EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE

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1 12/12/2007 :31:55 Página 1 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 0 SECRETARIA DE ESTADO , , , ,96 5, , , ,00-168,00 168,00 50,40 33,60 33,60 33,60 33,60 78,40 33,60 07-NOV NOV NOV NOV NOV-07 PAGO QUE SE REALIZA POR PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES INSTALADOS EN LA SEFIN, MES DE SEPTIEMBRE DE ESTE CONTRATO TENDRA VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE ACUERDO 483 DEL 23 DE MARZO PAGO POR MANTENIMIENTO DE DOS ASCENSORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO NUEVO DE LA SEFIN, DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PAGO POR MANTENIMIENTO NO. 0 DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MODELO 5830, SERIES NOS. D8E Y D8E008704, FACTURAS NOS. 4846, 6022, 6034, 66, 64, 62, 5815, 60, 6007, 4847, 5990, 6035, 65, 63, 61, 5812, 6008 Y DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2007, ACUERDO 198. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR SUMINISTRO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS AL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA ( PPICPU), EN EL EDIFICIO MERCEDITAS AGURCIA AVENIDA MORELOS FRENTE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. PAGO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UN ASCENSOR INSTALADO EN LA SEFIN, MES DE OCTUBRE DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO N CON VIGENCIA DEL 2 ENERO AL 31 DICIEMBRE PAGO POR MANTENIMIENTO DE UN ASCENSOR INSTALADO EN LA SEFIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR EN EL 5TO. PISO EDIFICIO VIEJO DE LA SEFIN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ACUERDO NO. 93. PAGO POR ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MERCEDITAS AGURCIA DONDE SE IMPLEMENTA EL PROGRAMA PILOTO DE ATENCION CULTURAL. PAGO POR PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2007, FACTURAS NOS. 148, 176, 177, 179, 178 Y 161, CONTRATO NO PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADOS A ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 28. FACTURAS NOS. 148, 176, 177, 179, 178, 197. PAGO POR PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO NO. 711 DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE FACTURAS NOS. 2616, 2687 Y PAGO POR PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2007, FACTURAS NOS. 059, 032 Y PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2007, FACTURAS NOS. 037, 035 Y 9 PAGO POR PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N, DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2007, FACTURAS NOS. 029, 026 Y PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N, DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.FACTURAS NOS. 037, 053 Y 054. PAGO POR PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N, DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE FACTURAS NOS. 038, 048 Y 049. PAGO POR PUBLICIDAD S SEGUN CONTRATO S/N DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE FACTURAS NOS. 200, 185 Y 198. CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S A CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S A CORPORACION DE DESARROLLO COMERCIAL S.A. DE C.V. PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V. INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRI SRL INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRI SRL INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRI SRL EMPRESA DE PROTECCION Y DEFENSA PROFESIO ROMULO MATAMOROS ESCAÑO ROMULO MATAMOROS ESCAÑO ROMULO MATAMOROS ESCAÑO SEPROC S. DE R.L. MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA FLABIO ENRIQUE PAVON MARTINEZ LAURA JACQUELINE RUIZ NUÑEZ LEONILA MADRID PINEDA LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ PUBLICAV 11,445,490.26

2 12/12/2007 :31:55 Página 2 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 0 SECRETARIA DE ESTADO ,60 33,60 68, ,80 193, , ,25 1, , ,36 16, NOV NOV-07 PAGO POR SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE DURANTE EL DEL 2007, EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN. SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2007, EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN. PAGO POR PUBLICIDAD, SEGUN CONTRATO S/N DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE FACTURAS NOS.2, 0 Y 1., PAGO POR PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N, DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE FACTURAS NOS. 1442, 1443 Y PAGO POR SUMINISTRO DE 500 ACRÍLICOS PLANOS 4X40 (2'X4') QUE SERÁN INGRESADOS EN PROVEEDURÍA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN. PAGO POR SUMINISTRO DE (1) JUEGO DE ALFOMBRAS AUTO NEGRA/GRIS 4 PZA.J ( ) 26452B, 26452G, PARA EL VEHICULO CON PLACA No CONDUCIDO POR EL Sr.JUAN PABLO BARRERA ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN. PAGO POR ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2007, SEGUN FACTURAS No Y PAGO DE LA ESTIMACION DEL PROYECTO " CONTRATO NO. 13 " REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERA EN LA SEFIN MAS OBRA ADICIONAL, ACUERDO NO TOTAL OBRA CONTRATADA MAS OBRA ADICIONAL L.236, MENOS LIQUIDACION DE ANTICIPO NO. 106 L.43,681.97= L.193, % 25,390.06= L.167,9.83. ( F- No LIQUIDACION DEL ANTICIPO ) PAGO POR DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO DE (14) AIRES ACONDICIONADOS DISTINTA CAPACIDAD Y TRASLADO DE (1) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO UBICADA EN PARED LATERAL AL PASILLO EXTERIOR DEL TERCER NIVEL, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y RESANE DE PARED, UBICADOS EN EL INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA DEL PPICPU. PAGO POR SUMINISTRO DE PERIODICOS: LA TRIBUNA, EL TIEMPO, HERALDO, A LAS OFICINAS DE; DESPACHO MINISTERIAL, SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA, COMUNICACION INTERNACIONAL, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PAGO POR SUMINISTRO DE 60 BINDERS PLASTIFICADOS DE 1", COLOR BLANCO, PARA USO EN EL SEMINARIO MTEF, ORGANIZADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN. PAGO POR TRABAJOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN CONSISTENTE EN; (1) RETAPIZADO DE SOFA 3 PERSONAS, (3) RETAPIZADO DE LOVE SEAT, (2) RETAPIZADO DE SILLAS DE ESPERA, (4) RETAPIZADOS DE SILLAS DE TRABAJO, MUEBLES ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL. PAGO POR APERTURA Y TALLADO DE; (2) BOQUETES DONDE SE INSTALARAN DOS GAVETAS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN PARED DEL DESPACHO MINISTERIAL COLINDANDO CON EL PASILLO, SE INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES. PAGO POR SUMINISTRO QUE SERÁ INGRESADO EN PROVEEDURÍA Y RETIRADO MEDIANTE REQUISICIÓN, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN, CONSISTENTE EN: CJAS DE FOLDERS (V/TAMAÑOS) - 10 PAQUETES DE SEPARADORES IRIS LIBRETAS RAYADAS (BLOCKS) - 40 BINDERS (V/TAMAÑOS) - 20 ENGRAPADORAS METÁLICA SWINGLINE 444 AMNET DE HONDURAS, S. DE R.L. AMNET DE HONDURAS, S. DE R.L. CARLOS MAURICIO ORTEGA SANTOS SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES S DE R GARY RAUL VALLEJO PAIZ LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L METALICOS TECON, S. DE R.L. TERMO AIRE S. DE R.L. GLADYS MARINA ZAPATA FLORES PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. FABRICA DE MUEBLES ROSA S DE RL METALICOS TECON, S. DE R.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

3 12/12/2007 :31:55 Página 3 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 0 SECRETARIA DE ESTADO , NOV-07-3 DOC. CINTA AVANA 2 X 30-2 DOC. TAPE TRANSPARENTE 3/4 X BOLSAS DE HULES SCRIVA (V/GROSORES) - 25 DOC. MARCADORES PUNTA FINA ONYX (V/COLORES) ,5.60 6, NOV-07 PAGO POR SUMINISTRO QUE SERÁ INGRESADO EN PROVEEDURÍA Y RETIRADO MEDIANTE REQUISICIÓN, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN, CONSISTENTE EN: CD-R MAXELL - 2 CARTUCHOS HP C4836A - 2 CARTUCHOS HP C4837A - 3 TONERS HP Q3960A PAGO POR SUMINISTRO QUE SERÁ INGRESADO EN PROVEEDURÍA Y RETIRADO MEDIANTE REQUISICIÓN, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN, CONSISTENTE EN 10 CARTUCHOS DE TINTA HP C6578D. CENTRO DE AUTOMATI DE OFICIN S ROLANDO TURCIOS ZEPEDA , , , , , , , NOV NOV NOV-07 PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TIMBRE Y (1) PAQUETE DE BATERIAS PARA EL TIMBRE PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN. PAGO POR REPARACION DE TECHO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA SEFIN UBICADO EN EL EDIFICIO HOROSCOPO. PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA, (4) CAJAS DE GALLETAS CHOCO CHIP, (32) UNIDADES DE GALLETAS DE AVENA Y (4) LIBRAS DE AVENA, PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, DESPACHO LIC. JOSE ANTONIO BORJAS MASSIS. PAGO POR SUMINISTRO DE; (9) BATERIAS PARA RADIO MOTOROLA Y (4) CARGADORES PARA RADIOS MOTOROLA PARA SER ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SEFIN. PAGO POR SUMINISTRO DE; CABLE DE PUERTA DE CABINA PARA EL ELEVADOR No.1, UBICADO EN EL EDIFICIO NUEVO DE LA SEFIN. SE TIENE CONTRATO DE MANTENIMIENTO SUSCRITO CON ESTA EMPRESA. PAGO POR SUMINISTRO DE; (200) LIBRAS DE AZUCAR, (15) LATAS DE TE HELADO, (10) BOTES DE CREMORA, (50) PAQUETES SERVILLETAS, (60) ROLLOS DE PAPEL TOALLA, (2) FARDOS DE PAPEL HIGIENICO Y (30) BARRAS DE JABON PARA LAVAR LOSA, PARA ATENCIONES EN DESPACHO MINISTERIAL, SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO., SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN. PAGO POR TRABAJOS EN UNIDAD DE AGENTE FISCAL DE LA SEFIN, 6TO PISO CONSISTENTE EN; CAMBIO DE GIRO DE PUERTA Y POLARIZADO DE PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA ANTES MENSIONADA. PAGO POR TRABAJOS EN EL 5TO PISO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CONSISTENTE EN; DEMOLICION DE MODULARES, RECORTAR PANELES Y CUBIERTAS, REUBICACION DE PAREDES Y CUBIERTAS, CERRAR BOQUETE DE PUERTA CON TABLA YESO, PARED DE TABLA YESO PARA SEPARAR ARCHIVOS H=1.80 M Y (82) M2 DE PINTURA ACRILICA. PAGO POR SELLADOS DE VENTANA EN AREA INTERIOR DEL 5, 7, Y 8VO PISO DEL EDIFICIO DE LA SEFIN; REPARACION DE TECHO DE PROVEEDURIA INTERNA DE LA G.A. DEL 5TO PISO E INSTALACION DE DRENAJE AIRE ACONDICIONADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. PAGO POR LIMPIEZA, LUBRICACION, REVISION GENERAL Y REPARACION DE LA IMPRESORA MARCA EPSON STYLUS COLOR 777, SERIE GPGE ASIGNADA A LA DIRECCION DE ASESORIA LEGAL DE LA SEFIN CONSISTENTE EN; AJUSTES DE IMPRESOR, AJUSTES DEL ALIMENTADOR DE PAPEL Y AJUSTES DEL EJE DEL CABEZAL IMPRESOR DE LA DIRECCION ANTES MENSIONADA. PAGO POR SUMINISTRO DE (2) DOCENAS DE ARMORALL LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. HECTOR ORDOÑEZ PEÑA SUPERMERCADO CANTON S DE R L TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S. CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S A SUPERMERCADO CANTON S DE R L LUIS ALBERTO PAVON FERNANDEZ/CONSTRUYO LUIS ALBERTO PAVON FERNANDEZ/CONSTRUYO HECTOR ORDOÑEZ PEÑA COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L. PLAZA AUTOMOTRIZ

4 12/12/2007 :31:55 Página 4 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 0 SECRETARIA DE ESTADO , ,92 40,00 47, , ,04 6, , , , , NOV-07 -NOV NOV NOV NOV-07 -NOV-07 -NOV-07 PARA TABLERO DE VEHICULO PARA USO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SEFIN. PAGO POR SUMINISTRO DE 6 CINTAS PARA MÁQUINA COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L. DE ESCRIBIR NAKAJIMA AE-710, MISMAS QUE SERÁN INGRESADAS EN PROVEEDURÍA Y RETIRADAS MEDIANTE REQUISICIÓN, PARA USO EN LA MÁQUINA UBICADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN. PAGO POR SUMINISTRO QUE SERÁ INGRESADO EN CENTRO DE AUTOMATI DE OFICIN S PROVEEDURÍA Y RETIRADO MEDIANTE REQUISICIÓN, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN, CONSISTENTE EN: - 3 TONERS HP Q2670A - 3 TONERS HP Q2671A - 3 TONERS HP Q2672A - 3 TONERS HP Q2673A PAGO POR SUMINISTRO DE 2500 BOLETOS PARA AGUA AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S PURIFICADA, QUE SERÁN INGRESADOS EN PROVEEDURÍA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICIÓN POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, PARA CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN. PAGO POR SUMINISTRO DE TARJETA PARA FAX, SIST. DIGITALES Y EQUIPOS DE O TARJETA DE IMPRESION, PARA USO DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON, MODELO IR-3035, ASIGNADA COMO APOYO A LABORES DE CONSULTORIA DEL SEÑOR ROBERTO MEYERINGH, CONTRATADO POR EL GDH. PAGO POR SUMINISTRO QUE SERÁ INGRESADO EN GUTIERREZ INDUSTRIAL PROVEEDURÍA Y RETIRADO MEDIANTE REQUISICIÓN, PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN, CONSISTENTE EN: - 96 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, BLANCO Y NEGRO, TAMAÑO CARTA - 15 TINTAS HP 51645A PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FARDO DE CAFE PARA SUPERMERCADO CANTON S DE R L ATENCIONES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO Y SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN. PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETAS, ATENCIONES SUPERMERCADO MAS X MENOS DISPENSADAS EN REUNIONES SOSTENIDAS CON MISION DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL; Y SUMINISTRO DE BEBIDAS, ATENCIONES BRINDADAS EN SEMINARIO REGIONAL SOBRE MARCOS FISCALES DE MEDIANO PLAZO PARA CENTROAMERICA, REPUBLICA DOMINICANA Y PANAMA, DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DEL PAGO POR SUMINISTRO PARA ATENCIONES SUPERMERCADO CANTON S DE R L DISPENSADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA SEFIN SEGUN FACTURAS; 17833, 17835, 17834, VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE SALARIOS ANA ALICIA MARADIAGA FRANCO DEJADOS DE PERCIBIR Y DERECHOS ADQUIRIDOS, SEGUN COMUNICACION JUDICIAL EMITIDA POR EL ANA ALICIA MARADIAGA FRANCO JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN LA CUAL SE CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SETCO, AL PAGO DE DICHOS VALORES. PAGO POR SUMINISTRO PARA ATENCIONES CADENAS S DE R L DISPENSADAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO MINISTERIAL, SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA, SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, SECRETARIA GENERAL Y EVENTOS EN LA SEFIN. PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE OSCAR LOPEZ GARCIA PARA EL VEHICULO EN EL CUAL VIAJO PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A COPAN RUINAS DE 26 AL 27 DE OCTUBRE DEL PAGO POR SUMINISTRO DE CUADROS LENCA, HUEVO ACTA DE HONDURAS, S. DE.R.L. DE PEWTER CON CAJA ARTESANAL, SET DE TRES BOTELLONCITOS, CAJA ARTESANAL CUADRADA, OBSEQUIOS A PARTICIPANTES EN SEMINARIO REGIONAL SOBRE MARCOS FISCALES DE MEDIANO

5 12/12/2007 :31:55 Página 5 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 0 SECRETARIA DE ESTADO , , , NOV-07 -NOV NOV-07 PLAZO PARA CENTROAMERICA, REPUBLICA DOMINICANA Y PANAMA DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DEL SUMINISTRO DE OCHO (08) CAJAS DE DONUT HOLE, PARA ATENCIONES A LOS PARTICIPANTES DEL CURSO MOTIVACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA EL DIA VIERNES 24 DE AGOSTO DEL PAGO POR SUMINISTRO DE VINOS BLANCO, TINTO, ATENCIONES DISPENSADAS EN OCASION DE LA DESPEDIDA DEL SR.ANDRES MARCHART, REPRESENTANTE DEL BANCO CENTROAMERICANO DE DESARROLLO (BID). PAGO QUE SE REALIZA SEGUN CONTRATO No , POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑIA BANANERA HONDUREÑA "COBAHSA" EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, MESES : ABRIL A DICIEMBRE DE EFECTIVO A PARTIR DEL DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL SERVICIOS ALIMENTICIOS S A DE C V SUPERMERCADO CANTON S DE R L CORP. DE SERV. Y SEG. TECNICA S. DE R.L , , ,25 39, , NOV NOV NOV-07 PAGO POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE 2 (DOS) VEHICULOS, MARCA TOYOTA, MODELO HIACE COMMUT MICROBUS, AÑOS 2008 Y 2007, VALORADOS AMBOS EN LPS. 400,0.60. PRIMA DE SEGURO LPS. 2, C/U. SUMA ASEGURADA LPS. 4,500, POLIZA N0. TG11E-A-V (MOVIM-E/A )CON VIGENCIA DEL 15 DE FEBRERO DE 2007 AL 15 DE FEBRERO DE A PARTIR DEL 17/OCT/07 SE AGREGA A LA COBERTURA DE LA POLIZA ANTES SEÑALADA LOS VEHICULOS DESCRITOS SEGUN ESPECIFICACION ADJUNTA, A SOLICITUD DEL ASEGURADO. PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y CARPINTERIA PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA SEFIN. PAGO DE TASA POR MATRICULA DE VEHICULOS AÑO REQUERIMIENTOS NOS , Y PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE COBAHSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO. FEBRERO Y MARZO FACTURAS NOS. 151, 150 Y 149. PAGO DE MATRICULA DE TRES (03) MOTOCICLETAS NACIONALES, HONDA CGL-125, CON NUMEROS DE PLACAS: MN3238, MN3561 Y MN3562. "SEGUROS ATLANTIDA, S.A. FERRETERIA FARRO S. DE R.L. DE C.V. ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL CORP. DE SERV. Y SEG. TECNICA S. DE R.L. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , ,50 1,62 5, , NOV NOV-07 VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DERECHOS ADQUIRIDOS, SEGUN COMUNICACION JUDICIAL EMITIDA POR EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN LA CUAL SE CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA TECNICA Y DE COOPERACION INTENCIONAL. PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADAS A LA SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DURANTE EL PERIODO DEL 5 AL 9 NOVIEMBRE 2007, ( L.15 DIARIOS ). PAGO DE TASAS POR MATRICULA DE VEHICULOS AÑO PAGO DE MATRICULA DE DOS VEHICULOS NACIONALES TIPO MICROBUS, TOYOTA AÑO 2007, CON NUMERO DE PLACAS: N09192 Y N PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE (62) RECEPTORES DIGITALES, UNA (1) CABINA ACUSTICA, UN (1) SISTEMA DE AUDIO, CINCO (5) MICROFONOS, PRESTADO DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE, EN SEMINARIO REGIONAL SOBRE MARCOS FISCALES DE MEDIANO PLAZO PARA CENTROAMERICA, REPUBLICA DOMINICANA Y PANAMA, CELEBRADO DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DEL ANA ALICIA MARADIAGA FRANCO ADILMA YANETH BARAHONA RAMIREZ FANY SUYAPA GALVEZ AGUILAR ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC 11,445,490.26

6 12/12/2007 :31:55 Página 6 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 0 SECRETARIA DE ESTADO ,25 17, , ,93 07-NOV NOV NOV NOV-07 PAGO POR DECORACION DE 50 CAJAS RUSTICAS CON DETALLES TIPICOS, ATENCIONES DISPENSADAS EN SEMINARIO REGIONAL SOBRE MARCOS FISCALES DE MEDIANO PLAZO PARA CENTROAMERICA, REPUBLICA DOMINICANA Y PANAMA, REALIZADO DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DEL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE: 62 RECEPTORES DIGITALES, UNA (1) CABINA ACUSTICA, UNO (1) SISTEMA DE AUDIO, CINCO (5) MICROFONOS, PARA SEMINARIO REGIONAL SOBRE MARCOS FISCALES DE MEDIANO PLAZO PARA CENTROAMERICA, REPUBLICA DOMINICANA Y PANAMA, REALIZADO DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DEL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2007, SEGUN AVISOS DE COBRO NUMEROS , , , , , , , Y PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO NACIONAL, TOYOTA PICK-UP, AÑO 1995, CON NUMERO DE PLACA: N SOOLBING LUCIA CARBALLO PAZ/ TARJETAS MAS RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ,40 1, , , ,12 357, NOV-07 PAGO DE MATRICULAS DE VEHICULOS NACIONALES, DOS (02) TOYOTA PICK-UP, TRECE (13) MAZDA TIPO PICK-UP Y DOS (02) CAMIONETAS DE LUJO TOYOTA, CON NUMEROS DE PLACA: N045, N06467, N06511, N06512, N06513, N06514, N06515, N06516, N06517, N06518, N06519, N06520, N06521, N06522, N069, N06982 Y N REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS ( VELAS ) PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, GASTO EFECTUADO POR EL ARQ. HAZEL AUXILIADORA SAENZ ESCOBAR. A LA "SEARS MI CASA" FACTURA S/N BAJO LA TRANSACCION N DEL 31 DE OCTUBRE DE. PAGO DE LA FACTURA No DEL 30 DE OCTUBRE DE 2007 POR LA PUBLICACION DEL ACUERDO NUMERO 1052 EN UNA PAGINA PUBLICADO EN LA GACETA DEL SABADO 13 DE OCTUBRE DE PAGO DE LA FACTURA No DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2007 POR LA PUBLICACION DEL DECRETO EN DOS PAGINAS PUBLICADO EN LA GACETA DEL LUNES 22 DE OCTUBRE DE PAGO POR MATRICULA DE VEHICULO NACIONAL, TOYOTA PICK-UP, AÑO 1995, CON NUMERO DE PLACA N PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE LIQUIDACION DEL ANTICIPO NO. 109 DEL 20% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA DE CONTRUCCION DE LA ACERA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. ( F POR EL PAGO DE LA ESTIMACION ). TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA HAZEL AUXILIADORA SAENZ ESCOBAR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA METALICOS TECON, S. DE R.L ,92 23, , PAGO POR REPARACION DE PORTON EN ENTRADA PEATONAL, CAMBIAR TUBO INFERIOR, RECORTAR PUERTA PARA CAMBIAR BISAGRA Y PINTADO DE LA SECCION REPARADAS. SE USARA TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/4" x 1 1/4", 3 BISAGRAS DE 3" Y PINTURA COLOR BLANCO, UBICADO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2007, SEGUN FACTURAS NUMEROS 7148/096, 098, 116, 149, 169, 186, 198, 207, 215, 235, 261, 272, 276, 300, 312, 332, , , Y PAGO POR SUMINISTRO DE 2 MEMORIAS RAM DE 1 GB MARCA KINGSTON, PARA USO EN LA COMPUTADORA DEL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO BORJAS MASSIS, VICEMINISTRO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SEFIN. PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE QUE SE HIZO DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DE 2007 A YORO. TRASPORTANDO PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA Y DE LA DIRECCION METALICOS TECON, S. DE R.L. TELEFONICA CELULAR S.A. TELEFONICA CELULAR S.A. TELEFONICA CELULAR S.A. CENTRO DE AUTOMATI DE OFICIN S MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA

7 12/12/2007 :31:55 Página 7 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 0 SECRETARIA DE ESTADO ,50 3, , ,00 1, , , , , , , , , , , NOV NOV NOV NOV NOV NOV NOV NOV-07 GENERAL DE PRESUPUESTO. FACTURAS Y DE LA ESTACION DE SERVICIO TEXACO MONTECRISTO. SEGUN F Y 08009, ADJUNTOS. PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION, POR ESTAR ASIGNADAS A LA SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DURANTE EL PERIODO DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE ( L.15 DIARIOS ). PAGO DE MATRICULA DE DOS VEHICULOS NACIONALES TIPO MICROBUS, TOYOTA AÑO 2007, CON NUMERO DE PLACAS: N09192 Y N PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE QUE SE HIZO DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DE 2007 A YORO, TRASPORTANDO PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA Y DE LA DIRECCION DE GENERAL DE PRESUPUESTO, FACTURAS Y DE LA ESTACION DE SERVICIO TEXACO MONTECRISTO. SEGUN F Y 08009, ADJUNTOS. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR. DEL 16 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL CUAL VIAJA PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, TRANSPORTANDO A LA SEÑORA DESIDERIA MONTOYA A CEIBA, ATLANTIDAD DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2007, CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR REGISTROS A EMPLEADOS Y PROVEEDORES DE LA ENEE. PAGO POR SUMINISTRO DE; (2) BANDERAS DEL ESTADO DE HONDURAS CON LEYENDA "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS" (PINTADAS), EN AMBAS PUERTAS DELANTERAS DE DOS (2) VEHICULOS MARCA TOYOTA, TIPO MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 15 PERSONAS, PARA USO EN LA UNIDAD TECNICA DE TRANSPORTE DE LA SEFIN. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR DEL MES DE OCTUBRE DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE DE 10 CAJAS DE DONITAS HOLES EL DIA 13/11/07, 25 PLATOS DE BOQUITAS EL 14 /11/07 Y 40 PALTOS DE BOQUITAS EL 12/11/2007, PARA ATENDER MISION CONJUNTA, BID EN EL SALON DE LA UAP. PAGO DE LA FACTURA No. 00 DEL 07 DE NOVIEMBRE POR LA PUBLICACION EN LA GACETA NUMERO DEL MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2007 DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: ACUERDO No EN 1/2 PAGINA ACUERDO No EN 2/3 DE PAGINA ACUERDO No EN 1/2 PAGINA. PAGO DE LA FACTURA No DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2007 POR LA PUBLICACION EN LA GACETA NUMERO DEL VIERNES 2 DE NOVIEMBRE DE 2007 DEL DECRETO No EN 8 PAGINAS. PAGO DE LA FACTURA No DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2007 POR LA PUBLICACION EN LA GACETA NUMERO DEL LUNES 22 DE OCTUBRE DE 2007 DEL DECRETO No EN 2 PAGINAS. PAGO POR COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE PAGO POR REVESION PREVENTIVA, AL VEHICULO NISSAN MURANO CAMIONETA, AÑO 2007, MODELO Z50- TL-310, S/P, ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, VEHICULO CONDUCIDO POR EL Sr. HECTOR RODRIGUEZ DEL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN. PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y CARPINTERIA PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA SEFIN. PAGO POR REVISION PREVENTIVA AL VEHICULO NISSAN MURANO CAMIONETA, AÑO 2007, MODELO Z50-TL-310, ADILMA YANETH BARAHONA RAMIREZ FANY SUYAPA GALVEZ AGUILAR TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MARCIO LEONEL MIDENCE MENDOZA TERMO AIRE S. DE R.L. ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO PUBLICIDAD Y ROTULACIONES DANIEL'S SERVICIOS ALIMENTICIOS S A DE C V EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG JUAN FERRERA/SERVICENTRO ESSO PRADO GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

8 12/12/2007 :31:55 Página 8 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 0 SECRETARIA DE ESTADO , ,215, , , ,50 24,40 2, , , ,50 1,600, , , ,62 21-NOV NOV NOV NOV NOV NOV-07 S/P, ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, VEHICULO CONDUCIDO POR EL Sr. HECTOR RODRIGUEZ DEL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN. PAGO QUE SE EFECTUA EN CONCEPTO DE INDEMNIZACION DERIVADA DEL ACUERDO DE SOLUCION AMISTOSA FIRMADO POR LA ABOGADA ROSA AMERICA MIRANDA DE GALO, PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA Y EL LICENCIADO ANDRES PAVON MURILLO PRESIDENTE EJECUTIVO DEL CODEH, REFERENTE AL CASO CIDH "DESAPARECIDOS EPOCA DE LOS NOVENTA". PAGO POR SUMINISTRO QUE SERÁ INGRESADO EN PROVEEDURÍA Y RETIRADO MEDIANTE REQUISICIÓN PARA USO EN EL FAX QUE ESTÁ UBICADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN. PAGO PARCIAL ESTIMADO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR DEL DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION, POR ESTAR ASIGNADA A LA SEGURIDAD PERSONAL DE LA SEÑORA MINISTRA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE 2007, ( L. 15 DIARIOS ) PAGO DE MATRICULAS DE VEHICULOS NACIONALES, DOS (02) TOYOTA PICK-UP, TRECE (13) MAZDA TIPO PICK-UP Y DOS (02) CAMIONETAS DE LUJO TOYOTA, CON NUMEROS DE PLACA: N045, N06467, N06511, N06512, N06513, N06514, N06515, N06516, N06517, N06518, N06519, N06520, N06521, N06522, N069, N06982 Y N PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PARA ATENCIONES BRINDADAS EN REUNION CON LA MISION DEL GOBIERNO DE BELGICA Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO HONDUREÑO, QUE PARTICIPARON EN LA CEREMONIA DE FIRMA DEL CONTRATO DE PRESTAMO QUE FINANCIARA EL PROYECTO "DRAGADO Y RELLENO DEL MUELLE NUMERO 6 DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA" EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL PAGO ESTIMADO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE PAGO ESTIMADO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBRE DE PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ESTAR ASIGNADAS A LA SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA DE FINANZAS, DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE ( L.15 DIARIOS ). TRANSFERENCIA DE FONDOS COMO APOYO PRESUPUESTARIO, PARA INCREMENTAR LA CUENTA ESPECIAL NO " CUENTA PRINCIPAL DE CUENTAS ESPECIALES, CON EL PROPOSITO DE APROVISIONAR FONDOS PARA CUMPLIR CON LA LICITACION PUBLICA NO. 21 EN LA EJECUCION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. PAGO POR REVISION, DIAGNOSTICO Y CAMBIO DE; (1) CABLE PARALELO A LA IMPRESORA HP LJ 2420, ASIGNADO AL LIC. KEVIN PAVON PAVON DE LA UPEG DE LA SEFIN. PAGO POR REEMBOLSO POR ATENCIONES EN REUNION ENEE EL 25 NOVIEMBRE PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS, ATENCIONES BRINDADAS EN LA REUNION SEFIN CON LA DELEGACION DEL BID WASHINGTON, EL DIA MARTES 27 DE NOVIEMBRE DEL PAGO POR REVISION PREVENTIVA DE LOS 17,857 KMS. AL VEHICULO NISSAN PATROL CAMIONETA, AÑO 2007, MODELO Y61YD514, PLACA No.05527, VEHICULO CONDUCIDO POR EL Sr. HERNAN SALGADO ASIGNADO AL LIC. JOSE ANTONIO BORJAS MASSIS (SUB SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO) DE LA SEFIN. PAGO DE TASAS POR MATRICULA DE VEHICULOS AÑO SECRETARIA DE FINANZAS SIST. DIGITALES Y EQUIPOS DE O FANY SUYAPA GALVEZ AGUILAR ADILMA YANETH BARAHONA RAMIREZ TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA INVERSIONES HONORE SA DE CV TELEFONICA CELULAR S.A. TELEFONICA CELULAR S.A. FANY SUYAPA GALVEZ AGUILAR ADILMA YANETH BARAHONA RAMIREZ TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V HUGO ALEJANDRO CASTILLO ALDANA INVERSIONES HONORE SA DE CV GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO

9 12/12/2007 :31:55 Página 9 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 0 SECRETARIA DE ESTADO Número Formulari Total Afectado Fecha ,62 12,25 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PAGO DE TASA POR MATRICULA DE VEHICULOS AÑO 2007, REQUERIMIENTOS Nos , Y ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 0 ) 11,445, Número Formulari Total Afectado Fecha , ,88 2, , , , , , ,56 5, , , NOV-07 CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO QUE SE REALIZA POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 25 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, EN LOS MESES DE :15 DIAS DE ABRIL, MAYO HASTA OCTUBRE DE SEGUN ACUERDO N0.690 DEL 10 DE MAYO DE 2007, QUE COMPRENDE EL PERIODO DE MANTENIMIENTO DEL 16 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE FACTURAS : 4023 Y PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA TALY, MT691,SERIE No. H67E065597, MODELO , POR 60 DIAS, A RAZON DE LPS. 40 POR DIA.(MESES ABRIL Y MAYO DE 2007) IMPRESORA QUE ES UTILIZADA EN LA EMISION DE PLANILLAS DE SUELDO DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO CENTRAL. PAGO POR SUMINISTRO DE OCHO (08) PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS, VEINTE Y CUATRO (24) CAJAS DE KLENEX Y DOCE (12) UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA D.G.P., PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO. PAGO POR SUMINISTRO DE TRES (03) TONER, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA INTERNA, PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA MITA MODELO 1860 ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO. PAGO POR REPARACION Y LIMPIEZA DE FOTOCOPIADORA XEROX 340ST KNO , NUMERO DE INVENTARIO 42367, SEGUN LO DETALLADO EN ORDEN DE COMPRA No.1764, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, DE LA D.G.P. PAGO QUE SE REALIZA PARA ADQUIRIR : 2 TONER HP Q6002A 2 TONER HP Q6003A PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA D.G.P. PAGOQUE SE REALIZA PARA ADQUIRIR: 10 CAJAS DE PEINES1"11 PINES (100 UND.C7U). PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA D.G.P. PAGO POR SUMINISTRO DE 15 CAJAS DE PAPEL FORMAS CONTINUAS DE 14 7/8 X 11 DE 2 PARTES Y 15 CAJAS DE PAPEL FORMAS CONTINUAS DE 14 7/8 X 11 DE 3 PARTES, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA D.G.P. PAGO POR SUMINISTRO DE 15 CAJAS DE PAPEL FORMAS CONTINUAS 14 7/8 X 11 DE UNA PARTE. PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA D.G.P. PAGO POR REALIZACION DE TRABAJO DE ENCARATULADOS A VARIOS DOCUMENTOS. DE LA D.G.P PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DEL MES DE OCTUBRE DE PAGO ESTIMADO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE TERMO AIRE S. DE R.L. SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V SUPERMERCADO CANTON S DE R L A.BELTRAN COPIADORA S DE R L A.BELTRAN COPIADORA S DE R L CORPORACION DE DESARROLLO COMERCIAL S.A. DE C.V. COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L. COMERCIAL RAMEKA, S. DE R.L. FORMULARIOS STANDARD S.A. MOORE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V. IMPRENTA RUIZ TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 006 ) 213, Número Formulari Total Afectado Fecha

10 12/12/2007 :31:55 Página 10 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 007 CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA , , , , , , , , , , , , , , , NOV NOV-07 -NOV-07 -NOV NOV-07 -NOV NOV NOV-07 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO QUE SE REALIZA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA NO 2004/1374 UBICADA EN LA SECCION ADMINISTRATIVA DE LA CGR, MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2007, LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERA DEL 02/ AL 31/12 DEL REFRENDADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL N0.199 DEL 16 DE ABRIL DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 20 AIRES ACONDICIONADOS DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DICIEMBRE 2007, SEGUN ACUERDO NO 690 DE FECHA POR EL SUMINISTRO DE CUATRO (04) DOCENAS DE CINTAS ADHESIVAS PARA CAJA, CIEN (100) UNIDADES DE ANILLOS DE ENCUADERNACION DE 3/8 Y TREINTA (30) CAJAS DE GRAPAS STANDARD ACME, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. PAGO POR SUMINISTRO DE NOVENTA (90) UNIDADES DE TUBOS (CANDELAS) DE 40 WATT, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. PAGO POR ADQUISICION DE QUINIENTOS (500) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (MEDIANTE BOLETOS), PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. PAGO QUE SE REALIZA PARA ADQUIRIR : 24 TAPE TRANSPARENTE DE 1 X 72" 60 BOTECITOS CORRECTOR BLANCO BIC PAGO POR EL SUMINISTRO DE CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) UNIDADES DE CARTUCHOS DE TINTA H.P. NUMEROS: 15, 17, 96, 97, 21 Y 27 ORIGINALES, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. PAGO POR EL SUMINISTRO DE CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) UNIDADES DE CARTUCHOS DE TINTA H.P. NUMEROS: 15, 17, 96, 97, 21 Y 27 ORIGINALES, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. PAGO POR EL SUMINISTRO DE 225 BOLSAS MANILA IMPRESAS T/C 8 1/2 X 11 PARA USO EN LA C.G..R. PAGO QUE SE REALIZA PARA ADQUIRIR : 6 FILM PC302 PARA FAX 775 CON SU ESTUCHE 22 CARTUCHOS DE TINTA HP N0.22 ORIGINALES 22 CARTUCHOS DE TINTA HP N0.28 ORIGINALES PAGO QUE SE REALIZA PARA ADQUIRIR : 50 CAJITAS -CLIP PEQUEÑOS N0. 1 DE BUENA CALIDAD 50 CAJITAS-CLIP GRANDES N0. 2 DE BUENA CALIDAD 03 CAJAS DE FILMINAS o-line DE BUENA CALIDAD. PAGO QUE SE REALIZA POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS, EN LA OFICINA. SUMINISTRO DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND-20 TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA C.G.R. PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS, BEBIDAS PARA PERSONAS, Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS, PARA MANTENER EN LA PROVEEDURIA, PARA MERIENDA A CHARLAS DE CAPACITACION A DIFERENTES INSTITUCIONES EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEL MES DE OCTUBRE DE SEGUN AVISOS DE COBRO NUMEROS Y PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL MES DE OCTUBRE DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE PAGO ESTIMADO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE CORPORACION DE DESARROLLO COMERCIAL S.A. DE C.V. TERMO AIRE S. DE R.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V AGUAZUL, S.A. COMERCIAL RAMEKA, S. DE R.L. PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG ROLANDO TURCIOS ZEPEDA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) COMERCIAL RAMEKA, S. DE R.L. REP.Y DIST.HERNANDEZ S DE RL HEDIRE SUPERMERCADO CANTON S DE R L TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 007 ) 262, Fecha

11 12/12/2007 :31:55 Página 11 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 008 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Número Formulari Total Afectado Fecha , , , , , ,20 9, ,48 13,72 9, , , , ,00 19-NOV NOV-07 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SEGUN RECIBOS No.2394, 2395 Y 24. PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL DEPTO DE EMBARGOS DE LA T.G.R., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL DEPTO DE EMBARGOS DE LA T.G.R. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, 1 AGOSTO AL 31 DICIEMBRE. PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS DE OFICINA PARA USO EN LA T.G.R. PAGO POR SUMINISTRO DE UNA () UNIDAD LECTORA DE CD ROM, PARA USO EN LA COMPUTADORA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PAGADURIA, DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. PAGO POR SUMINISTRO DE QUINIENTOS (500) SOBRES MANILA MENBRETADOS TAMAÑO CARTA, Y QUINIENTOS (500) TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA VARIOS, Y DIEZ (10) CAJAS DE DISKETTE 3.5", PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. PAGO POR SUMINISTRO DE 12 REFRESCOS 500 ML. TROPICAL NORMAL Y 8 REFRESCOS EN LATA SABOR COCA.COLA NORMAL. PARA USO EN LAS OFICINAS DEL SEÑOR TESORERO Y SUBTESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA. PAGO POR SUMINISTRO DE 6 TONER C7115A Y DE 10 TONER C6578A, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA T.G.R. PAGO POR SUMINISTRO DE 4 TONER PARA COPIADORA GPR6 Y DE 10 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA 51645A, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA T.G.R. PAGO POR SUMINISTRO ARTICULOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA USO EN LA T.G.R. PAGO POR ADQUIRIR: 30 TINTAS ROLLON PARA SELLO COLOR NEGRO. PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA T.G.R. PAGO POR ADQUISICION DE : 12 TONER HP Q5949A. PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA T.G.R. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL MES DE OCTUBRE DE PAGO ESTIMADO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE BANCO ATLANTIDA S.A BANCO ATLANTIDA S.A BANCO ATLANTIDA S.A BANCO ATLANTIDA S.A TERMO AIRE S. DE R.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) CENTRO DE AUTOMATI DE OFICIN S EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) CADENAS S DE R L COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L. ROLANDO TURCIOS ZEPEDA SUPERMERCADO CANTON S DE R L PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. MULTISERVICIOS INTRANET S DE R.L. TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 008 ) 203, Número Formulari Total Afectado Fecha , PAGO POR LIMPIEZA A IMPRESORAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION: (19) DIECINUEVE IMPRESORAS LASERJET 1100, (04) CUATRO IMPRESORAS DE INYECCION A COLOR, () UNA 895CXI 930, (03) TRES LASERJET 4050 Y () UNA LASERJET 4100; CON NUMERO DE INVENTARIO 40054, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

12 12/12/2007 :31:55 Página 12 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 009 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Número Formulari Total Afectado Fecha , , ,16 2, , , , NOV-07 -NOV NOV-07 -NOV , , , 40348, , , , PAGO POR CAPACITACION DE PERSONAL DE LA SEFIN, TEMA NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA ADQUISICIONES, EL 23 Y 24 JULIO PAGO POR SUMINISTRO DE CIEN (100) CARPETAS TIPO FOLDER EN PLASTICO, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, QUINCE (15) MEMORY USB 1GB Y TRES (03) TAMBOT PARA FOTOCOPIADORA IR-2200 MARCA CANON MODELO IR-2200, SERIE KFHO54 COLOR BEIGE, INVENTARIO 40058, PARA USO EN LA D.G.C.P. PAGO POR ADQUISICION DE TRES (03) TONER CANON IR-2200 GPR-6, PARA USO DE LA D.G.C.P. PAGO POR EL SUMINISTRO DE UNA () MEMORY USB DE 1 GB, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO. PAGO POR SUMINISTRO DE 24 TINTAS ROLL ON PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO. PARA USO EN LA D.G.C.P. PAGO POR ADQUIRIR 15 FOLDERS DE CARTULINA, TAMAÑO CARTA Y 100 CD-GRAVABLES. PARA USO DE LA D.G.C.P. PAGO POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA USO EN LA D.G.C.P.. PAGO POR ADQUIRIR DOCE (12) MASKINTAPE DE 1", PARA USO EN LA D.G.C.P. PAGO QUE SE REALIZA PARA ADQUIRIR: 6 TONER PARA IMPRESORA LASER JET4050N HP- CA127A ORIGINAL PAGO POR SUMINISTRO DE 2 (DOS) CAJAS DE COCA- COLA TAMAÑO NORMAL EN BOTELLA DE VIDRIO. SE SOLICITAN PARA ATENCIONES EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA D.G.C.P. NOTA: EL PAGO ES SOLO POR EL LIQUIDO, YA QUE SE CUENTA CON LOS ENVASES. HOTELES DE HONDURAS S A DE CV PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. CENTRO DE AUTOMATI DE OFICIN S ROLANDO TURCIOS ZEPEDA COMERCIAL RAMEKA, S. DE R.L. COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L. PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. COMERCIAL RAMEKA, S. DE R.L. COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L. CADENAS S DE R L , , NOV-07 PAGO POR ENVIO DE PAQUETES AL EXTERIOR EN EL MES DE SEPTIEMBRE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA (TAMBOR) MARCA CANON IR CON INV. N , DE LA D.G.C.P. SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL SIST. DIGITALES Y EQUIPOS DE O , , , , , , PAGO QUE SE REALIZA POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE PAGO QUE SE REALIZA PARA ADQUIRIR PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. PARA USO EN LA D.G.C.P. EN REUNIONES DE TRABAJO. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ENCUADERNADORA DE ANILLOS, NUMERO DE INVENTARIO 40050, IMAGE MAKER 2000, SERIE HH029, PERTENECIENTE A LA D.G.C.P. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS HP, SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS, IMPRESORAS CON NUMERO DE INVENTARIO , , , 40348, Y , DE LA D.G.C.P. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP LASERJET 4050, SEGUN LO DESCRITO EN LA FACTURA ADJUNTA NUMERO 4319, PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE EVALUACION, SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTR SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL SUPERMERCADO MAS X MENOS REP.Y DIST.HERNANDEZ S DE RL HEDIRE COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L. SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 009 ) 190, Número Formulari Total Afectado Fecha

13 12/12/2007 :31:55 Página 13 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 0 EVALUACION, SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTR , , , , , , , , , NOV-07 -NOV NOV-07 PAGO QUE SE REALIZA POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEFIN, MESES: 15 DIAS DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE CON DURACION DEL 16 ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2007, ACUERDO 690 DEL 10 MAYO FACTURAS N0S Y PAGO POR SUMINISTRO PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (DGID) DE LA SEFIN, CONSISTENTE EN: - 12 CAJAS DE FOLDERS (TAMAÑOS CARTA Y OFICIO) - 2 DOCENAS DE BINDERS DE 1/2" PLASTIFICADOS - 2 DOCENAS DE CINTA AVANA - 2 DOCENAS DE MARCADORES PARA PIZARRA, MARCA EXPO (COLORES NEGRO Y ROJO) PAGO POR SUMINISTRO PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (DGID) DE LA SEFIN, CONSISTENTE EN: - 5 CAJAS DE LÁPICES MARCA PAPER MATE, COLOR NEGRO - 1 DOCENA DE MARCADORES FLUORESCENTES MARCA EBER FABER, COLOR AMARILLO - 2 DOCENAS DE MARCADORES PERMANENTES MARCA EBER FABER (COLORES NEGRO Y ROJO) - 70 CDS BLANCOS, MARCA MAXELL - 10 CARTUCHOS DE TINTA HP C9351A # 21 ORIGINALES PAGO POR SUMINISTRO PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (DGID) DE LA SEFIN, CONSISTENTE EN: - 10 MOUSE PS/2 ÓPTICO, MARCA GENIUS - 6 CARTUCHOS DE TINTA HP C9352A PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) UNIDADES DE REFRESCOS, (10) BOLSAS DE CAFE ORO, (25) LIBRAS DE AZUCAR Y (12) BOTES DE JABON LIQUIDO, ASIGNADO PARA LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN. PAGO POR SUMINISTRO PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN, CONSISTENTE EN: CARÁTULAS KIMBERLY, T/CARTA SOBRES MANILA T/OFICIO - 10 BASES PARA TAPE DE 3/4 X 36-2 DOCENAS DE ESTUCHES DE MINAS 0.5 MCA SCRIBA - 10 CAJAS DE FASTENERS No CAJAS DE CLIPS METALCO No. 1-6 TINTAS HP C9352A - 10 TINTAS HP C9351A PAGO POR SUMINISTRO PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN, CONSISTENTE EN: CAJAS PARA ARCHIVO, T/OFICIO - 12 BINDERS DE 1", COLOR NEGRO - 6 CAJAS DE GRAPAS STANDARD SWINGLINE - 10 CAJAS DE CLIPS JUMBO STUDMARK - 15 PARES BATERÍAS ENERGIZER TRIPLE AAA - 10 JUEGOS DE COBERTORES PARA COMPUTADORA (MONITOR CONVENCIONAL, CPU Y TECLADO) - 6 JUEGOS DE COBERTORES PARA COMPUTADORA (MONITOR LCD, CPU Y TECLADO) PAGO POR SUMINISTRO DE; (25) LIBRAS DE AZUCAR, (3) BOTES DE TE DE LIPTON, (11) CAJAS DE GALLETAS VARIO SABOR, (1,200) UNIDADES DE VASOS Y PLATOS, (6) PAQUETES DE SERVILLETAS, (12) PANAS DE JABON PARA LAVAR PLATOS Y (5) DESODORANTES AMBIENTAL, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN. PAGO POR SUMINISTRO DE; (25) LIBRAS DE AZUCAR, (3) BOTES DE TE DE LIPTON, (11) CAJAS DE GALLETAS VARIO SABOR, (1,200) UNIDADES DE VASOS Y PLATOS, (6) PAQUETES DE SERVILLETAS, (12) PANAS DE JABON PARA LAVAR PLATOS Y (5) DESODORANTES AMBIENTAL, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN. TERMO AIRE S. DE R.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ROLANDO TURCIOS ZEPEDA SUPERMERCADO CANTON S DE R L PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SUPERMERCADO CANTON S DE R L SUPERMERCADO CANTON S DE R L SUPERMERCADO CANTON S DE R L

14 12/12/2007 :31:55 Página 14 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 0 EVALUACION, SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTR Número Formulari Total Afectado Fecha , , , , NOV-07 PAGO POR SUMINISTRO DE 200 BOLETOS PARA AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN. PAGO POR SUMINISTRO DE 1 DOCENA DE MARCADORES SHARPIE, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN. PAGO POR SUMINISTRO DE 20 JUEGOS DE CARÁTULAS PARA ACTAS, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA XEROX, NUMERO DE SERIE UNF0661, MODELO WC123, UBICADA EN LA D.G.I.D. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS - EVALUACION, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS DEL MES DE OCTUBRE DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS - EVALUACION, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S UTILES DE HONDURAS, S DE R L. EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG CORPORACION DE DESARROLLO COMERCIAL S.A. DE C.V. TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 0 ) 75, Número Formulari Total Afectado Fecha ,76 14-NOV-07 PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) PARES CORTINAS DE TELA PESADA DE 48 X 106 DE ALTO, (3) PARES CORTINAS DE TELA TERGAL Y (3) PARES DE CORTINERO DOBLE CORREDIZO DE CORDON, ASIGNADAS A LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN. ALBA MARINA SANTOS BONILLA , , , NOV-07 PAGO POR SUMINISTRO PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SEFIN, CONSISTENTE EN: CARÁTULAS KIMBERLY, T/C, V/COLORES - 5 CJAS DE PENDAFLEX T/CARTA - 5 PAQUETES DE POST IT 2 X 3-15 LIBRETAS RAYADAS - 5 CJAS DE FILMINAS - 10 CJAS DE GRAPAS DE 1/2" - 12 CJAS DE MARCADORES EXPO, V/COLORES - 36 CORRECTORES LÍQUIDOS KORES - 12 ENGRAPADORAS SWINGLINE PAGO POR SUMINISTRO PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SEFIN, CONSISTENTE EN: - 10 CJAS DE GRAPAS STANDARD SWINGLINE - 36 BARRAS ADHESIVAS KORES DE 40 GRMS PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE PAGO POR SUMINISTRO PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SEFIN, CONSISTENTE EN: - 87 CARÁTULAS KIMBERLY T/LEGAL, V/COLORES - 20 CJAS DE VIÑETAS PARA ROTULACIÓN - 5 CUADERNOS ÚNICOS LARGOS - 15 CJAS DE CLIPS No. 1 METALCO - 5 CJAS DE PEINES PLÁSTICOS DE 4 PINES - 10 CJAS DE MARCADORES FLUORESCENTES MCA EBERHARD FABER - 10 CJAS DE BOLÍGRAFOS NEGROS MCA PAPER MATE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L , NOV-07 PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION DE INVERSIONES PUBLICAS. ACUERDO N DEL 10 DE MAYO DE 2007, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 16 ABRIL AL 31 ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE FACTURAS NOS Y TERMO AIRE S. DE R.L.

15 12/12/2007 :31:55 Página 15 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 1 DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS Número Formulari Total Afectado Fecha , , PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DEL MES DE OCTUBRE DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 1 ) 72, Número Formulari Total Afectado Fecha , PAGO POR SUMINISTRO PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN, CONSISTENTE EN: - 5 FILMS P/FAX UXP CARÁTULAS (V/COLORES) - 3 DOCENAS DE MARCADORES GRUESOS (V/COLORES) - 3 DOCENAS DE MARCADORES P/CINCELADA (V/COLORES) - 5 DOCENAS DE LÁPIZ GRAFITO - 52 CJAS DE GRAPAS (V/TAMAÑOS) - 5 PERFORADORAS - 50 CJAS DE CLIPS NO CARPETAS PLÁSTICAS T/O - 20 PAQ DE SEÑALADORES - 20 ROLLOS DE CINTA AISLANTE - 5 PARES DE BATERÍAS 9 VTS - 20 PROTECTORES PARA PICOS - 1 TONER HP Q2613A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L ,189, , , ,10 939, , ,9.20 PAGO QUE SE REALIZA DEL DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, POR ALQUILER DE SERVIDOR, PAGADEROS EN 12 CUOTAS DE 99,999.98, PERIODO DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE, LOS PAGOS SE HARAN PREVIO DICTAMEN DE LA UDEM. FACTURA PERIODO : DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBE DE 2007, LPS. 1,099, FACTURA PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, LPS. 89, PAGO POR SUMINISTRO PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN, CONSISTENTE EN: - 15 BOTES DE LIMPIADOR ELECTRÓNICO COMPRIMIDO MCA CRC - 20 TOMAS MÚLTIPLES 1135 EAGLE - 32 TOMAS DOBLES POLARIZADOS USA - 32 ENCHUFES POLARIZADOS PAGO POR SUMINISTRO PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN, CONSISTENTE EN: - 6 BROCHAS (V/TAMAÑOS) - 1 CINTA MÉTRICA DE 1/2X50 MTS - 30 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA ANCHOR PAGO POR SUMINISTRO DE (15) LIMPIADORES PARA INTERIORES EN EQUIPO ELECTRONICO PARA CUMPLIR CON EL PLAN OPERATIVO REFERENTE A LA AMPLIACION DE LA RED DEL SIAFI DE LA SEFIN. PAGO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE RENTA DE EQUIPO COMPUTACIONAL Y PROGRAMAS PRODUCTO N0. 11, CONTRATO NO. 11 DE FECHA 2 ENERO 2007 DE SERVICIOS DE RENTA. ASI : FACTURA N , PERIODO : DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2007, LPS.868, FACTURA N , PERIODO : AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, LPS. 71, PAGO POR SUMINISTRO DE: (30) VASOS DESECAHABLES PARA DISTINTO USO, (15) PAQUETES DE SERVILLETAS, (50) LIBRAS DE AZUCAR Y (15) BOLSAS DE CAFE, PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN. PAGO POR SUMINISTRO PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN, PARA AMPLIACIÓN DE LA RED SIAFI, CONSISTENTE EN: - 20 ROLLOS DE CABLE UTP CAT 5E, MCA ECCH - 30 UNIDAD DE PATCH CORD, MCA ICC (DISTINTAS SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V SUPERMERCADO CANTON S DE R L A Y M CORPORATION SRL

16 12/12/2007 :31:55 Página 16 de SECRETARÍA DE FINANZAS 0 GERENCIA CENTRAL 4 UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL Número Formulari Total Afectado Fecha , , , , , ,742, , , NOV-07 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS ESPECIFICACIONES) CONECTORES (DE VARIAS MARCAS Y DISTINTAS ESPECIFICACIONES) - 70 TAPADERAS SENCILLAS DE 2 PTOS. MCA ECCH PAGO POR SUMINISTRO DE (15) CAJAS DE FIBRA OPTICA Y (25) BANDEJAS PARA PARED PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN. PAGO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS ESPECIFICADOS EN EL CONTRATO N0. 12 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS" EN LOS MESES : 16 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE DE DADO EL ACUERDO MINISTERIAL N DEL 10 DE MAYO DE CON VIGENCIA DEL 16 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PAGO POR MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS. REFRENDADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL N DEL 18 DE MAYO DE 2007, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, FACTURAS NOS. 1387, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1383, 1384, 1385, 1386, 6803 Y PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACIONES BASADO EN UN ESQUEMA DE LAN EXTENDIDO, CON ENLACES A UNA VELOCIDAD MINIMA DE 10 MBPS DESDE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, HACIA LA SECRETARIAS DE ESTADO. DE LOS MESES DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL DE NOVIEMBVRE Y DICIEMBRE DE A Y M CORPORATION SRL TERMO AIRE S. DE R.L. TERMO AIRE S. DE R.L. INGELMEC S DE R L DE C V METRORED S.A DE C.V TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 4 ) 7,206, Número Formulari Total Afectado Fecha , NOV-07 PAGO POR SUMINISTRO PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SEFIN, CONSISTENTE EN QUINIENTOS (500) FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA. PAGO POR SUMINISTRO PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SEFIN, CONSISTENTE EN: SOBRES MANILA # SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS BRINDADOS COMO ATENCIONES EN LA REUNIÓN DEL PROGRAMA APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FISCAL, PRÉSTAMO BID 1546/SF-HO, LLEVADA A CABO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN EL DÍA VIERNES 26 DE OCTUBRE. PAGO POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN, CONSISTENTE EN: - 6 JUEGOS DE VASOS DE VIDRIO, MARCA ELEGANCE - 5 JUEGOS DE CUBIERTOS (JUEGO DE 24 PIEZAS; CONTIENE TENEDOR, CUCHARA, CUCHARITA Y CUCHILLO), MARCA TRAMONTINA - 7 JUEGOS DE VAJILLA BLANCA (JUEGO DE 20 PIEZAS; CONTIENE PLATO SOPERO, PLATO SECO Y TAZA PARA CAFÉ CON SU RESPECTIVO PLATO), MARCA HOLSTEIN DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) DILER DE HONDURAS S DE R L SERVICIOS ALIMENTICIOS S A DE C V LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 5 ) TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 0 6, ,678,109.69

17 12/12/2007 :31:55 Página 17 de SECRETARÍA DE FINANZAS 002 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS 2 UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS Número Formulari Total Afectado Fecha ,00 24,00 34,1.18 7,50 4,00 3, NOV NOV NOV NOV-07 CAMBIO DE IMPUTACIÓN OARA F DEVENGADO 59 QUE SURGIÓ PARA SUSTITUIR AL F DEVENGADO 27 DE FOPRIDEH PRIMER DESEMBOLSO DE UN MONTO TOTAL AL EQUIVALENTE DE USD11,00 Pago al Tiempo Editorial Honduras S.A. DE C.V. Segun Llamado a Concurso Publico Internacional insertada los dias 6,10,13 y 17 de agosto del año Pago a Periodicos y Revista S.A. DE C.V. (PYRSA), Segun Llamado a Consurso Publico Internacional insertada en los dias 6,10,13,17 de agosto del año PAGO NETO A METRORED POR SERVICIOS DE INTERNET A LA UNAT SEGUN CONTRATO CI722007, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DEL 2007, PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS (DIARIO TIEMPO), POR PUBLICACION DE LPN , DE FECHA 25/10/2007, CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE UDEN EQUIPO DE SEGURIDAD BIOMETRICA. PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS (DIARIO TIEMPO), POR PUBLICACION DE ADENDUM LPN , DE FECHA 26/10/2007, CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE BCH LICENCIAS SPSS. PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS "LA TRIBUNA", POR PUBLICACION DE ADENDUM NO.1 A LA LPN , DE FECHA 26/10/2007 FOPRIDEH EDITORIAL HONDURAS S. A DE C. V PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V METRORED S.A DE C.V EDITORIAL HONDURAS S. A DE C. V EDITORIAL HONDURAS S. A DE C. V PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V ,15 14-NOV-07 PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS "LA TRIBUNA", POR PUBLICACION DE LPN , DE FECHA 25/10/2007, ADQUISICION DE BIOMETRICOS COMPONENTE UDEM PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V ,90 PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS "LA TRIBUNA", POR PUBLICACION DE EXPRESION DE INTERES NO , ASDI, DE FECHA 26/10/2007 PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V ,15 3, ,60 5,12 7,50 7,50 4,00 140, ,00 27-NOV NOV NOV NOV NOV-07 DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS "DIARIO LA TRIBUNA",POR PUBLICACION LPN , COMPONENTE DEI, COMPRA DE BATERIAS (UPS) PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, LA TRIBUNA SEGUN FACT ,POR PUBLICACION DE ADENDUM NO.1 LPN PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, LA TRIBUNA SEGUN FACTURA 2101, POR PUBLICACION DE EXPRESION DE INTERES ASDI PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, DIARIO EL TIEMPO, SEGUN FACT , POR PUBLICACION DE EXPRESION DE INTERES , COMPONENTE DEI/ASDI PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, DIARIO EL TIEMPO,POR PUBLICACION LPN , COMPRA DE EQUIPO COMPONENTE DEI ASDI PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, DIARIO EL TIEMPO SEGUN FACT POR PUBLICACION EI , DE FECHA 29/10/2007, CONSULTOR COMPONENTE DEI ASDI PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, DIARIO EL TIEMPO, SEGUN FACTURA , POR PUBLICACION DE ADENDUM A LA LPN , COMPONENTE DEI ASDI PAGO A FAVOR DE METRORED SEGUN FACTURA METRORED S.A DE C.V 1 POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA UNAT SEGUN CONTRATO CI72 PAGO POR PUBLICACION DE EI-0/2006, SEGUN FACTURA , PENDIENTE DE PAGO 2006, SEGUN CONTRATO 98547, DE FECHA 27/10/2007 TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 2 ) TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 002 PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V EDITORIAL HONDURAS S. A DE C. V EDITORIAL HONDURAS S. A DE C. V EDITORIAL HONDURAS S. A DE C. V EDITORIAL HONDURAS S. A DE C. V EDITORIAL HONDURAS S. A DE C. V 291, , Número Formulari Total Afectado Fecha

18 12/12/2007 :31:55 Página 18 de SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS ,60 6,00 57,12 11,20 35,28 49, , , NOV NOV-07 Pago por el arrendamiento de un inmueble Oficina Regional ELISEO POLANCO MARTINEZ de Ingresos Santa Barbara correspondiente al mes de Octubre del aprobado segun contrato No.0-A-2007 y acuerdo No.737 del 22 de mayo del Pago por el arrendamiento de un inmueble Administracion de BIENES RAICES DE TELA, S.A.DE C.V. Aduana de Tela correspondiente a los Meses de septiembre y octubrel del aprobado segun contrato No.004-A-2007 y acuerdo No.740 del 22 de mayo del Pago por el arrendamiento de un inmueble Oficina Archivo de COLEGIO DE PERITOS MERC Y CONT Polizas correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre y PUB Octubrel del aprobado segun contrato No.005-A-2007 y acuerdo No.741 del 22 de mayo del Pago por el contrato de arrendamiento de un inmueble oficina DANIA ERNESTINA MERLO CHAVEZ regional de ingresos Danli correspondiente a los Meses de Septiembre y Octubre del 2007, aprobado segun contrato No.09-A-2007 y acuerdo No. 796 del 6 de Junio del PAGO : POR COMPRA DE 15,000 FORMULARIOS DEI 272 FORMULARIOS STANDARD S.A. DECLARACION JURADA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONA NATURAL SOLICITADA POR EL DEPTO DE GESTION TRIBUTARIA. Pago por celebrar el contrato de Obras Accesorias ANA LOURDES DIAZ PINEDA Reconstruccion de techo en Regional Nor-Occidental, correspondiente a la Segunda Estimacion, aprobado segun contrato No y acuerdo No.862 del 27 de junio de Nota: esta estimacion no se cancela totalmente en este F- el restante se cancela en el F- No PAGO POR COMPRA DE 10 TONER HP C8061X Y 5 MULTISERVICIOS INTRANET S DE R.L. Q2612A SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA CENTRAL PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEI. Pago por el arrendamiento de un inmueble Oficina de COMERCIAL MIDENCE, S. A. DE C. V. Devoluciones de Impuesto Sobre Venta correspondiente al mes de Octubre de 2007, aprobado segun contrato No.07-A y acuerdo No.794 del 6 de Junio de ,92 117, NOV NOV-07 PAGO POR COMPRA DE 10 TONER HP C7115X DE ALTO RENDIMIENTO ORIGINALES Y 10 FILM P/FAX SHARP UX- 5CR, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA CENTRAL PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEI. Pago por el arrendamiento de un Inmueble Oficinas de Recaudacion, Cobranzas y Asistencia al Contribuyente,correspondiente al mes de Octubre de 2007, segun Acuerdo No.0954 del 23 de Julio de 2007 y Contrato No. 0-A- PAGO POR COMPRA DE 2 EXTINGUIDORES PARA HEHICULO, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V ,08 23, ,32 15, NOV NOV-07 PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO A OFICINAS DE LA DEI, UBICADAS EN LA REGIONAL DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2007, DE LA CUENTA COMERCIAL No PAGO POR COMPRA DE 30 MARCADORES PILOT SUPERCOL, SOLICITADOS POR EL JEFE DE LA SECCION DE BIENES NACIONALES. PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 1HP, 1FACE, 230V, 1 CONTACTOR MAGNETICO, 1 RELAY TERMICO, 1 VALVULA CHEQUE DE 1 1/4, 1 MANOMETRO, 1 CONTROL DE ELECTRODOS MAS MANO DE OBRA POR INSTALACION, SOLICITADA POR EL JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA EL POZO QUE PROVEE AGUA POTABLE A ADUANA EL POY. PAGO POR COMPRA DE 20 TONER BROTHER TN 580 SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA CENTRAL DE LA DEI. PAGO POR COMPRA DE 10 TONER T-1350 P/FOTOCOPIADORA TOSHIBA 1370 Y 10 TONER T-3500 P/FOTOCOPIADORA TOSHIBA e-studio 28, SOLICITADOS POR EL JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL PARA USO EN LAS ADUANAS DE LA MESA Y PUERTO CORTES. LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V. COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L. IMAGEN ELECTRONICA SA , PAGO : POR COMPRA DE 4 TAMBORES PARA COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

19 12/12/2007 :31:55 Página 19 de SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS , , , ,205. 8,80 36, , , ,56 29, ,00 9, , , , , NOV NOV NOV NOV NOV-07 -NOV-07 -NOV-07 -NOV-07 -NOV-07 FOTOCOPIADORA BROTHER DCP8060, SOLICITADOS POR LA JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. PAGO POR COMPRA DE 500 CUADERNOS UNICOS LARGOS DE 400 PAGINAS PROPASA, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA CENTRAL. PAGO POR COMPRA DE 8 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASERJET 4100 (C8057A). SOLICITADOS 1 POR LA JEFE DEL DEPTO. DE OPERACIONES ADUANERAS Y 7 POR LA PROVEEDURIA CENTRAL. Pago Reembolso por gastos varios efectuados en la Administracion de la Aduana de Trujillo, segun documentacion adjunta. Cancelacion de la segunda estimacion del contrato de Obras Accesorias No Reconstruccion de Techo en Regional Nor-Occidental. Nota: la primera parte del pago de esta estimacion esta en el F- No PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC TIPO SAND FHITGTERT 10 HP 230V, TRIFASICO MAS SERVICIO POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE 6T EL CUAL SE DESCRIBE: SUSTITUCION DE 3 BUJES DAÑADOS Y MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUJES DAÑADOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES POR LA INSTALACION DEL EQUIPO,REVISION Y DIAGNOSTICO DE BOMBA SUMERGIBLE 6T10-200, SOLICITADO POR EL JEFE DE LA REGION NOR-OCCIDENTAL PARA LA ADUANA DE CORINTO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A OFICINAS DE DEVOLUCION DE IMPUESTO-DEI, UBICADO EN EL EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO A OFICINAS DE LA DEI, UBICADAS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE PAGO : POR COMPRA DE 10 CINTAS MAQUINA MANUAL BROTHER GX 6750 ORIGINAL SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA CENTRAL DE LA DEI. PAGO : PO COMPRA DE 450 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS DE 12 X18 SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECAUDADCION REGIONAL CENTRO SUR. PAGO POR COMPRA DE 15 TONER TN 580 PARA COPIADORA 8060 SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA CENTRAL PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEI. PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO A OFICINAS DE LA DEI, UBICADAS EN EL EDIFICIO MOLINA, SEGUN CUENTA DE MEDIDOR No , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE Pago por Repudruccion de formatos para el Operativo "Facturando para Combatir la Pobreza" fase II, a realizarse en diversas ciudades del pais (Talanga, Guaimaca, catacamas, Juticalpa, Campamento y Danli). PAGO DE SERVICIO DE AGUA, BRINDADO A OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS-DEI, UBICDAS EN LA ADUANA DE PUERTO CORTES, CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2007, SEGUN CUENTA No PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADO A OFICINAS DE LA DEI, UBICADAS EN EL EDIFICIO A NOMBRE DEL SR. MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO, CORRESPONDIENTE DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE 19 DE OCTUBRE DE 2007, SEGUN MEDIDOR CON CLAVE No Pago por el suministro de combustibles y Grasas Lubricantes a Vehiculos DEI, pertenecientes a la Regional Nor-occidental San Pedro Sula, correspondiente al mes de Septiembre del año Reparacion de la maquina Fotocopiadora Marca Toshiba Estudio 28 la que pertenece a la region Nor-Occidental San Pedro Sula segun factura No.6867 del 12 de Septiembre de DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L. CENTRO DE AUTOMATI DE OFICIN S ELENA ISABEL CACHO PARASCOBIA ANA LOURDES DIAZ PINEDA AQUATEC DE HONDURAS S.A. DE C.V. COMERCIAL MIDENCE, S. A. DE C. V. ROLANDO TURCIOS ZEPEDA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ROLANDO TURCIOS ZEPEDA GRAPHICS CENTER AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V. EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SHELL SAN MARTIN IMAGEN ELECTRONICA SA

20 12/12/2007 :31:55 Página 20 de SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS , ,50 2,50 10, ,9.46 4, , , , , , NOV NOV-07 -NOV-07 -NOV NOV NOV NOV-07 Nota: No se presentan cotizaciones por ser distribuidores exclusivos. Pago Reembolso por compra de combustible para Vehiculo DEI, Asignado a la Administracion de la Aduana la Fraternidad, correspondiente al mes de Septiembre del año Pago por servicios de discomovil y animacion, en evento "Nuevos Procesos Aduaneros" realizado por la Direccion Ejecutiva de Ingresos, el dia 27 de Julio de PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA BRINDADO A OFICINAS DE LA DEI, UBICADAS EN EL EDIFICIO DEL SR. MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO, CORRESPONDIENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2007, SEGUN MEDIDOR No , CON CLAVE No PAGO DE SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA BRINDADA POR LA ENEE, A OFICINAS DE LA DEI, UBICADAS A NIVEL DE DIRECCION, REGIONAL Y ADUANA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, BRINDADA A OFICINAS DE LA DEI, A NIVEL DE DIRECCION Y ADUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2007, SEGUN LINEAS TELEFONICAS No , , Pago por Reproduccion de (30) manuales de Auditoria a Requerimiento del Departamento del Tesoro, segun documentacion adjunta. Pago Reembolso por reparacion de Vehiculo marca Mitsubishi DEI-31, asignado a la Aduana el Henecan. PAGO POR COMPRA DE 2 MOTORES DOBLE EJE MODELO 52-1/15-1W, PH1-4P 220 VOLTIOS SOLICITADOS POR EL JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA. Pago por Evento donde se llevo a cabo el "Taller de Revision del Codigo de Etica" del 9 al 12 de Octubre en un horario de 8:00 a.m a 4:00 p.m, segun documentacion adjunta. PAGO POR COMPRA DE 300 ALMOHADILLAS PARA SELLO MARCA COFA, 300 BORRADORES DE GOMA MARCA PELICAN, 500 CAJAS DE FASTENER # 8 MARCA ACNE PAGO POR COMPRA DE 10 BATERIAS ALKALINA 23AE, DE 12 VOLTIOS, SOLICITADAS POR LA PROVEEDURIA CENTRAL. PAGO POR COMPRA DE GOMA EN BARRA UHU DE 40 GRAMOS CYNTYA GABRIELA PINEDA ROSEMBROCK ROY OMAR CARCAMO REYES EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA GRAPHICS CENTER JOSE ANTONIO MERLO AGUILERA ELECTROMECANICA AIRE FRIO S DE R L DE C V HOTELES DE HONDURAS S A DE CV COMERCIAL RAMEKA, S. DE R.L. ROLANDO TURCIOS ZEPEDA UTILES DE HONDURAS, S DE R L ,3.60 PAGO POR COMPRA DE 300 CLIP PEQUEÑOS MARCA ACNEY 300 CLIPS GRANDES MARCA ACNE, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA CENTRAL. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) ,00 9, , , , , , PAGO POR COMPRA DE 500 CAJAS DE DISKETTE, MARCA MAXELL, SOLICITADAS POR PROVEEDURIA CENTRAL PAGO POR COMPRA DE 500 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE DE 2"X 50 YARDAS, 300 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1"X 40 YARDAS ABRO Y 200 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 2"X 40 YARDAS ABRO, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEI. PAGO POR COMPRA DE 500 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE DE 1"X 72 YARDAS ABRO Y 500 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA PARA SELLAR CAJAS DE 2"X 100 YARDAS ABRO, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEI. PAGO POR COMPRA DE 300 CORRECTORES MARCA BIC, PARA SER INGRESADOS A PROVEEDURIA CENTRAL PAGO POR COMPRA DE 200 UNIDADES DE GLICERINA MARCA PELICAN, 300 UNIDADES DE MARCADOR FLUORESCENTE MARCA PELICAN, Y 300 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE MARCA PELICAN PAGO POR COMPRA DE 300 BOLSAS DE HULES GRUESOS MARCA ESCRIVA, SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA CENTRAL PAGO : POR COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECCTRIC TIPO SAND FHIGTERT 10 HP 230 V TRIFASICO MAS MANO DE OBRA Y MATERIALES Y REVISION Y DIAGNOSTICO E INFORME DE EQUIPO DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. UTILES DE HONDURAS, S DE R L. COMERCIAL RAMEKA, S. DE R.L. PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. COMERCIAL RAMEKA, S. DE R.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) AQUATEC DE HONDURAS S.A. DE C.V.