Análisis del Status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160) EHP4 for SAP ERP 6.0 Septiembre 2010 Español. Documentación de proceso empresarial

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1 EHP4 for SAP ERP 6.0 Septiembre 2010 Español Análisis del Status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas (160) Documentación de proceso empresarial SAP AG Dietmar-Hopp-Allee Walldorf Alemania

2 Copyright 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iseries, pseries, xseries, zseries, eserver, z/vm, z/os, i5/os, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty... SAP AG Página 2 de 36

3 Iconos Icono Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Procesos Externos Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección Convenciones Tipográficas Estilo de escritura Texto de ejemplo Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos. Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas. Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE. Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación. Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO. Texto de ejemplo Entrada exacta del. Palabras o caracteres que el introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación. <Texto de ejemplo> Entrada variable del. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes. SAP AG Página 3 de 36

4 Abreviaciones Obl. Opc. C Campo de entrada obligatoria (utilizado en los procedimientos de ) Campo de entrada opcional (utilizado en los procedimientos de ) Campo condicional (utilizado en los procedimientos de ) SAP AG Página 4 de 36

5 Contenido 1 Introducción Objetivo Prerrequisitos Datos Maestros Roles Creación de Facturas de Muestra para Fabricación Tabla de Resumen del Proceso Etapas del Proceso Contabilización de un Registro Individual de Planificación para Pagos Periódicos Resumen Financiero / Posición de Tesorería y Previsión de Liquidez Compensación de Facturas de Acreedor por la Ejecución de Pago F Resumen Financiero / Posición de Tesorería y Previsión de Liquidez Introducción de un Extracto de Cuenta Manual Archivo del Registro Individual Resumen Financiero / Posición de Tesorería y Previsión de Liquidez Clearing de Cuentas Resumen Financiero / Posición de Tesorería y Previsión de Liquidez Apéndice Anulación de las Etapas del Proceso SAP AG Página 5 de 36

6 Análisis del Status de Gestión de Caja y Clearing de Cuentas 1 Introducción La gestión de caja de Finanzas SAP ERP proporciona tres funciones básicas: Transfiere de forma rápida y fiable toda la información relevante para efectivo a partir de fuentes internas y externas en el sistema de gestión de caja (datos de entrada) Realiza el análisis y la gestión de informes de flujos de caja actuales y futuros para ayudarle en la toma de decisiones de gestión de caja (análisis y decisión) Comunica con bancos y otros interlocutores comerciales según los resultados del proceso de decisión (datos de salida) Finanzas SAP ERP ofrece las siguientes herramientas diseñadas para compensar los flujos de caja: - La posición de tesorería, que ilustra movimientos a corto plazo en las cuentas bancarias - La previsión de liquidez, que ilustra movimientos a medio plazo en las cuentas de una contabilidad auxiliar La posición de tesorería muestra cuántas cuentas bancarias tendrán movimientos en los días siguientes. Por su parte, la previsión de liquidez ilustra los cambios de liquidez de las cuentas de una contabilidad auxiliar. También se ofrece soporte a funciones que se pueden utilizar para obtener información relevante en flujos de pagos de previsión. Esta información aparece en forma de registros individuales en la posición de tesorería o como partidas plan en la previsión de liquidez. Este documento le ofrecerá un resumen de cómo utilizar las funciones de la gestión de caja de SAP ERP. El escenario incluye la secuencia siguiente: Contabilización de una factura de acreedor en moneda local y extranjera Contabilización de una factura de deudor en moneda local (desde el pedido de cliente) Contabilización de posiciones plan y registros individuales Ejecución del informe mostrando la posición de tesorería y la previsión de liquidez. Todos los documentos contabilizados se visualizarán según la fecha valor. Una vez contabilizado el extracto de cuenta manual, se mostrará el flujo entre los niveles de tesorería Debido a las contabilizaciones reales del extracto bancario, los registros individuales se archivarán automáticamente (utilizando un informe especial). La función del clearing de cuentas ilustrará cómo identificar los importes relevantes y transferirlos de una cuenta a otra. 1.1 Objetivo El resumen de la posición de tesorería ofrece información sobre el estado financiero de las cuentas bancarias. Es el punto de partida del clearing de cuentas; los saldos de varias cuentas bancarias se concentran en una cuenta de destino, teniendo en consideración el saldo mínimo y la optimización de la vía bancaria. SAP AG Página 6 de 36

7 En este documento se pone como ejemplo un proceso de contabilización que afecta a la liquidez (factura de deudor y pago recibido). Presenta las funciones principales para obtener información sobre el status de liquidez. 2 Prerrequisitos 2.1 Datos Maestros Ha introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos de este escenario. Compruebe que existen los siguientes datos maestros específicos del escenario antes de probarlo: Datos maestros Valor Selección Cliente * Todos El grupo de tesorería de gestión de caja necesita asignarse a un cliente. Para la creación de datos maestros, consulte el escenario Datos maestros centrales (152) Proveedores * Todos El grupo de tesorería de gestión de caja necesita asignarse a un proveedor. Para la creación de datos maestros, consulte el escenario Datos maestros centrales (152) Cuentas Mayor * El nivel de tesorería de gestión de caja necesita asignarse a todas las cuentas de mayor que deberían incluirse en el resumen de la posición de tesorería 2.2 Roles Utilización Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de este Documentación de proceso empresarial se deben asignar al o s que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interface NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios. Prerrequisitos Los roles de se han asignado al que está probando este escenario. SAP AG Página 7 de 36

8 Rol de Detalles Actividades Transacción SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Empleado ( profesional) La asignación de este role es necesario para la funcionalidad básica. SAP_NBPR_BANKACC-S Contable Bancario Importar Estado Bancario SAP_NBPR_AP_CLERK-S SAP_NBPR_TREASURER-S Contable de Acreedores Administrador fiscal Creación de datos DEMO, contabilización de una factura de acreedor en moneda local. 2.3 Creación de Facturas de Muestra para Fabricación Contabilización de una Factura de Deudor (en Moneda Nacional) Utilización En el siguiente ejemplo se describe cómo se registra una factura de deudor. Prerrequisitos El deudor ya se ha creado. Los datos maestros de la contabilidad principal están actualizados. Procedimiento Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos del escenario Gestión de pedidos de cliente: venta contra almacén (109), mediante los datos maestros de este documento. Ejemplo Material F126 Cliente Cantidad en LC Moneda Referencia ARS TR0150 SAP AG Página 8 de 36

9 2.3.2 Contabilización de una Factura de Proveedor (en Moneda Nacional) Utilización El siguiente ejemplo describe cómo registrar una factura de proveedor en moneda local en la contabilidad financiera. Este procedimiento se utiliza al comprar, por ejemplo, material de oficina. Objetivo La empresa ha recibido una factura de proveedor que se debe pagar. La factura se debe contabilizar. Procedimiento 1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes: Opción 1: interface gráfica de SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización Factura Código de transacción FB60 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de Rol de Menú NWBC Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK-S ) Contabilidad de Acreedores Contabilizar Facturación Registrar factura de acreedor (FB60) 2. Introduzca los siguientes datos en la pantalla Registrar factura de acreedor, etiqueta Datos básicos. Sociedad 1000 Acreedor Fecha Factura Fecha Contab. Importe Moneda Calcular impuesto Ind.impuestos Fecha actual Fecha actual ARS Seleccionar C1 Cta. Mayor Centro de coste 1101 SAP AG Página 9 de 36

10 Importe * 3. Seleccione la etiqueta Pago e introduzca los datos siguientes: Vía pago T T denomina una transferencia nacional (pago) Cond.pago 0001 Si se va a realizar un descuento por pronto pago, debe tenerse en cuenta al introducir el extracto de cuenta. 4. Seleccione Grabar (Ctrl+S) Contabilización de una Factura de Proveedor (en Moneda Nacional) Utilización El siguiente ejemplo describe cómo registrar una factura de proveedor en moneda extranjera en la contabilidad financiera. Este procedimiento se utiliza al comprar, por ejemplo, material de oficina. Objetivo La empresa ha recibido una factura de proveedor que se debe pagar. La factura se debe contabilizar. Procedimiento 1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes: Opción 1: interface gráfica de SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización Factura Código de transacción FB60 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de Rol de Menú NWBC Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK-S) Contabilidad de Acreedores Contabilizar Facturación Registrar factura de acreedor (FB60) SAP AG Página 10 de 36

11 2. Introduzca los siguientes datos en la pantalla Registrar factura de acreedor, etiqueta Datos básicos Sociedad 1000 Acreedor Fecha factura Fecha contab. Fecha actual Fecha actual Importe Moneda Calcular impuesto Ind.Impuestos ARS Seleccionar C1 Cta. mayor Centro de coste 1101 Importe * 3. Seleccione la etiqueta Pago e introduzca los datos siguientes: Via pago L (Cambiar por T) L es un pago de transferencia (transnacional) Esta condición de pago no existe Cond.pago 0001 Si se va a realizar un descuento por pronto pago, debe tenerse en cuenta al introducir el extracto de cuenta. 4. Seleccione Grabar (Ctrl+S). 3 Tabla de Resumen del Proceso Etapa del proceso Contabilización de un registro individual de planificación para pagos periódicos Referencia de proceso externo Condición empresarial Un registro individual ofrecerá información de la previsión Rol de Código de transacción FF63 Resultados esperados Registro individual contabilizado Resumen financiero / Posición de tesorería y previsión Posición de tesorería y previsión FF7A o FF7B Status financiero actualizado SAP AG Página 11 de 36

12 Etapa del proceso de liquidez Referencia de proceso externo Condición empresarial Rol de Código de transacción Resultados esperados Compensación de facturas de acreedor por la ejecución de pago F110 Programa de pago automático F110 Factura de acreedor compensada con el documento de pago Resumen financiero / Posición de tesorería y previsión de liquidez Posición de tesorería y previsión FF7A o FF7B Status financiero actualizado Introducción de un extracto de cuenta manual FF67 Compensación de la factura de deudor y la cuenta de compensación Archivo del registro individual Cuando el registro individual caduca, se debe archivar FF6B Resumen financiero / Posición de tesorería y previsión de liquidez Posición de tesorería y previsión FF7A o FF7B Status financiero actualizado Clearing de cuentas Concentre todos sus saldos de cuentas en una cuenta de destino FF73 Cree una propuesta de clearing. Generación de solicitudes de pago. F111 Ejecución de F111 programa de pagos. Resumen financiero / Posición de tesorería y previsión de liquidez Posición de tesorería y previsión FF7A o FF7B Status financiero actualizado 4 Etapas del Proceso 4.1 Contabilización de un Registro Individual de Planificación para Pagos Periódicos Utilización SAP AG Página 12 de 36

13 En el siguiente ejemplo se describe cómo se introduce un registro individual. Este ejemplo ilustra un pago periódico mensual. Dado que no existe ninguna factura en FI, este registro individual se debe crear de modo que el informe de gestión de caja incluya estos gastos. Procedimiento Para archivar el aviso, un informe comparará el extracto bancario con el registro individual. La posición del registro se identificará por el importe y se archivará. En caso de diferencias, se representará el resultado. Debido a estas funciones, el tiene la posibilidad de decidir si la partida individual se archivará o no. Introduzca el registro individual manualmente como se describe a continuación: 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interface gráfica de SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y líquidez Gestión de caja Entradas Registro individual Crear Código de transacción FF63 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de Rol de Administrador fiscal (SAP_NBPR_TREASURER-S) Menú NWBC Extracto de cuentas -> Extracto de cuentas -> Planificación - > Crear registro individual (FF63) 2. En la pantalla Crear registro individual :Acceso, efectúe las entradas siguientes: Sociedad 1000 Cl.doc.tesorería cualquier tipo de planificación 3. Seleccione Continuar. 4. Indique los siguientes datos en la próxima pantalla: p. ej., DI Dia previsión cualquier fecha p. ej., el día actual Grupo tesorería cualquier grupo de tesorería p. ej., A6 Importe cualquier importe p. ej., Moneda cualquier moneda p. ej., ARS SAP AG Página 13 de 36

14 Asignación cualquier texto p. ej., impuesto periódico 5. Seleccione Continuar y Copiar. 6. Indique los siguientes datos en la próxima pantalla: Cantidad (incluido registro original) Incremento en dias/semanas/meses Poner a Viernes pasado o ultimo día de trabajo en vez de negar. 7. Seleccione Continuar. 8. Seleccione Grabar. Resultado cualquier número cualquier número Seleccionar Introduzca el número de registros individuales que se van a crear (pagos periódicos) p. ej., 12 Determina el incremento en días, semanas o meses de la función de copia del registro individual. p. ej., 1 en el para el mes Al seleccionar esta opción, la fecha pasa al viernes anterior en lugar de omitir los fines de semana (pasando al lunes). Se genera y contabiliza el número seleccionado de registros individuales (p. ej., 12). Los registros individuales han actualizado el status financiero de gestión de caja y se pueden encontrar en el nivel de planificación correspondiente (p. ej., DI). 4.2 Resumen Financiero / Posición de Tesorería y Previsión de Liquidez Utilización La posición de tesorería ofrece un resumen de la entrada y salida diaria de fondos en las cuentas bancarias seleccionadas. La posición de tesorería es adecuada para la liquidez de plan a corto plazo. La previsión de liquidez se puede utilizar para identificar las entradas y salidas de fondos a medio plazo generadas por las facturas contabilizadas en el Debe y el Haber. En el customizing se definen las estructuras de clasificación que reúnen determinadas cuentas bancarias y/o de una contabilidad auxiliar en la visualización de la posición de tesorería o la SAP AG Página 14 de 36

15 previsión de liquidez. La selección de una clasificación determinada durante la ejecución de la posición de tesorería y la previsión de liquidez influye en el resultado de este informe. Se definen las siguientes clasificaciones: Clasificación YALL YTOTAL YCUST-VEND YBANKS-ST YBANKS YBANK-DB YBANK-DR YCASHCONC Objetivo incluye todas las cuentas de deudor y acreedor ofrece un resumen ordenado según los grupos de tesorería incluye todas las cuentas bancarias y las cuentas de deudor/acreedor incluye todas las cuentas de deudor y acreedor ofrece un resumen de todos los pagos recibidos y efectuados incluye todas las cuentas bancarias principales de banco propio ofrece un resumen de los saldos de cuentas bancarias reales incluye todas las cuentas de banco propio y las cuentas transitorias bancarias ofrece un resumen global de la posición de tesorería a corto plazo incluye todas las cuentas de banco propio y cuentas transitorias bancarias con el Deutsche Bank incluye todas las cuentas de banco propio y cuentas transitorias con el Dresdner Bank Incluye todas las cuentas bancarias principales y las cuentas transitorias bancarias seleccionadas que se gestionan en moneda local y que se deben incluir en el proceso de clearing de cuentas Prerrequisitos Se procesan los pasos anteriores (las facturas de acreedor se han contabilizado, los registros individuales se han contabilizado). Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interface gráfica de SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y líquidez Gestión de caja Sistema de de información Informes gestión de caja Análisis de liquidez Posición de tesorería Código de transacción FF7A Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de Rol de Menú NWBC Administrador fiscal (SAP_NBPR_TREASURER-S) Extracto de cuenta -> Gestión de informes -> Posición de tesorería (FF7A) SAP AG Página 15 de 36

16 2. En la pantalla Gestión tesorería: Acceso efectúe las entradas siguientes: Sociedad 1000 Posición tesorería Previsión de Liquidez Seleccionar Seleccionar Análisis de las cuentas bancarias Análisis de las entradas y salidas de fondos, y salidas plan en las cuentas de terceros Clasificación YTOTAL Esta clasificación ofrece un resumen total de las cuentas bancarias y las cuentas de una contabilidad auxiliar. Visualizar al cualquier fecha p. ej., la fecha actual Visualizar en ARS Moneda utilizada 3. Seleccione para expandir los parámetros de imagen de selección. Forma visualización Seleccionar Visualización delta El tipo de representación determina si se da salida a los valores acumulados o sólo el Debe y Haber para cada período. 4. Seleccione Ejecutar. 5. Aparece la pantalla Gestión de tesorería: Resumen de monedas. En ella aparece un resumen de la evolución de la liquidez durante un período de tiempo mayor. Si desglosa la línea PERSONS, podrá encontrar los importes creados por los documentos factura. Además, los registros individuales deberían ser visibles. 6. Para cambiar la visualización, seleccione Otra represent. 7. En la ventana de diálogo Otra representación, marque Visualización Delta con saldos y seleccione Continuar. Los datos se presentan como una visualización delta con el saldo inicial y el saldo final de acuerdo con los parámetros de control seleccionados. Resultado Todas las facturas de acreedor pendientes son visibles en el grupo de tesorería A*. Todas las facturas de deudor pendientes son visibles en el grupo de tesorería E*. Los registros individuales son visibles en el nivel y el grupo de tesorería correspondiente. SAP AG Página 16 de 36

17 4.3 Compensación de Facturas de Acreedor por la Ejecución de Pago F110 Procedimiento Para ejecutar esta actividad, efectúe los procesos del escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de este documento. Ejemplo Día de ejecución Fecha actual XX01 Identificador Cualquier identificación de la ejecución de pago p. ej., sus iniciales + número actual (XX01) Fecha contab. Fecha actual Doc creados hasta Pos de deudor vencen el Sociedad 1000 Fecha actual Fecha actual + 1 mes Introduzca una fecha en el futuro Via pago T Sig.fecha contab. Fecha de la siguiente ejecución de pago Fecha actual + 1 mes Introduzca una fecha en el futuro Acreedor Indique el No. de Acreedor al que se desea efectuar el pago. p. ej , Asignar Sucursal Indique el No. de Sucursal Mediante esta clave de asignación se especifica la sucursal que se debe utilizar en el caso de que se deban efectuar contabilizaciones automáticas en una sociedad. p.ej Continúe con la compensación de facturas de acreedor siguiendo los procesos del escenario 158. SAP AG Página 17 de 36

18 4.4 Resumen Financiero / Posición de Tesorería y Previsión de Liquidez Utilización La posición de tesorería ofrece un resumen de la entrada y salida diaria de fondos en las cuentas bancarias seleccionadas. La posición de tesorería es adecuada para la liquidez de plan a corto plazo. La previsión de liquidez se puede utilizar para identificar las entradas y salidas de fondos a medio plazo generadas por las facturas contabilizadas en el Debe y el Haber. En el customizing se definen las estructuras de clasificación que reúnen determinadas cuentas bancarias y/o de una contabilidad auxiliar en la visualización de la posición de tesorería o la previsión de liquidez. La selección de una clasificación determinada durante la ejecución de la posición de tesorería y la previsión de liquidez influye en el resultado de este informe. Se definen las siguientes clasificaciones: Clasificación YALL YTOTAL YCUST-VEND YBANKS-ST YBANKS YBANK-DB YBANK-DR YCASHCONC Objetivo incluye todas las cuentas de deudor y acreedor ofrece un resumen ordenado según los grupos de tesorería incluye todas las cuentas bancarias y las cuentas de deudor/acreedor incluye todas las cuentas de deudor y acreedor ofrece un resumen de todos los pagos recibidos y efectuados incluye todas las cuentas bancarias principales de banco propio ofrece un resumen de los saldos de cuentas bancarias reales incluye todas las cuentas de banco propio y las cuentas transitorias bancarias ofrece un resumen global de la posición de tesorería a corto plazo incluye todas las cuentas de banco propio y cuentas transitorias bancarias con el Deutsche Bank incluye todas las cuentas de banco propio y cuentas transitorias con el Dresdner Bank Incluye todas las cuentas bancarias principales y las cuentas transitorias bancarias seleccionadas que se gestionan en moneda local y que se deben incluir en el proceso de clearing de cuentas Prerrequisitos Se procesan los pasos anteriores (las facturas de acreedor se han contabilizado, los registros individuales se han contabilizado). Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: SAP AG Página 18 de 36

19 Opción 1: interface gráfica de SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y líquidez Gestión de caja Sistema de de información Informes gestión de caja Análisis de liquidez Posición de tesorería Código de transacción FF7A Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de Rol de Menú NWBC Administrador fiscal (SAP_NBPR_BANKACC-S ) Extracto de cuenta -> Gestión de informes -> Posición de tesorería (FF7A) 2. En la pantalla Gestión tesorería: Acceso, efectúe las entradas siguientes: Sociedad 1000 Posición tesorería Previsión de liquidez seleccionar seleccionar Análisis de las cuentas bancarias Análisis de las entradas y salidas de fondos, y salidas plan en las cuentas de terceros Clasificación YTOTAL Esta clasificación ofrece un resumen de las cuentas bancarias y las cuentas de una contabilidad auxiliar. Visualizar al cualquier fecha p. ej., la fecha actual Visualizar en ARS Moneda utilizada 3. Seleccione Ejecutar (F8). 4. Aparece la pantalla Gestión de tesorería: Resumen de monedas. En ella aparece un resumen de la evolución de la liquidez durante un período de tiempo mayor. Todas las facturas de acreedor procesadas en el paso anterior por ejecución de pago ya no son visibles en el resumen de liquidez (porque ya se han compensado). En su lugar, los importes ahora se reflejan en las cuentas bancarias correspondientes, agrupadas en las INSTITUCIONES BANCARIAS de integración. 5. Para cambiar la visualización actual, seleccione Otra Represent. 6. En la ventana de diálogo Otra representación, marque Visualización delta con saldos y seleccione Continuar. SAP AG Página 19 de 36

20 7. Los datos se presentan como una visualización delta con el saldo inicial y el saldo final de acuerdo con los parámetros de control seleccionados. Resultado Dado que la ejecución de pago ha compensado las partidas abiertas de acreedor, estás ya no deberían estar visibles. Los importes compensados se visualizan en las cuentas transitorias bancarias correspondientes (cuentas de mayor para pagos efectuados), p.ej., en el nivel de tesorería B2 - Transferencia nacional o B3 Transferencia exterior. En función de la cuenta de banco propio que haya determinado la ejecución de pago y la vía de pago utilizada (T= transferencia nacional), el importe debería ser visible en una de las siguientes cuentas transitorias bancarias: Cuenta de Concentración -(CC Cuenta Cheque) (Cuenta en ARS) = cuenta de pagos en cheque Cuenta de Concentración (Cuenta de Cheque) (Cuenta en ARS) = cuenta que registra la operación de transferencias externas Cuenta de Concentración (Entrada de Cheques) (Cuenta en ARS) = cuenta que registra la operación de entrada de cheques Cuenta de Concentración Transferencias (Transferencias locales) (Cuenta en ARS)= cuenta de pagos con transferencia Cuenta de Concentración -(CC Cuenta Cheque) (Cuenta en ARS) = cuenta de pagos en cheque Cuenta de Concentración (Cuenta de Cheque) (Cuenta en ARS) = cuenta que registra la operación de transferencias externas Cuenta de Concentración (Entrada de Cheques) (Cuenta en ARS) = cuenta que registra la operación de entrada de cheques Cuenta de Concentración Transferencias (Transferencias locales) (Cuenta en ARS)= cuenta de pagos con transferencia. 4.5 Introducción de un Extracto de Cuenta Manual Utilización En el siguiente ejemplo se describe cómo se introduce un extracto de cuenta manualmente. Prerrequisitos Hay una factura de deudor pendiente en el sistema. Procedimiento Introduzca el pago recibido para la factura contabilizada introduciendo y contabilizando el extracto de cuenta manual. SAP AG Página 20 de 36

21 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interface gráfica de SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y de liquidez Gestión de caja Entrada Extracto cta.manual Registrar Código de transacción FF67 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de Rol de Menú NWBC Contable Bancario (SAP_NBPR_BANKACC-S) Contabilidad bancaria -> Entradas -> Extracto de cuenta manual (FF67) 2. Al llamar la transacción por primera vez, aparece la ventana de diálogo Dat.pref. Indique los siguientes datos en ella: Determ.bcos. interna Seleccionar check box X Si este indicador está activado, puede indicar la ID del banco propio y de la cuenta. Si el indicador no está activado, debe indicar el número de banco y de cuenta. Leer avisos info tes Seleccionar check Box X Variante inicial BP01 Clase tratam. post. Transf.Fe.valor 4 Si selecciona esta forma de proceso, debe utilizar la transacción FEBAN para seguir procesando. Seleccionar Check Box X También puede visualizar esta ventana de diálogo si selecciona Opciones Dat.pref Compruebe que los datos son correctos. 3. En la pantalla Tratar extracto de cuenta manual, efectúe las entradas siguientes: SAP AG Página 21 de 36

22 Sociedad 1000 Acciones y valores de Banco proprio ID de banco propio ID del banco propio para el que se introduce el extracto de cuenta. p. ej., BCO1 ID de cuenta ID de cuenta ID de la cuenta bancaria para la que se introduce el extracto de cuenta. p. ej., Nº extracto Número del extracto de cuenta Fecha del extracto Fecha del extracto de cuenta Si ha olvidado el número del extracto anterior de la cuenta seleccionada, puede seleccionar Resumen para llamar todos los extractos de cuenta anteriores. Podrá transferir el último extracto de Overview o crear uno nuevo. De este modo, se rellenan automáticamente el número y la fecha de extracto, así como el saldo inicial. p. ej., la fecha actual Saldo inicial Saldo inicial Saldo inicial = saldo final del extracto anterior p. ej., 0 Saldo final Saldo final Saldo final = Saldo inicial - todos los importes en el Debe + todos los importes en el Haber p. ej = Seleccione Continuar. 5. En la pantalla Tratar extracto de cuenta manual, efectúe las entradas siguientes: Transacción * Código de operación para entradas de caja p. ej., 001+ Fecha valor Fecha valor Fecha valor de la contabilización en el Haber SAP AG Página 22 de 36

23 p. ej., la fecha actual Importe Importe Importe de volumen de negocios p. ej., La transacción 001+ es para entradas de caja y contiene la lógica de contabilización del documento que se va a contabilizar. En este caso, se contabilizan los siguientes documentos: Cuenta Bancaria / Cuenta transitoria bancaria (sin compensación) Transacción * Código de operación para transferencia nacional p. ej., 004- Fecha valor Fecha valor Fecha valor de la contabilización en el Debe p. ej., la fecha actual Importe cualquier importe Importe de volumen de negocios p. ej., La transacción 004- es para "Domestic transfer" y contiene la lógica de contabilización del documento que se debe contabilizar. En este caso, se contabilizan los siguientes documentos: Cuenta transitoria bancaria (pagos nacionales efectuados) / Cuenta bancaria (con compensación) Transacción * Código de operación para transferencia bancaria (nota de cargo) p. ej., 006- Fecha valor Fecha valor Fecha valor de la contabilización en el Debe p. ej., la fecha actual SAP AG Página 23 de 36

24 Importe cualquier importe Importe de volumen de negocios p. ej., Seleccione Grabar y Contabilizar. La transacción 006- es para Other disbursements y contiene la lógica de contabilización del documento que se debe contabilizar. En este caso, se contabilizan los siguientes documentos: Cuenta transitoria bancaria / Cuenta bancaria Resultado Será necesario un paso diferente para compensar la partida abierta con la cuenta de gastos correcta. Sin embargo, esto no forma parte del escenario. El extracto de cuenta se ha introducido manualmente y se han contabilizado todas las transacciones correspondientes. Se han compensado las partidas abiertas de las cuentas transitorias bancarias. 4.6 Archivo del Registro Individual Utilización Los registros individuales de tesorería de la posición de tesorería y la previsión de liquidez se gestionan con esta transacción. El sistema muestra los registros individuales en una lista. Puede seleccionar un registro individual para su visualización y modificación. En la lista puede seleccionar registros individuales para transferirlos después a un archivo. Una vez archivados, los registros ya no son relevantes para la posición de tesorería y la previsión de liquidez pero todavía están disponibles para las evaluaciones (por ejemplo, para calcular el interés medio en dinero a plazo del último año). Los registros individuales del archivo se pueden procesar de manera similar. Para listar estos registros, especifique la categoría de archivo necesaria durante la transacción. El sistema muestra una lista de los registros individuales almacenados en este archivo. Si se seleccionan esos registros, se pueden reactivar más tarde. Prerrequisitos El extracto de cuenta se ha procesado. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interface gráfica de SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y de liquidez Gestión de caja Planificación Registro individual Modificar con lista SAP AG Página 24 de 36

25 Código de transacción FF6B Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de Rol de Menú NWBC Administrador fiscal (SAP_NBPR_TREASURER-S) Extracto de cuenta -> Planificación -> Tratar partida plan prev. Liquidez (FF6B) 2. Efectúe las entradas siguientes: Sociedad 1000 Posición tesorería Previsión de liquidez seleccionar seleccionar 3. Seleccione Ejecutar (F8). Resultado Se listan los registros individuales introducidos. Seleccionando la opción Convertir se envían los registros individuales al archivo y ya no son relevantes para la gestión de caja. 4.7 Resumen Financiero / Posición de Tesorería y Previsión de Liquidez Utilización La posición de tesorería ofrece un resumen de la entrada y salida diaria de fondos en las cuentas bancarias seleccionadas. La posición de tesorería es adecuada para la liquidez de plan a corto plazo. La previsión de liquidez se puede utilizar para identificar las entradas y salidas de fondos a medio plazo generadas por las facturas contabilizadas en el Debe y el Haber. En el customizing se definen las estructuras de clasificación que reúnen determinadas cuentas bancarias y/o de una contabilidad auxiliar en la visualización de la posición de tesorería o la previsión de liquidez. La selección de una clasificación determinada durante la ejecución de la posición de tesorería y la previsión de liquidez influye en el resultado de este informe. Se definen las siguientes clasificaciones: Clasificación YALL YTOTAL Objetivo incluye todas las cuentas de deudor y acreedor ofrece un resumen ordenado según los grupos de tesorería incluye todas las cuentas bancarias y las cuentas de deudor/acreedor SAP AG Página 25 de 36

26 YCUST-VEND YBANKS-ST YBANKS YBANK-DB YBANK-DR YCASHCONC incluye todas las cuentas de deudor y acreedor ofrece un resumen de todos los pagos recibidos y efectuados incluye todas las cuentas bancarias principales de banco propio ofrece un resumen de los saldos de cuentas bancarias reales incluye todas las cuentas de banco propio y las cuentas transitorias bancarias ofrece un resumen global de la posición de tesorería a corto plazo incluye todas las cuentas de banco propio y cuentas transitorias bancarias con el Deutsche Bank incluye todas las cuentas de banco propio y cuentas transitorias con el Dresdner Bank Incluye todas las cuentas bancarias principales y las cuentas transitorias bancarias seleccionadas que se gestionan en moneda local y que se deben incluir en el proceso de clearing de cuentas Prerrequisitos Se ha activado la función de previsión de tesorería. Las cuentas de mayor relevantes para el análisis de status se han asignado a un nivel de tesorería de gestión de caja. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interface gráfica de SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y líquidez Gestión de caja Sistema de de información Informes gestión de caja Análisis de liquidez Posición de tesorería Código de transacción FF7A Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de Rol de Menú NWBC Administrador fiscal (SAP_NBPR_BANKACC-S ) Extracto de cuenta -> Gestión de informes -> Posición de tesorería (FF7A) 2. En la pantalla Gestión tesorería: Acceso, efectúe las entradas siguientes: Sociedad 1000 Acciones y valores de Posición tesorería Previsión de liquidez seleccionar no seleccionado Análisis de las cuentas bancarias Sin análisis de las entradas y salidas de fondos ni salidas plan en SAP AG Página 26 de 36

27 las cuentas de terceros. Clasificación CLEARING Este grupo ofrece un resumen de las cuentas que se incluirán en el clearing de cuentas. Visualizar al cualquier fecha p. ej., la fecha actual Visualizar en ARS La moneda utilizada debería ser la moneda local de la sociedad en este caso (el clearing de cuentas sólo se configura para cuentas bancarias en moneda local) 3. Seleccione Ejecutar. 4. Aparece la pantalla Gestión de tesorería: Resumen de monedas En ella aparece un resumen de la evolución de la liquidez durante un período de tiempo mayor. 5. Para cambiar la visualización, seleccione Otra represent. 6. En la ventana de diálogo Otra representación, marque Visualizar delta con saldos y seleccione Continuar. 7. Los datos se presentan como una visualización delta con el saldo inicial y el saldo final de acuerdo con los parámetros de control seleccionados. Resultado Esta clasificación se utilizará en el paso siguiente para ejecutar el clearing de cuentas. Incluye todas las cuentas bancarias principales y las cuentas transitorias bancarias seleccionadas que se gestionan en moneda local y que se deben incluir en el proceso de clearing de cuentas. 4.8 Clearing de Cuentas Utilización Antes de tomar decisiones de gestión de caja, es recomendable por motivos empresariales, concentrar todas las listas de saldos en una cuenta de destino. El clearing de cuentas se basa en cuentas de mayor especificadas que se agrupan en una clasificación dedicada (p. ej., YCASHCONC) Creación de una Propuesta de Clearing Utilización El sistema genera una propuesta para el clearing de cuentas basada en los grupos indicados. Esta propuesta contiene el saldo de final del día y los resultados de planificación de cuentas, es decir, los traslados de cuentas esperados. La propuesta se puede corregir manualmente en cualquier momento modificando, p. ej., el importe mínimo, el importe previsto relacionado con una cuenta bancaria determinada. SAP AG Página 27 de 36

28 El sistema imprime la salida del proceso de clearing de cuentas como órdenes de pago a los bancos. También crea los avisos necesarios para determinar los nuevos saldos de cuentas bancarias. Prerrequisitos Los datos maestros del libro mayor se actualizan debidamente. Las cuentas bancarias muestran los saldos relevantes para el clearing de cuentas (que superan el saldo mínimo especificado durante la ejecución del clearing de cuentas). Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interface gráfica de SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y de liquidez Gestión de caja Planificación Clearing de cuentas Crear Código de transacción FF73 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de Rol de Menú NWBC Administrador fiscal (SAP_NBPR_TREASURER-S) Extracto de cuenta -> Planificación -> Clearing de cuentas bancarias (FF73) 2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Clearing automático de cuentas Sociedad 1000 Dispuesto hasta cualquier fecha p. ej., la fecha actual Clasificación BCO-BCO1 Selección de cuentas para el clearing de cuentas Moneda de cuenta ARS El clearing de cuentas sólo se configura para cuentas bancarias en moneda local Saldo mínimo cualquier importe Las cuentas con un saldo inferior al valor especificado aquí no se incluyen en el proceso de clearing de cuentas. p. ej., 1000 SAP AG Página 28 de 36

29 Ind.cuenta destino Sociedad destino cualquier cuenta bancaria principal asignada a la clasificación 1000 cuenta en la Gestión de caja de la cuenta de destino p. ej., B1_BCO1_CC Fecha valor cualquier fecha p. ej., la fecha actual Fecha de vencimiento CL.doc tesorería cualquier fecha CL p. ej., la fecha actual Tipo de planificación para los avisos que se deben crear durante el proceso de clearing de cuentas Importe mínimo cualquier importe Durante el proceso de clearing de cuentas no se crean transferencias bancarias con un importe absoluto inferior al importe mínimo especificado en este. p. ej., Seleccione Ejecutar En la pantalla Clearing: visualizar saldos, podrá ver la propuesta de concentración que ha creado el sistema y revisarla. 4. Seleccione Tratar avisos. En la pantalla Clearing: Tratar avisos, puede cambiar los importes disponibles para la planificación. 5. Para crear los avisos para las propuestas de clearing, seleccione Grabar. 6. Confirme con Si. El sistema visualizará el mensaje Avisos creados. Se pueden visualizar los avisos nuevos en la posición de tesorería para analizar el resultado del clearing de cuentas. 7. Para finalizar la transacción, seleccione Back. Resultado El clearing de cuentas bancarias se prepara internamente al ejecutar una propuesta de clearing generando los avisos correspondientes. SAP AG Página 29 de 36

30 El siguiente paso es generar solicitudes de pago a partir de los avisos que haya creado la propuesta de clearing de cuentas. El programa de pagos F111 regulará estas solicitudes de pago. El fichero ISD se creará con informes regulares para la creación de ficheros ISD. También se pueden crear manualmente los avisos para el clearing de cuentas Generación de Solicitudes de Pago Utilización Una vez haya creado los avisos mediante la propuesta de clearing, se deben crear las solicitudes de pago correspondientes a partir de estos avisos. En el siguiente paso, el programa de pagos lee las solicitudes de pago y las utiliza para ejecutar el pago efectuado y crear el fichero de pago. Prerrequisitos La propuesta de clearing de cuentas ha creado los avisos. Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: interface gráfica de SAP (SAP GUI) Menú SAP Finanzas SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y de liquidez Gestión de caja Planificación Crear órdenes de pago De avisos Código de transacción FF.D Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de Rol de Menú NWBC Administrador fiscal (SAP_NBPR_TREASURER-S ) Extracto de cuenta -> Planificación -> Generar orden de pago desde aviso (FF.D) 2. Realice las siguientes entradas en la pantalla Crear solicits.pago a partir avisos gest.tesorería Sociedad 1000 Cl.doc tesorería CL Vía pago T Vía de pago para transferencia nacional. Ejecución de Test Desmarcar 3. Seleccione Ejecutar (F8) SAP AG Página 30 de 36

31 Resultado Las solicitudes de pago se han creado. Los avisos correspondientes se han archivado Compensación de las Solicitudes de Pago Mediante la Ejecución de Pago F111 Utilización Este programa de pago se puede utilizar para realizar pagos a clientes y proveedores o entre cuentas de mayor. A diferencia del programa de pago estándar, los pagos no se basan en partidas abiertas (documentos contables) sino en solicitudes de pago. Prerrequisitos Las solicitudes de pago se han creado en el paso anterior. Procedimiento 1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes: Opción 1: interface gráfica de SAP (SAP GUI) Menú SAP Código de transacción Finanzas SAP Financial Supply Chain Management Gestión de caja y de liquidez Gestión de caja Planificación Programa de pagos Órdenes de pago F111 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de Rol de Menú NWBC 2. Indique los datos siguientes: Administrador fiscal (SAP_NBPR_TREASURER-S ) Extracto de cuenta -> Planificación -> Pagos automáticos de solicitudes (Prequest) (F111) Día de ejecución cualquier fecha p. ej., la fecha actual Identificador cualquier identificación p. ej., sus iniciales 3. Seleccione Parámetros: Fe.contabilización cualquier fecha p. ej., la fecha actual Próxima ejec.pago el cualquier fecha en el futuro La siguiente fecha de pago debe ser posterior a la fecha de vencimiento (fecha valor) de la SAP AG Página 31 de 36

32 Sociedad 1000 solicitud de pago; de lo contrario, las solicitudes de pago no estarán reguladas por esta ejecución. La fecha valor deriva de los avisos creados durante la propuesta de clearing de cuentas. p. ej. la fecha actual + 1 mes Vías pago T La vía de pago debe corresponderse con la de la solicitud de pago (de lo contrario no estará regulada por esta ejecución). 4. Seleccione Log adicional. Seleccionar vía pago en log Posiciones de documentos de pago Verificar Vencimiento seleccionar seleccionar seleccionar 5. Seleccione Grabar y regrese a la etiqueta Status. 6. Planifique la propuesta seleccionando Propuesta. 7. Seleccione Ejecución inmediata y Crear Medios de Pago y seleccione Continuar. Seleccionando Status, podrá ver el status de la propuesta de pago. La propuesta de pago se genera cuando el sistema muestra el mensaje Se ha creado propuesta de pago. 8. Seleccione el log de propuestas, Propuesta. Compruebe la selección de su documento. 9. Si no hay errores, planifique la ejecución de pago seleccionando Ejec.pago. 10. Seleccione Ejec.inmediata y Crear medio de Pago, y seleccione Continuar. 11. Seleccione el log de pagos Propuesta para visualizar los pagos ejecutados. Mensaje: Las tablas de bases de datos T0421I y T042Y no son consistentes al momento de ejecutar el programa de pagos para ordenes de pago / /2010 Resultado El documento de pago y el medio de pago se han creado. SAP AG Página 32 de 36

33 El documento contable contiene dos partidas individuales. Una partida individual se ha contabilizado en la cuenta para transferencias nacionales salientes (cuentas transitorias bancarias que acaban en el carácter 2). La contabilización se ha asignado al nivel de tesorería B2 (resultado de la asignación del nivel de tesorería B2 a todas las cuentas transitorias bancarias que acaban en el dígito 2). La otra partida individual se ha contabilizado en la cuenta transitoria del banco receptor, que tiene un número de cuenta que acaba en el dígito 5. La cuenta se ha asignado al nivel de tesorería B5. El efecto del pago de clearing de cuentas saliente en la posición de tesorería está visible en el informe de gestión de caja. 4.9 Resumen Financiero / Posición de Tesorería y Previsión de Liquidez Utilización La posición de tesorería ofrece un resumen de la entrada y salida diaria de fondos en las cuentas bancarias seleccionadas. La posición de tesorería es adecuada para la liquidez de plan a corto plazo. La previsión de liquidez se puede utilizar para identificar las entradas y salidas de fondos a medio plazo generadas por las facturas contabilizadas en el Debe y el Haber. En el customizing se definen las estructuras de clasificación que reúnen determinadas cuentas bancarias y/o de una contabilidad auxiliar en la visualización de la posición de tesorería o la previsión de liquidez. La selección de una clasificación determinada durante la ejecución de la posición de tesorería y la previsión de liquidez influye en el resultado de este informe. Se definen las siguientes clasificaciones: Clasificación YALL YTOTAL YCUST-VEND YBANKS-ST YBANKS YBANK-DB YBANK-DR YCASHCONC Objetivo incluye todas las cuentas de deudor y acreedor ofrece un resumen ordenado según los grupos de tesorería incluye todas las cuentas bancarias y las cuentas de deudor/acreedor incluye todas las cuentas de deudor y acreedor ofrece un resumen de todos los pagos recibidos y efectuados incluye todas las cuentas bancarias principales de banco propio ofrece un resumen de los saldos de cuentas bancarias reales incluye todas las cuentas de banco propio y las cuentas transitorias bancarias ofrece un resumen global de la posición de tesorería a corto plazo incluye todas las cuentas de banco propio y cuentas transitorias bancarias con el Deutsche Bank incluye todas las cuentas de banco propio y cuentas transitorias con el Dresdner Bank Incluye todas las cuentas bancarias principales y las cuentas transitorias bancarias seleccionadas que se gestionan en moneda local y que se deben incluir en el proceso de clearing de cuentas SAP AG Página 33 de 36

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