Forwards, Futuros, Swaps y Opciones. Módulo I. Temario: Luis Estrada DEUTSCHE BANK

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2 Forwards, Futuros, Swaps y Opciones Módulo I Luis Estrada DEUTSCHE BANK Luis Eduardo Estrada trabaja en Deutsche Bank, donde es director de la mesa de Tasas Reales y Corporativos. En JPMorgan donde comenzó su carrera, fue uno de los pioneros del mercado de derivados de TIIE. Primero participo en la creación de los mercados de FRAs y Futuros, y posteriormente en el desarrollo del mercado de swaps de TIIE. También para JPMorgan, fue precursor en los mercados latinoamericanos de FX. Operando NDFs y Cross Currency Swaps en Chile, Colombia, Argentina, Peru y Venezuela. Trabajo 9 años en Nueva York, para BoA Merrill Lynch. Con Merrill Lynch, fue uno de los principales participantes del mercado de swaps de tasas reales (UDIS) y Eurobonos corporativos del mercado mexicano. A través de los últimos 18 años, ha sido participe en el desarrollo de los mercados latinoamericanos de derivados. Durante estos años, ha sido uno de los principales promotores de los productos derivados mexicanos. Luis es Ingeniero Industrial y tiene una Especialidad en Finanzas, del Tec de Monterrey. Dentro de su formación de trader en JPMorgan, tomo clases con Jeremy Siegel de Wharton, con Marti Subrahmanyam de NYU y con Frank Fabozzi, de Yale. Luis ha dado catedra de Derivados en el Tec de Monterrey. Temario: 1. Introduccion a los derivados 1.1 Pricing de un derivado 1.2 Relacion entre derivados 2. Tasas 2.1 Tasas spot y tasas zero 2.2 Tasas forward y factores de descuento 2.3 Tasas implicitas 3. FX forwards 3.1 Curva de dolares 3.2 Tasas implicitas 3.3 Relacion con basis swaps 4. Fras y futuros 4.1 Caracteristicas de un fra 4.2 Caracteristicas de un futuro 4.3 Diferencias entre fras y futuros 5. Swaps 5.1 Relacion con los fras 5.2 Construccion de un swap pricer 5.3 Usos practicos de los swaps 6. Opcional introduccion a las opciones 6.1 Volatilidad concepto y medicion de riesgo 6.2 Curva de volatilidad y skew 6.3 Calculo de opciones)

3 Trading Swaps Módulo II Alejandro Faesi Director General de Mercados y Ventas Institucionales Grupo Financiero Banorte - IXE Alejandro Faesi es Director General de Mercados y Ventas Institucionales en Grupo Financiero Banorte donde labora desde el En sus más de 23 años de carrera como Trader, laboró 11 años en JPMorgan donde llegó a ser el Head Trader de México, destacando principalmente en productos derivados de tasas de interés, inflación y tipo de cambio. Anterior a esto, trabajó en Grupo Financiero Serfin, Citibank y GBM donde comenzó su carrera en Es maestro en Finanzas por el ITESM campus Monterrey con mención honorifica. Así mismo es Licenciado en Actuaria por el ITAM generación siendo miembro de la Facultad Menor de Matemáticas durante sus estudios. Temario: 1. Mercado OTC de Swaps en México en comparación con mercados en otros Países 2. Verdades y mentiras de los Swaps: Lo que no nos dice la teoría y que aprendemos en la práctica 3. Consideraciones que tenemos que tomar en cuenta cuando operamos con Swaps (Riesgo Base, Mismatch Time, Liquidez, Comisiones por Ejecución, Clearing, Sistemas, etc.) 4. Elementos prácticos para tomar decisiones al contratar un Swap (Punto de Entrada, Timing, Sentimiento del Mercado) 5. Valor Relativo, Arbitrajes y Estrategias entre Swaps e instrumentos substitutos 6. Tendencias y sus repercusiones prácticas (crecimiento y eficiencia del mercado) 7. Estrategias para poder simular un Swap (Sintéticos, Futuros de Swaps en MexDer, etc.)

4 REQUISITOS Para lograr un óptimo aprovechamiento a lo largo de este Curso, se recomienda a los participantes ser egresados de áreas de carreras económico - administrativas, contar con una formación Matemática de nivel medio y/o superior, y/o tener experiencia profesional dentro de instituciones del medio financiero. Es fundamental que el participante cuente con Computadora Personal (Lap Top) con tarjeta de red inalámbrica para los módulos y talleres en donde sea requerida. COSTO $30,000 M.N. + IVA CUPO LIMITADO. No se aceptarán más personas del límite establecido por RiskMathics y la Universidad Anáhuac. NOTA IMPORTANTE: NO EXISTEN REEMBOLSOS NI DEVOLUCIONES. UBICACIÓN UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO NORTE Av. Lomas Anáhuac s/n Col. Lomas Anáhuac, Huixquilucan Edo. de México C.P EL PRESENTE CURSO OTORGA 330 PUNTOS PARA EFECTOS DE REVALIDACIÓN DE CERTIFICACIÓN EN FIGURAS DE LA AMIB Y/O MEXDER CALENDARIO DURACIÓN 39 Horas (13 clases) HORARIO Tema Expositor Horas Clases Forwards, Futuros y Swaps Patricio Avendaño 24 8 Trading Swaps Alejandro Faesi 15 5 Lunes - Jueves 7:00 PM - 10:00 PM Sábado 9:00 AM - 12:00 PM

5 REGISTRO E INSCRIPCIONES TELÉFONOS: (+52) (+52) OPCIONES DE PAGO 1. Transferencia y/o Depósito Bancario (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN MÉXICO) NOMBRE: RiskMathics Financial Innovation, S.C. BANCO: BBVA Bancomer, S.A. CLABE: CUENTA: Transferencia Bancaria en Dólares (RESIDENTES E INSTITUCIONES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO) BANCO: BBVA Bancomer, S.A. SUCURSAL: 0956 SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics Financial Innovation, S.C. CUENTA: Pago vía telefónica con Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones

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