INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

Transcripción

1 MACROPOCESO GESTION Y CONTROL INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO El presente informe corresponde al seguimiento realizado por el Asesor Grado 02 de Control Interno a los Gastos Generales ejecutados por la Dirección de Transito de Bucaramanga. Verificando el cumplimiento a lo establecido en el Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 0984 del 14 de Mayo de 2012, y a las disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público, toma como punto de referencia el comportamiento de los gastos ocasionados en el período julio a Septiembre de 2012, datos tomados de los Informes de Ejecución Presupuestal y los Informes de Contratación generados y la Subdirección Financiera. Dentro de sus necesidades de contribuir con dichas políticas, la Oficina de Control Interno propone principios de autocontrol a su recurso humano y ciñe lineamientos que encaminen al cumplimiento de dicha proposición. Dando cumplimiento al Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, la Oficina de Control Interno realizará los informes de seguimiento de la Austeridad del Gasto Público de forma mensual, para de esta manera establecer parámetros que permitan a la DTB paulatinamente ir reduciendo el gasto y con ello dar continuidad al cumplimiento de las medidas establecidas por el Gobierno Nacional en materia de austeridad en el gasto público. INFORME SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD DTB: En desarrollo de las políticas de austeridad la Dirección de Transito de Bucaramanga. debe adoptar mediante Resolución, las medidas contempladas en los Decretos 1737 de 1998 y el Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, referentes a la austeridad en el gasto público, toda vez que mediante estos actos administrativos se deben establecer y ampliar las políticas de austeridad en el gasto público, las cuales son acordes con las directrices que sobre la materia han impartido las instancias a nivel nacional. INFORME SOBRE ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONOS CELULARES Y TELFONOS FIJOS EN LA ENTIDAD: Asignación y Uso de Teléfonos Celulares: Existe un Teléfono Celular, para uso exclusivo de la Dirección General de la entidad. Asignación y Uso de Teléfonos: Durante la vigencia 2010, la entidad contrato con la firma Colombia Telecomunicaciones S.A. los siguientes servicios: wvrw. transitobucaram

2 MACROPOCESO GESTION Y CONTROL Servicio de Conmutador, con 2500 minutos local, cargo fijo mensual $ más IVA, durante los meses de Julio a Septiembre de 2012 se pagaron $ Plan multilínea, corresponde a las 45 líneas pertenecientes a las diferentes dependencias de la entidad, con un plan de minutos local por $ más IVA. Durante los meses de Junio a Agosto del 2012 se canceló $ Arriendo Planta Central Telefónica 70 ext. Y 10 troncales análogas con un cargo mensual de $ , Aumento de 14 teléfonos análogos Junio a Agosto Euroset 3005 azul con un cargo fijo mensual $ y 20 puestos de trabajo informáticos ( pdts )- Computadores con un cargo fijo mensual de $ más IVA. Durante los meses de se canceló por este servicio $ Internet ADSL de 2000K sobre las líneas , con un cargo mensual de $ más IVA, , con un cargo mensual más IVA, con un cargo mensual de 100,000 más IVA: Total ADSL más IVA. Durante los meses de Junio a Agosto de 2012 se cancelaron $ Servicio de larqa distancia con un cargo mensual de $ , Durante los meses de Junio a Agosto de 2012, se cancelaron $ SERVICIO DE FOTOCOPIADORA: La Dirección de Transito de Bucaramanga, suscribió un Contrato con la empresa EQUILASER para el servicio de fotocopias por valor de $ , con un costo por fotocopia de $92.00, teniendo una diferencia significativa de otros proveedores con costos. Igualmente se implementó mediante Circular No-002 del 13 de Marzo de 2012 políticas en el manejo y administración de la información, el uso de herramientas tecnológicas (correo institucional, Pág. Web, intranet) que la entidad suministra, en el momento de direccionar las comunicaciones internas (memorandos, oficios, actas, circulares, informes de gestión) entre las dependencia de la entidad, medida ésta que permite economizar el uso de tinta y papel. INFORME SOBRE ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES, COMPRA DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS DENTRO DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMAGA: La DTB cuenta con siete (7) vehículos al servicio de la entidad, ciento trece (113) Motocicletas asignadas a cada uno de los agentes de Tránsito. En cuanto a los gastos relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la entidad, se suscribió un contrato con PRINCIPAL MOTORS & CIA LTDA Por valor de ($ ), para el Suministro de Repuestos se suscribió un contrato con WILSON GARAVITO- KIT REPUESTOS POR VALOR DE $ , Y para el consumo de Combustible y lubricantes se suscribió el contrato con la empresa MANRIQUE GOMEZ Y CIA por valor de $

3 ,," \ S q, * í '- 45. «MACROPOCESO GESTION Y CONTROL Administración de personal y Contratación de Servicios Personales: Los costos por pagos de nómina, se han ajustado a los gastos presupuestados y en el periodo reportado el personal de planta es de 245 funcionarios. Las ordenes de prestación de servicios y los honorarios por asesorías externas fueron contratados de acuerdo a las necesidades y basados en los recursos del presupuesto existente. Seguros: Los seguros de SOAT y contra terceros fueron adquiridos para los equipos que se habían vencido. quedando de esta manera todo el equipo automotor de la institución cubierto. Los bienes muebles e inmuebles se han asegurado de acuerdo a las normas establecidas. Adquisición de inmuebles, mejoras y mantenimiento: Durante los meses de Julio a Septiembre, no se adquirieron nuevos inmuebles, se efectuaron algunos arreglos de las oficinas y cuyo monto se halla registrado en mantenimientos generales. En términos generales la Dirección de Transito de Bucaramanga, viene cumplimiento con las normatividades de Austeridad del Gasto Publico. Impresos, Publicidad y Publicaciones: Los pagos por conceptos de publicaciones, reportados hacen referencia a la publicación de actos administrativos y publicidad institucional, efectuados por la entidad. COMPARATIVO DE GASTOS GENERALES ACUMULADO A SEPTIEMBRE COMPARATIVO DE GASTOS GENERALES ACUMULADO A SEPTIEMBRE CONCEPTO SPN Sueldos de Personal de nomina Recargo nocturno y horas extras REGISTROS HASTA SEPTIEMBRE 2011 REGISTROS HASTA SEPTIEMBRE 2012 DIFERENCIA % AUMENTO 2,201,268,948 3,236,474,033 1,035,205, % 59,200, ,210, ,010, %

4 11 0 MACROPOCESO GESTION Y CONTROL horas extras Honorados 299,929, ,384, ,545, % Otros servicios personales Materiales y Suministros ABS - Mantenimiento Impresos y Publicaciones Servicios Públicos Viáticos y gastos de viaje ABS - Otros gastos por a de servicios Total Gastos 269,700, ,575, ,125, % 641,810, ,276, ,465, % 55,122,165 91,106,323 35,984, % 93,872,806 28,577,180-65,295, % 392,334, ,228, ,893, % 14,478,618 17,183,908 2,705, % 678,881, ,200,315 27,319, % 4,706,598,588 6,193,215,714 1,4.86,617, % Analizado el cuadro anterior, se concluye: El incremento de los Gastos en Sueldos se debe al aumento aprobado por ley. Incremento del rubro Recargo nocturno y horas extras, se sustenta de conformidad con el Acuerdo No. 010 de fecha 27 de mayo de 2011, expedido por el Consejo Directivo, "Por la cual se determina el incremento salarial para los funcionarios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga,..." en este acuerdo se incrementó el número de Horas extras y recargo nocturno. En su artículo 2 reza: "Se ajustó en un 5% las asignaciones civiles del grupo de Control Vial y el Conductor adscrito a la planta del Director de la entidad". En su artículo 3 : "Incrementar a partir del 01 de junio de 2011, la asignación básica del cargo Comandante, Código 290, Grado 01, Nivel Profesional, con una asignación salarial de $ El 41.05% de incremento en Materiales y suministros fueron ocasionados por el rubro de Especies Venales, las cuales cobijan la compra de Placas, Licencias, Comparenderas que incrementaron en su precio, pero su porcentaje de aumento no incidió de manera contundente, gracias a el comportamiento de los otros rubros que conforman la cuenta Materiales y suministros, los cuales disminuyeron, acorde esto con la política de austeridad en el gasto, en la siguiente tabla se observa el comportamiento de estos rubros:

5 MACROPOCESO GESTION Y CONTROL CONCEPTO REGISTROS HASTA SEPTIEMBRE 2011 REGISTROS HASTA SEPTIEMBRE 2012 DIFERENCIA % AUMENTO ABS -Materiales y Suministros 641,810, ,276, ,465, % Materiales y Suministros 10,238,521 9,188,419-1,050, % Combustibles y Lubricantes 324,000, ,384,000-59,616, % Especies venales 254,895, ,032, ,137, % Papelería, Útiles de Escritorio y fotocopias 48,895,534 37,190,776-11,704, % Servicio de Cafetería 3,781,413 3,480, , % De forma General, los Gastos de Funcionamiento fueron muy mínimos para los meses de enero a Septiembre de 2012, la entidad ejecuto los gastos necesarios para el funcionamiento tanto administrativo como de personal, cancelando mensualmente los sueldos personal, servicios públicos y otros. Se requiere dar continuidad a los informes de seguimiento a la austeridad en el gasto público, mensualmente, con el fin de establecer parámetros que permitan a la entidad ir reduciendo el gasto y con ello dar cumplimiento a las medidas establecidas por el gobierno Nacional en materia de austeridad del gasto público. Se dio cumplimiento al plan de compra como un mecanismo técnico para la adquisición de bienes y servicios indispensables para las actividades misionales de la entidad, aplicando la programación presupuestal y financiera con el único fin de optimizar los recursos públicos. RECOMENDACIONES: La oficina de Control Interno sugiere, recordar a los funcionarios de la entidad las políticas establecidas en la circular No-002 del 13 de Marzo de 2012 políticas en el manejo y administración de la información, el uso de herramientas tecnológicas (correo institucional, Pág. Web, intranet) que la entidad suministra, en el momento de direccionar las comunicaciones internas (memorandos, oficios, actas, circulares, informes de gestión) entre las dependencia de la entidad, medida ésta que permite economizar el uso de tinta y papel. Se recomienda la implementación de la Cultura del ahorro de energía mediante un acto administrativo, toda vez que se encuentra consignada en el Manual de Manejo Ambiental de la Entidad. "W.trarlSitObUCaraMarlqa.Q0V.00

6 Á. MACROPOCESO GESTION Y CONTROL it. Continuar fomentando una cultura que cumpla con las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto En términos generales la Dirección de Transito de Bucaramanga, viene cumplimiento con las normatividades de Austeridad del Gasto Publico. Cordialmente, Jor9e Iván Poveda Castro Asesor Grado 02 Control Interno vvww.transitobucaramanqa.gov.co