Planeación Estratégica e Indicadores de Desempeño como Instrumentos de Gestión Empresarial, Estudio de Caso: CESAN Paulo Ruy Carnelli, Consultor

Transcripción

1 Planeación Estratégica e Indicadores de Desempeño como Instrumentos de Gestión Empresarial, Estudio de Caso: CESAN Paulo Ruy Carnelli, Consultor Internacional, Ex Presidente

2 Paulo Ruy Valim Carnelli Ingeniero Electricista y Administrador de Empresas Consultor FOZ do BRASIL Concesionaria privada del saneamiento ambiental - desde marzo de 2012; Secretario del Medio Ambiente de Estado del Espírito Santo 2011; Director General de Cía Saneamiento del Estado - Cesan /2008 y 2009/2010; Presidente de la Asociación Nacional de las Empresas de Saneamiento - AESBE en 2007/2008; Secretario de Estado de Saneamiento, Vivienda y Desarrollo Urbano del Estado de Espírito Santo /2009.

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4 Los datos del Estado do Espírito Santo Ubicación - Región Sudeste, entre Río de Janeiro, Minas Gerais y Bahía; Área km² - 0,54% (Brasil km²); Clima - tropical; Población habitantes. - 1,8% del país (Brasil 191 millones); Región Metropolitana Vitória (capital) y otros seis municipios % de la población del estado; Estado con 78 municipios, de los cuales Cesan sirve 52 (75% de la población atendida);

5 BRASIL km² 191 millones de personas 78 Municípios CESAN - 52 Municipalidade - 25 Foz do Brasil - 1 Ubicación del ES en Brasil

6 Economia do Espírito Santo Con base en las actividades portuarias, de exportación y de importación (el más grande en el país), principalmente mineral de hierro, acero y celulosa. Porto de Vitória - ES En la industria de piedras ornamentales, mármol y granito (más grande de Brasil y uno de los más grandes del mundo).

7 Economia do Espírito Santo En la exploración de petróleo (2 ª más grande en el país) El gas natural (el más grande en el país) Además de la agricultura diversificada, especialmente la plantación de café (el segundo más grande del país), frutas y ganado. Prendas de vestir y la industria del mueble

8 Desarrollo Social - Tasa de pobreza en ES

9 Datos importantes de la CESAN 52 municipios atendidos; 75% de la población del estado; 88 plantas de tratamiento de aguas; 2,2 millones de personas beneficiadas con el suministro de agua 99,9% - en zonas urbanas; 6700 kilómetros de redes de agua; unidades de consumo de agua; 74 plantas de tratamiento de aguas residuales; personas con servicios de saneamiento - 44%; 1500 km de redes de alcantarillado; unidades servidas con alcantarillado y tratamiento; empleados de la empresa.

10 Directrices Estratégicas del Gobierno Suministro de agua: Lograr el acceso universal a los servicios, en las 52 ciudades donde opera Cesan agua potable de calidad (Meta alcanzada). Recogida y tratamiento de aguas residuales: Lograr 60% de la cobertura de saneamiento en las 52 ciudades (construcciones en proceso de conclusión). Antes era del 20%.

11 Cobertura de Servicios de Saneamiento % población cubierta Vitória Guarapari Serra Viana Cariacica Vila Velha Fundão RM Interior Cesan

12 Cómo logramos estos resultados Del punto de vista del Gobierno: El nuevo Gobernador del Estado dio prioridad absoluta a los servicios sanitarios, incluyendo las inversiones estatales; Estableció las condiciones y apoyó una gestión profesional del CESAN; Creó la ley del saneamiento del estado y la agencia reguladora. En el manejo de la Compañía: Plan de emergencia en los primeros doce meses; Extrema austeridad en el gasto; Implementación de Planificación Estratégica; Reuniones periódicas para presentar los resultados y proporcionar la motivación para todos los empleados; Renovación y capacitación significativa del personal más del 50%; Vigoroso plan de comunicación con los clientes - sondeos de la opinión; Esfuerzos sistemáticos para contener las pérdidas físicas y comerciales; Inversiones en automatización y control; Importantes inversiones en tecnología de la información; Comité de la innovación tecnológica.

13 600 Resultados en R$ Millones 1995/ precios actualizados - IPCA Receita Despesas Investimentos Lucro ou Prejuizo

14 Inversiones en el periodo 2003/2014 precios originales realizadas - rojo previstas azul INVERSIONES TOTALES R$ 1,01 bilhão R$ 1,03 bilhão Em R$ milhões

15 Resultados de las inversiones en el período 2003/2011 Ampliación del 22 estaciones de tratamiento de aguas y la construcción de una nueva; La construcción de 15 grandes embalses de agua; La construcción o ampliación de 33 plantas de tratamiento de aguas residuales; Implantación de 141 bombeo de aguas residuales; Implantación de km de redes de agua; Implantación de km de redes de alcantarillado; Aumento del 21% en la capacidad de producción de agua tratada; Aumento del 79% de la capacidad de tratamiento de aguas residuales; El número de clientes del sistema de distribución de agua aumentó de en 2002 a ; El número de clientes del sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales fue a mas del doble de en 2002 a

16 Fuentes de los recursos CESAN COM FINANCIAMENTO CAIXA E BNDES 31% CESAN 34% OGU 3% Governo do Estado/ BIRD 32%

17 Misión Ofrecer el suministro de agua y saneamiento de manera sostenible, buscando la satisfacción de la sociedad, clientes, accionistas y empleados" Universalizar los servicios en los sistemas operados por Cesan Visión "Ser la excelencia en el sector de saneamiento en Brasil" Valores Respeito, Responsabilidade, Comprometimento, Ética, Transparência, Competitividade, Qualidade e Inovação

18 Comité Estratégico de Cesan Creado en el año 2004 Flujo del Proceso Comité Estratégico Celebra reuniones periódicas Seguimiento sistemático de las unidades Analisa la aplicación de la estrategia Prepara informe sobre la marcha Invita a un máximo de dos gerentes para avaluar Comité Estratégico La Dirección Los Gestores Genera um Informe de Gestión Prepara las reuniones de evaluación Dirige las reuniones de evaluación Corregir las desviaciones y lograr resultados Planes de acción

19 Gestión por Resultados Se trata de un sistema de evaluación de los indicadores, en relación con los objetivos del Plan Estratégico, encaminados a mejorar el desempeño de la empresa, establecida en la forma de remuneración variable. Recompensas de los esfuerzos de los empleados en la consecución de los objetivos de los indicadores de rendimiento seleccionados y sometidos a la verificación de un resultado positivo de la empresa.

20 Indicadores de Desempeño Gestión por Resultados 2011

21 Indicadores de Desempeño Gestión por Resultados 2011

22 Determinación Monto de la participación Resultados de las metas Hasta 50,0 puntos No hay distribución de resultados Más de 50.0 puntos Distribución de Resultados De 50,1 a 59,9 puntos = 0,5 Salario Base + R$ 50,00 De 60,0 a 79,9 puntos = 1,0 Salario Base + R$ 100,00 De 80,0 a 89,9 puntos = 1,5 Salario Base + R$ 150,00 De 90,0 a 100 puntos = 2,0 Salario Base + R$ 250,00

23 Indicadores de Econômicos 74,4 Margem Operacional % Despesas Exploração / Receitas 72,1 75,1 72,7 74, Margem de Despesa com Pessoal % desp pessoal / receita 24,4 24,7 24,4 24,6 23,6 23,3 68,0 22,3 22,4 25,6 Margem EBITDA (Lucro antes dos Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações / Receita Operacional Total ) 27,9 24,9 27,3 32,0 26,0 27,5 28,1 1,55 1,41 Índice de Liquidez Ativo Circulante / Passivo Circulante 1,49 1,43 1,16 0,93 1,07 1,07

24 R$ milhões Indicadores de Econômicos Retorno sobre o Capital Empregado Lucro antes dos Impostos / (Ativo Total - Passivo Circulante) 5,03 4,84 4,93 4,92 6,60 10,64 9,29 10,32 Quociente de Cobertura do Serviço da Dívida 4,61 4,72 4,83 4,23 4,37 3,76 3,26 3, Receita Operacional Total Custo Serviço Prestado Lucro antes dos Juros, Impostos e Depreciações

25 Obras del Sistemas de Suministro de Agua Araçás R$ 9,5 milhões Morro do Pico Garoto R$ 11,8 milhões Sta Clara - R$ 3,3 milhões Serra Reserv. R$ 3,6 mi 12 km Redes R$ 16,2 mi Pedreiras- R$ 6,3 milhões R$ 8,2 milhões

26 Indicadores Agua Potable Población cubierta com el suministro de agua % % Evolução de 28% Economias de Água - Imóveis Evolução de 29% Redes de Água - Km Evolução de 29% Volume de Reservação de Água - m³ Evolução de 38% Fonte: Relatório de Planejamento e Gestão CESAN, Out/

27 Indicadores Agua Potable Capacidade de Tratamento de Água (litros/segundo) % da População de Baixa Renda sujeita a Racionamento/Intermitência ,1 3, ,2 0,1 0,1 Nível de Cobertura com Água (%) % de Ligações de Água com Hidrômetros 97,5 98,0 98,7 98,9 100,0 100, ,4 90,0 91,1 91,2 89,9 92,9 94,9 94

28 MANCHAS -CARIACICA ANO 2007 MANCHAS -CARIACICA ANO 2011

29 Indicadores Agua Potable 52 Vazamento por 100 Km de Rede Tempo Total de Atendimento para Ligação de Água (horas) ,3 Índice de Perdas por Ligação (litros/dia/ligação) 611,3 624,5 606,7 541, Tempo Total de Atendimento para Serviços de Eliminação de Vazamentos em Rede de Distribuição, Ramal Predial ou Cavalete (horas)

30 Indicadores de Comerciais 45,8 % de Perdas Totais 41,8 41,3 39,9 38,6 35,9 34,7 35, Prazo de Recebimento das Contas (Dias) ,0 31,0 % de Perdas de Faturamento 32,3 33,1 29,5 26,3 27, Tempo Médio de Atendimento ao Cliente através dos Escritórios (minutos)

31 Resultados de los indicadores en 2011 Contrato BIRD Indicador Unidade Meta Realizado Graduação BIRD 01 - Tiempo de conexión de servicio de agua h/s.s. 220,0 195,0 Excelente BIRD 02 - Tiempo total de conexión de servicio de alcantarillado h/s.s. 960,0 438,7 Excelente BIRD 03 - La media de tiempo de respuesta in centro de servicios (Región Metrop.) min. 13,0 16,0 Bom BIRD 04 - Tiempo total eliminación de las fugas en la red de distribución h/s.s. 90,0 53,0 Excelente BIRD 05 - Tiempo de Servicios de Mantenimiento de Alcantarillado h/s.s. 48,0 26,0 Excelente BIRD 06 Las fugas por cada 100 kms red vaz/100km 29,0 13,3 Excelente BIRD 07 - Consumo de energía por metro cúbico de agua aportado kwh/m³ 0,5 0,5 Excelente BIRD 08 - Tiempo medio en el servicio de Call Center min. 2,0 2,6 Bom BIRD 09 - Índice de Calidad del Agua Distribuida % 97,0 96,7 Bom BIRD 10 - Índice de Calidad de Servicio - QS % 97,0 96,7 Excelente

32 Sistemas de tratamiento de aguas residuales ETE Mulembá Vitória R$ 40 milhões ETE Araçás Vila Velha R$ 40 milhões ETE Guarapari R$ 20 milhões ETE Bandeirantes Cariacica - R$ 25 milhões

33 ETE Manguinhos Serra R$ 16 milhões Sistemas de tratamiento de aguas residuales ETE Ulisses Guimarães Vila Velha R$ 2,1 milhões ETE Nova Almeida R$ 24 milhões (ETE, Elevatórias e redes)

34 ETE Domingos Martins R$ 3 milhões Sistemas de tratamiento de aguas residuales ETE Anchieta R$ 4 milhões ETE Castelo R$ 3 milhões ETE Sta Teresa R$ 6 milhões ETE Muniz Freire e Piaçu R$ 2,5 milhões ETE Pedra Azul R$ 2 milhões

35 Indicadores - Esgoto População Coberta Serv.Esgot. Sanitário % % Evolução de 173% Economias de Esgoto - Imóveis Evolução de 115% Nº Estações de Tratamento de Esgoto Redes de Esgoto - Km Evolução de 75% Evolução de 180%

36 Cobertura de Servicios de Saneamiento % población cubierta Vitória Guarapari Serra Viana Cariacica Vila Velha Fundão RM Interior Cesan

37 Indicadores de Esgoto Capacidade de Tratamento de Esgoto (litros por segundo) Tempo Total de Atendimento para Ligação de Esgoto (horas) Eficiência Sistemas de Tratamento Esgotos % de remoção carga poluente Tempo Total de Atendimento para Serviços de Manutenção de Rede de Esgoto (h)

38 % de bom e ótimo Encuesta de Satisfacción del Cliente - Suministro de Agua 83,35% 82,31% 84,34% 83,85% 78,70% 78,79% 77,29% 77,13% 76,15% 2003 Fonte: Instituto de Pesquisa Futura

39 Muchas Gracias! Invito a ustedes a conocer el Espirito Santo pauloruy@fozdobrasil.com