BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

Transcripción

1 CLAVE DE COTIZACIÓN: FINANCIAL SERVICES MEXICO, CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE SOFOM CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR A C T I V O 37,706,690,086 36,743,377, DISPONIBILIDADES 35,871, ,858, CUENTAS DE MARGEN INVERSIONES EN VALORES 0 300,000, Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento 0 300,000, DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) DERIVADOS Con fines de negociación Con fines de cobertura AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 35,564,568,629 34,429,238, CARTERA DE CRÉDITO NETA 36,157,166,969 34,429,238, CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 35,966,544,624 34,751,456, Créditos comerciales 15,851,930,902 15,872,866, Actividad empresarial o comercial 15,851,930,902 15,872,866, Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos de consumo 20,114,613,722 18,878,589, Créditos a la vivienda CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 190,622, ,835, Créditos comerciales 37,382,128 43,853, Actividad empresarial o comercial 37,382,128 43,853, Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos de consumo 153,240, ,981, Créditos a la vivienda ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS -592,598, ,052, DERECHOS DE COBRO (NETO) DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 85,580,003 44,683, BIENES ADJUDICADOS (NETO) INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 1,371,921,901 1,202,175, INVERSIONES PERMANENTES ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 219,510, ,335, OTROS ACTIVOS 429,238, ,085, Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 429,149, ,045, Otros activos a corto y largo plazo 88,264 40, P A S I V O 32,509,101,124 32,632,278, PASIVOS BURSÁTILES 9,333,625,609 7,889,498, PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 21,509,554,256 23,106,183, De corto plazo 1,794,181, ,878, De largo plazo 19,715,373,040 22,285,304, COLATERALES VENDIDOS Reportos (saldo acreedor) Derivados Otros colaterales vendidos DERIVADOS Con fines de negociación Con fines de cobertura AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR 997,357, ,225, Impuestos a la utilidad por pagar 28,738,081-27,595, Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas

2 CLAVE DE COTIZACIÓN: FINANCIAL SERVICES MEXICO, CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE SOFOM CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 968,619,216 1,001,820, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 668,563, ,372, CAPITAL CONTABLE 5,197,588,962 4,111,098, CAPITAL CONTRIBUIDO 547,693, ,693, Capital social 547,693, ,693, Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulación CAPITAL GANADO 4,649,895,739 3,563,405, Reservas de capital 110,144, ,144, Resultado de ejercicios anteriores 3,694,780,866 2,713,227, Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto 844,970, ,033, CUENTAS DE ORDEN 4,080,165 7,674, Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Compromisos crediticios Bienes en fideicomiso Bienes en administración Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos por la entidad Intereses devengados no cobrados derivados de cartera vencida 3,002,920 6,330, Rentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arrendamiento operativo 1,077,245 1,344, Otras cuentas de registro

3 FINANCIAL SERVICES MEXICO, CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS DE SOFOM DEL 1 DE ENERO TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR CUENTA CUENTA / SUBCUENTA Ingresos por intereses 3,577,864,679 2,927,916, Ingresos por arrendamiento operativo 430,533, ,502, Otros beneficios por arrendamiento 987, , Gastos por intereses -2,009,903,338-1,553,367, Depreciación de bienes en arrendamiento operativo -268,225, ,422, Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero 1,731,257,114 1,512,577, Estimación preventiva para riesgos crediticios -24,762,700-62,979, Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 1,706,494,414 1,449,597, Comisiones y tarifas cobradas 51,379,170 35,392, Comisiones y tarifas pagadas -77,876,169-69,697, Resultado por intermediación Otros ingresos (egresos) de la operación -183,685, ,208, Gastos de administración -318,987, ,584, Resultado de la operación 1,177,324, ,498, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas Resultado antes de impuestos a la utilidad 1,177,324, ,498, Impuestos a la utilidad causados -323,035, ,707, Impuestos a la utilidad diferidos (netos) -9,318,036 35,242, Resultado antes de operaciones discontinuadas 844,970, ,033, Operaciones discontinuadas Resultado neto 844,970, ,033,800

4 CLAVE DE COTIZACIÓN: FINANCIAL SERVICES MEXICO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR Resultado neto 844,970, ,033, Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 591,890, ,211, Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 270,520, ,974, Amortizaciones de activos intangibles 1,768,920 1,258, Provisiones Impuestos a la utilidad causados y diferidos 332,353, ,464, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas Operaciones discontinuadas Otros -12,752,787 41,513,222 Actividades de operación Cambio en cuentas de margen Cambio en inversiones en valores 1,486,679, ,597, Cambio en deudores por reporto Cambio en derivados (activo) Cambio en cartera de crédito (neto) 1,378,863,805-5,171,942, Cambio en derechos de cobro adquiridos Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cambio en bienes adjudicados (neto) Cambio en otros activos operativos (netos) 97,611,698-66,209, Cambio en pasivos bursátiles -779,614,739 4,882,914, Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos -2,494,659, ,320, Cambio en colaterales vendidos Cambio en derivados (pasivo) Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo Cambio en otros pasivos operativos -512,260, ,464, Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) Pagos de impuestos a la utilidad -345,574, ,396, Otros Flujos netos de efectivo de actividades de operación 267,906, ,424,121 Actividades de inversión Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 140,941,223 92,611, Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo -467,852, ,229, Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas Cobros por disposición de otras inversiones permanentes Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes Cobros de dividendos en efectivo Pagos por adquisición de activos intangibles 0-6,828, Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta Cobros por disposición de otros activos de larga duración Pagos por adquisición de otros activos de larga duración Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Otros Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -326,911, ,445,866 Actividades de financiamiento Cobros por emisión de acciones Pagos por reembolsos de capital social Pagos de dividendos en efectivo Pagos asociados a la recompra de acciones propias Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital Otros Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo -59,004,694-94,021, Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 94,876, ,879,781

5 CLAVE DE COTIZACIÓN: FINANCIAL SERVICES MEXICO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 35,871, ,858,036

6 CLAVE DE COTIZACIÓN: FINANCIAL SERVICES MEXICO, ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE SOFOM Capital contribuido Capital Ganado Concepto Capital social Aportaciones para Prima en venta de futuros aumentos de acciones capital formalizadas en asamblea de accionistas Obligaciones subordinadas en circulación Reservas de capital Resultado de Resultado por Resultado por ejercicios anteriores valuación de títulos valuación de disponibles para la instrumentos de venta cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Total capital contable Saldo al inicio del periodo 547,693, ,144,169 2,713,227, ,553,180 4,352,618,258 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS Suscripción de acciones Capitalización de utilidades Constitución de reservas Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 0 981,553, ,553,18 Pago de dividendos Otros. Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas 547,693, ,144,169 3,694,780, ,352,618,258 MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Resultado neto 844,970, ,970,705 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Otros Total de los movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral Saldo al final del periodo 547,693, ,144,169 3,694,780, ,970,704 5,197,588,962

7 CLAVE DE COTIZACIÓN: FINANCIAL SERVICES COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA MEXICO, ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS PAGINA 1 / 1 DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA FAVOR DE REVISAR ARCHIVO DENOMINADO "PRESSRELEASE"

8 CLAVE DE COTIZACIÓN: FINANCIAL SERVICES MEXICO, NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 FAVOR DE REVISAR ARCHIVO DENOMINADO "PRESSRELEASE"

9 CLAVE DE COTIZACIÓN: FINANCIAL SERVICES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS MEXICO, PAGINA 1 / 1 DESDE EL INICIO DE SU OPERACIÓN Y HASTA LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTE REPORTE, LA COMPAÑÍA NO OPERA NI MANTIENE POSICIÓN ALGUNA EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS.