SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO. ESTADO DE DURANGO Estado de Situación Financiera Al 31/dic/2017
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- Carla Rodríguez Saavedra
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1 Rep: rptestadosituacionfinanciera Estado de Situación Financiera Al 31/dic/ :37 a.m. ACTIVO 2017 PASIVO 2017 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS Total de Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC BIENES MUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES Total de Activos No Circulantes $1,690, $289, $1,384, $17, $1,690, $12,473, $12,427, $33, $12, $12,473, PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO Total de Pasivos Circulantes PASIVO NO CIRCULANTE Total de Pasivos HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $4,751, $153, $4,598, $4,751, $4,751, Total de Activos $14,164, HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $9,412, $424, $9,506, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HAC Total Hacienda Pública/Patrimonio $9,412, Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $14,164,508.58
2 Rep: rptestadoactividades Estado de Actividades Del 01/oct/2017 al 31/dic/ :34 a.m INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN $234, $126, DERECHOS $234, $126, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT $18, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $18, PARTICIPACIONES $18, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Total de Ingresos y Otros Beneficios $234, $145, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $492, $228, SERVICIOS PERSONALES $87, $140, MATERIALES Y SUMINISTROS $92, $64, SERVICIOS GENERALES $312, $23, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS INVERSI?N P?BLICA Total de Gastos y otras Pérdidas $492, $228, Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -$258, $83, *No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros Page 1
3 Rep: rptestadovariacionhacienda Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Del 01/ene/2017 Al 31/dic/ :38 a.m. Concepto Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores Del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total* RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO -$9,506, $19,343, $9,837, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $19,343, $19,343, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$9,506, $9,506, REVALÚOS RESERVAS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO $9,506, $19,343, $9,837, CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017 APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO $19,768, $19,768, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) -$19,768, $19,768, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS RESERVAS SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO $9,506, $424, $9,931, *Importe Basados en Saldos Iniciales
4 Rep: rptestadocambiossituacionfinanciera ACTIVO Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 Origen* $462, :35 a.m. Aplicación* ACTIVO CIRCULANTE $481, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $229, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $711, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ACTIVO NO CIRCULANTE $19, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES $19, ACTIVOS INTANGIBLES PASIVO $38, PASIVO CIRCULANTE $38, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $32, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $70, PASIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $424, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $424, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $19,768, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO *Importe Basados en Saldos Iniciales
5 Rep: rptestadoanaliticodeactivosypasivos_r Concepto Estado Analítico del Activo Del 01/oct/2017 al 31/dic/2017 Saldo Inicial 1 Cargos del periodo 2 Abonos del periodo 3 Saldo Final 4(1+2-3) 11:34 a.m. Variación del Periodo (4-1) ACTIVO $14,498, $1,038, $1,372, $14,164, $333, ACTIVO CIRCULANTE $2,024, $1,038, $1,372, $1,690, $333, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $472, $674, $856, $289, $182, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $1,535, $364, $515, $1,384, $151, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $17, $17, ACTIVO NO CIRCULANTE $12,473, $12,473, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $12,427, $12,427, BIENES MUEBLES $33, $33, ACTIVOS INTANGIBLES $12, $12, Page 1
6 Rep: rptestadoflujosefectivo Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2017 Al 31/dic/ :35 a.m. Concepto FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN $1,405, $549, DERECHOS $754, $531, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $18, OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN $650, APLICACIÓN $1,175, $4,291, SERVICIOS PERSONALES $439, $455, MATERIALES Y SUMINISTRO $207, $174, SERVICIOS GENERALES $528, $91, OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN $3,569, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $229, $3,742, FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIV $229, $3,742, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $59, $3,742, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $289,410.72
7 Rep: rptestadopresupuestoegresos_ua3 Ejercicio del Presupuesto Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificacíon Administrativa Del 01/oct/2017 Al 31/dic/2017 Ampliaciones / Presupuesto Egreso (Reducciones) Vigente Al Egreso Aprobado Al 31/dic/ /dic/2017 Comprometido 11:52 a.m. Egreso Egreso Devengado Ejercido Egreso Pagado Subejercicio Sin Ramo/Dependencia DIRECCIÓN Sin Ramo/Dependencia $12,413, $12,413, $492, $492, $492, $492, $11,920, $12,413, $12,413, $492, $492, $492, $492, $11,920, Total Final $12,413, $12,413, $492, $492, $492, $492, $11,920, Page 1
8 Rep: rptestadopresupuestoegresos_cl2 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01/oct/2017 Al 31/dic/2017 Egresos Concepto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio 11:51 a.m. 1 2 Gasto Corriente $5,497, $5,497, $492, $492, $5,004, Gasto de Capital $6,916, $6,916, $6,916, Total $12,413, $12,413, $492, $492, $11,920, Page 1
9 Rep: rptestadopresupuestoegresos_cp_cto Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Del 01/oct/2017 Al 31/dic/2017 Egresos 11:48 a.m. Concepto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 2 3=(1+2) = ( 3-4 ) SERVICIOS PERSONALES $688, $688, $87, $87, $601, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN $518, $518, $66, $66, $451, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $150, $150, $20, $20, $129, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $20, $20, $20, MATERIALES Y SUMINISTRO $724, $6, $718, $92, $92, $625, Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de $30, $30, $5, $5, $24, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA $432, $6, $426, $51, $51, $374, Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios $62, $62, $62, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $98, $98, $28, $28, $69, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL $2, $2, $2, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $100, $100, $6, $6, $93, SERVICIOS GENERALES $4,084, $6, $4,090, $312, $312, $3,777, SERVICIOS BÁSICOS $268, $268, $268, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $71, $71, $71, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR $250, $250, $250, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $5, $5, $ $ $4, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO $110, $6, $116, $6, $6, $109, Servicios de traslados y viáticos $40, $40, $40, OTROS SERVICIOS GENERALES $3,340, $3,340, $305, $305, $3,034, INVERSIÓN PÚBLICA $6,916, $6,916, $6,916, OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $5,100, $5,100, $5,100, OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $1,816, $1,816, $1,816, Total del Gasto $12,413, $12,413, $492, $492, $11,920,844.22
10 Rep: rptestadopresupuestoegresos_fn3 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01/oct/2017 Al 31/dic/2017 Egresos 11:52 a.m. Concepto Aprobado Ampliaciones / Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1 (Reducciones) 2 3=(1+2) = ( 3-4 ) DESARROLLO SOCIAL $12,413, $12,413, $492, $492, $11,920, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD $12,413, $12,413, $492, $492, $11,920, Total del Gasto $12,413, $12,413, $492, $492, $11,920,844.22
11 Rep: rptestadopresupuestoingresosrb_cp Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Del 01/oct/2017 Al 31/dic/ :53 a.m. Rubros de los Ingresos Estimado (1) Ampliaciones / (Reduciones) (2) Ingreso Modificado (3=1+2) Devengados (4) Recaudado (5) Diferencia (6=5-1) INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS $700, $700, $234, $234, , PRODUCTOS Corriente Capital APROVECHAMIENTOS $449, $449, , Corriente $449, $449, , Capital INGRESOS POR VENTAS DE BIENES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $50, $50, , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $7,363, $7,363, ,363, Total $8,562, $8,562, $234, $234, ,327, Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento Estimado (1) Ampliaciones / (Reduciones) (2) Ingreso Modificado (3=1+2) Devengados (4) Recaudado (5) Diferencia (6=5-1) Ingresos del Gobierno IMPUESTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS $700, $700, $234, $234, , PRODUCTOS Corriente Capital APROVECHAMIENTOS $449, $449, , Corriente $449, $449, , Capital PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $50, $50, , Ingresos de Organismos y Empresas 20 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 70 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES 90 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $7,363, $7,363, ,363, Page 1
12 Rep: rptestadopresupuestoingresosrb_cp Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Del 01/oct/2017 Al 31/dic/ :53 a.m. Rubros de los Ingresos Estimado (1) Ampliaciones / (Reduciones) (2) Ingreso Modificado (3=1+2) Devengados (4) Recaudado (5) Diferencia (6=5-1) Ingresos Derivados de Financiamiento 00 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS Total $8,562, $8,562, $234, $234, ,327, Page 2
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