ALTAIR BOLSA, FI. Nº Registro CNMV: 4802

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1 ALTAIR BOLSA, FI Nº Registro CNMV: 4802 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: RENTA 4 BANCO, S.A. Auditor: ERNST&YOUNG, SL Grupo Gestora: Grupo Depositario: RENTA 4 BANCO Rating Depositario: NA El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección PASEO DE LA HABANA 74 Correo Electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 03/10/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de fondo: Otros Vocación inversora: Renta Variable Internacional Perfil de Riesgo: 6, de una escala del 1 al 7 Descripción general Política de inversión: El Fondo invierte, ya sea de manera directa o indirectamente (máximo del 10% del patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), al menos en un 75% de la exposición total en activos de Renta Variable y el resto en Renta Fija y liquidez. Los activos de Renta Variable serán valores de alta, media y baja capitalización, pertenecientes a cualquier sector económico. Los activos de Renta Fija podrán ser públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. No se exigirá calificación crediticia mínima ni a las emisiones ni a los emisores. La duración media de la cartera de Renta Fija no está predeterminada. En relación con los emisores de los activos de Renta Variable y Renta Fija y los mercados en los que cotizan, se invertirá en países de la OCDE y de los considerados emergentes. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total. 1

2 Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2

3 2. Datos económicos Periodo actual Periodo anterior Índice de rotación de la cartera 1,95 0,00 1,95 0,00 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,02 0,09 0,02 0,04 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual Periodo anterior Nº de Participaciones , ,96 Nº de Partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00 Inversión mínima (EUR) 10 EUROS Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR) Periodo del informe , , Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Base de Sistema de Periodo Acumulada cálculo imputación s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total Comisión de gestión 0,67 0,33 1,00 0,67 0,33 1,00 mixta al fondo Comisión de depositario 0,05 0,05 patrimonio 3

4 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual. Divisa EUR Trimestral Anual Rentabilidad (% sin Acumulado Último anualizar) 2015 Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 trim (0) Rentabilidad IIC 5,30-2,95 8,49 Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual Último año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -2, , , Rentabilidad máxima (%) 1, , , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Trimestral Anual Acumulado Medidas de riesgo (%) Último 2015 trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo 12,23 12,06 12,34 Ibex-35 19,81 19,69 19,83 Letra Tesoro 1 año 0,23 0,23 0,22 VaR histórico del valor liquidativo(iii) 2,31 2,31 1,20 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trimestral Anual Acumulado Último 2015 Trim-1 Trim-2 Trim Año t-2 Año t-3 Año t-5 trim (0) 0,76 0,38 0,38 0,55 1,03 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 4

5 Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio Rentabilidad gestionado* (miles Nº de partícipes* Semestral media** de euros) Monetario Corto Plazo Monetario ,22 Renta Fija Euro ,38 Renta Fija Internacional ,36 Renta Fija Mixta Euro ,15 Renta Fija Mixta Internacional ,82 Renta Variable Mixta Euro ,22 Renta Variable Mixta Internacional ,95 Renta Variable Euro ,48 Renta Variable Internacional ,57 IIC de Gestión Pasiva(1) ,51 Garantizado de Rendimiento Fijo ,29 Garantizado de Rendimiento Variable ,00 De Garantía Parcial 0 0 0,00 Retorno Absoluto ,02 Global ,85 Total fondos ,48 *Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,54 * Cartera interior , ,29 * Cartera exterior , ,24 * Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 5 0,10 4 0,12 5

6 Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+/-) RESTO 117 2, ,32 TOTAL PATRIMONIO ,00 % ,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) 36,75 265,56 36,75-86,16 - Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos 3,72 2,36 3,72 57,63 (+) Rendimientos de gestión 4,93 3,28 4,93 50,30 + Intereses 0,00 0,01 0,00-100,00 + Dividendos 0,49 0,00 0,49 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) -1,44 0,38-1,44-478,95 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) 5,88 2,87 5,88 104,88 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,02 0,00-100,00 ± Otros resultados 0,00 0,00 0,00 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -1,21-0,92-1,21 31,52 - Comisión de gestión -1,00-0,61-1,00-98,36 - Comisión de depositario -0,05-0,03-0,05 66,67 - Gastos por servicios exteriores -0,04-0,23-0,04-82,61 - Otros gastos de gestión corriente 0,00-0,02 0,00-100,00 - Otros gastos repercutidos -0,12-0,02-0,12 500,00 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 6

7 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Valor de mercado % Valor de mercado % TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,58 TOTAL RENTA FIJA , ,58 TOTAL RV COTIZADA , ,73 TOTAL RENTA VARIABLE , ,73 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,31 TOTAL RV COTIZADA , ,58 TOTAL RENTA VARIABLE , ,58 TOTAL IIC 284 5,42 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,58 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,89 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión Total subyacente renta fija 0 Total subyacente renta variable 0 Total subyacente tipo de cambio 0 Total otros subyacentes 0 TOTAL DERECHOS 0 Total subyacente renta fija 0 INDICE FTSE 100 LONDRES FUTURO FTSE SEPTIEMBRE Inversión 7

8 Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión INDICE EUROSTOXX FUTURO EURO STOXX SEP Inversión Total subyacente renta variable 1178 USD FUT.E-MINI EURO/DOLAR 126 Inversión JULIO 2015 GBP FUTURO EURO- GBP SEP Inversión Total subyacente tipo de cambio 252 Total otros subyacentes 0 TOTAL OBLIGACIONES Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X c. Reembolso de patrimonio significativo X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Sustitución de la sociedad gestora X f. Sustitución de la entidad depositaria X g. Cambio de control de la sociedad gestora X h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X i. Autorización del proceso de fusión X j. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes Durante el periodo se ha producido un cambio en el consejo de la gestora. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha X actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora X del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen X comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Gestora y depositario pertenecen al mismo grupo económico. Existen operaciones vinculadas repetitivas y sometidas a un procedimiento de autorización simplificado, relativas a compraventa de Divisas y Repos de Deuda Pública, que realiza la Gestora con el Depositario. Un partícipe posee una participación significativa directa de un 22,06% del patrimonio del 8

9 fondo. Durante el periodo, la entidad ha realizado operaciones vinculadas con el grupo Renta 4 por importe de 405,13 millones de euros. De los cuales el 97,31% corresponde a las operaciones de repo día. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV Sin advertencias. 9. Anexo explicativo del informe periódico VISIÓN DE LA GESTORA Y ESCENARIO BURSÁTIL En el primer semestre de 2015 la economía mundial continúa su expansión favorecida por la caída del petróleo desde 2014 y por las condiciones de financiación favorables. Sin embargo, el crecimiento es desigual; mientras que en las economías avanzadas las perspectivas mejoran a medida que se disipan los efectos adversos de la crisis, en algunas economías emergentes se observa una desaceleración en el comercio. La inflación mundial sigue siendo baja como consecuencia de la caída de los precios de la energía, situándose en el 0,4% en Abril en los países de la OCDE, mientras que en otros países como Brasil y Rusia se sitúa en tasas elevadas debido a la depreciación de la moneda. En Estados Unidos el crecimiento del primer trimestre fue moderado debido a la disminución de las exportaciones (por la apreciación del dólar), pero la caída del petróleo junto con el aumento de las rentas reales y las condiciones financieras favorables, permitirán que la actividad económica reciba un impulso. La economía real de EEUU ha comenzado a dar señales positivas como la creación de empleos mensuales durante 12 meses seguidos y la bajada de la tasa de paro al 5,5% en Febrero; por ello, a pesar de las presiones en contra, la Reserva Federal comenzará a subir los tipos previsiblemente en el segundo semestre de En Japón la actividad se ha recuperado del desplome de 2014, presentando un gran crecimiento en el primer semestre de Esta evolución se va consolidando gracias al efecto del petróleo y la depreciación del yen japonés. Por su parte, en China el crecimiento se ha resentido por la desaceleración del mercado de la vivienda y la caída de la producción en muchas industrias pesadas. A pesar de ello, en el corto plazo el crecimiento se impulsará por las condiciones favorables a nivel mundial. En Brasil y Rusia las perspectivas no son buenas. Los desequilibrios internos y la elevada inflación han propiciado la subida de tipos en Brasil, con el consiguiente efecto negativo en la economía; por su parte, en Rusia la incertidumbre es elevada pese a la relajación de las condiciones de financiación en Marzo, y la reducción de ingresos petroleros afecta negativamente al gasto público. En la Zona Euro se instaura el programa de compra de activos por parte del BCE, que se sitúa en M de euros mensuales hasta Septiembre de 2016 pudiendo prorrogarse si es necesario para alcanzar el objetivo de 2% de inflación a medio plazo. La política expansiva del BCE, los progresos en la consolidación fiscal y las reformas estructurales están ayudando a restablecer la economía situando el crecimiento del PIB real en el 0,4% en el primer trimestre (previsión del 1,5% para 2015). Por otro lado, la caída del petróleo favorece el consumo privado y la inversión, y el debilitamiento del euro está favoreciendo a las exportaciones. Cabe destacar el papel de Grecia en Europa durante este primer semestre. Tras las elecciones generales, el movimiento Syriza se hizo con el poder y desde entonces ha habido incertidumbre acerca de si pagarán o no a sus acreedores. Los mercados han sido muy sensibles a las informaciones que se han ido difundiendo, pero descuentan que tarde o temprano se llegará a un acuerdo con la UE. Tsipras ha convocado referéndum en Grecia para el 5 de Julio y ha solicitado prórroga de un mes al Eurogrupo, que ha sido denegada. En este contexto, la incertidumbre es muy alta ante la falta mutua de confianza y la gran presión internacional. Los rendimientos de deuda pública a largo plazo con calificación AAA vuelven en Junio a los niveles observados en Enero, tras registrar mínimos históricos a mediados de Abril. Las TIRes de los bonos a 10 años se han mantenido muy bajas debido a los tipos de interés negativos consecuencia de las políticas acomodaticias de los Bancos Centrales y de la FED. Por ello, la Tir del Bund Alemán se sitúa a cierre de Junio en 0.77%, mientras que el Bono Español a 10 años llegó al 9

10 2.30%. Por su parte, el Bono Americano a 10 años cierra Junio a 2.35% como consecuencia de las previsiones de subida de tipos de la FED y del despegue de la economía americana. Por otro lado, los tipos a corto plazo se mantuvieron en niveles de -0.20%, consecuencia de la política monetaria ultraexpansiva del BCE. Esta caída de las rentabilidades de la deuda soberana ha coincidido con el buen comportamiento del mercado bursátil (subida del EUROSTOXX del 8.8% en 2015, con un primer trimestre más fuerte que el segundo), dadas las mejores condiciones de financiación para las empresas. El IBEX realiza un movimiento similar al registrar una subida del 4.8% desde principios de año para terminar cerrando el primer semestre en 10,769.5 puntos. El S&P 500 ha subido ligeramente (0.2% en lo que va de año) para acabar cerrando Junio en 2, puntos. El Euribor a tres meses fue negativo por primera vez el 21 de Abril, y a 30 de Junio se sitúa en -0,014%. En este contexto de tipos bajos y negativos, los países con calificación crediticia más baja registraron un aumento de la prima respecto a la deuda soberana alemana principalmente por la incertidumbre generada en Grecia. Sin embargo, a pesar de los tipos negativos, el crédito sigue sin fluir plenamente hacia el sector privado. En cuanto a las divisas, el euro se ha depreciado respecto al resto de monedas excepto el yen japonés, respecto al cual se ha apreciado. La tendencia del EUROUSD ha continuado bajista desde comienzos de año, donde registró su máximo anual (1,2104), debido principalmente al QE realizado por el BCE. A 30 de Junio cerraba finalmente en 1,1138. Respecto a las commodities, los precios han caído (especialmente el petróleo) pero comienzan a recuperarse paulatinamente. El petróleo está viviendo un año muy volátil en el que aun no está clara su tendencia; a principios de año cayó a mínimos de $49,49 el barril (13 de Enero) desde niveles de $115 que registró a mediados de 2014, y ha rebotado posteriormente hasta alcanzar un máximo de $70,16 en COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA Durante el periodo, la volatilidad del fondo es de 12,23%. Su patrimonio se sitúa en 5,239 millones de euros. La rentabilidad de 5,3% obtenida por el fondo a lo largo del periodo, le sitúa por debajo de la rentabilidad media obtenida por los fondos de la misma vocación inversora (renta variable internacional) pertenecientes a la gestora, que es de 8,57%. Los gastos soportados por el fondo han sido 0,76% del patrimonio durante el periodo. Durante el periodo se ha producido un cambio en el consejo de la gestora. POLÍTICA DE INVERSIÓN La cartera presenta a fin del primer semestre un 39.5% de renta fija frente a un 58.5% de renta variable. Además, hay posiciones en futuros y opciones que representan el 26.7% del patrimonio. En cuanto a la estrategia que ha seguido en renta fija, el total se ha invertido en renta fija a menos de un año. Destaca la posición en repos de Letras del Tesoro. Por su parte, la renta variable representa el 58.5% del patrimonio del fondo. Destacan las posiciones en Daimler, Apple Computer Inc y Vinci. El 5.5% del patrimonio se encuentra invertido en los fondos Ishare MSCI WLD Month EU y en Lyxor ETF MSCI India. Hay posiciones largas en futuros entre las que destacan 28 títulos de EuroStoxx con vencimiento en Septiembre de Se ha invertido en activos expresados en euros (59.9% del patrimonio), en dólares (35.3%) y en libras esterlinas (4.8%). El activo que más aporta a la cartera es la posición larga de futuros de EuroStoxx con vencimiento en marzo, y el que menos, la misma posición con vencimiento en junio. Se han cobrado dividendos por valor de 22,641.00, mientras que el valor liquidativo del fondo a final de semestre es de PERSPECTIVAS Tras un primer semestre en el que se han comenzado a ver signos de recuperación, esperamos que en el segundo se consolide el crecimiento a nivel global liderado por la actividad en Europa y EEUU. Esta normalización en el escenario macro (recuperación económica y expectativas de inflación) se traduce en el inicio de normalización de las TIRes, y será beneficiosa para las bolsas manteniendo su atractivo frente a la renta fija 10

11 (fundamentalmente la europea). Los principales riesgos para los mercados en los próximos meses vienen desde Grecia (esperamos un acuerdo con los acreedores, aunque aumentan las posibilidades del escenario extremo) y de la FED (según la cuantía y ritmo de subida de los tipos, que se espera en 3T-4T15). Por ello, nuestra visión en términos generales es mantener un porcentaje de dólares en la cartera, que nos cubrirían frente a ambos sucesos. En cuanto a la renta fija, en términos generales hay gran parte del mercado en la que no nos resulta atractivo el tipo de interés actual en relación al riesgo duración o al riesgo crédito. No obstante, teniendo en cuenta posibles episodios de volatilidad pueden darse oportunidades en el corto plazo en la deuda periférica con el permiso de Grecia. La renta variable es la que ofrece una mejor rentabilidad-riesgo, y los dividendos son una fuente de rentabilidad a considerar en todo caso. 11

12 10 Detalle de invesiones financieras Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % ES V5 - REPO BONO DEL ESTADO 2.75% EUR 0 0, ,58 ES0L REPO LETRA DEL TESORO VTO.15/0717 EUR ,35 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,58 TOTAL RENTA FIJA , ,58 ES BANKIA S.A.U. EUR 114 2, ,73 ES ENAGAS EUR 146 2,79 0 0,00 ES ENDESA EUR 154 2,95 0 0,00 ES E18 - TELEFONICA EUR 128 2,43 0 0,00 TOTAL RV COTIZADA , ,73 TOTAL RENTA VARIABLE , ,73 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,31 NL AIRBUS GRUP (PARIS) EUR 0 0, ,37 US APPLE COMPUTER INC. USD 169 3,22 0 0,00 DE000BAY BAYER AG EUR 126 2,40 0 0,00 US BOEING USD 100 1,90 0 0,00 US CITIGROUP INC. USD 74 1,42 0 0,00 DE DAIMLER AG EUR 163 3,12 0 0,00 FR GDF SUEZ EUR 133 2,54 0 0,00 US GENERAL ELECTRIC CO. USD 72 1,36 0 0,00 US38259P GOOGLE "A" INC USD 48 0,92 0 0,00 US46625H JP MORGAN CHASE & CO USD 91 1,74 0 0,00 US48248M KKR & CO LP USD 82 1,57 0 0,00 US53578A LINKEDIN CORPORATION USD 19 0,35 0 0,00 US68389X ORACLE CORP USD 87 1,66 0 0,00 US PROCTER & GAMBLE USD 70 1,34 0 0,00 GB00B03MLX29 - ROYAL DUTCH SHELL-AM EUR 152 2, ,74 DE RWE AG EUR 116 2,21 0 0,00 CA SUNCOR ENERGY INC CAD 0 0, ,47 FR TOTAL FINA SA EUR 87 1,66 0 0,00 US TOYOTA MOTOR ADR NEW USD 84 1,60 0 0,00 US90184L TWITTER INC USD 16 0,31 0 0,00 FR VINCI SA EUR 156 2,97 0 0,00 US92826C VISA INC-CLASS A SHARES USD 96 1,84 0 0,00 GB00BH4HKS39 - VODAFONE GROUP PLC GBP 146 2,78 0 0,00 US WELLS FARGO & COMPANY USD 76 1,44 0 0,00 NL WOLTERS KLUWER EUR 80 1,53 0 0,00 TOTAL RV COTIZADA , ,58 TOTAL RENTA VARIABLE , ,58 DE000A1H53Q8 - ISHARES MSCI WLD MONTH EU HD EUR 166 3,17 0 0,00 FR LYXOR ETF MSCI INDIA EUR 118 2,25 0 0,00 TOTAL IIC 284 5,42 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,58 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,89 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 12

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Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo

Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating

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TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI

TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4858 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco

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A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009

A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009 Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.

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RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE GLOBAL FI

RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE GLOBAL FI RENTA FIJA MITA ESPAÑA FLEIBLE GLOBAL FI Nº Registro CNMV: 4707 Informe: del Tercer trimestre 2015 Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Auditor: DELOITTE,

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BMN FONDEPOSITO, FI. Nº Registro CNMV: 3524

BMN FONDEPOSITO, FI. Nº Registro CNMV: 3524 BMN FONDEPOSITO, FI Nº Registro CNMV: 3524 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: Ernst & Young, S.L. Grupo Gestora:

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VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG

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A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014

A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 1566 A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo

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NEMESIS, FI. Nº Registro CNMV: 04789

NEMESIS, FI. Nº Registro CNMV: 04789 Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NEMESIS, FI Nº Registro

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MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI

MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 212 Nº Registro CNMV:

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EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46

EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46 EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo

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A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015

A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

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INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677

INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 Informe Semestral del Primer Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

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FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI Informe 1er Semestre 2010

FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI Informe 1er Semestre 2010 Nº Registro CNMV: Fecha de registro: 1610 13/10/1998 Gestora: InverCaixa Gestión, SGIIC, S.A.U. Depositario: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona Grupo Gestora/Depositario: Grupo Financiero "la Caixa"

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BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI

BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI Nº Registro CNMV: 4822 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo

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SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921

SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: Inverseguros Gestión S.G.I.I.C, S.A.U. Depositario: Inverseguros S.V, S.A.U. Auditor: Deloitte & Touche

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KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario:

KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario: KALAHARI FI Nº Registro CNMV: 4.175 Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.15 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.

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BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016

BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016 Nº RegistroCNMV: 17 BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016 Gestora: IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. Grupo

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AUPOVIA BINARY SICAV, S.A.

AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4215 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor DELOITTE Sociedad por compartimentos Depositario

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NB RENTA VARIABLE, FI

NB RENTA VARIABLE, FI Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NB RENTA VARIABLE,

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GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV

GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Pág. 1 / 11 GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 1356 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Inversis España Auditor:

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A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014

A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Nº RegistroCNMV: 3592 A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,

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CAIXA CATALUNYA PREVISIÓ FI

CAIXA CATALUNYA PREVISIÓ FI CAIA CATALUNYA PREVISIÓ FI Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 Fondo de inversión mobiliaria Núm. registro CNMV: 27 Gestora Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor Fondo

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BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172

BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172 BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172 Informe Semestral del Segundo Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:

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EUROVALOR AHORRO TOP 2019

EUROVALOR AHORRO TOP 2019 EUROVALOR AHORRO TOP 219 Nº Registro CNMV: 3474 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de Gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT Grupo Gestora ALLIANZ Auditor KPMG Fondo por compartimentos Depositario

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LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI

LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI LIBERBANK INVERSION MUNDIAL GARANTIZADO, FI Nº Registro CNMV: 4278 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A.

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SHILLING INVERSIONES, SICAV

SHILLING INVERSIONES, SICAV Pág. 1 / 12 SHILLING INVERSIONES, SICAV Nº Registro CNMV: 2843 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: OLIVER

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CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI

CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI CAIATARRAGONA MIT IPC FI Nº Registro CNMV: 908 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2011 Gestora: CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora: CAIA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA Auditor:

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ALTERALIA DEBT FUND, FIL

ALTERALIA DEBT FUND, FIL ALTERALIA DEBT FUND, FIL Nº Registro CNMV: 55 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: DELOITTE,

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2.1.b) Datos generales.

2.1.b) Datos generales. GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1390 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,

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LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353. Depositario: SANTANDER

LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353. Depositario: SANTANDER Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2015 LAGUNA NEGRA, FI Nº Registro CNMV: 4353 Gestora: GESINTER, SGIIC Grupo Gestora: GESINTER, SGIIC, S.A Fondo por compartimentos: NO Depositario: SANTANDER

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Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe 2014 2013

Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe 2014 2013 FONBUSA FONDOS F.I. Nº Registro CNMV: 175 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Gestora GESBUSA S.A. Grupo Gestora GESBUSA SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario

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GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE FI

GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE FI Pág. 1 / 16 GVC GAESCO 3 PLACES WORLDWIDE FI Nº Registro CNMV: 479 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: DELOITTE

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Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo

Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: AVIVA PLC Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Depositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: Baa2

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ESFERA ENERGY, SICAV, S.A.

ESFERA ENERGY, SICAV, S.A. Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 ESFERA ENERGY, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4106 Gestora: 1) ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A. SERVICES, S.A. Auditor: Grupo Gestora: Grupo Depositario:

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ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A.

ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A. ALBORAN ASSETS MANAGEMENT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2610 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2014 Gestora: 1) BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BARCLAYS BANK, S.A.

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KUTXABANK BOLSA EEUU F.I. Informe completo del primer trimestre de 2016

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CX FONDIPÒSIT FI. Información del fondo Fecha de registro: 09/05/2008. Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015

CX FONDIPÒSIT FI. Información del fondo Fecha de registro: 09/05/2008. Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 C FONDIPÒSIT FI Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 Fondo de inversión mobiliaria Núm. registro CNMV: 4010 Gestora Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor Fondo por compartimentos

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