Tabla de Rendimientos Efectivos
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- Elisa Pinto Castillo
- hace 5 años
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1 Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: RENTA VARIABLE DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES 8, S.A DE C.V., F.I.R.V.,administrado por INTERACCIONES SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES RENTA VARIABLE ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE (RVESPRV) INTERDV N/A 19 enero 2018 No. Oficio 157/8884/2018 Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión Fondo apropiado para inversionistas que desean invertir sus recursos a largo plazo, obteniendo durante el año natural flujos de efectivo generados por inversiones que realice INTERDV en valores de renta variable ya sea de forma directa y/o a través de mec.inv.col que coticen en la BMV o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por la CNBV y que paguen dividendos, además de obtener en el largo plazo ganancias de capital atractivas que provengan del movimiento de precios de los valores en los que se invirtió. INTERDV podrá realizar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. INTERDV no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados. El plazo sugerido de permanencia en INTERDV para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de cuando menos 3 años, ya que en el corto y mediano plazo INTERDV podría presentar cambios en los precios de sus activos. Información Relevante De acuerdo a su objetivo de inversión, INTERDV distribuirá el efectivo recibido por los dividendos cobrados a sus inversionistas dos veces durante el mes, el primer día hábil y el día 15 de cada mes dicha distribución se realizará siempre y cuando INTERDV tenga dividendos efectivamente cobrados durante el periodo que corresponda, tomando en cuenta que dichas distribuciones de efectivo a los inversionistas se realizarán proporcionalmente de acuerdo a la tenencia que tenga cada inversionista del capital variable de INTERDV. INTERDV está orientado a todo tipo de inversionistas que buscan inversiones de largo plazo y de muy alto riesgo, por lo cual se recomienda que los inversionistas de INTERDV tengan conocimientos financieros sólidos y experiencia en los mercados que podrá invertir INTERDV, acordes con su objetivo y estrategia de inversión. Los fondos de inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario: Las funciones de la Asamblea General de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. Grupo Financiero Interacciones. Valor en Riesgo El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.00, con una metodología de simulación histórica con un periodo de muestra de 350 observaciones, un intervalo de confianza del 95 y un horizonte temporal de un día. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar INTERDV en el lapso de un día, es de pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores incluso por el monto total de la inversión realizada). Rendimiento y Desempeño Histórico Clase B1 Índice de Referencia : IPC menos comisiones de cada serie RENDIMIENTO BRUTO RENDIMIENTO NETO TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28) ÍNDICE DE REFERENCIA Último Mes mar-18 Tabla de Rendimientos Efectivos Últimos 3 Meses ene18-mar18 Últimos 12 Meses mar17-mar18 Año 2017 Año 2016 Año Clase y Serie Accionaria Serie B1 Régimen y Política de Inversión Posibles Adquirientes PERSONAS FÍSICAS Montos Mínimos de Inversión () 1 acción a) Estrategia de administración: Activa. b) Parámetros de inversión más importantes para el Fondo: -Acciones de emisoras nacionales y/o extranjeras y demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a éstas ya sea de forma directa y/o a través de mec.inv.col. Mín. 80 Máx Valores listados en el SIC ya sea de forma directa y/o a través de ETF s. Mín. 0 Máx.100 -ETF s o TRAC s los cuales pueden ser apalancados o no, siempre y cuando no contravengan con el régimen de inversión. Mín. 0 Máx Instrumentos de deuda bancarios denominados, indexados o referenciados en moneda nacional, moneda extranjera y/o UDI s. Mín. 0 Máx. 20 -Certificados bursátiles fiduciarios Inmobiliarios, siempre y cuando no contravengan con el régimen de inversión. Mín. 0 Máx. 50. c) Políticas de inversión: INTERDV podrá invertir hasta el 100 de su activo neto en valores de renta variable de emisoras tanto nacionales como extranjeras (de media y/o alta bursatilidad, y en menor proporción de baja bursatilidad considerando inclusive aquellas de nueva operatividad y/o reciente colocación). Dichos valores podrán ser adquiridos si están inscritos en el RNV, listados en el SIC o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por CNBV y serán seleccionados de acuerdo a los criterios aprobados por el Comité de Inversión de INTERDV en base a las políticas establecidas por el Consejo de Administración de la Sociedad Operadora de INTERDV. d) El índice de referencia del INTERDV es el IPC menos las comisiones respectivas de cada serie. e) INTERDV podrá invertir en act emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece su S.O siempre y cuando cumplan con las disposiciones que indique la CNBV hasta en un 20 de su act neto. f) INTERDV podrá realizar operaciones de préstamo de val, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. INTERDV no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, ni con valores estructurados. Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de marzo 2018 Clave Activo Objeto de Inversión Pizarra/Emisora Nombre Tipo 1 1_AMX L RTA. VAR. 99,472, _FEMSA UBD RTA. VAR. 84,186, _GFNORTE O RTA. VAR. 66,311, _WALMEX * RTA. VAR. 53,514, _CEMEX CPO RTA. VAR. 52,643, _GMEXICO B RTA. VAR. 49,378, _GFINTER O RTA. VAR. 39,585, _ALFA A RTA. VAR. 29,112, _TLEVISA CPO RTA. VAR. 27,469, _AC * RTA. VAR. 21,640, REPORTO ACCNS SERV. TELECOMUNICACIONES ACCNS SERV. BIENES CONS NO BAS Por Sector de Actividad Económica TOTAL ACCIÓN ACCNS ENERGÍA ACCNS INDUSTRIALES ACCIÓN 1.9 ACCNS ENERGÍA 2.0 ACCNS INDUSTRIALES 12.1 ACCNS MATERIALES ,934, El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los rendimientos están expresados en variación porcentual. N/A = No Aplica. ACCNS SERV FINANCIEROS ACCNS PROD. CONS FREC 28.0 ACCNS SERV FINANCIEROS 17.3 ACCNS SERV. BIENES CONS NO BAS 1.0 ACCNS SERV. TELECOMUNICACIONES 18.1 REPORTO 0.4 Total: ACCNS MATERIALES ACCNS PROD. CONS FREC Página 1 de 14
2 Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios i) Comisiones pagadas por el Cliente Clase B1 INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV. SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES TOTAL Interacciones S.O.F.I., S.A. de C.V., G.F.I. cobra la comisión señalada en este FI / * que se cobra sobre el monto de Op de VTA, la cual es variable según el plazo de permanencia del cliente en INTERDV: 2.00 de 0 a 3 meses, 1.50 de 3 y 6 meses, 1.00 de 6 y 9 meses, 0.50 de 9 y 12 meses, después de 12 meses ii) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, S/DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACTIVOS OBJ. INV. DEPOSITO DE ACCIONES CONTABILIDAD Clase B TOTAL Monto por cada 1,000 pesos invertidos./ El porcentaje () es en base anual y los pesos () son en base mensual / En el concepto de Otras, se encuentran concentradas las comisiones correspondientes a auditoria, proveeduría de precios y cuotas de BMV y CNBV. Plazo mínimo de permanencia: Recepción de órdenes: Ejecución de las operaciones: Liquidación de operaciones: No existe plazo mínimo de permanencia, consulte operación. Compra y Venta : Diario. Compra: 1er día hábil y el 15 de cada mes. *Serie MF Mismo Día. - Ventas: Mismo Día. Compra y Venta : 48 Horas Hábiles. Políticas para la Compra - Venta de Acciones Liquidez: Horario: Límites de recompra: Diferencial*: Quincenal. Información sobre Costos, Comisiones y Remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicio del Fondo de Inversión. 08:00 horas 14:00 horas 20 INTERDV no ha aplicado diferenciales* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo de Inversión. Prestadores de Servicios Operadora Distribuidora Valuadora : Inst Calificadora de Valores: Proveedor de Precios : Centro de Atención al Inversionista Contacto : Número Telefónico : Horario : Páginas Electrónicas Operadora : Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión S.A. de C.V. Grupo Financiero Interacciones La información actualizada de las Instituciones con los que INTERDV tiene contratados los servicios de distribución de acciones se puede consultar en la siguiente liga: Valuadora GAF S.A. de C.V. NO APLICA Valuación Operativa y Referencias del Mercado S.A. de C.V. Call Center y Lunes a Viernes de 08:00 horas a 18:00 horas Advertencias El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad Operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad Distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos. Distribuidora : Página 2 de 14
3 Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: RENTA VARIABLE DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES 8, S.A DE C.V., F.I.R.V.,administrado por INTERACCIONES SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES RENTA VARIABLE ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE (RVESPRV) INTERDV N/A 19 enero 2018 No. Oficio 157/8884/2018 Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión Fondo apropiado para inversionistas que desean invertir sus recursos a largo plazo, obteniendo durante el año natural flujos de efectivo generados por inversiones que realice INTERDV en valores de renta variable ya sea de forma directa y/o a través de mec.inv.col que coticen en la BMV o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por la CNBV y que paguen dividendos, además de obtener en el largo plazo ganancias de capital atractivas que provengan del movimiento de precios de los valores en los que se invirtió. INTERDV podrá realizar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. INTERDV no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados. El plazo sugerido de permanencia en INTERDV para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de cuando menos 3 años, ya que en el corto y mediano plazo INTERDV podría presentar cambios en los precios de sus activos. Información Relevante De acuerdo a su objetivo de inversión, INTERDV distribuirá el efectivo recibido por los dividendos cobrados a sus inversionistas dos veces durante el mes, el primer día hábil y el día 15 de cada mes dicha distribución se realizará siempre y cuando INTERDV tenga dividendos efectivamente cobrados durante el periodo que corresponda, tomando en cuenta que dichas distribuciones de efectivo a los inversionistas se realizarán proporcionalmente de acuerdo a la tenencia que tenga cada inversionista del capital variable de INTERDV. INTERDV está orientado a todo tipo de inversionistas que buscan inversiones de largo plazo y de muy alto riesgo, por lo cual se recomienda que los inversionistas de INTERDV tengan conocimientos financieros sólidos y experiencia en los mercados que podrá invertir INTERDV, acordes con su objetivo y estrategia de inversión. Los fondos de inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario: Las funciones de la Asamblea General de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. Grupo Financiero Interacciones. Valor en Riesgo El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.00, con una metodología de simulación histórica con un periodo de muestra de 350 observaciones, un intervalo de confianza del 95 y un horizonte temporal de un día. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar INTERDV en el lapso de un día, es de pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores incluso por el monto total de la inversión realizada). Rendimiento y Desempeño Histórico Clase B2 Índice de Referencia : IPC menos comisiones de cada serie RENDIMIENTO BRUTO RENDIMIENTO NETO TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28) ÍNDICE DE REFERENCIA Último Mes mar-18 Tabla de Rendimientos Efectivos Últimos 3 Meses ene18-mar18 Últimos 12 Meses mar17-mar18 Año 2017 Año 2016 Año 2015 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Clase y Serie Accionaria Serie B2 Régimen y Política de Inversión Posibles Adquirientes Montos Mínimos de Inversión () PERSONAS FÍSICAS 70,000, a) Estrategia de administración: Activa. b) Parámetros de inversión más importantes para el Fondo: -Acciones de emisoras nacionales y/o extranjeras y demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a éstas ya sea de forma directa y/o a través de mec.inv.col. Mín. 80 Máx Valores listados en el SIC ya sea de forma directa y/o a través de ETF s. Mín. 0 Máx.100 -ETF s o TRAC s los cuales pueden ser apalancados o no, siempre y cuando no contravengan con el régimen de inversión. Mín. 0 Máx Instrumentos de deuda bancarios denominados, indexados o referenciados en moneda nacional, moneda extranjera y/o UDI s. Mín. 0 Máx. 20 -Certificados bursátiles fiduciarios Inmobiliarios, siempre y cuando no contravengan con el régimen de inversión. Mín. 0 Máx. 50. c) Políticas de inversión: INTERDV podrá invertir hasta el 100 de su activo neto en valores de renta variable de emisoras tanto nacionales como extranjeras (de media y/o alta bursatilidad, y en menor proporción de baja bursatilidad considerando inclusive aquellas de nueva operatividad y/o reciente colocación). Dichos valores podrán ser adquiridos si están inscritos en el RNV, listados en el SIC o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por CNBV y serán seleccionados de acuerdo a los criterios aprobados por el Comité de Inversión de INTERDV en base a las políticas establecidas por el Consejo de Administración de la Sociedad Operadora de INTERDV. d) El índice de referencia del INTERDV es el IPC menos las comisiones respectivas de cada serie. e) INTERDV podrá invertir en act emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece su S.O siempre y cuando cumplan con las disposiciones que indique la CNBV hasta en un 20 de su act neto. f) INTERDV podrá realizar operaciones de préstamo de val, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. INTERDV no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, ni con valores estructurados. Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de marzo 2018 Clave Activo Objeto de Inversión Pizarra/Emisora Nombre Tipo 1 1_AMX L RTA. VAR. 99,472, _FEMSA UBD RTA. VAR. 84,186, _GFNORTE O RTA. VAR. 66,311, _WALMEX * RTA. VAR. 53,514, _CEMEX CPO RTA. VAR. 52,643, _GMEXICO B RTA. VAR. 49,378, _GFINTER O RTA. VAR. 39,585, _ALFA A RTA. VAR. 29,112, _TLEVISA CPO RTA. VAR. 27,469, _AC * RTA. VAR. 21,640, REPORTO ACCNS SERV. TELECOMUNICACIONES ACCNS SERV. BIENES CONS NO BAS Por Sector de Actividad Económica TOTAL ACCIÓN ACCNS ENERGÍA ACCNS INDUSTRIALES ACCIÓN 1.9 ACCNS ENERGÍA 2.0 ACCNS INDUSTRIALES 12.1 ACCNS MATERIALES ,934, El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los rendimientos están expresados en variación porcentual. N/A = No Aplica. ACCNS SERV FINANCIEROS ACCNS PROD. CONS FREC 28.0 ACCNS SERV FINANCIEROS 17.3 ACCNS SERV. BIENES CONS NO BAS 1.0 ACCNS SERV. TELECOMUNICACIONES 18.1 REPORTO 0.4 Total: ACCNS MATERIALES ACCNS PROD. CONS FREC Página 3 de 14
4 Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios i) Comisiones pagadas por el Cliente Clase B2 INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV. SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES TOTAL Interacciones S.O.F.I., S.A. de C.V., G.F.I. cobra la comisión señalada en este FI / * que se cobra sobre el monto de Op de VTA, la cual es variable según el plazo de permanencia del cliente en INTERDV: 2.00 de 0 a 3 meses, 1.50 de 3 y 6 meses, 1.00 de 6 y 9 meses, 0.50 de 9 y 12 meses, después de 12 meses ii) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, S/DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACTIVOS OBJ. INV. DEPOSITO DE ACCIONES CONTABILIDAD Clase B TOTAL Monto por cada 1,000 pesos invertidos./ El porcentaje () es en base anual y los pesos () son en base mensual / En el concepto de Otras, se encuentran concentradas las comisiones correspondientes a auditoria, proveeduría de precios y cuotas de BMV y CNBV. Plazo mínimo de permanencia: Recepción de órdenes: Ejecución de las operaciones: Liquidación de operaciones: No existe plazo mínimo de permanencia, consulte operación. Compra y Venta : Diario. Compra: 1er día hábil y el 15 de cada mes. *Serie MF Mismo Día. - Ventas: Mismo Día. Compra y Venta : 48 Horas Hábiles. Políticas para la Compra - Venta de Acciones Liquidez: Horario: Límites de recompra: Diferencial*: Quincenal. Información sobre Costos, Comisiones y Remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicio del Fondo de Inversión. 08:00 horas 14:00 horas 20 INTERDV no ha aplicado diferenciales* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo de Inversión. Prestadores de Servicios Operadora Distribuidora Valuadora : Inst Calificadora de Valores: Proveedor de Precios : Centro de Atención al Inversionista Contacto : Número Telefónico : Horario : Páginas Electrónicas Operadora : Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión S.A. de C.V. Grupo Financiero Interacciones La información actualizada de las Instituciones con los que INTERDV tiene contratados los servicios de distribución de acciones se puede consultar en la siguiente liga: Valuadora GAF S.A. de C.V. NO APLICA Valuación Operativa y Referencias del Mercado S.A. de C.V. Call Center y Lunes a Viernes de 08:00 horas a 18:00 horas Advertencias El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad Operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad Distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos. Distribuidora : Página 4 de 14
5 Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: RENTA VARIABLE DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES 8, S.A DE C.V., F.I.R.V.,administrado por INTERACCIONES SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES RENTA VARIABLE ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE (RVESPRV) INTERDV N/A 19 enero 2018 No. Oficio 157/8884/2018 Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión Fondo apropiado para inversionistas que desean invertir sus recursos a largo plazo, obteniendo durante el año natural flujos de efectivo generados por inversiones que realice INTERDV en valores de renta variable ya sea de forma directa y/o a través de mec.inv.col que coticen en la BMV o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por la CNBV y que paguen dividendos, además de obtener en el largo plazo ganancias de capital atractivas que provengan del movimiento de precios de los valores en los que se invirtió. INTERDV podrá realizar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. INTERDV no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados. El plazo sugerido de permanencia en INTERDV para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de cuando menos 3 años, ya que en el corto y mediano plazo INTERDV podría presentar cambios en los precios de sus activos. Información Relevante De acuerdo a su objetivo de inversión, INTERDV distribuirá el efectivo recibido por los dividendos cobrados a sus inversionistas dos veces durante el mes, el primer día hábil y el día 15 de cada mes dicha distribución se realizará siempre y cuando INTERDV tenga dividendos efectivamente cobrados durante el periodo que corresponda, tomando en cuenta que dichas distribuciones de efectivo a los inversionistas se realizarán proporcionalmente de acuerdo a la tenencia que tenga cada inversionista del capital variable de INTERDV. INTERDV está orientado a todo tipo de inversionistas que buscan inversiones de largo plazo y de muy alto riesgo, por lo cual se recomienda que los inversionistas de INTERDV tengan conocimientos financieros sólidos y experiencia en los mercados que podrá invertir INTERDV, acordes con su objetivo y estrategia de inversión. Los fondos de inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario: Las funciones de la Asamblea General de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. Grupo Financiero Interacciones. Valor en Riesgo El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.00, con una metodología de simulación histórica con un periodo de muestra de 350 observaciones, un intervalo de confianza del 95 y un horizonte temporal de un día. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar INTERDV en el lapso de un día, es de pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores incluso por el monto total de la inversión realizada). Rendimiento y Desempeño Histórico Clase BE Índice de Referencia : IPC menos comisiones de cada serie RENDIMIENTO BRUTO RENDIMIENTO NETO TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28) ÍNDICE DE REFERENCIA Último Mes mar-18 Tabla de Rendimientos Efectivos Últimos 3 Meses ene18-mar18 Últimos 12 Meses mar17-mar18 Año 2017 Año 2016 Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Clase y Serie Accionaria Serie BE Régimen y Política de Inversión Posibles Adquirientes PERSONAS FÍSICAS EMPLEADOS Montos Mínimos de Inversión () Sin monto mínimo de inversión a) Estrategia de administración: Activa. b) Parámetros de inversión más importantes para el Fondo: -Acciones de emisoras nacionales y/o extranjeras y demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a éstas ya sea de forma directa y/o a través de mec.inv.col. Mín. 80 Máx Valores listados en el SIC ya sea de forma directa y/o a través de ETF s. Mín. 0 Máx.100 -ETF s o TRAC s los cuales pueden ser apalancados o no, siempre y cuando no contravengan con el régimen de inversión. Mín. 0 Máx Instrumentos de deuda bancarios denominados, indexados o referenciados en moneda nacional, moneda extranjera y/o UDI s. Mín. 0 Máx. 20 -Certificados bursátiles fiduciarios Inmobiliarios, siempre y cuando no contravengan con el régimen de inversión. Mín. 0 Máx. 50. c) Políticas de inversión: INTERDV podrá invertir hasta el 100 de su activo neto en valores de renta variable de emisoras tanto nacionales como extranjeras (de media y/o alta bursatilidad, y en menor proporción de baja bursatilidad considerando inclusive aquellas de nueva operatividad y/o reciente colocación). Dichos valores podrán ser adquiridos si están inscritos en el RNV, listados en el SIC o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por CNBV y serán seleccionados de acuerdo a los criterios aprobados por el Comité de Inversión de INTERDV en base a las políticas establecidas por el Consejo de Administración de la Sociedad Operadora de INTERDV. d) El índice de referencia del INTERDV es el IPC menos las comisiones respectivas de cada serie. e) INTERDV podrá invertir en act emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece su S.O siempre y cuando cumplan con las disposiciones que indique la CNBV hasta en un 20 de su act neto. f) INTERDV podrá realizar operaciones de préstamo de val, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. INTERDV no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, ni con valores estructurados. Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de marzo 2018 Clave Activo Objeto de Inversión Pizarra/Emisora Nombre Tipo 1 1_AMX L RTA. VAR. 99,472, _FEMSA UBD RTA. VAR. 84,186, _GFNORTE O RTA. VAR. 66,311, _WALMEX * RTA. VAR. 53,514, _CEMEX CPO RTA. VAR. 52,643, _GMEXICO B RTA. VAR. 49,378, _GFINTER O RTA. VAR. 39,585, _ALFA A RTA. VAR. 29,112, _TLEVISA CPO RTA. VAR. 27,469, _AC * RTA. VAR. 21,640, REPORTO ACCNS SERV. TELECOMUNICACIONES ACCNS SERV. BIENES CONS NO BAS Por Sector de Actividad Económica TOTAL ACCIÓN ACCNS ENERGÍA ACCNS INDUSTRIALES ACCIÓN 1.9 ACCNS ENERGÍA 2.0 ACCNS INDUSTRIALES 12.1 ACCNS MATERIALES ,934, El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los rendimientos están expresados en variación porcentual. N/A = No Aplica. ACCNS SERV FINANCIEROS ACCNS PROD. CONS FREC 28.0 ACCNS SERV FINANCIEROS 17.3 ACCNS SERV. BIENES CONS NO BAS 1.0 ACCNS SERV. TELECOMUNICACIONES 18.1 REPORTO 0.4 Total: ACCNS MATERIALES ACCNS PROD. CONS FREC Página 5 de 14
6 Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios i) Comisiones pagadas por el Cliente Clase BE INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV. SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES TOTAL N/A N/A Interacciones S.O.F.I., S.A. de C.V., G.F.I. no cobra dichas comisiones en esta serie. N/A = No Aplica. ii) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, S/DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACTIVOS OBJ. INV. DEPOSITO DE ACCIONES CONTABILIDAD Clase BE TOTAL Monto por cada 1,000 pesos invertidos./ El porcentaje () es en base anual y los pesos () son en base mensual / En el concepto de Otras, se encuentran concentradas las comisiones correspondientes a auditoria, proveeduría de precios y cuotas de BMV y CNBV. Plazo mínimo de permanencia: Recepción de órdenes: Ejecución de las operaciones: Liquidación de operaciones: No existe plazo mínimo de permanencia, consulte operación. Compra y Venta : Diario. Compra: 1er día hábil y el 15 de cada mes. *Serie MF Mismo Día. - Ventas: Mismo Día. Compra y Venta : 48 Horas Hábiles. Políticas para la Compra - Venta de Acciones Liquidez: Horario: Límites de recompra: Diferencial*: Quincenal. Información sobre Costos, Comisiones y Remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicio del Fondo de Inversión. 08:00 horas 14:00 horas 20 INTERDV no ha aplicado diferenciales* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo de Inversión. Prestadores de Servicios Operadora Distribuidora Valuadora : Inst Calificadora de Valores: Proveedor de Precios : Centro de Atención al Inversionista Contacto : Número Telefónico : Horario : Páginas Electrónicas Operadora : Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión S.A. de C.V. Grupo Financiero Interacciones La información actualizada de las Instituciones con los que INTERDV tiene contratados los servicios de distribución de acciones se puede consultar en la siguiente liga: Valuadora GAF S.A. de C.V. NO APLICA Valuación Operativa y Referencias del Mercado S.A. de C.V. Call Center y Lunes a Viernes de 08:00 horas a 18:00 horas Advertencias El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad Operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad Distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos. Distribuidora : Página 6 de 14
7 Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: RENTA VARIABLE DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES 8, S.A DE C.V., F.I.R.V.,administrado por INTERACCIONES SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES RENTA VARIABLE ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE (RVESPRV) INTERDV N/A 19 enero 2018 No. Oficio 157/8884/2018 Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión Fondo apropiado para inversionistas que desean invertir sus recursos a largo plazo, obteniendo durante el año natural flujos de efectivo generados por inversiones que realice INTERDV en valores de renta variable ya sea de forma directa y/o a través de mec.inv.col que coticen en la BMV o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por la CNBV y que paguen dividendos, además de obtener en el largo plazo ganancias de capital atractivas que provengan del movimiento de precios de los valores en los que se invirtió. INTERDV podrá realizar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. INTERDV no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados. El plazo sugerido de permanencia en INTERDV para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de cuando menos 3 años, ya que en el corto y mediano plazo INTERDV podría presentar cambios en los precios de sus activos. Información Relevante De acuerdo a su objetivo de inversión, INTERDV distribuirá el efectivo recibido por los dividendos cobrados a sus inversionistas dos veces durante el mes, el primer día hábil y el día 15 de cada mes dicha distribución se realizará siempre y cuando INTERDV tenga dividendos efectivamente cobrados durante el periodo que corresponda, tomando en cuenta que dichas distribuciones de efectivo a los inversionistas se realizarán proporcionalmente de acuerdo a la tenencia que tenga cada inversionista del capital variable de INTERDV. INTERDV está orientado a todo tipo de inversionistas que buscan inversiones de largo plazo y de muy alto riesgo, por lo cual se recomienda que los inversionistas de INTERDV tengan conocimientos financieros sólidos y experiencia en los mercados que podrá invertir INTERDV, acordes con su objetivo y estrategia de inversión. Los fondos de inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario: Las funciones de la Asamblea General de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. Grupo Financiero Interacciones. Valor en Riesgo El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.00, con una metodología de simulación histórica con un periodo de muestra de 350 observaciones, un intervalo de confianza del 95 y un horizonte temporal de un día. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar INTERDV en el lapso de un día, es de pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores incluso por el monto total de la inversión realizada). Rendimiento y Desempeño Histórico Clase M1 Índice de Referencia : IPC menos comisiones de cada serie RENDIMIENTO BRUTO RENDIMIENTO NETO TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28) ÍNDICE DE REFERENCIA Último Mes mar-18 Tabla de Rendimientos Efectivos Últimos 3 Meses ene18-mar18 Últimos 12 Meses mar17-mar18 Año 2017 Año 2016 Año N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Clase y Serie Accionaria Serie M1 Régimen y Política de Inversión Posibles Adquirientes PERSONAS MORALES Montos Mínimos de Inversión () 1 acción a) Estrategia de administración: Activa. b) Parámetros de inversión más importantes para el Fondo: -Acciones de emisoras nacionales y/o extranjeras y demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a éstas ya sea de forma directa y/o a través de mec.inv.col. Mín. 80 Máx Valores listados en el SIC ya sea de forma directa y/o a través de ETF s. Mín. 0 Máx.100 -ETF s o TRAC s los cuales pueden ser apalancados o no, siempre y cuando no contravengan con el régimen de inversión. Mín. 0 Máx Instrumentos de deuda bancarios denominados, indexados o referenciados en moneda nacional, moneda extranjera y/o UDI s. Mín. 0 Máx. 20 -Certificados bursátiles fiduciarios Inmobiliarios, siempre y cuando no contravengan con el régimen de inversión. Mín. 0 Máx. 50. c) Políticas de inversión: INTERDV podrá invertir hasta el 100 de su activo neto en valores de renta variable de emisoras tanto nacionales como extranjeras (de media y/o alta bursatilidad, y en menor proporción de baja bursatilidad considerando inclusive aquellas de nueva operatividad y/o reciente colocación). Dichos valores podrán ser adquiridos si están inscritos en el RNV, listados en el SIC o a través de cualquier listado, mercado o bolsa de valores reconocida por CNBV y serán seleccionados de acuerdo a los criterios aprobados por el Comité de Inversión de INTERDV en base a las políticas establecidas por el Consejo de Administración de la Sociedad Operadora de INTERDV. d) El índice de referencia del INTERDV es el IPC menos las comisiones respectivas de cada serie. e) INTERDV podrá invertir en act emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece su S.O siempre y cuando cumplan con las disposiciones que indique la CNBV hasta en un 20 de su act neto. f) INTERDV podrá realizar operaciones de préstamo de val, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, de inversión en energía e infraestructura, de desarrollo y con valores respaldados por activos. INTERDV no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, ni con valores estructurados. Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de marzo 2018 Clave Activo Objeto de Inversión Pizarra/Emisora Nombre Tipo 1 1_AMX L RTA. VAR. 99,472, _FEMSA UBD RTA. VAR. 84,186, _GFNORTE O RTA. VAR. 66,311, _WALMEX * RTA. VAR. 53,514, _CEMEX CPO RTA. VAR. 52,643, _GMEXICO B RTA. VAR. 49,378, _GFINTER O RTA. VAR. 39,585, _ALFA A RTA. VAR. 29,112, _TLEVISA CPO RTA. VAR. 27,469, _AC * RTA. VAR. 21,640, REPORTO ACCNS SERV. TELECOMUNICACIONES ACCNS SERV. BIENES CONS NO BAS Por Sector de Actividad Económica TOTAL ACCIÓN ACCNS ENERGÍA ACCNS INDUSTRIALES ACCIÓN 1.9 ACCNS ENERGÍA 2.0 ACCNS INDUSTRIALES 12.1 ACCNS MATERIALES ,934, El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Los rendimientos están expresados en variación porcentual. N/A = No Aplica. ACCNS SERV FINANCIEROS ACCNS PROD. CONS FREC 28.0 ACCNS SERV FINANCIEROS 17.3 ACCNS SERV. BIENES CONS NO BAS 1.0 ACCNS SERV. TELECOMUNICACIONES 18.1 REPORTO 0.4 Total: ACCNS MATERIALES ACCNS PROD. CONS FREC Página 7 de 14
8 Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios i) Comisiones pagadas por el Cliente Clase M1 INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV. SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES TOTAL Interacciones S.O.F.I., S.A. de C.V., G.F.I. cobra la comisión señalada en este FI / * que se cobra sobre el monto de Op de VTA, la cual es variable según el plazo de permanencia del cliente en INTERDV: 2.00 de 0 a 3 meses, 1.50 de 3 y 6 meses, 1.00 de 6 y 9 meses, 0.50 de 9 y 12 meses, después de 12 meses ii) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, S/DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACTIVOS OBJ. INV. DEPOSITO DE ACCIONES CONTABILIDAD Clase M TOTAL Monto por cada 1,000 pesos invertidos./ El porcentaje () es en base anual y los pesos () son en base mensual / En el concepto de Otras, se encuentran concentradas las comisiones correspondientes a auditoria, proveeduría de precios y cuotas de BMV y CNBV. Plazo mínimo de permanencia: Recepción de órdenes: Ejecución de las operaciones: Liquidación de operaciones: No existe plazo mínimo de permanencia, consulte operación. Compra y Venta : Diario. Compra: 1er día hábil y el 15 de cada mes. *Serie MF Mismo Día. - Ventas: Mismo Día. Compra y Venta : 48 Horas Hábiles. Políticas para la Compra - Venta de Acciones Liquidez: Horario: Límites de recompra: Diferencial*: Quincenal. Información sobre Costos, Comisiones y Remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicio del Fondo de Inversión. 08:00 horas 14:00 horas 20 INTERDV no ha aplicado diferenciales* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo de Inversión. Prestadores de Servicios Operadora Distribuidora Valuadora : Inst Calificadora de Valores: Proveedor de Precios : Centro de Atención al Inversionista Contacto : Número Telefónico : Horario : Páginas Electrónicas Operadora : Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión S.A. de C.V. Grupo Financiero Interacciones La información actualizada de las Instituciones con los que INTERDV tiene contratados los servicios de distribución de acciones se puede consultar en la siguiente liga: Valuadora GAF S.A. de C.V. NO APLICA Valuación Operativa y Referencias del Mercado S.A. de C.V. Call Center y Lunes a Viernes de 08:00 horas a 18:00 horas Advertencias El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad Operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad Distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos. Distribuidora : Página 8 de 14
Tabla de Rendimientos Efectivos
Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE (RVESPRV) N/A 19 enero 2018 No. Oficio 157/8884/2018 Objetivo de Inversión
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Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: RENTA VARIABLE ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL (RVESPRVINT) N/A 15 diciembre 2017 No. Oficio 157/7912/2017 Objetivo de
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Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: RENTA VARIABLE DISCRECIONAL (RVDIS) ICAPTAL N/A DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN INTERFONDO DE CAPITALES, S.A. DE
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Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: DEUDA DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES 11, S.A. DE C.V., F.I.I.D.,administrado por INTERACCIONES
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Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: DEUDA DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERVAL, S.A. DE C.V. F.I.I.D.,administrado por INTERACCIONES SOCIEDAD
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Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: INSTRUMENTO DE DEUDA DISCRECIONAL (IDDIS) AAf/S5(mex) 27 abril 2018 No. Oficio 157/9006/2018 Objetivo de Inversión El objetivo de es
Más detallesClave Pizarra/Emisora 4 LD_BONDESD 2 IS_BPA _DONDE 5 93_ELEKTRA 6 91_AGUA 7 94_BANAMEX 8 91_FINBE 9 91_ELEKTRA 10 JI_CABEI
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES 2, S.A. DE C.V. F.I.I.D. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN INSTRUMENTO
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Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: INSTRUMENTO DE DEUDA MEDIANO PLAZO (IDMP) AAf/S4(mex) 27 abril 2018 No. Oficio 157/9010/2018 Objetivo de Inversión tiene como objetivo
Más detallesTabla de Rendimientos Efectivos
Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: RENTA VARIABLE DISCRECIONAL (RVDIS) INERGY N/A DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES 23, S.A DE C.V.,
Más detallesTabla de Rendimientos nominales anualizados
Tipo Categoría Clave de Pizarra: Calificación: Fecha de Autorización: DEUDA DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES DE TR 1, S.A. DE C.V. F.I.I.D.,administrado por INTERACCIONES
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO INTERACCIONES 16, S.A DE C.V., F.I.R.V. administrado por OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN RENTA
Más detallesMVPMEX+ DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
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Más detallesSerie Accionaria Posibles adquirientes Montos mínimos de Inversión Categoría Especializado en Renta Variable BE Personas Morales No Contribuyentes
Tipo DOCUMENTO CON LA INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Acciones Finamex S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (el Fondo ) Administrado por Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
FONDO VALMEX DE CAPITALES, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión de Renta Variable,. Tipo RENTA VARIABLE Clase Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($) Clasificación Clave de pizarra Calificación
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
05/11/2012 FONDO VALMEX DE RENDIMIENTO, S.A. DE C.V. Sociedad de inversión de Renta Variable,. Tipo RENTA VARIABLE Serie Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión ($) Clasificación Clave de pizarra
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Renta Variable Fecha de Autorización 11-dic-2012 Clasificación RVDIS-Discrecional Renta Variable Clase y Serie AI Clave de pizarra SCOT-RV Posibles
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Santander S20, S.A de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión
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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Santander Indizado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable () administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos
Más detallesSerie Accionaria Posibles adquirientes Montos mínimos de Inversión Categoría Especializado en Renta Variable BE Personas Morales No Contribuyentes
Tipo DOCUMENTO CON LA INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Acciones Finamex S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (el Fondo ) Administrado por Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación BDE
SURA Indizado, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Renta Variable Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación BDE
SURA Indizado, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Renta Variable Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión
Más detallesFondo Acciones Finamex S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Tipo DOCUMENTO CON LA INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Acciones Finamex S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (el Fondo ) Administrado por Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad
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