Mini guía. CFDI Complemento de pago o Recibo Electrónico de Pago (REP)

Transcripción

1 CFDI Complemento de pago o Recibo Electrónico de Pago (REP)

2 1. Habilitar el tipo de comprobante PAGO. Para poder generar un CFDI Complemento de pagos o Recibo Electrónico de Pagos (REP), primero debes dar de alta el tipo de comprobante Pagos. Este proceso se realiza una sola vez para habilitar el tipo de comprobante, una vez habilitado ya no se debe de realizar este paso. Para realizar el alta, da clic en el icono de configuración (lado inferior izquierdo) y selecciona "Tipos de Comprobantes", da clic en Agregar y selecciona "Pagos" para que puedas habilitar este comprobante. 2. Generar un Nuevo CFDI Complemento de pago o Recibo Electrónico de Pago (REP). Para generar un nuevo CFDI, da clic en la parte superior derecha donde dice Nuevo CFDI. Misfacturas.net 2

3 A) Deberás de llenar la información de Cliente y los datos que correspondan en los otros campos de acuerdo a la guía de llenado del SAT ( de las páginas 3 a la 17, dejamos la información que de forma general debe de ir en cada campo pero cada contribuyente debe de verificar que información aplica a su caso específico: Uso CFDI : Por Definir. Forma de Pago: Ninguno. Método de pago: Ninguno Tipo de Relación: Ninguno. En caso de que utilices Sustitución, deberás de utilizar el apartado de la derecha denominado UUID CFDI Relacionado, para más información ver el apartado Anexo A. Sustitución de Complemento de Pago. En Tipo de CFDI, deberás de elegir Pagos, con ello se habilitará un recuadro en la parte inferior que dice Complemento de pagos : Misfacturas.net 3

4 Para poder capturar la información en Complemento de Pagos da clic en Agregar B) Captura la información solicitada, de acuerdo a la Guia de llenado de complemento de pago publicada por el SAT de las páginas 18 a 31 ( los conceptos marcados con * son campos obligatorios : *Fecha de pago: Selecciona la fecha en el que el beneficiario recibe el pago. *Hora de pago: Capturar la hora en el que el beneficiario recibe el pago. En caso de no contar con la hora se debe registrar 12:00:00. *Forma de pago: Seleccionar la clave correspondiente a la forma en que se recibió el pago, conforme al catálogo formas de pago publicado en el Portal de Internet del SAT. *Monto de pago: Se debe registrar el importe del pago, este debe ser mayor a cero. Número de operación: Registrar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia o identificación análogo que permita identificar la operación correspondiente al pago efectuado. RFC de cuenta origen: Registrar la clave del RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico etc., en caso de ser residente en el extranjero se debe registrar la clave en el RFC genérica XEXX , en caso de que éste no se utilice, la clave en el RFC que se registre debe estar en la lista de claves en el RFC inscritas en el SAT. Misfacturas.net 4

5 Nombre del banco: Registrar el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero, considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con el nombre del banco emisor de la cuenta ordenante en caso de extranjero del catálogo c_formapago publicado en el Portal del SAT. Cuenta ordenante: Registrar el número de la cuenta con la que se realizó el pago, considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Cuenta Ordenante del catálogo c_formapago publicado en el Portal del SAT. RFC cuenta destino: Capturar la clave del RFC de la entidad operadora de la cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc. Considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna RFC del emisor Cuenta del beneficiario del catálogo c_formapago publicado en el Portal del SAT. Cuenta del beneficiario: Registrar el número de cuenta en donde se recibió el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Cuenta del Beneficiario del catálogo c_formapago publicado en el Portal del SAT. Tipo de cadena: Selecciona el tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago. Considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Tipo Cadena Pago del catálogo c_formapago publicado en el Portal del SAT. Al finalizar la captura de esta sección presiona el botón Guardar. C) Para terminar la captura, debes de ir a la columna de Acciones, da clic en Generar documento relacional pagando. para listar los documentos que te están Misfacturas.net 5

6 Se habilitará la siguiente pantalla, da clic en botón Agregar y captura la información de acuerdo a los siguientes conceptos, los marcados en * son campos obligatorios: *Id del documento: Registra el UUID o Folio Fiscal del documento que te están pagando, con guiones. *Serie: Registrar la serie del comprobante para control interno del contribuyente. Folio: Registrar el folio del comprobante para control interno del contribuyente. *Moneda: Seleccionar la clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado. Tipo de cambio: Registrar el tipo de cambio correspondiente a la moneda registrada en el documento relacionado. Este dato es requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la moneda de pago. *Método de pago: Se debe seleccionar la clave de método de pago, se encuentra incluida en el catálogo c_metodopago publicado en el portal del SAT. Número de parcialidad: Registrar el número de parcialidad que corresponde al pago. Es requerido cuando Método de pago contiene PPD (Pago en parcialidades o diferido). En el caso de que el pago sea diferido, en este campo se debe registrar el valor "1". *Saldo anterior: Registrar el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Es requerido cuando Método de Pago contiene PPD (Pago en parcialidades o diferido). En el caso de que sea la primer parcialidad este campo debe contener el importe total del documento relacionado. En el caso de que se reciba el pago diferido, se debe registrar el monto total de la operación del documento relacionado. Misfacturas.net 6

7 *Importe pagado: Registrar el importe pagado que corresponde al documento relacionado. Este dato es obligatorio cuando exista más de un documento relacionado o cuando existe un documento relacionado y el campo Tipo de cambio tiene un valor. Saldo insoluto: Es la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago. Es requerido cuando el Método de pago contiene PPD (Pago en parcialidades o diferido). Al finalizar el registro debes presionar el botón Guardar y después Cerrar. El apartado Impuestos no se debe usar para este complemento Para concluir la generación del nuevo CFDI: 1. Presiona el botón Siguiente de la parte inferior derecha. 2. Espera unos segundos mientras se genera la vista previa del CFDI, se desplegarán los mensajes Generando y Cargando, posteriormente se desplegará la Vista Previa del CFDI. Misfacturas.net 7

8 3. Presiona el botón Generar o Generar y enviar. El sistema enviará el siguiente mensaje de confirmación. Puedes descargar en PDF y xml tu documento, o en su caso, enviar por correo. Los CFDI Los CFDI generados a partir el botón Generar, aparecerán con el Estado Almacenado en el listado de CFDI. Puedes enviar el CFDI en un momento posterior a la generación del mismo, para mayor información al respecto consulta el tema Enviar uno o más CFDI emitidos. Da clic en el botón Aceptar. El nuevo CFDI se incluirá en el listado de los CFDI. El botón Enviar te permitirá compartir el CFDI por correo electrónico al cliente. El sistema te desplegará la siguiente ventana. Misfacturas.net 8

9 6. En el campo Asunto y Mensaje se mostrará una leyenda por default, podrá editarla de acuerdo a la información que usted desee enviar. Al finalizar sólo presione el botón Aceptar, el nuevo CFDI se incluirá en el listado de los CFDI con el estado final Enviado. Los CFDI generados a partir del botón Generar y Enviar, tendrán como estado final Enviado en el listado de CFDI, es posible que en un principio el CFDI aparezca con estados previos al estado Enviado, por ejemplo: con el estado almacenado, Por enviar, Enviado, esto dependerá del procesamiento de los envíos. Misfacturas.net 9

10 Anexo A. Sustitución de un Complemento de Pago Si necesitas Cancelar un Complemento de pago, el apartado Tipo Relación será Sustitución de los CFDI previos. Antes de sustituir un complemento de pago deberás cancelar el anterior. Posterior a esto de clic en Agregar en el apartado UUID CFDI Relacionado Deberás ingresar el ID del documento (Folio Fiscal) que deseas remplazar y continuar con el llenado correcto. Misfacturas.net 10

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