CATEGORIA: 6 AÑOS INDICE DE INFLACIÓN 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

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1 MUNICIPIO: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA: 6 AÑOS INDICE DE INFLACIÓN 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% AÑO Salario Mínimo Salario día Alcalde Número de Concejales 9 9 Número de Sesiones % Ingresos ctes de libre asignación 1,5% 1,5% Honorarios Diputados Número de Diputados Meses de sesiones Asamblea 7 7 Categoria Departamento SMLMV 3 OJO cero es categoría especial Gastos de las Asambleas 8% OJO cero es categoría especial 1 6% 2 6% 3 25% 4 25% = Especial Gastos de Personería ,9% 1,8% 1 2,3% 2,1% 2 3,2% 2,8% SMLMV SMLMV SMLMV SMLMV

2 MUNICIPIO: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA: 6 AÑOS Gastos de Contraloría Departament ,2% 1,8% 1 2,7% 2,5% 2 3,2% 3,% 3 3,7% 3,5% 4 3,7% 3,5% Gastos de Contraloría Municipal ,7% 3,4% 1 3,2% 3,% 2 3,6% 3,3% DTF TRIMESTRE ANTICIPADO ** 7,89% ** Fecha en la cual se hace la simulación del crédito Findeter PAGOS EN EL AÑO 4 PUNTOS ADICIONALES 5,% DTF EFECTIVA ANUAL 14,% DECRETO 1472/19-JULIO-21 LIMITES DE SALARIOS DE GOBERNADORES CATEGORIA MAXIMO Especial Primera Seguna Tercera Cuarta LIMITES DE SALARIOS DE ALCALDES CATEGORIA MAXIMO Especial Primera Seguna Tercera Cuarta Quinta Sexta LIMITES DE LA LEY 617 DURANTE EL PERIODO DE TRANSICION CATEGORIA DEPARTAMENTOS

3 MUNICIPIO: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA: 6 AÑOS Especial,65,6,55,5 Primera 1,7,65,6,55 Seguna 2,75,7,65,6 Tercera 3,85,8,75,7 Cuarta 4,85,8,75,7 CATEGORIA MUNICIPIOS Especial,61,57,54,5 Primera 1,8,75,7,65 Seguna 2,85,8,75,7 Tercera 3,85,8,75,7 Cuarta 4,95,9,85,8 Quinta 5,95,9,85,8 Sexta 6,95,9,85,8

4 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE FUNES PERIODO ANALISIS RENTA A PIGNORAR MUNICIPIO: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA:6 CONCEPTO Monto de la renta (-) Compromisos adquiridos Servicio de la deuda actual cubierta con la renta - (-) Valor de la Renta Pignorado - - EXCEDENTE O DEFICIT DE LA RENTA Servicio de la deuda del proyecto Valor a pignorar (Mínimo el 15%) - - EXCEDENTE O DEFICIT TOTAL DE LA RENTA

5 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. CUADRO No. 5 INDICADORES LEY 617 DE 2 MUNICIPIO: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA: 6 CONCEPTO Indicador de racionalidad del gasto 34,78% 13,43% GASTOS CONCEJO $64.. $63.. Honorarios Concejales $36.9. $ Máximo Honorarios $ $ Otros Gastos Concejo $27.1. $ Servicios personales $ $ Gastos Generales $12.. $ Gastos de Transferencias de nómina $ $ Máximo Otros Gastos Concejo $ $ Gastos máximo Concejo $ $ Cumplimiento Gastos Concejo NO PASA PASA Gastos Personerías $ 48.. $ 45.. Servicios personales $ 31.. $ Gastos Generales $ 9.5. $ 8.5. Gastos de Transferencias de nómina $ 7.5. $ Gasto máximo Personería $49.8. $53.7. Cumplimiento Gastos Personería PASA PASA Gastos contraloría Municipal $ $ Servicios personales $ $ Gastos Generales $ $ Gastos de Transferencias de nómina $ $ Gasto máximo Contraloría $ $ Cumplimiento Gastos Contraloría PASA PASA Gasto real de la Asamblea $ $ Honorarios Diputados $ $ Máximo Honorarios Diputados $ $ Otros Gastos Asamblea $ $ Máximo Otros Gastos Asamblea $ $ Gastos Máximo Asamblea $ $ Cumplimiento Gastos Asamblea PASA PASA Gastos contraloría Departamental $ $ Servicios personales $ $ Gastos Generales $ $ Gastos de Transferencias de nómina $ $ Gasto máximo Contraloría $ $ Cumplimiento Gastos Contraloría PASA PASA PLAN DE DESEMPEÑO NO

6 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE FUNES PERIODO MUNICIPIO: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA: 6 PROYECCIONES FINANCIERAS PROYECCIONES FINANCIERAS CRITERIOS DE PROYECCIÓN CONCEPTO PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO VIGENCIA AÑO INFLACCIÓN REAL INGRESOS LIBRE DESTINACIÓN ############ ############# ############# ############ ############ ############ ############ ############ TRIBUTARIOS Impuesto de Registro Impuesto sobre Vehículos Automotores Impuesto Predial Unificado CONFORME OPERACIONES EFECTIVAS DE LOS RECAUDOS Impuesto de Circulación y transito COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA RENTA Sobretasa a la Gasolina Motor RECAUDOS Y SIENDO CONSERVADORES EN LA PROYECCION Degüello de Ganado Menor Delineación Urbana, Estdio y Aprobación de Planos Espectáculos Públicos Extracción de Materiales, Arena, cascajo y piedra Avisos, Tableros y Vallas Industria y Comercio RECAUDOS Y OBSERVANDO POSIBLES CONTIBUYENTES NUEVOS ocupación de vías y lugares públicos Rifas, apuestas y Juegos permitidos Otros impuestos Departamentales Otros impuestos Distritales y municipales NO TRIBUTARIOS Tasas Multas Sanciones Estampillas RECAUDOS HISTÓRICOS Contribuciones de Valorización Concesiones Venta de bienes producidos RECAUDOS Y NUEVAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Venta de servicios educativos Venta de servicios de salud Venta de servicios Públicos Venta de Otros servicios Arrendamientos o alquileres bienes muebles e inmuebles 195. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA RENTA Otros Ingresos Corrientes No tributarios NUEVAS MEDIDAS COMO PUBLICACIONES Y VENTA DE PLIEGOS TRANSFERENCIAS ############ ############# ############# ############ ############ ############ ############ ############ Situado Fiscal salud ############ ############ ############ ############ Situado Fiscal educación Transferencias IVA 9.6. Transferencia Mingobierno PICN- Forzosa Urbana LINAEMIENTOS DE PLANEACION NACIONAL PICN- Forzosa Rural LINAEMIENTOS DE PLANEACION NACIONAL PICN- Libre Destinación LINAEMIENTOS DE PLANEACION NACIONAL Regalías Directas Del Fondo Nacional de Regalías Nacionales 1 De empresas Financieras Nacionales 1 Departamentales De empresas Financieras Departamentales 1 Distritales De empresas Financieras Distritales Municipales De empresas Financieras Municipales Otras transferencias recibidas COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA RENTA CREDITO Crédito Interno - Banca Comercial Crédito Interno - Banca de Fomento Prestamos Gubernamentales Crédito de Proveedores del Interior Crédito Internos Documentarios Crédito Interno - Emisión TES Crédito Externo - Banca Comercial Crédito Externo - Banca de Fomento

7 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE FUNES PERIODO MUNICIPIO: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA: 6 PROYECCIONES FINANCIERAS PROYECCIONES FINANCIERAS CRITERIOS DE PROYECCIÓN CONCEPTO PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO VIGENCIA AÑO INFLACCIÓN REAL Banca Multilateral Crédito de Gobiernos Créditos de Proveedores del exterior Crédito externos Documentarios Otros recursos de crédito OTROS INGRESOS Rendimientos Operaciones Financieras COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA RENTA Donaciones Execedentes financieros entidades descentralizadas Diferencial cambiario Venta de activos Otros recursos del Balance Otros recursos de Fondos especiales Titularizaciones Otros ingresos TOTAL INGRESOS ############ ############# ############# ############ ############ ############ ############ ############ EGRESOS LIMITE DE GASTOS GASTOS CORRIENTES FUNCIONAMIENTO Total Servicios personales Total Honorarios Concejales o Diputados Total Gastos Generales Total Gastos de Transferencias de nómina Total Gastos de Transferencias a otras entidades Total Gastos de Saneamiento Fiscal Total Servicio de deuda de funcionamiento SERVICIO DE LA DEUDA Sector Saneamiento Básico Sector Salud Sector Educación Sector Recreación Sector Otros Libre Inversión TOTAL INVERSION ############ ############# ############# ############ ############ ############ ############ ############ INVERSION FORZOSA ############ ############# ############# ############ ############ ############ ############ ############ Sector Saneamiento Básico Sector Salud ############ ############# ############# ############ ############ ############ ############ ############ Sector Educación Sector Recreación Sector Otros INVERSION AHORRO CORRIENTE OTRAS INVERSIONES TOTAL EGRESOS ############ ############# ############# ############ ############ ############ ############ ############ FLUJO NETO INGRESOS - EGRESOS RELACION GASTOS FUNCIONAMIENTO / INGRESOS LIBRE DESTINACION (LEY 617/2 Y ART 1 DECR.735/21) 34,78% 13,43% 33,% 25,88% 25,51% 25,51% 25,51% 25,51% 25,51% LIMITE ANUAL PERIODO DE TRANSICION SEGÚN LEY 617/2 95% 9% 9% 9% 85% 8% 8% 8% 8%

8 PLAN DE DESARROLLO FUNES PERIODO CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO LEGAL Y REAL MUNICIPIO: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA: 6 CONCEPTO PROYECCIONES CAPACIDAD CAPACIDAD LEGAL REAL A. INGRESOS CORRIENTES Ingresos tributarios Ingresos no tributarios Transferencias ( Participación ICN, Regalías, situado fiscal, menos cofinanciación) Contribución de Valorización Recursos del Balance Rendimientos Financieros B. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION Gastos de funcionamiento (Servicios Personales, Gastos Generales y transferencias) Inversión Social C. AHORRO OPERACIONAL de la deuda pagados y causados durante la vigencia de la deuda del crédito solicitado de la deuda con proyecto INDICADOR INTERESES / AHORRO OPERACIONAL,%,%,%,%,%,% Niivel del Indicador 4% 4% 4% 4% 4% 4% Cumplimiento Indicador PASA PASA PASA PASA PASA PASA Total saldo de la deuda sin proyecto Total saldo de la deuda presente vigencia Total saldo de la deuda del proyecto Total saldo de la deuda con proyecto INDICADOR SALDO DE DEUDA / INGRESOS CORRIENTES,%,%,%,%,%,% Niivel del Indicador 8% 8% 8% 8% 8% 8% Cumplimiento Indicador PASA PASA PASA PASA PASA PASA CAPACIDAD MAXIMA DE ENDEUDAMIENTO 24 (+)AHORRO OPERACIONAL (-)INTERESES CREDITOS VIGENTES - CAPACIDAD MAXIMA RESIDUAL DE PAGO DE INTERESES TASA DE INTERES (DTF+ 5 PUNTOS) 14,% MONTO MAXIMO DE CREDITO SIN AUTORIZACION INDICADOR INGRESOS CORRIENTES SALDO DE LA DEUDA CAPACIDAD MAXIMA RESIDUAL SALDO DE LA DEUDA MONTO MAXIMO DE CREDITO SIN AUTORIZACION INDICADOR MONTO MAXIMO DE ENDEUDAMIENTO FECHA DE ANALISIS: Junio 24

9 CUADRO No. 2 MUNICIPIO: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA: 6 SERVICIO DE LA DEUDA CONTRATADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 23 Ejecutar Macro OPERACIONES DE EMPRESTITO SECTOR GARANTÍA ENTIDAD FECHA PLAZO TASA DE MONTO MONTO INFORME SALDO AÑOS ESTIMADOS CREDITICIA DE INTERÉS APROBADO DESEMBOLSADO CIFIN 22 DESEMBOLSO $ $ Proyecto 1 DTF + 5% Proyecto Saldo deuda Proyecto Proyecto 4 2 Proyecto 5 1 Proyecto 1 3 Proyecto 2 4 Saldo deuda Proyecto 3 1 Proyecto 4 5 Proyecto 5 5 Proyecto 1 6 Proyecto 2 6 Saldo deuda Proyecto 3 6 Proyecto 4 4 Proyecto 5 5 Proyecto 1 5 Proyecto 2 5 Saldo deuda Proyecto 3 5 Proyecto 4 5 Proyecto 5 6 TOTAL SERVICIO DE DEUDA SIN PROYECTO TOTAL CAPITAL TOTAL INTERESES TOTAL SALDO DE LA DEUDA SIN PROYECTO VERIFICACIÓN DESEMBOLSOS PRESENTE VIGENCIA

10 MUNICIPIO: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA: 6 SERVICIO DE LA DEUDA CONTRATADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 23 Ejecutar Macro OPERACIONES DE EMPRESTITO SECTOR GARANTÍA ENTIDAD FECHA PLAZO TASA DE MONTO MONTO INFORME SALDO AÑOS ESTIMADOS CREDITICIA DE INTERÉS APROBADO DESEMBOLSADO CIFIN 22 DESEMBOLSO $ $ Proyecto 2 1 Saldo deuda Proyecto 3 1 Proyecto 4 1 Proyecto 5 1 TOTAL SERVICIO DE DEUDA DES. PRESENTE VIGENCIA TOTAL CAPITAL TOTAL INTERESES TOTAL SALDO DE LA DEUDA PRESENTE VIGENCIA VERIFICACIÓN SERVICIO DE DEUDA PROYECTO 1 EN ESTUDIO Proyecto 1 SERVICIO DE DEUDA PROYECTO 2 EN ESTUDIO Proyecto 1 SERVICIO DE DEUDA PROYECTO 3 EN ESTUDIO Proyecto 1 TOTAL SERVICIO DE DEUDA CON PROYECTO TOTAL CAPITAL TOTAL INTERESES TOTAL SALDO DE LA DEUDA CON PROYECTO VERIFICACIÓN SECTOR SANEAMIENTO BASICO 1 SECTOR SALUD 2 SECTOR EDUCACIÓN 3 SECTOR RECREACIÓN 4 SECTOR OTROS 5 LIBRE INVERSIÓN 6 DE FUNCIONAMIENTO 7 TOTAL VERIFICACIÓN NOTA: No se incluye servicio de deuda de

11 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE FUNES PERIODO Ejecutar Macro DIAGNOSTICO FINANCIERO MUNICIPIO: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA: 6 EJECUCION PRESUPUESTAL EJECUCIÓN PARTICIPACIÓN PORCENTUAL CRECIMIENTO CONCEPTO PRESUPUESTO MAYO AÑO AÑO VIGENCIA AÑO AÑO /22 24/23 TRIBUTARIOS INGRESOS LIBRE DESTINACIÓN TRIBUTARIOS ,35%,64% 2,54% 15,95% 31,1% Impuesto de Registro Impuesto sobre Vehículos Automotores Impuesto Predial Unificado ,33%,51%,81% -3,% 66,75% Impuesto de Circulación y transito ,3% Impuesto a la Gasolina y al ACPM Consumo de cerveza Nacional y Extranjera Consumo de tabaco y cigarrillos Nacional y Extranjero Consumo de licores del Departamento. Sobretasa al ACPM Degüello de Ganado Mayor Sobretasa a la Gasolina Motor Degüello de Ganado Menor ,3% Delineación Urbana, Estdio y Aprobación de Planos 1. 5.,% Espectáculos Públicos ,%,%,2% 45,% 89,9% Extracción de Materiales, Arena, cascajo y piedra ,1%,1%,26% -26,1% 3354,62% Avisos, Tableros y Vallas ,5% Industria y Comercio %,11%,34% 266,37% 227,49% ocupación de vías y lugares públicos ,%,2% 646,27% Rifas, apuestas y Juegos permitidos ,3% Otros impuestos Departamentales Otros impuestos Distritales y municipales ,1%,2%,94% -1,32% 5852,63% NO TRIBUTARIOS ,78% 2,31% 24,45% -7,77% 25,7% Tasas ,64% -1,% Multas ,1%,%,2% -99,35% 16566,67% Sanciones Estampillas ,1% Contribuciones de Valorización Concesiones Venta de bienes producidos Venta de servicios educativos Venta de servicios de salud ,96% 24,33% 26,66% Venta de servicios Públicos Venta de Otros servicios ,4% -1,% Arrendamientos o alquileres bienes muebles e inmuebl 195.,1% -1,% Otros Ingresos Corrientes No tributarios ,13%,3% -98,57% -1,% TRANSFERENCIAS ############ ,87% 76,73% 6,15% -44,8% -18,56% Situado Fiscal salud ,71% 38,84% 3,36% 45,45% -18,8% Situado Fiscal educación ,94% 4,56% 3,38% -58,93% -23,2% Transferencias IVA ,31% Transferencia Mingobierno PICN- Forzosa Urbana PICN- Forzosa Rural ,86% 24,3% 18,16% 2,33% -22,35% PICN- Libre Destinación ,78% 9,4% 7,6% -2,12% -18,82% Regalías Directas 2.,% Del Fondo Nacional de Regalías ,23%,% -1,% Nacionales ,14%,%,% -1,% De empresas Financieras Nacionales 1,% Departamentales 1.5,% De empresas Financieras Departamentales 1,% Distritales De empresas Financieras Distritales Municipales 2.5,% De empresas Financieras Municipales 2.,% Otras transferencias recibidas ############ ,21%,88% -1,% CREDITO Crédito Interno - Emisión TES Crédito Interno - Emisión Bonos Crédito Interno - Banca Comercial Crédito Interno - Banca de Fomento Prestamos Gubernamentales Crédito de Proveedores del Interior Crédito Internos Documentarios Crédito Interno - Emisión TES Crédito Externo - Emisión Bonos Crédito Externo - Banca Comercial Crédito Externo - Banca de Fomento Banca Multilateral Crédito de Gobiernos Créditos de Proveedores del exterior

12 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE FUNES PERIODO Ejecutar Macro DIAGNOSTICO FINANCIERO MUNICIPIO: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA: 6 EJECUCION PRESUPUESTAL EJECUCIÓN PARTICIPACIÓN PORCENTUAL CRECIMIENTO CONCEPTO PRESUPUESTO MAYO AÑO AÑO VIGENCIA AÑO AÑO /22 24/23 Crédito externos Documentarios Otros recursos de crédito OTROS INGRESOS ,% 2,32% 12,87% % 475,34% Rendimientos Operaciones Financieras 1 1,% -1% Donaciones Execedentes financieros entidades descentralizadas Diferencial cambiario Venta de activos Otros recursos del Balance ,33% -1,% Otros recursos de Fondos especiales ,3% 12,87% 39618,2% Titularizaciones Otros ingresos ,96% -1,% TOTAL INGRESOS ############ ,% 1,% 1,% -37,41% 3,89% EGRESOS GASTOS CORRIENTES FUNCIONAMIENTO ,52% 27,6% 9,18% 8,57% -29,82% Total Servicios personales ,77% 1,6% 4,43% 3,72% -13,54% Total Honorarios Concejales o Diputados ,65% 2,49% 1,44% 19,55% Total Gastos Generales ,64% 8,15%,96% 16,4% -75,6% Total Gastos de Transferencias de nómina ,12% 3,52% 1,14% 9,75% -32,73% Total Gastos de Transferencias a otras entidades ,33% 2,31% 1,21% 14,66% 8,27% Total Gastos de Saneamiento Fiscal Total Servicio de deuda de funcionamiento SERVICIO DE LA DEUDA ,45% -1,% Amortizacion e ,45% -1,% INVERSION ############ ,48% 68,49% 9,82% -45,64% 174,32% Inversión social ############ ,72% 68,49% 47,26% -32,98% 42,75% Inversión en infraestructura ,76% 43,56% -1,% TOTAL EGRESOS ############ ,% 1,% 1,% -33,74% 16,87% FLUJO NETO INGRESOS - EGRESOS ############ % -99,52%

13 CALCULO DE DESTINACION ESPECIFICA POR CADA CONCEPTO DE INGRESOS MUNICIPIO: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA: 6 CONCEPTO DE DESTINACION POR AÑOS AÑO 23 AÑO 24 AÑO 24 AÑO 24 Porcentaje de Valor en la Porcentaje de Valor en el Valor con Valor Destinación Ejecución Destinación Presupuesto Inflación Proyección Específica Presupuestal Específica Estimada Real (1) CONCEPTO DE INGRESOS (A) (B) (A) (B) Impuesto de Registro Impuesto sobre Vehículos Automotores 5% Impuesto Predial Unificado Impuesto de Circulación y transito Impuesto a la Gasolina y al ACPM % Consumo de cerveza Nacional y Extranjera Consumo de tabaco y cigarrillos Nacional y Extranjero Consumo de licores y Vinos Nacionales y Extranjeros Sobretasa al ACPM % Degüello de Ganado Mayor Sobretasa a la Gasolina Motor % % Degüello de Ganado Menor Delineación Urbana, Estdio y Aprobación de Planos Espectáculos Públicos Extracción de Materiales, Arena, cascajo y piedra Avisos, Tableros y Vallas Industria y Comercio ocupación de vías y lugares públicos Rifas, apuestas y Juegos permitidos % Otros impuestos Departamentales Otros impuestos Distritales y municipales Tasas Multas Sanciones Estampillas 1% 1% Contribuciones de valorización Concesiones Venta de bienes producidos Venta de servicios educativos Venta de servicios de salud % Venta de servicios Públicos Venta de Otros servicios Arrendamientos o alquileres bienes muebles e inmuebles Otros Ingresos Corrientes No tributarios Situado Fiscal salud 1% % Situado Fiscal educación 1% % Transferencias IVA - Deptos. Transferencias MinGobierno- Deptos. PICN- Forzosa Urbana 1% 1% PICN- Forzosa Rural 1% % PICN- Libre Destinación Regalías Directas 1% Del Fondo Nacional de Regalías 1% Nacionales 1% 1 1 De empresas Financieras Nacionales 1% Departamentales 1% % De empresas Financieras Departamentales 1% Distritales 1% De empresas Financieras Distritales 1% Municipales 1% De empresas Financieras Municipales 1% Otras transferencias recibidas 1% 1% TOTAL DESTINACION ESPECIFICA

14 EJECUCION 2 DATOS B. SERVICIO DE LA DEUDA Recursos de forzosa Inversión Regalías Otros Recursos Educación Salud Saneamiento básico Recreación y Cultura Otros sectores Educación Salud Saneamiento básico Recreación y Cultura Otros sectores Educación Salud Saneamiento básico Recreación y Cultura Otros sectores Libre asignación Total Educación Total Salud Total Saneamiento Básico Total Recreación y Cultura Total Otros Sectores Total Libre asignación C. INVERSIÓN Recursos de forzosa Inversión Educación Salud Saneamiento básico Recreación y Cultura Otros sectores Recursos de lnversión Regalías Educación Salud Saneamiento básico Recreación y Cultura Otros sectores Recursos del ahorro corriente Educación Salud Saneamiento básico Recreación y Cultura Otros sectores Otras inversiones Educación Social Infraestructura Social Infraestructura Social Infraestructura Social Infraestructura Social Infraestructura Social Infraestructura Social Infraestructura Social Infraestructura Social Infraestructura Social Infraestructura Social Infraestructura Social Infraestructura Social Infraestructura Social Infraestructura Social Infraestructura 84

15 Salud Saneamiento básico Recreación y Cultura Otros sectores EJECUCION 2 DATOS Social Infraestructura Social Infraestructura Social Infraestructura Social Infraestructura Social Infraestructura Total Educación Total Salud Total Saneamiento básico Total Recreación y Cultura Total Otros sectores TOTAL INVERSION FORZOSA Total Educación Total Salud Total Saneamiento básico Total Recreación y Cultura Total Otros sectores TOTAL AHORRO CORRIENTE Total Educación Total Salud Total Saneamiento básico Total Recreación y Cultura Total Otros sectores TOTAL OTRAS INVERSIONES Total Inversión Social Total Inversión en Infraestructura CUENTAS DE REFERENCIA Ingresos Venta de servicios Públicos Plaza de mercado matadero Público Servicio de aseo Acueducto alcantarillado Alumbrado público 84

16 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER CUADRO No. 7 BALANCE GENERAL MUNICIPIO DE: FUNES DEPARTAMENTO: NARIÑO CATEGORIA: 6 CODIGO DESCRIPCION CRECIMIENTO CODIGO DESCRIPCION CRECIMIENTO ACTIVO PASIVO CORRIENTE ,% Corriente ,% 11 Efectivo ,% 22 Operaciones de Crédito Público ,% 12 Inversiones 23 Obligaciones financieras 13 Rentas por cobrar 24 Cuentas por pagar ,% Obligaciones laborales y de Vigencia actual seguridad social ,% 131 Vigencia anterior 255 Salarios y prestaciones sociales ,% 1315 Dificil recaudo 251 Pensiones por pagar 54-1,% 138 Provisión para rentas por cobrar (cr) 255 Seguridad social en Salud Otras Rentas ,% Seguridad Social en Riesgos 256 Profesionales 14 Deudores ,% 257 Seguridad Social en Pensiones 15 Inventarios Otras Obligaciones 4.1-1,% 19 Otros Activos 26 Otros bonos y títulos emitidos NO CORRIENTE ,% 27 Pasivos estimados 29 Otros pasivos 4.1-1,% 12 Inversiones NO CORRIENTE ,% 13 Rentas por cobrar 22 Operaciones de Crédito Público ,% 14 Deudoras 24-1,% 24 Cuentas por pagar Obligaciones laborales y de Propiedades, planta y equipo ,% seguridad social 17 Bienes de beneficio y uso público ,% 255 Salarios y prestaciones sociales 18 Recursos naturales y del ambiente ,% 251 Pensiones por pagar 19 Otros Activos ,% 255 Seguridad social en Salud Seguridad Social en Riesgos 256 Profesionales 257 Seguridad Social en Pensiones Otras Obligaciones 26 Otrosbonos y títulos emitidos 27 Pasivos estimados 29 Otros pasivos PATRIMONIO ,% 31 Hacienda Pública ,% 32 Patrimonio institucional TOTAL ACTIVO ,% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ,%

17 STA ES UNA HOJA DE APOYO PARA TENER EN CUENTA ALGUNOS DE LOS DIFERENTES CONCEPTO DE CUENTA NDIENTES POR PAGAR, PRINCIPALMENTE SOBRE SERVICIOS PERSONALES. ADEMAS SE PUEDEN INCLUIR OTR CONCEPTOS DE GASTOS QUE DESPUES ALIMENTEN LA HOJA SIGUIENTE DE PROYECCONES DEL SANEAMIENT CONCEPTO DEFICIT ANTES TOTAL FUNCIONAMIENTO Servicios Personales Transferencias de Nómina Transferencias a entidades descentralizadas Gastos Generales Otros gastos de funcionamiento INVERSION OTROS TOTAL DEFICIT FISCAL

18 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER CUADRO No. 8 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL MUNICIPIO DE: CATEGORIA: DEPARTAMENTO: CODIGO DESCRIPCION AÑO 21 AÑO 22 CRECIMIENTO INGRESOS OPERACIONALES 41 Ingresos fiscales 415 Tributarios # VALOR! 411 No tributarios # VALOR! 4115 Rentas parafiscales # VALOR! Otros Ingresos 42 Venta de bienes 43 Venta de servicios 44 Transferencias # VALOR! 47 Operaciones interinstitucionales 57 Operaciones interinstitucionales (Giradas) GASTOS OPERACIONALES 51 Administración 511 Sueldos y Salarios 512 Contribuciones imputadas 513 Contribuciones efectivas 514 Aportes sobre la nomima 5111 Generales 512 Impuestos, contribuciones y tasas Otros Gastos 52 De operación # VALOR! Provisiones, agotamiento, depreciaciones y 53 amortizaciones # VALOR! 54 Transferencias EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 48 Otros ingresos # VALOR! 58 Otros gastos # VALOR! EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION # VALOR! # VALOR! 49 Ajustes por Inflación EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO # VALOR! # VALOR!

19 MUNICIPIO DEPARTAMENTO CATEGORIA PROYECCION DE LA INFLACIÓN 5% 5% 4% 4% 4% 4% OTROS CRITERIOS DE PROYECCION OTROS CRITERIOS DE PROYECCION ANALISIS PROPUESTA DE AJUSTE AÑO REAL CONCEPTOS A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - ICLD # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Servicios Personales Empleados Contratos de Servicios Contribuciones Nómina Gastos Generales Pago de Mesadas Pensionales Pago Directo de Cesantías LÍMITE FINAL RELACION GTO FTO/ICLD según Ley 617 de 2 95% 9% 85% 8% 8% 8% LÍMITE RELACION GTO FTO/ICLD, LEY 617/2-DECR 735/21 % # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL Contraloría Concejo o Asamblea Personeria TOTAL (GTO FTO NIVEL CENTRAL+ORG CONTROL)/ICLD % # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! D. AHORRO DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C) # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! E. REORIENTACION DE RENTAS (ART. 12) Sobretasa Gasolina Regalías Electrificadora F. FUENTES PARA FINANCIAR PROGRAMA DE PAGOS (D+E # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! G. ACREENCIAS PAGOS DE FUNCIONAMIENTO A 31/DIC/21 Mesadas Pensionales Servicios Personales Transferencias de nómina Servicios personales indirectos Gastos Generales

20 Otras Transferencias H. DISPONIBLE DE FUNCIONAMIENTO (F-G) # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! I. INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA A INVERSION ICN de Forzosa Inversión Agua Potable y Saneamiento Salud Educación Recreación, cultura, deporte Otros Situado Fiscal Educación Situado Fiscal Salud Inversion Regalías Directas Otras Transferencias (departamento, donaciones, otras) FOSYGA Otras Rentas propias con destinación específica Regalías CHEC Rendimientos Financieros de RDE a Inversión Aportes Departamentales - Servicios Personales Recursos del Crédito Recuperación de Cartera Cofinanciación J. GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION Educación Salud Agua Potable Recreación, cultura, deporte Otros Sectores ACREENCIAS DE INVERSION A 31 DIC 21 Cuentas por pagar de inversión Educación Salud Recreación, Cultura y Deporte Agua Potable Otros K. PAGO DE DEUDA DE INVERSIÓN E INVERSION POSIBLE Servicio de la Deuda Vigente Inversión - FBKF

21 M. DISPONIBLE FINAL (H+L) # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! Servicio deuda contraida para gastos de funcionamiento Servicio deuda contraida para el Programa de Ajuste Fondo de Contingencias Otros Variable control # REF! # REF! # REF! # REF! # REF!

22 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF!

23 # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF!

24 # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF! # REF!

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26 # REF! # REF!