DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (Cifras expresadas en miles de pesos)

Transcripción

1 ANEXO A DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Tenencia Posición Posición Denominación Identificación Valor de Saldo s/libros Saldo s/libros sin Opciones Final Mercado 30/09/07 31/12/06 opciones TÍTULOS PÚBLICOS CON COTIZACIÓN Tenencias en cuentas de inversión Del país - Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% Compensación Total Tenencias para operaciones de compra - venta o intermediación Del país - Bonos garantizados del Gobierno Nacional (BOGAR 2018) Bonos de consolidación de deudas previsionales en moneda nacional 3ra. Serie al 2% (PRE8) Bonos de consolidación de deudas previsionales en moneda nacional 4ta. Serie al 2% (PRE9) Bonos de consolidación en moneda nacional 4ta. Serie (PR12) Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses LIBOR 2012 (RG12) Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses LIBOR 2013 (RA13) Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2008 (RS08) Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2014 (RS14) Bonos de la R.A. en pesos step up 2038 (PARP) Bonos de la R.A. con descuento en pesos (DICP) Valores Negociables Vinculados al PBI en Pesos 2035 (TVPP) Bonos de la R.A. con descuento en dolare estadounidenses (DICA) Total Tenencias disponibles para la venta - Bonos de consolidación en moneda nacional 4ta. Serie (PR12) Total TÍTULOS PÚBLICOS SIN COTIZACIÓN - Bonos garantizados del Gobierno Nacional (BOGAR 2018) Bonos a tasa flotante en dólares estadounidenses (FRB) Total INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL B.C.R.A. Letras del B.C.R.A. - Con cotización- Cartera propia - Letras del B.C.R.A. C31E7 V31/01/ Letras del B.C.R.A. P21F7 V21/02/ Letras del B.C.R.A. P14N7 V14/11/ Letras del B.C.R.A. P30E8 V30/01/ Letras del B.C.R.A. P11L7 V11/07/ Letras del B.C.R.A. - P17O7 V17/10/ Letras del B.C.R.A. - P09E8 V09/01/ Letras del B.C.R.A. - P13F8 V13/02/ Letras del B.C.R.A. - Por operaciones de pase - Letras del B.C.R.A. - P17O7 V17/10/ Letras del B.C.R.A. - P21Y8 V21/05/ Letras del B.C.R.A. - Sin cotización- Cartera propia - Letras del B.C.R.A. - P30Y7 V30/05/ Letras del B.C.R.A. - P06J7 V06/06/ Letras del B.C.R.A. - P24E7 V24/01/ Letras del B.C.R.A. - P18A7 V18/04/ Letras del B.C.R.A. - P08G7 V08/08/ Letras del B.C.R.A. - P13J7 V13/06/ Letras del B.C.R.A. - P28M7 V28/03/ Letras del B.C.R.A. - P25L7 V25/07/ Letras del B.C.R.A. - P28N7 V28/11/ Letras del B.C.R.A. - P03O7 V03/10/

2 DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS ANEXO A (CONT.) Tenencia Posición Posición Denominación Identificación Valor de Saldo s/libros Saldo s/libros sin Opciones Final Mercado 30/09/07 31/12/06 opciones Notas del B.C.R.A. - Con cotización- Cartera propia - Notas del B.C.R.A. - CD08N V24/12/ Notas del B.C.R.A. - BY07N V30/05/ Notas del B.C.R.A. - BN07N V21/11/ Notas del B.C.R.A. - BD07N V19/12/ Notas del B.C.R.A. - BF08N V20/02/ Notas del B.C.R.A. - BM08N V05/03/ Notas del B.C.R.A. - BZ08N V26/03/ Notas del B.C.R.A. - BA08N V16/04/ Notas del B.C.R.A. - BY08N V07/05/ Notas del B.C.R.A. - BL08N V16/07/ Notas del B.C.R.A. - BG08N V06/08/ Notas del B.C.R.A. - BS08N V10/09/ Notas del B.C.R.A. - BN08N V15/11/ Notas del B.C.R.A. - BV08N V26/11/ Notas del B.C.R.A. - BD08N V17/12/ Notas del B.C.R.A. - BM10N V25/03/ Notas del B.C.R.A. - Por operaciones de pase - Notas del B.C.R.A. - CD08N V24/12/ Notas del B.C.R.A. - CE08N V23/01/ Notas del B.C.R.A. - BY07N V30/05/ Notas del B.C.R.A. - BN07N V21/11/ Notas del B.C.R.A. - BF08N V20/02/ Notas del B.C.R.A. - BM08N V05/03/ Notas del B.C.R.A. - BZ08N V26/03/ Notas del B.C.R.A. - BA08N V16/04/ Notas del B.C.R.A. - BY08N V07/05/ Notas del B.C.R.A. - BL08N V16/07/ Notas del B.C.R.A. - BG08N V06/08/ Notas del B.C.R.A. - BS08N V10/09/ Notas del B.C.R.A. - BO08N V15/10/ Notas del B.C.R.A. - BN08N V15/11/ Notas del B.C.R.A. - BV08N V26/11/ Notas del B.C.R.A. - BE10N V06/01/ Notas del B.C.R.A. - BR10N V20/01/ Notas del B.C.R.A. - BY11N V18/05/ Notas del B.C.R.A. - Sin cotización- Cartera propia - Notas del B.C.R.A. - CD08N V24/12/ Notas del B.C.R.A. - BS07N V05/09/ Notas del B.C.R.A. - BO07N V17/10/ Notas del B.C.R.A. - BV08N V26/11/ Notas del B.C.R.A. - BO08N V15/10/ Notas del B.C.R.A. - BV07N V28/11/ Notas del B.C.R.A. - BE10N V06/01/ Notas del B.C.R.A. - BE08N V30/01/ Notas del B.C.R.A. - BE09N V21/01/ Notas del B.C.R.A. - BF09N V11/02/ Notas del B.C.R.A. - BB08N V27/02/ Notas del B.C.R.A. - BM09N V11/03/ Notas del B.C.R.A. - BR08N V09/04/ Notas del B.C.R.A. - BA09N V22/04/ Notas del B.C.R.A. - BA10N V21/04/ Notas del B.C.R.A. - BY11N V18/05/ Notas del B.C.R.A. - Tenencias disponibles para la venta - Notas del B.C.R.A. - BS08N V10/09/ Notas del B.C.R.A. - BF10N V10/02/ Total INVERSIONES EN TÍTULOS PRIVADOS CON COTIZACIÓN Otros representativos de deuda Del país - Obligaciones Negociables Euromayor Inv. 1ra. serie Total Representativos de capital Del país - BANCO PATAGONIA S.A. Ordinarias "B" Total TOTAL GENERAL (1) La posición sin opciones al 30 de septiembre de 2007, surge de la siguiente exposición: Tenencia al 30 de septiembre de Más: Préstamos Más: Compras contado a liquidar y a término Menos: Ventas contado a liquidar y a término Menos: Ventas a término de títulos públicos por pases activos (2) Al 30 de septiembre de 2007 y al 31 de diciembre de 2006, la Entidad mantiene registradas previsiones por riesgo de desvalorización por 257 (ver Anexo J)

3 ANEXO B CLASIFICACIÓN DE LAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS RECIBIDAS DENOMINACIÓN 30/09/07 IMPORTES 31/12/06 CARTERA COMERCIAL En situación normal Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Con seguimiento especial - En observación Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas - 80 Con problemas Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Con alto riesgo de insolvencia Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Irrecuperable Sin garantías ni contragarantías preferidas TOTAL CARTERA COMERCIAL

4 ANEXO B (CONT.) CLASIFICACIÓN DE LAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS RECIBIDAS DENOMINACIÓN IMPORTES 30/09/07 31/12/06 CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA Cumplimiento normal Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Cumplimiento inadecuado Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Cumplimineto deficiente Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas De difícil reecuperación Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Irrecuperable Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Irrecuperable por disposición técnica Con garantías y contragarantías preferidas "A" Sin garantías ni contragarantías preferidas TOTAL CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA TOTAL GENERAL

5 ANEXO C CONCENTRACIÓN DE LAS FINANCIACIONES FINANCIACIONES Número de clientes 30/09/07 31/12/06 Saldo de Deuda % sobre cartera total Saldo de Deuda % sobre cartera total - 10 mayores clientes , ,94-50 siguientes mayores clientes , , siguientes mayores clientes , ,59 - Resto de clientes , ,33 TOTAL , ,

6 APERTURA POR PLAZOS DE LAS FINANCIACIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 ANEXO D Plazos que restan para su vencimiento Concepto Cartera Total Vencida 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses más de 24 meses Sector Público No Financiero Sector Financiero Sector Privado No Financiero y Residentes en el Exterior Total

7 DETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES ANEXO E Al 30/09/07 Acciones y cuotas partes Al 31/12/06 Información sobre el emisor Identificación Concepto Valor Votos Clase Nominal por Unitario Acción Cantidad Importe Importe Actividad Principal Fecha de cierre ejercicio Datos del último estado contable publicado Capital Patrimonio Neto Resultado del ejercicio - EN ENTIDADES FINANCIERAS, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AUTORIZADAS - No Controladas - del pais Administración de Red Link Ordinarias L $0, Cajeros Automáticos No Controladas - del exterior Banco Latinoamericano de Exportaciones S.A. Ordinarias B U$S18, Entidad Financiera U$S U$S U$S EN OTRAS SOCIEDADES - Controladas - del país Gerenciar S.A. Gerente de Fondos Comunes de Inversión Ordinarias $ Administración de F.C.I Asesores de Córdoba S.A. Ordinarias $ Broker de seguros No Controladas - del país Provincanje S.A. Ordinarias $ Canje de Valores SEDESA Ordinarias $ Seguros de Depósitos ACH S.A. Ordinarias $ Cámara Electrónica de Compensación Garantizar S.G.R Ordinarias $ Sociedad de Ordinarias $686, Garantía Recíproca Mercado Abierto Electrónico Ordinarias $ Mercado Abierto de Valores Mobiliarios Empresas del Sector Público TOTAL GENERAL

8 MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Y BIENES DIVERSOS ANEXO F Depreciaciones del período Valores en moneda homogénea residuales Incorpo- Transfe- Valor Valor Concepto al inicio del raciones rencias Bajas Años residual residual ejercicio vida útil Importe al 30/09/07 al 31/12/06 asignados BIENES DE USO Inmuebles Mobiliario e instalaciones Máquinas y equipos Vehículos Diversos T o t a l BIENES DIVERSOS Obras en curso Anticipos por compras Obras de arte Bienes tomados en defensa de créditos Alhajas y metales preciosos Papelería y útiles Otros bienes diversos T o t a l

9 ANEXO G DETALLE DE BIENES INTANGIBLES Concepto Valores residuales al inicio del ejercicio (2) Incorporaciones (2) (3) Transferencias Bajas Amortizaciones del período (1) Valor Valor residual al residual al Años de 30/09/07 31/12/06 vida útil Importe asignados Gastos de organización y desarrollo T o t a l (1) Ver Nota (2) Incluye las diferencias por resoluciones judiciales para la determinación de la Responsabilidad Patrimonial Computable (Ver Nota 3.B) (3) Incluye las diferencias por dolarización de depósitos judiciales deducibles para la determinación de la Responsabilidad Patrimonial Computable (ver Nota 3.B)

10 ANEXO H CONCENTRACIÓN DE LOS DEPÓSITOS Número de clientes Saldo de Deuda 30/09/07 31/12/06 % sobre cartera total Saldo de Deuda % sobre cartera total - 10 mayores clientes , ,70-50 siguientes mayores clientes , , siguientes mayores clientes , ,11 - Resto de clientes , ,63 TOTAL , ,

11 ANEXO I APERTURA POR PLAZOS DE LOS DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Concepto Plazos que restan para su vencimiento 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses más de Total 24 meses DEPÓSITOS OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Banco Central de la República Argentina Otras Total

12 MOVIMIENTO DE PREVISIONES ANEXO J Saldos al Aumentos Disminuciones Saldo al Saldo al D e t a l l e comienzo del 30/09/07 31/12/06 ejercicio (a) Desafectaciones Aplicaciones REGULARIZADORAS DEL ACTIVO -Títulos Públicos - Por riesgo de desvalorización Préstamos - Por riesgo de incobrabilidad Otros créditos por intermediación financiera - Por riesgo de incobrabilidad Bienes dados en locación financiera - Por riesgo de incobrabilidad Participación en otras sociedades - Por riesgo de desvalorización Créditos Diversos - Por riesgo de incobrabilidad T o t a l DEL PASIVO - Compromisos eventuales Otras contingencias Diferencias por dolarización de depósitos judiciales T o t a l (a) Ver Nota

13 ANEXO K COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 ACCIONES CAPITAL SOCIAL Emitido VOTOS PENDIENTE CLASE CANTIDAD POR DE EMISIÓN ASIGNADO INTEGRADO ACCIÓN En Circulación En Cartera O DISTRIBU- (a) CIÓN Ordinarias, nominativas y no endosables TOTAL (a) Ver Nota

14 ANEXO L SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA RUBROS Casa Matriz y sucursales en el país Filiales en el exterior Total al 30/09/07 Euro Dólar Marco Total al 30/09/07 (por moneda) Total Libra Franco Franco Yen Otras al Francés Suizo 31/12/06 ACTIVO Disponibilidades Títulos Públicos y Privados Préstamos Otros Créditos por Intermediación Financiera Participaciones en Otras Sociedades Créditos Diversos Partidas Pendientes de Imputación TOTAL PASIVO Depósitos Otras Obligaciones por Intermediación Financiera Obligaciones Diversas Partidas Pendientes de Imputación TOTAL

15 ANEXO L (CONT.) SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA RUBROS Casa Matriz y Filiales Total sucursales en en el al Euro Dólar el país exterior 30/09/07 Marco Total al 30/09/07 (por moneda) Total Libra Franco Franco Yen Otras al Francés Suizo 31/12/06 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (excepto cuentas deudoras por contra) Contingentes De control TOTAL ACREEDORAS (excepto cuentas acreedoras por contra) Contingentes TOTAL

16 ASISTENCIA A VINCULADOS ANEXO N Riesgo Con problemas Alto riesgo de insolvencia Irrecuperable TOTAL Concepto Normal Potencial cumplimiento deficiente de difícil recuperación Irrecuperable por cumplimiento No Vencida No Vencida disposición 30/09/07 31/12/06 inadecuado vencida vencida técnica 1. Préstamos Hipotecarios y Prendarios Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Personales Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Tarjetas Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Otros creditos por Intermediacion Financiera Bienes Dados en Locacion Financiera y Otros TOTAL Previsiones

17 ANEXO O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Tipo de Contrato Objetivo de las operaciones Activo Subyacente Tipo de Liquidación Ámbito de negociaión o contraparte Plazo Prom. Pond. Originalmente Pactado Plazo Prom. Pond. Residual Plazo Prom. Pond. de Liquidación de diferencias Monto Futuros Intermediación cuenta propia Títulos Públicos Con entrega del MAE 3 1 Nacionales subyacente N/A