ,48, ,657,170 04,501,580 6,645,67 1,111,505 18,684,400 5,06,441 31,374,330 37,735,18 46,04,798 5,571,409 58,71,6 64,65,09 70,011,33 77,7,493,03,063 4,95,44 6,440,504 9,40,156 1,066,10 15,044,95 0,617,904 4,490,637 8,030,803 31,881,75 35,749,138 40,006,895 1,44,48 3,016,61 4,571,46 6,031,143 7,590,894 9,031,813 10,476,15 1,08,5 14,039,94 15,761,718 17,80,468 19,34,5 Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos 0, , ,6 1,696,343 1,865,056,079,491,71,684 3,03,076 3,558,4 4,54,711 5,59,708 5,916,380 Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 3,373,63 5,347,650 8,485,73 11,487,485 13,58,8 15,738,565 17,83,363 19,01,36 0,199,73 1,36,747,511,434 3,90, ,369 00,5 91,05 390,91 479, ,45 67, ,4 860, ,053 1,065,659 1,155,485 17,0,105 5,857 9,795 39,76 44,91 45,913 47,485 50,997 63,137 65,585 93,165 3, , , , , ,1 193, , ,8 09,874 0, ,39 1,999 3,933 9,604 18,989 6,678 96,30 186,037 5, , ,09 397,176 4,018 3,74,764 5,416,334 8,61,471 11,436,769 13,853,198 16,078,415 18,171,57 19,388,403 0,549,050 1,680,854 3,05,094 4,360,759 98,49 1,885,66 3,003,05 3,998,889 4,704,810 5,415,697 6,109,073 6,511,935 6,941,87 7,385,735 7,850,700 8,45,734,9,335 3,530,708 5,609,446 7,437,880 9,148,388 10,66,718 1,06,499 1,876,468 13,607,763 14,95,119 15,174,394 15,908,05,9,335 3,530,708 5,609,446 7,437,880 9,148,388 10,66,718 1,06,499 1,876,468 13,607,763 14,95,119 15,174,394 15,908,05 COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL: Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Otros Componentes de Resultado Integral OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio Otros componentes de Resultado Integral SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS Otros resultados Integrales

4 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES FORMATO N. 3E de.30 PM (C EJECUCION AL MES DE DEL AÑO 013 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA Depreciación: Amortización:,9,335 3,530,708 5,609,446 7,437,880 9,148,388 10,66,718 1,06,499 1,876,468 13,607,763 14,95,119 15,174,394 15,908,05 1,46,177,49,354 3,738,687 4,967,030 6,08,451 7,677,83 9,165,86 10,490,916 11,835,350 13,399,147 15,35,06 17,435,06 15, ,98 456, ,08 49, , , , , ,830 1,031,436 1,16,436

5 EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Flujo de Caja Proyectado PM (Histórico - EN NUEVOS SOLES) FORMATO N. 5E 1 de (C (REAL) FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE TOTAL INGRESOS DE OPERACION 305,986,63 Venta de Bienes y Servicios 50,53,166 Ingresos Financieros 707,167 Ingresos por participacion o dividendos 0 Donaciones 0 Ingresos Complementarios 0 Retenciones de tributos 45,651,593 Otros 9,095,706 EGRESOS DE OPERACION 66,744,091 Compra de Bienes 170,45,091 Gastos de personal 17,685,508 Servicios prestados por terceros 33,498,819 Tributos 5,649,955 Por Cuenta Propia 3,008,673 Por Cuenta de Terceros,641,8 Gastos diversos de Gestion 19,016,740 Gastos Financieros 440,978 Otros 0 FLUJO OPERATIVO 39,4,541 INGRESOS DE CAPITAL 0 Aportes de Capital 0 Ventas de activo fijo 0 Otros 0 GASTOS DE CAPITAL 4,45,656 Presupuesto de Inversiones - FBK 4,45,656 Proyecto de Inversion 4,45,656 Gastos de capital no ligados a proyectos 0 Inversion Financiera 0 Otros 0 TRANSFERENCIAS NETAS 3,104,41 Ingresos por Transferencias 3,104,41 Egresos por Transferencias 0 FLUJO ECONOMICO -78,694 FINANCIAMIENTO NETO 19,934,973 Financiamiento Externo Neto 0 Financiamiento largo plazo 0 6,591,751 6,850,590 5,87,144 8,173,868 8,109,360 5,73,143 6,664,693 8,65,445 6,970,695 9,31,10 7,630,63 8,801,358 38,434,889,04,50,13,18 1,387,544 3,58,85 3,507,737 1,0,77,97,987 3,503,791,16,607 4,481,585,786,013 3,918,488 7,870,736 51,33 55,481 56,496 59,86 59,704 57,986 58,646 63,985 66,83 67,16 68,35 69, ,079 3,715,81 3,793,681 3,645,64 3,76,855 3,684,57 3,364,67 3,475,363 3,764,43 3,813,608 3,785,895 3,85,010 3,896,67 44,517,909 78, ,46 78,46 804,36 857,66 88,163 83, ,46 964, ,514 94,57 916,858 10,311,165 4,411,196 17,898,876 3,684,910 30,01,054,481,808 0,999,191 19,838,814 3,117,374 7,130,563 33,688,734 30,61,533 8,63,317 30,517,370 15,390,177 10,405,853 15,167,734 1,989,60 14,785,103 15,466,070 11,047,183 14,484,14 19,047,63 3,981,881 16,815,330 18,10,8 196,683,070 1,851,06 1,54,980 1,334,75 1,513,61 1,730,137 1,179,493,388,686 1,587,7 1,34,576 1,94,705 3,877,80,7,57 1,564,559 3,750,918,987,634 4,045,594 3,94,785 3,540,909,507,90 3,603,504 4,104,39 4,13,714 4,90,557 6,64,64 3,81,160 47,037,630 1,964,16,091,741,54,163 1,508,449 1,75,671 1,410,48 1,83,93 1,611,461 1,89,939,734,176 1,713,405,330,447 3,76,443 1,641,391 1,850,66,300,719 1,68,716 1,496,995 1,184,065 1,605,936 1,376,588 1,591,47,493,477 1,470,477,08,068 0,36,305 3,85 41,115 3,444 39,733 8,676 6,417 6,357 34,873 38,69 40,699 4,98 48,379,914,138 1,387,706 1,094, ,686 1,67, , , ,54 1,44, ,18 688,643 1,863,984,150,856 13,148,34 67,117 64,30 71,008 78,181 54,97 69,834 85,64 85,140 57,59 86,77 86, ,344,180,555 8,951,714,187,34-1,838,186 5,67,55 4,73,95 6,85,879 5,148, ,868-4,457,54 -,990, ,041 5,917,519 5,09,84 4,165,08 4,873,873 4,071,571 4,34,807,364,51,959,173 4,749,33 3,739,005,633,73 3,989,955,466,649 45,448,353 5,09,84 4,165,08 4,873,873 4,071,571 4,34,807,364,51,959,173 4,749,33 3,739,005,633,73 3,989,955,466,649 45,448,353 5,09,84 4,165,08 4,873,873 4,071,571 4,34,807,364,51,959,173 4,749,33 3,739,005,633,73 3,989,955,466,649 45,448, ,751-51,865-1,98,43-549, ,71-63,377 1,6,71 114,646 60, ,69 8,07,530 5,716, , ,81 0 3,30 0,015, ,606 1,08, ,01 8,559,718 13,514, ,135 51,865 1,444,35 549,671 1,07,041 63,377 75, , , ,30 53,188 7,797,387 -,91,69 4,563,935-3,08,504-7,08, ,074 1,069,719 3,34,39 1,661,559-3,784,7-7,031,130-6,664,164 5,79,9-13,813,936 41,608-5,001,748 5,963,498 5,,300 -,907,45,666,733-36,10-1,609,194 3,67,104 3,793,331 7,593,966 3,488,117 4,48,143

6 EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Flujo de Caja Proyectado PM (Histórico - EN NUEVOS SOLES) FORMATO N. 5E de (C (REAL) FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE TOTAL Desembolsos 0 Servicios de Deuda 0 Amortizacion 0 Intereses y comisiones de la deuda 0 Financiamiento corto plazo 0 Desembolsos 0 Servicio de la Deuda 0 Amortizacion 0 Intereses y comisiones de la deuda 0 Financiamiento Interno Neto 19,934,973 Financiamiento Largo PLazo -7,07,105 Desembolsos 0 Servicio de la Deuda 7,07,105 Amortizacion 5,995,70 Intereses y comisiones de la deuda 1,11,385 Financiamiento Corto Plazo 7,14,078 Desembolsos 58,949,590 Servicio de la Deuda 31,807,51 Amortizacion 30,864,339 Intereses y comisiones de la Deuda 943,173 PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N 89 1,601,188 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0 PAGO DE DIVIDENDOS 16,576,7 Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 16,576,7 Adelanto de Dividendos ejercicio FLUJO NETO DE CAJA 1,678,819 SALDO INICIAL DE CAJA 6,137,014 SALDO FINAL DE CAJA 7,815,833 SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 0 RESULTADO PRIMARIO -1,679,88 41,608-5,001,748 5,963,498 5,,300 -,907,45,666,733-36,10-1,609,194 3,67,104 3,793,331 7,593,966 3,488,117 4,48, , ,589-11,954, ,000,000-1,566,94-4,518, ,000, ,000, , ,589 11,954, ,566,94 14,518,71 517,994 39,684 11,90, ,51,744 14,90,47 79,081 70,905 33, ,550 8, ,683-4,601,159 17,918,61 5,,300 -,907,45,666,733-36,10-1,609,194 3,67,104 3,793,331 17,593,966 5,054,411 47,000,864 5,800, ,954,763 14,00,000 4,000,000 6,00,000 11,100,000 4,500,000 1,590,000 11,900,000 4,964,175 15,300, ,508,938 4,961,317 4,601,159,036,50 8,977,700 6,907,45 3,533,67 11,336,10 6,109,194 9,3,896 8,106,669 7,370,09 10,45,589 83,508,074 4,815,49 4,473,40 1,983,37 8,708,584 6,691,133 3,403,07 11,03,645 5,97,685 9,064,145 7,873,379 7,139,893 9,966,46 81,070,37 145,85 17,739 53,175 69,116 16, ,195 31, ,509 58,751 33,90 30,316 79,17,437, ,734, ,734, ,343,3 0 18,343, ,343,3 0 18,343,3 -,670, ,813 1,00,713-1,985,880 -,17,378 3,736,45,998,09 5, ,13-3,37,799,586,579 9,18,039 8,590,703 7,815,833 5,145,17 4,707,359 5,78,07 3,74,19 1,569,814 5,306,66 8,304,475 8,356,840 7,839,717 4,601,918 7,188,497 7,815,833 5,145,17 4,707,359 5,78,07 3,74,19 1,569,814 5,306,66 8,304,475 8,356,840 7,839,717 4,601,918 7,188,497 16,406,536 16,406,536 -,91,69 4,563,935-4,94,785-7,08, ,074 1,069,719 3,34,39 1,661,559-3,784,7-7,031,130-6,664,164 5,79,9-15,548,17