Comision Coahuilense de Conciliacion y Arbitraje Médico

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1 Comision Coahuilense de Conciliacion y Arbitraje Médico Balanza de Comprobación Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2014 Nivel 7 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 1 ACTIVO 2,295, ,961, ,159, ,098, ACTIVO CIRCULANTE 1,004, ,961, ,159, , Efectivo y Equivalentes 979, , ,331, , Efectivo , , Fondos Fijos de Caja , , Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS , , Fondos Fijos de Caja - EMPLEADOS , , Bancos/Tesorería 979, , ,329, , Bancos Moneda Nacional 979, , ,329, , Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS 979, , ,329, , Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS 979, , ,329, , Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 24, ,406, ,827, , Inversiones Financieras de Corto Plazo , , , Inversiones a CP (de 3 a 12 meses) , , , Inversiones a CP (de 3 a 12 meses) - CUENTAS BANCARIAS , , , Inversiones a CP (de 3 a 12 meses) - CUENTAS BANCARIAS , , , Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 22, , , , Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP 22, , , , GASTOS A COMPROBAR 22, , , , GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS 22, , , , Ingresos por Recuperar a Corto Plazo ,503, ,503, INTERESES POR COBRAR , , INTERESES POR COBRAR , , PARTICIPACIONES POR COBRAR ,498, ,498, PARTICIPACIONES POR COBRAR ,498, ,498,

2 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 2, , Deudores por Fondos Rotatorios 2, , Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS 2, , Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS 2, , ACTIVO NO CIRCULANTE 1,291, ,291, Bienes Muebles 1,291, ,291, Mobiliario y Equipo de Administración 831, , Muebles de Oficina y Estantería 285, , Muebles de Oficina y Estantería 285, , Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 541, , Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 541, , Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 3, , Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 3, , Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 21, , Equipos y Aparatos Audiovisuales 21, , Equipos y Aparatos Audiovisuales 21, , Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2, , Equipo Médico y de Laboratorio 2, , Equipo Médico y de Laboratorio 2, , Equipo de Transporte 363, , Automóviles y Camiones 363, , Automóviles y Camiones 363, , Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 73, , Otros Equipos 73, , Otros Equipos 73, , PASIVO 5, ,936, ,930, PASIVO CIRCULANTE 5, ,936, ,930, Cuentas por Pagar a Corto Plazo 5, , , Proveedores por Pagar a Corto Plazo 5, , , Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP , , Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS , , Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS , , Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES , ,

3 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES , , Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP 4, , , Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES 4, , , Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES 4, , , Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo , , Impuesto y Derechos por Pagar a CP , , Impuesto y Derechos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS , , Impuesto y Derechos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS , , Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP , , Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS , , Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS , , Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo , , Fondos Rotatorios por Pagar a CP , , Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS , , Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS , , CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS ,410, ,410, RETENCIONES A EMPLEADOS , , RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS , , RETENCION I.S.P.T , , RETENCION I.S.P.T , , RETENCION I.S.S.S.T.E , , RETENCION I.S.S.S.T.E , , RETENCIONES POR PRESTACIONES , , RETENCION FONDO DE PENSIONES , , RETENCION FONDO DE PENSIONES , , RETENCION FONACOT , , RETENCION FONACOT , , PRESTAMOS , , PRESTAMO PENSIONES , , PRESTAMO PENSIONES , ,

4 21824 DESCUENTOS A TRABAJADORES , , PAGO DE DEFUNCION , , PAGO DE DEFUNCION , , RETENCIONES EXTRAORDINARIAS , , DEDUCCION ESPECIAL , , DEDUCCION ESPECIAL , , DEDUCCION ESPECIAL , , DEDUCCION ESPECIAL , , OTRAS RETENCIONES , , RETENCIONES FISCALES A TERCEROS , , RETENCION ISR HONORARIOS , , RETENCION ISR HONORARIOS , , RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO , , RETENCION ISR X ARRENDAMIENTO , , OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS ,187, ,187, FONDO NOMINA FINANZAS ,187, ,187, FONDO NOMINA FINANZAS ,187, ,187, HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 2,290, ,695, ,503, ,098, Patrimonio Contribuido 1,271, ,271, Actualizaciones del Patrimonio 1,271, ,271, Actualizaciones del Patrimonio 1,271, ,271, Patrimonio Generado 1,019, ,695, ,503, , Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 259, ,695, ,503, , Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 259, ,695, ,503, , Resultados de Ejercicios Anteriores 759, , Resultados de Ejercicios Anteriores 759, , INGRESOS ,503, ,503, Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ,498, ,498, Participaciones y Aportaciones ,498, ,498, Participaciones ,498, ,498, Participaciones ,498, ,498, Otros Ingresos , , Ingresos Financieros , ,

5 4312 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros , , Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos , , Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos , , GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ,695, ,695, Gastos de Funcionamiento ,695, ,695, Servicios Personales ,187, ,187, Remuneraciones al Personal de carácter Permanente , , Remuneraciones al Personal de carácter Permanente , , Remuneraciones Adicionales y Especiales , , Remuneraciones Adicionales y Especiales , , Materiales y Suministros , , Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales , , Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales , , Alimentos y Utensilios , , Alimentos y Utensilios , , Combustibles, Lubricantes y Aditivos , , Combustibles, Lubricantes y Aditivos , , Servicios Generales , , Servicios Básicos , , Servicios Básicos , , Servicios de Arrendamiento , , Servicios de Arrendamiento , , Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios , , Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios , , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales , , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales , , Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación , , Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación , , Servicios de Comunicación Social y Publicidad , , Servicios de Comunicación Social y Publicidad , , Servicios de Traslado y Viáticos , , Servicios de Traslado y Viáticos , , Servicios Oficiales , , Servicios Oficiales , ,

6 5139 Otros Servicios Generales Otros Servicios Generales TOTAL BALANCE $9,793, $9,793, COMISIONADO SUBCOMISIONADA ADMINISTRATIVA Página: 1 de 1 ctapub_balanza.rpt Jueves 8 de Enero de 2015

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