índice 7. Programas Monterrey 91 > > Riesgos y finanzas cuantitativas > > Diplomados..96 > > Risk Management..41 > > Cursos.82 > > Seminarios.

Transcripción

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2 índice 1. Quiénes somos? 2 2. Bienvenida del CEO 3 3. Por qué capacitarte en RiskMathics? Testimoniales 5 5. Paquetes Corporativos Programas México.11 > > Riesgos y finanzas cuantitativas > > Diplomados..13 > > Risk Management..15 > > Cursos.17 > > Seminarios.35 > > Mesas Redondas 36 > > Trading y mercados > > Diplomados..38 > > Risk Management..41 > > Cursos.43 > > Seminarios.68 > > Banking - Asset management > > Cursos.71 > > Regulación de mercados > > Cursos.77 > > Mesas Redondas 80 > > Entrepreneurial Ecosystem, private equity and venture capital > > Cursos Programas Monterrey 91 > > Riesgos y finanzas cuantitativas > > Diplomados..93 > > Trading y mercados > > Diplomados..96

3 Quiénes somos? RiskMathics Financial Innovation, S.C. es una Sociedad establecida en México que ofrece capacitación y training de alto nivel desde el año Sus áreas de experiencia se enfocan principalmente en Administración de Riesgos, Productos Derivados y otros sectores de Finanzas Cuantitativas. Recientemente RiskMathics enfocó también sus áreas de educación hacia la parte de Corporate, como Gobierno Corporativo, Valuación de Empresas y Private Equity & Venture Capital. Única en su tipo en México, Centro y Sudamérica, RiskMathics nació con una nueva y clara visión de los requerimientos y habilidades con las que deben de contar la gente que participa activamente en los mercados financieros y al mismo tiempo, del nuevo cúmulo de conocimientos y herramientas con los que los Académicos y Practitioners que se desenvuelven en este medio deben tener presentes. Con grandes alianzas en México y a nivel mundial, RiskMathics se posiciona como pionera en México en incentivar y promover la cultura financiera de vanguardia. Con un claro plan de acción y de desarrollo, RiskMathics mantiene relaciones muy estrechas con reconocidas autoridades nacionales e internacionales en el campo de la investigación financiera, es por ello que cuenta con una amplia base de Capital Humano para poder llevar a cabo Cursos, Diplomados y Seminarios de Talla Mundial. Adicional a México, RiskMathics cuenta con alianzas estratégicas para llevar a cabo cursos y seminarios en Panamá, Colombia, Perú, Brasil y Chile. 2

4 Bienvenida CEO En la actualidad es indispensable, y en particular en nuestro país, el desarrollo de técnicas, herramientas, modelos y nuevos enfoques en el campo de Finanzas Analíticas, Problemas de Valuación, Administración de Riesgos y el creciente nacimiento de nuevos Productos Financieros que han llegado a un estado tan grande de complejidad. Esto deriva en que las Instituciones Financieras necesitan capital intelectual y humano que cuente con conocimientos y herramientas muy distintas a los requeridos por las finanzas corporativas tradicionales. Ante tal situación, en RiskMathics estamos conscientes de que hoy más que nunca es fundamental difundir y promover la cultura financiera de alto nivel en lo que a estos campos compete y proveer de los últimos avances e innovaciones que se están llevando a cabo a nivel mundial en las Instituciones Financieras y en los Mercados, mediante la estructuración de Cursos, Seminarios y Diplomados que antes eran inexistentes en México, Centro y Sudamérica. Así mismo, es necesario que los participantes del Medio Financiero, académicos e investigadores en la materia cuenten con bases analíticas sólidas que les permitan tener un mejor entendimiento de las actuales exigencias de las Finanzas modernas, tal y como lo expresó acertadamente nuestro colega, el Prof. Freddy Delbaen, uno de los creadores de varias metodologías que hoy en día están puestas en práctica por diversas Instituciones Financieras líderes, felicitándonos por la iniciativa It is impossible to do things right without good math basis. En RiskMathics Financial Innovation estamos cuidando que todo lo que hagamos se efectúe sin barbaridades matemáticas que frecuente y desgraciadamente aparecen todavía en el campo de Finanzas, tanto en estudios como en aplicaciones. Con esto no pretendemos que nuestros Cursos y Seminarios sean convertidos en teoría pura sino que sea nivelado con la parte práctica, abordando las aplicaciones que se hacen en el día a día en los Mercados, Tesorerías, Mesas de Operación, etc; en general en el Medio Financiero y al mismo tiempo agregando las bases teóricas para obtener un mejor entendimiento de lo que se aprende. Uno de nuestros objetivos en RiskMathics es proporcionar información de los últimos avances que se están dando en el campo de las Finanzas Cuantitativas y Analíticas a nivel mundial, con la participación de reconocidas autoridades en la materia. En el portal de Internet de podrás encontrar información o vínculos para estudiar, analizar y aplicar el desarrollo más moderno a nivel mundial de lo que ocurre en el campo. En RiskMathics Financial Innovation estamos para escuchar tus sugerencias Bienvenido! Allan Barush, CEO 3

5 Por qué capacitarte en RiskMathics? Los Cursos y Seminarios que RiskMathics imparte son únicos en su tipo en México y Latinoamérica, tanto por los temas como por las autoridades que los imparten, lo cual los convierte en una experiencia única de aprendizaje. Los conocimientos y estrategias que se adquieren en RiskMathics pueden ser implementados inmediatamente en el mundo real. RiskMathics cuenta con una amplia base de capital intelectual y humano alrededor del mundo que la hacen única en su tipo en México y Latinoamérica. RiskMathics ha entrenado y capacitado a más de 5,000 profesionales en México y Latam provenientes de instituciones del Medio Financiero y Académico. El concepto de RiskMathics permite que los Cursos y Seminarios sean impartidos por autoridades en la materia, pero sobre todo, que lo que están enseñando sea el área en la cual se desenvuelvan laboralmente en el día a día por ejemplo, Traders, Administradores de Riesgos, Hedge Fund Managers, Tesoreros, Quants, etc. 4

6 TESTIMONIALES Alan Elizondo BANXICO Hemos encontrado en RiskMathics un apoyo efectivo para cubrir nuestras necesidades de formación y actualización, con herramientas de inmediata aplicación en el ámbito laboral. La capacitación especializada que ofrece RiskMathics, con reconocidos expositores nacionales y extranjeros, es única en el Medio Financiero Mexicano. Daniel T. Dickler Director of Consulting at Kamakura Corporation EMEA RiskMathics is a perfect platform to explore not just best practice but stateof-the-art risk management processes that are currently running in financial institutions of any size. High level experts from around the globe share their latest views and experience on market, credit, liquidity, and operational risk topics in an open atmosphere. Participants come from financial institutions, regulatory authorities, and Universities. Having this mix in the audience gives speakers an opportunity to get their material critically reviewed. Speakers have a great track record of professional experience and are open for discussions even after their presentations at and after the conference. Whoever is interested in exploring the current state of risk management in Latin America can expect to find the right people at the right time at outstanding locations with great hospitality. 5

7 EDWARD ALTMAN NYU I found my teaching and interactive experience with RiskMathics extremely dynamic and a good learning environment. The organization and quality of the attendees were excellent. Hernán Sabau García SAI Consultores Durante varios años he tenido el honor de que me inviten mis amigos de RiskMathics a dar una conferencia en su ciclo de capital privado. La combinación de juventud y experiencia lograda en su inscripción siempre me ha hecho disfrutar del evento, recibiendo preguntas y comentarios útiles, y con discusiones valiosas. Ingo Walter NYU RiskMathics provided the ideal framework for my 2012 lectures in Mexico, with a well deserved reputation for focusing on challenges and opportunities facing risk management going. Jean Dermine INSEAD 6 Entrepreurial in spirit, RiskMathics is able to identify, consistently over the years, relevant issues in the financial world, invite worldexpert in the field, gather a dynamic group of talented executives and above ensure a very high quality delivery.

8 MARCELO CRUZ Morgan Stanley / NYU I have been teaching courses and conferences around the world for quite some time and I can say that the courses offered by RiskMathics are some of the best that can be found anywhere. The seminar leaders are just the best in each area and the courses are very interactive allowing participants to get real value and a great experience. Marco Avellaneda Courant Institute NYU RiskMathics delivers courses and conferences in Quantitative Finance in Latin America. Based in Mexico and staffed by competent professionals, it has a great level of professionalism and knowledge in the field. Since Quantitative Finance is still an emerging field in Latin America, RiskMathics is in a unique position to grow and to expand its presence in different countries. RiskMathics has very good information about ongoing activities in the world s financial markets and a unique network of academics and practitioners that it can access. Its knowledge of local markets and access to worldwide talent makes it unique in the space of QF in Latin America. PAUL WILMOTT Well-organized courses, with a very intelligent audience. And this makes the job of the lecturer so much easier, and makes the event useful and informative for everyone. 7

9 Ronald Filler New York Law School (Former Managing Director Futures and Options in Lehman Brothers) RiskMathics provides important educational and training programs that enhances the skills and knowledge of its attendees. In today s complex and ever changing financial world, it s critical for industry participants to keep abreast of current developments and learn about new trading strategies, risk management tools and related laws and regulations. RiskMathics delivers. SHELDON NATENBERG Director of Education Chicago Trading Co. I have conducted a number of seminars for RiskMathics and have always found working with them both enjoyable and rewarding. RiskMathics seminars strive to present not only the theory behind the decision-making process, but also how that theory is applied in, and affected by, real-world considerations. Seminar organization, including the choice of venues and preparation of materials, has always reflected the highest degree of professionalism. I m looking forward to work with RiskMathics to present seminars which meet the needs of investors, market makers, traders, risk managers, or anyone seeking an in-depth understanding of financial markets. 8

10 Suresh Sankaran Kamakura Corporation I have always found RiskMathics to be an excellent provider of training courses, and their programmes always are aimed at issues that are current. Their approach to training is hands-on, casestudy driven, and this results in very positive participation from the audience. I have had the privilege of conducting several training programmes for RiskMathics, and not once have I found the organizational dynamics to be anything short of brilliant. The key to RiskMathics success is their personalized approach to training, and the active interest taken by their key principals. I always recommend RiskMathics training courses for bankers as I know that these are conducted by practitioners and not academics, which makes a huge difference in the quality of practical solutions offered on issues highlighted. In short, a training programme with RiskMathics is always a positive and enriching experience. 9

11 Paquetes Corporativos RiskMathics ofrece paquetes corporativos con renovación anual en la cual las instituciones tienen un determinado número de lugares para destinarlos a los Cursos, Diplomados, Seminarios y Programas de certificación sin importar los Costos y Duración, estos cursos están relacionados con temas financieros de las ramas de finanzas cuantitativas, riesgos, trading, regulación y Asset Management. Es por ello que RiskMathics te presenta una tabla con los siguientes paquetes. TIPO DE LICENCIA LUGARES PARA CURSOS PRESENCIALES TOTAL (Millones) Licencia Licencia Licencia Licencia

12 P r o g r a m a S M é x i c O 11

13 R i e s g o S y F i n a n z a S C u a n t i tat i v a S

14 Diplomados Diplomado en Administración de Riesgos Curso en Español/Inglés El Diplomado es un programa único en su tipo en México que aborda fundamentos esenciales de identificación, medición y cuantificación de los riesgos. Asimismo proveerá a los participantes de las nuevas herramientas que requiere la Administración de Riesgos ctual. OBJETIVO INICIO Noviembre 2014 $85,000 M.N. + IVA 7:00 PM - 10:00 PM DURACIÓN 298 Horas (92 clases) Universidad Anáhuac México Norte Nivel Brindar a los participantes las herramientas, técnicas y fundamentos que requieren actualmente las Instituciones Financieras, Corporativos y la industria en general para contar con Administradores Integrales de Riesgos. El Diplomado pretende formar, con reconocidas Autoridades en la materia en el ámbito local e internacional, a la nueva generación de Administradores de Riesgos y no únicamente de Medidores de Riesgos, es por ello que el programa presenta un balance entre las dos escuelas. DIRIGIDO A: Bancos Corporativos Afores Aseguradoras Tesorerías Reguladores Casas de bolsa Fondos de inversión Provenir de carreras económico - administrativas Contar con una formación Matemática de nivel Intermedio y/o superior Tener un nivel Intermedio - superior de inglés Contar con laptop 13

15 Diplomado Riesgo de Crédito Curso en Español Objetivo Dotar a los participantes de los últimos avances y de herramientas de vanguardia a nivel mundial para medir, modelar y administrar el Riesgo de Crédito. Contar con un nivel Intermedio - superior de matemáticas y estadística Provenir de carreras económico - administrativas Tener un nivel Intermedio superior de inglés Contar con laptop Inicio 3 de Marzo 2014 $70,000 M.N. + IVA DURACIÓN 106 horas (31 clases) Torre Mayor, Av. Reforma NIVEL 14

16 18, 19, 20 y 21 de Junio Programa de 4 días con los más reconocidos Practitioners en Administración de Riesgos, Trading, Mercados y Finanzas a nivel mundial. La conferencia más importante de Latinoamérica en la que asisten Traders, Fund Managers, Tesoreros, Quants, Risk Managers y REGULADORES Aprende técnicas de vanguardia en las diferentes áreas de Administración de Riesgos, Estrategias de Trading y Asset Management 15

17 Risk Management & Trading Conference Curso en Español/Inglés RiskMathics, consciente de que los factores más importantes para desarrollar y consolidar los Mercados son la capacitación y la promoción de la cultura financiera de alto nivel, llevará a cabo por segunda vez en México The Risk Management & Trading Conference, la cual contará con la participación de autoridades en la materia que juegan un papel fundamental en la industria financiera global. OBJETIVO Uno de los objetivos fundamentales de esta Conferencia es brindar a través de Talleres, Ponencias y Mesas Redondas los últimos avances en Administración de Riesgos, Trading y Regulación de Mercados, y que estos conocimientos sean transmitidos por autoridades en la materia del ámbito internacional y local. Inicio 18 Junio 2014 $35,000 M.N. + IVA 18, 19, 20 y 21 Junio 2014 Full Day DURACIÓN 4 días completos Asimismo, explicar y mostrar a detalle la situación actual y hacia a dónde se dirige la Industria Financiera Global, los avances en Pricing, cómo los intermediarios y los que participan directa o indirectamente en los mercados tienen que estar preparados para rezagarse y quedarse fuera del contexto global. Contar con conocimientos de nivel Intermedio - superior de matemáticas Conocimientos Intermedio - Superior de Inglés Contar con Laptop Camino Real Santa Fe Nivel 16

18 Cur sos Riesgo de crédito Individual y de poratfolio Curso en Español 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20 y 22 de marzo 7:00 PM - 10:00 PM Sábados: 9:00 AM - 1:00 PM DURACIÓN 30 Horas (9 Clases) Universidad Anáhuac México Norte Inicio 4 de Marzo 2014 $25,000 M.N. + IVA Nivel Provenir de carreras económico administrativas Contar con laptop 17

19 RIESGO DE MERCADO STRESS & BACK TESTING Curso en Español Objetivo Brindar las técnicas y modelos para medir los riesgos que existen ante las fluctuaciones de las principales variable macroeconómicas Provenir de carreras económico - administrativo Contar con un nivel medio superior en matemáticas y finanzas Contar con laptop 25, 26, 27 de Marzo y 1, 2, 3 de abril INICIO 25 de Marzo 2014 $20,000 M.N. + IVA DURACIÓN 18 Horas (6 clases) Torre Mayor, Av. Reforma 7:00 PM - 10:00 PM Curso en Español NIVEL ASSET & LIABILITY MANAGEMENT 19, 20, 22, 26 y 27 Mayo 7:00 PM - 10:00 PM Duración 15 horas (5 clases) Torre Mayor, Av. Reforma 18 Inicio 19 Mayo 2014 $20,000 M.N. + IVA NIVEL Tener un nivel Intermedio - superior de matemáticas y estadística Provenir de carreras económico administrativas Contar con laptop

20 MATLAB desarrollo e Implementación de soluciones financieras Curso en Español Objetivo: Mostrar las Bases de MATLAB a nivel medio y avanzado para crear e implementar soluciones de Riesgos y Derivados. Contar con conocimientos en matemáticas de nivel Intermedio - superior Provenir de carreras económico - administrativo Contar con laptop 7, 8, 10, 28, 29 de abril y 5, 6, 8, 12, 13 de mayo Inicio 7 de abril 2014 $25,000 M.N. + IVA 7:00 PM - 10:00 PM DURACIÓN 30 Horas (10 Clases) Universidad Anáhuac México Norte NIVEL 19

21 BASILEA II y III Curso en Español Basilea III, es el nuevo marco de capital de Basilea II mejorado más los nuevos estándares bancarios mundiales micro y macroprudenciales que pretenden reforzar aún más los sistemas financieros Globales. En este curso se verá de una forma práctico todo lo que está involucrado en Basilea II y los nuevos estándares que marca Basilea II y III Enfocado para todos los involucrados con el sistema Bancario Global y Nacional. Inicio 2 de junio 2014 $25,000 M.N. + IVA Tener un nivel Intermedio superior de inglés Contar con laptop Provenir de carreras economía - administrativo Contar con conocimientos de nivel Intermedio - superior de matemáticas 2, 3, 5, 9, 10 y 12 de junio 7:00 PM - 10:00 PM DURACIÓN 18 horas (6 clases) Torre Mayor, Av. Reforma NIVEL 20

22 market risk, credit risk and regulation Curso en Inglés Expositor JOHN HULL Toronto University Inicio 18 Junio 2014 $18,000 M.N. + IVA 10:00 AM - 6:00 PM Camino Real Santa Fe Nivel Una las máximas autoridades reconocidas internacionalmente en el campo de Productos Derivados y Administración de Riesgos. Junto con Alan White, es uno de los ganadores de la competencia de investigación Nikko-LOR por su trabajo sobre el modelo de tasas de interés Hull White y en 1999 fue elegido como el Ingeniero Financiero del Año por la Asociación Internacional de Ingeniería Financiera. Ha sido consultor para muchas instituciones financieras en América del Norte, Japón y Europa. Ha ganado muchos premios académicos, incluyendo el prestigioso premio Northrop Frye de la Universidad de Toronto. Hull ha escrito tres libros: Risk Management and Financial Institutions (ahora en su tercera edition), Options, Futures, and Other Derivatives (ahora en su octava edición y el más reconocido a nivel mundial) y Fundamentals of Futures and Options Markets (ahora en su séptima edición). Sus libros han sido traducidos en muchos idiomas y son ampliamente usados en las mesas de Trading alrededor del mundo, así como en los salones de clases. Dr. Hull es co-director del programa de Maestría en Finanzas de Rotman. Además de la Universidad de Toronto, Hull ha impartido clases en la Universidad de York, la Universidad de British Columbia, Universidad de Nueva York (NYU), Universidad de Cranfield y la London Business School. Es Editor Asociado de nueve revistas académicas. John Hull es Profesor de Derivados y Administración de Riesgos en la Escuela de Administración Joseph L. Rotman en la Universidad de Toronto. Contar con conocimientos de nivel Intermedio - superior de matemáticas Conocimientos Intermedio - Superior de Inglés Contar con Laptop 21

23 Curso en Español/Inglés RIESGO Operacional Objetivo Mostrar las herramientas de vanguardia que se están utilizando a nivel mundial en el campo de Riesgo Operativo e incentivar su implementación para el caso mexicano. Provenir de carreras económico - administrativas Contar con bases matemáticas de nivel intermedio y/o superior Contar con un nivel Intermedio - avanzado de inglés INICIO 18 de Junio , 19, 20 y 21 de Junio $30,000 M.N. + IVA Día 1: 6:00 PM - 10:00 PM Día 2: 10:00 AM - 6:00 PM Día 3: 10:00 AM - 5:00 PM Día 4: 9:00 AM - 5:00 PM DURACIÓN 29 horas (4 Clases) Camino Real Santa Fe NIVEL Básico - 22

24 Risk appetite Curso en Español Objetivo Dotar a los participantes de los últimos avances y de herramientas de vanguardia a nivel mundial para incluir dentro de sus áreas de Riesgos el Risk Appetite y conocer el potencial de esta nueva técnica para saber cuándo y qué riesgos deben de estar expuestas las instituciones financieras y no financieras. Tener un nivel Intermedio - superior de matemáticas y estadística Provenir de carreras económico administrativas Inicio 23 de Junio 2014 $25,000 M.N. + IVA 23, 24, 26, 30 de junio y 1, 3, 7, 8, 10 de julio 7:00 PM - 10:00 PM Duración 27 HORAS (9 CLASES) Universidad Anáhuac México Norte NIVEL 23

25 Risk Aggregation Curso en español En muchos bancos, el riesgo total se define como un modelo de agregación de resumen o de riesgo, el capital, así como la asignación de capital, se basa en el modelo de riesgo global. El riesgo agregado es la base para definir el capital económico del banco, y se utiliza en valor basado en gestión, tales como la gestión del rendimiento ajustado por riesgo. En la práctica, diferentes enfoques de agregación de riesgo puede considerarse de abajo hacia arriba. En la agregación de arriba hacia abajo, el riesgo se mide en el nivel sub-riesgo, como el riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional, posteriormente, el riesgo es consolidado (agregado) utilizando un modelo de agregación de riesgos. INICIO 21 de Julio 2014 Costo $15,000 M.N. + IVA Contar con conocimientos de economía - finanzas Tener un nivel Intermedio - Superior de Inglés Contar con laptop 21, 22, 24 y 28 de Julio 7:00pm - 10:00 pm Universidad Anáhuac México Norte NIVEL 24

26 Modelos de Riesgo de Crédito de Portafolio Curso en Español 11, 13, 18, 20, 25, 27 de Marzo y 1, 3, 8, 10 de Abril 7:00 PM - 10:00 PM DURACIÓN 30 Horas (10 clases) Torre Mayor, Av. Reforma NIVEL Inicio 11 de Marzo 2014 $30,000 M.N. + IVA Contar con conocimientos técnicos en matemáticas y finanzas Curso en español Riesgo de crédito individual y Credit scoring 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 mayo y 3, 5 junio Duración 18 horas (6 clases) 7:00 PM - 10:00 PM Torre Mayor, Av. Reforma Inicio 6 de Mayo 2014 $35,000 M.N. + IVA NIVEL Provenir de carreras económico - administrativas De preferencia trabajar en Instituciones Financieras Contar con Laptop 25

27 Riesgo de Contraparte (CVA) Curso en inglés EXPOSITOR JON GREGORY Solum Financial Partners LLP Dr. Jon Gregory es socio en Solum Financial Partners LLP y se especializa en proyectos de consultoría y asesoría relacionados con riesgo de contraparte y CVA. Ha trabajado en varios aspectos de riesgo de crédito en su carrera; anteriormente estuvo en Barclays Capital, BNP Paribas y Citigroup. Es autor del libro Counterparty Credit Risk: The new challenge for global financial markets, ahora en su segunda edición. Inicio 18 de julio 2014 $25, M.N. + IVA Duración 2 full days 10:00 AM - 5:00 PM 18 y 19 de julio 2014 Dr. Jon Gregory es consultor especializado en el área de riesgo de contraparte. Empezó su carrera en Salomon Brothers (ahora Citigroup). De 1997 a 2005, trabajó en BNP Paribas, inicialmente desarrollando el marco institucional para el pricing y administración de riesgo de contraparte para la división de fixed Income y posteriormente fue parte del rápido crecimiento del negocio de derivados de crédito. De 2005 a 2008, fue Global Head of Credit Analytics en Barclays Capital con base en Londres. Ha publicado muchos artículos en el área de riesgo de crédito, recientemente buscando algunos temas complejos de riesgo de contraparte en relación a la crisis de crédito. En 2001, fue co-autor del libro Credit: The Complete Guide to Pricing, Hedging and Risk Management, el cual fue preseleccionado para el Kulp-Wright Book Award por ser el texto más significativo en el campo de administración de riesgos y seguros. Jon tiene un Doctorado de Cambridge University. Tener un nivel Intermedio - superior de matemáticas y estadística Provenir de carreras económico - administrativas Contar con laptop Tener un nivel Intermedio superior de inglés Camino Real Santa Fe NIVEL 26

28 Riesgo Sistémico y soberano Curso en inglés EXPOSITOR EDWARD I. ALTMAN Stern School of Business, New York University (NYU) Edward I. Altman es el Director de Investigación de Mercados de Crédito y Deuda en el Centro Salomon de la Universidad de Nueva York para el Estudio de Instituciones Financieras. Anterior a este cargo, el Profesor Altman encabezó el Programa MBA de la Stern School por 12 años. El Dr. Altman ha diseñado modelos predictivos de corporate distress y procedimientos para el saneamiento de empresas financieras. Inicio 19 de julio 2014 $20, M.N. + IVA Duración 15 Horas (5 Clases) 4:00 pm - 8:00 pm 19 y 20 de julio 2014 Camino Real Santa Fe NIVEL Actualmente es consejero del Centrale dei Bilanci en Italia y de varios bancos centrales extranjeros. Ha sido asesor de varias agencias gubernamentales, grandes instituciones financieras y contables y compañías industriales. Ha testificado frente al Congreso de E.U., el Senado del Estado de Nueva York y ante varios gobiernos y organizaciones regulatorias y es Director y Miembro del Consejo Consultivo de un gran número de instituciones corporativas, editoriales, académicas y financieras. El profesor Altman recibió su MBA y Ph.D. en Finanzas en la Universidad de California. Fue ingresado dentro del Salón de la Fama del Fixed Income Analysts Society en 2001, fue nombrado Presidente de la Financial Management Association (2003). En 2005, el Profesor Altman fue nombrado uno de las 100 Personas Más Influyentes en Finanzas por la revista Treasury & Risk Management. Es Editor Ejecutivo de la publicación internacional Journal of Banking and Finance y Editor Consultivo de la serie John Wiley Frontiers in Finance Series. Ha publicado o editado 20 libros y alrededor de 150 artículos en revistas académicas de finanzas, contabilidad y economía. Fue el editor del Handbook of Corporate Finance y del Handbook of Financial Markets and Institutions y es autor de los libros: Bankruptcy, Credit Risk and High Yield Junk Bonds (2002), Recovery Risk (2005), Corporate Financial Distress & Bankruptcy (3ra ed.) Provenir de carreras económico - administrativas De preferencia trabajar en Instituciones Financieras Contar con Laptop Tener un nivel Intermedio superior de inglés 27

29 Risk Aggregation Curso en español En muchos bancos, el riesgo total se define como un modelo de agregación de resumen o de riesgo, el capital, así como la asignación de capital, se basa en el modelo de riesgo global. El riesgo agregado es la base para definir el capital económico del banco, y se utiliza en valor basado en gestión, tales como la gestión del rendimiento ajustado por riesgo. En la práctica, diferentes enfoques de agregación de riesgo puede considerarse de abajo hacia arriba. En la agregación de arriba hacia abajo, el riesgo se mide en el nivel sub-riesgo, como el riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional, posteriormente, el riesgo es consolidado (agregado) utilizando un modelo de agregación de riesgos. INICIO 20 de Junio 2014 Costo $18,000 M.N. + IVA Día 1: 6:00 PM - 9:00 PM Día 2: 9:00 AM - 5:00 PM Contar con conocimientos de economía - finanzas Tener un nivel Intermedio - Superior de Inglés Contar con laptop 20 y 21 de Junio Camino Real Santa Fe NIVEL 28

30 Risk appetite Curso en español 18, 19 y 21de Junio Día 1: 10:00 AM - 6:00 PM Día 2: 10:00 AM - 2:30 PM Día 3: 9:00 AM - 5:00 PM Camino Real Santa Fe NIVEL INICIO 18 de Junio 2014 Costo $23,000 M.N. + IVA Contar con conocimientos de economía - finanzas Tener un nivel Intermedio - Superior de Inglés Contar con laptop Riesgo de mercado Curso en español 19, 20 y 21 de Junio Día 1: 5:00 PM - 9:00 PM Día 2 y 3: 9:00 AM - 2:00 PM Camino Real Santa Fe NIVEL INICIO 19 de Junio 2014 Contar con conocimientos de economía - finanzas Tener un nivel Intermedio - Superior de Inglés Contar con laptop Costo $25,000 M.N. + IVA 29

31 Solvency II Curso en Español RiskMathics Financial Innovation organiza junto con SERFIEX el presente curso que pretende aportar una visión general sobre los aspectos normativos que afectan a estos riesgos, así como las mejores prácticas asociadas a su medición, control, gestión y cálculo de capital de solvencia. El contenido de los Talleres será eminentemente práctico y didáctico. El material de trabajo estará compuesto por documentos PDF y por hojas de cálculo EXCEL diseñadas expresamente para el seguimiento los distintos casos de estudio. INICIO 18 de Junio 2014 $30,000 M.N. + IVA 18, 19, 20 y 21 de junio Contar con un nivel medio y/o superior de inglés Provenir de carreras económico - administrativas De preferencia trabajar en Instituciones Financieras Lap Top 6:00 PM - 10:00 PM Sábado: 9:00 AM - 4:00 PM Camino Real Santa Fe Nivel 30

32 LIQUIDITY RISK TRAINING PROGRAMME Curso en inglés La medición eficiente del Riesgo de Liquidez es fundamental para manejar cualquier Operación en las instituciones Financieras (Bancos, Afores, Aseguradoras, etc.). Este innovador programa está diseñado para enseñar a los asistentes los métodos más eficaces y proactivos para medir, administrar y cubrir este tipo de riesgo en un ambiente de colapsos globales, como recientemente hemos sido testigos y en épocas de relativa calma. INICIO 20 de junio 2014 Costo $25,000 M.N. + IVA 20 y 21 de junio 9:00 am - 5:00 pm Camino Real Santa Fe Nivel Este curso también enseñará a los participantes a crear de una forma práctica una dinámica de administración del Riesgo de Liquidez, implementar y crear procesos que siguen las mejores instituciones financieras respecto a Market and Funding Liquidity y Liquidity Contingency Planning, incluyendo las recientes incorporaciones de Basilea III respecto a Riesgo de Liquidez. De forma global: Los efectos del Riesgo de Liquidez en el fondeo y en la valuación de valores Los retos de construir e implementar un modelo exitoso de Administración de Riesgo de Liquidez Regulación: Requerimientos de liquidez Implementación de pruebas efectivas de Stress y Contingency Planning Técnicas para modelar el riesgo de liquidez en las Tesorerías Incorporación de crédito en el marco de Riesgo de Liquidez Caso de Estudio - Northern Rock Provenir de carreras económico - administrativas Contar con una formación Matemática de nivel Intermedio y/o superior Tener un nivel Intermedio y/o superior de inglés Contar con laptop 31

33 Curso en Español BASILEA III Basilea III, es el nuevo marco de capital de Basilea II mejorado más los nuevos estándares bancarios mundiales micro y macroprudenciales que pretenden reforzar aún más los sistemas financieros Globales. En este curso se verá de una forma práctica todo lo que está involucrado en Basilea II y los nuevos estándares que marca Basilea III. Enfocado para todos los involucrados con el sistema Bancario Global y Nacional. Inicio 18 de junio , 19, 20 y 21 de junio $25,000 M.N. + IVA Provenir de carreras económico-administrativas Contar con conocimientos de nivel Intermedio - superior de matemáticas Contar con laptop Día 1: 6:00 PM - 10:00 PM Día 2: 4:00 PM - 7:00 PM Día 3: 6:00 PM - 9:00 PM Día 4: 9:00 PM - 5:00 PM Camino Real Santa Fe NIVEL 32

34 Finanzas computacionales para quants Curso en Inglés/español Objetivo El Curso de Finanzas Computacionales para Quants tiene como objetivo brindar técnicas y conocimientos necesarios de Programación, Finanzas y Mercados para diseñar e implementar soluciones en áreas financieras, de Trading (Algo Trading, High Frequency Trading, Estrategias de Arbitrajes), Administración de Riesgos (Modelos), Tesorerías, Manejo de Bases de Datos, Programación, etc. Y con ello mejorar y optimizar procesos en las instituciones. Inicio 18 Junio 2014 $30,000 M.N. + IVA 18, 19, 20 y 21 Junio Contar con conocimientos de nivel Intermedio - superior de matemáticas Conocimientos Intermedio - Superior de Inglés Contar con Laptop Día 1 y 2: 10:00 AM - 6:00 PM Día 3: 3:00 PM - 8:00 PM Día 4: 9:00 AM - 5:00 PM DURACIÓN 4 días completos Camino Real Santa Fe Nivel 33

35 Trading volatility in the real world Curso en Inglés Objetivo Proveer a los participantes con los últimos avances a nivel mundial para entender, medir, cubrir y operar productos que se encuentran referenciados directamente con la Volatilidad, y con ello crear estrategias de rendimiento y cobertura que dependen directamente de los niveles y direcciones que ésta tome (Opciones, Notas Estructuradas, etc.). Contar con conocimientos de nivel Intermedio - superior de matemáticas Conocimientos Intermedio - Superior de Inglés Contar con Laptop Inicio 18 Junio 2014 $25,000 M.N. + IVA 18 y 19 Junio 10:00 AM - 6:00 PM Camino Real Santa Fe Nivel 34

36 Seminarios The Failings of Barings Bank & Risk Control; How It Is Still Relevant Today Curso en Inglés 19 Junio 6:30 PM - 8:00 PM Camino Real Santa Fe Nivel Inicio 19 Junio 2014 $7,000 M.N. + IVA Contar con conocimientos de nivel Intermedio - superior de matemáticas Conocimientos Intermedio - Superior de Inglés Contar con Laptop 35

37 Mesa s Redonda s Risk Management Measures and Controls in the Financial Institutions Could Barings Happen Again? MODERADOR Paul Wilmott Jonh Hull Marco Avellaneda NYU Luis Seco President and Chief Executive Officer of Sigma Analysis & Management Ltd Emanuel Derman Columbia University/ Former Goldman Sachs Nick Leeson Former Trader Barings Bank Edward I. Altman NYU 36

38 T r a d i n G y M e r c a d o S

39 Diplomados Diplomado en Productos Derivados Curso en Español/Inglés OBJETIVO Brindar técnicas de Valuación, Cobertura y Trading de Productos Derivados que son utilizadas en el mundo real. El periodo de formación teórico y práctico de los Productos Derivados puede ser de meses e incluso años; sin embargo, las habilidades se desarrollan con mayor rapidez cuando se cuenta con una mejor preparación y capacitación sobre cómo entender intuitivamente el funcionamiento de los Derivados en el Mundo Real. INICIO Octubre 2014 $85,000 M.N. + IVA DURACIÓN 219 Horas (68 clases) Universidad Anáhuac México Norte Nivel Desafortunadamente estos ingredientes no se incluyen en los libros, y por lo general la literatura actual sobre Derivados tiende a ser muy matemática y académica, cuando históricamente los Traders más exitosos no son los que desarrollan modelos matemáticos complejos, si no los que se han sensibilizado de cómo funcionan este tipo de instrumentos en el mundo real y le dan muy poco peso a los modelos, que la mayoría de las veces se basan sobre supuestos que no se aplican a la realidad de los mercados, sin que lo anterior implique dejar a un lado el fundamento teórico que requieren. Este Programa enseña a los participantes, a través de instructores que son autoridades en la materia de Productos Derivados a valuar, llevar a cabo coberturas, cómo operar y cómo participar en los mercados con este tipo de instrumentos de una forma óptima. Provenir de carreras económico - administrativas Contar con una formación Matemática de nivel Intermedio y/o superior Tener un nivel Intermedio - superior de inglés Contar con laptop 38

40 Diplomado de Trading Curso en Español/ Inglés Este programa es único en su tipo en México y Latam. Aborda los pilares fundamentales de los principales Mercados: FX, Fixed Income, Equity y Derivados (Estructura, Valuación, Regulación y Trading). El Diplomado es una experiencia única de aprendizaje para entrenar y dotar a los futuros y presentes participantes de los mercados de las herramientas y conocimientos de lo que realmente se requiere actualmente. Programa de 6 meses que abarca la parte operativa, legal y de Valuación de los principales mercados (Dinero, Equity y Derivados) OBJETIVO Inicio 3 de Marzo 2014 $85,000 M.N. + IVA DURACIÓN 373 Horas (120 Clases) Universidad Anáhuac México Sur NIVEL El periodo de formación teórico y práctico para una persona que participa directamente en los mercados puede ser de meses e incluso años; as habilidades se desarrollan con mayor rapidez cuando se cuenta con una mejor preparación y capacitación sobre cómo entender intuitivamente el funcionamiento de los Mercados en el Mundo Real. Cómo funciona el mercado de Equity, FX, Derivados, etc.? Cómo manejo mi portafolio? Con quién operar?, Qué indicadores debo de tomar en cuenta para comprar o vender? Desafortunadamente estos ingredientes no se incluyen en los libros, y por lo general la literatura actual para obtener una buena formación como Trader tiende a ser muy matemática y académica, cuando históricamente los Traders más exitosos no son los que desarrollan modelos matemáticos complejos, sino los que se han sensibilizado de cómo funcionan los mercados y saben identificar tendencias en el mundo real y le dan muy poco peso a los modelos, que la mayoría de las veces se basan sobre supuestos que no se aplican a la realidad de los mercados. Este Programa enseña a los participantes a través de instructores que son autoridades en los mercados a nivel mundial a valuar, llevar a cabo coberturas, cómo operar y cómo participar en los mercados. Provenir de carreras económico - administrativas Conocimiento básico - Intermedio de finanzas Tener un nivel Intermedio - superior de inglés Contar con laptop 39

41 CALENDARIO 2014 MARZO D L M M J V S ABRIL D L M M J V S MAYO D L M M J V S JUNIO D L M M J V S JULIO D L M M J V S AGOSTO D L M M J V S SEPTIEMBRE D L M M J V S OCTUBRE D L M M J V S NOVIEMBRE D L M M J V S DICIEMBRE D L M M J V S

42 18, 19, 20 y 21 de Junio Programa de 4 días con los más reconocidos Practitioners en Administración de Riesgos, Trading, Mercados y Finanzas a nivel mundial. La conferencia más importante de Latinoamérica en la que asisten Traders, Fund Managers, Tesoreros, Quants, Risk Managers y REGULADORES Aprende técnicas de vanguardia en las diferentes áreas de Administración de Riesgos, Estrategias de Trading y Asset Management 41

43 Risk Management & Trading Conference Curso en Español/Inglés RiskMathics, consciente de que los factores más importantes para desarrollar y consolidar los Mercados son la capacitación y la promoción de la cultura financiera de alto nivel, llevará a cabo por segunda vez en México The Risk Management & Trading Conference, la cual contará con la participación de autoridades en la materia que juegan un papel fundamental en la industria financiera global. OBJETIVO Uno de los objetivos fundamentales de esta Conferencia es brindar a través de Talleres, Ponencias y Mesas Redondas los últimos avances en Administración de Riesgos, Trading y Regulación de Mercados, y que estos conocimientos sean transmitidos por autoridades en la materia del ámbito internacional y local. Inicio 18 Junio 2014 $35,000 M.N. + IVA 18, 19, 20 y 21 Junio 2014 Full Day DURACIÓN 4 días completos Camino Real Santa Fe Asimismo, explicar y mostrar a detalle la situación actual y hacia a dónde se dirige la Industria Financiera Global, los avances en Pricing, cómo los intermediarios y los que participan directa o indirectamente en los mercados tienen que estar preparados para rezagarse y quedarse fuera del contexto global. Contar con conocimientos de nivel Intermedio - superior de matemáticas Conocimientos Intermedio - Superior de Inglés Contar con Laptop Nivel 42

44 Cur sos Curso en Español Equity y FX Los participantes conocerán las principales técnicas de análisis financiero fundamental aplicadas a la selección de activos de inversión, principalmente acciones y bonos corporativos. Aprenderán a analizar e interpretar estados financieros desde la óptica del inversionista; realizarán análisis horizontal, vertical, sectorial, solvencia y capacidad de pago; e implementarán modelos de flujo descontado y valuación por CAPM. Provenir de carreras económico administrativas Contar con laptop INICIO 6 Enero 2014 $20,000 M.N. + IVA 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20 y 21 de enero 7:00 PM - 10:00 PM DURACIÓN 30 Horas (10 Clases) Universidad Anáhuac México Norte Nivel 43

45 Curso en Español FX Trading Objetivo Los participantes conocerán el funcionamiento de los mercados de divisas, obtendrán un panorama de los principios de análisis aplicados al comportamiento de los tipos de cambio, diseñarán estrategias básicas utilizando el análisis técnico y realizarán operación en vivo a través de un simulador. Provenir de carreras económico administrativas Contar con laptop INICIO 25 de marzo 2014 $18,000 M.N. + IVA 25, 26, 27 de marzo y 1, 2, 3, 8 de abril 7:00 PM - 10:00 PM DURACIÓN 21 Horas (7 Clases) Torre Mayor, Av. Reforma Nivel 44

46 Curso en Español Derivados Dar a conocer al participante los distintos tipos de subyacentes, índices, evolución y perspectivas del mercado financiero. Contar con conocimientos técnicos en matemáticas y finanzas Contar con laptop 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24, 25 y 27 de Febrero Inicio 11 de Febrero 2014 $20,000 M.N. + IVA 7:00 PM - 10:00 PM Sábado: 9:00 AM - 12:00 PM DURACIÓN 27 Horas (9 clases) Universidad Anáhuac México Norte NIVEL 45

47 Equity trading In a live market Curso en español Objetivo Los participantes conocerán las principales técnicas de análisis financiero fundamental aplicadas a la selección de activos de inversión, principalmente acciones y bonos corporativos. Aprenderán a analizar e interpretar estados financieros desde la óptica del inversionista; realizarán análisis horizontal, vertical, sectorial, solvencia y capacidad de pago; e implementarán modelos de flujo descontado y valuación por CAPM. INICIO 29 de abril 2014 $25,000 M.N. + IVA 29 de abril, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31 de mayo Contar con un nivel Intermedio - superior en matemáticas, mercados y trading Contar con laptop 7:00 PM - 10:00 PM DURACIÓN 36 Horas (12 Clases) Universidad Anáhuac México Sur NIVEL 46

48 Curso en Español forwards, futuros y swaps 4, 5, 7, 11, 12, 14, 18 y 19 de agosto 7:00 PM - 10:00 PM DURACIÓN 24 Horas (8 Clases) Universidad Anáhuac México Sur Nivel INICIO 4 de agosto 2014 $20,000 M.N. + IVA Provenir de carreras económico administrativas Contar con laptop FIXED INCOME Curso en Español 23, 27, 28, 30 de Enero y 4, 6, 10 de febrero 7:00 PM - 10:00 PM DURACIÓN 21 Horas (7 clases) Universidad Anáhuac México Norte Inicio 23 de Enero 2014 $20,000 M.N. + IVA NIVEL Contar con conocimientos técnicos en matemáticas y finanzas Contar con laptop 47

49 Volatilidad y Opciones Curso en español Volatilidad y Opciones es un curso único en su tipo a nivel mundial que combina la teoría y la práctica de las Opciones financieras y que brinda a los participantes una secuencia lógica, para que al finalizarlo puedan desempeñarse de una manera más eficiente en áreas operativas de instituciones financieras (Front, Middle & Back Office), Administración de Riesgos, tesorerías o bien como inversionistas independientes. Provenir de carreras económico - administrativo Contar con Conocimientos con Productos Derivados y/o experiencia previa en áreas Operativas de Mercado y/o de Administración INICIO 2 de Diciembre 2013 $18,000 M.N. + IVA 2, 3, 5, 9, 10, 11 diciembre 2013 y 6, 7, 9 de eneroenero 2014 DURACIÓN 9 Horas (3 Clases) 7:00 PM - 10:00 PM Universidad Anáhuac México Norte Nivel 48

50 NOTAS ESTRUCTURADAS Curso en Español Programa con el objetivo de dotar a los participantes con herramientas sólidas de Valuación, estrategias de Operación (Trading) y Cobertura necesarias para poder Estructurar, Emitir y Vender Notas, romper con mitos y paradigmas que se encuentran vinculados con este tipo de instrumentos y mostrar a los participantes cómo utilizarlos para un mejor manejo de sus portafolios, obtener mayores rendimientos, llevar a cabo coberturas más precisas y detectar arbitrajes. Inicio 4 de Febrero 2014 $28,000 M.N. + IVA 7:00 PM - 10:00 PM Provenir de carreras económico - administrativas Tener conocimientos de derivados de nivel intermedio y/o superior Contar con laptop 4, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25 de febrero y 6, 8, 13, 15, 18, 20, 24, 25, 27 de marzo DURACIÓN 60 Horas (19 Clases) Universidad Anáhuac México Norte Nivel 49

51 Trading swaps Curso en Español 2, 4, 8 y 9 de septiembre 7:00 PM - 10:00 PM DURACIÓN 12 Horas (4 Clases) Universidad Anáhuac México Sur Nivel INICIO 2 de septiembre 2014 $12,000 M.N. + IVA Provenir de carreras económico administrativas Contar con laptop TRADING COMMODITY DERIVATIVES Curso en Español Este curso muestra de manera sencilla y práctica como llevar a cabo operaciones de cobertura sobre las principales mercancías (Commodities) en los mercados locales e internacionales, mostrando sus estructuras de mercado, estrategias de Trading y Riesgos. 50 INICIO 5 de mayo 2014 $20,000 M.N. + IVA 5, 6, 12 y 13 de mayo 7:00 PM - 10:00 PM DURACIÓN 12 Horas (4 Clases) Universidad Anáhuac México Norte NIVEL Provenir de carreras económico - administrativas Contar con laptop

52 Derivados de crédito y credit value adjustment (CVA) Curso en Español 31 de marzo y 1, 2, 7, 8 de abril 7:00 PM - 10:00 PM DURACIÓN 21 Horas (5 Clases) Universidad Anáhuac México Norte Nivel INICIO 31 de marzo 2014 $18,000 M.N. + IVA Provenir de carreras económico administrativas Contar con laptop Curso en Inglés financial correlations Inicio 20 Junio 2014 $25, M.N. + IVA 20 y 21 Junio 9:00 AM - 5:00 PM DURACIÓN 2 días completos Camino Real Santa Fe Nivel Contar con conocimientos de nivel Intermedio - superior de matemáticas Conocimientos Intermedio - Superior de Inglés Contar con Laptop 51

53 Energy Markets & Energy derivatives Curso en Inglés INICIO 28 de abril y 29 de abril $25,000 M.N. + IVA Debido a la naturaleza única del sector energético y las recientes perturbaciones en los mercados energéticos, se ha vuelto un reto frecuente para los traders y administradores de riesgos entender y cubrirse de sus exposiciones financieras para ambos riesgos, de precio y cantidad. Este curso es una guía práctica a través de los mercados volátiles de energía, diseñado para proveer a los participantes con una visión general, clara y comprensible de las técnicas state-of-the-art de modelado y fijación de precios energéticos. El primer día del curso se enfoca en los instrumentos derivados y sus aplicaciones en la administración de riesgos. El segundo día se concentra en la implementación, calibración y fijación de precios de los derivados en el mercado energético. El tercer día provee una discusión a fondo de las opciones reales y metodologías Valor en Riesgo (VaR Value-at-Risk). Contar con un nivel Intermedio - superior en matemáticas, mercados y trading Tener un nivel Intermedio - avanzado de inglés 4:00 PM - 10:00 PM DURACIÓN 12 Horas (2 Clases) Torre Mayor, Av. Reforma NIVEL 52

54 Contabilidad y régimen fiscal de instrumentos financieros, derivados y operaciones de cobertura Curso en Español OBJETIVO Brindar con ejemplos prácticos las principales las técnicas contables, procesos y procedimientos para el registro de operaciones financieras derivadas y operaciones de cobertura. Contar con un nivel Intermedio y/o superior en instrumentos financieros derivados CALENDARIO 2, 3, 5, 9 y 10 de Junio 7:00 PM - 10:00 PM INICIO 2 de Junio 2014 $25,000 M.N. + IVA DURACIÓN 15 Horas (5 clases) Universidad Anáhuac México Norte NIVEL 53

55 Quantitative models for arbitraging, hidging, trading & risk management Curso en inglés En muchos bancos, el riesgo total se define como un modelo de agregación de resumen o de riesgo, el capital, así como la asignación de capital, se basa en el modelo de riesgo global. El riesgo agregado es la base para definir el capital económico del banco, y se utiliza en valor basado en gestión, tales como la gestión del rendimiento ajustado por riesgo. En la práctica, diferentes enfoques de agregación de riesgo puede considerarse la agregación de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. En la agregación de arriba hacia abajo, riesgo se mide en el nivel sub-riesgo, como el riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional, posteriormente, el riesgo es consolidado (agregado) utilizando un modelo de agregación de riesgos. INICIO 19 de Junio 2014 Costo $25,000 M.N. + IVA Contar con conocimientos de economía - finanzas Tener un nivel Intermedio - Superior de Inglés Contar con laptop 19 y 20 de Junio Día 1: 9:00 AM - 2:30 PM Día 2: 9:00 AM - 5:00 PM Camino Real Santa Fe NIVEL 54

56 Trading options Curso en Inglés Trading Volatility with Options es un curso único en su tipo a nivel mundial que combina la teoría y la práctica de las Opciones financieras y que brinda a los participantes una secuencia lógica, para que al finalizarlo puedan desempeñarse de una manera más eficiente en áreas operativas de instituciones financieras (Front, Middle & Back Office), Administración de Riesgos, tesorerías o bien como inversionistas independientes. Provenir de carreras económico - administrativo Contar con un nivel Intermedio superior de inglés Expositores INICIO 13 Enero 2014 $25,000 M.N. + IVA 13, 14, 15 y 16 Enero DURACIÓN 12 Horas (4 Clases) 7:00 PM - 10:00 PM Torre Mayor, Av. Reforma Samuel Kadziela Associate Director of Education Chicago Trading Company (CTC) Samuel Kadziela is an Associate Director of Education at Chicago Trading Company (CTC), a proprietary option trading and market making firm. After moving to CTC, Samuel worked on the trading floor of the Chicago Board Options Exchange, and eventually joined Sheldon Natenberg and Tim Weithers in delivering in-house education classes to CTC s personnel. He received a Ph.D. in Mathematics from the University of Illinois at Urbana-Champaign in 2007, working in the areas of algebraic geometry and number theory, and was a Visiting Assistant Professor of Mathematics at the University of California in Irvine prior to joining CTC. He is a frequent guest lecturer at universities and conferences, supervises college student projects relating to trading, and has served as a Master s Thesis advisor for the Courant Institute. Nivel 55