Guía rápida de procesos SIAFEV 2.0

Transcripción

1 Guía rápida de procesos SIAFEV 2.0

2 GRP SIAFEV 2.0 Plataforma Integral de Gestión Gubernamental El presente documento tiene por objetivo apoyar en el conocimiento de SIAFEV 2.0 en cada uno de sus subproductos y módulos, por lo tanto algunas recomendaciones y explicaciones se reiteran o repiten en cada apartado, consideramos este documento para ser estudiado por capítulo o bien como referencia de cada módulo.

3 3 Tabla de contenidos de extractos bancarios 4 1. Cargas 1.1. Ingresar al módulo Listado de cuentas bancarias Ingresar a la pantalla de la chequera Estado de cuenta Conciliación saldo bancario Cargar archivo Carga masiva de extractos bancarios 18

4 4 Guía rápida de procesos SIAFEV Cargas de extractos bancarios Descripción: Este proceso permitirá realizar la carga de los extractos en la conciliación bancaria. Se deberá contar con la configuración desde la utilería de 2 capas, y posteriormente hacer la importación del archivo a la Plataforma, se ejecutará la operación desde el módulo "Cuentas bancarias". Las pantallas que se presentan a continuación, contienen botones y operaciones de uso general.

5 Ingresar al módulo Para acceder al módulo "Cuentas bancarias", el usuario deberá posicionarse en la pantalla principal de la plataforma y seguirá la ruta que se indica a continuación: Procedimientos» Operaciones generales» Cuentas bancarias

6 6 Guía rápida de procesos SIAFEV 2.0 Al dar clic en la opción anterior, la plataforma desplegará en la pantalla "Listado de cuentas bancarias", la cual contendrá los registros del Ente Público, como se muestra a continuación:

7 Listado de cuentas bancarias Una vez posicionado sobre la pantalla "Listado de cuentas bancarias", el usuario podrá observar las cuentas bancarias que se han dado de alta en la plataforma, las cuales serán de tipo cheques, fideicomiso o inversión. La imagen se puede observar en la imagen siguiente:

8 8 Guía rápida de procesos SIAFEV Ingresar a la pantalla de la chequera Para ingresar al registro de cuenta desde la pantalla "Listado de cuentas bancarias", el usuario deberá dar clic sobre el botón "Edición" (Enter), ubicado en la parte superior izquierda de la lista de registros, como se muestra a continuación:

9 9 Al dar clic sobre el botón indicado, la Plataforma desplegará la pantalla "Edición de cuentas bancarias", en modo consulta, donde el usuario podrá revisar la información general correspondiente al registro seleccionado. Enseguida se presenta la imagen de la pantalla:

10 10 Guía rápida de procesos SIAFEV Estado de cuenta Esta opción permite consultar los movimientos de la cuenta bancaria donde esté posicionado. Al dar clic sobre ésta, la Plataforma desplegará la pantalla "Estado de cuenta de la chequera: (N )", como se ilustra en la siguiente imagen:

11 Conciliación saldo bancario Esta opción permitirá conciliar el registro con la operación del estado de cuenta, al dar clic sobre ésta, la Plataforma desplegará la pantalla "Conciliación de movimientos bancarios de la chequera : (N )", donde el usuario podrá visualizar los movimientos que corresponden a los estados de cuenta que reporta el banco que corresponda. Enseguida se presenta dicha pantalla:

12 12 Guía rápida de procesos SIAFEV Cargar archivo Se muestra la pantalla "Conciliación de movimientos bancarios", la cual contendrá los movimientos que han sido conciliados: Para este ejemplo no existen operaciones conciliadas. A continuación se presenta la pantalla:

13 13 El usuario deberá cargar el archivo del extracto para la operación. Para ello, dará clic sobre el botón "Cargar archivo" (Shift+Ctrl+I) ubicado en el menú archivo de la barra de herramientas, como se indica enseguida:

14 14 Guía rápida de procesos SIAFEV 2.0 Al dar clic sobre el botón indicado, la Plataforma mostrará la pantalla "Seleccione la configuración para cargar Estado de Cuenta Bancaria". En esta pantalla, el usuario deberá elegir la opción correspondiente a la configuración en la utilería y dar clic sobre el botón "Aceptar", como se ilustra en el siguiente ejemplo:

15 15 Al dar clic sobre el botón indicado se desplegará la pantalla "Seleccione el archivo de Excel", en el cual se deberá localizar y elegir el archivo de extractos, y posteriormente dar clic sobre el botón "Abrir", como se ilustra en la imagen: Al realizar la operación anterior, la plataforma mostrará la pantalla "Confirmación", en la cual, el usuario deberá dar clic sobre el botón "Si" para continuar con la carga de los movimientos, como se observa a continuación:

16 16 Guía rápida de procesos SIAFEV 2.0 En la siguiente imagen se muestra la pantalla "Importando...", donde se observará que la carga se está realizando: Inmediatamente, se desplegará la pantalla "Confirmación", donde el usuario podrá dar clic sobre el botón "Si" para continuar con la operación, como se indica enseguida: En caso de que el usuario requiera capturar un nuevo saldo inicial, deberá dar clic sobre el botón "No".

17 17 A continuación se muestra la pantalla "Información", se dará clic sobre el botón "Aceptar", como se indica a continuación: Posteriormente, en la pantalla "Conciliación de movimientos bancarios" se mostrará la carga del archivo, como se observa en la siguiente imagen:

18 18 Guía rápida de procesos SIAFEV Carga masiva de extractos bancarios Dentro del listado de cuentas bancarias, el usuario deberá seleccional la opción "Carga masiva de extractos bancarios" ubicado en la "Barra de Herramientas", tal como se indica a continuación: La plataforma mostrará la ventana de "Selección de banco y tipo de archivo" en donde se deberá seleccionar el banco y el número de configuración tal como se indica a continuación:

19 19 La configuración dependerá según el tipo de archivo del banco, (Swift, Cash Windows o Multicash), se dará clic en el botón de Aceptar. Como a continuación se muestra el ejemplo: Al realizar lo anterior, la plataforma mostrará la pantalla "Confirmación", en la cual, el usuario deberá dar clic sobre el botón "Si" para continuar con la carga de los movimientos, como se observa enseguida:

20 20 Guía rápida de procesos SIAFEV 2.0 A continuación, la plataforma mostrará una barra de proceso en la que indicará el avance de la carga: Una vez terminada la carga se mostrará la pantalla "Información", donde dará clic sobre el botón "OK", como se indica a continuación: Para concluir, la plataforma mostrará la ventana "Carga de extractos bancarios" en la que se mostrarán las cuentas bancarias a las que se les cargaron movimientos, el usuario podrá visualizar los saldos de cada una de ellas. A continuación se muestra la ventana:

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