Nombre del Procedimiento: Expedición de Cuentas por Liquidar Certificadas.

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1 PAG. 1 OBJETIVO GENERAL: Expedir Cuentas por Liquidar Certificadas a favor de los Proveedores, Contratistas, Prestadores de Servicios, etc. y tramitar su autorización ante la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, a fin de cumplir con los compromisos adquiridos por la Delegación. POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN: Las Cuentas por Liquidar Certificadas se expedirán en base a los documentos comprobatorios originales, como son: Facturas, Recibos, Estimaciones de Obra, Nóminas, etc. Las Cuentas por Liquidar Certificadas consignaran a un solo beneficiario. Se deberá verificar no exceder la disponibilidad presupuestal calendarizada, ni el monto de los documentos registrados como presupuesto comprometido. No se deberá duplicar la numeración de las Cuentas por Liquidar Certificadas, se cortara cada cierre de ejercicio para empezar el siguiente con él numero Las Cuentas por Liquidar Certificadas se enviaran a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, mediante Solicitud en el Sistema Goverment Resource Planning (GRP), una vez autorizado el trámite, se turnaran a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal para su pago, vía transferencia electrónica. Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal TIEMPO DE ATENCIÓN: Variable de 1 semana 3 días 1 hora 46 a 2 semanas 2 días 2 horas 16

2 PAG. 2

3 PAG. 3 Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Coordinación de Pagos y Contabilidad. 1 En base a las Facturas y Documentos Soporte originales (Requisiciones de Compra, Solicitudes de Servicio, Estimaciones, Nóminas, etc.) recibidos, elabora los siguientes documentos: Cuenta por Liquidar Certificada en original para el archivo. Contra-Recibo de Cuenta por Liquidar Certificada en original y copia. Recaba la firma de autorización del Director de Recursos Financieros, en las Cuentas por Liquidar Certificadas y envía a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, por vía electrónica las Cuentas por Liquidar Certificadas para su registro Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal (Subsecretaria de Egresos) 2 Recibe vía electrónica las Cuentas por Liquidar Certificadas aplicadas para su registro presupuestal. De 1 a 2 días Procede? NO 3 Refleja las Cuentas por Liquidar Certificadas rechazadas a través del Sistema Goverment Resource Planning, explica los motivos de la improcedencia. De 1 a 2 días

4 PAG. 4 Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 4 SÍ Registra las Cuentas por Liquidar Certificadas en el Sistema para su registro presupuestal y posteriormente envían la información vía electrónica a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal para que efectúen el pago por medio de del Sistema Institucional de Administración de Pago. De 1 a 2 días Coordinación de Pagos y Contabilidad. 5 Envía a la de Subsecretaria de Egresos de la Secretaria Finanzas del Gobierno del Distrito Federal junto con el original y copia de los Contra-recibos de las Cuentas por Liquidar Certificadas, por medio de oficio, solicitando la elaboración del cheque del beneficiario. De 30 a 1 hora 6 Espera a que se presente el beneficiario, para entregarle el Contra- Recibo original en caso de que en la Cuenta por Liquidar Certificada se solicite Cheque. De 1 a 2 días Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal (Subsecretaria de Egresos) 7 Recibe oficio original con Contra Recibo para la elaboración del cheque. El cual será entregado, con la entrega del Contra Recibo original e identificación oficial del interesado. 1 día

5 PAG. 5 Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Procede? 8 NO Recibe volante de devolución de los Contra Recibos para su cancelación con Documento Múltiple y su nueva expedición con diferente número de Cuenta por Liquidar Certificada SI Confirma el pago de la Cuenta por Liquidar Certificada, por medio del Sistema Goverment Resource Planning. 10 Envía a la Coordinación de Pagos y Contabilidad los rechazos de las Cuentas por Liquidar Certificadas de los beneficiarios que no se presentaron a cobrar. Coordinación de Pagos y Contabilidad 11 Recibe los rechazos de las Cuentas por Liquidar Certificadas y espera a que el beneficiario tenga contacto con la Unidad y programar nuevamente fecha de pago. 3 días Termina procedimiento

6 PAG. 6 Coordinación de Pagos y Contabilidad Secretaría de Finanzas del G.D.F. (Subsecretaría de Egresos) I n i c i o 1 2 Elabora CLC Obtiene, autoriza y envía. Recibe vía electrónica las CLC y revisa para registro. CR-1 Procede? SI NO 3 Refleja las CLC a través del (GRP), explica motivos de improcedencia. 5 4 Envía con oficio Contra Recibos de CLC, solicita Cheque. Registra las CLC en el Sistema GRP y envía información vía electrónica. CRCLC 1 O 0-1 A

7 PAG. 7 Coordinación de Pagos y Contabilidad A 6 Secretaría de Finanzas del G.D.F. (Subsecretaría de Egresos) 7 Espera que se presente beneficiario para entregar Contra Recibo. Recibe oficio original con contra recibo de cheque. CRCLC 1 CRCLC 1 O 0-1 O 0-1 Procede? SI NO 8 Recibe Volante Devolución Contra Recibos CR-1 DM Confirma el pago de la Cuenta por Liquidar Certificada por medio del Sistema SICE. CRCLC 1 O 0-1 B

8 PAG. 8 Secretaría de Finanzas del G.D.F. (Subsecretaría de Egresos) B Envía los rechazos de las CLC que no se cobraron. 10 Coordinación de Pagos y Contabilidad Recibe los rechazos CLC, espera al beneficiario para programar nueva fecha de pago. 11 CR-1 CR-1 Termino Héctor Manuel Ávalos Martínez Director General de Administración

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&20,6,21&2$+8,/(16('(&21&,/,$&,21 < $5%,75$-(0(',&2 352&(62'($'0,1,675$&,21 &217(1,'2. 3. Definiciones 3. 5. Procedimientos 5 &217(1,'2 1. Objetivo 3 2. Alcance 3 3. Definiciones 3 4. Políticas 5 5. Procedimientos 5 5.1 Registro y comprobación del presupuesto asignado 6 5.2 Pago a proveedores 10 5.3 Control de Nómina 14 5.4 Control

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