REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,640, ,879, MATERIALES Y SUMINISTROS ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ MARIA DE LOS ANGELES DIAZ VAZQUEZ

Transcripción

1 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES NEA Pág. 1 de 3 NOTA 1. CUENTA INGRESOS DE GESTIÓN ACTUAL ANTERIOR IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 187, , DERECHOS DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 41, , DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 116, ,72 OTROS DERECHOS 14, , PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 35, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE MULTAS 7, ,74 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN S FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN S FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO NOTA 2. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 9, PARTICIPACIONES 7,689, ,642, APORTACIONES 12,472, ,182, CONVENIDOS 6,126, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 9,759, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS NOTA 3. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 3, SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 3,657, ,774, , ,483, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,640, ,879, MATERIALES Y SUMINISTROS

2 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES NEA Pág. 2 de 3 CUENTA MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES ACTUAL ANTERIOR 74, , ALIMENTOS Y UTENSILIOS 41, , MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO , , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 509, ,248, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 23, , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 12, , SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS 1,155, ,472, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 359, ,396, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 165, ,073, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES , SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 5,16 248, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 4, , SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 67, , SERVICIOS OFICIALES 973, ,247, OTROS SERVICIOS GENERALES 58, , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 35, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SUBSIDIO 720,00 3,756, AYUDAS SOCIALES AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 24,13 769, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 1,105, ,368, GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 561,20 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES 108,90 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 1,313, OTROS GASTOS GASTOS DE S ANTERIORES 669, INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE 7,589, ,127,059.23

3 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES NEA Pág. 3 de 3 CUENTA ACTUAL ANTERIOR Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

4 NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS NEFE Pág. 1 de 1 Efectivos y Equivalentes Nota 1. Cuenta Efectivo Efectivo en Bancos - Tesorería Ejercicio Anterior Ejercicio Actual 287, , ,880, Total Efectivos y Equivalentes 999, ,880, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Nota 2. Cuenta Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Terrenos Edificios no Habitacionales Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público Construcciones en Proceso en Bienes Propios Bienes Muebles Mobiliario y Equipo Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo de Transporte Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Ejercicio Anterior 14,777, Ejercicio Actual 303, ,087, ,00 12,785, , , ,834, , , , , ,671, , , Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 19,611, , Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

5 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NESF Pág. 1 de 4 Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211) Tipo Efectivo Monto Recaudación de Ingresos de Ley Cheques de Caja 1.13 Bancos / Tesoreria Tipo Banco No. de Cuenta Ejercicio F.F. CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA N F.G.P AB 2, CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA N F.G.P AB CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA N FONDO SOLIDARIO CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA N PROVI DE AGUIN AB 2014 AB CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA N F.G.P AB EB Monto , CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA N FISM EB ED 22, CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA N FAFM FB CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA N FAFM FB 32, CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA N FISM FB CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA N FAFM FB 3.64 CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA N FIDEM GB CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA N CONAGUA2014 CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA N INGRESOS PROPIOS GB 2015 AA , CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA N PIM AA 3, CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA. N F.G.P. CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA. N FONDO SOLIDARIO 2015 CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA. N ISR F.G.P CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA N INGRESOS PROPIOS AA 2015 AA 2015 AA 2015 AE 621, , , CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA N PIM AE CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA. N F.G.P AE

6 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NESF Pág. 2 de 4 CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA. N F.G.P. CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA. N FONDO SOLIDARIO 2015 CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA. N ISR F.G.P AE 2015 AE 2015 AE 2015 EA , CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA N FISM EE CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA N FAFM 2015 CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA. N ISR F.G.P CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA N FORTAMUN 2015 CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA N FAFM 2015 Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274) 2015 EE 2015 FA 2015 FA 2015 FE 2015 FE 2015 GB 2015 HB 7, , , , , Gastos a Comprobar Tipo Vencimientos en Días Menor o Igual a 365 Mayor a 365 2, , , Subsidio al Empleo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público 1, , ,421.54

7 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NESF Pág. 3 de 4 Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263) Tipo Saldo Inicial Saldo Final Variación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso ,777, ,235, ,457, Terrenos 1,087, ,387, ,00 Edificios No Habitacionales 800,00 3,300,00 2,500,00 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 12,785, ,378, ,593, Construcciones en Proceso en Bienes Propios 104, , , Bienes Muebles ,834, ,047, ,213, Mobiliario y Equipo 49, , , Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 41, , , Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 10, , Equipo de Transporte 4,671, ,813, ,142, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 61, , , Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 289, , Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles ,208, ,208, Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales 108,90 108,90 Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles 108,90 108,90 Depreciación Acumulada de Viviendas 108,90 108,90 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información 1,313, ,313, Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad 1,313, ,313, Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,313, ,313, Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería 1,313, ,313, Depreciación Acumulada de Muebles, excepto de Oficina y Estantería 1,313, ,313, Depreciación Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 1,313, ,313, Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230) Descripción Cuentas por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto PLazo Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo Vencimientro en Días Menor Igual a 365 1,851, Mayor a , ,331, , ,182, ,182,156.55

8 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NESF Pág. 4 de 4 Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260) Pasivos Diferidos a Corto Plazo Descripción Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo Vencimientro en Días Menor Igual a , Mayor a , Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

9 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA NEVHP- XXV Pág. 1 de 1 Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con TIPO CUENTA NATURALEZA MONTO Patrimonio Municipal Acreedora Incrementos al Patrimonio Acreedora Decrementos al Patrimonio Acreedora Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS MONTO Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultado de Ejercicios Anteriores Saldo de Ejercicios Anteriores Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.06 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor