NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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1 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 3 de Junio del 217 Ente Público: FIDEICOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO DE GUANAJUATO "ALCAMPO" NOTAS DE DESGLOSE I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO * EFECTIVO Y EQUVALENTES ESF1 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS Inversiones a 3 meses TOTAL MERCADO DE DINERO 85, ,386, ,336, ,596,6. 17,89, , ,225,. 3,975,. 2,375,. 2,6,. 388,732. 6,733,13.5 6,129, ,6. 2,17, ,124, , , , , , , , , ,547, INVERSIONES A PLAZO A LA VISTA TIPO , ,386, ,336, ,596,6. 17,89, , ,225,. 3,975,. 2,375,. 2,6,. 388,732. 6,733,13.5 6,129, ,6. 2,17, ,124, , , , , , , , , ,547, * DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR ESF2 INGRESOS P/RECUPERAR 1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a CP xxxxxx Ingresos por Recuperar CP Página 1

2 ESF3 DEUDORES P/RECUPERAR 9 DIAS 18 DIAS 365 DIAS METODO CARACTERISTICAS NOMBRE DE FIDEICOMISO 1123xxxxxx Dedudores Pendientes por Recuperar 1125xxxxxx Deudores por Anticipos * BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO. ESF5 INVENTARIO Y ALMACENES 114xxxxxx 115xxxxxx * INVERSIONES FINANCIERAS. ESF6 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS TIPO 1213xxxxxx OBJETO ESF7 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL 1214xxxxxx TIPO EMPRESA/OPDES * BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES Página 2

3 ESF8 BIENES MUEBLES E INMUEBLES ,213, ,213,938.5 ESF9 INTANGIBLES Y DIFERIDOS 125xxxxxx 18,99, ,99, ,885, CRITERIO adquisicion de bienes CRITERIO 127xxxxxx 126xxxxxx ESF1 ESTIMACIONES Y DETERIOROS 128xxxxxx ESF11 OTROS ACTIVOS CARACTERÍSTICAS PASIVO ESF12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR , , DIAS 18 DIAS 365 DIAS Página 3

4 ESF13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 2159xxxxx CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS ESF13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO 224xxxxx CARACTERÍSTICAS ESF14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES CARACTERISTICAS ESF13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 216xxxxx 2199xxxxxx II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS DE GESTIÓN ERA1 INGRESOS 4169 NOTA Aprovechamientos de Tipo Corriente 191,887,39. Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Patrimonio Federal ,. Patrimonio Estatal ,39. CARACTERISTICAS 191,887,39. ERA2 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS NOTA CARACTERISTICAS Página 4

5 4319 3,671, Ingresos Financieros 3,671, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ERA3 GASTOS %GASTO 1,182, Servicios Personales 444,889.6 Materiales y Suministros 6,722, Servicios Generales EXPLICACION 8,35, ERA4 TRASNFERENCIAS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS ,849, ,849, ERA5 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS , , III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA VHP1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO MODIFICACION TIPO Página 5

6 311 VHP2 PATRIMONIO GENERADO ,827, MODIFICACION 64,675, ,827, ,151, ,675,35.9 IV) NOTAS AL ESTADO DE DE EFECTIVO EFE1 DE EFECTIVO ,33, ,33, EFE2 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES 217,547, ,547, ,755, ,755,56.94 % SUB 121xxxxxx 123xxxxxx 124xxxxxx 125xxxxxx Página 6

7 IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente al 3 de Junio del 217 (Cifras en pesos) 1. Ingresos Presupuestarios 349,547, Más ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Disminución del exceso de provisiones Otros ingresos y beneficios varios Otros ingresos contables no presupuestarios 3. Menos ingresos presupuestarios no contables Productos de capital Aprovechamientos capital Ingresos derivados de financiamientos 153,989,17.52 Otros Ingresos presupuestarios no contables 153,989, ,558, Ingresos Contables (4 = ) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente al 3 de Junio de 217 (Cifras en pesos) Página 7

8 132,85, Total de egresos (presupuestarios) 2. Menos egresos presupuestarios no contables Mobiliario y equipo de administración 1,885, ,885, Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles Obra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Amortización de la deuda publica Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Otros Egresos Presupuestales No Contables 682, Más Gasto Contables No Presupuestales Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones 682, Otros Gastos Otros Gastos Contables No Presupuestales 13,883, Total de Gasto Contable (4 = ) NOTAS DE MEMORIA NOTAS DE MEMORIA. 7xxxxxx Página 8

9 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Página 9