Fondos de inversión ANEXO A1.1. sep-15

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1 Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero 1 KESSLER CASADEVALL, FI - - ES GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. GVC GAESCO INVERSION, FI - - ES INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC CECABANK, S.A. LA CAIXA A&G TESORERIA, FI - - ES A&G FONDOS, SGIIC, SA SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. EFG BANK ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI - A ES ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. UBS BANK, S.A. ABACO CAPITAL - B ES ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. UBS BANK, S.A. ABACO CAPITAL ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI - - ES ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. UBS BANK, S.A. ABACO CAPITAL ABANCA FONDEPOSITO, FI - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ABANCA ABANCA GARANTIA 3, FI - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ABANCA ABANCA GARANTIA 4, FI - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ABANCA ABANCA GARANTIA 5, FI - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ABANCA ABANCA GARANTIA 6, FI - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ABANCA ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I, FI - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ABANCA ABANCA GESTION, FI ABANCA GESTION / - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA ABANCA GESTIÓN / - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA ABANCA GESTION / - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA ABANCA GESTION / - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA ABANCA GESTION / - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ABANCA ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ABANCA ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ABANCA ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ABANCA ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ABANCA ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ABANCA ABANDO EQUITIES, FI - - ES DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A. ABANTE ASESORES GLOBAL, FI - - ES ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ABANTE ASESORES ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI - CLASE A ES ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ABANTE ASESORES - CLASE I ES ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ABANTE ASESORES ABANTE BOLSA, FI - - ES ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ABANTE ASESORES ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI - CLASE A ES ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ABANTE ASESORES - CLASE I ES ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ABANTE ASESORES ABANTE RENTA, FI - - ES ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ABANTE ASESORES ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI - CLASE A ES ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ABANTE ASESORES - CLASE I ES ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ABANTE ASESORES ABANTE SELECCION, FI - - ES ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ABANTE ASESORES ABANTE TESORERIA, FI - - ES ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ABANTE ASESORES ABANTE VALOR, FI - - ES ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ABANTE ASESORES ACACIA BONOMIX FI - - ES ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ACACIA INVERSION ACACIA PREMIUM FI - - ES ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ACACIA INVERSION Indice de fondos de inversión

2 Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI - - ES ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ACACIA INVERSION ACACIA RENTA DINAMICA, FI - - ES ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ACACIA INVERSION ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ADRIZA ALFA, FI - - ES TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. TRESSIS, S.V., S.A. ADRIZA GLOBAL, FI - - ES TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. TRESSIS, S.V., S.A. ADRIZA NEUTRAL, FI - - ES TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. TRESSIS, S.V., S.A. AEGON INVERSION MF, FI - - ES INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A. INVERSEGUROS AEGON INVERSION MV, FI - - ES INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C. INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A. INVERSEGUROS AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA AHORRO CORPORACION CORTO PLAZO, FI - AHORRO CORPORAES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA - AHORRO CORPORAES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA AHORRO CORPORACION DOLAR, FI - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI - AHORRO CORPORAES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA - AHORRO CORPORAES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA AHORRO CORPORACION FONDTESORO LARGO PLAZO, FI - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL CONSERVADOR - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL DINAMICO, FI - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA FLEXIBLE, F - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE, FI - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA AHORROFONDO, FI - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA ALBUS, FI - EXTRA ES INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC CECABANK, S.A. LA CAIXA - PLATINUM ES INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC CECABANK, S.A. LA CAIXA ALCALA ACCIONES, FI - - ES GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. CREDIT ANDORRÁ ALCALA AHORRO, FI - - ES GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. CREDIT ANDORRÁ ALCALA BOLSA MIXTO, FI - - ES GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. CREDIT ANDORRÁ ALCALA GLOBAL, FI - - ES GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. CREDIT ANDORRÁ ALCALA INSTITUCIONAL, FI - - ES GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. CREDIT ANDORRÁ ALCALA RENTA FIJA, FI - - ES GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. CREDIT ANDORRÁ ALCALA SELECCION CONSERVADORA, FI - - ES GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. CREDIT ANDORRÁ ALCALA UNO, FI - - ES GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. CREDIT ANDORRÁ ALGAR GLOBAL FUND, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO ALHAMBRA, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI - CLASE A ES ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. ALPHA PLUS GESTORA Indice de fondos de inversión

3 Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero - CLASE B ES ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS IBÉRICO ACCIONES, FI - CLASE A ES ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. ALPHA PLUS GESTORA - CLASE B ES ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA, FI - CLASE A ES ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. ALPHA PLUS GESTORA - CLASE B ES ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI - CLASE A ES ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. ALPHA PLUS GESTORA - CLASE B ES ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. ALPHA PLUS GESTORA ALTAIR BOLSA, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO ALTAIR INVERSIONES, FI - - ES SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANT ALTAIR PATRIMONIO, FI - - ES SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANT ALTAIR RENTA FIJA, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO AMEINON RENTA FIJA, FI - - ES TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. TRESSIS, S.V., S.A. AMISTRA GLOBAL, FI - - ES AMISTRA, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. AMISTRA AMISTRA PATRIMONIAL, FI - - ES AMISTRA, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. AMISTRA AMUNDI CORTO PLAZO, FI - CLASE I ES AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE - CLASE P ES AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI - - ES AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI - - ES AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI - - ES AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE ANNAPURNA, FI - - ES INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC BANCO INVERSIS, S.A. BANCA MARCH ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI - - ES GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. ARGOS CAPITAL, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO ARQUIUNO BOLSA, FI - - ES ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO CAJA ARQUITECTOS ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI - - ES ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO CAJA ARQUITECTOS ARQUIUNO, FI - - ES ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO CAJA ARQUITECTOS ARTE FINANCIERO, FI - - ES NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A. NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA NOVO BANCO ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI - - ES ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI - A ES ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. - I ES ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI - - ES ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI - - ES ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI - - ES ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. ATL CAPITAL LIQUIDEZ, FI - - ES ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. ATL CAPITAL QUANT 25, FI - - ES ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. ATL CAPITAL QUANT 5, FI - - ES ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI - - ES ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. ATTITUDE OPPORTUNITIES FI - - ES UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. UBS AURUM RENTA VARIABLE, FI - - ES POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. BANCO POPULAR Indice de fondos de inversión

4 Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero AVANCE GLOBAL, FI - CLASE A ES ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. ALPHA PLUS GESTORA - CLASE B ES ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. ALPHA PLUS GESTORA - CLASE C ES ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. ALPHA PLUS GESTORA AVANTAGE FUND, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RENTA 4 BANCO, S.A. RENTA 4 BANCO AVIVA CORTO PLAZO, FI - CLASE A ES AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION - CLASE B ES AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION AVIVA ESPABOLSA, FI - - ES AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION AVIVA EUROBOLSA, FI - - ES AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION AVIVA FONVALOR EURO, FI - CLASE A ES AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION - CLASE B ES AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION AVIVA RENTA FIJA, FI - CLASE A ES AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION - CLASE B ES AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI. - - ES AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. COMMERCIAL GENERAL NORWICH UNION BANCO MADRID AHORRO, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO COMPARTIMENTO D- ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BANCO MADRID CONFIANZA, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO COMPARTIMENTO D- ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BANCO MADRID DINAMICO, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO COMPARTIMENTO D- ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BANCO MADRID DOLPHIN ACCIONES, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO COMPARTIMENTO D- ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BANCO MADRID EQUILIBRIO, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO COMPARTIMENTO D- ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BANCO MADRID IBERICO ACCIONES, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO COMPARTIMENTO D- ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BANCO MADRID RENDIMIENTO, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO COMPARTIMENTO D- ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BANCO MADRID RENTA FIJA, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO COMPARTIMENTO D- ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO COMPARTIMENTO D- ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BANESTO G INDICES, FI - - ES SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANT BANESTO G MERCADOS II, FI - - ES SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANT BANESTO G MERCADOS, FI - - ES SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANT BANESTO GARANTIA 4 AÑOS, FI - - ES SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANT BANESTO GARANTIA I, FI - - ES SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANT BANESTO GARANTIZADO 111, FI - - ES SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANT BANESTO GARANTIZADO 111-2, FI - - ES SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANT Indice de fondos de inversión

5 Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero BANESTO GARANTIZADO RENTAS CONSTANTES 2015, FI - - ES SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANT BANESTO GARANTIZADO SELECCION ESPAÑOLA 4, FI - - ES SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. SANTANDER/WARBURGPINCUS/GENERALATLANT BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX , FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA BOLSA JAPONESA, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA BOLSA USA, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA DOLAR, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA EMERGENTES, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA EURO TOP IDEAS, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA EUROPA TOP GARANTIZADO, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA Indice de fondos de inversión

6 Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero BANKIA FONDEPOSITOS, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA FONDUXO, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA FONMIX 4, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA FUSION, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA GARANTIZADO 2016, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA GARANTIZADO RENTAS 8, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA GESTION DE AUTOR, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA INDICE IBEX, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA Indice de fondos de inversión

7 Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA RENTAS I 2038, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA SOY ASI CAUTO, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI - - ES BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A BANKIA BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER DINERO 1, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER DINERO 2, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER DINERO 3, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER DINERO 4, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER ESPAÑA 2021, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER EUROPA 2020, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER FONDO MONETARIO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER FUTURO IBEX, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER GESTION ABIERTA, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER Indice de fondos de inversión

8 Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZAD- - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER IBEX 2015 GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO II, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER INDICE ESPAÑOL 2019 GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER INDICE INDIA GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER KILIMANJARO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER MERCADO EUROPEO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER MULTISELECCION 25, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER RENTA DINAMICA, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER RENTA FIJA ATLANTIS 2017 GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER RENTA FIJA COSMOS 2017 GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER Indice de fondos de inversión

9 Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER SECTOR TELECOMUNICACIONES, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER BANKOA BOLSA, FI - - ES CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE BANKOA GESTION GLOBAL, FI - - ES CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE BANKOA INTERES GARANTIZADO 3, FI - - ES CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE BANKOA-AHORRO FONDO, FI - - ES CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA ACUMULACION EUROPA, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA AHORRO EMPRESAS, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA AHORRO GARANTIA, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BOLSA ASIA MF, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BOLSA CHINA, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BOLSA EURO, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BOLSA EUROPA, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BOLSA INDICE EURO, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BOLSA INDICE, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BOLSA JAPON, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BOLSA LATAM, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Indice de fondos de inversión

10 Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero BBVA BOLSA PLUS, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BOLSA USA, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BOLSA, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS 2018, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS 2021, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS 2024, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS CASH, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS CORE BP, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS DURACION, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS II, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PATRIMONIO II, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PATRIMONIO III, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PATRIMONIO IV, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PATRIMONIO IX, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PATRIMONIO VII, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PATRIMONIO VIII, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PATRIMONIO X, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Indice de fondos de inversión

11 Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PLAZO I, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PLAZO II, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PLAZO III, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PLAZO IV, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PLAZO V, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PLAZO VI, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PLAZO VII, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS PLAZO VIII, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS RENTAS I, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS RENTAS II, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS RENTAS III, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS RENTAS IV, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS RENTAS V, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS RENTAS VI, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS RENTAS VII, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA CRECIMIENTO BOLSA BP, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA CRECIMIENTO EUROPA, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA DOBLE BENEFICIO, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA EUROPA CONSOLIDADO II, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA EUROPA CONSOLIDADO, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA FON-PLAZO 2015 B, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA FON-PLAZO 2015, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA FON-PLAZO 2016 B, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA FON-PLAZO 2016 C, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA FON-PLAZO 2016 D, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA FON-PLAZO 2016 E, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Indice de fondos de inversión

12 Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero BBVA FON-PLAZO 2016, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA FON-PLAZO 2017, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA FON-PLAZO 2018, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA FUSION CORTO PLAZO II, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA FUSIÓN CORTO PLAZO IV, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA GESTION CONSERVADORA, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA GESTION DECIDIDA, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA GESTION MODERADA, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA MI INVERSION BOLSA, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA MI INVERSION MIXTA, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA OPORTUNIDAD 5X3, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES III, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA OPORTUNIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2015 B, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2015, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2016 B, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2016 C, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2016 D, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2016 E, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2016, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2017 B, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2017, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA PLAN RENTAS 2018, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Indice de fondos de inversión

13 Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA RENDIMIENTO EUROPA, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA REVALORIZACION EUROPA II, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA REVALORIZACION EUROPA, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA SELECCIÓN BOLSA II, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA SELECCION BOLSA, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA SELECCION ENERGIA, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA SOLIDARIDAD, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA SOLIDEZ XV BP, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA SOLIDEZ XVI BP, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA SOLIDEZ XVII BP, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BBVA SOLIDEZ XVIII BP, FI - - ES BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. BELGRAVIA EPSILON, FI - - ES BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. BELGRAVIA CAPITAL BEST CARMIGNAC, FI - - ES ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. BANCO INVERSIS, S.A. ANDBANK BEST JP MORGAN AM, FI - - ES ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. BANCO INVERSIS, S.A. ANDBANK BEST MANAGER SELECTION, FI - - ES AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN CREDIT AGRICOLE BEST MORGAN STANLEY, FI - - ES ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. BANCO INVERSIS, S.A. ANDBANK BESTINFOND, FI - - ES BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. BESTINVER BESTINVER BOLSA, FI - - ES BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. BESTINVER BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI - - ES BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. BESTINVER BESTINVER INTERNACIONAL, FI - - ES BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. BESTINVER BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL, FI - - ES BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. BESTINVER BESTINVER MIXTO, FI - - ES BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. BESTINVER BESTINVER RENTA, FI - - ES BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. BESTINVER BESTVALUE, FI - - ES BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. BESTINVER BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI - - ES BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENBANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. Indice de fondos de inversión

14 Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero BIOTECH & TECHMEDIA, FI - - ES GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. BMN BOLSA ESPAÑOLA, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BMN BOLSA EUROPEA, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BMN BOLSA USA, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BMN CARTERA FLEXIBLE 50, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BMN FONDEPOSITO, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO COMPARTIMENTO D- ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BMN GARANTIZADO ACCIONES, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BMN GARANTIZADO SELECCION IX, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BMN GARANTIZADO SELECCION X, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BMN GARANTIZADO SELECCION XI, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BMN GARANTIZADO SELECCION, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BMN HORIZONTE 2018, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BMN HORIZONTE 2020, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BMN INTERES GARANTIZADO 10, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BMN INTERES GARANTIZADO 11, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BMN INTERES GARANTIZADO 7, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BMN INTERES GARANTIZADO 8, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BMN MIXTO FLEXIBLE, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BMN MONETARIO, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BMN RF CORPORATIVA, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO COMPARTIMENTO D- ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI - - ES BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENBANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI - - ES BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENBANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI - - ES BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENBANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI - - ES BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENBANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI - - ES BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENBANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. BNP PARIBAS EURO, FI - - ES BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENBANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. BNP PARIBAS GESTION MODERADA, FI - - ES BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENBANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI - - ES BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENBANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI - - ES BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENBANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT, FI - - ES BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENBANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI - - ES BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENBANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. BNP PARIBAS MIXTO MODERADO, FI - - ES BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENBANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. BNP PARIBAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI - - ES BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENBANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. Indice de fondos de inversión

15 Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI - - ES BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENBANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. BNP PARIBAS SELECCION, FI - - ES BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENBANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. BOLSA EURO VALOR, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO COMPARTIMENTO D- ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO BONA-RENDA, FI - - ES GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENGVC GAESCO BOREAS CARTERA ACTIVA, FI - - ES TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. TRESSIS, S.V., S.A. BSG PROMETEO, FI - - ES A&G FONDOS, SGIIC, SA SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. EFG BANK CA BANKOA OBJETIVO 2019, FI - - ES CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI - - ES CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI - - ES CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE CAI BOLSA 10, FI - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA CAIXA CATALUNYA PREVISIO, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CAIXABANK BOLSA, FI - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA CAIXABANK FONDEPOSITO, FI - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3, FI - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA CAIXABANK RENTA FIJA EURO, FI - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA CAJA INGENIEROS E GARANTIZADO, FI - - ES CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS CAJA INGENIEROS E GARANTIZADO, FI - - ES CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO, FI - - ES CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS CAJA INGENIEROS E GARANTIZADO, FI - - ES CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO, FI - - ES CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS CAJA INGENIEROS 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI - - ES CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI - - ES CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI - - ES CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI - - ES CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI - - ES CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI - - ES CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI - - ES CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI - - ES CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI - - ES CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI - - ES CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI - - ES CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS CAJA INGENIEROS PREMIER, FI - - ES CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS CAJA INGENIEROS RENTA, FI - - ES CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS CAJA LABORAL AHORRO, FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX, FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI, FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV, FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR Indice de fondos de inversión

16 Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL BOLSA JAPON, FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL BOLSA USA, FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL BOLSA, FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS, FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL DINERO, FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL RENDIMIENTO, FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I, FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA IV, FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO, FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO, FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO II, FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO IX,FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI, FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII,FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI - - ES CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CAJA LABORAL POPULAR CAJAMAR CORTO PLAZO, FI - - ES INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANCO INVERSIS, S.A. CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI CAJAMAR FONDEPOSITO, FI - - ES INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANCO INVERSIS, S.A. CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI CAJAMAR MODERADO, FI - - ES INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANCO INVERSIS, S.A. CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI CAJAMAR PATRIMONIO, FI - - ES INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANCO INVERSIS, S.A. CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI CAMINOS BOLSA EURO, FI - - ES GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A. BANCO CAMINOS, S.A. BANCO CAMINOS, S.A. CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI - - ES GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A. BANCO CAMINOS, S.A. BANCO CAMINOS, S.A. CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI - CLASE A ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ - CLASE B ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI - CLASE A ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ - CLASE B ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI - CLASE A ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ - CLASE B ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ Indice de fondos de inversión

17 Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero CARTERA OPTIMA MODERADA, FI - CLASE A ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ - CLASE B ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI - CLASE A ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ - CLASE B ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ CARTERA SELECCION, FI - - ES GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A. BANCO CAMINOS, S.A. BANCO CAMINOS, S.A. CARTERA UNIVERSAL, FI - - ES NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A. NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA NOVO BANCO CARTERA VARIABLE, FI - - ES GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A. BANCO CAMINOS, S.A. BANCO CAMINOS, S.A. CARTESIO X, FI - - ES CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENCARTESIO INVERSIONES CARTESIO Y, FI - - ES CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENCARTESIO INVERSIONES CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI - - ES GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI - - ES GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI - - ES GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI - - ES GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI - - ES GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. CCM FONDEPOSITO, FI - - ES AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. ABANCA COMPAS EQUILIBRADO, FI - - ES INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC BANCO INVERSIS, S.A. BANCA MARCH COMPOSITUM GESTION, FI - - ES GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. GVC GAESCO COMPROMISO FONDO ETICO, FI - - ES BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENBANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 II, FI - - ES CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017, FI - - ES CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2018, FI - - ES CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PLAZO, FI - CLASE A ES CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE - CLASE B ES CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI - - ES CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI - - ES CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI - - ES CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION, S.A., SGIIC BANKOA, S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE CREDIT SUISSE BOLSA, FI - - ES CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI - - ES CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE CS CORTO PLAZO, FI - - ES CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI - - ES CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI - - ES CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE CS DIRECTOR GROWTH, FI - - ES CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE CS DIRECTOR INCOME, FI - - ES CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE CS DURACION FLEXIBLE, FI - CLASE A ES CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE - CLASE B ES CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI - - ES CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE CS GLOBAL AFI, FI - - ES CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI - - ES CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE Indice de fondos de inversión

18 Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero CS RENTA FIJA 0-5, FI - - ES CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI - CLASE A ES CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE - CLASE B ES CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA CREDIT SUISSE CUENTA FISCAL ORO BANKINTER, FI - - ES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. BANKINTER CX BONS CORE, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX BORSA DIVIDENDS, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX BORSA EMERGENT, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX BORSA ESPANYA, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX BORSA EUROPA, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX CREIXEMENT, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX DINER, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX EVOLUCIO 6, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX EVOLUCIO BORSA 2 FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX EVOLUCIO BORSA, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX EVOLUCIO FEBRER 2017, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX EVOLUCIO MARÇ 2017, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX EVOLUCIO RENDES 5, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX FONDIPOSIT, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX FONDTESORO LARGO PLAZO, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX GARANTIT 6 FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX GARANTIT 7, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX GARANTIT 8, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX LIQUIDITAT, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX MIXT INTERNACIONAL PLUS, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX MIXT INTERNACIONAL, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX MULTIACTIU 100, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX MULTIACTIU 30, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX MULTIACTIU 70, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX MUNDIBORSA, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX OPORTUNITAT BORSA FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX PATRIMONI PLUS, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX PATRIMONI, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CX RENDA FIXA INTERNACIONAL, FI - - ES CATALUNYACAIXA INVERSIO, S.G.I.I.C., S.A. CATALUNYA BANC, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. CYGNUS VALUE FI - CLASE A ES CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENCYGNUS ASSET MANAGEMENT Indice de fondos de inversión

19 Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero - CLASE I ES CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENCYGNUS ASSET MANAGEMENT - CLASE S ES CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENCYGNUS ASSET MANAGEMENT DALMATIAN, FI - - ES UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. UBS DB EVOLUTION DEFENSIVE, FI - - ES DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLDEUTSCHE BANK DB MULTIESTRELLAS, FI - - ES DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLDEUTSCHE BANK DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI - - ES DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLDEUTSCHE BANK DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI - - ES DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLDEUTSCHE BANK DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI - - ES DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLDEUTSCHE BANK DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI - - ES GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C. DEUTSCHE CRECIMIENTO CONSERVADOR, FI - CLASE A ES DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLDEUTSCHE BANK - CLASE B ES DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLDEUTSCHE BANK DINERCAM, FI - - ES GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A. BANCO CAMINOS, S.A. BANCO CAMINOS, S.A. DINFONDO, FI - - ES GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A. BANCO CAMINOS, S.A. BANCO CAMINOS, S.A. DINVALOR GLOBAL, FI - - ES GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A. BANCO CAMINOS, S.A. BANCO CAMINOS, S.A. DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI - - ES DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A. DUX MIXTO VARIABLE, FI - - ES DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A. DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI - - ES DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A. DUX RENTA VARIABLE EUROPEA, FI - - ES DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A. DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI - - ES DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. ALTEGUI GESTION, AGENCIA DE VALORES, S.A. DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI - - ES DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLDEUTSCHE BANK DWS AHORRO PATRIMONIAL, FI - - ES DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLDEUTSCHE BANK DWS AHORRO, FI - - ES DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLDEUTSCHE BANK DWS BONOS 2016, FI - CLASE A ES DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLDEUTSCHE BANK - CLASE B ES DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLDEUTSCHE BANK DWS CRECIMIENTO, FI - CLASE A ES DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLDEUTSCHE BANK - CLASE B ES DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLDEUTSCHE BANK DWS FONCREATIVO, FI - - ES DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLDEUTSCHE BANK DWS FONDEPOSITO PLUS, FI - CLASE A ES DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLDEUTSCHE BANK - CLASE B ES DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLDEUTSCHE BANK DWS MIXTA, FI - CLASE A ES DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLDEUTSCHE BANK - CLASE B ES DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLDEUTSCHE BANK DWS RENTA PLUS 2019, FI - - ES DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLDEUTSCHE BANK DWS RENTAS EMERGENTES 2015, F.I. - CLASE A ES DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLDEUTSCHE BANK - CLASE B ES DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLDEUTSCHE BANK DWS SELECCION ALTERNATIVA, FI - - ES DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLDEUTSCHE BANK EDM CARTERA, FI - - ES EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. EDM HOLDING EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI - - ES EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. EDM HOLDING EDM RENTA, FI - - ES EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. EDM HOLDING Indice de fondos de inversión

20 Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Compartimento Clase Código ISIN Sociedad Gestora Entidad Depositaria Grupo Financiero EDM VALORES UNO, FI - - ES EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. EDM HOLDING EDM-AHORRO, FI - - ES EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. BANKINTER, S.A. EDM HOLDING EDM-INVERSION, FI - CLASE I ES EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. EDM HOLDING - CLASE R ES EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. EDM HOLDING EDR IBERICO ADAGIO, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. RENTA 4 BANCO EGERIA AHORRO, FI - - ES EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. EGERIA ACTIVOS EGERIA COYUNTURA, FI - - ES EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. EGERIA ACTIVOS EGERIA GLOBAL, FI - CLASE A ES EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. EGERIA ACTIVOS - CLASE Y ES EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. EGERIA ACTIVOS EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI - - ES INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC BANCO INVERSIS, S.A. BANCA MARCH ERV MIXTO, FI - - ES UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. UBS BANK, S.A. UBS ESPAÑA FLEXIBLE, FI - - ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO COMPARTIMENTO D- ES RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. RENTA 4 BANCO ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI - - ES ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L. ETCHEVERRIA MIXTO, FI - - ES ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. ALPHA PLUS GESTORA EUROAGENTES BOLSA, FI - - ES EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLEUROAGENTES EUROAGENTES RENTA, FI - - ES EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLEUROAGENTES EUROAGENTES UNIVERSAL, FI - - ES EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C. DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLEUROAGENTES EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI - - ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ EUROVALOR AHORRO EURO, FI - CLASE A ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ - CLASE B ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10, FI - CLASE A ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ - CLASE B ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, FI - CLASE A ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ - CLASE B ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, FI - CLASE A ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ - CLASE B ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI, FI - CLASE A ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ - CLASE B ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII, FI - CLASE A ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ - CLASE B ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII, FI - CLASE A ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ - CLASE B ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI - CLASE A ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ - CLASE B ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI - CLASE A ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ - CLASE B ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ EUROVALOR ASIA, FI - - ES ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL ENALLIANZ Indice de fondos de inversión

Fondos de inversión ANEXO A1.1. Clase/ participación. Código ISIN

Fondos de inversión ANEXO A1.1. Clase/ participación. Código ISIN Fondos de inversión ANEXO A1.1 Fondo Sociedad Gestora Entidad Depostiaria Grupo Financiero 30-70 EURO INVERSION, FI - ES0184833038 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A.BARCLAYS BANK, S.A. BARCLAYS

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COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES C/ Edison nº4 28010 Madrid. Madrid, 22 de diciembre de 2015 HECHO RELEVANTE

COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES C/ Edison nº4 28010 Madrid. Madrid, 22 de diciembre de 2015 HECHO RELEVANTE COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES C/ Edison nº4 28010 Madrid Madrid, 22 de diciembre de 2015 HECHO RELEVANTE BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, comunica como HECHO

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COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES C/ Edison nº4 28010 Madrid. Madrid, 22 de diciembre de 2014 HECHO RELEVANTE

COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES C/ Edison nº4 28010 Madrid. Madrid, 22 de diciembre de 2014 HECHO RELEVANTE COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES C/ Edison nº4 28010 Madrid Madrid, 22 de diciembre de 2014 HECHO RELEVANTE BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, comunica como HECHO

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Madrid, 21 de diciembre de 2012

Madrid, 21 de diciembre de 2012 COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES C/ Edison nº4 28010 - Madrid Madrid, 21 de diciembre de 2012 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, comunica como HECHO RELEVANTE,

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FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

FONDOS DE INVERSIÓN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES0190051039 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,2400 12,2397 01-10-15 18.975.181,25

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FONDOS DE INVERSIËN (R.D. 1.082/2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012) BOLET N DE COTIZACIËN DAILY BULLETIN Fondos de Inversi¾n Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES0190051039 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÐA 12,2276 12,2277 14-11-14 8.872.919,39

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MONETARIOS RENTA FIJA CORTO PLAZO MONETARIOS Bankia Monetario Euro Deuda (II), Bankia Monetario Euro Deuda (I), - RENTA JA CORTO PLAZO Bankia Dólar, 0,25% Liberty Euro Renta, 0,18% Bankia Banca Privada Corto Plazo Euro, Bankia Bonos Corto

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Garantizados 440 23,26 10,4% -0,17-0,7% -9,93-29,9% Rentabilidad Objetivo 271 15,85 7,1% -0,18-1,1% -6,51-29,1% Mensual de fondos RESUMEN GENERAL Vuelve la calma después de la tormenta. Tras un septiembre en el que el revés sufrido por los mercados de valores hizo que la industria de fondos retrocediera en 2,46

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