Estados Financieros 1T09

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1 Estados Financieros 1T09 (AUDITADOS) Información a que se refiere el Artículo 180 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa al 31 de Marzo de 2009.

2 Contenido Balance General.. Pág. 3 Estado de Resultados. Pág. 4 Estado de Variaciones en el Capital Contable. Pág. 5 Estado de Cambios en la Situación Financiera. Pág. 6 2

3 OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS CASA DE BOLSA MULTIVA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO MULTIVA Cerrada de Tecamachalco No. 45 Col. Reforma Social C.P , México, D.F. BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2009 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES POR CUENTA PROPIA CLIENTES CUENTAS CORRIENTES CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES DE CLIENTES $ (679) VALORES DE CLIENTES VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA 20,550 VALORES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 25 20,575 OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES OPERACIONES DE REPORTO DE CLIENTES 4,709 FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS 4,616 9,325 TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS $ 29,221 TOTALES POR CUENTA PROPIA $ 0 A C T I V O P A S I V O Y C A P I T A L DISPONIBILIDADES $ 137 ACREEDORES POR REPORTO $ 15,799 INVERSIONES EN VALORES OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS 15 TITULOS PARA NEGOCIAR 1,167 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO 14,033 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 15,200 I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR 5 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR DEUDORES POR REPORTO 0 OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS 6 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 684 ACTIVOS FIJOS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 6 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS POR ANTICIPADO 1 TOTAL PASIVO 15,915 CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL 401 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES 1 CAPITAL GANADO IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) 10 RESERVAS DE CAPITAL 69 OTROS ACTIVOS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (316) CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 10 OTROS ACTIVOS 17 RESULTADO NETO 2 27 (245) TOTAL CAPITAL CONTABLE 156 TOTAL ACTIVO $ 16,071 TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE $ 16,071 NOTA: Capital social histórico $ 114 Indice de consumo de capital 76.72% Indice de Suficiencia (Veces) 1.3 "El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." SOCORRO P. GONZALEZ ZARAGOZA 3

4 CASA DE BOLSA MULTIVA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO MULTIVA Cerrada de Tecamachalco No. 45 Col. Reforma Social C.P , México, D.F. ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS $ 12 COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (4) INGRESOS POR ASESORÍA FINANCIERA 1 RESULTADO POR SERVICIOS 9 UTILIDAD POR COMPRAVENTA 66 PÉRDIDA POR COMPRAVENTA (38) INGRESOS POR INTERESES 361 GASTOS POR INTERESES (346) RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (9) MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIÓN 34 INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACIÓN 43 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 44 RESULTADO DE LA OPERACIÓN (1) OTROS PRODUCTOS 3 OTROS GASTOS 2 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y (GASTOS) 1 RESULTADO ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. 0 I.S.R. Y P.T.U. CAUSADO (1) I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDO 3 SUBTOTAL 2 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 2 PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 0 RESULTADO POR OPERACIONES CONTINUAS 2 OPERACIONES DISCONTINUADAS 0 RESULTADO NETO $ 2 "El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, ultimo párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben". SOCORRO P. GONZALEZ ZARAGOZA 4

5 CASA DE BOLSA MULTIVA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO MULTIVA ESTADO DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009 (CIFRAS EN MILLONES PESOS) CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL GANADO FECHA CONCEPTO CAPITAL SOCIAL FIJO RESERVAS DE CAPITAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO NETO TOTAL CAPITAL CONTABLE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 $ 401 $ 69 $(296) $(20) $ 154 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS ENE TRASPASO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - - (20) 20 - TOTAL - - (20) 20 - MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL UTILIDAD INTEGRAL ENE-MZO RESULTADO NETO 2 2 TOTAL SALDOS FINALES $ 401 $ 69 $(316) $ 2 $ 156 "El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205. último parrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley de Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas practicas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." SOCORRO P. GONZALEZ ZARAGOZA 5

6 CASA DE BOLSA MULTIVA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO MULTIVA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN RESULTADO NETO $ 2 PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS: RESULTADOS POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE 9 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1 IMPUESTOS DIFERIDOS (3) OTRAS PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS 2 TOTAL DE PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS 9 AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN: DISMINUCIÓN O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES) 2,404 DISMINUCIÓN O AUMENTO POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (1,686) OTROS AUMENTOS O DISMINUCIONES DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN (614) 104 RECURSOS GENERADOS O (UTILIZADOS) POR LA OPERACIÓN 115 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ADQUISICIÓN O VENTAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) DISMINUCIÓN O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS DIFERIDOS 6 RECURSOS GENERADOS O (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 5 AUMENTO DE EFECTIVO Y DISPONIBILIDADES 120 EFECTIVO Y DISPONIBILIDADES AL PRINCIPIO DEL PERIODO 17 EFECTIVO Y DISPONIBILIDADES AL FINAL DEL PERIODO $ 137 "El presente estado de cambios en la situación financiera se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205. último parrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los orígenes y aplicaciones de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas practicas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de cambios en la situación financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." SOCORRO P. GONZALEZ ZARAGOZA 6

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