DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación
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- Esther Cano Herrera
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1 SURA Soluciones 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable Tipo Renta Variable Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión () Clasificación RVDIS / Renta Variable Discrecional BF Personas Físicas Clave de Pizarra Calificación Fecha de Autorización SUR242 2/1/215 Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Objetivo de inversión: Los Fondos Ciclo de Vida, son Fondos balanceados que buscan una adecuada diversificación entre diferentes clases de activos (capitales, deuda, etc., cuya ponderación dependerá de cada portafolio), siendo su característica principal que la estructura se va ajustando con el tiempo, volvi éndose cada vez más conservadora con cada rebalanceo. El objetivo de los Fondos Ciclo de Vida, es ofrecer una alternativa de inversión con una visión de largo plazo, donde los recursos serán destinados al ahorro para el retiro, a la compra de bienes muebles e inmuebles, etc., dependiendo de los objetivos del inversionista. Los Fondos Ciclo de Vida, están diseñados para ofrecer una estrategia de inversión, buscando otorgar rendimientos competitivos mediante la combinaci ón de instrumentos de renta variable e instrumentos de deuda, acordes a las pol íticas de inversión y el grado de riesgo de cada uno de los Fondos. Los Fondos Ciclo de Vida, podrán tomar sub o sobreponderaciones respecto de su portafolio de referencia en las diferentes clases de activo de acuerdo a la coyuntura econ ómica vigente, por lo que tendrán una administración activa. Es importante mencionar que los Fondos Ciclo de Vida, se rebalancearán con una periodicidad de 4 años, reflejando la mayor proximidad del Fondo respecto a su fecha objetivo, es decir, cuando el Fondo llegue a su maduraci ón. La estrategia del Fondo buscará optimizar el rendimiento a trav és de sub y sobreponderaciones a cada clase de activo, así como de decisiones de posicionamiento en activos individuales con respecto a su base de referencia en cada clase de activo. El Fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados. De manera complementaria, el Fondo invertirá en instrumentos estructurados y valores respaldados por activos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo. No existe plazo m ínimo de permanencia adicional al que existe en razón de las políticas de operación del Fondo, no obstante, se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversi ón, permanezcan en el Fondo por lo menos tres años calendario. Régimen y política de inversión: a) Estrategia de administración: Activa b) Parámetros Mínimo Máximo 1.- Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a Valores de renta variable en directo y/o a través de acciones de 1 Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF s & Trackers). 3.- Valores de deuda en directo y/o a través de acciones de Fondos de 1 Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF s & Trackers). 4.- Acciones de Fondos de Inversión y/o Mecanismos de inversión 1 colectivas ETF s & Trackers. 5 Mecanismos de inversión colectiva (ETF's & Trackers)..- 1 c) Política de inversión: El Fondo buscará aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado. El Fondo tiene una combinaci ón en activos de renta variable y deuda para su inversión, ya sea en directo y/o a través de acciones de fondos de inversión y/o Exchange Traded Fund (ETF s por sus siglas en inglés). El administrador tendrá la discrecionalidad para implementar la estrategia de inversi ón entre los siguientes instrumentos alternativos, tanto para renta variable como para deuda : activos en directo, acciones de fondos de inversi ón e ETF s y/o TRAC s. Los subyacentes que componen los ETF s y/o TRAC s estarán acorde al régimen de inversión. El Fondo invertirá en valores de renta variable, a trav és de acciones de fondos de inversión, ETF s y/o TRAC s listados en el SIC con portafolios de referencia ligados a índices accionarios de mercados globales. Los valores de deuda podr án ser gubernamentales, valores privados colocados mediante oferta p ública y valores bancarios, valores emitidos por entidades federativas y /o municipales del país, valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal. d) Índice o base de referencia. Índice compuesto, consultar prospecto. e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. El Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversi ón no administradas por la de acuerdo a lo establecido en los par ámetros de inversión. f) El Fondo podrá realizar operaciones en instrumentos derivados, en valores estructurados y en valores respaldados por activos, en certificados burs átiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS) y REITS. h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores. Información Relevante: El límite en operaciones financieras derivadas no puede exceder el 5 del límite total de VaR del fondo 1.5. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.1 con una probabilidad del 95, en condiciones normales de mercado. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 1 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de 2.1 pesos por cada 1. pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación aplicable solo bajo condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversi ón realizada). Desempeño histórico Serie BF índice de referencia: índice compuesto, consultar prospecto. Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de diciembre de 218 Emisora SURPAT SUR1E SURREAL SURBONO SURUDI SURGLOB VTI ITOT AGG FONDEO Nombre Activo objeto de inversión subyacente Tipo Monto (Miles ) BOE1 Accns.Soc.Inv.ComúnRentaV 517, BOE1 Accns.Soc.Inv.Instrum.deD 387, BOE1 Accns.Soc.Inv.Instrum.deD 386, BOE1 Accns.Soc.Inv.Instrum.deD 299, BOE1 Accns.Soc.Inv.Instrum.deD 275, BO Accns.Soc.Inv.ComúnRentaV 28, * TracksExtranjeros(Spot) 111, * TracksExtranjeros(Spot) 92, * TracksExtranjeros(Spot) 5, BOE1 Accns.Soc.Inv.Instrum.deD 46, Cartera Total 2,843,492,563. Rendimiento Neto Tasa libre de riesgo (Cetes 28 dias)* Indice de Referencia Ultimo mes Tabla de Rendimientos anualizados Ultimos 3 Ultimos 12 Rendimiento Bruto Año 215 Año 216 Año NA El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. TRACKER INTERNACIONAL 13 Sector de Actividad Económica No Clasificados 3 SERVICIOS FINANCIEROS 84
2 Comisiones y remuneraciones pagadas por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Incumplimiento plazo mínimo de permanencia Incumplimiento saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio por asesoría Sevicio de custodia de activos objeto de inversión Servicio de administración de acciones Otras TOTALES *Monto por cada 1,. invertidos Serie BF Pagadas por el Fondo de Inversión Serie BF Administración de activos Administración de activos / sobre desempeño.... Distribución de acciones.... Valuación de acciones.... Depósito de Activos Objeto de Inversión.... Depósito de Acciones de Fondos de Inversión..... Contabilidad.... Otras** TOTALES Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor despúes de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el A l g u n o s p r e s t a d o r e s d e servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera esta sujeto. *Monto por cada 1,. invertidos **Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, en su caso. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo minimo de permanencia No existe. Liquidez Semanal. Recepción de ordenes Compra. Todos los días hábiles. Venta. Martes de cada semana. 9:: a 12:: Ejecución de las operaciones Liquidación de las operaciones Compra y Venta. Mismo día de la solicitud. Compra y Venta. 24 horas hábiles a partir de la ejecución. Limite de recompra Diferencial Hasta el 1, si el importe de las solicitudes de venta excede dicho porcentaje de los activos netos del Fondo, el día de la operación. Nunca se ha aplicado. *El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo. Prestadores de servicios Distribuidoras Valuadora Institución Calificadora de Valores Centro de atención al inversionista Contacto Número Telefónico Páginas electrónicas SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión. Para mayor información, consultar prospecto de información. COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Limitada de Fondos de Inversión. Ejecutivo de atención a clientes (55) , (55) sin costo: y :3 a 18: horas. Advertencias El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. Distribuidora Consultar Prospecto
3 SURA Soluciones 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Renta Variable Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión () Clasificación RVDIS / Renta Variable Discrecional BF1 Personas Físicas Igual o mayor a 3,,. pesos. Clave de Pizarra Calificación Fecha de Autorización SUR242 2/1/215 Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Objetivo de inversión: Los Fondos Ciclo de Vida, son Fondos balanceados que buscan una adecuada diversificación entre diferentes clases de activos (capitales, deuda, etc., cuya ponderación dependerá de cada portafolio), siendo su característica principal que la estructura se va ajustando con el tiempo, volvi éndose cada vez más conservadora con cada rebalanceo. El objetivo de los Fondos Ciclo de Vida, es ofrecer una alternativa de inversión con una visión de largo plazo, donde los recursos serán destinados al ahorro para el retiro, a la compra de bienes muebles e inmuebles, etc., dependiendo de los objetivos del inversionista. Los Fondos Ciclo de Vida, están diseñados para ofrecer una estrategia de inversión, buscando otorgar rendimientos competitivos mediante la combinaci ón de instrumentos de renta variable e instrumentos de deuda, acordes a las pol íticas de inversión y el grado de riesgo de cada uno de los Fondos. Los Fondos Ciclo de Vida, podrán tomar sub o sobreponderaciones respecto de su portafolio de referencia en las diferentes clases de activo de acuerdo a la coyuntura econ ómica vigente, por lo que tendrán una administración activa. Es importante mencionar que los Fondos Ciclo de Vida, se rebalancearán con una periodicidad de 4 años, reflejando la mayor proximidad del Fondo respecto a su fecha objetivo, es decir, cuando el Fondo llegue a su maduraci ón. La estrategia del Fondo buscará optimizar el rendimiento a trav és de sub y sobreponderaciones a cada clase de activo, así como de decisiones de posicionamiento en activos individuales con respecto a su base de referencia en cada clase de activo. El Fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados. De manera complementaria, el Fondo invertirá en instrumentos estructurados y valores respaldados por activos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo. No existe plazo m ínimo de permanencia adicional al que existe en razón de las políticas de operación del Fondo, no obstante, se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversi ón, permanezcan en el Fondo por lo menos tres años calendario. Régimen y política de inversión: a) Estrategia de administración: Activa b) Parámetros Mínimo Máximo 1.- Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a Valores de renta variable en directo y/o a través de acciones de 1 Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF s & Trackers). 3.- Valores de deuda en directo y/o a través de acciones de Fondos de 1 Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF s & Trackers). 4.- Acciones de Fondos de Inversión y/o Mecanismos de inversión 1 colectivas ETF s & Trackers. 5 Mecanismos de inversión colectiva (ETF's & Trackers)..- 1 c) Política de inversión: El Fondo buscará aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado. El Fondo tiene una combinaci ón en activos de renta variable y deuda para su inversión, ya sea en directo y/o a través de acciones de fondos de inversión y/o Exchange Traded Fund (ETF s por sus siglas en inglés). El administrador tendrá la discrecionalidad para implementar la estrategia de inversi ón entre los siguientes instrumentos alternativos, tanto para renta variable como para deuda : activos en directo, acciones de fondos de inversi ón e ETF s y/o TRAC s. Los subyacentes que componen los ETF s y/o TRAC s estarán acorde al régimen de inversión. El Fondo invertirá en valores de renta variable, a trav és de acciones de fondos de inversión, ETF s y/o TRAC s listados en el SIC con portafolios de referencia ligados a índices accionarios de mercados globales. Los valores de deuda podr án ser gubernamentales, valores privados colocados mediante oferta p ública y valores bancarios, valores emitidos por entidades federativas y /o municipales del país, valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal. d) Índice o base de referencia. Índice compuesto, consultar prospecto. e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. El Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversi ón no administradas por la de acuerdo a lo establecido en los par ámetros de inversión. f) El Fondo podrá realizar operaciones en instrumentos derivados, en valores estructurados y en valores respaldados por activos, en certificados burs átiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS) y REITS. h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores. Información Relevante: El límite en operaciones financieras derivadas no puede exceder el 5 del límite total de VaR del fondo 1.5. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.1 con una probabilidad del 95, en condiciones normales de mercado. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 1 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de 2.1 pesos por cada 1. pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación aplicable solo bajo condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversi ón realizada). Desempeño histórico Serie BF1 índice de referencia: índice compuesto, consultar prospecto. Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de diciembre de 218 Emisora SURPAT SUR1E SURREAL SURBONO SURUDI SURGLOB VTI ITOT AGG FONDEO Nombre Activo objeto de inversión subyacente Tipo Monto (Miles ) BOE1 Accns.Soc.Inv.ComúnRentaV 517, BOE1 Accns.Soc.Inv.Instrum.deD 387, BOE1 Accns.Soc.Inv.Instrum.deD 386, BOE1 Accns.Soc.Inv.Instrum.deD 299, BOE1 Accns.Soc.Inv.Instrum.deD 275, BO Accns.Soc.Inv.ComúnRentaV 28, * TracksExtranjeros(Spot) 111, * TracksExtranjeros(Spot) 92, * TracksExtranjeros(Spot) 5, BOE1 Accns.Soc.Inv.Instrum.deD 46, Cartera Total 2,843,492,563. Rendimiento Neto Tasa libre de riesgo (Cetes 28 dias)* Indice de Referencia Ultimo mes Tabla de Rendimientos anualizados Ultimos 3 Ultimos 12 Rendimiento Bruto Año 215 Año 216 Año El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. TRACKER INTERNACIONAL 13 Sector de Actividad Económica No Clasificados 3 SERVICIOS FINANCIEROS 84
4 Comisiones y remuneraciones pagadas por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Incumplimiento plazo mínimo de permanencia Incumplimiento saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio por asesoría Sevicio de custodia de activos objeto de inversión Servicio de administración de acciones Otras TOTALES *Monto por cada 1,. invertidos Serie BF1 Pagadas por el Fondo de Inversión Serie BF1 Administración de activos Administración de activos / sobre desempeño.... Distribución de acciones.... Valuación de acciones.... Depósito de Activos Objeto de Inversión.... Depósito de Acciones de Fondos de Inversión..... Contabilidad.... Otras** TOTALES Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor despúes de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el A l g u n o s p r e s t a d o r e s d e servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera esta sujeto. *Monto por cada 1,. invertidos **Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, en su caso. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo minimo de permanencia No existe. Liquidez Semanal. Recepción de ordenes Compra. Todos los días hábiles. Venta. Martes de cada semana. 9:: a 12:: Ejecución de las operaciones Liquidación de las operaciones Compra y Venta. Mismo día de la solicitud. Compra y Venta. 24 horas hábiles a partir de la ejecución. Limite de recompra Diferencial Hasta el 1, si el importe de las solicitudes de venta excede dicho porcentaje de los activos netos del Fondo, el día de la operación. Nunca se ha aplicado. *El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo. Prestadores de servicios Distribuidoras Valuadora Institución Calificadora de Valores Centro de atención al inversionista Contacto Número Telefónico Páginas electrónicas SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión. Para mayor información, consultar prospecto de información. COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Limitada de Fondos de Inversión. Ejecutivo de atención a clientes (55) , (55) sin costo: y :3 a 18: horas. Advertencias El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. Distribuidora Consultar Prospecto
5 SURA Soluciones 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Renta Variable Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión () Clasificación RVDIS / Renta Variable Discrecional BF2 Personas Físicas De 25,. a 2,999, pesos. Clave de Pizarra Calificación Fecha de Autorización SUR242 2/1/215 Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Objetivo de inversión: Los Fondos Ciclo de Vida, son Fondos balanceados que buscan una adecuada diversificación entre diferentes clases de activos (capitales, deuda, etc., cuya ponderación dependerá de cada portafolio), siendo su característica principal que la estructura se va ajustando con el tiempo, volvi éndose cada vez más conservadora con cada rebalanceo. El objetivo de los Fondos Ciclo de Vida, es ofrecer una alternativa de inversión con una visión de largo plazo, donde los recursos serán destinados al ahorro para el retiro, a la compra de bienes muebles e inmuebles, etc., dependiendo de los objetivos del inversionista. Los Fondos Ciclo de Vida, están diseñados para ofrecer una estrategia de inversión, buscando otorgar rendimientos competitivos mediante la combinaci ón de instrumentos de renta variable e instrumentos de deuda, acordes a las pol íticas de inversión y el grado de riesgo de cada uno de los Fondos. Los Fondos Ciclo de Vida, podrán tomar sub o sobreponderaciones respecto de su portafolio de referencia en las diferentes clases de activo de acuerdo a la coyuntura econ ómica vigente, por lo que tendrán una administración activa. Es importante mencionar que los Fondos Ciclo de Vida, se rebalancearán con una periodicidad de 4 años, reflejando la mayor proximidad del Fondo respecto a su fecha objetivo, es decir, cuando el Fondo llegue a su maduraci ón. La estrategia del Fondo buscará optimizar el rendimiento a trav és de sub y sobreponderaciones a cada clase de activo, así como de decisiones de posicionamiento en activos individuales con respecto a su base de referencia en cada clase de activo. El Fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados. De manera complementaria, el Fondo invertirá en instrumentos estructurados y valores respaldados por activos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo. No existe plazo m ínimo de permanencia adicional al que existe en razón de las políticas de operación del Fondo, no obstante, se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversi ón, permanezcan en el Fondo por lo menos tres años calendario. Régimen y política de inversión: a) Estrategia de administración: Activa b) Parámetros Mínimo Máximo 1.- Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a Valores de renta variable en directo y/o a través de acciones de 1 Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF s & Trackers). 3.- Valores de deuda en directo y/o a través de acciones de Fondos de 1 Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF s & Trackers). 4.- Acciones de Fondos de Inversión y/o Mecanismos de inversión 1 colectivas ETF s & Trackers. 5 Mecanismos de inversión colectiva (ETF's & Trackers)..- 1 c) Política de inversión: El Fondo buscará aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado. El Fondo tiene una combinaci ón en activos de renta variable y deuda para su inversión, ya sea en directo y/o a través de acciones de fondos de inversión y/o Exchange Traded Fund (ETF s por sus siglas en inglés). El administrador tendrá la discrecionalidad para implementar la estrategia de inversi ón entre los siguientes instrumentos alternativos, tanto para renta variable como para deuda : activos en directo, acciones de fondos de inversi ón e ETF s y/o TRAC s. Los subyacentes que componen los ETF s y/o TRAC s estarán acorde al régimen de inversión. El Fondo invertirá en valores de renta variable, a trav és de acciones de fondos de inversión, ETF s y/o TRAC s listados en el SIC con portafolios de referencia ligados a índices accionarios de mercados globales. Los valores de deuda podr án ser gubernamentales, valores privados colocados mediante oferta p ública y valores bancarios, valores emitidos por entidades federativas y /o municipales del país, valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal. d) Índice o base de referencia. Índice compuesto, consultar prospecto. e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. El Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversi ón no administradas por la de acuerdo a lo establecido en los par ámetros de inversión. f) El Fondo podrá realizar operaciones en instrumentos derivados, en valores estructurados y en valores respaldados por activos, en certificados burs átiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS) y REITS. h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores. Información Relevante: El límite en operaciones financieras derivadas no puede exceder el 5 del límite total de VaR del fondo 1.5. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.1 con una probabilidad del 95, en condiciones normales de mercado. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 1 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de 2.1 pesos por cada 1. pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación aplicable solo bajo condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversi ón realizada). Desempeño histórico Serie BF2 índice de referencia: índice compuesto, consultar prospecto. Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de diciembre de 218 Emisora SURPAT SUR1E SURREAL SURBONO SURUDI SURGLOB VTI ITOT AGG FONDEO Nombre Activo objeto de inversión subyacente Tipo Monto (Miles ) BOE1 Accns.Soc.Inv.ComúnRentaV 517, BOE1 Accns.Soc.Inv.Instrum.deD 387, BOE1 Accns.Soc.Inv.Instrum.deD 386, BOE1 Accns.Soc.Inv.Instrum.deD 299, BOE1 Accns.Soc.Inv.Instrum.deD 275, BO Accns.Soc.Inv.ComúnRentaV 28, * TracksExtranjeros(Spot) 111, * TracksExtranjeros(Spot) 92, * TracksExtranjeros(Spot) 5, BOE1 Accns.Soc.Inv.Instrum.deD 46, Cartera Total 2,843,492,563. Rendimiento Neto Tasa libre de riesgo (Cetes 28 dias)* Indice de Referencia Ultimo mes Tabla de Rendimientos anualizados Ultimos 3 Ultimos 12 Rendimiento Bruto Año 215 Año 216 Año El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. TRACKER INTERNACIONAL 13 Sector de Actividad Económica No Clasificados 3 SERVICIOS FINANCIEROS 84
6 Comisiones y remuneraciones pagadas por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Incumplimiento plazo mínimo de permanencia Incumplimiento saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio por asesoría Sevicio de custodia de activos objeto de inversión Servicio de administración de acciones Otras TOTALES *Monto por cada 1,. invertidos Serie BF2 Pagadas por el Fondo de Inversión Serie BF2 Administración de activos Administración de activos / sobre desempeño.... Distribución de acciones.... Valuación de acciones.... Depósito de Activos Objeto de Inversión.... Depósito de Acciones de Fondos de Inversión..... Contabilidad.... Otras** TOTALES Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor despúes de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el A l g u n o s p r e s t a d o r e s d e servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera esta sujeto. *Monto por cada 1,. invertidos **Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, en su caso. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo minimo de permanencia No existe. Liquidez Semanal. Recepción de ordenes Compra. Todos los días hábiles. Venta. Martes de cada semana. 9:: a 12:: Ejecución de las operaciones Liquidación de las operaciones Compra y Venta. Mismo día de la solicitud. Compra y Venta. 24 horas hábiles a partir de la ejecución. Limite de recompra Diferencial Hasta el 1, si el importe de las solicitudes de venta excede dicho porcentaje de los activos netos del Fondo, el día de la operación. Nunca se ha aplicado. *El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo. Prestadores de servicios Distribuidoras Valuadora Institución Calificadora de Valores Centro de atención al inversionista Contacto Número Telefónico Páginas electrónicas SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión. Para mayor información, consultar prospecto de información. COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Limitada de Fondos de Inversión. Ejecutivo de atención a clientes (55) , (55) sin costo: y :3 a 18: horas. Advertencias El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. Distribuidora Consultar Prospecto
7 SURA Soluciones 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable Tipo Renta Variable Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión () Clasificación RVDIS / Renta Variable Discrecional BF3 Personas Físicas Igual o menor a 249, pesos. Clave de Pizarra Calificación Fecha de Autorización SUR242 2/1/215 Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Objetivo de inversión: Los Fondos Ciclo de Vida, son Fondos balanceados que buscan una adecuada diversificación entre diferentes clases de activos (capitales, deuda, etc., cuya ponderación dependerá de cada portafolio), siendo su característica principal que la estructura se va ajustando con el tiempo, volvi éndose cada vez más conservadora con cada rebalanceo. El objetivo de los Fondos Ciclo de Vida, es ofrecer una alternativa de inversión con una visión de largo plazo, donde los recursos serán destinados al ahorro para el retiro, a la compra de bienes muebles e inmuebles, etc., dependiendo de los objetivos del inversionista. Los Fondos Ciclo de Vida, están diseñados para ofrecer una estrategia de inversión, buscando otorgar rendimientos competitivos mediante la combinaci ón de instrumentos de renta variable e instrumentos de deuda, acordes a las pol íticas de inversión y el grado de riesgo de cada uno de los Fondos. Los Fondos Ciclo de Vida, podrán tomar sub o sobreponderaciones respecto de su portafolio de referencia en las diferentes clases de activo de acuerdo a la coyuntura econ ómica vigente, por lo que tendrán una administración activa. Es importante mencionar que los Fondos Ciclo de Vida, se rebalancearán con una periodicidad de 4 años, reflejando la mayor proximidad del Fondo respecto a su fecha objetivo, es decir, cuando el Fondo llegue a su maduraci ón. La estrategia del Fondo buscará optimizar el rendimiento a trav és de sub y sobreponderaciones a cada clase de activo, así como de decisiones de posicionamiento en activos individuales con respecto a su base de referencia en cada clase de activo. El Fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados. De manera complementaria, el Fondo invertirá en instrumentos estructurados y valores respaldados por activos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo. No existe plazo m ínimo de permanencia adicional al que existe en razón de las políticas de operación del Fondo, no obstante, se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversi ón, permanezcan en el Fondo por lo menos tres años calendario. Régimen y política de inversión: a) Estrategia de administración: Activa b) Parámetros Mínimo Máximo 1.- Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a Valores de renta variable en directo y/o a través de acciones de 1 Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF s & Trackers). 3.- Valores de deuda en directo y/o a través de acciones de Fondos de 1 Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF s & Trackers). 4.- Acciones de Fondos de Inversión y/o Mecanismos de inversión 1 colectivas ETF s & Trackers. 5 Mecanismos de inversión colectiva (ETF's & Trackers)..- 1 c) Política de inversión: El Fondo buscará aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado. El Fondo tiene una combinaci ón en activos de renta variable y deuda para su inversión, ya sea en directo y/o a través de acciones de fondos de inversión y/o Exchange Traded Fund (ETF s por sus siglas en inglés). El administrador tendrá la discrecionalidad para implementar la estrategia de inversi ón entre los siguientes instrumentos alternativos, tanto para renta variable como para deuda : activos en directo, acciones de fondos de inversi ón e ETF s y/o TRAC s. Los subyacentes que componen los ETF s y/o TRAC s estarán acorde al régimen de inversión. El Fondo invertirá en valores de renta variable, a trav és de acciones de fondos de inversión, ETF s y/o TRAC s listados en el SIC con portafolios de referencia ligados a índices accionarios de mercados globales. Los valores de deuda podr án ser gubernamentales, valores privados colocados mediante oferta p ública y valores bancarios, valores emitidos por entidades federativas y /o municipales del país, valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal. d) Índice o base de referencia. Índice compuesto, consultar prospecto. e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. El Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversi ón no administradas por la de acuerdo a lo establecido en los par ámetros de inversión. f) El Fondo podrá realizar operaciones en instrumentos derivados, en valores estructurados y en valores respaldados por activos, en certificados burs átiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS) y REITS. h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores. Información Relevante: El límite en operaciones financieras derivadas no puede exceder el 5 del límite total de VaR del fondo 1.5. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.1 con una probabilidad del 95, en condiciones normales de mercado. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 1 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de 2.1 pesos por cada 1. pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación aplicable solo bajo condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversi ón realizada). Desempeño histórico Serie BF3 índice de referencia: índice compuesto, consultar prospecto. Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de diciembre de 218 Emisora SURPAT SUR1E SURREAL SURBONO SURUDI SURGLOB VTI ITOT AGG FONDEO Nombre Activo objeto de inversión subyacente Tipo Monto (Miles ) BOE1 Accns.Soc.Inv.ComúnRentaV 517, BOE1 Accns.Soc.Inv.Instrum.deD 387, BOE1 Accns.Soc.Inv.Instrum.deD 386, BOE1 Accns.Soc.Inv.Instrum.deD 299, BOE1 Accns.Soc.Inv.Instrum.deD 275, BO Accns.Soc.Inv.ComúnRentaV 28, * TracksExtranjeros(Spot) 111, * TracksExtranjeros(Spot) 92, * TracksExtranjeros(Spot) 5, BOE1 Accns.Soc.Inv.Instrum.deD 46, Cartera Total 2,843,492,563. Rendimiento Neto Tasa libre de riesgo (Cetes 28 dias)* Indice de Referencia Ultimo mes Tabla de Rendimientos anualizados Ultimos 3 Ultimos 12 Rendimiento Bruto Año 215 Año 216 Año NA El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. TRACKER INTERNACIONAL 13 Sector de Actividad Económica No Clasificados 3 SERVICIOS FINANCIEROS 84
8 Comisiones y remuneraciones pagadas por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Incumplimiento plazo mínimo de permanencia Incumplimiento saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio por asesoría Sevicio de custodia de activos objeto de inversión Servicio de administración de acciones Otras TOTALES *Monto por cada 1,. invertidos Serie BF3 Pagadas por el Fondo de Inversión Serie BF3 Administración de activos Administración de activos / sobre desempeño.... Distribución de acciones.... Valuación de acciones.... Depósito de Activos Objeto de Inversión.... Depósito de Acciones de Fondos de Inversión..... Contabilidad.... Otras** TOTALES Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor despúes de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el A l g u n o s p r e s t a d o r e s d e servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera esta sujeto. *Monto por cada 1,. invertidos **Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, en su caso. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo minimo de permanencia No existe. Liquidez Semanal. Recepción de ordenes Compra. Todos los días hábiles. Venta. Martes de cada semana. 9:: a 12:: Ejecución de las operaciones Liquidación de las operaciones Compra y Venta. Mismo día de la solicitud. Compra y Venta. 24 horas hábiles a partir de la ejecución. Limite de recompra Diferencial Hasta el 1, si el importe de las solicitudes de venta excede dicho porcentaje de los activos netos del Fondo, el día de la operación. Nunca se ha aplicado. *El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo. Prestadores de servicios Distribuidoras Valuadora Institución Calificadora de Valores Centro de atención al inversionista Contacto Número Telefónico Páginas electrónicas SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión. Para mayor información, consultar prospecto de información. COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Limitada de Fondos de Inversión. Ejecutivo de atención a clientes (55) , (55) sin costo: y :3 a 18: horas. Advertencias El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. Distribuidora Consultar Prospecto
9 SURA Soluciones 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Renta Variable Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión () Clasificación RVDIS / Renta Variable Discrecional BFE Personas Físicas Exentas Igual o menor a 2,999, pesos. Clave de Pizarra Calificación Fecha de Autorización SUR242 2/1/215 Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Objetivo de inversión: Los Fondos Ciclo de Vida, son Fondos balanceados que buscan una adecuada diversificación entre diferentes clases de activos (capitales, deuda, etc., cuya ponderación dependerá de cada portafolio), siendo su característica principal que la estructura se va ajustando con el tiempo, volvi éndose cada vez más conservadora con cada rebalanceo. El objetivo de los Fondos Ciclo de Vida, es ofrecer una alternativa de inversión con una visión de largo plazo, donde los recursos serán destinados al ahorro para el retiro, a la compra de bienes muebles e inmuebles, etc., dependiendo de los objetivos del inversionista. Los Fondos Ciclo de Vida, están diseñados para ofrecer una estrategia de inversión, buscando otorgar rendimientos competitivos mediante la combinaci ón de instrumentos de renta variable e instrumentos de deuda, acordes a las pol íticas de inversión y el grado de riesgo de cada uno de los Fondos. Los Fondos Ciclo de Vida, podrán tomar sub o sobreponderaciones respecto de su portafolio de referencia en las diferentes clases de activo de acuerdo a la coyuntura econ ómica vigente, por lo que tendrán una administración activa. Es importante mencionar que los Fondos Ciclo de Vida, se rebalancearán con una periodicidad de 4 años, reflejando la mayor proximidad del Fondo respecto a su fecha objetivo, es decir, cuando el Fondo llegue a su maduraci ón. La estrategia del Fondo buscará optimizar el rendimiento a trav és de sub y sobreponderaciones a cada clase de activo, así como de decisiones de posicionamiento en activos individuales con respecto a su base de referencia en cada clase de activo. El Fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados. De manera complementaria, el Fondo invertirá en instrumentos estructurados y valores respaldados por activos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo. No existe plazo m ínimo de permanencia adicional al que existe en razón de las políticas de operación del Fondo, no obstante, se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversi ón, permanezcan en el Fondo por lo menos tres años calendario. Régimen y política de inversión: a) Estrategia de administración: Activa b) Parámetros Mínimo Máximo 1.- Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a Valores de renta variable en directo y/o a través de acciones de 1 Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF s & Trackers). 3.- Valores de deuda en directo y/o a través de acciones de Fondos de 1 Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF s & Trackers). 4.- Acciones de Fondos de Inversión y/o Mecanismos de inversión 1 colectivas ETF s & Trackers. 5 Mecanismos de inversión colectiva (ETF's & Trackers)..- 1 c) Política de inversión: El Fondo buscará aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado. El Fondo tiene una combinaci ón en activos de renta variable y deuda para su inversión, ya sea en directo y/o a través de acciones de fondos de inversión y/o Exchange Traded Fund (ETF s por sus siglas en inglés). El administrador tendrá la discrecionalidad para implementar la estrategia de inversi ón entre los siguientes instrumentos alternativos, tanto para renta variable como para deuda : activos en directo, acciones de fondos de inversi ón e ETF s y/o TRAC s. Los subyacentes que componen los ETF s y/o TRAC s estarán acorde al régimen de inversión. El Fondo invertirá en valores de renta variable, a trav és de acciones de fondos de inversión, ETF s y/o TRAC s listados en el SIC con portafolios de referencia ligados a índices accionarios de mercados globales. Los valores de deuda podr án ser gubernamentales, valores privados colocados mediante oferta p ública y valores bancarios, valores emitidos por entidades federativas y /o municipales del país, valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal. d) Índice o base de referencia. Índice compuesto, consultar prospecto. e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. El Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversi ón no administradas por la de acuerdo a lo establecido en los par ámetros de inversión. f) El Fondo podrá realizar operaciones en instrumentos derivados, en valores estructurados y en valores respaldados por activos, en certificados burs átiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS) y REITS. h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores. Información Relevante: El límite en operaciones financieras derivadas no puede exceder el 5 del límite total de VaR del fondo 1.5. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.1 con una probabilidad del 95, en condiciones normales de mercado. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 1 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de 2.1 pesos por cada 1. pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación aplicable solo bajo condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversi ón realizada). Desempeño histórico Serie BFE índice de referencia: índice compuesto, consultar prospecto. Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de diciembre de 218 Emisora SURPAT SUR1E SURREAL SURBONO SURUDI SURGLOB VTI ITOT AGG FONDEO Nombre Activo objeto de inversión subyacente Tipo Monto (Miles ) BOE1 Accns.Soc.Inv.ComúnRentaV 517, BOE1 Accns.Soc.Inv.Instrum.deD 387, BOE1 Accns.Soc.Inv.Instrum.deD 386, BOE1 Accns.Soc.Inv.Instrum.deD 299, BOE1 Accns.Soc.Inv.Instrum.deD 275, BO Accns.Soc.Inv.ComúnRentaV 28, * TracksExtranjeros(Spot) 111, * TracksExtranjeros(Spot) 92, * TracksExtranjeros(Spot) 5, BOE1 Accns.Soc.Inv.Instrum.deD 46, Cartera Total 2,843,492,563. Rendimiento Neto Tasa libre de riesgo (Cetes 28 dias)* Indice de Referencia Ultimo mes Tabla de Rendimientos anualizados Ultimos 3 Ultimos 12 Rendimiento Bruto Año 215 Año 216 Año El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. TRACKER INTERNACIONAL 13 Sector de Actividad Económica No Clasificados 3 SERVICIOS FINANCIEROS 84
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación BF1
SURA Real Estate, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Renta Variable Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación
Agresivo, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable Tipo Renta Variable Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión () Clasificación RV>D / Mayoritariamente en Valores
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación BDE
SURA Crecimiento, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Renta Variable Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación
Moderado, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable Tipo Renta Variable Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión () Clasificación RVESD / Especializada en Deuda
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación
SURA Udizado, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Instrumentos de Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación BDE
SURA Bono, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Instrumentos de Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación BDE
SURA Bono, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Instrumentos de Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación.
SURA 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Tipo Instrumentos de Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión () Clasificación IDDIS / Deuda Discrecional
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SURA Diversificado, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Tipo Instrumentos de Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión () Clasificación IDDIS
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación
SURA Udizado, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Instrumentos de Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación BDE
SURA Patrimonial, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable Tipo Renta Variable Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión () Clasificación RVESACC / Especializada
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación.
SURA Real, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Instrumentos de Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
SURA 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Tipo Instrumentos de Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión () Clasificación IDDIS / Deuda Discrecional
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación
SURA Real, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Instrumentos de Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación
SURA Global, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Renta Variable Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación
SURA ASIA, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Renta Variable Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. meses. 2.-Valores de deuda. Emisora SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO SERVICIOS PÚBLICOS
SURA 1E, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Instrumentos de Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación
SURA MILA, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Renta Variable Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación
SURA Udizado, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Instrumentos de Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
SURA ASIA, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable Tipo Renta Variable Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión () Clasificación RVESACCINT / Especializada
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación BDE
SURA Indizado, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable Tipo Renta Variable Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión () Clasificación RVESINDIPC / Especializada
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación BDE
SURA Bono, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Instrumentos de Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación BDE
SURA Indizado, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Renta Variable Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación
SURA Real, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Instrumentos de Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación
SURA Renta Variable, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Renta Variable Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación
SURA 1, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Tipo Instrumentos de Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión () Clasificación IDDIS / Deuda
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación.
SURA 3E, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda. DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Instrumentos de Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos
Más detallesDOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión ($) Clasificación BDE
SURA Patrimonial, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Renta Variable Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de
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SURA ASIA, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Renta Variable Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión
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SURA Patrimonial, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Renta Variable Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de
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SURA Indizado, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Tipo Renta Variable Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirentes Montos Mínimos de Inversión
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