INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2011

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1 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2011 ( Pesos) ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE 2011 PASIVO CIRCULANTE 2011 Efectivo y Equivalente Cuentas por pagar a Corto Plazo Bancos / Tesoreria -279,093,198 Servicios Personales por Pagar 38,786,506 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 642,229,958 Proveedores por Pagar 9,824,955 Transferencias Otorgadas Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente Retenciones y Contribuciones 44,639,191 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 47,744,149 Devoluciones de la Ley de Ingresos 11,609,380 Otras Cuentas por Pagar 654,864 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios 2,562,327 Otros Pasivos a Corto Plazo Almacen Ingresos por Clasificar 45,311,674 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo 7,669,916 Total de Activos Circulantes 421,113,151 Total de Pasivos Circulantes 150,826,569 ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos 513,399,055 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 3,859,866,689 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro Edificios no Habitacionales 481,576,209 Resultados del Ejercicio Ahorro / Deshaorro 191,991,030 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 84,731,322 Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administracion 1,688,339,755 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 138,527,263 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio 1,081,083 Equipo de Transporte 509,198,603 Maquinaria Otros Equipos y Herramientas 364,560,272 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 157,576 Total de Activos no Circulantes 3,781,571,138 Total Hacienda Pública / Patrimonio 4,051,857,719 TOTAL DE ACTIVOS TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 4,202,684,289 4,202,684,289 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

2 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2011 (Pesos) 2011 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestion Productos de Tipo Corriente Poductos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes 0 no Sujetos a Regimen de Dominio Público Aprovechamientos de Tipo Corriente Reintegros -72,528,128 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 768,716,074 Transferencias al Resto del Sector Público 0 Otros Ingresos y Beneficios Intereses Generados de Valores, Creditos, Bonos y Otros 0 TOTAL DE INGRESOS 696,187,946 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 256,037,255 Materiales y Suministros 14,138 Servicios Generales 2,894,718 Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Asignaciones al Sector Público (411 a 414) 0 Ayudas Sociales Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro 245,188,756 Becas Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno 57,909 Donativos Transferencias a organismos Internacionales 0 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias Disminucion de Inventarios Otros Gastos Gastos de Ejercicios Anteriores 4,140 Otros Gastos Varios 0 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 504,196,915 AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO 191,991,030 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

3 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO de 2011 ( Pesos ) 2011 Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen Productos de Tipo Corriente 0 Aprovechamientos de Tipo Corriente -72,528,128 Participaciones y Aportaciones Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 768,716,074 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 0 Aplicaciones Servicios Personales 256,037,255 Materiales y Suministros 14,138 Servicios Generales 2,894,718 Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 Ayudas Sociales 245,188,756 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 57,909 Transferencias a Organismos Internacionales 0 Gastos de Ejercicios Anteriores 4,140 Otros Gastos Varios 0 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 191,991,030 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN Disminucion (aumento) en Cuentas por Cobrar -31,941,724 Disminucion (aumento) en Inventarios 0 Decremento (Incremento) de Cuentas por Pagar -27,766,803 Recursos Generados en la Operación -59,708,527 INVERSION Adquisicion de Activo Fijo 0 Fideicomisos -1,894,076 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes 0 Diminucion en el Activo -1,894,076 Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 130,388,426 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 232,748,333 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 363,136,759

4 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011 (Pesos) Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del (SI) Periodo Periodo (SF) Periodo (SI-SF) 1 ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE 258,783,001 7,290,038,339 7,127,708, ,113, ,330, Efectivo y Equivalentes 232,748,333 7,248,082,228 7,117,693, ,136, ,388, Bancos Tesoreria -481,007,569 4,807,559,536 4,605,645, ,093, ,914, Inversiones Temporales (hasta 3 Meses) 713,755,902 2,440,522,693 2,512,048, ,229,958-71,525, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 15,802,425 41,956,110 10,014,386 47,744,149 31,941, Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo 15,802,425 41,956,110 10,014,386 47,744,149 31,941, Derechos a recibir Bienes o Servicios 2,562, ,562, Anticipo a aproveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios Corto Plazio 2,562,327 2,562, Almacenes 7,669, ,669, Almacen de Materiales y Suministros de Consumo 7,669,916 7,669, ACTIVO NO CIRCULANTE 3,779,677,061 1,951,986 57,909 3,781,571,138 1,894, Inversiones Financieras Largo Plazo 511,504,979 1,951,986 57, ,399,055 1,894, Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 511,504,979 1,951,986 57, ,399,055 1,894, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 566,307, ,307, Edificios no Habitacionales 481,576, ,576, Construcciones en Proceso en Bienes Propios 84,731,322 84,731, Bienes Muebles 2,701,864, ,701,864, Mobiliario y Equipo de Administracion 1,688,339,755 1,688,339, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 138,527, ,527, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,081,083 1,081, Equipo de Transporte 509,198, ,198, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 364,560, ,560, Coleccions, Obras de Arte y Objetos Valiosos 157, , Depreciacion Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes 1261 Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles 1262 Depreciacion Acumulada de Infraestructura 1263 Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles 1265 Depreciacion Acumulada de Activos Intangibles TOTAL ACTIVO 4,038,460,062 7,291,990,324 7,127,766,097 4,202,684, ,224,227

5 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2011 ( Pesos ) Hacienda Pública/ Hacienda PÚblica/ Hacienda Pública/ Ajustes por Concepto Patrimonio Patrimonio Generado Patrimonio Generado del Cambio de Valor TOTAL Contribuido de Ejercicios Anteriores Ejercicio Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2010 Patrimonio 3,744,634,718 3,744,634,718 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Actualizaciones de la Hacienda Pública /Patrimonio Variacion de la Hacienda Pública /*Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/ Perdida por Revaluos Reservas Resularado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 19,403,568 19,403,568 Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Incrementos al Patrimonio 116,059, ,059,211 Decrementos al Patrimonio -20,230,808-20,230,808 Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio ,744,634, ,231,971 3,859,866,689 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2011 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Variacion de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/Perdida por Revaluos Reservas Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 191,991, ,991,030 Otras variaciones del Patrimonio Neto Incrementos al Patrimonio 0 0 Decrementos al Patrimonio 0 0 resultado de ejercicios anteriores 0 0 Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio ,744,634, ,991,030 4,051,857,719

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