Cuenta Pública Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015 (Pesos)

Transcripción

1 Ente Público: DEUDA PÚBLICA Deuda Interna Deuda Externa Subtotal a Corto Plazo Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educacion del Estado de Sinaloa Moneda de Institución o País Saldo Inicial del Denominación de las Deudas Contratación Acreedor Periodo Corto Plazo Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015 Saldo Final del Periodo Deuda Interna Deuda Externa Largo Plazo Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros Pasivos Subtotal a Largo Plazo Total Deuda y Otros Pasivos 611,181, ,306, ,181, ,306,129 Estado Analítico del Activo

2 Del 1o de octubre al 31 de Diciembre de 2015 Ente Público: tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educacion del Estado de Sina Cargos del Abonos del Saldo Inicial Saldo Final Periodo Periodo Variación del Periodo =(1+2-3) (4-1) ACTIVO Activo Circulante 406,883,944 2,957,540,273 2,990,815, ,608,824-33,275,120 Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 68,921,384 2,749,348,305 2,787,506,478 30,763,211-38,158, ,793, ,779, ,750, ,822,347 5,028, , , ,886 17,450,016 21,412,818 20,839,568 18,023, , Activo No Circulante 5,182,639 3,007,907 2,236,687 5,953, ,221 Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proc Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Biene Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulante Otros Activos no Circulantes 0 0 2,566,983 2,566, ,482,036 28,830 3,690 8,507,176 25, ,771, ,649-6,926, , ,457 2,978,819 2,078,348 1,805, , TOTAL DEL ACTIVO 412,066,583 2,960,548,180 2,993,052, ,562,683-32,503,900 Estado de Actividades Del 1o. de enero al 31 de Diciembre 2015

3 Ente Público: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educacion del Estado de Sinaloa 31/12/ /09/ /12/ /09/2015 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Participaciones,, Transferencias, Asignaciones, Participaciones Subsidios y y Otras Ayudas Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro Disminución u Obsolescencia del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios Total de Ingresos y Otros Beneficios 425,824, ,479,712 Gastos de Funcionamiento 185,415, ,420,463 Servicios Personales 167,392, ,287, ,794, ,081,123 Materiales y Suministros 2,372,132 1,643,165 Servicios Generales 15,650,803 9,489,323 Transferencias, Asignaciones, 1,489,396,368 1,123,970,863 Subsidios Transferencias y Otras Internas Ayudas y 30,029,819 22,398,589 Asignaciones Transferencias al al Sector Resto Público del Sector Subsidios Público y Subvenciones 1,530,298, ,410,786 Pensiones y Jubilaciones 1,489,390,883 1,123,969,407 Transferencias a Fideicomisos, 1,530,298, ,410,786 Transferencias Mandatos y Contratos a la Seguridad Análogos Social 5,485 1,456 Transferencias al Exterior GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Ayudas Sociales Donativos Participaciones y Participaciones Convenios 1,956,122,806 1,305,890,498 Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de de la la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Provisiones Deterioros, Obsolescencia y Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro Aumento por Insuficiencia de Provisiones 734, ,079 1,449,381 1,445, , ,273

4 Otros Gastos Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas 1,675,546,128 1,259,321,405 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 280,576,678 46,569,093 Ente Público: Estado de Cambios en la Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2015 y 30 de Septiembre de 2015 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educacion del Estado de Sinaloa Origen Aplicación Origen Aplicación ACTIVO 39,031,449 6,527,549 PASIVO 326, ,202,469 Activo Circulante 38,877,059 5,601,938 Pasivo Circulante 0 215,972,648 Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes ProcesoMuebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Bienes Diferidos 38,158,173 0 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 215,972, ,028,689 Documentos por Pagar a Corto Plazo 718,886 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda 0 573,248 Pública Títulos y a Valores Largo Plazo a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Provisiones y/o a Administración Corto Plazo a Corto Otros Pasivos a Corto Plazo 154, ,611 Pasivo No Circulante 326,910 52,229,822 Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 25,140 Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo 154,39 Fondos y Bienes de Terceros en 0 52,229, ,471 Provisiones Garantía y/o a en Largo Administración Plazo a 326,91

5 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 235,371,659 0 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 235,371, ,007, , ,061 0 Estado de Flujos de Efectivo Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015 Ente Público: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educacion del Estado de Sinaloa Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Impuestos Cuotas y de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente 1,956,122,806 Origen 625,917 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones 0 395,794,558 6 Bienes Muebles 0 0 Otros Orígenes de Invresión 625, Aplicación 209,692,416 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones 0

6 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Participaciones y Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Otros Origenes de Operación 30,029,819 Bienes Muebles 276,487 0 Otras Aplicaciones de Inversión 209,415, ,530,298,429 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -209,066,499 0 Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Convenios Otros Aplicaciones de Operación 1,674,811,531 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 167,392,229 2,372,132 Origen 257,753,209 15,650,803 Endeudamiento Neto 0 0 Interno 0 0 Externo 0 0 Disminución de Activos Financieros 0 0 Incremento de Otros Pasivos 257,753,209 1,489,390,883 0 Aplicación 332,607,251 0 Servicios de la Deuda 0 5,485 Interno 0 0 Externo 0 0 Incremento de Activos Financieros 0 0 Disminución de Otros Pasivos 332,607, Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -74,854,042 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 281,311,275 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -2,609,266 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 33,372,477 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 30,763,211 Ente Público: Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2015 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educacion del Estado de Sinaloa

7 CONCEPTO Año Año CONCEPTO 31/12/ /09/ /12/ /09/2015 ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes 30,763,211 68,921,384 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 340,037, ,010, ,822, ,793,658 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 718,886 Porción a Corto Plazo de la Deuda 18,023,265 17,450,016 Pública Títulos y a Valores Largo Plazo a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Provisiones y/o a Administración Corto Plazo a Corto Otros Pasivos a Corto Plazo 373,608, ,883,944 Total de Pasivos Circulantes 340,037, ,010,311 Activo No Circulante Pasivo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes TOTAL DEL ACTIVO Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo 2,566,983 2,566,983 Deuda Pública a Largo Plazo 8,507,176 8,482,036 Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en 571,542 52,801,364-6,926,227-6,771,837 Garantía Provisiones y/o a en Largo Administración Plazo a 2,696,923 2,370,013 1,805, ,457 Total de Pasivos No Circulantes 3,268,465 55,171,377 5,953,860 5,182, ,562, ,066,583 TOTAL DEL PASIVO HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 343,306, ,181,688 39,327,353 39,327,353 39,327,353 39,327,353

8 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/ Patrimonio -3,070, ,442, ,576,678 46,569, ,531, ,317,508 28,884,018 28,305,957 36,256, ,115,105 TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 379,562, ,066,583 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015 (pesos) Ente Público: tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educacion del Estado de Sina Hacienda Pública/Patrimo nio Contribuido Hacienda Pública/Patrimoni o Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimoni o Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 39,327, ,327,353 39,327, ,327,353

9 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores 0-316,029,161 48,587, ,441,205 21,051, ,051, ,029, ,029, ,536, ,536,134 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del 1er Trim ,327, ,029,161 48,587, ,113,852 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del 2do trim Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del 2do Trim Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores 0-7,569 50,316, ,309,265 50,087, ,087, ,569-7, , ,688 Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2do Trim 39,327, ,036,731 98,904, ,804,587 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del 3er trim Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del 3er Trim Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores 0 2,719,223-24,029, ,310,518-24,569, ,569, ,719,223 2,719, , ,135 Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 3er Trim 39,327, ,317,508 74,875,05-199,115,105 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del 3er trim

10 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del 3er Trim Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores 0 786, ,585, ,371, ,007, ,007, , , , ,061 Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 3er Trim 39,327, ,531, ,460, ,256,555 ISSSTEESIN Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio = (1 + 2 ) = ( 3-4 ) ISSSTEESIN FINANZAS 1,843,251, ,843,251, ,656,107, ,656,107, ,144, ISSSTEESIN AREA COMERCIAL 25,405, ,405, ,500, ,500, ,905, Total del Gasto 1,868,657, ,868,657, ,674,607, ,674,607, ,050, ISSSTEESIN Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 Egresos Ampliaciones/ Subejercicio Aprobado Modificado Devengado Pagado (Reducciones) = (1 + 2 ) = ( 3-4 )